Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.609.630,34 |
837.159,89 |
7,8953 |
1,30% |
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
43.254.944,14 |
3.708.610,87 |
11,6634 |
1,30% |
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.209.178,79 |
4.450.984,25 |
11,9545 |
1,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.256.694,96 |
1.083.175,41 |
16,8548 |
3,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
494.445,47 |
28.085,51 |
17,6050 |
3,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.171.348,43 |
1.114.392,26 |
27,9716 |
-1,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
26.147.001,43 |
883.617,00 |
29,5909 |
-0,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.387.801,24 |
1.268.106,55 |
25,5403 |
-1,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.271.777,59 |
47.809,20 |
26,6011 |
-1,55% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
87.524.283,27 |
4.659.165,87 |
18,7854 |
1,80% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.172.873,36 |
487.926,18 |
18,7997 |
1,80% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
29.428.423,35 |
2.698.153,67 |
10,9069 |
0,49% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
195.507.977,67 |
105.561.971,68 |
1,8521 |
0,09% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.115.152,77 |
1.683.190,68 |
1,8507 |
0,09% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.060.550,52 |
2.897.901,15 |
6,2323 |
0,02% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
91.199,64 |
4.790,54 |
19,0374 |
2,03% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
71.085,02 |
32.594,42 |
2,1809 |
0,37% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.123.527,69 |
7.925.576,76 |
1,0250 |
1,08% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
555.824,32 |
542.476,80 |
1,0246 |
1,09% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.768,50 |
8.967,10 |
1,2009 |
1,32% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
199.468,74 |
107.031,33 |
1,8636 |
0,12% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
71.267,53 |
6.534,19 |
10,9069 |
0,49% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
824.411,37 |
43.019,46 |
19,1637 |
1,86% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.902.708,81 |
4.782.782,34 |
1,0251 |
1,08% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
651.677,36 |
66.051,27 |
9,8662 |
-7,62% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.814.202,86 |
1.018.992,03 |
5,7058 |
4,63% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.895.087,10 |
1.311.114,64 |
5,2590 |
-0,54% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
280.438,34 |
273.472,34 |
1,0255 |
1,08% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.073.720,23 |
190.126,99 |
10,9070 |
0,48% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.449.054,73 |
77.140,76 |
18,7846 |
1,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.832.049,28 |
989.166,04 |
1,8521 |
0,09% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
99.371,20 |
53.672,15 |
1,8515 |
0,10% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
141.715,43 |
7.539,06 |
18,7975 |
1,80% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
77.588,69 |
75.707,62 |
1,0248 |
1,08% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.599.161,75 |
736.966,52 |
21,1667 |
0,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.320.818,66 |
1.250.235,44 |
18,6531 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
37.227.099,23 |
1.834.851,58 |
20,2889 |
4,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.194.223,47 |
321.123,70 |
9,9470 |
1,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.818.785,83 |
2.187.758,23 |
3,5739 |
0,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.714.929,29 |
535.593,66 |
14,4044 |
4,60% |
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.375.717,32 |
1.232.363,24 |
7,6079 |
0,65% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
38.465.308,32 |
3.488.540,71 |
11,0262 |
0,65% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
46.053.337,33 |
4.063.746,56 |
11,3327 |
0,80% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
7.956.502,37 |
836.822,80 |
9,5080 |
0,27% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
19.854.575,40 |
2.062.616,78 |
9,6259 |
0,33% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.141.224,71 |
488.041,82 |
2,3384 |
-1,32% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
146.295.591,97 |
15.300.193,64 |
9,5617 |
-0,30% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
115.667.362,81 |
78.352.871,95 |
1,4762 |
-0,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.353.453,24 |
437.458,26 |
14,5236 |
-0,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.468.417,35 |
1.427.350,62 |
15,7413 |
0,17% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
363.861.942,46 |
35.102.846,02 |
10,3656 |
0,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
140.049.210,45 |
11.201.697,97 |
12,5025 |
