ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.475.342,67 |
146.327,54 |
10,0825 |
-1,82% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.307.671,13 |
727.875,99 |
10,0397 |
-1,13% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.440.866,65 |
1.380.488,69 |
3,9413 |
-3,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.796.180,00 |
451.129,21 |
3,9815 |
-2,56% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.738.814,31 |
2.495.074,53 |
13,1214 |
-13,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.614.100,15 |
272.879,23 |
13,2443 |
-13,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.501.110,10 |
1.735.073,82 |
24,4953 |
-9,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.231.805,36 |
90.143,94 |
24,7582 |
-8,89% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.677.574,38 |
619.076,61 |
17,2476 |
5,28% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.633.052,61 |
2.081.573,26 |
17,1183 |
4,52% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
885.376,92 |
57.104,00 |
15,5046 |
-4,03% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
637.780,35 |
41.100,31 |
15,5177 |
-4,03% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.398.125,06 |
18.834.175,26 |
1,4016 |
-1,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.147.999,06 |
819.363,73 |
1,4011 |
-1,09% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.090.072,16 |
3.535.075,00 |
4,8344 |
-1,95% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
44.283,43 |
28.266,53 |
1,5666 |
-0,09% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.619.739,52 |
7.646.198,56 |
0,8658 |
-9,22% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
331.646,62 |
383.127,72 |
0,8657 |
-9,21% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.944,13 |
8.179,95 |
0,9712 |
-8,25% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.003.825,22 |
64.167,49 |
15,6438 |
-3,80% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.060.390,17 |
10.464.391,09 |
0,8658 |
-9,22% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
380.668,33 |
46.625,41 |
8,1644 |
-8,53% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.227.826,98 |
1.674.524,43 |
4,9135 |
-10,28% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.494.429,04 |
1.319.316,76 |
4,1646 |
-2,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
15.917,42 |
18.377,96 |
0,8661 |
-9,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
935.251,21 |
667.271,49 |
1,4016 |
-1,07% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
88.641,66 |
63.247,05 |
1,4016 |
-1,07% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.501.093,56 |
719.832,63 |
17,3667 |
-4,10% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.769.075,44 |
553.257,89 |
14,0424 |
-1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.954.189,30 |
1.026.327,10 |
14,5706 |
-5,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
185.840,60 |
20.000,00 |
9,2920 |
-7,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.120.215,70 |
603.752,63 |
3,5117 |
-10,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
197.646,49 |
20.000,00 |
9,8823 |
-1,18% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.262.407,32 |
1.613.411,01 |
10,0795 |
-1,42% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
4.995.893,71 |
496.301,63 |
10,0662 |
-0,79% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.041.982,09 |
3.440.406,77 |
9,8948 |
-1,35% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.802.570,99 |
1.494.334,67 |
9,9058 |
-1,11% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.222.318,88 |
551.731,30 |
11,2778 |
-3,24% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.383.865,80 |
950.186,06 |
2,5088 |
-2,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
74.203.564,33 |
52.138.406,76 |
1,4232 |
-1,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.388.630,85 |
770.265,36 |
12,1888 |
3,62% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.518.140,38 |
735.639,91 |
12,9386 |
-3,32% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
248.395.935,83 |
23.186.670,17 |
10,7129 |
-1,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.413.015,85 |
3.780.498,14 |
11,7479 |
-2,30% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.206.879,14 |
1.073.855,72 |
10,4361 |
-7,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.947.708,92 |
4.181.333,27 |
1,4224 |
-1,57% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.186.545,17 |
753.752,18 |
12,1877 |
3,61% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
50.128.482,04 |
10.991.449,33 |
4,5607 |
-1,24% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
994.624,12 |
659.578,05 |
1,5080 |
-0,98% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.966,21 |
157,00 |
12,5236 |
4,27% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.286,80 |
120,00 |
10,7233 |
-6,89% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
658.999,06 |
144.112,07 |
4,5728 |
-3,02% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
47.766,47 |
4.458,82 |
10,7128 |
-1,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
1.533.311,29 |
1.077.426,78 |
