ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.583.493,74 |
1.042.115,89 |
9,1962 |
8,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
39.890.414,39 |
2.936.408,77 |
13,5848 |
8,45% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
75.117.140,46 |
5.353.648,79 |
14,0310 |
8,65% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.763.240,51 |
922.077,66 |
19,2644 |
6,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
569.501,09 |
28.085,51 |
20,2774 |
6,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.754.059,30 |
1.050.956,56 |
29,2629 |
4,70% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.517.232,01 |
911.659,90 |
31,2806 |
4,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
523.779,10 |
14.701,89 |
35,6267 |
12,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.204.067,29 |
1.184.520,81 |
33,9412 |
12,52% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
85.164.410,41 |
3.971.943,45 |
21,4415 |
7,24% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.017.846,61 |
420.256,62 |
21,4580 |
7,24% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
27.658.253,86 |
2.193.651,01 |
12,6083 |
8,59% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
244.088.594,57 |
108.380.619,59 |
2,2521 |
9,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.430.456,44 |
1.524.146,65 |
2,2508 |
9,56% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.875.543,13 |
2.629.332,74 |
7,5592 |
9,67% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
105.178,52 |
4.790,54 |
21,9554 |
7,50% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
36.306,45 |
13.520,90 |
2,6852 |
9,88% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.991.501,80 |
7.388.279,82 |
1,0816 |
3,46% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
510.354,05 |
471.952,72 |
1,0814 |
3,46% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.731,04 |
9.161,80 |
1,2804 |
3,72% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
254.804,84 |
112.262,00 |
2,2697 |
9,59% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
49.767,79 |
3.947,19 |
12,6084 |
8,59% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
635.292,86 |
28.969,43 |
21,9298 |
7,31% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.618.804,20 |
4.269.758,21 |
1,0817 |
3,46% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.565.993,73 |
1.177.798,40 |
6,4238 |
10,38% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
306.344,67 |
283.084,03 |
1,0822 |
3,47% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.273.590,58 |
101.009,88 |
12,6086 |
8,59% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.250.093,73 |
58.305,05 |
21,4406 |
7,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.473.712,14 |
654.336,78 |
2,2522 |
9,56% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
75.054,94 |
33.331,65 |
2,2518 |
9,56% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
119.958,07 |
5.590,98 |
21,4556 |
7,24% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
66.321,26 |
61.322,82 |
1,0815 |
3,46% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
19.150.160,75 |
769.787,91 |
24,8772 |
7,54% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.758.661,53 |
993.859,00 |
22,8993 |
10,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
35.544.661,07 |
1.463.417,70 |
24,2888 |
8,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.403.959,76 |
321.123,70 |
10,6002 |
4,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.300.112,43 |
1.939.433,30 |
3,7640 |
3,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.939.358,51 |
512.879,76 |
17,4297 |
8,42% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
303.570,58 |
25.693,62 |
11,8150 |
7,90% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
473.070,25 |
40.191,22 |
11,7705 |
7,70% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.682.665,78 |
808.738,33 |
11,9700 |
14,44% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
563.189,27 |
50.000,00 |
11,2600 |
3,30% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.871.433,07 |
233.484,56 |
12,3000 |
14,63% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.604.920,00 |
511.476,38 |
10,9600 |
3,10% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.470.138,30 |
1.329.045,75 |
8,6304 |
5,48% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
30.685.739,73 |
2.453.338,22 |
12,5077 |
5,48% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
62.441.558,97 |
4.824.421,98 |
12,9428 |
5,65% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.517.420,29 |
553.044,96 |
9,9764 |
2,06% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.117.556,39 |
900.255,87 |
10,1277 |
2,13% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
832.077,62 |
341.918,18 |
2,4336 |
1,57% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
165.532.038,44 |
15.746.529,04 |
10,5123 |
4,88% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
114.183.320,80 |
70.407.273,34 |
1,6218 |
4,64% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.843.953,87 |