0,50% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.735.538,94 |
11.344.058,21 |
1,4752 |
-0,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.448.967,92 |
1.683.621,54 |
14,5216 |
-0,34% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.616.385,45 |
12.522.627,60 |
4,6808 |
-0,48% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
83.064.915,78 |
73.131.723,38 |
1,1358 |
2,00% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
46.848.008,91 |
36.745.392,54 |
1,2749 |
2,01% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.571.434,85 |
977.540,28 |
1,6075 |
-0,27% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
695.786,33 |
144.112,07 |
4,8281 |
-0,33% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.615.852,62 |
155.885,80 |
10,3656 |
0,47% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.798.862,63 |
3.928.253,52 |
1,4762 |
-0,41% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
47.163,18 |
2.996,80 |
15,7378 |
0,17% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.393.668,17 |
1.396.419,39 |
3,1464 |
-4,30% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
21.813.142,21 |
1.961.245,96 |
11,1200 |
1,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.760.637,56 |
4.579.908,97 |
1,4762 |
-0,40% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
133.501,01 |
9.191,91 |
14,5237 |
-0,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
382.195,97 |
24.278,89 |
15,7419 |
0,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.815.693,33 |
1.139.957,38 |
10,3650 |
0,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.036.645,88 |
722.825,60 |
12,5018 |
0,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
942.942,09 |
639.071,75 |
1,4755 |
-0,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
918.113,22 |
63.234,03 |
14,5193 |
-0,34% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.076,01 |
7.444,42 |
12,5028 |
0,50% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.621,13 |
927,87 |
10,3691 |
0,47% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
27.030.406,62 |
2.114.878,58 |
12,7811 |
1,36% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
100.392.082,04 |
7.672.870,49 |
13,0840 |
0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
87.136.147,55 |
9.122.845,57 |
9,5514 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
62.488.424,91 |
14.887.288,41 |
4,1974 |
2,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
156.249.648,80 |
78.205.848,11 |
1,9979 |
1,64% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
2.374.943,86 |
891.236,88 |
2,6648 |
2,66% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.184.727,24 |
2.420.375,60 |
10,8185 |
0,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
712.287,42 |
69.949,97 |
10,1828 |
1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
49.948.656,42 |
4.302.608,77 |
11,6089 |
1,23% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
38.819.210,46 |
6.740.792,19 |
5,7588 |
0,28% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
4.000.576,93 |
400.000,00 |
10,0014 |
0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
4.000.659,12 |
400.000,00 |
10,0016 |
0,02% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε |
34.395.677,37 |
2.470.763,56 |
13,9211 |
0,19% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
212.840,40 |
15.282,22 |
13,9273 |
0,16% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
20.463.622,23 |
6.430.032,91 |
3,1825 |
0,51% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
57.770.705,53 |
18.362.858,78 |
3,1461 |
0,48% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.577.671,63 |
3.406.430,35 |
10,1507 |
0,46% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.987.853,28 |
1.486.636,47 |
3,3551 |
0,18% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
35.617.666,88 |
15.981.162,36 |
2,2287 |
0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
41.283.008,04 |
4.111.502,57 |
10,0409 |
0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
198.360.279,40 |
17.138.664,07 |
11,5738 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.593.543,90 |
694.945,29 |
16,6827 |
5,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
15.261.391,61 |
1.021.511,19 |
14,9400 |
5,03% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
69.504.720,39 |
2.670.457,46 |
26,0273 |
0,61% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
212.339,76 |
7.699,74 |
27,5775 |
0,84% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
1.043.357,38 |
74.714,09 |
13,9647 |
3,81% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.250.105,43 |
87.392,17 |
14,3045 |
4,70% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.345.996,63 |
95.808,92 |
14,0488 |
4,64% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
536.291,81 |
36.678,62 |
14,6214 |
5,00% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.273.755,10 |
9.015.073,35 |
1,5833 |
1,79% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.674.316,32 |
1.057.182,63 |
1,5838 |
1,79% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.005.007,29 |