1,4231 |
-1,57% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
3.183.585,31 |
344.762,74 |
9,2341 |
-7,00% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.069.230,29 |
914.655,30 |
9,9200 |
-3,50% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.264.288,08 |
1.324.109,78 |
10,0200 |
-1,76% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.647.255,72 |
1.173.632,95 |
9,9200 |
-1,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
38.222,02 |
3.662,37 |
10,4364 |
-7,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.178.314,72 |
2.936.053,06 |
1,4231 |
-1,57% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
216.130,86 |
17.732,32 |
12,1885 |
3,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
421.277,26 |
32.559,60 |
12,9386 |
-3,32% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.293.852,35 |
960.958,34 |
10,7121 |
-1,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.185.888,11 |
441.456,74 |
11,7472 |
-2,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
841.950,46 |
591.822,92 |
1,4226 |
-1,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
734.300,56 |
60.251,68 |
12,1872 |
3,62% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
50.922,79 |
4.334,48 |
11,7483 |
-2,30% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
225.697,71 |
21.067,31 |
10,7132 |
-1,34% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
17.462.717,62 |
1.476.007,52 |
11,8310 |
-3,92% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
75.202.355,94 |
6.528.733,36 |
11,5187 |
-1,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
202.192,20 |
20.000,00 |
10,1096 |
1,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.523.234,39 |
7.548.844,92 |
3,6460 |
-1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.286.132,90 |
2.610.895,30 |
2,0246 |
-5,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
193.492,98 |
20.000,00 |
9,6746 |
-3,25% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.028.221,75 |
1.404.928,60 |
3,5790 |
-3,37% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.930.210,42 |
1.330.613,29 |
11,2205 |
-0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.718,43 |
20.000,00 |
10,2859 |
2,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.634.454,39 |
1.561.104,42 |
11,9367 |
0,76% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.896.071,66 |
712.750,93 |
6,8693 |
0,27% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.779,12 |
314.762,03 |
9,8861 |
-0,84% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.418,80 |
81.272,33 |
9,8855 |
-0,75% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
104.158.528,90 |
7.412.921,65 |
14,0509 |
0,34% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
16.947.489,92 |
1.460.247,29 |
11,6059 |
0,78% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.754,75 |
10.101,06 |
10,0737 |
0,59% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
360.416,37 |
35.795,35 |
10,0688 |
0,54% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
2.997,45 |
298,86 |
10,0296 |
-0,03% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.714.331,38 |
2.096.687,05 |
4,6332 |
0,05% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
49.392.950,98 |
44.457.147,38 |
1,1110 |
7,09% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.525.540,33 |
472.820,78 |
11,6864 |
7,08% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.158.888,51 |
99.166,34 |
11,6863 |
7,08% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
129.234.723,85 |
40.663.720,87 |
3,1781 |
0,68% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
51.337.762,72 |
5.013.063,97 |
10,2408 |
0,75% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
7.804.385,70 |
2.265.589,14 |
3,4447 |
-0,80% |
NBG International Funds FCP Money Market |
377.855,76 |
400,00 |
944,6394 |
-1,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.865.148,32 |
1.678.804,90 |
1,1110 |
7,09% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
865.330,67 |
119.362,83 |
7,2496 |
0,28% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
50.462.694,10 |
22.674.415,85 |
2,2255 |
0,55% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.306.519,58 |
1.547.508,25 |
13,1221 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.132.993,14 |
1.109.603,35 |
10,0333 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.009.891,50 |
16.914.173,43 |
5,2033 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
504.255,16 |
50.238,82 |
10,0372 |
0,37% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.162.617,13 |
602.710,88 |
5,2473 |
-0,18% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.185.222,09 |
723.655,19 |
5,7834 |
0,01% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
152.956.357,32 |
15.471.220,03 |
9,8865 |
-0,71% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
43.381.928,07 |
4.371.693,80 |
9,9234 |
-0,57% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.266.501,34 |
1.035.841,06 |
9,9113 |
-0,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.881.294,62 |
1.100.653,25 |
9,8862 |
-0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.573,61 |
150.953,71 |
