ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic |
27.857.900,78 |
2.909.829,79 |
9,5737 |
-7,17% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
21.583.572,79 |
3.115.852,85 |
6,9270 |
-4,83% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
48.753.630,53 |
4.957.682,47 |
9,8340 |
1,43% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
62.590.437,33 |
3.545.430,56 |
17,6538 |
-6,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.226.443,33 |
3.474.160,25 |
8,1247 |
-1,09% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
798.725,88 |
73.717,52 |
10,8350 |
3,34% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
731.555,43 |
67.456,99 |
10,8448 |
3,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
45.687.682,67 |
54.053.681,02 |
0,8452 |
-3,12% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
44.740.617,72 |
15.145.859,05 |
2,9540 |
-3,14% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
55.185,27 |
62.934,59 |
0,8769 |
-2,57% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
35.133.370,69 |
40.205.132,20 |
0,8739 |
-7,39% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
16.596.168,40 |
18.279.791,89 |
0,9079 |
-6,90% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
300.976,36 |
27.780,48 |
10,8341 |
3,33% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
29.277.317,13 |
33.501.255,15 |
0,8739 |
-7,40% |
MARFIN Emerging Opportunities Fund of Funds Μετοχικό |
3.369.946,15 |
1.166.023,53 |
2,8901 |
-5,41% |
MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Euro Hedged Fund of Funds Μετοχικό |
25.153.023,94 |
8.283.090,28 |
3,0367 |
1,22% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
4.844.666,11 |
327.290,05 |
14,8024 |
-2,99% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
12.550.306,23 |
3.493.829,12 |
3,5921 |
-2,15% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
14.542.981,21 |
4.968.188,38 |
2,9272 |
-4,32% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
6.490.420,59 |
589.805,62 |
11,0043 |
-1,39% |
ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds |
4.739.146,87 |
1.280.716,04 |
3,7004 |
-4,66% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
15.560.214,98 |
1.814.463,04 |
8,5757 |
-2,00% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μετοχικό |
1.039.047,66 |
317.513,87 |
3,2724 |
-4,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.340.542,64 |
346.477,62 |
9,6414 |
-1,71% |
Πειραιώς Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό |
2.051.779,06 |
802.053,90 |
2,5582 |
-1,71% |
ALICO Fund of Funds Μικτό |
1.108.911,01 |
110.549,96 |
10,0309 |
-0,82% |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Global Μικτό Εξωτερικού |
11.914.768,11 |
3.272.422,09 |
3,6410 |
-0,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
42.341.806,63 |
40.132.499,14 |
1,0551 |
-1,93% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
35.911.094,92 |
11.150.625,96 |
3,2205 |
-1,34% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.988.170,58 |
1.856.726,10 |
1,0708 |
-1,69% |
HSBC Balanced Strategy Fund of Funds Μικτό |
3.989.528,26 |
459.847,84 |
8,6758 |
-3,34% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Green Fund of Funds Μικτό |
61.876.686,60 |
6.733.974,42 |
9,1887 |
-0,20% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
28.144.593,56 |
3.185.831,43 |
8,8343 |
-1,33% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό |
2.519.419,24 |
806.824,41 |
3,1226 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό |
5.098.582,18 |
497.884,26 |
10,2405 |
-1,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
15.299.030,44 |
7.948.823,52 |
1,9247 |
-8,19% |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό |
1.605.466,71 |
536.234,38 |
2,9940 |
0,11% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
2.584.489,42 |
858.746,34 |
3,0096 |
0,32% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
7.148.863,24 |
697.330,79 |
10,2518 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