5.743.015,66 |
3,1351 |
1,74% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.594.856,03 |
4.153.217,84 |
1,8287 |
2,01% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
174.174,05 |
55.593,40 |
3,1330 |
1,74% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.572.913,92 |
1.015.821,34 |
1,5484 |
1,73% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.249.648,89 |
401.234,72 |
33,0222 |
1,78% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.018.994,46 |
1.012,96 |
2.980,3600 |
3,43% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
20.140.563,11 |
6.619,68 |
3.042,5300 |
3,44% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.856.413,07 |
172.925,44 |
28,0839 |
3,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
119.387,58 |
75.423,41 |
1,5829 |
1,79% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
230.769,87 |
145.844,80 |
1,5823 |
1,79% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.406.303,73 |
1.856.252,94 |
6,1448 |
2,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.745.433,67 |
769.009,68 |
4,8705 |
8,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
2.920.914,39 |
621.471,91 |
4,7000 |
7,81% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
16.812,23 |
598,62 |
28,0851 |
-2,28% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
365.587,14 |
141.699,81 |
2,5800 |
-3,27% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.924.487,21 |
739.173,04 |
3,9564 |
-1,28% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
23.340.962,40 |
906.928,00 |
25,7363 |
13,76% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
2.146.588,28 |
442.366,81 |
4,8525 |
7,64% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
417.894,95 |
43.671,23 |
9,5691 |
7,88% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.839.228,11 |
17.079,72 |
107,6849 |
0,14% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.760.748,54 |
1.455.589,40 |
4,6447 |
-0,09% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.332.175,02 |
229.600,00 |
10,1576 |
8,99% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.607.484,67 |
1.278.545,21 |
9,8608 |
8,70% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
941.920,94 |
90.594,17 |
10,3971 |
6,86% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
14.628.525,67 |
1.137.779,42 |
12,8571 |
11,10% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.581.987,47 |
3.873.902,45 |
10,7339 |
11,25% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.214.306,38 |
64.411,80 |
18,8522 |
11,60% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
6.136.070,24 |
248.251,69 |
24,7171 |
11,43% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.960.901,33 |
3.539.431,81 |
3,9444 |
14,33% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
10.274.025,08 |
2.014.281,88 |
5,1006 |
13,84% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.937.287,80 |
21.046.879,77 |
12,2554 |
12,03% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.431.288,02 |
410.004,98 |
13,2469 |
12,35% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
11.693.794,47 |
66.015,07 |
177,1382 |
13,16% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
69.533.535,29 |
4.041.400,05 |
17,2053 |
12,91% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
57.299.370,70 |
3.716.844,19 |
15,4161 |
11,63% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.156.848,72 |
779.143,98 |
16,8863 |
11,95% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.370.205,02 |
81.279,73 |
16,8579 |
12,63% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.239.297,65 |
189.889,84 |
17,0588 |
12,76% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.030.676,33 |
58.705,09 |
17,5568 |
13,00% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
34.118.517,98 |
127.395.453,47 |
0,2678 |
11,58% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.919.407,51 |
7.554.536,32 |
5,4165 |
11,85% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
11.298.503,12 |
36.135.212,94 |
0,3127 |
12,00% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.717.988,49 |
295.387,49 |
5,8161 |
12,24% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.362.093,94 |
620.353,78 |
5,4196 |
11,86% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
60.212.039,52 |
5.142.579,17 |
11,7085 |
11,93% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.855.163,55 |
229.947,37 |
12,4166 |
12,26% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
123.940.964,80 |
8.104.596,00 |
15,2927 |
11,48% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.963.221,63 |
2.904.430,55 |
11,3493 |
8,68% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
16.419.233,97 |
9.289.214,39 |
1,7676 |
12,11% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
221.416,51 |
125.261,28 |
1,7676 |
-5,43% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.528.886,38 |
13.188.801,33 |
1,2533 |
8,45% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
915.380,97 |
2.046.261,52 |
0,4473 |
