ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic |
21.149.704,96 |
2.527.731,32 |
8,3671 |
-18,87% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.244.530,51 |
2.796.807,82 |
6,5233 |
-10,38% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.312.691,40 |
3.899.160,33 |
8,8000 |
-9,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
48.463.686,86 |
3.097.284,23 |
15,6472 |
-16,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
21.118.384,85 |
2.762.480,15 |
7,6447 |
-6,93% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
678.365,75 |
67.277,76 |
10,0831 |
-3,83% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
642.917,16 |
63.704,62 |
10,0921 |
-3,83% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS |
275.739,22 |
27.322,93 |
10,0919 |
0,92% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
38.425.752,62 |
49.974.333,60 |
0,7689 |
-11,86% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
6.233,24 |
8.103,54 |
0,7692 |
1,40% |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS |
22.787,12 |
2.259,52 |
10,0849 |
0,82% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
38.038.656,55 |
14.086.222,13 |
2,7004 |
-11,45% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
8.802,26 |
11.004,89 |
0,7998 |
-11,13% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
26.939.881,51 |
35.896.371,95 |
0,7505 |
-20,46% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
10.874,55 |
14.490,36 |
0,7504 |
1,43% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
13.438.548,41 |
17.179.806,87 |
0,7822 |
-19,79% |
INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers |
19.792,29 |
1.961,13 |
10,0923 |
0,51% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
328.828,87 |
32.614,81 |
10,0822 |
-3,84% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
22.110.462,51 |
29.459.189,05 |
0,7505 |
-20,47% |
MARFIN Emerging Opportunities Fund of Funds Μετοχικό |
2.024.983,40 |
821.299,22 |
2,4656 |
-19,30% |
MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Euro Hedged Fund of Funds Μετοχικό |
17.648.613,82 |
6.596.794,71 |
2,6753 |
-10,82% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
4.599.044,14 |
338.546,48 |
13,5847 |
-10,97% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.175.028,95 |
3.178.510,16 |
3,2012 |
-12,80% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.025.444,02 |
2.644.689,40 |
2,6564 |
-13,18% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
5.695.689,44 |
559.352,68 |
10,1826 |
-8,75% |
ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds |
4.417.581,32 |
1.280.697,03 |
3,4494 |
-11,13% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
13.809.712,82 |
1.751.493,94 |
7,8845 |
-9,89% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μετοχικό |
811.978,51 |
276.806,02 |
2,9334 |
-14,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.850.658,35 |
325.750,43 |
8,7511 |
-10,78% |
Πειραιώς Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό |
1.555.847,82 |
707.559,86 |
2,1989 |
-15,51% |
ALICO Fund of Funds Μικτό |
896.156,91 |
95.127,16 |
9,4206 |
-6,86% |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Global Μικτό Εξωτερικού |
8.840.539,91 |
2.515.698,99 |
3,5141 |
-4,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
35.186.154,56 |
35.518.790,49 |
0,9906 |
-7,93% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
38.744,44 |
39.114,17 |
0,9906 |
-0,41% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
28.965.948,55 |
9.363.601,74 |
3,0935 |
-5,23% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.822.444,05 |
1.809.836,35 |
1,0070 |
-7,55% |
HSBC Balanced Strategy Fund of Funds Μικτό |
3.345.883,26 |
403.796,73 |
8,2861 |
-7,68% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Green Fund of Funds Μικτό |
58.255.521,23 |
6.567.052,92 |
8,8709 |
-3,66% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
25.567.664,68 |
3.061.445,50 |
8,3515 |
-6,72% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό |
2.214.292,44 |
748.066,71 |
2,9600 |
-7,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό |
4.511.447,25 |
472.491,53 |
9,5482 |
-7,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
11.078.593,96 |
7.003.365,49 |
1,5819 |
-24,54% |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό |
1.634.361,22 |
550.421,35 |
2,9693 |
-0,72% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
1.313.911,43 |
455.891,09 |
2,8821 |
-3,93% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.901.488,83 |
674.898,90 |
10,2260 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