405.921,15 |
16,8603 |
7,76% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.461.100,37 |
1.445.182,27 |
18,3099 |
8,25% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
352.190.255,19 |
31.485.219,05 |
11,1859 |
2,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
141.721.775,03 |
10.195.013,37 |
13,9011 |
4,34% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.251.097,08 |
10.027.731,71 |
1,6206 |
4,62% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.344.583,32 |
1.562.710,32 |
16,8583 |
7,76% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
55.153.649,53 |
10.761.040,46 |
5,1253 |
4,49% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
91.615.727,79 |
70.926.842,61 |
1,2917 |
4,54% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
54.199.542,88 |
35.242.005,44 |
1,5379 |
7,93% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.738.704,49 |
978.203,74 |
1,7774 |
4,79% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
766.973,97 |
144.112,07 |
5,3221 |
4,66% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.367.856,54 |
122.283,66 |
11,1859 |
2,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.364.737,59 |
2.075.333,66 |
1,6213 |
4,61% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
54.858,58 |
2.996,80 |
18,3057 |
8,25% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.974,59 |
30.000,00 |
9,9992 |
-0,01% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.977,87 |
30.000,00 |
9,9993 |
-0,01% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.969,67 |
30.000,00 |
9,9990 |
-0,01% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.039.400,24 |
1.179.665,17 |
3,4242 |
5,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.137.508,05 |
3.167.453,65 |
1,6220 |
4,65% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
84.586,10 |
5.016,78 |
16,8606 |
7,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
356.092,10 |
19.447,27 |
18,3106 |
8,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.503.098,27 |
760.199,52 |
11,1854 |
2,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.895.405,95 |
639.940,84 |
13,9004 |
4,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
925.186,75 |
570.802,12 |
1,6208 |
4,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
593.226,82 |
35.194,57 |
16,8556 |
7,76% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
103.487,75 |
7.444,42 |
13,9014 |
4,34% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.640.736,68 |
2.186.511,10 |
14,0135 |
3,36% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.009.518,57 |
3.774.601,50 |
14,8385 |
5,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
75.745.603,28 |
7.768.788,17 |
9,7500 |
0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
55.464.656,26 |
12.110.990,70 |
4,5797 |
3,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
128.794.290,80 |
61.322.075,42 |
2,1003 |
0,99% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
305.943,62 |
27.533,64 |
11,1116 |
3,97% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
612.646,17 |
55.293,86 |
11,0798 |
3,81% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.273.935,19 |
1.501.781,39 |
2,8459 |
1,57% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.201.793,75 |
732.727,66 |
11,1935 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
208.453,22 |
20.000,00 |
10,4227 |
0,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.763.633,07 |
3.529.147,19 |
11,8339 |
0,39% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
294.179,60 |
27.601,22 |
10,6582 |
1,55% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.767,25 |
15.865,87 |
10,6371 |
1,42% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
26.354.942,32 |
4.466.106,41 |
5,9011 |
0,71% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
353.628,77 |
34.667,73 |
10,2005 |
0,50% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.702,80 |
3.000,00 |
10,2343 |
0,63% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.525.442,76 |
3.266.533,90 |
14,2431 |
0,69% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.421.067,42 |
99.471,25 |
14,2862 |
0,75% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.495.147,64 |
8.365.836,33 |
3,2866 |
0,82% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
534.633.031,83 |
165.177.798,50 |
3,2367 |
0,71% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.749.480,00 |
2.948.137,06 |
10,4301 |
0,74% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.852.119,77 |
1.710.028,53 |
3,4222 |
0,51% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
42.424.308,78 |
18.539.619,69 |
2,2883 |
0,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.572.772,35 |
3.354.355,48 |
10,3068 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
172.388.896,60 |
14.529.815,88 |
11,8645 |
0,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.276.198,48 |
656.838,78 |
21,7347 |
10,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
140.788,90 |
12.669,74 |
11,1122 |
11,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.035.214,07 |