8,70% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
750.008,37 |
61.625,76 |
12,1704 |
11,63% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.503.321,13 |
376.184,60 |
11,9710 |
11,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.312.017,54 |
42.227.166,08 |
0,2679 |
11,58% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.458.070,55 |
2.314.758,48 |
1,0619 |
12,41% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
65.913.465,46 |
1.256.518,75 |
52,4572 |
12,96% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.986.547,09 |
10.337.577,27 |
0,8693 |
11,45% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.018.090,02 |
17.889.728,22 |
4,6964 |
12,26% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.814.378,44 |
28.884.705,76 |
1,7246 |
11,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
346.406,94 |
31.184,77 |
11,1082 |
13,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.160.780,30 |
1.834.461,27 |
10,9900 |
13,09% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
99.959,00 |
8.807,08 |
11,3499 |
-0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.597.335,67 |
820.874,61 |
16,5644 |
10,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.180.703,47 |
29.054.756,32 |
1,5550 |
10,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.327.120,16 |
692.554,58 |
14,9116 |
12,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
147.447.252,90 |
25.791.867,59 |
5,7168 |
11,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
99.811.424,78 |
6.929.197,98 |
14,4045 |
12,51% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
841.680,20 |
537,71 |
1.565,3200 |
7,76% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.330.313,55 |
7.199,11 |
1.573,8500 |
7,77% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.274.413,37 |
1.796.359,96 |
4,0495 |
3,85% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.039.716,73 |
513.134,63 |
3,9750 |
7,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.488.973,87 |
509.095,01 |
12,7461 |
9,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.838.280,09 |
9.080.974,75 |
3,1757 |
9,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
171.497,44 |
13.334,37 |
12,8613 |
9,68% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.609.749,44 |
912.651,96 |
5,0509 |
5,81% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.790.822,54 |
4.624.098,07 |
5,1450 |
6,95% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.681.855,83 |
685.602,08 |
17,0388 |
9,10% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
563.699.962,90 |
28.033.631,50 |
20,1080 |
0,37% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
127.639.556,70 |
6.347.702,23 |
20,1080 |
0,37% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
99.576.698,88 |
6.944.644,45 |
14,3386 |
0,20% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.881.839,90 |
3.227.401,27 |
13,5966 |
2,62% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.380.491,95 |
19.789,91 |
120,2882 |
2,76% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.838.171,31 |
5.085.601,97 |
14,3224 |
7,20% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
744.420,91 |
49.353,21 |
15,0835 |
7,42% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
10.944.591,30 |
1.081.318,40 |
10,1215 |
1,60% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
13.620.660,93 |
1.345.712,10 |
10,1215 |
1,60% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.104,77 |
500,00 |
10,2095 |
1,77% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.805.058,36 |
4.328.288,71 |
3,4205 |
5,73% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.913.326,58 |
15.767.105,18 |
1,0727 |
6,32% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.822.280,95 |
4.584.319,06 |
1,0519 |
6,33% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.135.463,21 |
86.500,01 |
13,1267 |
6,38% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
268.898,22 |
71.041,66 |
3,7851 |
6,20% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
416.438,97 |
39.082,31 |
10,6554 |
6,60% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.952.342,00 |
323.361,93 |
6,0376 |
0,66% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.437.702,36 |
121.755,71 |
20,0213 |
7,10% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.884.596,40 |
830.038,64 |
19,1372 |
6,86% |
INTERLIFE Μικτό |
20.061.254,40 |
1.539.392,93 |
13,0319 |
3,46% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
504.122,03 |
552,56 |
912,3400 |
1,57% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.436.748,55 |
11.535,23 |
904,7700 |
1,58% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.238.697,72 |
499.704,62 |
16,4871 |
5,00% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
17.831.592,48 |
1.832.729,01 |
9,7295 |
3,48% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I) |
4.008.869,75 |
372.298,19 |
10,7679 |
4,02% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P) |
18.241.153,70 |
1.753.862,88 |
10,4006 |
3,82% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.777.947,06 |