1.774.759,69 |
174.410,75 |
10,1758 |
-1,41% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.394.959,56 |
751.363,87 |
5,8493 |
1,57% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
140.952.582,65 |
12.000.778,06 |
11,7453 |
3,30% |
ATTICA Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
1.674.066,56 |
473.257,51 |
3,5373 |
-0,22% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
83.555.065,11 |
20.573.867,79 |
4,0612 |
3,69% |
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund |
29.474.092,17 |
27.592.009,43 |
1,0682 |
-1,20% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
15.737.901,11 |
19.577.347,01 |
0,8039 |
-3,67% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
16.816.670,16 |
1.992.944,14 |
8,4381 |
-3,99% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
221.194.387,97 |
87.671.627,50 |
2,5230 |
4,82% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
39.942.135,74 |
5.175.820,80 |
7,7171 |
0,58% |
MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων |
12.471.458,96 |
957.893,56 |
13,0197 |
3,16% |
PROBANK Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων |
132.354.354,01 |
34.808.966,81 |
3,8023 |
4,14% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.935.526,25 |
303.867,24 |
6,3696 |
0,90% |
Α/Κ Euro Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
5.244.901,02 |
605.853,91 |
8,6570 |
3,36% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
12.859.867,00 |
1.921.767,49 |
6,6917 |
2,95% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
31.562.322,59 |
2.670.676,29 |
11,8181 |
0,93% |
ΕΡΜΗΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων |
23.522.279,59 |
7.028.487,37 |
3,3467 |
1,55% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Διαχείρισης Διαθεσίμων |
2.306.531,18 |
471.365,68 |
4,8933 |
2,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
8.071.034,95 |
1.588.662,25 |
5,0804 |
-5,57% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
8.379.114,11 |
1.546.305,20 |
5,4188 |
0,58% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
8.077.499,03 |
1.441.217,95 |
5,6046 |
2,20% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
5.775.371,89 |
577.093,37 |
10,0077 |
0,08% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
295.823,60 |
29.557,95 |
10,0083 |
0,03% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
5.207.050,06 |
520.299,76 |
10,0078 |
0,04% |
Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας |
55.999.811,64 |
27.960.861,80 |
2,0028 |
2,37% |
ΑΤΕ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Euro |
4.945.243,70 |
688.287,19 |
7,1849 |
3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
23.269.829,93 |
2.318.920,31 |
10,0348 |
0,35% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
11.325.234,68 |
4.695.499,11 |
2,4119 |
-16,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ American Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.439.646,43 |
552.042,79 |
2,6079 |
-7,10% |
Πειραιώς Α/Κ America US Μετοχικό Εξωτερικού |
4.954.378,05 |
2.392.797,63 |
2,0705 |
-3,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.807.061,16 |
1.512.091,96 |
5,1631 |
-5,98% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.614.161,78 |
2.658.953,45 |
10,3853 |
-8,07% |
CPB Global Μετοχικό |
5.832.672,91 |
4.367.364,23 |
1,3355 |
-13,71% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.434.137,48 |
11.048.187,30 |
0,6729 |
-7,08% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.961,35 |
2.911,43 |
0,6737 |
5,13% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
38.194.958,72 |
30.007.091,11 |
1,2729 |
-6,88% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.382.489,67 |
3.432.521,00 |
0,6941 |
-6,16% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
169.676,22 |
252.165,61 |
0,6729 |
1,74% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
11.508.446,97 |
888.472,63 |
12,9531 |
-7,42% |
MARFIN European Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
1.266.752,09 |
489.119,86 |
2,5899 |
-15,46% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
365.582,56 |
331,53 |
1.102,7300 |
-10,07% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.734.694,93 |
30.072,20 |
1.121,7900 |
-10,04% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
19.675.135,39 |
1.625.186,96 |
12,1064 |
-10,92% |
ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.) |
15.281.584,43 |
5.293.790,91 |
2,8867 |
-15,14% |
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) |
23.534.637,47 |
7.862.582,35 |
2,9932 |