990.274,52 |
19,2222 |
10,43% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
112.480.211,25 |
3.455.617,53 |
32,5500 |
12,27% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
244.604,42 |
7.020,11 |
34,8434 |
12,54% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
751.054,21 |
44.482,30 |
16,8843 |
9,26% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.850.828,70 |
107.944,71 |
17,1461 |
9,26% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.220.182,39 |
72.646,53 |
16,7962 |
9,20% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
686.823,73 |
38.687,16 |
17,7533 |
9,60% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
59.132.531,76 |
30.136.802,83 |
1,9621 |
12,84% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.121.961,24 |
1.081.048,85 |
1,9629 |
12,84% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
21.520.288,50 |
5.568.551,80 |
3,8646 |
12,84% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
13.823.818,68 |
6.042.090,11 |
2,2879 |
13,09% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
175.271,82 |
45.383,75 |
3,8620 |
12,84% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.614.345,14 |
843.387,57 |
1,9141 |
12,77% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
15.357.624,27 |
378.042,59 |
40,6241 |
12,76% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.212.767,72 |
1.134,56 |
3.713,1200 |
10,58% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.148.669,98 |
2.939,96 |
3.792,1200 |
10,59% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.731.751,57 |
276.993,93 |
31,5233 |
4,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
169.903,58 |
86.609,02 |
1,9617 |
12,84% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
285.680,81 |
145.844,80 |
1,9588 |
12,72% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.571.984,81 |
1.855.508,33 |
8,3923 |
12,99% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.717.380,22 |
769.009,68 |
6,1344 |
11,64% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.334.915,82 |
571.864,65 |
5,8317 |
11,22% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
220.085,95 |
6.845,35 |
32,1511 |
5,39% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
404.881,57 |
133.937,11 |
3,0229 |
3,57% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.256.575,29 |
934.675,00 |
34,5110 |
9,49% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.213.500,81 |
638.571,40 |
6,5983 |
11,10% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
602.806,19 |
45.757,06 |
13,1741 |
11,32% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.179.859,89 |
17.079,72 |
127,6285 |
8,84% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.665.058,85 |
1.406.709,43 |
5,4489 |
8,57% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.177.853,67 |
92.293,88 |
12,7620 |
9,95% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.532.497,96 |
779.100,54 |
12,2353 |
9,64% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.008.146,01 |
81.444,37 |
12,3783 |
9,79% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
46.596.184,75 |
1.930.974,68 |
24,1300 |
8,69% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
27.919.945,83 |
1.257.098,26 |
22,2100 |
9,09% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
24.431.352,41 |
1.450.219,95 |
16,8467 |
6,81% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
54.096.604,57 |
3.856.694,06 |
14,0267 |
7,10% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.301.037,03 |
172.141,62 |
24,9855 |
7,45% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.172.479,84 |
249.055,27 |
32,8139 |
7,14% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.536.492,33 |
3.367.633,09 |
5,8013 |
9,56% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.274.118,01 |
2.064.124,39 |
7,3998 |
10,24% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
381.907.380,37 |
23.278.915,58 |
16,4057 |
9,44% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.336.893,42 |
297.145,45 |
17,9605 |
9,77% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
21.809.420,89 |
90.693,91 |
240,4728 |
8,88% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
103.816.655,72 |
4.488.491,96 |
23,1295 |
8,61% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
99.175.031,27 |
4.717.254,41 |
21,0239 |
9,55% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
45.482.965,67 |
1.950.004,08 |
23,3245 |
9,88% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.964.527,23 |
85.321,02 |
23,0251 |
9,60% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.501.473,82 |
278.028,44 |
23,3842 |
9,72% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.274.595,81 |
93.736,64 |
24,2658 |
9,99% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
68.183.404,97 |
183.815.834,10 |
0,3709 |
9,44% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
56.714.132,95 |
7.759.767,92 |
7,3087 |
9,29% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.884.963,43 |
45.192.979,81 |
0,4400 |
9,86% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.755.046,80 |
