ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.070.266,79 |
1.026.576,95 |
9,8096 |
15,68% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
29.136.580,40 |
2.010.713,38 |
14,4907 |
15,68% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
91.940.073,29 |
6.117.063,12 |
15,0301 |
16,39% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
14.338.010,81 |
728.169,23 |
19,6905 |
9,13% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
584.547,34 |
28.085,51 |
20,8131 |
9,78% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.776.356,25 |
982.452,95 |
32,3439 |
15,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
34.593.303,06 |
994.916,88 |
34,7700 |
16,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
571.553,58 |
14.701,89 |
38,8762 |
23,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.669.930,66 |
1.102.722,62 |
36,8814 |
22,26% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
86.834.215,78 |
3.870.153,27 |
22,4369 |
12,22% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
7.845.205,58 |
349.401,85 |
22,4532 |
12,21% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
22.862.572,66 |
1.755.132,40 |
13,0261 |
12,19% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
254.740.997,62 |
106.843.518,14 |
2,3842 |
15,98% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.219.814,24 |
1.351.242,48 |
2,3829 |
15,99% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.577.943,34 |
2.459.501,58 |
7,9601 |
15,48% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
110.690,47 |
4.790,54 |
23,1060 |
13,14% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
33.449,99 |
11.686,53 |
2,8623 |
17,13% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.310.237,46 |
8.218.902,44 |
1,1328 |
8,36% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
496.672,55 |
438.557,32 |
1,1325 |
8,35% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.592,98 |
9.337,64 |
1,3486 |
9,24% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
260.190,89 |
108.191,44 |
2,4049 |
16,12% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
48.166,47 |
3.697,63 |
13,0263 |
12,19% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
515.490,79 |
22.431,77 |
22,9804 |
12,45% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.608.018,26 |
4.067.480,10 |
1,1329 |
8,36% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.772.390,94 |
1.279.604,28 |
6,8555 |
17,79% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
320.828,08 |
283.084,03 |
1,1333 |
8,36% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.057.587,38 |
81.188,10 |
13,0264 |
12,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.073.451,93 |
47.845,30 |
22,4359 |
12,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.361.701,87 |
571.104,06 |
2,3843 |
15,98% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
79.457,53 |
33.331,65 |
2,3839 |
15,99% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
46.711,26 |
2.080,46 |
22,4524 |
12,22% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
69.456,97 |
61.322,82 |
1,1327 |
8,36% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.799.193,92 |
766.731,55 |
25,8229 |
11,63% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
24.701.816,11 |
1.006.634,48 |
24,5390 |
18,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
35.668.169,70 |
1.407.637,96 |
25,3390 |
12,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.694.897,06 |
321.123,70 |
11,5061 |
13,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.350.589,91 |
2.056.847,60 |
4,0599 |
12,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.380.874,26 |
512.879,76 |
18,2906 |
13,78% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
144.821,57 |
11.779,90 |
12,2940 |
12,28% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
1.387.686,68 |
113.388,59 |
12,2383 |
11,98% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.814.444,34 |
1.513.664,61 |
9,1265 |
11,55% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.749.258,29 |
1.568.746,82 |
13,2266 |
11,55% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
67.921.467,53 |
4.944.451,39 |
13,7369 |
12,14% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
3.924.621,58 |
378.544,00 |
10,3677 |
6,07% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
10.153.997,44 |
963.298,64 |
10,5409 |
6,30% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
821.253,17 |
325.233,64 |
2,5251 |
5,39% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
169.067.808,86 |
15.598.958,55 |
10,8384 |
8,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
103.614.793,33 |
61.693.819,34 |
1,6795 |
8,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.760.225,62 |
380.742,65 |
17,7554 |
13,48% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
27.333.290,69 |
1.408.026,94 |
19,4125 |
14,77% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
323.401.707,75 |
28.087.974,53 |
11,5139 |
5,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
132.731.466,77 |
9.145.336,51 |
14,5136 |
8,93% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.331.867,44 |
9.134.718,25 |
1,6784 |
8,35% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.642.169,20 |
1.444.375,58 |
17,7531 |
