ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO Classic |
18.390.189,01 |
2.313.006,54 |
7,9508 |
-22,90% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.097.373,77 |
2.705.526,45 |
6,6890 |
-8,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.199.489,51 |
3.846.345,55 |
8,6314 |
-10,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
43.381.299,77 |
2.886.209,84 |
15,0305 |
-20,24% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
21.542.394,96 |
2.757.875,26 |
7,8112 |
-4,90% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
651.474,17 |
66.045,09 |
9,8641 |
-5,92% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
580.617,38 |
58.809,37 |
9,8729 |
-5,92% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS |
433.659,60 |
43.010,47 |
10,0827 |
0,83% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
37.051.778,16 |
48.249.656,17 |
0,7679 |
-11,98% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
8.844,63 |
11.517,53 |
0,7679 |
1,23% |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS |
52.408,70 |
5.200,37 |
10,0779 |
0,75% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
37.106.067,61 |
13.749.101,60 |
2,6988 |
-11,51% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
8.797,53 |
11.004,89 |
0,7994 |
-11,18% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
25.570.129,80 |
35.445.085,78 |
0,7214 |
-23,55% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
27.705,84 |
38.406,48 |
0,7214 |
-2,49% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.928.478,40 |
17.179.806,87 |
0,7525 |
-22,84% |
INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers |
239.038,11 |
23.701,83 |
10,0852 |
0,44% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
335.382,90 |
34.003,39 |
9,8632 |
-5,93% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
20.837.366,69 |
28.882.457,29 |
0,7215 |
-23,55% |
MARFIN Emerging Opportunities Fund of Funds Μετοχικό |
1.678.612,35 |
701.119,58 |
2,3942 |
-21,64% |
MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Euro Hedged Fund of Funds Μετοχικό |
16.969.292,57 |
6.596.794,71 |
2,5724 |
-14,25% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
4.570.562,01 |
339.737,08 |
13,4532 |
-11,83% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
9.592.347,63 |
3.035.458,51 |
3,1601 |
-13,92% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.447.760,63 |
2.430.785,90 |
2,6525 |
-13,30% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
5.673.806,35 |
565.276,69 |
10,0372 |
-10,06% |
ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds |
4.413.310,73 |
1.280.867,85 |
3,4456 |
-11,23% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
13.639.781,57 |
1.744.727,39 |
7,8177 |
-10,66% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μετοχικό |
826.910,45 |
276.806,02 |
2,9873 |
-13,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.808.595,74 |
322.261,49 |
8,7153 |
-11,15% |
Πειραιώς Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό |
1.479.755,26 |
686.563,29 |
2,1553 |
-17,19% |
ALICO Fund of Funds Μικτό |
797.879,56 |
86.505,51 |
9,2235 |
-8,80% |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Global Μικτό Εξωτερικού |
8.664.925,11 |
2.437.839,19 |
3,5543 |
-3,33% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
32.760.597,29 |
33.713.152,10 |
0,9717 |
-9,68% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
59.978,07 |
61.727,26 |
0,9717 |
-2,31% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
27.680.327,78 |
9.151.415,38 |
3,0247 |
-7,34% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.788.413,54 |
1.809.836,35 |
0,9882 |
-9,27% |
HSBC Balanced Strategy Fund of Funds Μικτό |
2.951.984,46 |
360.842,97 |
8,1808 |
-8,86% |
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Green Fund of Funds Μικτό |
57.360.832,01 |
6.544.888,44 |
8,7642 |
-4,81% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
25.162.440,24 |
3.050.696,94 |
8,2481 |
-7,87% |
ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό |
1.528.487,66 |
521.090,25 |
2,9332 |
-8,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό |
4.403.144,98 |
464.213,33 |
9,4852 |
-8,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
10.098.865,42 |
6.769.017,30 |
1,4919 |
-28,84% |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό |
1.532.052,69 |
500.910,20 |
3,0585 |
2,27% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
1.161.619,20 |
408.854,14 |
2,8412 |
-5,29% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.641.743,72 |