-15,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.850.287,01 |
1.557.857,22 |
2,4715 |
-10,24% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
2.521.946,70 |
395.703,63 |
6,3733 |
-24,55% |
ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
9.394.128,53 |
1.001.170,59 |
9,3831 |
-26,50% |
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού |
2.870.418,51 |
536.057,91 |
5,3547 |
-11,81% |
EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND |
142.516,50 |
111.017,89 |
1,2837 |
-17,84% |
EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
215.360,46 |
190.007,06 |
1,1334 |
-4,84% |
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
3.053.707,87 |
289.622,29 |
10,5438 |
-26,44% |
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ |
695.093,61 |
64.206,32 |
10,8259 |
-26,42% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
10.129.108,71 |
11.918.629,77 |
0,8499 |
-17,67% |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού |
4.986.563,41 |
356.072,09 |
14,0044 |
-17,52% |
EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
209.842,26 |
177.352,81 |
1,1832 |
-3,99% |
EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
395.507,85 |
36.739,43 |
10,7652 |
-26,18% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
13.200.136,45 |
15.468.123,79 |
0,8534 |
-16,86% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
240.700,55 |
283.207,85 |
0,8499 |
5,46% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund |
18.408,97 |
1.750,26 |
10,5178 |
-0,54% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
33.320.613,57 |
3.232.087,85 |
10,3093 |
-17,70% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.395.402,47 |
359.902,46 |
3,8772 |
-17,71% |
Triton Αναδυόμενων Μετοχικό Εξωτερικού |
11.904.785,35 |
2.632.543,55 |
4,5222 |
-21,83% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Emerging Markets Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.383.089,49 |
611.923,45 |
2,2602 |
-21,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού |
345.429,91 |
25.288,97 |
13,6593 |
-24,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό |
3.068.436,75 |
1.040.717,51 |
2,9484 |
-21,38% |
ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
8.566.160,66 |
2.684.704,20 |
3,1907 |
-41,34% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.584.066,70 |
557.279,50 |
31,5530 |
-52,74% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.781.541,91 |
7.368.401,20 |
1,7346 |
-50,30% |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό |
2.233.023,06 |
388.550,00 |
5,7471 |
-30,14% |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού |
2.434.200,04 |
294.878,00 |
8,2549 |
-44,21% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
10.312.307,94 |
1.022.127,92 |
10,0891 |
-16,43% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
4.381.868,46 |
1.855.046,52 |
2,3621 |
-13,00% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
2.809.708,74 |
721.090,24 |
3,8965 |
-31,59% |
ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού |
940.588,16 |
126.029,83 |
7,4632 |
-8,65% |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού |
1.219.914,03 |
332.695,71 |
3,6668 |
-31,20% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/A |
39.519,96 |
43,99 |
898,3200 |
-6,20% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/B |
4.302.328,20 |
4.779,40 |
900,1800 |
-6,17% |
ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού |
748.728,53 |
135.168,56 |
5,5392 |
-34,86% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
47.680.500,38 |
10.121.238,45 |
4,7109 |
-31,21% |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού |
16.459.991,20 |
2.089.068,83 |
7,8791 |
-39,17% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
7.704.254,32 |
4.229.385,28 |
1,8216 |
-30,09% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.043.580,01 |
1.972.858,44 |
3,5702 |
-37,85% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
163.976.936,90 |
27.012.198,05 |
6,0705 |
-32,37% |
ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού |
22.928.502,47 |
1.146.432,79 |
19,9999 |
-26,35% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
24.938.938,61 |
3.074.708,47 |
8,1110 |
-26,30% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.379.189,74 |
5.013.750,99 |
4,0647 |
-10,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
9.402.858,11 |
1.444.100,01 |
6,5112 |
-34,20% |
Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού |
493.097,67 |
148.530,24 |
3,3198 |
-31,40% |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