13,48% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
49.358.729,77 |
9.327.276,76 |
5,2919 |
7,89% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.989.401,14 |
65.325.253,97 |
1,3623 |
10,25% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
52.613.089,00 |
31.891.321,14 |
1,6498 |
15,78% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.802.823,53 |
975.949,33 |
1,8473 |
8,91% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
794.821,40 |
144.112,07 |
5,5153 |
8,46% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.335.504,56 |
115.990,45 |
11,5139 |
5,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.529.087,53 |
2.101.864,21 |
1,6790 |
8,33% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
58.162,00 |
2.996,80 |
19,4080 |
14,77% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
6.330.160,70 |
625.370,13 |
10,1223 |
1,22% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
3.963.981,27 |
393.842,58 |
10,0649 |
0,65% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
6.235.446,62 |
611.566,15 |
10,1959 |
1,96% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.131.132,32 |
1.165.295,84 |
3,5451 |
8,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.001.023,46 |
2.977.291,11 |
1,6797 |
8,37% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
35.809,31 |
2.016,78 |
17,7557 |
13,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
319.237,52 |
16.444,22 |
19,4134 |
14,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
7.175.152,78 |
623.204,23 |
11,5133 |
5,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.399.479,38 |
578.763,28 |
14,5128 |
8,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
701.822,59 |
418.109,97 |
1,6785 |
8,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
638.980,70 |
35.997,98 |
17,7504 |
13,48% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
108.047,25 |
7.444,42 |
14,5139 |
8,93% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
32.377.586,19 |
2.226.671,02 |
14,5408 |
7,25% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.505.250,87 |
3.637.451,69 |
15,5343 |
10,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
67.883.826,36 |
6.771.479,25 |
10,0250 |
3,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
55.073.434,19 |
11.614.680,24 |
4,7417 |
7,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
116.972.104,90 |
54.343.685,65 |
2,1525 |
3,50% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
210.573,45 |
18.405,79 |
11,4406 |
7,05% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
950.958,27 |
83.819,84 |
11,3453 |
6,30% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
5.022.317,84 |
1.702.471,07 |
2,9500 |
5,29% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.297.676,25 |
549.327,74 |
11,4643 |
2,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
213.955,61 |
20.000,00 |
10,6978 |
3,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.600.487,46 |
3.515.320,04 |
12,1185 |
2,80% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
202.778,14 |
18.583,85 |
10,9115 |
3,96% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
194.342,30 |
17.930,70 |
10,8385 |
3,34% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
33.861.278,37 |
5.652.596,73 |
5,9904 |
2,24% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.744.587,78 |
2.403.812,98 |
14,4539 |
2,18% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.130.263,89 |
77.852,65 |
14,5180 |
2,39% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
25.094.738,92 |
7.497.571,53 |
3,3470 |
2,67% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
669.735.895,62 |
203.762.034,85 |
3,2869 |
2,27% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.517.111,27 |
2.785.060,33 |
10,5984 |
2,37% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.853.367,44 |
1.973.574,12 |
3,4726 |
1,99% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
48.489.477,78 |
20.851.372,16 |
2,3255 |
2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
21.205.150,90 |
2.022.698,29 |
10,4836 |
2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
241.515.301,80 |
20.027.575,26 |
12,0591 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
24.616.184,51 |
1.020.743,14 |
24,1159 |
22,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
669.076,16 |
53.946,87 |
12,4025 |
23,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
21.473.265,67 |
1.013.661,90 |
21,1839 |
21,71% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
132.727.896,26 |
3.715.913,23 |
35,7188 |
23,20% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.270.416,69 |
33.041,15 |
38,4495 |
24,19% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
770.392,66 |
44.482,30 |
17,3191 |
12,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.152.188,18 |
122.369,85 |
17,5876 |
12,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.543.104,40 |
89.693,25 |
17,2042 |
11,85% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
709.516,85 |
38.687,16 |
18,3399 |
13,22% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
112.344.103,60 |
55.390.979,28 |
2,0282 |
16,64% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.266.552,68 |
1.117.046,58 |
2,0290 |
16,64% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