658.162,35 |
10,0913 |
-1,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
1.756.003,71 |
173.817,75 |
10,1026 |
-2,12% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.565.770,01 |
780.054,90 |
5,8531 |
1,63% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
134.127.354,91 |
11.386.215,06 |
11,7798 |
3,61% |
ATTICA Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
1.666.372,98 |
473.257,51 |
3,5211 |
-0,67% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
77.983.835,26 |
19.127.621,96 |
4,0770 |
4,10% |
EUROBANK (LF) - Income Plus € Fund |
28.616.379,42 |
26.781.058,02 |
1,0685 |
-1,17% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
16.089.656,09 |
19.091.370,27 |
0,8427 |
0,98% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
14.916.904,20 |
1.689.959,59 |
8,8268 |
0,43% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
212.854.580,35 |
83.932.712,93 |
2,5360 |
5,36% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
35.075.346,54 |
4.524.602,07 |
7,7521 |
1,04% |
MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων |
12.529.818,72 |
959.230,39 |
13,0624 |
3,49% |
PROBANK Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων |
81.655.858,19 |
21.598.915,25 |
3,7806 |
3,55% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.830.055,76 |
285.920,20 |
6,4006 |
1,39% |
Α/Κ Euro Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
4.842.413,37 |
559.756,67 |
8,6509 |
3,29% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού |
12.070.939,43 |
1.878.307,12 |
6,4265 |
-1,13% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
29.317.465,67 |
2.477.563,25 |
11,8332 |
1,06% |
ΕΡΜΗΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων |
21.497.274,85 |
6.419.610,31 |
3,3487 |
1,61% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Διαχείρισης Διαθεσίμων |
2.160.229,73 |
440.431,79 |
4,9048 |
2,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.855.443,12 |
1.416.798,78 |
4,8387 |
-10,06% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
7.394.191,42 |
1.364.610,82 |
5,4185 |
0,57% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
8.323.380,17 |
1.484.966,17 |
5,6051 |
2,20% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.594.624,42 |
1.057.985,69 |
10,0140 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
296.044,26 |
29.557,95 |
10,0157 |
0,10% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
9.522.737,43 |
950.925,77 |
10,0142 |
0,10% |
Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας |
49.373.302,69 |
24.640.761,99 |
2,0037 |
2,42% |
ΑΤΕ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Euro |
4.731.788,69 |
656.623,76 |
7,2062 |
3,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
23.618.156,56 |
2.345.708,98 |
10,0687 |
0,69% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.530.944,06 |
4.316.857,52 |
2,4395 |
-15,42% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ American Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.492.535,06 |
551.433,80 |
2,7066 |
-3,58% |
Πειραιώς Α/Κ America US Μετοχικό Εξωτερικού |
4.754.972,51 |
2.183.191,78 |
2,1780 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.160.052,87 |
1.512.144,15 |
5,3963 |
-1,73% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.785.729,84 |
2.592.958,77 |
10,7158 |
-5,14% |
CPB Global Μετοχικό |
5.849.927,87 |
4.329.098,80 |
1,3513 |
-12,68% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
6.947.952,75 |
10.078.770,46 |
0,6894 |
-4,81% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
10.357,80 |
15.008,49 |
0,6901 |
7,69% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
38.456.355,03 |
29.526.809,56 |
1,3024 |
-4,72% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.648.894,06 |
3.721.480,63 |
0,7118 |
-3,77% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
435.657,96 |
632.011,02 |
0,6893 |
4,22% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
11.289.143,60 |
848.276,39 |
13,3083 |
-4,88% |
MARFIN European Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
1.235.639,24 |
478.877,93 |
2,5803 |
-15,77% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
346.966,60 |
331,53 |
1.046,5800 |
-14,65% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
32.017.755,23 |
30.072,20 |
1.064,7000 |
-14,62% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
19.653.570,68 |
1.588.759,89 |
12,3704 |
-8,98% |
ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.) |
15.069.307,78 |
5.282.440,29 |
2,8527 |
-16,14% |
ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) |