1.757.882,07 |
170.366,83 |
10,3182 |
-0,03% |
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND |
7.693.743,93 |
3.250.609,06 |
2,3669 |
-0,45% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER |
1.262.327,43 |
151.817,46 |
8,3148 |
-2,14% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND |
853.808,32 |
111.806,83 |
7,6365 |
-3,93% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK |
4.143.619,68 |
494.275,02 |
8,3832 |
-0,26% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE - 10% EQUITY FORMULA € FUND |
24.549.547,83 |
2.482.014,34 |
9,8910 |
-1,09% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund |
15.448.409,28 |
2.020.274,23 |
7,6467 |
-5,16% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula € Fund |
27.827.671,74 |
2.562.653,14 |
10,8589 |
1,50% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS |
123.025.345,53 |
15.476.426,96 |
7,9492 |
-2,23% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK |
3.010.008,64 |
369.256,06 |
8,1515 |
-2,82% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 |
41.656.236,20 |
4.122.925,18 |
10,1036 |
-0,05% |
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
571.265,96 |
68.532,49 |
8,3357 |
-6,66% |
EUROBANK EFG I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA |
35.645.149,51 |
5.535.221,63 |
6,4397 |
-6,73% |
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II |
42.092.448,99 |
5.885.789,19 |
7,1515 |
-4,09% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND |
71.432.862,81 |
9.373.100,71 |
7,6210 |
-3,92% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER |
510.600,89 |
58.587,46 |
8,7152 |
-1,61% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS |
661.437,77 |
78.658,55 |
8,4090 |
-2,21% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK |
622.977,08 |
73.493,64 |
8,4766 |
-2,55% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK |
646.292,19 |
73.757,96 |
8,7623 |
0,02% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III |
37.034.924,27 |
4.691.515,52 |
7,8940 |
-4,29% |
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
225.057,46 |
26.239,55 |
8,5770 |
-5,96% |
INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
2.088.996,54 |
250.569,51 |
8,3370 |
-6,66% |
NBG SYNESIS FUNDS SICAV / ARBITRAGE STRATEGY/B |
903.588,15 |
831,59 |
1.086,5800 |
-4,79% |
POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND |
6.446.189,45 |
2.539.859,96 |
2,5380 |
1,54% |
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εξωτερικού |
19.168.243,84 |
2.315.518,17 |
8,2782 |
-5,81% |
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET - CASH FUND |
28.773.342,42 |
26.544.975,36 |
1,0839 |
0,25% |
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ |
17.903.331,75 |
22.785.730,72 |
0,7857 |
-5,85% |
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού |
37.343.640,67 |
3.174.570,77 |
11,7634 |
0,47% |
A/K GENIKI Διαθεσίμων Εσωτερικού |
4.079.933,40 |
732.542,99 |
5,5695 |
1,56% |
ALICO Διαθεσίμων Εσωτερικού |
13.353.076,80 |
1.030.768,60 |
12,9545 |
2,64% |
ALLIANZ Α/Κ Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού |
4.498.761,11 |
773.548,88 |
5,8157 |
0,98% |
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
167.784.000,34 |
14.476.862,26 |
11,5898 |
1,93% |
HSBC Διαθεσίμων Εσωτερικού |
99.371.457,51 |
49.829.228,13 |
1,9942 |
1,93% |
ING Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
9.399.459,93 |
1.736.600,83 |
5,4126 |
0,46% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού |
45.473.877,56 |
5.866.857,90 |
7,7510 |
1,02% |
INTERNATIONAL (Διαχ. Διαθ. Εσωτ.) |
2.184.492,53 |
346.100,11 |
6,3117 |
2,57% |
MARFIN Smart Cash Διαχειρίσεως Διαθ. Εσωτερικού |
95.199.213,30 |
23.772.716,89 |
4,0046 |
2,25% |
Millennium Βραχ/σμων Τοποθετήσεων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
5.566.107,46 |
650.844,80 |
8,5521 |
2,11% |
PROBANK Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