15.656.257,53 |
3.919.343,16 |
3,9946 |
16,63% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
15.631.260,04 |
6.574.963,28 |
2,3774 |
17,52% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
154.938,41 |
38.813,04 |
3,9919 |
16,63% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.478.567,76 |
748.323,56 |
1,9758 |
16,41% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.355.450,00 |
340.283,35 |
42,1868 |
17,10% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
5.927.786,08 |
1.533,58 |
3.865,3300 |
15,11% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.672.276,71 |
2.956,16 |
3.948,4600 |
15,15% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.816.113,01 |
266.579,66 |
33,0712 |
10,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
190.196,40 |
93.792,81 |
2,0278 |
16,64% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
295.309,76 |
145.844,80 |
2,0248 |
16,52% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
19.865.383,36 |
2.186.771,12 |
9,0843 |
22,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
5.063.787,24 |
769.009,68 |
6,5848 |
19,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.324.393,94 |
535.821,07 |
6,2043 |
18,32% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
1.030.149,23 |
30.194,07 |
34,1176 |
11,84% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
400.083,93 |
124.229,74 |
3,2205 |
10,34% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
34.115.906,67 |
971.502,00 |
35,1167 |
11,41% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
5.658.767,02 |
790.017,44 |
7,1628 |
20,61% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
1.695.890,96 |
118.088,13 |
14,3612 |
21,35% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.290.402,86 |
17.173,13 |
133,3713 |
13,73% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.965.445,65 |
1.406.841,21 |
5,6619 |
12,82% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) |
508.877,06 |
48.671,27 |
10,4554 |
4,55% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.158.372,36 |
87.237,69 |
13,2783 |
14,40% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
9.304.045,49 |
735.954,92 |
12,6421 |
13,28% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.114.411,58 |
85.157,56 |
13,0865 |
16,07% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
  |
  |
  |
  |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
  |
  |
  |
  |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
22.290.106,75 |
1.274.759,63 |
17,4857 |
10,86% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
53.704.330,04 |
3.668.866,65 |
14,6379 |
11,76% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.580.839,03 |
250.379,90 |
26,2834 |
13,03% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.519.836,42 |
248.305,80 |
34,3119 |
12,03% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.500.604,49 |
3.201.008,49 |
5,7796 |
9,15% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.559.518,74 |
2.224.571,33 |
7,4439 |
10,90% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
361.502.966,58 |
21.367.365,93 |
16,9185 |
12,86% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.462.929,60 |
292.895,45 |
18,6515 |
14,00% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
24.457.187,01 |
98.880,35 |
247,3412 |
11,99% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
98.807.517,90 |
4.174.747,44 |
23,6679 |
11,14% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
92.638.906,31 |
4.290.408,31 |
21,5921 |
12,51% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
28.817.132,04 |
1.194.623,75 |
24,1223 |
13,64% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.575.820,12 |
68.669,27 |
22,9480 |
9,24% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
5.480.378,74 |
234.468,51 |
23,3736 |
9,67% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.320.069,11 |
95.106,94 |
24,3943 |
10,58% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
72.555.676,80 |
189.557.988,92 |
0,3828 |
12,95% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
54.282.328,29 |
7.227.969,66 |
7,5100 |
12,30% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
21.054.992,66 |
45.970.490,65 |
0,4580 |
14,36% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.964.036,13 |
722.081,47 |
8,2595 |
13,67% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.238.521,70 |
697.136,45 |
7,5143 |
12,30% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
74.120.422,70 |
4.471.930,11 |
16,5746 |
12,50% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.126.565,31 |
229.947,37 |
17,9457 |
13,69% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
205.745.612,90 |
9.404.712,99 |
21,8769 |
13,80% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.939.383,28 |
2.305.701,64 |
14,2861 |
6,79% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.546.109,11 |
9.932.431,56 |
2,3706 |
11,53% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
4.262.944,54 |
1.743.154,92 |
2,4455 |
13,37% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
30.102.788,41 |
17.143.789,45 |
1,7559 |
7,07% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.767.283,16 |
2.771.209,23 |
0,6377 |
5,09% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