22.782.057,31 |
7.851.971,25 |
2,9014 |
-17,92% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.876.529,90 |
1.557.156,90 |
2,4895 |
-9,58% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
2.410.607,24 |
379.608,42 |
6,3502 |
-24,83% |
ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
8.911.382,16 |
985.704,87 |
9,0406 |
-29,18% |
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού |
2.723.519,41 |
525.997,93 |
5,1778 |
-14,72% |
EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND |
131.821,32 |
110.595,98 |
1,1919 |
-23,72% |
EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
210.848,64 |
191.449,02 |
1,1013 |
-7,53% |
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
2.805.208,97 |
273.026,43 |
10,2745 |
-28,32% |
EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ |
649.034,57 |
61.517,73 |
10,5504 |
-28,29% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
9.826.567,60 |
11.331.755,16 |
0,8672 |
-15,99% |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού |
4.938.570,92 |
346.309,58 |
14,2606 |
-16,01% |
EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND |
223.104,72 |
193.891,30 |
1,1507 |
-6,63% |
EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND |
385.817,14 |
36.739,43 |
10,5014 |
-27,99% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
13.480.750,77 |
15.468.123,79 |
0,8715 |
-15,09% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
638.949,62 |
736.801,55 |
0,8672 |
7,61% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund |
66.483,59 |
6.498,00 |
10,2314 |
-3,25% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
32.764.812,55 |
3.123.901,39 |
10,4884 |
-16,27% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.406.143,15 |
374.311,75 |
3,7566 |
-20,27% |
Triton Αναδυόμενων Μετοχικό Εξωτερικού |
10.314.099,45 |
2.356.156,67 |
4,3775 |
-24,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Emerging Markets Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
1.420.641,24 |
607.908,21 |
2,3369 |
-18,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Balkan Fund Μετοχικό Εξωτερικού |
330.524,26 |
25.288,97 |
13,0699 |
-28,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ China Growth Μετοχικό |
2.773.579,13 |
1.004.651,16 |
2,7607 |
-26,39% |
ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
7.255.466,09 |
2.684.503,91 |
2,7027 |
-50,31% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
15.161.883,46 |
557.279,50 |
27,2070 |
-59,25% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.974.814,63 |
8.014.537,34 |
1,4941 |
-57,19% |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό |
2.145.078,83 |
388.550,00 |
5,5207 |
-32,89% |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού |
2.065.632,03 |
294.878,00 |
7,0050 |
-52,66% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
10.683.783,36 |
1.016.633,84 |
10,5090 |
-12,95% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
4.435.917,15 |
1.838.192,60 |
2,4132 |
-11,12% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
2.676.191,57 |
705.276,52 |
3,7945 |
-33,38% |
ATTICA Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού |
920.189,48 |
125.785,13 |
7,3156 |
-10,46% |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού |
1.227.426,73 |
332.370,55 |
3,6929 |
-30,71% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/A |
36.268,17 |
43,99 |
824,4100 |
-13,92% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/SOCIALLY RESPONSIBLE/B |
3.948.438,72 |
4.779,40 |
826,1400 |
-13,89% |
ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού |
725.996,19 |
135.111,47 |
5,3733 |
-36,82% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.505.389,36 |
10.003.916,28 |
4,1489 |
-39,41% |
ALICO Μετοχικό Εσωτερικού |
14.165.496,74 |
2.146.654,52 |
6,5989 |
-49,06% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.733.041,31 |
4.218.453,72 |
1,5961 |
-38,75% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.934.253,43 |
1.964.162,69 |
3,0213 |
-47,40% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
141.251.960,27 |
26.839.824,97 |
5,2628 |
-41,37% |
ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού |
20.421.969,05 |
1.143.904,35 |
17,8529 |
-34,26% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
21.864.362,73 |
3.062.114,50 |
7,1403 |
-35,12% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.248.869,15 |
4.993.861,35 |
3,6543 |
-19,77% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
7.750.077,94 |
1.419.113,71 |
5,4612 |