3.867.447,37 |
4.622.367,70 |
0,8367 |
-28,83% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.604.464,14 |
54.786.308,09 |
0,2118 |
-39,29% |
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
762.144,65 |
3.540.941,32 |
0,2152 |
-42,99% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
25.014.243,08 |
5.459.325,12 |
4,5819 |
-39,69% |
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
488.927,67 |
572.375,25 |
0,8542 |
-28,36% |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
783.097,19 |
1.512.210,84 |
0,5178 |
-38,56% |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
2.839.927,77 |
2.062.570,94 |
1,3769 |
-41,78% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
26.902.007,31 |
10.060.543,76 |
2,6740 |
-37,06% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
74.895.219,97 |
6.893.568,07 |
10,8645 |
-40,79% |
INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού |
1.044.786,41 |
1.065.329,53 |
0,9807 |
-37,63% |
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Ελληνικό Μετοχικό |
22.334.448,29 |
4.065.360,28 |
5,4938 |
-41,11% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/A |
68.420,18 |
153,43 |
445,9400 |
-41,47% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/B |
6.112.145,42 |
13.679,93 |
446,8000 |
-41,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
2.761.320,54 |
639.743,63 |
4,3163 |
-27,25% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
6.862.046,95 |
5.588.250,37 |
1,2279 |
-26,85% |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
5.535.469,72 |
3.798.532,78 |
1,4573 |
-39,43% |
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
1.907.069,84 |
502.644,76 |
3,7941 |
-43,70% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
5.951.063,20 |
3.631.387,87 |
1,6388 |
-40,08% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
35.245.726,50 |
1.454.528,02 |
24,2317 |
-23,83% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.595.692,20 |
9.667.186,45 |
0,5788 |
-38,95% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού |
3.582.606,26 |
2.929.199,14 |
1,2231 |
-35,41% |
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.402.228,12 |
13.990.688,51 |
2,5304 |
-37,40% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
67.556.351,93 |
17.636.268,53 |
3,8305 |
-41,14% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.398.410,53 |
38.027.209,85 |
0,9309 |
-33,19% |
ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού) |
10.108.818,94 |
15.659.435,84 |
0,6455 |
-44,50% |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
5.072.306,72 |
5.679.190,91 |
0,8931 |
-39,57% |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού |
144.928,05 |
126.614,96 |
1,1446 |
-43,03% |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
51.826.944,38 |
6.790.589,31 |
7,6322 |
-38,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
4.175.788,63 |
1.410.962,73 |
2,9595 |
-34,93% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού |
12.908.056,62 |
9.706.744,75 |
1,3298 |
-37,35% |
Πειραιώς Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό |
7.284.973,43 |
7.299.610,06 |
0,9980 |
-36,19% |
Πειραιώς Α/Κ Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό |
9.279.760,46 |
12.243.583,76 |
0,7579 |
-45,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.357.037,33 |
1.866.550,51 |
0,7270 |
-17,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.951.070,64 |
3.665.253,64 |
3,5335 |
-44,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
3.218.605,26 |
8.304.764,05 |
0,3876 |
-30,53% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
444.703,55 |
483,79 |
919,2000 |
-11,63% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
37.741.389,29 |
40.980,16 |
920,9700 |
-11,61% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
3.254.867,13 |
12.182,08 |
267,1800 |
-8,84% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
10.323.802,78 |
3.839.302,11 |
2,6890 |
-12,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
4.063.945,55 |
2.808.257,80 |
1,4471 |
-8,27% |
Πειραιώς Α/Κ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού |
5.101.729,59 |
2.997.655,85 |
1,7019 |
-16,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
3.982.687,04 |
1.973.716,60 |
2,0179 |
-10,33% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.005.825,24 |
4.385.684,54 |
1,8254 |
-23,98% |
ALICO Ελληνικό Μικτό |
540.034,14 |
103.896,71 |
5,1978 |
-37,37% |
ALICO Επικουρικό Μικτό Εξωτερικού |
4.654.730,26 |
423.175,66 |
10,9995 |
-1,30% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.880.958,05 |