635.432,70 |
36.414,87 |
17,4498 |
14,41% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.693.379,26 |
398.542,76 |
16,7946 |
13,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
25.882.952,30 |
67.604.368,51 |
0,3829 |
12,95% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.965.470,32 |
2.044.907,95 |
1,4502 |
8,84% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
92.533.521,43 |
1.232.370,56 |
75,0858 |
12,64% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.469.742,97 |
10.348.049,79 |
1,2050 |
13,51% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
104.122.470,84 |
15.955.337,91 |
6,5259 |
12,76% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.096.151,21 |
25.327.557,68 |
2,2938 |
6,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.781.015,69 |
182.151,35 |
15,2676 |
11,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
23.618.273,77 |
1.596.387,44 |
14,7948 |
9,91% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
20.048,58 |
1.360,13 |
14,7402 |
8,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.571.524,91 |
901.760,87 |
22,8126 |
9,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
72.325.004,46 |
34.433.278,80 |
2,1004 |
8,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
33.780.800,88 |
1.581.194,71 |
21,3641 |
12,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
221.643.890,10 |
27.653.476,83 |
8,0150 |
11,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
221.441.329,50 |
10.623.500,10 |
20,8445 |
13,33% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
752.587,84 |
414,39 |
1.816,1500 |
7,65% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.066.767,77 |
1.131,21 |
1.827,0400 |
7,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.634.712,98 |
2.150.729,04 |
6,3396 |
5,67% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.776.195,82 |
1.832.098,55 |
4,7902 |
11,82% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.694.789,92 |
337.019,50 |
5,0288 |
15,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.001.208,71 |
532.996,19 |
15,0118 |
9,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.380.013,13 |
6.102.891,83 |
3,6671 |
8,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
977.498,37 |
63.427,25 |
15,4113 |
10,53% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.304.663,31 |
816.016,09 |
6,5007 |
9,09% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.423.363,01 |
4.038.490,31 |
6,5429 |
2,65% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.068.233,02 |
590.869,14 |
22,1170 |
6,62% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
580.099.499,67 |
23.743.822,98 |
24,4316 |
13,22% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
150.401.642,55 |
6.156.029,48 |
24,4316 |
13,22% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
547.022,93 |
22.334,32 |
24,4925 |
6,06% |
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
25.093.347,63 |
2.178.750,98 |
11,5173 |
10,14% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.917.666,00 |
655.063,38 |
16,6666 |
10,32% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.227.926,14 |
497.055,35 |
16,5533 |
9,88% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
56.595.074,49 |
3.701.254,77 |
15,2908 |
6,04% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.704.567,02 |
19.789,91 |
136,6639 |
6,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
153.477.683,73 |
8.412.931,83 |
18,2431 |
8,90% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
962.306,64 |
49.353,21 |
19,4984 |
9,76% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
76.159.680,74 |
6.544.885,41 |
11,6365 |
6,69% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
53.374.607,99 |
4.586.812,35 |
11,6365 |
6,69% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.938,84 |
500,00 |
11,8777 |
7,33% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.588.045,19 |
4.197.364,90 |
3,9520 |
6,47% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
21.924.350,21 |
16.437.628,50 |
1,3338 |
7,99% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.765.764,02 |
3.803.772,85 |
1,2529 |
5,96% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
12.579.013,22 |
1.173.875,54 |
10,7158 |
5,44% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.699.629,37 |
104.601,91 |
16,2486 |
9,66% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
960.388,11 |
207.375,36 |
4,6312 |
9,01% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
538.180,54 |
41.573,34 |
12,9453 |
1,93% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.751.352,05 |
264.702,27 |
6,6163 |
5,39% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.203.456,35 |
1.404.882,59 |
10,8220 |
1,06% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
53.050.086,68 |
4.107.080,02 |
12,9170 |
3,11% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.671.005,58 |
128.642,36 |
12,9900 |
3,44% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
138.250,92 |
10.799,74 |
12,8010 |
3,17% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.138.762,84 |
121.755,71 |
25,7792 |
10,58% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.086.918,19 |
745.839,43 |
24,2504 |
9,69% |
INTERLIFE Μικτό |
22.783.409,25 |
1.518.857,25 |