10,0334 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.501.113,43 |
1.762.419,59 |
11,6324 |
0,43% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.731.900,69 |
1.967.574,72 |
4,9461 |
0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
727.123,30 |
65.978,63 |
11,0206 |
10,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.721.576,02 |
549.079,82 |
10,4203 |
5,34% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
20.391.679,77 |
1.229.166,52 |
16,5898 |
2,17% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.173,07 |
1.202,49 |
16,7761 |
3,26% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.816.350,81 |
7.997.253,31 |
1,2275 |
-3,76% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
659.714,91 |
537.225,92 |
1,2280 |
-3,75% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.694.418,14 |
7.864.961,00 |
2,3769 |
-3,39% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.742.674,72 |
2.747.865,22 |
1,3620 |
-2,92% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
139.768,04 |
58.840,42 |
2,3754 |
-3,39% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.737.690,00 |
2.256.090,61 |
1,2135 |
-3,98% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.280.544,25 |
335.315,21 |
24,6948 |
-2,78% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.116.680,84 |
1.030,31 |
2.054,4100 |
-1,56% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
34.460.534,57 |
16.452,17 |
2.094,5900 |
-1,53% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.910.456,89 |
197.975,32 |
19,7522 |
-4,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
202.928,58 |
165.382,49 |
1,2270 |
-3,76% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
230.168,27 |
187.596,87 |
1,2269 |
-3,76% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
11.881.812,14 |
2.897.301,65 |
4,1010 |
-11,43% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
792.059,77 |
163.004,46 |
4,8591 |
-6,43% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.391.215,04 |
4.322.258,16 |
0,7846 |
-6,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
90.619,73 |
7.037,67 |
12,8764 |
-6,40% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.052.994,26 |
4.721.032,59 |
0,8585 |
-5,25% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.110.394,19 |
1.399.592,48 |
0,7934 |
-6,16% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.270.492,61 |
975.703,08 |
9,5013 |
-7,04% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.596.004,86 |
391.008,80 |
4,0818 |
-1,60% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.236,26 |
4.125,41 |
0,7845 |
-6,40% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.937.064,92 |
642.382,00 |
17,0258 |
-19,05% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.150.957,35 |
7.620.735,56 |
1,0696 |
-17,13% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.524.194,62 |
364.357,28 |
9,6724 |
-4,38% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
459.587,69 |
47.041,76 |
9,7698 |
-3,46% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.250.756,33 |
1.904.811,13 |
3,8065 |
-1,85% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.250.957,02 |
1.067.865,94 |
3,0443 |
-8,64% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.550,71 |
500,96 |
3,0955 |
-7,14% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.545.611,83 |
461.665,66 |
7,6800 |
6,42% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
39.961.487,13 |
6.016.562,85 |
6,6419 |
-3,40% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
361.053,34 |
40.000,00 |
9,0263 |
-9,74% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.620.739,37 |
260.303,24 |
13,9097 |
7,51% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.944.785,75 |
3.348.804,20 |
2,0738 |
-19,96% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.021.809,16 |
1.881.945,25 |
3,1998 |
-15,63% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
173.012.549,00 |
23.235.933,04 |
7,4459 |
-14,57% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.417.176,92 |
187.975,73 |
7,5391 |
-13,56% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.276.865,34 |
65.248,65 |
96,1992 |
-3,80% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
44.522.635,58 |
4.583.329,96 |
9,7140 |
-12,25% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
21.215.062,73 |
5.124.445,08 |
4,1400 |
-10,89% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.597.239,57 |
4.172.280,78 |
9,2509 |
-12,25% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
76.337,54 |
8.194,39 |
9,3158 |
-11,11% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
133.552,52 |
14.412,26 |
9,2666 |
-6,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
195.191,10 |
21.213,61 |
9,2012 |
-7,61% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.832.970,48 |
61.984.358,45 |
0,1909 |
-17,18% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
22.286.705,48 |
5.718.442,44 |
3,8973 |
-17,97% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
667.439,42 |
3.202.577,92 |
0,2084 |
-15,97% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.157.947,29 |
295.387,49 |
3,9201 |
-14,83% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.904.018,58 |