6.166.766,50 |
4,3590 |
-30,47% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
7.926.881,40 |
1.178.159,77 |
6,7282 |
-24,89% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
36.554.127,36 |
3.339.616,19 |
10,9456 |
1,05% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
7.192.188,11 |
1.004.433,21 |
7,1604 |
-13,64% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
36.119.411,71 |
7.316.785,38 |
4,9365 |
-27,92% |
ALPHA Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού |
9.480.343,39 |
1.501.570,45 |
6,3136 |
-8,54% |
ALPHA Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού |
11.783.092,92 |
1.774.657,30 |
6,6396 |
-28,95% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
20.648.275,04 |
8.400.552,74 |
2,4580 |
-10,10% |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού |
9.759.402,98 |
6.591.693,42 |
1,4806 |
-26,42% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.589.757,75 |
312.530,62 |
5,0867 |
-8,91% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
19.081.159,56 |
2.175.223,93 |
8,7720 |
-29,76% |
INTERLIFE Μικτό |
4.372.323,95 |
656.071,69 |
6,6644 |
-14,09% |
INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού |
1.072.911,48 |
328.209,81 |
3,2690 |
-9,08% |
MARFIN European Value Μικτό Εξωτερικού |
4.717.683,39 |
2.059.956,23 |
2,2902 |
-12,08% |
MARFIN Greek Value Μικτό Εσωτερικού |
1.740.192,15 |
814.758,91 |
2,1358 |
-19,06% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
16.146.566,32 |
1.038.736,58 |
15,5444 |
-10,29% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.457.962,22 |
176.091,96 |
8,2795 |
-16,78% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
845.936,04 |
101.414,63 |
8,3414 |
-16,26% |
PROTON Μικτό Εσωτερικού |
1.052.532,36 |
322.385,69 |
3,2648 |
-38,20% |
THETIS Μικτό |
4.838.661,62 |
1.635.609,13 |
2,9583 |
-26,72% |
TRITON Μικτό |
10.153.028,47 |
1.536.769,16 |
6,6067 |
-19,14% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
396.645.646,81 |
146.435.751,63 |
2,7087 |
-25,76% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.132.694,83 |
359.432,59 |
11,4978 |
0,30% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Μικτό Εσωτερικού |
795.831,47 |
272.950,04 |
2,9157 |
-22,07% |
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού |
1.639.018,20 |
151.184,46 |
10,8412 |
-3,84% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
2.366.344,77 |
753.020,99 |
3,1425 |
-36,95% |
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό. |
10.147.047,50 |
1.257.640,02 |
8,0683 |
-13,98% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
36.807.049,36 |
4.675.480,38 |
7,8724 |
-30,09% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
7.571.604,65 |
3.043.268,92 |
2,4880 |
-15,39% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
31.060.362,49 |
3.234.796,52 |
9,6020 |
-9,09% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
24.120.711,75 |
5.818.300,30 |
4,1457 |
-14,41% |
ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων - Μικτό Εσωτερικού |
6.439.278,83 |
905.124,60 |
7,1142 |
-19,21% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
4.310.079,31 |
635.239,48 |
6,7850 |
-11,38% |
ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
13.171.885,17 |
3.277.591,32 |
4,0188 |
-28,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.867.814,16 |
1.866.100,18 |
1,0009 |
-30,57% |
ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό |
6.541.556,20 |
3.203.139,85 |
2,0422 |
-27,46% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
577.634,83 |
513.013,76 |
1,1260 |
-34,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
20.032.527,95 |
8.512.221,40 |
2,3534 |
-20,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
575.013,86 |
150.492,23 |
3,8209 |
-40,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
446.479,84 |
120.000,00 |
3,7207 |
-41,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
34.880.896,33 |
5.825.265,99 |
5,9879 |
-6,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.274.959,65 |
4.254.864,64 |
1,4748 |
-35,36% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
1.289.276,50 |
252.189,43 |
5,1123 |
-32,33% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.296.207,86 |
1.398.980,54 |
3,7858 |
-2,89% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
65.694.706,57 |
20.581.939,15 |
3,1919 |
0,90% |
Triton Ομολογιών Εξωτερικού Δολλαρίου |
2.893.163,82 |
752.121,06 |
3,8467 |
-2,38% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
271.802.107,63 |
49.159.670,64 |
5,5290 |