15,0004 |
5,08% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
583.496,72 |
583,14 |
1.000,6100 |
4,42% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
8.998.108,85 |
9.062,41 |
992,9000 |
4,45% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
45.736.649,50 |
4.189.481,71 |
10,9170 |
7,62% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
1.770.029,97 |
135.684,38 |
13,0452 |
10,57% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.201.110,00 |
1.142.331,93 |
12,4317 |
9,82% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.196.114,68 |
6.137.703,29 |
1,3354 |
8,00% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
8.347.149,60 |
729.095,51 |
11,4486 |
6,81% |
THETIS Μικτό |
2.272.541,85 |
837.748,72 |
2,7127 |
6,20% |
TRITON Μικτό |
31.295.812,44 |
2.707.505,69 |
11,5589 |
1,76% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.503.141.296,48 |
142.038.299,48 |
10,5826 |
8,88% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.830.675,01 |
3.160.493,90 |
19,5636 |
7,23% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.596.663,55 |
2.773.909,78 |
4,9016 |
7,11% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
240.815.607,40 |
13.513.467,87 |
17,8204 |
7,53% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.454.392,48 |
1.683.811,43 |
10,9599 |
6,20% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
21.091.567,22 |
1.255.665,79 |
16,7971 |
10,70% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
30.649.925,32 |
2.289.374,65 |
13,3879 |
9,21% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
21.752.425,88 |
871.245,72 |
24,9670 |
7,46% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.950.443,66 |
468.410,04 |
4,1640 |
4,57% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.326.890,32 |
427.512,02 |
3,1037 |
7,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
34.454.931,70 |
11.614.241,30 |
2,9666 |
6,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
19.029.090,61 |
2.328.953,06 |
8,1707 |
5,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
25.158.964,77 |
2.305.900,39 |
10,9107 |
4,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
646.041,23 |
36.524,28 |
17,6880 |
9,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
52.211.515,82 |
12.370.923,83 |
4,2205 |
8,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.046.930,76 |
322.864,89 |
12,5344 |
6,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
390.080,12 |
36.361,34 |
10,7279 |
7,07% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
39.081.921,71 |
2.706.024,72 |
14,4426 |
6,36% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
1.002.624,91 |
90.813,28 |
11,0405 |
4,96% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
11.227.744,81 |
1.819.137,45 |
6,1720 |
4,53% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.476.928,35 |
1.303.561,29 |
11,1057 |
5,61% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.485.076,40 |
2.002.947,02 |
10,2275 |
2,28% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.806.050,71 |
1.687.283,96 |
13,5164 |
1,77% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.527.835,08 |
635.967,15 |
7,1196 |
2,28% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.756.073,33 |
8.539.930,23 |
5,7092 |
2,84% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
2.406.946,78 |
421.591,82 |
5,7092 |
2,84% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.969.668,71 |
502.952,01 |
5,9045 |
3,26% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
14.706.724,25 |
1.435.276,35 |
10,2466 |
2,47% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
36.069.606,59 |
3.520.146,57 |
10,2466 |
2,47% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
156.782,20 |
15.254,23 |
10,2779 |
2,78% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
104.546.749,32 |
9.577.435,54 |
10,9159 |
5,09% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
29.510.536,02 |
2.662.011,41 |
11,0858 |
4,75% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
204.086.623,40 |
18.561.896,16 |
10,9949 |
4,84% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
110.784.373,98 |
10.322.519,02 |
10,7323 |
5,72% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
396.967.504,28 |
39.042.596,31 |
10,1675 |
1,68% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
45.068.819,96 |
4.506.018,65 |
10,0019 |
0,02% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
400.527.014,38 |
39.138.864,26 |
10,2335 |
2,33% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
6.941.377,72 |
63.069,59 |
110,0590 |
5,28% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
14.035.171,09 |
2.519.973,12 |
5,5696 |
4,60% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
113.753,34 |
9.713,95 |
11,7103 |
5,15% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.371.538,73 |
118.394,33 |
11,5845 |
4,89% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
694.915,42 |
61.367,18 |
11,3239 |
4,67% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
91.593.840,96 |
8.092.032,28 |
11,3190 |
4,15% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
35.200.099,70 |
3.649.133,76 |
9,6462 |
2,24% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
116.089.328,30 |
8.942.221,09 |
12,9822 |
