ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.971.515,77 |
1.047.696,92 |
9,5176 |
12,24% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
27.638.616,41 |
1.965.856,32 |
14,0593 |
12,24% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
89.579.977,19 |
6.141.243,37 |
14,5866 |
12,95% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
13.680.973,50 |
716.334,41 |
19,0986 |
5,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
567.138,64 |
28.085,51 |
20,1933 |
6,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.558.891,37 |
969.590,90 |
31,5173 |
12,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
34.070.211,12 |
1.005.185,57 |
33,8944 |
13,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
560.526,84 |
14.701,89 |
38,1262 |
20,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.584.440,59 |
1.094.718,97 |
36,1595 |
19,87% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
86.302.027,88 |
3.938.273,82 |
21,9137 |
9,60% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
7.645.847,70 |
348.653,73 |
21,9296 |
9,60% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
21.899.610,30 |
1.720.076,99 |
12,7318 |
9,66% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
247.574.215,43 |
106.822.954,55 |
2,3176 |
12,74% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.119.986,00 |
1.347.004,33 |
2,3162 |
12,74% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.957.369,39 |
2.450.139,68 |
7,7373 |
12,25% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
108.148,72 |
4.790,54 |
22,5755 |
10,54% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
32.529,32 |
11.686,53 |
2,7835 |
13,91% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.243.866,22 |
8.400.114,52 |
1,1004 |
5,26% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
482.493,81 |
438.557,32 |
1,1002 |
5,26% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.237,93 |
9.337,64 |
1,3106 |
6,16% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
252.933,15 |
108.191,44 |
2,3378 |
12,88% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
47.078,01 |
3.697,63 |
12,7320 |
9,66% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
503.515,17 |
22.431,77 |
22,4465 |
9,83% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.475.408,45 |
4.066.514,21 |
1,1006 |
5,27% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.589.823,89 |
1.279.237,77 |
6,7148 |
15,38% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
311.669,30 |
283.084,03 |
1,1010 |
5,27% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.033.688,02 |
81.188,10 |
12,7320 |
9,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.048.419,34 |
47.845,30 |
21,9127 |
9,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.303.940,42 |
562.601,35 |
2,3177 |
12,75% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
77.236,99 |
33.331,65 |
2,3172 |
12,74% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
45.621,92 |
2.080,46 |
21,9288 |
9,61% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
67.474,11 |
61.322,82 |
1,1003 |
5,26% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.362.015,60 |
766.739,39 |
25,2524 |
9,16% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
24.269.509,44 |
1.006.653,84 |
24,1091 |
15,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
35.139.033,61 |
1.419.113,60 |
24,7613 |
10,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.606.367,75 |
321.123,70 |
11,2305 |
10,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.271.041,92 |
2.088.222,13 |
3,9608 |
9,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.170.911,42 |
512.879,76 |
17,8812 |
11,23% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
199.304,13 |
16.691,17 |
11,9407 |
9,05% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
1.347.624,96 |
113.388,59 |
11,8850 |
8,74% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.615.220,87 |
928.236,20 |
11,4400 |
9,37% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
581.600,74 |
50.000,00 |
11,6300 |
6,70% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.754.955,22 |
233.484,56 |
11,8000 |
9,97% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.712.198,89 |
506.806,77 |
11,2700 |
6,02% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.935.636,76 |
1.557.649,67 |
8,9466 |
9,35% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
19.879.279,12 |
1.533.195,11 |
12,9659 |
9,35% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
66.166.901,10 |
4.912.429,53 |
13,4693 |
9,95% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
3.864.700,41 |
378.099,75 |
10,2214 |
4,57% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.948.910,26 |
957.262,70 |
10,3931 |
4,81% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
790.652,22 |
319.458,76 |
2,4750 |
3,30% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
164.631.612,75 |
15.497.798,98 |
10,6229 |
5,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
100.809.175,29 |
61.031.506,10 |
1,6518 |
6,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.597.293,84 |
379.819,42 |
17,3696 |
11,01% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.548.910,27 |
1.398.729,32 |
18,9807 |
12,22% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
315.259.935,09 |
27.669.482,70 |