744.697,64 |
3,8996 |
-17,96% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.237.486,51 |
6.049.846,83 |
2,3534 |
-17,93% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
38.794.938,14 |
4.636.427,90 |
8,3674 |
-18,73% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
777.471,28 |
329.623,30 |
2,3587 |
4,44% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.036.861,51 |
123.654,94 |
8,3851 |
2,95% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.256.321,38 |
514.946,64 |
8,2656 |
-10,57% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
29.090.246,62 |
3.793.418,81 |
7,6686 |
-6,60% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.197.416,94 |
12.664.402,59 |
0,8052 |
-22,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.387.467,90 |
12.502.779,52 |
0,1910 |
-17,14% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.091.140,95 |
3.110.831,82 |
0,6722 |
-14,38% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
36.397.289,35 |
1.319.048,88 |
27,5936 |
-5,40% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.456.415,96 |
11.231.914,49 |
0,5748 |
-11,50% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.063.848,76 |
18.431.204,56 |
2,8248 |
-17,05% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.293.841,27 |
32.396.906,21 |
1,1512 |
-7,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
21.693.447,07 |
3.505.095,57 |
6,1891 |
-4,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
851.516,21 |
95.348,79 |
8,9305 |
-10,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.039.998,56 |
14.729.963,02 |
0,8853 |
-12,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
513.153,48 |
162.345,20 |
3,1609 |
-14,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.408.360,15 |
167.124,26 |
8,4270 |
-15,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.030.410,93 |
12.816.366,03 |
3,4355 |
-18,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.193.725,15 |
151.364,80 |
7,8864 |
-21,14% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.037.618,07 |
842,23 |
1.232,0000 |
-8,95% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
34.462.054,60 |
27.851,81 |
1.237,3400 |
-8,92% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.313.545,90 |
8.029,86 |
288,1200 |
-10,38% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.900.320,96 |
2.404.364,03 |
3,7017 |
-15,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.185,95 |
2.000,00 |
9,0930 |
-9,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.471.740,15 |
1.869.108,85 |
2,3924 |
-12,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.132,93 |
1.158,90 |
8,7436 |
-12,56% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.914.552,87 |
1.998.104,89 |
3,4606 |
-2,31% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.679.757,96 |
5.493.605,59 |
4,4925 |
-11,05% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.682.160,20 |
797.160,47 |
10,8914 |
-9,67% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
134.092.800,50 |
8.291.154,71 |
16,1730 |
0,95% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
104.918,79 |
6.446,84 |
16,2745 |
1,55% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.636.501,67 |
1.739.860,03 |
10,7115 |
0,85% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.500.527,40 |
480.677,94 |
11,4433 |
-5,75% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.952.090,42 |
19.789,91 |
98,6407 |
-1,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
57.464.081,52 |
5.890.500,75 |
9,7554 |
-7,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
483.838,66 |
49.353,21 |
9,8036 |
-4,50% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.364.387,03 |
4.439.122,17 |
3,0106 |
-6,01% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.712.065,51 |
15.847.462,22 |
0,8653 |
-19,02% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.110.373,34 |
121.066,80 |
9,1716 |
-8,28% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
184.787,21 |
67.587,29 |
2,7341 |
-8,86% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.062.170,07 |
502.160,65 |
6,0980 |
-5,36% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
34.034.458,54 |
3.452.629,75 |
9,8580 |
-4,94% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
21.234,88 |
2.182,38 |
9,7300 |
-4,31% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.836.829,74 |
121.755,71 |
15,0862 |
2,48% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.477.904,32 |
1.094.010,52 |
15,0619 |
-10,15% |
INTERLIFE Μικτό |
14.734.160,35 |
1.337.938,04 |
11,0126 |
-3,12% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
191.134,40 |
211,55 |
903,4800 |
-7,65% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.915.160,23 |
12.200,76 |
894,6300 |
-7,64% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.248.832,79 |
621.135,33 |
16,5002 |
-8,44% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.263.177,73 |
216.167,28 |
10,4696 |
-2,81% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
642.271,72 |
56.812,31 |
11,3051 |
-1,89% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
3.123.450,81 |
3.609.699,92 |
0,8653 |