-44,81% |
Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού |
423.797,07 |
148.574,16 |
2,8524 |
-41,06% |
EUROBANK (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund |
3.404.068,59 |
4.576.776,82 |
0,7438 |
-36,73% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
9.822.037,29 |
54.669.311,87 |
0,1797 |
-48,50% |
EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT |
592.504,18 |
3.337.593,73 |
0,1775 |
-52,98% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
21.152.138,65 |
5.432.484,70 |
3,8936 |
-48,75% |
EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND |
434.917,00 |
572.375,25 |
0,7598 |
-36,27% |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού |
680.393,98 |
1.454.305,80 |
0,4678 |
-44,49% |
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού |
2.309.551,44 |
1.997.419,45 |
1,1563 |
-51,11% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
22.469.935,54 |
9.955.341,48 |
2,2571 |
-46,87% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
62.808.088,61 |
6.816.102,01 |
9,2147 |
-49,78% |
INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού |
901.686,73 |
1.062.974,55 |
0,8483 |
-46,05% |
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Ελληνικό Μετοχικό |
19.655.694,34 |
4.044.590,43 |
4,8597 |
-47,90% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/A |
57.945,57 |
153,43 |
377,6700 |
-50,43% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/HELLENIC ALLSTARS/B |
5.176.555,52 |
13.679,93 |
378,4100 |
-50,42% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
2.640.815,38 |
713.096,95 |
3,7033 |
-37,58% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
5.799.066,91 |
5.553.240,97 |
1,0443 |
-37,78% |
PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού |
4.913.578,52 |
3.794.721,99 |
1,2948 |
-46,18% |
PROTON Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού |
1.601.636,14 |
498.709,98 |
3,2116 |
-52,35% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
5.158.151,24 |
3.626.665,96 |
1,4223 |
-47,99% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
30.087.723,47 |
1.434.400,00 |
20,9758 |
-34,06% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
4.797.002,75 |
9.667.058,29 |
0,4962 |
-47,66% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού |
3.182.581,18 |
2.916.996,63 |
1,0910 |
-42,38% |
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
30.817.279,09 |
13.957.209,76 |
2,2080 |
-45,38% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.122.743,97 |
17.591.387,32 |
3,1904 |
-50,98% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
29.094.436,65 |
37.916.328,30 |
0,7673 |
-44,93% |
ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού) |
8.333.712,97 |
15.569.708,94 |
0,5353 |
-53,98% |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης |
4.245.271,89 |
5.655.761,94 |
0,7506 |
-49,21% |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτερικού |
124.058,85 |
126.614,96 |
0,9798 |
-51,24% |
ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού |
45.701.868,89 |
6.777.396,58 |
6,7433 |
-45,60% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
3.617.188,03 |
1.408.709,46 |
2,5677 |
-43,55% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού |
10.488.577,70 |
9.368.205,02 |
1,1196 |
-47,25% |
Πειραιώς Mid Cap Ελληνικό Μετοχικό |
6.053.991,33 |
7.241.456,90 |
0,8360 |
-46,54% |
Πειραιώς Α/Κ Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό |
7.917.049,50 |
12.165.016,51 |
0,6508 |
-53,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.185.180,36 |
1.866.524,45 |
0,6350 |
-28,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
11.018.720,95 |
3.645.559,51 |
3,0225 |
-52,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού |
2.766.486,90 |
8.265.054,47 |
0,3347 |
-40,00% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
401.653,70 |
483,79 |
830,2200 |
-20,19% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
34.088.787,66 |
40.980,16 |
831,8400 |
-20,16% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.871.743,56 |
11.378,33 |
252,3900 |
-13,88% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.619.864,85 |
3.599.491,14 |
2,6726 |
-12,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
4.019.939,87 |
2.807.681,22 |
1,4318 |
-9,24% |
Πειραιώς Α/Κ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού |
5.099.290,79 |
3.045.231,89 |
1,6745 |
-17,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
3.922.658,48 |
1.974.066,58 |
1,9871 |
-11,70% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.291.316,87 |