11,3938 |
4,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
130.078.590,43 |
9.105.684,70 |
14,2854 |
7,22% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.006.815,48 |
9.091.231,63 |
1,6507 |
6,57% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.087.708,76 |
1.444.534,88 |
17,3673 |
11,01% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
48.072.649,73 |
9.239.243,24 |
5,2031 |
6,08% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
86.665.718,56 |
64.829.502,93 |
1,3368 |
8,19% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
50.956.042,26 |
31.605.222,01 |
1,6123 |
13,15% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.773.440,43 |
975.949,33 |
1,8171 |
7,13% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
781.685,22 |
144.112,07 |
5,4241 |
6,66% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.321.573,17 |
115.990,45 |
11,3938 |
4,24% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.443.903,19 |
2.085.582,18 |
1,6513 |
6,54% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
56.868,44 |
2.996,80 |
18,9764 |
12,22% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
6.952.617,77 |
691.311,21 |
10,0571 |
0,57% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
4.129.633,11 |
411.334,96 |
10,0396 |
0,40% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
6.794.048,50 |
673.699,42 |
10,0847 |
0,85% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.004.501,25 |
1.150.203,51 |
3,4816 |
6,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.902.753,04 |
2.967.813,04 |
1,6520 |
6,59% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
35.031,20 |
2.016,78 |
17,3699 |
11,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
312.137,52 |
16.444,22 |
18,9816 |
12,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.058.679,63 |
619.550,72 |
11,3932 |
4,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.168.235,22 |
571.817,96 |
14,2847 |
7,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
690.228,95 |
418.109,97 |
1,6508 |
6,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
635.878,79 |
36.620,91 |
17,3638 |
11,01% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
106.348,81 |
7.444,42 |
14,2857 |
7,22% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
31.950.873,16 |
2.237.245,36 |
14,2813 |
5,33% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.956.129,60 |
3.638.010,62 |
15,3810 |
9,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
68.154.614,99 |
6.819.023,16 |
9,9948 |
3,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
54.476.303,56 |
11.684.931,06 |
4,6621 |
5,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.780.100,70 |
54.506.466,64 |
2,1242 |
2,14% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
216.571,63 |
19.283,28 |
11,2311 |
5,09% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
933.431,71 |
83.819,84 |
11,1362 |
4,34% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.950.720,77 |
1.702.471,07 |
2,9080 |
3,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.114.942,27 |
534.532,61 |
11,4398 |
2,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
211.533,51 |
20.000,00 |
10,5767 |
1,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.263.334,91 |
3.528.006,41 |
11,9794 |
1,62% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
200.632,50 |
18.583,85 |
10,7961 |
2,86% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
192.267,58 |
17.930,70 |
10,7228 |
2,24% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
32.309.794,84 |
5.390.143,44 |
5,9942 |
2,30% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.086.154,23 |
2.356.289,23 |
14,4660 |
2,27% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.134.319,32 |
78.059,27 |
14,5315 |
2,48% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
25.121.026,57 |
7.497.571,53 |
3,3506 |
2,78% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
660.421.394,79 |
200.760.859,97 |
3,2896 |
2,35% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.401.486,84 |
2.771.872,32 |
10,6071 |
2,45% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.789.056,09 |
1.953.435,85 |
3,4754 |
2,07% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.185.478,91 |
21.131.129,01 |
2,3276 |
2,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
21.002.936,28 |
2.001.182,75 |
10,4953 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
245.892.924,30 |
20.368.998,41 |
12,0719 |
2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
24.368.134,23 |
1.029.318,23 |
23,6741 |
20,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
709.601,58 |
58.254,95 |
12,1810 |
21,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
21.220.474,87 |
1.020.955,42 |
20,7849 |
19,41% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
129.845.405,40 |
3.722.983,44 |
34,8767 |
20,29% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.308.865,04 |
34.849,68 |
37,5575 |
21,31% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
749.785,79 |
44.482,30 |
16,8558 |
9,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.153.947,13 |
125.835,79 |
17,1171 |
9,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.501.682,64 |
89.693,25 |
16,7424 |
8,85% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
690.874,13 |