722.081,47 |
7,9701 |
9,69% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.966.138,07 |
679.090,05 |
7,3129 |
9,29% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
78.460.410,59 |
4.851.815,29 |
16,1714 |
9,76% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.996.617,21 |
229.947,37 |
17,3806 |
10,11% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
192.532.119,40 |
9.225.097,66 |
20,8705 |
8,56% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.165.712,96 |
2.461.062,74 |
14,2888 |
6,81% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.498.369,97 |
9.731.813,98 |
2,3118 |
8,76% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.649.092,33 |
1.123.543,71 |
2,3578 |
9,30% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.797.495,75 |
17.609.304,77 |
1,8057 |
10,10% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.860.873,01 |
2.860.755,89 |
0,6505 |
7,20% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
654.919,80 |
39.045,06 |
16,7734 |
9,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.299.960,20 |
448.652,79 |
16,2708 |
9,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
24.904.333,46 |
67.122.894,78 |
0,3710 |
9,44% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.000.136,73 |
2.059.853,65 |
1,4565 |
9,31% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
103.727.569,07 |
1.423.521,51 |
72,8669 |
9,31% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.085.771,58 |
10.310.419,46 |
1,1722 |
10,42% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
104.538.605,69 |
16.507.892,50 |
6,3326 |
9,42% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.249.609,25 |
26.413.325,19 |
2,3189 |
8,13% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.034.420,33 |
134.916,54 |
15,0791 |
9,69% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.219.156,75 |
1.781.375,41 |
14,7185 |
9,34% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.824,60 |
1.360,13 |
14,5755 |
7,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.652.867,22 |
909.620,92 |
22,7049 |
9,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
57.095.227,31 |
27.119.809,18 |
2,1053 |
8,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.655.722,37 |
1.664.716,36 |
20,8178 |
9,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
194.629.679,60 |
24.724.976,99 |
7,8718 |
9,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
186.867.332,70 |
9.229.365,90 |
20,2470 |
10,08% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.146.401,79 |
605,92 |
1.891,9900 |
12,14% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.152.564,43 |
1.131,21 |
1.902,8800 |
12,16% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.139.090,76 |
974.508,18 |
6,2997 |
5,01% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.059.882,27 |
1.662.155,02 |
4,8491 |
13,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.706.884,48 |
357.405,98 |
4,7758 |
9,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.286.382,23 |
551.142,42 |
15,0349 |
9,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
26.871.706,85 |
7.264.921,83 |
3,6988 |
9,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
422.095,06 |
27.515,40 |
15,3403 |
10,02% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.249.006,86 |
836.348,33 |
6,2761 |
5,32% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.580.771,79 |
4.280.803,16 |
6,6765 |
4,74% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.475.916,29 |
614.855,28 |
21,9172 |
5,66% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
519.601.124,70 |
22.625.095,57 |
22,9657 |
6,42% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.573.622,51 |
5.642.051,85 |
22,9657 |
6,42% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.802.873,30 |
688.143,53 |
15,6986 |
3,91% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.638.618,27 |
488.545,77 |
15,6354 |
3,79% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
53.082.982,96 |
3.568.374,88 |
14,8760 |
3,16% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.620.437,05 |
19.789,91 |
132,4128 |
3,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
146.580.156,96 |
8.328.269,68 |
17,6003 |
5,06% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
923.037,66 |
49.353,21 |
18,7027 |
5,28% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
45.898.930,12 |
4.075.589,33 |
11,2619 |
3,26% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
45.804.935,63 |
4.067.238,83 |
11,2619 |
3,26% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.723,66 |
500,00 |
11,4473 |
3,44% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
17.057.951,01 |
4.308.075,99 |
3,9595 |
6,67% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
24.137.687,08 |
18.789.001,18 |
1,2847 |
4,02% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.533.990,24 |
4.529.403,20 |
1,2218 |
3,33% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.100.350,78 |
300.000,00 |
10,3345 |
1,69% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.523.359,23 |
97.354,28 |
15,6476 |