-19,02% |
THETIS Μικτό |
1.858.926,81 |
1.212.971,87 |
1,5325 |
-8,71% |
TRITON Μικτό |
18.724.592,47 |
2.346.395,77 |
7,9802 |
-4,30% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
770.835.989,81 |
142.119.602,20 |
5,4239 |
-5,93% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
732.831,28 |
52.030,39 |
14,0847 |
-6,66% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.361.235,90 |
4.068.747,23 |
11,1487 |
-7,23% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.145.459,07 |
2.853.384,50 |
3,2051 |
-8,11% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.412.052,57 |
3.685.989,42 |
12,8628 |
-6,80% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.512.735,19 |
3.139.142,48 |
7,1716 |
-4,87% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.786.224,82 |
597.097,98 |
11,3653 |
-0,50% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.019.003,63 |
1.258.664,65 |
10,3435 |
0,21% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
14.880.245,75 |
962.540,59 |
15,4593 |
-3,28% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.329.076,25 |
2.228.232,73 |
2,3916 |
-4,82% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
687.203,96 |
370.797,70 |
1,8533 |
-8,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.795.002,51 |
3.771.478,70 |
2,3320 |
-7,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
873.629,61 |
161.519,00 |
5,4088 |
-8,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.546.567,47 |
251.712,53 |
10,1170 |
1,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.809.248,28 |
865.153,09 |
7,8706 |
-2,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
333.445,91 |
36.524,28 |
9,1294 |
-8,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.577.087,88 |
4.119.783,07 |
2,3247 |
-10,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.956,72 |
2.000,00 |
9,4784 |
-5,22% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
14.382.951,07 |
1.264.722,25 |
11,3724 |
-1,80% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.622.164,61 |
2.263.848,05 |
9,9928 |
2,13% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.555.250,49 |
46.353,92 |
98,2711 |
-1,73% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
7.825.547,72 |
1.497.332,72 |
5,2263 |
-2,26% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.603.168,54 |
451.559,82 |
12,4085 |
1,47% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
61.838.438,61 |
14.404.222,68 |
4,2931 |
1,39% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.683.189,91 |
135.504,28 |
12,4217 |
-0,35% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.047.170,82 |
4.429.732,11 |
4,2998 |
0,64% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.637.195,12 |
1.314.230,10 |
4,2894 |
1,39% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
71.755.887,06 |
7.274.609,81 |
9,8600 |
-1,30% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
17.066.930,49 |
1.935.394,64 |
8,8186 |
6,90% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
239.583,79 |
19.281,58 |
12,4255 |
1,46% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.705.870,83 |
687.198,42 |
5,3927 |
-3,08% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
165.549.925,75 |
21.405.236,24 |
7,7341 |
-1,48% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.058.811,62 |
6.164.328,78 |
10,2296 |
-0,16% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.803.082,56 |
680.671,73 |
7,0564 |
3,97% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.113.732,52 |
397.072,17 |
10,3602 |
5,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.551.121,29 |
633.276,05 |
10,3448 |
3,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.074.141,14 |
3.098.914,04 |
3,5736 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.021,85 |
488,03 |
10,2901 |
2,90% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.194.208,99 |
101.544,19 |
100,3918 |
0,39% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.242.905,51 |
1.110.001,59 |
15,5341 |
-0,45% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.254.347,50 |
9.228.883,59 |
14,1138 |
-0,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.000.869,39 |
2.608.787,58 |
14,1832 |
-0,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.404.866,59 |
7.837.506,57 |
4,3898 |
-1,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.537.959,64 |
3.513.651,34 |
4,4222 |
-0,35% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.471.455,51 |
127.940,08 |
11,5011 |
-0,46% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.014.880,93 |
88.009,10 |
11,5315 |
2,02% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
135.958,72 |
11.894,30 |
11,4306 |
-4,98% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
462.588,37 |
66.708,38 |
6,9345 |
-0,56% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.871.967,63 |
1.465.786,35 |
14,2394 |
-0,06% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.243.970,45 |
753.138,81 |
26,8795 |
-0,99% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
82.214.204,83 |
53.780.537,90 |
1,5287 |
2,51% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
17.364.359,67 |
6.604.503,21 |
2,6292 |