5.379.983,22 |
1,0740 |
6,33% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.926.175,11 |
712.584,97 |
9,7198 |
3,80% |
THETIS Μικτό |
1.898.904,53 |
867.624,79 |
2,1886 |
7,44% |
TRITON Μικτό |
27.285.636,31 |
2.759.110,25 |
9,8893 |
1,31% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.178.171.730,39 |
142.038.299,48 |
8,2947 |
7,30% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.793.829,34 |
3.441.538,87 |
15,9213 |
6,81% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.708.252,76 |
2.835.783,39 |
4,1288 |
5,94% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
219.367.740,14 |
14.122.439,90 |
15,5333 |
6,21% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.461.346,08 |
1.883.995,24 |
9,2683 |
4,67% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.820.702,81 |
552.688,76 |
14,1503 |
2,62% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.670.244,61 |
1.912.583,08 |
11,3304 |
3,20% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.423.386,08 |
947.394,35 |
20,5019 |
5,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.847.509,03 |
525.089,57 |
3,5185 |
6,62% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.063.284,41 |
418.132,04 |
2,5429 |
7,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
45.062.104,54 |
17.060.870,96 |
2,6413 |
5,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.908.437,08 |
959.735,20 |
7,1983 |
3,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.682.207,22 |
2.734.698,93 |
9,7569 |
3,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
500.397,59 |
36.524,28 |
13,7004 |
8,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
41.301.492,84 |
12.419.483,24 |
3,3255 |
8,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.851.508,35 |
348.683,80 |
11,0458 |
5,92% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
27.083.036,03 |
2.135.685,41 |
12,6812 |
2,10% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
373.558,94 |
38.272,92 |
9,7604 |
0,27% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.374.046,03 |
1.158.781,48 |
5,5006 |
0,15% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.064.176,13 |
1.778.919,55 |
11,8410 |
2,65% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.297.764,48 |
641.640,19 |
6,6981 |
0,83% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.456.247,77 |
8.550.523,89 |
5,3162 |
2,11% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.068.004,92 |
200.896,48 |
5,3162 |
2,11% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.528.142,44 |
463.465,32 |
5,4549 |
2,23% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.602.327,06 |
47.647,27 |
96,5916 |
0,44% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.937.932,40 |
1.401.814,20 |
4,9493 |
0,20% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.648,53 |
9.713,95 |
10,5671 |
0,53% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.212.883,33 |
115.547,80 |
10,4968 |
0,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
769.149,72 |
74.618,97 |
10,3077 |
0,58% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
26.952.949,69 |
2.934.182,51 |
9,1858 |
0,02% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
7.962.927,98 |
653.312,94 |
12,1885 |
1,14% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
427.992,56 |
44.620,77 |
9,5918 |
0,87% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
47.891.013,87 |
41.666.102,39 |
1,1494 |
-0,59% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
3.090.966,94 |
327.812,45 |
9,4291 |
0,87% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
8.913.435,85 |
730.196,58 |
12,2069 |
-0,70% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
60.605.605,01 |
14.443.980,66 |
4,1959 |
0,94% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
21.371.145,55 |
2.276.898,89 |
9,3861 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.317.897,76 |
105.963,50 |
12,4373 |
1,24% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.989.473,13 |
502.434,57 |
9,9306 |
1,11% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.156.979,53 |
4.396.446,25 |
1,1730 |
-0,45% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
18.943.064,77 |
4.429.732,11 |
4,2763 |
1,03% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.031.643,63 |
84.513,28 |
12,2069 |
-0,69% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.738.404,77 |
891.782,36 |
4,1921 |
0,94% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.002.115,16 |
98.365,08 |
10,1877 |
1,83% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.486.477,96 |
242.297,99 |
10,2621 |
1,82% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.124.491,14 |
230.589,44 |
9,2133 |
0,02% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
51.500,95 |
4.224,69 |
12,1905 |
1,15% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.232.364,16 |
996.836,35 |
9,2600 |
0,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.134.160,06 |
875.055,17 |
9,2931 |
-0,88% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