38.687,16 |
17,8580 |
10,25% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
112.732.171,98 |
57.283.283,67 |
1,9680 |
13,17% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.189.463,29 |
1.112.063,59 |
1,9688 |
13,18% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.097.950,68 |
3.871.415,78 |
3,8999 |
13,87% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
15.172.142,06 |
6.574.963,28 |
2,3076 |
14,07% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
151.361,77 |
38.838,39 |
3,8972 |
13,87% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.432.845,58 |
747.442,24 |
1,9170 |
12,94% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.920.388,33 |
337.831,58 |
41,2051 |
14,37% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
5.801.576,69 |
1.534,49 |
3.780,7800 |
12,59% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.420.562,27 |
2.957,05 |
3.862,1500 |
12,63% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.546.093,69 |
266.247,13 |
32,0984 |
6,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
184.548,88 |
93.792,81 |
1,9676 |
13,18% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
286.540,96 |
145.844,80 |
1,9647 |
13,06% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
19.726.668,25 |
2.229.660,28 |
8,8474 |
19,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.254.447,99 |
535.671,21 |
6,0755 |
15,87% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
1.000.629,75 |
30.194,07 |
33,1399 |
8,63% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
376.880,68 |
120.183,16 |
3,1359 |
7,44% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.560.968,83 |
971.502,00 |
33,5161 |
6,33% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.709.710,22 |
811.301,46 |
7,0377 |
18,50% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
1.668.717,08 |
118.216,53 |
14,1158 |
19,28% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.236.289,57 |
17.173,13 |
130,2203 |
11,05% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.909.208,35 |
1.431.261,35 |
5,5260 |
10,11% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
671.986,31 |
65.600,48 |
10,2436 |
2,44% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.138.402,94 |
87.464,38 |
13,0156 |
12,14% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.095.793,67 |
734.374,92 |
12,3858 |
10,98% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.092.756,97 |
84.993,29 |
12,8570 |
14,04% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
42.190.871,53 |
1.758.382,86 |
23,9900 |
8,06% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
25.267.401,82 |
1.136.451,28 |
22,2300 |
9,18% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
22.003.209,16 |
1.291.124,09 |
17,0419 |
8,05% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
51.887.523,73 |
3.659.106,84 |
14,1804 |
8,27% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.499.658,39 |
255.109,45 |
25,4779 |
9,57% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.296.744,51 |
247.965,80 |
33,4592 |
9,25% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.697.982,70 |
3.195.107,00 |
5,5391 |
4,61% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.890.836,42 |
2.232.433,17 |
7,1182 |
6,05% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
344.365.766,70 |
21.252.868,61 |
16,2033 |
8,09% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.234.499,18 |
292.895,45 |
17,8716 |
9,23% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
23.630.033,17 |
98.880,35 |
238,9760 |
8,20% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
95.141.237,98 |
4.158.140,73 |
22,8807 |
7,45% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
87.789.096,29 |
4.244.970,16 |
20,6807 |
7,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
27.918.355,83 |
1.207.789,05 |
23,1153 |
8,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.573.432,59 |
71.747,60 |
21,9301 |
4,39% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
5.024.285,95 |
224.896,62 |
22,3404 |
4,82% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.218.376,13 |
95.106,94 |
23,3251 |
5,73% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
70.945.901,68 |
193.674.893,73 |
0,3663 |
8,08% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
52.040.395,52 |
7.223.758,52 |
7,2041 |
7,72% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.161.430,38 |
45.970.490,65 |
0,4386 |
9,51% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.724.385,30 |
722.081,47 |
7,9276 |
9,10% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.033.731,80 |
698.335,12 |
7,2082 |
7,72% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
70.770.716,85 |
4.443.661,47 |
15,9262 |
8,10% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.967.144,80 |
229.947,37 |
17,2524 |
9,30% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
199.151.956,70 |
9.406.482,26 |
21,1718 |
10,13% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.858.380,30 |
2.303.342,19 |
13,8314 |
3,39% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.779.126,22 |
9.990.228,74 |
2,2801 |
7,27% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
4.103.435,01 |
1.743.154,92 |
2,3540 |
9,13% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
28.215.714,64 |
16.944.053,15 |