2,59% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.272.356,48 |
393.778,08 |
10,8497 |
4,46% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
46.673.208,60 |
38.021.549,02 |
1,2275 |
5,49% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
147.906.410,01 |
14.381.268,94 |
10,2847 |
2,85% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
210.525.516,38 |
20.654.583,31 |
10,1930 |
1,93% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.840.460,45 |
276.667,41 |
10,2667 |
2,31% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
88.806.148,07 |
8.494.160,20 |
10,4550 |
4,55% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND |
28.986.152,64 |
2.892.226,01 |
10,0220 |
0,22% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.816.471,78 |
4.442.076,16 |
10,9896 |
4,42% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
251.406.705,68 |
23.018.343,25 |
10,9220 |
1,80% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
223.749.737,39 |
21.174.302,78 |
10,5670 |
5,52% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
87.486.560,46 |
8.420.616,31 |
10,3896 |
0,56% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.297.791,50 |
565.435,64 |
12,9065 |
5,10% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
29.049.012,20 |
6.577.177,97 |
4,4166 |
2,03% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
78.241.399,30 |
7.048.305,77 |
11,1007 |
4,04% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
7.940.798,35 |
799.982,28 |
9,9262 |
2,61% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
17.569.026,58 |
1.316.828,10 |
13,3419 |
2,96% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.710.759,31 |
502.434,57 |
11,3662 |
4,85% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.288.126,40 |
3.390.956,87 |
1,2646 |
6,01% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.067.435,54 |
4.429.732,11 |
4,5302 |
2,36% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.013.006,32 |
78.488,23 |
12,9065 |
5,10% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.691.955,39 |
836.684,93 |
4,4126 |
2,03% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.654.024,59 |
147.065,38 |
11,2469 |
3,58% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
3.066.948,98 |
277.659,30 |
11,0457 |
3,58% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.235.731,41 |
127.717,74 |
9,6755 |
2,24% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
64.640,34 |
4.977,50 |
12,9865 |
2,60% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
33.394.571,62 |
31.552,41 |
1.058,3800 |
5,76% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
20.330.643,46 |
19.338,33 |
1.051,3100 |
5,13% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
29.094.852,97 |
28.081,94 |
1.036,0700 |
3,68% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B) |
499.626,61 |
500,00 |
999,2500 |
-0,08% |
Optima income 2026 ομολογιακό |
7.825.500,46 |
782.550,05 |
10,0000 |
|
Optima income 2028 ομολογιακό |
22.251.179,52 |
2.105.467,17 |
10,5683 |
5,68% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.441.468,21 |
1.491.531,46 |
10,3528 |
3,53% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
78.818,29 |
8.168,31 |
9,6493 |
2,24% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.173.406,08 |
200.564,77 |
10,8364 |
4,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
582.945,84 |
44.833,48 |
13,0025 |
2,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.583.848,33 |
1.290.279,39 |
1,2275 |
5,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
685.716,17 |
69.768,03 |
9,8285 |
2,39% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.269.543,15 |
486.803,79 |
6,7163 |
5,23% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α |
4.086.269,39 |
407.364,88 |
10,0310 |
0,31% |
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε |
26.378.571,69 |
2.629.708,47 |
10,0310 |
0,31% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.680.048,64 |
4.877.857,33 |
8,3397 |
4,40% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.105.263,57 |
13.683.735,64 |
10,2388 |
2,39% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.914.387,03 |
6.336.605,03 |
10,4022 |
2,50% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
83.728.553,25 |
8.059.472,45 |
10,3888 |
2,76% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.369.928,74 |
2.479.163,35 |
11,0400 |
4,00% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.808.177,07 |
2.284.360,81 |
10,8600 |
4,49% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.271.448,19 |
973.274,05 |
9,5260 |
5,24% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
134.644.362,05 |
13.243.239,49 |
10,1670 |
1,67% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.224.217,52 |
1.585.303,67 |
10,8649 |
5,10% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό |
157.407.653,79 |
15.783.207,55 |
9,9731 |
-0,27% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό |
278.091.572,45 |
27.605.162,43 |
10,0739 |
0,74% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
140.865.854,07 |
13.815.217,84 |
10,1964 |
2,05% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.772.919,81 |
3.741.528,93 |
10,8974 |
4,46% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
110.329.963,49 |