4.296.023,91 |
1,6972 |
-29,32% |
ALICO Ελληνικό Μικτό |
466.248,32 |
98.891,34 |
4,7148 |
-43,19% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.670.591,69 |
6.157.808,46 |
4,0064 |
-36,09% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
7.627.926,79 |
1.166.832,57 |
6,5373 |
-27,02% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
35.102.123,81 |
3.209.705,89 |
10,9362 |
0,97% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
6.514.115,94 |
998.132,12 |
6,5263 |
-21,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
32.466.882,94 |
7.119.356,22 |
4,5604 |
-33,41% |
ALPHA Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού |
9.156.213,31 |
1.472.083,90 |
6,2199 |
-9,90% |
ALPHA Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού |
10.883.005,05 |
1.754.657,09 |
6,2024 |
-33,63% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
20.321.911,73 |
8.399.161,59 |
2,4195 |
-11,51% |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού |
9.245.900,34 |
6.584.600,41 |
1,4042 |
-30,21% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.514.969,93 |
305.149,34 |
4,9647 |
-11,09% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.312.249,23 |
2.127.537,61 |
7,6672 |
-38,61% |
INTERLIFE Μικτό |
4.037.880,03 |
656.076,35 |
6,1546 |
-20,66% |
INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού |
1.032.907,75 |
323.896,21 |
3,1890 |
-11,30% |
MARFIN European Value Μικτό Εξωτερικού |
4.315.284,37 |
1.915.740,31 |
2,2525 |
-13,53% |
MARFIN Greek Value Μικτό Εσωτερικού |
1.500.575,59 |
776.038,50 |
1,9336 |
-26,73% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
15.750.358,63 |
1.027.448,24 |
15,3296 |
-11,53% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.451.019,05 |
178.762,21 |
8,1170 |
-18,42% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
830.022,99 |
101.414,63 |
8,1845 |
-17,84% |
PROTON Μικτό Εσωτερικού |
902.367,56 |
319.465,48 |
2,8246 |
-46,53% |
THETIS Μικτό |
4.414.630,15 |
1.633.592,41 |
2,7024 |
-33,06% |
TRITON Μικτό |
9.085.345,52 |
1.458.063,31 |
6,2311 |
-23,73% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
374.507.474,13 |
146.435.751,63 |
2,5575 |
-29,90% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.084.506,57 |
359.432,59 |
11,3638 |
-0,87% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Μικτό Εσωτερικού |
733.645,04 |
271.823,58 |
2,6990 |
-27,86% |
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού |
1.498.798,87 |
141.632,90 |
10,5823 |
-6,14% |
ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
2.182.917,45 |
748.088,31 |
2,9180 |
-41,46% |
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό. |
9.769.630,97 |
1.257.640,02 |
7,7682 |
-17,18% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34.767.748,11 |
4.662.012,85 |
7,4577 |
-33,78% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
7.250.141,24 |
3.051.753,61 |
2,3757 |
-19,21% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
29.810.575,74 |
3.189.486,77 |
9,3465 |
-11,51% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.034.486,43 |
5.821.214,26 |
3,9570 |
-18,30% |
ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων - Μικτό Εσωτερικού |
5.872.299,41 |
874.253,78 |
6,7169 |
-23,72% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
4.475.945,34 |
679.914,30 |
6,5831 |
-14,02% |
ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού |
11.520.458,59 |
3.227.204,99 |
3,5698 |
-36,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.750.841,91 |
1.864.868,24 |
0,9389 |
-34,87% |
ΚΥΠΡΟΥ Euro Balanced Premium Μικτό |
5.333.605,43 |
2.941.495,92 |
1,8132 |
-35,59% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
528.353,50 |
513.013,76 |
1,0299 |
-39,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.073.808,68 |
8.508.609,38 |
2,2417 |
-23,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
449.222,30 |
150.492,23 |
2,9850 |
-53,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
350.635,95 |
120.000,00 |
2,9220 |
-53,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
35.257.419,04 |
5.822.651,65 |
6,0552 |
-5,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.157.078,71 |
4.213.112,12 |
1,2241 |
-46,35% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού |
1.087.855,15 |
252.189,43 |
4,3136 |
-42,90% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.004.799,29 |
1.385.823,46 |
3,6114 |
-7,36% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
63.126.799,46 |
19.850.501,81 |
3,1801 |
0,53% |