5,60% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
894.550,70 |
199.734,24 |
4,4787 |
5,42% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
576.741,61 |
43.639,83 |
13,2159 |
4,07% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.758.745,75 |
271.029,22 |
6,4891 |
3,37% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.688.220,29 |
1.392.182,78 |
10,5510 |
-1,47% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
50.036.014,74 |
3.952.954,07 |
12,6580 |
1,05% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.633.937,67 |
128.642,36 |
12,7010 |
1,14% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
146.302,34 |
10.799,74 |
13,5470 |
9,18% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.999.114,20 |
121.755,71 |
24,6322 |
5,66% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.227.046,86 |
782.170,37 |
23,3032 |
5,41% |
INTERLIFE Μικτό |
22.330.542,09 |
1.539.420,48 |
14,5058 |
1,62% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
529.507,99 |
543,81 |
973,7100 |
1,61% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.907.780,50 |
11.291,74 |
966,0000 |
1,62% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.071.833,70 |
481.932,12 |
16,7489 |
1,17% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
34.708.083,96 |
3.223.465,18 |
10,7673 |
6,15% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.901.526,82 |
232.695,83 |
12,4692 |
5,69% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.974.826,94 |
1.254.200,23 |
11,9397 |
5,47% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.224.160,28 |
6.394.166,42 |
1,2862 |
4,02% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.906.247,32 |
715.936,58 |
11,0432 |
3,03% |
THETIS Μικτό |
2.304.161,69 |
860.250,91 |
2,6785 |
4,86% |
TRITON Μικτό |
36.351.336,05 |
3.159.688,14 |
11,5047 |
1,29% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.443.718.246,24 |
142.038.299,48 |
10,1643 |
4,58% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
17.014.535,61 |
1.562.937,40 |
10,8863 |
4,11% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.724.453,10 |
3.202.932,83 |
18,9590 |
3,92% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.479.188,37 |
2.791.021,11 |
4,8295 |
5,54% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
281.836.831,46 |
16.009.110,53 |
17,6048 |
6,23% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.507.142,44 |
1.739.108,20 |
10,6417 |
3,11% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.088.742,38 |
1.199.685,97 |
15,9114 |
4,87% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
27.193.977,60 |
2.116.132,24 |
12,8508 |
4,82% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.665.564,82 |
856.240,25 |
24,1352 |
3,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.055.189,77 |
500.939,80 |
4,1027 |
3,03% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.259.231,44 |
417.750,74 |
3,0143 |
4,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
34.430.975,92 |
11.754.034,60 |
2,9293 |
4,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.733.962,06 |
2.328.953,06 |
8,0439 |
3,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.375.026,32 |
2.164.617,75 |
10,7987 |
3,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
624.086,07 |
36.524,28 |
17,0869 |
5,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.921.719,48 |
12.169.360,96 |
4,1022 |
5,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.185.455,90 |
339.402,56 |
12,3318 |
4,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
113.330,68 |
10.762,24 |
10,5304 |
5,10% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.159.324,90 |
2.444.809,03 |
13,9722 |
2,90% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
965.870,94 |
90.662,37 |
10,6535 |
1,28% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.298.714,12 |
1.389.447,55 |
5,9727 |
1,15% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
15.327.858,46 |
1.437.795,04 |
10,6607 |
1,38% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
354.890,00 |
35.489,00 |
10,0000 |
|
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.007.712,95 |
1.741.523,98 |
13,2113 |
-0,53% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.317.955,71 |
618.186,61 |
6,9849 |
0,34% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
66.323.503,59 |
11.985.374,47 |
5,5337 |
-0,32% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.761.257,96 |
318.278,60 |
5,5337 |
-0,32% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.695.705,72 |
472.344,03 |
5,7071 |
-0,20% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
1.625.933,13 |
162.796,69 |
9,9875 |
-0,12% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
6.400.333,98 |
640.834,49 |
9,9875 |
-0,12% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.937,29 |
10.000,00 |
9,9937 |
-0,06% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
102.030.609,33 |
9.698.245,46 |
10,5205 |
1,28% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
34.239.923,90 |
3.202.028,79 |
10,6932 |
1,04% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