10.835.696,32 |
10,1821 |
1,82% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
278.110.473,96 |
26.870.582,40 |
10,3500 |
2,17% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
84.382.062,56 |
7.780.829,41 |
10,8449 |
4,37% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
128.874.627,83 |
12.642.954,41 |
10,1934 |
1,93% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.241.225,74 |
2.495.022,41 |
9,7158 |
2,18% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.083.800,72 |
272.331,36 |
7,6517 |
3,83% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
73.351.365,10 |
5.284.675,07 |
13,8800 |
2,81% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.380.785,97 |
461.842,97 |
11,6507 |
4,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
146.118.004,70 |
14.361.396,18 |
10,1744 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
149.018.408,40 |
14.642.967,65 |
10,1768 |
1,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
33.134.418,92 |
2.924.443,04 |
11,3302 |
2,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
15.861.214,50 |
1.824.569,63 |
8,6931 |
1,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
833.035,50 |
80.749,92 |
10,3162 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
20.562.681,56 |
1.985.860,11 |
10,3545 |
4,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.585.961,85 |
3.341.889,49 |
3,4669 |
3,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
485.948,67 |
46.051,30 |
10,5523 |
4,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
341.147.696,70 |
33.388.823,79 |
10,2174 |
2,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
281.277.840,60 |
28.091.422,73 |
10,0129 |
0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
205.953.825,40 |
20.350.577,99 |
10,1203 |
1,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.075.122,32 |
106.564,09 |
10,0890 |
2,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
143.289.048,40 |
27.867.058,18 |
5,1419 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
37.081.107,38 |
3.633.571,82 |
10,2051 |
3,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
269.147.095,10 |
25.833.836,64 |
10,4184 |
2,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.791.200,00 |
9.087.105,37 |
9,9912 |
-0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.228.304,25 |
5.600.326,31 |
10,5759 |
2,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
411.804.664,90 |
39.229.721,93 |
10,4973 |
3,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.523.458,27 |
660.078,64 |
9,8829 |
-1,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.860.306,08 |
2.872.023,99 |
10,7451 |
3,70% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
372.406.887,91 |
33.793.630,58 |
11,0200 |
4,89% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.944.993,65 |
83.241,52 |
143,4980 |
4,81% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.353.470,95 |
841.418,82 |
21,8125 |
4,55% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
122.240.585,75 |
5.855.502,17 |
20,8762 |
4,20% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
61.778.594,24 |
2.859.464,59 |
21,6050 |
4,62% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
67.899.926,81 |
12.207.174,75 |
5,5623 |
6,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
3.563.550,27 |
640.661,53 |
5,5623 |
6,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
68.489.144,86 |
11.742.434,93 |
5,8326 |
7,11% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.652.708,94 |
101.873,96 |
16,2231 |
3,76% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
432.976,37 |
26.000,04 |
16,6529 |
4,19% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
215.837,17 |
13.881,32 |
15,5487 |
3,15% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
616.474,97 |
73.352,69 |
8,4043 |
2,87% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.151.113,48 |
4.207.323,76 |
17,3866 |
5,64% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.338.311,83 |
514.783,74 |
37,5659 |
3,67% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
213.611.431,76 |
117.379.861,31 |
1,8198 |
4,82% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.851.723,71 |
4.687.071,87 |
16,1832 |
5,64% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.050.421,58 |
29.178,60 |
35,9997 |
3,67% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
79.612.214,27 |
43.751.450,96 |
1,8196 |
3,21% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.935.547,96 |
7.855.308,11 |
3,3017 |
3,43% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.474.829,14 |
5.292.564,81 |
11,0485 |
2,21% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.949.845,82 |
2.267.015,53 |
18,9455 |
6,31% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.360.325,56 |
147.892,38 |
43,0064 |
4,46% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
52.632.511,80 |
27.798.137,96 |
1,8934 |
5,16% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.313.066,12 |
373.187,47 |
3,5185 |
4,27% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.369.746,31 |
330.926,79 |
13,2046 |
5,04% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.075.638,21 |
953.433,78 |
50,4237 |
4,15% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
113.925.332,63 |