Triton Ομολογιών Εξωτερικού Δολλαρίου |
2.998.372,44 |
754.280,70 |
3,9751 |
0,88% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
259.717.047,82 |
49.087.822,85 |
5,2909 |
-9,91% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.194.999,07 |
6.685.159,08 |
4,8159 |
-8,74% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
6.836.657,11 |
900.982,59 |
7,5880 |
-8,92% |
ΚΥΠΡΟΥ Euribor Return (EUR) Ομολογιακό Εξωτερικού |
265.343,28 |
94.224,93 |
2,8161 |
-4,47% |
ΚΥΠΡΟΥ USD Bond Premium Ομολογιακό |
4.215.662,58 |
1.191.478,98 |
3,5382 |
-2,63% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.211.844,24 |
977.804,18 |
3,2848 |
1,26% |
ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού |
15.449.010,65 |
2.676.048,91 |
5,7731 |
-14,72% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
8.184.413,91 |
1.734.313,48 |
4,7191 |
-18,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
70.874.576,56 |
12.792.198,65 |
5,5405 |
-19,93% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
5.013.145,33 |
1.428.482,57 |
3,5094 |
-18,41% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
4.003.890,08 |
766.518,53 |
5,2235 |
-41,67% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
85.896.071,29 |
9.516.306,03 |
9,0262 |
-27,96% |
INTERNATIONAL Ομολόγων Εσωτερικού |
6.514.567,30 |
674.368,43 |
9,6602 |
-20,58% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
1.293.608,10 |
230.985,37 |
5,6004 |
-12,84% |
PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού |
6.079.775,58 |
2.222.979,06 |
2,7350 |
-20,06% |
PROTON Ομολογιών Εσωτερικού |
1.947.175,61 |
193.148,32 |
10,0812 |
-16,94% |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος - Ομολογιακό Εσωτερικού |
237.244.587,41 |
107.941.823,29 |
2,1979 |
-16,81% |
ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών Εσωτερικού |
19.244.566,85 |
5.677.281,65 |
3,3898 |
-20,09% |
ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών |
15.881.222,30 |
2.403.974,45 |
6,6062 |
-10,93% |
ΑΤΕ Κεφαλαίου & Υπεραξίας Ομολογιών |
10.837.579,70 |
2.194.491,96 |
4,9385 |
-11,75% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
70.546.710,49 |
11.375.045,67 |
6,2019 |
-22,71% |
ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.310.894,70 |
5.272.843,30 |
4,8002 |
-23,28% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND Κρατικών Ομολόγων Ελλάδας |
3.852.685,39 |
1.468.807,95 |
2,6230 |
-12,49% |
ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Ομολογιακό Εσωτ. |
4.708.382,91 |
1.384.787,10 |
3,4001 |
-23,91% |
Πειραιώς Value Plus Ελληνικό Ομολογιακό |
2.635.998,79 |
1.072.614,48 |
2,4575 |
-23,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
8.942.052,91 |
2.558.185,45 |
3,4955 |
-54,61% |
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού |
6.739.482,90 |
5.443.872,21 |
1,2380 |
-32,60% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
24.430.231,06 |
3.460.159,72 |
7,0604 |
1,12% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
19.158.900,00 |
6.627.322,83 |
2,8909 |
-3,61% |
CPB Eurobond Ομολογιακό |
11.147.478,64 |
3.443.627,27 |
3,2371 |
-2,12% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
11.005.532,34 |
368.691,13 |
29,8503 |
3,32% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
77.691.933,71 |
4.833.101,81 |
16,0750 |
-1,14% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.048.914,52 |
267.049,94 |
11,4170 |
8,96% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.488.682,75 |
22.266,98 |
201,5800 |
-0,15% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
4.982.353,20 |
967.330,87 |
5,1506 |
-21,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων χωρών σε EUR |
1.610.812,91 |
209.056,15 |
7,7052 |
-1,43% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.832.648,59 |
761.452,83 |
7,6599 |
3,69% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/A |
172.473,25 |
148,89 |
1.158,3900 |
-6,19% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EMERGING EUROBOND/B |
3.867.455,37 |
3.351,17 |
1.154,0600 |
-6,17% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
94.916.245,60 |
21.258.985,39 |
4,4648 |
-2,42% |
MARFIN Eurocredit Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.227.264,85 |
4.157.675,22 |
2,4599 |
-5,28% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/A |
802.858,08 |
927,12 |
865,9700 |
-8,44% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV STRATEGIC BOND/B |
1.241.150,22 |
1.351,11 |
918,6100 |
-8,41% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
1.840.410,82 |
1.650,28 |