125.511.888,60 |
33.604.340,83 |
3,7350 |
2,30% |
Α/Κ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.942.046,07 |
836.141,72 |
7,1065 |
2,06% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
12.612.443,45 |
1.912.807,94 |
6,5937 |
1,44% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Διαχείρισης Διαθ. Εσωτ. |
1.699.528,10 |
473.115,06 |
3,5922 |
1,33% |
ΕΡΜΗΣ Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Διαχ. Διαθ. Εσωτ. |
33.107.988,43 |
9.914.286,86 |
3,3394 |
1,33% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Διαχ. Διαθ. Εσωτ. |
3.004.433,53 |
619.901,37 |
4,8466 |
1,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
12.166.593,23 |
2.220.673,12 |
5,4788 |
1,84% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Διαχ. Διαθ. Βραχ. Τοποθ. Εσωτ. |
255.733.096,93 |
103.334.738,84 |
2,4748 |
2,82% |
ALICO Μετοχικό Εξωτερικού |
21.620.393,74 |
1.656.152,82 |
13,0546 |
-3,94% |
ALICO Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών |
1.764.638,25 |
402.487,31 |
4,3843 |
-6,94% |
ALLIANZ Α/Κ MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού |
4.154.694,65 |
515.048,51 |
8,0666 |
-4,51% |
ALPHA Energy Μετοχικό Εξωτερικού |
14.805.431,45 |
1.270.079,49 |
11,6571 |
-3,44% |
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό Εξωτερικού |
32.629.315,75 |
2.909.969,12 |
11,2129 |
-0,74% |
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικού |
13.042.077,41 |
1.066.436,08 |
12,2296 |
-4,20% |
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού |
4.732.934,47 |
747.231,86 |
6,3340 |
4,32% |
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού |
5.137.011,08 |
1.950.393,04 |
2,6338 |
-3,00% |
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού |
4.214.517,13 |
832.238,93 |
5,0641 |
-11,09% |
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού |
1.057.954,48 |
126.030,42 |
8,3944 |
2,74% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND |
554.462,36 |
339.652,14 |
1,6324 |
4,47% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
497.918,79 |
340.779,30 |
1,4611 |
22,68% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
4.937.858,38 |
394.707,47 |
12,5102 |
-12,72% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ |
907.164,80 |
70.660,61 |
12,8384 |
-12,74% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE |
14.803.622,26 |
14.284.802,81 |
1,0363 |
0,39% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES |
9.174.793,87 |
12.507.393,06 |
0,7335 |
1,28% |
EUROBANK EFG I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
255.373,78 |
167.990,16 |
1,5202 |
23,35% |
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
1.119.172,93 |
87.391,38 |
12,8064 |
-12,18% |
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE |
16.494.595,52 |
15.903.173,69 |
1,0372 |
1,05% |
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES |
2.646.287,09 |
3.510.321,29 |
0,7539 |
1,92% |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού |
6.686.591,93 |
396.180,21 |
16,8777 |
-0,60% |
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
43.299.805,30 |
31.382.491,97 |
1,3797 |
0,94% |
HSBC American Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
16.097.354,59 |
5.935.460,25 |
2,7121 |
-5,97% |
HSBC Αναδυομένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
18.977.638,22 |
3.488.245,94 |
5,4405 |
-5,96% |
HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.) |
15.141.641,79 |
4.938.480,51 |
3,0661 |
-0,06% |
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.304.488,32 |
1.015.092,40 |
14,0918 |
0,72% |
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
45.709.354,30 |
3.666.970,78 |
12,4652 |
-0,49% |
MARFIN European Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
1.489.719,95 |
495.591,87 |
3,0059 |
-1,88% |
MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού |
7.673.338,64 |
5.160.820,90 |
1,4868 |
-3,93% |
Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού |
5.779.026,64 |
2.682.712,39 |