2.476.344,44 |
46,0054 |
2,89% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
411.703,49 |
55.135,73 |
7,4671 |
2,90% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
38.998.386,66 |
2.498.046,11 |
15,6116 |
3,59% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.494.967,25 |
116.939,83 |
21,3355 |
3,02% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.925.274,23 |
1.524.864,38 |
11,0995 |
6,10% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
8.145.493,65 |
747.624,28 |
10,8952 |
6,09% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
20.289.679,22 |
3.785.260,49 |
5,3602 |
6,07% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
40.268.026,55 |
22.131.132,61 |
1,8195 |
4,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
28.637.241,37 |
1.647.339,36 |
17,3839 |
5,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
3.013.054,41 |
80.210,94 |
37,5641 |
3,67% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.780.026,93 |
1.456.523,02 |
12,8937 |
3,23% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.334.383,33 |
47.946,62 |
27,8306 |
2,08% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
130.594.972,59 |
4.508.126,22 |
28,9688 |
3,72% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
21.892.381,40 |
1.686.596,85 |
12,9802 |
4,98% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
396.238,10 |
121.675,82 |
3,2565 |
3,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.928.185,61 |
594.526,55 |
3,2430 |
3,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
27.346.597,45 |
2.194.977,92 |
12,4587 |
5,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
319.583.413,80 |
26.488.905,30 |
12,0648 |
5,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
24.411.568,35 |
1.986.880,25 |
12,2864 |
2,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.838.375,95 |
3.095.496,77 |
15,4542 |
2,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
83.166.540,08 |
6.648.482,37 |
12,5091 |
3,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
189.315.061,00 |
17.371.600,29 |
10,8980 |
3,37% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.644.677,83 |
4.182.587,65 |
3,0232 |
2,48% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.716.552,06 |
42.791,51 |
40,1143 |
4,41% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.127.223,19 |
54.175,95 |
39,2651 |
4,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.751.836,58 |
1.809.431,70 |
18,6533 |
0,45% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.374.868,19 |
258.183,78 |
13,0716 |
2,37% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.295.671,19 |
4.025.441,66 |
9,2650 |
3,58% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
382.278.957,62 |
112.261.740,61 |
3,4052 |
3,56% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.157.919,29 |
3.511,89 |
1.183,9500 |
2,37% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
17.071.241,85 |
13.987,53 |
1.220,4600 |
2,40% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.437.924,69 |
791.482,98 |
14,4513 |
2,64% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.655.114,53 |
3.716.686,97 |
1,5215 |
1,99% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
160.444.372,05 |
110.199.587,24 |
1,4559 |
3,64% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
2.990.478,79 |
1.973.621,41 |
1,5152 |
3,93% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
467.226,50 |
323.330,75 |
1,4450 |
3,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
4.900.194,98 |
3.366.056,22 |
1,4558 |
3,65% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.949.782,02 |
1.323.269,47 |
13,5647 |
8,77% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
59.044.226,05 |
5.454.069,78 |
10,8257 |
7,57% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.421.343,99 |
3.249.071,44 |
11,2098 |
7,99% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
106.190.281,05 |
9.622.124,95 |
11,0361 |
7,98% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.973.325,60 |
2.853.440,74 |
11,2052 |
9,74% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.313.209,98 |
3.673.818,86 |
10,1565 |
1,57% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
39.961.155,26 |
4.013.870,16 |
9,9558 |
-0,44% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.678.371,50 |
7.130.507,30 |
9,7719 |
3,76% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
63.577.627,48 |
5.553.619,65 |
11,4480 |
11,28% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.671.287,37 |
3.928.660,70 |
10,8615 |
8,07% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND |
38.370.714,58 |
3.825.966,99 |
10,0290 |
0,29% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.958.608,25 |
472.881,07 |
10,4860 |
1,63% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
156.929,77 |
12.722,42 |
12,3349 |
2,54% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
818.868,21 |
61.245,90 |
13,3702 |
1,11% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
658.302,24 |
50.621,17 |
13,0045 |
1,89% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
235.147,41 |
19.470,01 |
12,0774 |
3,42% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
172.001,97 |
14.788,52 |
11,6308 |
3,11% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|