Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 26/09/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	554.546,18	53.872,44	10,2937	-3,62%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z
Funds of Funds Μικτά
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH
Optima global selection fund of funds μικτό (R)
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	5.568.657,33	1.646.708,60	3,3817	0,97%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.136.904,09	175.358,35	29,2938	8,11%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	183.784,02	6.215,10	29,5706	2,89%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	379.799,94	141.967,06	2,6753	0,31%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.708.181,49	726.730,32	3,7265	-7,01%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	15.786.150,54	3.300.984,07	4,7823	38,61%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	11.431.121,61	1.861.417,07	6,1411	37,07%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	34.875.072,01	2.715.688,85	12,8421	22,98%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	18.734.843,35	9.216.114,37	2,0328	28,94%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	1.249.668,78	609.011,58	2,0520	9,79%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)
Phoenix ελληνικό μετοχικό
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund
THETIS Ελληνικό Μετοχικό
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	844.719,08	65.163,47	12,9631	13,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	5.690.951,52	993.933,68	5,7257	-1,70%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	25.807.164,72	4.458.778,76	5,7879	20,32%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	12.554.775,62	667.483,49	18,8091	20,44%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional
ATTICA Μικτό Εξωτερικού
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)
GMM WORLD BALANCED FUND
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
INTERLIFE Μικτό
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.034.050,47	491.965,31	16,3305	4,00%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class
THETIS Μικτό
TRITON Μικτό
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.461.685,92	1.752.643,88	12,2453	6,15%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.316.634,23	634.054,85	6,8080	2,49%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
Eurobank GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK (LF) Global Bond Fund
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK I (LF) Global Bond
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
European Bond Fund Target 2027 (class A)
European Bond Fund Target 2027 (class M)
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.353.430,59	122.147,03	19,2672	1,10%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού
Optima income ομολογιακό εσωτερικού
Optima smart cash ομολογιακό (R)
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	30.157.159,69	1.716.957,65	17,5643	-1,75%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.677.243,65	289.746,96	12,6912	-1,82%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.422.631,73	843.365,23	13,5441	-0,19%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return
EUROBANK I (LF) Absolute Return
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Eurobank GF Top 30 Select Σύνθετο
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
18/09/2023	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/09/2023	ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/09/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/08/2023	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/08/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/07/2023	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/07/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/06/2023	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
08/06/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/06/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
06/06/2023	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01/06/2023	Eurobank GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/06/2023	Eurobank GF Top 30 Select Σύνθετο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/05/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
19/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)
08/05/2023	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P)	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
08/05/2023	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2023	ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/04/2023	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
12/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
05/04/2023	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/04/2023	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03/04/2023	NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/03/2023	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
07/03/2023	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/03/2023	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
20/02/2023	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/02/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/02/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/01/2023	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/01/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2023	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
01/01/2023	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima greek balanced διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima smart cash ομολογιακό (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima Smart Cash διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