-5,86% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.465.828,97 |
6.688.291,70 |
4,8541 |
-8,01% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
7.004.539,58 |
926.388,28 |
7,5611 |
-9,25% |
ΚΥΠΡΟΥ Euribor Return (EUR) Ομολογιακό Εξωτερικού |
276.785,39 |
95.798,68 |
2,8892 |
-1,99% |
ΚΥΠΡΟΥ USD Bond Premium Ομολογιακό |
4.222.945,55 |
1.228.792,94 |
3,4367 |
-5,42% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού |
2.832.379,67 |
845.440,34 |
3,3502 |
3,27% |
ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού |
15.782.938,62 |
2.709.639,22 |
5,8247 |
-13,95% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
8.280.245,75 |
1.753.302,58 |
4,7227 |
-18,22% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
73.270.698,66 |
13.024.843,69 |
5,6255 |
-18,70% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
4.947.821,03 |
1.428.482,57 |
3,4637 |
-19,47% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
5.116.402,87 |
798.389,07 |
6,4084 |
-28,44% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
759.054,59 |
116.763,78 |
6,5008 |
-28,06% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
93.673.666,45 |
9.860.360,16 |
9,5000 |
-24,18% |
INTERNATIONAL Ομολόγων Εσωτερικού |
6.595.881,56 |
675.887,86 |
9,7588 |
-19,77% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
1.314.543,79 |
230.985,37 |
5,6910 |
-11,43% |
PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού |
6.415.204,32 |
2.227.996,49 |
2,8794 |
-15,84% |
PROTON Ομολογιών Εσωτερικού |
2.019.526,73 |
193.962,45 |
10,4119 |
-14,21% |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού |
236.924.491,98 |
107.941.823,29 |
2,1949 |
-16,92% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών Εσωτερικού |
20.572.679,74 |
5.685.720,45 |
3,6183 |
-14,70% |
ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών |
16.174.035,77 |
2.452.275,97 |
6,5955 |
-11,07% |
ΑΤΕ Κεφαλαίου & Υπεραξίας Ομολογιών |
10.815.133,35 |
2.200.700,04 |
4,9144 |
-12,18% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
74.606.074,69 |
11.575.785,73 |
6,4450 |
-19,69% |
ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.663.217,41 |
5.305.371,85 |
5,2142 |
-16,66% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND Κρατικών Ομολόγων Ελλάδας |
3.824.013,72 |
1.474.190,94 |
2,5940 |
-13,46% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Ομολογιακό Εσωτ. |
5.114.711,58 |
1.423.836,92 |
3,5922 |
-19,61% |
Πειραιώς Value Plus Ελληνικό Ομολογιακό |
2.834.194,84 |
1.143.660,56 |
2,4782 |
-22,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.447.797,63 |
2.630.079,24 |
4,7329 |
-38,54% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού |
7.810.325,99 |
5.443.872,21 |
1,4347 |
-21,90% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
24.951.907,70 |
3.483.816,49 |
7,1622 |
2,58% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
19.245.118,42 |
6.627.322,83 |
2,9039 |
-3,18% |
CPB Eurobond Ομολογιακό |
11.908.805,02 |
3.607.006,78 |
3,3016 |
-0,17% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
10.654.599,49 |
370.383,71 |
28,7664 |
-0,44% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
81.030.350,59 |
4.947.012,67 |
16,3797 |
0,73% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
2.452.493,40 |
223.980,22 |
10,9496 |
4,50% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.190.438,66 |
20.663,42 |
202,8000 |
0,45% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
5.260.167,34 |
1.001.876,43 |
5,2503 |
-19,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR |
1.650.598,76 |
209.324,14 |
7,8854 |
0,88% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
6.059.151,43 |
787.360,15 |
7,6955 |
4,17% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/A |
197.105,72 |
164,29 |
1.199,7400 |
-2,84% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/B |
4.005.402,70 |
3.351,17 |
1.195,2300 |
-2,82% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
100.619.180,34 |
21.901.638,86 |
4,5941 |
0,40% |
MARFIN Eurocredit Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.712.132,75 |
4.700.677,90 |
2,4916 |
-4,06% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/A |
848.253,27 |
934,18 |
908,0200 |
-4,00% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/B |
1.301.382,92 |
1.351,11 |
963,1900 |
-3,97% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
2.297.293,74 |
2.019,69 |
1.137,4500 |
-1,05% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
11.826.332,41 |
10.128,55 |
1.167,6200 |
-1,01% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
30.026.477,74 |
2.396.245,00 |