377.843,82 |
41.123,37 |
9,1881 |
0,02% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.767.130,71 |
288.623,80 |
9,5873 |
0,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
189.655,21 |
15.537,96 |
12,2059 |
1,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.149.920,70 |
1.000.452,08 |
1,1494 |
-0,59% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.054.697,19 |
116.943,81 |
9,0188 |
0,87% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.919.152,24 |
493.231,93 |
5,9184 |
1,42% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
68.508.394,10 |
9.228.690,48 |
7,4234 |
1,55% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.279.680,14 |
2.717.348,77 |
10,0391 |
1,24% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
537.308,45 |
53.735,48 |
9,9991 |
-0,01% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
81.300.592,26 |
8.314.519,44 |
9,7781 |
-2,22% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.476.560,63 |
3.922.080,54 |
9,0453 |
3,11% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9.184.366,32 |
1.234.480,61 |
7,4399 |
1,01% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.234.345,96 |
1.705.848,43 |
13,0342 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.388.079,64 |
483.034,65 |
11,1546 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.739.554,06 |
1.005.368,97 |
10,6822 |
1,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.402.036,40 |
2.468.750,77 |
8,2641 |
1,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.884.881,68 |
1.096.836,17 |
9,9239 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.117.105,09 |
5.109.217,66 |
3,3502 |
0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
98.162,65 |
9.768,00 |
10,0494 |
0,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.742.144,11 |
291.805,04 |
9,3972 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
139.319.985,00 |
28.901.318,37 |
4,8205 |
0,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
21.255.214,59 |
2.244.717,03 |
9,4690 |
0,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
393.969.178,90 |
40.750.537,43 |
9,6678 |
-3,32% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
38.279.668,57 |
3.166.768,35 |
12,0879 |
0,84% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
219.051,42 |
18.121,53 |
12,0879 |
0,84% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.290.993,09 |
433.826,41 |
12,1961 |
0,90% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
354.252.414,30 |
36.916.036,92 |
9,5962 |
-4,04% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.141.255,07 |
72.951,48 |
125,3060 |
2,26% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.248.625,00 |
535.489,69 |
19,1388 |
2,20% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.673.826,00 |
6.507.438,43 |
18,0830 |
2,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.210.884,42 |
2.865.820,28 |
18,5674 |
3,08% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
58.305.763,49 |
12.105.914,00 |
4,8163 |
0,71% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
918.251,94 |
190.654,91 |
4,8163 |
0,71% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.465.857,85 |
7.882.485,18 |
5,0068 |
0,84% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.556.843,90 |
109.549,89 |
14,2113 |
1,88% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
183.484,10 |
12.659,91 |
14,4933 |
1,99% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
188.613,33 |
13.691,47 |
13,7760 |
1,70% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
561.626,12 |
74.184,30 |
7,5707 |
2,22% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.366.118,22 |
236.682,68 |
9,9970 |
-0,03% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
72.878.201,10 |
4.825.482,15 |
15,1028 |
0,55% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.760.990,98 |
416.603,95 |
33,0314 |
2,86% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
199.282.529,13 |
122.718.852,97 |
1,6239 |
-0,29% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
74.246.773,69 |
5.136.954,58 |
14,4535 |
0,55% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
728.316,92 |
22.494,43 |
32,3777 |
2,86% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.063.101,21 |
4.708.830,64 |
9,9946 |
-0,10% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
241.521.930,87 |
24.256.224,37 |
9,9571 |
-0,43% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.622.566,17 |
9.053.828,55 |
2,9405 |
1,87% |
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.206.570,26 |
5.779.555,85 |
10,2441 |
1,34% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
35.040.692,33 |
2.156.250,57 |
16,2508 |
0,73% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.371.167,53 |
117.342,83 |
37,2513 |
3,08% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.145.474,58 |
25.100.883,10 |
1,6790 |
-0,21% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.864.064,53 |
928.701,28 |
3,0839 |
2,10% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.409.441,07 |
