Σωρευτικές Αποδόσεις ανά ΟΣΕΚΑ

Ο υπολογισμός των αποδόσεων πραγματοποιείται με βάση την επανεπένδυση όλων των εσόδων που μπορούν να διανεμηθούν.

Οταν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλάζει κατηγορία, η απόδοσή του ξεκινάει από μηδενική βάση στη νέα κατηγορία.
Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία σύμφωνα με την υπ αριθ. 1/317/11.11.2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλάζουν υποκατηγορία και εφόσον δεν αλλάζουν βασική κατηγορία (Μετοχικά, Μικτά, Ομολογιακά, Διαχείρισης Διαθεσίμων), διατηρούν την ιστορικότητα της απόδοσής τους. (Η Απόφαση 1/317/11.11.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, "Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων", καταργεί την υποκατηγορία "Διεθνή" στα Αμοιβαία Κεφάλαια).

Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