1,6652 |
1,54% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.698.045,35 |
2.771.209,23 |
0,6127 |
0,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
606.890,26 |
36.414,87 |
16,6660 |
9,27% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.276.845,50 |
391.553,66 |
16,0306 |
7,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
24.648.714,06 |
67.271.293,77 |
0,3664 |
8,08% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.821.298,71 |
2.034.977,52 |
1,3864 |
4,05% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
88.631.471,11 |
1.231.432,20 |
71,9743 |
7,97% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.002.872,84 |
10.365.191,20 |
1,1580 |
9,08% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
99.712.027,61 |
15.933.906,96 |
6,2579 |
8,13% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
55.852.959,65 |
25.261.172,12 |
2,2110 |
3,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.683.920,85 |
182.151,35 |
14,7346 |
7,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
22.814.104,12 |
1.598.610,79 |
14,2712 |
6,02% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.425,71 |
1.360,13 |
14,2822 |
5,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
19.900.150,64 |
906.219,63 |
21,9595 |
5,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
70.247.158,50 |
34.760.644,67 |
2,0209 |
4,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
32.563.765,67 |
1.590.027,02 |
20,4800 |
8,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
214.988.624,40 |
27.996.811,92 |
7,6790 |
6,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
213.835.251,90 |
10.693.869,17 |
19,9961 |
8,72% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
727.655,00 |
409,39 |
1.777,4300 |
5,35% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.022.730,03 |
1.131,21 |
1.788,1100 |
5,39% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.315.396,28 |
2.149.645,82 |
6,1942 |
3,25% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.521.746,91 |
1.824.749,15 |
4,6701 |
9,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.664.686,31 |
337.019,50 |
4,9394 |
12,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.945.044,08 |
540.114,15 |
14,7099 |
7,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.073.559,36 |
6.145.966,08 |
3,5916 |
6,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.003.918,19 |
66.446,66 |
15,1086 |
8,36% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.182.774,47 |
813.869,30 |
6,3681 |
6,86% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.569.053,07 |
4.033.040,25 |
6,3399 |
-0,54% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
12.669.278,56 |
590.336,51 |
21,4611 |
3,46% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
571.084.508,70 |
23.778.298,43 |
24,0170 |
11,30% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
148.674.658,50 |
6.190.379,95 |
24,0170 |
11,30% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
600.764,36 |
24.945,93 |
24,0827 |
4,29% |
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
25.694.645,87 |
2.255.825,13 |
11,3904 |
8,93% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.796.736,55 |
655.063,38 |
16,4820 |
9,10% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.079.611,79 |
493.657,00 |
16,3669 |
8,64% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
55.886.828,34 |
3.694.635,01 |
15,1265 |
4,90% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.676.240,92 |
19.789,91 |
135,2326 |
5,54% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
148.262.381,00 |
8.384.322,30 |
17,6833 |
5,55% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
932.187,92 |
49.353,21 |
18,8881 |
6,33% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
76.365.699,14 |
6.594.471,71 |
11,5803 |
6,18% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
53.799.986,17 |
4.645.828,71 |
11,5803 |
6,18% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.911,84 |
500,00 |
11,8237 |
6,85% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.375.974,77 |
4.196.829,70 |
3,9020 |
5,12% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
21.340.885,44 |
16.473.016,76 |
1,2955 |
4,89% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.626.979,62 |
3.802.137,53 |
1,2169 |
2,92% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
12.617.523,50 |
1.207.279,95 |
10,4512 |
2,84% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.668.197,38 |
105.139,34 |
15,8665 |
7,08% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
937.527,17 |
207.375,36 |
4,5209 |
6,41% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
523.015,81 |
41.573,34 |
12,5806 |
-0,94% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.721.183,83 |
264.702,27 |
6,5023 |
3,58% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.103.829,28 |
1.404.882,59 |
10,7510 |
0,40% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
52.537.707,42 |
4.107.194,98 |
12,7920 |
2,12% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.655.048,73 |
128.642,36 |
12,8660 |
2,45% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
136.404,92 |
10.799,74 |
12,6300 |
1,79% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.052.812,37 |
121.755,71 |
25,0733 |
7,55% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.544.658,59 |