1.115,2100 |
-2,98% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
11.595.325,57 |
10.128,55 |
1.144,8200 |
-2,95% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
29.040.446,96 |
2.372.131,86 |
12,2423 |
-1,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
12.297.333,66 |
3.538.231,95 |
3,4756 |
-1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.207.654,07 |
1.608.018,89 |
6,9699 |
-0,64% |
ΔΗΛΟΣ High Yield Corporate Bond - Ομολογιακό |
5.498.521,68 |
1.041.239,10 |
5,2807 |
-8,86% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR |
1.917.923,84 |
654.025,00 |
2,9325 |
-5,21% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
26.686.895,44 |
24.332.571,91 |
1,0968 |
-2,43% |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II |
11.882.888,32 |
1.244.875,17 |
9,5454 |
-7,45% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
765.273,71 |
697.653,95 |
1,0969 |
-2,19% |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II |
485.372,11 |
50.372,92 |
9,6356 |
-7,27% |
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ |
20.757.737,53 |
3.027.828,90 |
6,8557 |
-13,98% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
8.071.480,88 |
1.624.983,36 |
4,9671 |
-30,07% |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.798.115,17 |
2.879.438,04 |
6,1811 |
-15,13% |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ |
21.196.777,99 |
2.990.397,58 |
7,0883 |
-9,57% |
BANCPOST (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus (RON) Fund |
8.169.295,46 |
3.770.714,38 |
2,1665 |
-8,88% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER |
1.209.051,27 |
151.815,38 |
7,9640 |
-6,27% |
EUROBANK (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund |
676.571,57 |
109.560,62 |
6,1753 |
-22,32% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK |
4.123.470,95 |
510.090,56 |
8,0838 |
-3,82% |
EUROBANK (LF) Special Purpose - All Weather Plus |
106.696.115,85 |
15.015.873,68 |
7,1056 |
-12,61% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND |
18.012.325,32 |
2.409.309,43 |
7,4762 |
-7,27% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA € FUND |
30.144.925,86 |
2.993.804,71 |
10,0691 |
-5,88% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK |
2.540.880,28 |
334.618,23 |
7,5934 |
-9,47% |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus |
22.974.161,52 |
2.403.180,73 |
9,5599 |
-4,40% |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus II |
34.064.706,45 |
3.620.378,30 |
9,4092 |
-6,92% |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
444.400,81 |
66.416,45 |
6,6911 |
-25,08% |
EUROBANK All Weather Σύνθετο |
44.071.763,07 |
4.874.653,67 |
9,0410 |
-2,02% |
EUROBANK Click Σύνθετο |
102.815.075,59 |
32.575.354,10 |
3,1562 |
-2,81% |
EUROBANK Double Click Σύνθετο |
50.382.430,68 |
4.833.966,95 |
10,4226 |
-1,38% |
EUROBANK I (LF) - Special Purpose Dual Formula |
30.425.629,62 |
5.341.617,47 |
5,6960 |
-17,50% |
EUROBANK I (LF) SP Purp Blue Chips Protect II |
32.019.810,24 |
5.772.548,99 |
5,5469 |
-25,61% |
EUROBANK I (LF) Special Purp Blue Chips Protect Fund |
56.688.369,53 |
9.197.054,22 |
6,1638 |
-22,29% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER |
491.107,06 |
58.587,46 |
8,3825 |
-5,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose - All Weather Plus |
590.266,53 |
78.517,39 |
7,5177 |
-12,58% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK |
581.573,78 |
73.493,64 |
7,9133 |
-9,02% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK |
624.562,80 |
73.757,96 |
8,4677 |
-3,34% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III |
28.930.268,18 |
4.569.434,95 |
6,3313 |
-23,24% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
180.774,02 |
26.105,36 |
6,9248 |
-24,07% |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο |
43.624.301,42 |
4.944.409,57 |
8,8230 |
-5,51% |
INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 |
1.574.467,70 |
235.269,51 |
6,6922 |
-25,08% |
INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο |
12.595.431,95 |
1.235.550,54 |
10,1942 |
-0,91% |
NBG SYNESIS FUNDS SICAV / ARBITRAGE STRATEGY/B |
840.963,27 |
831,59 |
1.011,2800 |
-11,39% |
POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND |
5.047.816,21 |
2.384.208,22 |
2,1172 |
-15,30% |
ΔΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
85.850.296,49 |
12.100.363,94 |
7,0949 |
-11,96% |
ΚΥΠΡΟΥ Dual Strategy Σύνθετο ΑΚ |
647.585,31 |
221.435,84 |
2,9245 |
-9,52% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|