12,5306 |
0,51% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
12.631.776,19 |
3.538.231,95 |
3,5701 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.467.072,74 |
1.633.196,23 |
7,0212 |
0,09% |
ΔΗΛΟΣ High Yield Corporate Bond - Ομολογιακό |
5.837.519,21 |
1.041.239,10 |
5,6063 |
-3,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR |
2.000.884,50 |
657.505,18 |
3,0431 |
-1,63% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
29.973.273,00 |
27.037.556,24 |
1,1086 |
-1,38% |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II |
12.893.258,96 |
1.334.530,98 |
9,6613 |
-6,32% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
773.406,72 |
697.653,95 |
1,1086 |
-1,15% |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II |
491.186,11 |
50.372,92 |
9,7510 |
-6,16% |
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ |
21.752.488,82 |
3.076.039,79 |
7,0716 |
-11,27% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
9.070.687,18 |
1.630.785,57 |
5,5622 |
-21,70% |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.977.843,55 |
2.976.420,42 |
6,3761 |
-12,45% |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ |
21.813.714,67 |
3.004.259,18 |
7,2609 |
-7,37% |
BANCPOST (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus (RON) Fund |
8.259.946,29 |
3.793.236,64 |
2,1775 |
-8,42% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER |
1.267.747,07 |
155.144,79 |
8,1714 |
-3,83% |
EUROBANK (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund |
743.078,75 |
108.470,02 |
6,8505 |
-13,82% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK |
4.176.520,85 |
503.462,70 |
8,2956 |
-1,30% |
EUROBANK (LF) Special Purpose - All Weather Plus |
114.607.129,60 |
15.137.575,50 |
7,5710 |
-6,89% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND |
17.380.427,04 |
2.395.136,43 |
7,2566 |
-10,00% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA € FUND |
30.114.019,09 |
2.961.569,90 |
10,1683 |
-4,95% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK |
2.768.039,44 |
353.604,36 |
7,8281 |
-6,68% |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus |
23.073.207,65 |
2.410.483,68 |
9,5720 |
-4,28% |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus II |
35.160.136,09 |
3.687.060,84 |
9,5361 |
-5,66% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
489.054,10 |
68.949,28 |
7,0930 |
-20,58% |
EUROBANK All Weather Σύνθετο |
44.726.747,91 |
4.906.675,28 |
9,1155 |
-1,21% |
EUROBANK Click Σύνθετο |
105.174.934,20 |
33.005.597,85 |
3,1866 |
-1,87% |
EUROBANK Double Click Σύνθετο |
51.469.090,69 |
4.866.648,86 |
10,5759 |
0,07% |
EUROBANK I (LF) - Special Purpose Dual Formula |
33.212.543,17 |
5.377.898,49 |
6,1757 |
-10,55% |
EUROBANK I (LF) SP Purp Blue Chips Protect II |
36.328.977,42 |
5.802.102,32 |
6,2613 |
-16,03% |
EUROBANK I (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund |
63.257.447,16 |
9.251.518,06 |
6,8375 |
-13,79% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER |
503.463,32 |
58.587,46 |
8,5934 |
-2,98% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose - All Weather Plus |
628.915,95 |
78.517,39 |
8,0099 |
-6,86% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK |
599.282,65 |
73.493,64 |
8,1542 |
-6,25% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK |
640.637,91 |
73.757,96 |
8,6857 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III |
32.214.358,22 |
4.592.295,62 |
7,0149 |
-14,95% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
191.401,38 |
26.105,36 |
7,3319 |
-19,61% |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο |
44.760.851,25 |
4.985.889,19 |
8,9775 |
-3,86% |
INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
1.669.025,36 |
235.269,51 |
7,0941 |
-20,58% |
INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο |
12.773.604,71 |
1.236.469,38 |
10,3307 |
0,42% |
NBG SYNESIS FUNDS SICAV / ARBITRAGE STRATEGY/B |
851.107,42 |
831,59 |
1.023,4700 |
-10,32% |
POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND |
5.360.883,18 |
2.428.910,22 |
2,2071 |
-11,70% |
ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
88.938.872,11 |
12.212.654,45 |
7,2825 |
-9,63% |
ΔΗΛΟΣ DELTA Sky - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
22.057.574,86 |
2.365.425,06 |
9,3250 |
-1,09% |
ΔΗΛΟΣ DELTA Smart - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
28.334.822,37 |
2.501.683,95 |
11,3263 |
4,33% |
ΚΥΠΡΟΥ Dual Strategy Σύνθετο ΑΚ |
1.147.225,90 |
376.963,59 |
3,0433 |
-5,84% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|