2,1542 |
0,63% |
Millennium China Growth Μετοχικό Εξωτερικού |
4.422.599,32 |
1.238.946,31 |
3,5696 |
-4,82% |
Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού |
6.374.237,74 |
3.150.182,55 |
2,0235 |
-0,17% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A |
586.706,06 |
554,79 |
1.057,5300 |
1,67% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B |
43.416.789,46 |
40.980,16 |
1.059,4600 |
1,68% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A |
416.671,64 |
340,67 |
1.223,1100 |
-0,25% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B |
37.412.936,92 |
30.072,20 |
1.244,1000 |
-0,23% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/A |
43.867,52 |
43,99 |
997,1500 |
4,12% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/B |
4.775.059,46 |
4.779,40 |
999,0900 |
4,14% |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό |
2.769.348,76 |
388.550,00 |
7,1274 |
-13,36% |
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY |
3.734.047,50 |
12.777,77 |
292,2300 |
-0,29% |
ΑΤΕ EUROZONE Μετοχικό Εξωτερικού |
4.429.174,48 |
1.943.466,58 |
2,2790 |
1,28% |
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εξωτερικού |
8.098.410,10 |
1.529.425,54 |
5,2951 |
-3,57% |
ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.) |
18.677.130,48 |
5.507.954,50 |
3,3909 |
-0,32% |
ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.) |
27.782.344,56 |
7.891.226,67 |
3,5207 |
-0,40% |
ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού |
1.116.916,77 |
138.197,99 |
8,0820 |
-4,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ American Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.564.152,42 |
568.945,23 |
2,7492 |
-2,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Emerging Markets Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.812.208,81 |
699.431,05 |
2,5910 |
-9,91% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
4.561.339,83 |
2.861.458,44 |
1,5941 |
1,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
4.267.292,64 |
1.583.442,70 |
2,6949 |
-2,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Balkan Fund Α/Κ Μετοχικό Εξωτερικού |
613.596,17 |
37.811,84 |
16,2276 |
-10,72% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού |
1.565.462,21 |
333.767,23 |
4,6903 |
-11,99% |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού |
24.739.234,93 |
2.081.054,35 |
11,8878 |
-8,23% |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού FTSE 20 Index Fund |
20.624.159,04 |
6.784.388,36 |
3,0399 |
-12,91% |
ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης |
3.045.531,60 |
538.664,03 |
5,6539 |
-4,70% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ. Εσωτ.) |
9.990.094,25 |
4.270.970,16 |
2,3391 |
-10,23% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.666.738,47 |
1.980.642,64 |
4,8806 |
-15,03% |
ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
13.112.353,22 |
2.675.766,84 |
4,9004 |
-9,91% |
ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού |
234.122.725,41 |
27.631.969,10 |
8,4729 |
-5,61% |
ALPHA ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού |
32.661.026,16 |
587.279,50 |
55,6140 |
-16,71% |
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.) |
33.373.261,94 |
3.173.504,59 |
10,5162 |
-4,44% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.901.455,70 |
5.109.302,47 |
4,6780 |
2,71% |
ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού |
30.219.351,14 |
1.173.407,69 |
25,7535 |
-5,17% |
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού |
13.570.517,97 |
1.489.553,40 |
9,1105 |
-7,94% |
Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού |
651.050,16 |
151.363,53 |
4,3012 |
-11,12% |
CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού |
8.720.608,77 |
6.427.514,23 |
1,3568 |
-8,19% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
5.129.669,89 |
4.674.961,02 |
1,0973 |
-6,66% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES |
17.329.082,51 |