206.243.157,31 |
19.453.683,64 |
10,6018 |
1,09% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.779.544,08 |
10.449.861,33 |
10,3140 |
1,60% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
|
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.976.235,03 |
39.606.916,70 |
9,9724 |
-0,28% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.262.463,22 |
49.829,38 |
105,6097 |
1,02% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.400.344,19 |
1.937.292,22 |
5,3685 |
0,82% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
109.811,01 |
9.713,95 |
11,3045 |
1,50% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.048.208,66 |
93.607,02 |
11,1980 |
1,39% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
702.573,27 |
64.067,01 |
10,9662 |
1,36% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
90.924.647,22 |
8.353.649,70 |
10,8844 |
0,15% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
20.894.295,39 |
2.212.125,39 |
9,4453 |
0,11% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
42.665.511,04 |
3.376.646,63 |
12,6355 |
-0,15% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.502.801,45 |
143.602,05 |
10,4650 |
0,76% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.021.453,48 |
37.721.615,02 |
1,1935 |
2,57% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
16.762.012,03 |
1.674.738,76 |
10,0087 |
0,09% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.811.977,35 |
279.976,78 |
10,0436 |
0,08% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
8.931.981,11 |
891.994,78 |
10,0135 |
0,14% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
48.022.032,46 |
4.521.368,67 |
10,6211 |
0,91% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
246.641.956,80 |
23.416.586,86 |
10,5328 |
-1,83% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.287.271,71 |
21.362.612,08 |
10,1246 |
1,10% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.751.515,95 |
8.622.269,77 |
10,4093 |
0,75% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.899.764,54 |
627.747,28 |
12,5843 |
2,47% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.954.472,91 |
12.981.340,47 |
4,3104 |
-0,42% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.733.666,69 |
7.174.463,60 |
10,6954 |
0,24% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.744.317,39 |
1.933.423,81 |
9,6949 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.443.741,20 |
420.265,10 |
12,9531 |
-0,04% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.496.647,88 |
502.434,57 |
10,9400 |
0,92% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.145.418,24 |
3.382.828,87 |
1,2254 |
2,72% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.540.235,23 |
4.429.732,11 |
4,4112 |
-0,33% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.063.684,26 |
84.524,79 |
12,5843 |
2,47% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.764.298,51 |
874.112,27 |
4,3064 |
-0,43% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.553.506,02 |
142.174,16 |
10,9268 |
0,63% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.939.797,84 |
273.944,31 |
10,7314 |
0,63% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.353.912,69 |
142.913,75 |
9,4736 |
0,11% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
69.017,38 |
5.460,76 |
12,6388 |
-0,15% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
32.214.076,48 |
31.802,16 |
1.012,9500 |
1,22% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
15.556.923,12 |
15.424,27 |
1.008,6000 |
0,86% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.426.462,05 |
2.118.402,50 |
10,1144 |
1,14% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.174,74 |
8.168,31 |
9,4481 |
0,11% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.614.432,52 |
249.924,13 |
10,4609 |
0,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
446.112,98 |
35.253,31 |
12,6545 |
-0,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.574.128,12 |
1.318.931,41 |
1,1935 |
2,57% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
824.864,20 |
85.862,15 |
9,6068 |
0,08% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.128.053,79 |
483.229,18 |
6,4732 |
1,42% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.892.110,54 |
5.328.180,23 |
8,0500 |
0,77% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.071.218,87 |
13.789.009,73 |
10,0130 |
0,13% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.765.857,56 |
6.439.984,07 |
10,2121 |
0,62% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.542.698,68 |
8.120.804,66 |
10,1643 |
0,54% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.582.732,15 |
2.576.521,44 |
10,7054 |
0,85% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.517.391,54 |
2.337.992,21 |
10,4865 |
0,90% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.167.355,78 |
988.473,56 |
9,2743 |
2,46% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.740.400,06 |
1.599.490,17 |
10,4661 |
1,24% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.480.224,72 |
13.921.185,02 |