-0,63% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.155.423,49 |
213.154,77 |
14,8034 |
0,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.879.744,16 |
341.616,88 |
28,9205 |
0,13% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
28.302.625,87 |
18.212.575,60 |
1,5540 |
2,89% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
975.979,37 |
369.694,63 |
2,6400 |
-1,77% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
406.527,94 |
37.200,37 |
10,9281 |
2,75% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.845.508,17 |
953.433,78 |
34,4497 |
2,64% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
117.866.253,25 |
3.429.748,53 |
34,3659 |
-1,42% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
319.757,86 |
55.244,47 |
5,7881 |
-1,21% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.265.622,94 |
457.581,50 |
11,5075 |
-0,42% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.708.682,77 |
278.570,06 |
16,9030 |
-1,04% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
15.420.029,33 |
10.088.752,25 |
1,5284 |
2,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.650.195,15 |
186.138,13 |
14,2378 |
-0,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.306.839,55 |
383.507,23 |
26,8752 |
-0,99% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.612.711,22 |
631.061,80 |
12,0633 |
-2,30% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
11.767.880,22 |
527.003,06 |
22,3298 |
-3,97% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.750.812,97 |
4.833.118,58 |
22,0874 |
-0,57% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.857.164,46 |
247.472,32 |
11,5454 |
0,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.197.805,63 |
1.069.633,50 |
2,9896 |
-0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
726.294,59 |
73.032,56 |
9,9448 |
-0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.993.086,58 |
3.883.290,37 |
10,0412 |
-0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.724.214,17 |
274.396,45 |
9,9280 |
-0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.570.432,25 |
2.180.955,13 |
13,1000 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
840.242,35 |
85.386,46 |
9,8405 |
-1,60% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.553.368,48 |
2.086.381,44 |
8,8926 |
-0,23% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.039.214,90 |
1.012.717,35 |
8,9257 |
0,13% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.469.827,97 |
4.363.283,39 |
3,0871 |
-1,89% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.560.096,69 |
42.791,51 |
36,4581 |
1,95% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
6.237.205,42 |
171.175,39 |
36,4375 |
4,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.479.365,49 |
1.700.336,18 |
19,1017 |
-1,82% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.409.657,38 |
500.527,94 |
12,8058 |
4,17% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.563.802,84 |
23.472,45 |
194,4300 |
-2,46% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.407.496,63 |
2.604.473,89 |
7,8356 |
-1,18% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
312.875.100,48 |
112.261.740,61 |
2,7870 |
0,39% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.154.012,48 |
3.323.165,08 |
1,5509 |
|
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.300.240,78 |
508.210,58 |
8,4615 |
-7,74% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.985.891,61 |
11.499.470,75 |
5,8251 |
-2,08% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.808,82 |
4.241,65 |
5,8489 |
-1,08% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
17.344.185,40 |
14.582,14 |
1.189,4100 |
-1,80% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.921.727,48 |
30.168,93 |
1.223,8300 |
-1,77% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.550.004,54 |
1.141.800,02 |
14,4947 |
-1,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.382.159,52 |
5.105.190,46 |
4,3842 |
-1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.586,45 |
2.000,00 |
10,2932 |
2,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.060.540,45 |
1.111.854,91 |
8,1490 |
-0,61% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
81.519.939,37 |
60.639.869,83 |
1,3443 |
0,18% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
12.407.416,22 |
9.053.663,04 |
1,3704 |
0,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
3.139.194,72 |
2.335.234,71 |
1,3443 |
0,19% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.329.298,51 |
888.844,54 |
11,6210 |
-8,83% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.672.024,99 |
557.032,12 |
13,7730 |
-0,75% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.738.571,43 |
656.780,72 |
11,7826 |
2,78% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
14.683.252,17 |
1.313.733,70 |
11,1767 |
-0,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.939.064,59 |
759.477,60 |
11,7700 |
0,96% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
15.190.105,44 |
1.257.135,01 |
12,0831 |
-0,80% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
13.896.656,70 |
1.230.532,30 |
11,2932 |
-0,95% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|