744.137,15 |
23,5772 |
6,64% |
INTERLIFE Μικτό |
22.455.093,99 |
1.518.857,25 |
14,7842 |
3,57% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
580.054,18 |
583,14 |
994,7000 |
3,80% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
8.945.997,54 |
9.063,27 |
987,0600 |
3,84% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
44.571.951,90 |
4.177.971,88 |
10,6683 |
5,17% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
1.699.015,79 |
131.948,66 |
12,8763 |
9,14% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
13.932.172,21 |
1.135.748,10 |
12,2670 |
8,36% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.960.856,96 |
6.137.703,29 |
1,2970 |
4,89% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.147.958,70 |
727.113,53 |
11,2059 |
4,54% |
THETIS Μικτό |
2.216.021,87 |
837.751,21 |
2,6452 |
3,56% |
TRITON Μικτό |
30.725.404,73 |
2.694.703,72 |
11,4021 |
0,38% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.460.933.315,38 |
142.038.299,48 |
10,2855 |
5,82% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.190.349,76 |
3.156.029,84 |
19,0715 |
4,53% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.337.424,93 |
2.773.595,48 |
4,8087 |
5,08% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
224.318.211,45 |
12.821.357,03 |
17,4957 |
5,57% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.160.194,56 |
1.683.256,64 |
10,7887 |
4,54% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
20.511.648,27 |
1.240.604,99 |
16,5336 |
8,97% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
30.114.980,43 |
2.289.374,65 |
13,1542 |
7,30% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.196.965,65 |
864.860,41 |
24,5091 |
5,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.905.816,98 |
468.737,62 |
4,0659 |
2,11% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.290.805,77 |
427.512,02 |
3,0193 |
4,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
34.343.902,87 |
11.734.881,26 |
2,9267 |
4,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.846.143,63 |
2.328.953,06 |
8,0921 |
4,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.943.370,61 |
2.309.192,18 |
10,8018 |
3,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
628.488,79 |
36.524,28 |
17,2074 |
6,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
51.013.868,44 |
12.430.238,23 |
4,1040 |
5,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.993.442,07 |
322.864,89 |
12,3688 |
5,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
394.729,84 |
37.280,48 |
10,5881 |
5,68% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
38.287.816,46 |
2.692.761,89 |
14,2188 |
4,71% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
1.004.035,54 |
91.010,02 |
11,0321 |
4,88% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
11.017.464,74 |
1.786.797,44 |
6,1660 |
4,43% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.350.630,42 |
1.297.573,29 |
11,0596 |
5,18% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.436.173,96 |
1.997.923,09 |
10,2287 |
2,29% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.358.118,49 |
1.677.410,42 |
13,3289 |
0,36% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.517.485,35 |
635.421,58 |
7,1094 |
2,13% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.355.843,31 |
8.566.247,07 |
5,6449 |
1,69% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
2.450.029,25 |
434.023,25 |
5,6449 |
1,69% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.949.801,42 |
505.177,66 |
5,8391 |
2,11% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
17.751.751,22 |
1.738.746,13 |
10,2095 |
2,10% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
40.675.156,17 |
3.984.043,44 |
10,2095 |
2,10% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
164.003,25 |
16.012,20 |
10,2424 |
2,42% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
100.973.525,40 |
9.283.142,89 |
10,8771 |
4,72% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
29.051.138,66 |
2.629.677,65 |
11,0474 |
4,39% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
203.059.707,60 |
18.534.455,88 |
10,9558 |
4,46% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
110.188.582,90 |
10.302.970,43 |
10,6948 |
5,35% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
396.264.004,00 |
39.003.601,59 |
10,1597 |
1,60% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
110.753.724,50 |
11.085.366,62 |
9,9910 |
-0,09% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
399.839.939,20 |
39.092.324,40 |
10,2281 |
2,28% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
6.883.833,10 |
63.069,59 |
109,1466 |
4,40% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
14.107.156,14 |
2.554.845,63 |
5,5217 |
3,70% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
113.774,78 |
9.713,95 |
11,7125 |
5,17% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.493.084,74 |
128.841,66 |
11,5885 |
4,93% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
657.951,60 |
58.125,16 |
11,3196 |
4,63% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
89.830.435,79 |
8.061.210,39 |
11,1435 |
2,54% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
38.539.380,83 |
4.007.121,66 |
9,6177 |
1,93% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
