ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
  |
  |
  |
  |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
  |
  |
  |
  |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
  |
  |
  |
  |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
  |
  |
  |
  |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
  |
  |
  |
  |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
  |
  |
  |
  |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
  |
  |
  |
  |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.870.463,29 |
1.673.625,18 |
2,9101 |
3,87% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
  |
  |
  |
  |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
  |
  |
  |
  |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
  |
  |
  |
  |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.791.424,09 |
769.009,68 |
6,2306 |
13,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.199.647,73 |
544.315,52 |
5,8783 |
12,10% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
387.045,25 |
123.616,48 |
3,1310 |
7,27% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
  |
  |
  |
  |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
  |
  |
  |
  |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.623.277,69 |
3.240.099,76 |
5,7477 |
8,55% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.269.757,86 |
2.195.725,03 |
7,4097 |
10,39% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
  |
  |
  |
  |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
  |
  |
  |
  |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.528.879,76 |
167.959,28 |
15,0565 |
9,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
23.422.266,57 |
1.603.625,12 |
14,6058 |
8,51% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
  |
  |
  |
  |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.776.077,93 |
357.072,84 |
4,9740 |
13,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.825.094,71 |
4.086.175,63 |
6,5648 |
2,99% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.148.256,03 |
596.297,73 |
22,0498 |
6,30% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
  |
  |
  |
  |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
GMM WORLD BALANCED FUND |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
  |
  |
  |
  |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
  |
  |
  |
  |
INTERLIFE Μικτό |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
  |
  |
  |
  |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
  |
  |
  |
  |
THETIS Μικτό |
  |
  |
  |
  |
TRITON Μικτό |
  |
  |
  |
  |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.936.118,55 |
468.155,02 |
4,1356 |
3,86% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
  |
  |
  |
  |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.090.715,26 |
1.722.947,31 |
13,4019 |
0,91% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.785.192,11 |
674.587,99 |
7,0935 |
1,90% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
  |
  |
  |
  |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
  |
  |
  |
  |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
  |
  |
  |
  |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
  |
  |
  |
  |
Optima income 2028 ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
Optima income 2029 ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
  |
  |
  |
  |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
  |
  |
  |
  |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
  |
  |
  |
  |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
392.947,84 |
121.675,82 |
3,2295 |
2,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.937.895,52 |
602.449,39 |
3,2170 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
  |
  |
  |
  |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
  |
  |
  |
  |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.707.226,77 |
3.786.507,84 |
1,5073 |
1,04% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
  |
  |
  |
  |