375.731,32 |
11,7356 |
-0,24% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.970.262,92 |
953.433,78 |
44,0201 |
2,90% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
107.855.858,87 |
2.621.882,22 |
41,1368 |
2,55% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
281.977,15 |
42.642,49 |
6,6126 |
1,74% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.581.679,44 |
2.094.945,35 |
13,6432 |
1,94% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.219.383,44 |
114.571,60 |
19,3711 |
1,64% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
15.603.136,73 |
1.577.462,02 |
9,8913 |
-1,09% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.928.371,94 |
2.721.178,93 |
4,7510 |
0,24% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.748.439,00 |
14.010.719,91 |
1,6236 |
-0,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
26.075.087,00 |
1.726.778,31 |
15,1004 |
0,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.797.632,32 |
54.424,65 |
33,0297 |
2,86% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.672.259,01 |
1.327.401,09 |
11,8067 |
0,55% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.556.354,73 |
61.101,87 |
25,4715 |
2,86% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
135.890.984,76 |
5.300.775,82 |
25,6361 |
2,86% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.063.876,02 |
1.285.953,68 |
11,7142 |
0,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
359.297,97 |
121.675,82 |
2,9529 |
1,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.606.117,90 |
1.902.327,88 |
2,9470 |
1,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
19.018.516,82 |
1.747.310,49 |
10,8845 |
1,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
289.813.870,00 |
27.194.889,22 |
10,6569 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.561.211,89 |
1.772.297,22 |
11,0372 |
2,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.411.988,60 |
3.941.298,68 |
14,0593 |
2,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.369.477,84 |
3.617.998,70 |
11,1580 |
2,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
181.109.299,90 |
18.209.743,85 |
9,9457 |
1,42% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.650.789,30 |
4.177.489,52 |
2,7889 |
2,05% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.645.468,00 |
42.791,51 |
38,4531 |
-0,77% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.183.092,39 |
84.097,40 |
37,8501 |
-0,85% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
27.979.472,17 |
1.555.216,10 |
17,9907 |
0,63% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.829.964,35 |
295.308,19 |
12,9694 |
0,33% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
28.979.398,74 |
3.464.742,76 |
8,3641 |
1,70% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
349.364.963,84 |
112.261.740,61 |
3,1121 |
2,47% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.743.701,53 |
4.223,12 |
1.123,2700 |
0,32% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
29.241.815,40 |
25.268,78 |
1.157,2300 |
0,33% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.198.468,53 |
822.420,75 |
13,6165 |
0,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.069.749,85 |
20.270.631,97 |
1,4341 |
1,08% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
213.078.552,79 |
158.519.715,11 |
1,3442 |
-0,38% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.158.972,73 |
15.899.264,88 |
1,3937 |
-0,29% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
559.424,09 |
419.329,41 |
1,3341 |
-0,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.062.706,07 |
5.998.771,20 |
1,3441 |
-0,37% |
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.168.477,85 |
1.454.266,63 |
11,8056 |
-0,19% |
Alpha Bancassurance EE103 Σύνθετο Α/Κ |
53.448.317,05 |
5.774.648,49 |
9,2557 |
3,47% |
Alpha Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.535.695,19 |
3.508.049,23 |
9,5596 |
2,20% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.348.552,10 |
7.507.747,65 |
9,2369 |
0,51% |
Alpha Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
77.195.242,94 |
7.958.995,58 |
9,6991 |
2,40% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.793.910,50 |
579.098,11 |
10,0051 |
0,66% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
877.754,48 |
70.575,11 |
12,4372 |
1,01% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
160.955,73 |
14.134,12 |
11,3877 |
2,15% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.213.144,31 |
107.030,36 |
11,3346 |
1,02% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
732.806,88 |
61.053,62 |
12,0027 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.079.496,98 |
82.962,68 |
13,0118 |
1,48% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
956.916,40 |
76.635,35 |
12,4866 |
1,28% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
387.524,94 |
35.529,96 |
10,9070 |
2,15% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
273.400,57 |
25.615,70 |
10,6732 |
2,43% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|