123.213.259,69 |
9.567.273,54 |
12,8786 |
1,77% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.814.285,33 |
444.231,43 |
10,8373 |
4,34% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
46.406.082,53 |
38.032.116,08 |
1,2202 |
4,86% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
147.777.425,67 |
14.375.430,06 |
10,2799 |
2,80% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
210.314.108,34 |
20.649.687,43 |
10,1850 |
1,85% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.827.696,39 |
275.692,53 |
10,2567 |
2,21% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
88.378.551,36 |
8.485.170,18 |
10,4156 |
4,16% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND |
48.725.313,18 |
4.857.368,58 |
10,0310 |
0,31% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.538.525,60 |
4.429.963,31 |
10,9569 |
4,10% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
250.211.889,20 |
22.975.794,31 |
10,8902 |
1,50% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
222.853.022,26 |
21.162.258,30 |
10,5307 |
5,16% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
87.031.744,52 |
8.383.596,52 |
10,3812 |
0,48% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.246.256,10 |
565.300,77 |
12,8184 |
4,38% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
28.629.356,00 |
6.537.601,32 |
4,3792 |
1,17% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.893.479,32 |
7.044.162,10 |
10,9159 |
2,30% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
7.916.673,76 |
799.780,27 |
9,8986 |
2,32% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
17.628.068,30 |
1.331.661,99 |
13,2376 |
2,15% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.706.115,45 |
502.434,57 |
11,3569 |
4,76% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.250.254,32 |
3.380.574,98 |
1,2572 |
5,39% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.900.353,81 |
4.429.732,11 |
4,4925 |
1,51% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.006.092,66 |
78.488,23 |
12,8184 |
4,38% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.659.367,55 |
836.392,59 |
4,3752 |
1,17% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.650.625,22 |
147.065,38 |
11,2238 |
3,37% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.060.645,67 |
277.659,30 |
11,0230 |
3,37% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.171.461,38 |
121.432,55 |
9,6470 |
1,94% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
64.124,93 |
4.977,50 |
12,8830 |
1,78% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.730.801,44 |
31.312,52 |
1.045,2900 |
4,45% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
20.043.884,40 |
19.326,61 |
1.037,1100 |
3,71% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
28.715.267,45 |
28.067,74 |
1.023,0700 |
2,38% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B) |
6.566.262,97 |
6.662,39 |
985,5700 |
-1,44% |
Optima income 2026 ομολογιακό |
14.899.294,19 |
1.489.929,42 |
10,0000 |
|
Optima income 2028 ομολογιακό |
22.222.766,42 |
2.105.306,24 |
10,5556 |
5,56% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.419.717,39 |
1.491.396,21 |
10,3391 |
3,39% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
78.586,27 |
8.168,31 |
9,6209 |
1,94% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.171.330,33 |
200.564,77 |
10,8261 |
4,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
578.297,82 |
44.833,48 |
12,8988 |
1,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.574.345,99 |
1.290.279,39 |
1,2202 |
4,86% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
685.064,03 |
69.768,03 |
9,8192 |
2,30% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.266.916,86 |
486.804,80 |
6,7109 |
5,15% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
4.086.603,02 |
407.364,88 |
10,0318 |
0,32% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
26.380.725,30 |
2.629.708,47 |
10,0318 |
0,32% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.579.133,82 |
4.898.282,27 |
8,2844 |
3,71% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.792.881,18 |
13.650.916,82 |
10,2405 |
2,41% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.605.786,55 |
6.300.745,04 |
10,4124 |
2,60% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.503.865,44 |
8.028.975,17 |
10,4003 |
2,88% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.296.505,54 |
2.479.012,35 |
11,0110 |
3,73% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.379.147,74 |
2.252.834,45 |
10,8215 |
4,12% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.217.279,15 |
972.716,13 |
9,4758 |
4,68% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
134.064.275,98 |
13.210.254,95 |
10,1485 |
1,49% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.732.790,56 |
1.545.310,57 |
10,8281 |
4,74% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
233.872.725,09 |
23.537.882,54 |
9,9360 |
-0,64% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
276.915.035,14 |
27.553.004,83 |
10,0503 |
0,50% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.530.558,94 |
13.769.087,59 |
10,2062 |
2,14% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.289.139,00 |
3.710.427,90 |
10,8584 |
4,08% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
109.596.434,82 |