56.357.403,62 |
0,3075 |
-11,87% |
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
1.503.849,46 |
4.574.441,82 |
0,3288 |
-12,90% |
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
444.437,17 |
397.726,85 |
1,1174 |
-6,28% |
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού |
37.258.670,65 |
5.560.970,57 |
6,7000 |
-11,81% |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
4.410.653,77 |
2.094.368,37 |
2,1060 |
-10,95% |
HSBC Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
44.659.515,71 |
1.545.890,57 |
28,8892 |
-9,19% |
ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
63.615.130,15 |
10.416.074,70 |
6,1074 |
-10,81% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
37.638.571,79 |
10.345.657,94 |
3,6381 |
-14,37% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
113.391.472,04 |
7.034.300,07 |
16,1198 |
-12,15% |
INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού |
1.548.382,72 |
1.080.696,13 |
1,4328 |
-8,87% |
INTERNATIONAL Μετοχικό Εσωτερικού |
8.131.583,33 |
3.397.576,88 |
2,3933 |
-12,49% |
MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού |
8.691.205,29 |
5.892.917,86 |
1,4749 |
-12,13% |
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού |
31.722.900,83 |
4.170.371,70 |
7,6067 |
-18,45% |
Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού |
15.796.992,76 |
12.884.612,23 |
1,2260 |
-11,96% |
Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού |
9.929.392,15 |
7.421.092,55 |
1,3380 |
-14,44% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/A |
103.568,72 |
153,43 |
675,0200 |
-11,41% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/B |
9.251.225,44 |
13.679,93 |
676,2600 |
-11,39% |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού |
3.730.619,54 |
279.525,00 |
13,3463 |
-9,80% |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
5.489.689,49 |
2.484.370,86 |
2,2097 |
-8,16% |
PROTON Μετοχικό Εσωτερικού |
3.124.948,79 |
534.142,55 |
5,8504 |
-13,19% |
Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ. |
1.663.230,75 |
1.871.977,42 |
0,8885 |
0,75% |
Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.341.633,14 |
14.299.512,86 |
3,5904 |
-11,18% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού |
4.999.821,79 |
2.974.122,67 |
1,6811 |
-11,22% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
8.328.970,46 |
9.611.545,96 |
0,8666 |
-8,59% |
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) |
48.699.132,34 |
38.652.781,03 |
1,2599 |
-9,57% |
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) |
104.772.325,94 |
17.944.499,57 |
5,8387 |
-10,28% |
ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού) |
17.096.072,00 |
16.428.622,59 |
1,0406 |
-10,53% |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ. |
221.651,26 |
126.614,96 |
1,7506 |
-12,88% |
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών Εσωτερικού |
76.748.415,93 |
6.920.134,98 |
11,0906 |
-10,53% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) |
5.877.893,45 |
1.420.155,15 |
4,1389 |
-9,01% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτ. |
18.782.835,36 |
9.945.723,31 |
1,8885 |
-11,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
4.254.181,94 |
8.501.523,89 |
0,5004 |
-10,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
21.459.973,47 |
3.764.770,51 |
5,7002 |
-10,60% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού |
1.141.114,29 |
1.545.109,01 |
0,7385 |
-12,38% |
ALICO Επικουρικό Μικτό Εξωτερικού |
6.463.166,44 |
577.347,31 |
11,1946 |
0,45% |
ALICO Μικτό Εξωτερικού |
18.139.000,38 |
1.087.748,61 |
16,6757 |
-3,76% |
ALPHA Global Συντηρητικό Μικτό Εξωτερικού |
45.005.817,55 |
4.126.135,26 |
10,9075 |
0,70% |
ALPHA Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού |
11.816.271,40 |
1.611.659,35 |
7,3317 |
6,20% |
BETA GLOBAL Μικτό Εξωτερικού |
1.751.857,24 |
316.231,44 |
5,5398 |
-0,80% |
INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού |
1.251.905,30 |