10,0193 |
0,27% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.995.191,87 |
3.798.908,42 |
10,5281 |
0,92% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.303.083,17 |
27.258.553,88 |
10,1731 |
0,42% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.624.386,71 |
7.874.959,71 |
10,4920 |
0,97% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
56.168.292,28 |
5.622.118,50 |
9,9906 |
-0,09% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.307.106,10 |
2.786.258,78 |
9,4417 |
-0,71% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.077.205,74 |
278.147,13 |
7,4680 |
1,34% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.533.417,17 |
5.715.925,56 |
13,5645 |
0,47% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.023.071,37 |
440.233,16 |
11,4100 |
2,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.069.366,60 |
14.076.042,64 |
9,8088 |
-1,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.926.033,03 |
2.710.755,94 |
11,0397 |
-0,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.618.953,92 |
1.956.327,96 |
8,4950 |
-0,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
201.209,63 |
20.061,68 |
10,0296 |
-0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.594.573,95 |
1.148.505,94 |
10,0954 |
1,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.207.729,59 |
3.011.191,12 |
3,3899 |
1,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
202.176,88 |
19.695,07 |
10,2654 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
336.963.320,10 |
33.682.966,46 |
10,0040 |
0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.062.691,80 |
20.520.121,52 |
9,8471 |
-1,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.043.991,79 |
106.564,09 |
9,7968 |
-0,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
121.490.121,70 |
24.272.403,97 |
5,0053 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
31.725.441,92 |
3.206.115,96 |
9,8953 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
266.024.416,90 |
26.191.364,58 |
10,1570 |
0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.300.850,54 |
5.775.731,78 |
10,2672 |
-0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
404.160.233,00 |
39.829.980,59 |
10,1471 |
0,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.415.249,82 |
2.926.504,16 |
10,3930 |
0,30% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
368.000.751,80 |
34.681.237,07 |
10,6109 |
1,00% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.970.559,25 |
80.165,14 |
136,8495 |
-0,05% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.934.541,38 |
668.740,76 |
20,8370 |
-0,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
134.295.560,78 |
6.711.808,62 |
20,0088 |
-0,13% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.138.992,22 |
2.767.055,28 |
20,6497 |
-0,01% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.776.413,74 |
11.785.806,31 |
5,3264 |
2,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
1.905.045,02 |
357.657,93 |
5,3264 |
2,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.242.335,32 |
10.998.650,90 |
5,5682 |
2,26% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.293.070,21 |
82.566,74 |
15,6609 |
0,17% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
416.669,87 |
26.000,04 |
16,0257 |
0,27% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.251,41 |
14.215,12 |
15,0721 |
-0,01% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
634.708,10 |
78.108,79 |
8,1259 |
-0,54% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.894.905,40 |
4.533.801,52 |
16,7398 |
1,71% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.088.012,50 |
528.697,12 |
36,1039 |
-0,36% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.507.255,83 |
120.381.929,09 |
1,7653 |
1,68% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
76.908.349,52 |
4.935.988,52 |
15,5811 |
1,71% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
929.787,30 |
26.873,30 |
34,5989 |
-0,36% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
2.603.648,64 |
1.474.875,76 |
1,7653 |
0,13% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.024.320,66 |
8.490.228,52 |
3,1830 |
-0,29% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.315.975,68 |
5.447.979,12 |
10,8877 |
0,72% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
40.718.115,49 |
2.242.266,93 |
18,1594 |
1,90% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.835.942,37 |
141.947,96 |
41,1133 |
-0,14% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.624.659,61 |
28.170.665,79 |
1,8326 |
1,78% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.525.927,31 |
748.894,28 |
3,3729 |
-0,04% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.357.762,20 |
340.702,57 |
12,7905 |
1,74% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.079.859,19 |
953.433,78 |
48,3304 |
-0,17% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
111.706.726,34 |
2.511.841,46 |
44,4720 |
-0,54% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
388.398,98 |
53.881,46 |
7,2084 |
-0,66% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