10.776.999,27 |
10,1695 |
1,70% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.788.217,01 |
26.814.363,16 |
10,3597 |
2,27% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.717.957,50 |
7.747.585,91 |
10,8057 |
3,99% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.303.415,57 |
12.606.937,88 |
10,1772 |
1,77% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.841.550,91 |
2.493.526,91 |
9,5614 |
0,55% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.048.774,38 |
271.631,30 |
7,5425 |
2,35% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
73.323.657,53 |
5.286.391,60 |
13,8703 |
2,73% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.341.481,65 |
461.342,51 |
11,5781 |
3,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
145.511.351,60 |
14.351.081,23 |
10,1394 |
1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
148.040.362,50 |
14.631.236,14 |
10,1181 |
1,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
33.062.789,71 |
2.946.067,25 |
11,2227 |
1,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.670.532,26 |
1.820.279,94 |
8,6089 |
0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
881.372,25 |
86.238,51 |
10,2202 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
20.219.610,54 |
1.985.860,11 |
10,1818 |
2,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.399.466,76 |
3.344.633,97 |
3,4083 |
1,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
504.677,08 |
48.629,23 |
10,3781 |
2,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
341.389.788,60 |
33.375.657,49 |
10,2287 |
2,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
280.711.504,50 |
28.082.120,92 |
9,9961 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
205.699.423,40 |
20.341.814,62 |
10,1121 |
1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.144.677,24 |
113.933,17 |
10,0469 |
2,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
144.913.110,30 |
28.305.716,56 |
5,1196 |
2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
37.046.412,32 |
3.644.999,52 |
10,1636 |
2,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
268.231.261,80 |
25.805.680,37 |
10,3943 |
2,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.340.640,48 |
9.079.259,04 |
9,9502 |
-0,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.833.818,11 |
5.594.788,82 |
10,5158 |
2,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
409.213.106,10 |
39.164.810,44 |
10,4485 |
3,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.173.938,56 |
1.847.876,32 |
9,8350 |
-1,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.638.612,66 |
2.868.815,00 |
10,6799 |
3,07% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
369.603.641,00 |
33.661.378,01 |
10,9801 |
4,51% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.755.586,70 |
83.241,52 |
141,2226 |
3,15% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.031.721,89 |
840.084,89 |
21,4642 |
2,88% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
120.583.458,50 |
5.854.968,03 |
20,5951 |
2,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
61.147.574,53 |
2.868.340,62 |
21,3181 |
3,23% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
68.318.937,21 |
12.280.061,28 |
5,5634 |
6,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
3.696.745,13 |
664.475,29 |
5,5634 |
6,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
68.892.819,76 |
11.806.810,42 |
5,8350 |
7,16% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.640.693,91 |
101.873,96 |
16,1051 |
3,01% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
429.505,18 |
26.000,04 |
16,5194 |
3,36% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
213.205,42 |
13.816,51 |
15,4312 |
2,37% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
606.686,52 |
73.352,69 |
8,2708 |
1,23% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
72.947.564,98 |
4.206.599,48 |
17,3412 |
5,36% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.432.435,13 |
526.234,62 |
36,9273 |
1,91% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
214.293.650,21 |
117.413.998,79 |
1,8251 |
5,13% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.313.110,99 |
4.665.971,11 |
16,1409 |
5,36% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.032.566,47 |
29.178,60 |
35,3878 |
1,91% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
94.418.009,21 |
51.738.221,51 |
1,8249 |
3,51% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.392.519,30 |
7.791.207,70 |
3,2591 |
2,10% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.144.712,78 |
5.283.686,12 |
11,0046 |
1,80% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.836.401,86 |
2.266.300,30 |
18,9015 |
6,07% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.254.331,10 |
147.892,38 |
42,2897 |
2,72% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
52.989.427,96 |
27.901.735,20 |
1,8991 |
5,48% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.296.654,60 |
373.187,47 |
3,4745 |
2,97% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.453.870,31 |
336.291,40 |
13,2441 |
5,35% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.232.361,37 |
953.433,78 |
49,5392 |
2,33% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
111.808.555,94 |
2.475.167,20 |
45,1721 |