341.885,17 |
3,6618 |
1,85% |
MARFIN European Value Μικτό Εξωτερικού |
7.778.170,60 |
3.083.953,67 |
2,5221 |
-3,17% |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN |
1.655.292,03 |
171.419,86 |
9,6564 |
-2,94% |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN |
674.722,50 |
69.577,59 |
9,6974 |
-2,65% |
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού |
2.081.195,10 |
188.568,70 |
11,0368 |
-2,11% |
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ Εξωτερικού |
36.732.695,92 |
5.835.298,37 |
6,2949 |
-1,41% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εξωτερικού |
22.886.551,54 |
8.401.904,96 |
2,7240 |
-0,37% |
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό Εξωτερικού |
36.329.372,63 |
3.342.342,51 |
10,8694 |
2,91% |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού |
4.156.182,35 |
359.432,59 |
11,5632 |
0,87% |
ALICO Ελληνικό Μικτό |
868.296,81 |
121.406,14 |
7,1520 |
-13,82% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. |
9.665.335,75 |
1.222.649,16 |
7,9052 |
-11,75% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
33.150.030,70 |
6.085.768,71 |
5,4471 |
-13,11% |
ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτ. |
8.519.429,64 |
1.032.880,82 |
8,2482 |
-0,52% |
ALPHA Μικτό Εσωτερικού |
48.729.924,97 |
7.862.917,71 |
6,1974 |
-9,51% |
ALPHA Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού |
16.214.865,34 |
1.974.348,96 |
8,2128 |
-12,12% |
HSBC Μικτό Εσωτερικού |
14.311.175,63 |
1.887.462,97 |
7,5822 |
-7,20% |
ING Α/Κ Μικτό Εσωτερικού |
9.875.939,92 |
4.562.088,15 |
2,1648 |
-9,84% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού |
25.354.021,71 |
2.272.112,85 |
11,1588 |
-10,65% |
INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού |
5.078.702,40 |
656.058,53 |
7,7412 |
-0,21% |
INTERNATIONAL (Μικτό Εσωτ.) |
6.145.988,83 |
1.648.732,83 |
3,7277 |
-7,66% |
MARFIN Greek Value Μικτό Εσωτερικού |
2.509.087,12 |
972.002,42 |
2,5814 |
-2,18% |
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού |
785.913,04 |
511.765,39 |
1,5357 |
-10,34% |
PROTON Μικτό Εσωτερικού |
2.075.714,90 |
440.180,15 |
4,7156 |
-10,74% |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού |
489.300.657,14 |
146.435.751,63 |
3,3414 |
-8,42% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Μικτό Εσωτερικού |
956.841,93 |
282.888,70 |
3,3824 |
-9,59% |
ΑΤΕ Μικτό Εσωτερικού Αμυντικής Στρατηγικής |
25.302.516,27 |
9.068.989,77 |
2,7900 |
-5,32% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
3.357.089,71 |
759.423,57 |
4,4206 |
-11,31% |
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) |
46.494.967,19 |
4.789.003,71 |
9,7087 |
-13,79% |
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. |
11.282.564,37 |
1.257.640,02 |
8,9712 |
-4,35% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού |
8.526.364,23 |
3.007.625,96 |
2,8349 |
-3,60% |
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) |
26.349.968,31 |
5.672.781,87 |
4,6450 |
-4,10% |
ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων Μικτό Εσωτερικού |
8.083.422,67 |
998.005,41 |
8,0996 |
-8,02% |
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού |
4.461.468,40 |
601.841,04 |
7,4130 |
-3,18% |
ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
17.327.317,13 |
3.414.917,82 |
5,0740 |
-9,54% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού |
2.394.894,72 |
1.921.494,89 |
1,2464 |
-13,53% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μικτό Εσωτ. |
8.686.794,41 |
3.386.032,17 |
2,5655 |
-8,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού |
852.231,95 |
150.492,23 |
5,6630 |
-12,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
668.485,99 |
120.000,00 |
5,5707 |
-11,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού |
10.459.034,12 |
4.504.672,94 |
2,3218 |
1,76% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
1.714.958,44 |
252.189,43 |
6,8003 |
-9,98% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού |
11.880.215,52 |
6.609.584,92 |
1,7974 |
-10,67% |
ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού |
29.818.317,48 |
2.398.801,40 |
12,4305 |
-0,30% |
ALICO Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού |
82.595.221,27 |
5.125.988,29 |
16,1130 |
-0,91% |
ALICO Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό |
2.167.053,77 |
212.226,17 |
10,2111 |
-2,55% |
ALPHA Bancassurance EE100 Ομολογιακό Εξωτερικού |
23.202.214,46 |
3.139.259,75 |
7,3910 |
-7,26% |
ALPHA Bancassurance EE101 Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.128.315,29 |
1.664.712,80 |
5,4834 |
-22,80% |
ALPHA Best of Strategies Ομολογιακό Εξωτερικού |
19.233.003,73 |
3.164.948,80 |
6,0769 |
-16,56% |
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό Εξωτ. |
6.556.009,02 |
863.521,97 |
7,5922 |
2,77% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολ. Εξωτερικού |
6.121.906,11 |
1.563.427,54 |
3,9157 |
-0,11% |
ALPHA ΑΝΩ Ομολογιακό Εξωτερικού |
22.742.183,24 |
3.071.835,52 |
7,4035 |
-5,55% |
ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Ομολόγων Ομολ.Εξωτερικού |
117.960.729,32 |
25.596.501,51 |
4,6085 |
0,72% |
ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Ομολόγων Ομολ. Εξωτερικού |
26.830.898,02 |
3.831.776,35 |
7,0022 |
0,28% |
EUROBANK All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού |
46.270.698,05 |
5.143.330,08 |
8,9963 |
-2,50% |
EUROBANK Click Ομολογιακό Εξωτερικού |
108.212.995,37 |
34.129.783,50 |
3,1706 |
-2,36% |
EUROBANK Double Click Ομολογιακό Εξωτερικού |
52.095.870,05 |
5.011.659,16 |
10,3949 |
-1,64% |
EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN |
791.699,50 |
697.653,95 |
1,1348 |
1,19% |
EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II |
523.348,49 |
50.372,92 |
10,3895 |
-0,01% |
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN |
36.692.720,02 |
32.314.878,18 |
1,1355 |
1,01% |
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II |
16.879.489,62 |
1.638.792,01 |
10,3000 |
-0,13% |
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
69.365.902,94 |
22.036.012,61 |
3,1478 |
-0,49% |
EUROBANK Win-Win Ομολογιακό Εξωτερικού |
47.491.734,27 |
5.278.913,23 |
8,9965 |
-3,65% |
HSBC Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου |
2.990.430,85 |
791.231,61 |
3,7795 |
-4,08% |
INTERAMERICAN Double Click Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.779.458,42 |
1.257.162,98 |
10,1653 |
-1,19% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.730.952,53 |
387.094,59 |
27,7218 |
-4,05% |
MARFIN Eurocredit Ομολογιακό Εξωτερικού |
20.555.186,87 |
7.875.839,51 |
2,6099 |
0,49% |
MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Ομολογιακό Εξωτερικού |
15.940.861,52 |
4.806.013,60 |
3,3169 |
0,29% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/A |
971.931,18 |
1.031,13 |
942,5900 |
-0,34% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/B |
1.350.771,52 |
1.351,11 |
999,7500 |
-0,32% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/A |
449.447,77 |
365,41 |
1.229,9800 |
-0,39% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/B |
6.345.587,59 |
5.178,53 |
1.225,3600 |
-0,37% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A |
2.115.738,32 |
1.845,30 |
1.146,5500 |
-0,25% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B |
11.919.717,40 |
10.128,55 |
1.176,8400 |
-0,23% |
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND |
3.890.957,80 |
19.528,34 |
199,2500 |
-1,31% |
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εξωτερικού |
11.527.507,92 |
1.641.715,53 |
7,0216 |
0,10% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιακό Εξωτερικού |
19.613.219,94 |
6.627.322,83 |
2,9594 |
-1,33% |
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus Ομολογιακό Εξωτερικού |
101.133.130,86 |
12.786.921,51 |
7,9091 |
-1,86% |
ΔΗΛΟΣ Delta Fasma Ομολογιακό Εξωτερικού |
42.215.786,54 |
4.163.084,42 |
10,1405 |
1,05% |
ΔΗΛΟΣ DELTA Sky Ομολογιακό Εξωτερικού |