35.732.020,96 |
2.382.013,58 |
15,0008 |
-0,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.485.999,08 |
120.724,27 |
20,5924 |
-0,57% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.354.491,30 |
1.539.205,17 |
10,6253 |
1,56% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.943.629,74 |
759.436,99 |
10,4599 |
1,85% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.083.382,87 |
2.936.560,71 |
5,1364 |
1,64% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
29.665.601,89 |
16.807.821,12 |
1,7650 |
1,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
31.604.037,94 |
1.888.265,90 |
16,7371 |
1,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.880.894,82 |
79.798,40 |
36,1022 |
-0,37% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.506.941,25 |
1.468.693,88 |
12,6010 |
0,89% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.265.647,12 |
46.849,04 |
27,0154 |
-0,91% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
134.753.929,18 |
4.830.457,13 |
27,8967 |
-0,12% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.151.241,44 |
1.288.781,91 |
12,5322 |
1,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
384.746,94 |
121.675,82 |
3,1621 |
0,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.893.317,74 |
600.710,20 |
3,1520 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.272.479,03 |
1.531.420,10 |
11,9317 |
1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.932.548,40 |
24.650.475,79 |
11,5995 |
1,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.375.347,61 |
1.968.318,22 |
11,8758 |
-0,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
63.408.348,18 |
4.225.952,26 |
15,0045 |
-0,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
66.438.806,52 |
5.508.619,76 |
12,0609 |
-0,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.207.291,40 |
17.710.039,45 |
10,5707 |
0,27% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.277.464,54 |
4.177.648,48 |
2,9388 |
-0,38% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.673.579,84 |
42.791,51 |
39,1101 |
1,80% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.357.892,04 |
61.470,48 |
38,3581 |
1,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.656.011,04 |
1.830.733,49 |
18,3839 |
-1,00% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.530.958,36 |
274.216,90 |
12,8765 |
0,84% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.026.231,64 |
4.318.483,67 |
9,0370 |
1,04% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
367.543.059,35 |
112.261.740,61 |
3,2740 |
-0,43% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.151.750,02 |
3.575,95 |
1.161,0200 |
0,38% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.692.527,03 |
18.128,84 |
1.196,5800 |
0,39% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.503.012,08 |
815.873,48 |
14,0990 |
0,14% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
4.720.105,70 |
3.169.633,04 |
1,4892 |
-0,17% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
176.574.821,39 |
124.646.625,34 |
1,4166 |
0,84% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.121.399,95 |
2.121.364,63 |
1,4714 |
0,93% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
490.592,16 |
348.938,78 |
1,4060 |
0,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.902.969,58 |
4.167.424,02 |
1,4165 |
0,85% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.828.802,23 |
1.388.464,06 |
12,8407 |
2,96% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.738.945,89 |
5.655.949,91 |
10,3853 |
3,19% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.499.122,11 |
3.383.307,85 |
10,7880 |
3,92% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.854.235,68 |
9.750.895,85 |
10,4456 |
2,20% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.514.370,21 |
2.878.160,11 |
10,9495 |
7,23% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.718.836,74 |
3.700.684,86 |
9,9222 |
-0,78% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.299.282,38 |
7.342.197,12 |
9,5747 |
1,67% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
73.488.283,57 |
6.695.508,70 |
10,9758 |
6,69% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.359.375,59 |
4.133.987,71 |
10,2466 |
1,95% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.473.550,01 |
525.683,38 |
10,4123 |
0,92% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
746.592,04 |
59.115,32 |
12,6294 |
0,21% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
165.348,99 |
13.663,53 |
12,1015 |
0,60% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
548.505,76 |
44.805,31 |
12,2420 |
1,17% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
902.225,87 |
68.226,21 |
13,2240 |
0,00% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
744.913,88 |
58.458,62 |
12,7426 |
-0,16% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
302.789,00 |
25.777,03 |
11,7465 |
0,58% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
200.553,01 |
17.612,87 |
11,3867 |
0,95% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|