1,03% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
402.387,80 |
54.749,73 |
7,3496 |
1,28% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
38.567.643,23 |
2.508.657,10 |
15,3738 |
2,01% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.455.603,57 |
116.939,83 |
20,9989 |
1,40% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.759.178,77 |
1.511.874,92 |
11,0850 |
5,96% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.135.753,05 |
747.624,28 |
10,8821 |
5,96% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
20.477.809,53 |
3.822.382,28 |
5,3573 |
6,01% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
41.752.408,86 |
22.880.570,45 |
1,8248 |
5,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
29.308.238,26 |
1.690.352,75 |
17,3385 |
5,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.971.735,66 |
80.478,99 |
36,9256 |
1,91% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.738.149,61 |
1.457.079,39 |
12,8601 |
2,96% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.311.701,43 |
47.946,62 |
27,3575 |
0,35% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
129.250.607,82 |
4.517.666,04 |
28,6100 |
2,44% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.311.613,17 |
1.721.119,76 |
12,9634 |
4,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
393.217,52 |
121.675,82 |
3,2317 |
2,46% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.913.376,90 |
594.526,55 |
3,2180 |
2,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
28.150.734,55 |
2.265.527,60 |
12,4257 |
5,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
322.902.058,30 |
26.842.412,51 |
12,0295 |
4,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
24.177.328,32 |
1.995.573,91 |
12,1155 |
1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.308.747,81 |
3.105.424,95 |
15,2342 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
82.640.981,66 |
6.698.427,99 |
12,3374 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
188.323.223,30 |
17.358.107,29 |
10,8493 |
2,91% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.496.476,61 |
4.182.587,65 |
2,9877 |
1,27% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.695.019,18 |
42.791,51 |
39,6111 |
3,10% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.057.337,49 |
53.068,95 |
38,7673 |
2,79% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.394.115,69 |
1.810.241,63 |
18,4473 |
-0,66% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.323.895,55 |
258.064,46 |
12,8801 |
0,87% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
36.923.088,48 |
4.042.100,05 |
9,1346 |
2,13% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
374.968.473,89 |
112.261.740,61 |
3,3401 |
1,58% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.066.079,58 |
3.434,89 |
1.183,7600 |
2,35% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
17.077.336,42 |
13.994,64 |
1.220,2800 |
2,38% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.373.606,18 |
792.365,02 |
14,3540 |
1,95% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.540.055,50 |
3.671.815,58 |
1,5088 |
1,14% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
160.584.364,46 |
110.865.932,66 |
1,4485 |
3,11% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
2.975.633,12 |
1.973.621,41 |
1,5077 |
3,42% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
464.825,40 |
323.330,75 |
1,4376 |
3,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
4.750.403,86 |
3.279.998,54 |
1,4483 |
3,11% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.398.680,42 |
1.321.094,40 |
13,1699 |
5,60% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.747.498,81 |
5.431.154,34 |
10,6326 |
5,65% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.440.653,12 |
3.240.129,63 |
10,9380 |
5,37% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
104.879.575,10 |
9.591.277,22 |
10,9349 |
6,99% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.400.640,97 |
2.853.440,74 |
11,0045 |
7,77% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.072.745,81 |
3.672.706,94 |
10,0941 |
0,94% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
39.457.153,24 |
4.013.870,16 |
9,8302 |
-1,70% |
ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
299.998,48 |
30.000,00 |
9,9999 |
-0,00% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.002.820,62 |
7.130.507,30 |
9,6771 |
2,75% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
61.974.911,97 |
5.494.116,06 |
11,2802 |
9,65% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
41.825.489,83 |
3.911.690,54 |
10,6924 |
6,39% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
46.456.830,30 |
4.627.204,72 |
10,0399 |
0,40% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.947.392,52 |
472.430,97 |
10,4722 |
1,50% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
155.557,41 |
12.722,42 |
12,2270 |
1,65% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
819.111,00 |
61.245,90 |
13,3741 |
1,14% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
657.977,81 |
50.621,17 |
12,9981 |
1,84% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
172.187,09 |
14.412,15 |
11,9474 |
2,31% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
169.859,98 |
14.788,52 |
11,4859 |
1,83% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|