24.897.684,01 |
2.600.737,17 |
9,5733 |
1,55% |
ΔΗΛΟΣ DELTA Smart Ομολογιακό Εξωτερικού |
32.931.952,45 |
2.980.490,97 |
11,0492 |
1,78% |
ΔΗΛΟΣ Eurobond (Ομολογιακό Εξωτ.) |
297.639.937,48 |
49.721.316,54 |
5,9862 |
1,93% |
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) |
34.695.654,09 |
6.779.841,22 |
5,1175 |
-3,02% |
ΔΗΛΟΣ Διεθνών Ομολογιών, Ομολογιακό Εξωτερικού |
6.176.087,02 |
1.051.034,47 |
5,8762 |
1,42% |
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού |
8.512.245,13 |
1.060.782,85 |
8,0245 |
-3,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND (Ομολογιακό Εξωτ.) |
12.501.078,93 |
3.511.868,40 |
3,5597 |
0,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Yield Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
2.079.548,54 |
669.838,31 |
3,1046 |
0,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.516.073,50 |
202.836,41 |
7,4744 |
-4,38% |
ΚΥΠΡΟΥ Dual Strategy Ομολογιακό Εξωτερικού |
2.343.168,07 |
743.553,07 |
3,1513 |
-2,50% |
ΚΥΠΡΟΥ Euribor Return (EUR) Ομολογιακό Εξωτερικού |
299.994,21 |
99.825,45 |
3,0052 |
1,95% |
ΚΥΠΡΟΥ Libor Return (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.919.984,22 |
1.415.401,58 |
3,4760 |
-4,34% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού |
2.512.269,13 |
758.478,49 |
3,3122 |
2,10% |
ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού |
17.476.612,38 |
2.743.562,99 |
6,3700 |
-5,90% |
ALPHA Ομολογιακό Εσωτερικού |
83.546.285,04 |
13.574.776,54 |
6,1545 |
-11,05% |
CitiFund Ομολογιών Εσωτερικού |
1.406.354,70 |
240.643,05 |
5,8442 |
-9,05% |
EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
7.882.656,86 |
1.003.444,76 |
7,8556 |
-12,28% |
EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
24.796,46 |
3.116,97 |
7,9553 |
-11,96% |
GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού |
9.785.437,41 |
1.957.059,34 |
5,0001 |
-13,41% |
HSBC Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού |
5.921.551,32 |
1.035.343,96 |
5,7194 |
-12,56% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
117.316.853,35 |
10.704.575,50 |
10,9595 |
-12,53% |
INTERNATIONAL (Ομολογιακό Εσωτ.) |
7.867.420,12 |
688.101,66 |
11,4335 |
-6,00% |
Millennium Value Plus Ομολογιακό Εσωτερικού |
3.824.457,03 |
1.384.605,13 |
2,7621 |
-13,50% |
PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού |
7.603.866,04 |
2.350.420,30 |
3,2351 |
-5,45% |
PROTON Ομολογιών Εσωτερικού |
2.766.033,45 |
253.891,54 |
10,8945 |
-10,24% |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού |
248.268.645,46 |
107.941.823,29 |
2,3000 |
-12,94% |
Α/Κ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών Εσωτερικού |
18.443.290,71 |
2.622.681,65 |
7,0322 |
-5,19% |
Α/Κ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (Ομολογιών Εσωτ.) |
12.073.572,39 |
2.316.384,19 |
5,2122 |
-6,86% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών Εσωτερικού |
21.993.475,60 |
5.728.158,67 |
3,8395 |
-9,49% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιών Εσωτερικού |
6.086.828,59 |
1.428.482,57 |
4,2610 |
-0,93% |
ΔΗΛΟΣ (Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.) |
91.804.566,94 |
12.180.500,13 |
7,5370 |
-6,08% |
ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών Εσωτερικού |
31.609.685,72 |
5.803.780,52 |
5,4464 |
-12,95% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND Ομολογιακό Εσωτερικού |
3.835.616,59 |
1.489.036,30 |
2,5759 |
-14,07% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Ομολογιακό Εσωτ. |
6.545.975,22 |
1.577.483,59 |
4,1496 |
-7,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Ομολόγων Εσωτερικού |
20.563.162,41 |
2.788.891,80 |
7,3732 |
-4,25% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού |
9.222.945,06 |
5.444.373,14 |
1,6940 |
-7,78% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Όσα Α/Κ δεν δύναται να κατηγοριοποιηθούν, παραμένουν στην κατηγορία «Α/Κ Ξένων Κεφαλαιαγορών - Ειδικού Τύπου».Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|