ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.512.488,32 |
150.214,99 |
10,0688 |
-1,96% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.295.818,45 |
727.606,03 |
10,0272 |
-1,25% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.488.027,76 |
1.377.671,69 |
3,9836 |
-2,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.815.257,76 |
451.018,61 |
4,0248 |
-1,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.385.370,79 |
2.471.724,87 |
13,1023 |
-13,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.608.734,71 |
272.842,20 |
13,2265 |
-13,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.117.625,53 |
1.732.821,34 |
24,3058 |
-10,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.214.362,40 |
90.124,25 |
24,5701 |
-9,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
10.651.387,86 |
618.926,32 |
17,2095 |
5,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.630.554,43 |
2.086.252,13 |
17,0787 |
4,28% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
873.765,43 |
57.104,00 |
15,3013 |
-5,29% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
629.415,99 |
41.100,31 |
15,3142 |
-5,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.177.271,47 |
18.829.395,10 |
1,3902 |
-1,88% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.138.683,58 |
819.363,73 |
1,3898 |
-1,88% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.939.908,20 |
3.533.190,37 |
4,7945 |
-2,76% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
43.947,16 |
28.277,24 |
1,5542 |
-0,88% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.558.261,60 |
7.646.175,56 |
0,8577 |
-10,07% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
325.041,45 |
379.008,90 |
0,8576 |
-10,06% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.871,48 |
8.179,95 |
0,9623 |
-9,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
954.290,48 |
61.809,49 |
15,4392 |
-5,06% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.933.555,66 |
10.414.593,44 |
0,8578 |
-10,06% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
378.982,65 |
46.625,41 |
8,1282 |
-8,93% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.698.949,39 |
1.369.863,11 |
4,8902 |
-10,70% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.456.345,16 |
1.319.316,76 |
4,1357 |
-3,11% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
15.769,66 |
18.377,96 |
0,8581 |
-10,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
927.662,09 |
667.271,49 |
1,3902 |
-1,88% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
87.922,39 |
63.247,05 |
1,3901 |
-1,88% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.405.759,22 |
719.832,63 |
17,2342 |
-4,83% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.679.196,26 |
552.401,39 |
13,9015 |
-2,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.851.007,99 |
1.027.231,13 |
14,4573 |
-5,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
185.757,47 |
20.000,00 |
9,2879 |
-7,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.118.930,96 |
603.766,87 |
3,5095 |
-10,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
196.143,87 |
20.000,00 |
9,8072 |
-1,93% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
16.238.921,40 |
1.607.917,73 |
10,0993 |
-1,22% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.038.451,16 |
499.500,55 |
10,0870 |
-0,59% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.016.605,72 |
3.440.772,11 |
9,8863 |
-1,44% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.794.691,26 |
1.494.756,96 |
9,8977 |
-1,19% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.174.156,22 |
551.438,80 |
11,1964 |
-3,94% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.376.981,56 |
950.186,06 |
2,5016 |
-3,14% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
73.788.691,08 |
52.115.268,21 |
1,4159 |
-2,07% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.333.251,81 |
769.089,77 |
12,1355 |
3,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.506.756,95 |
736.642,83 |
12,9055 |
-3,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
247.900.451,71 |
23.158.254,16 |
10,7046 |
-1,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.496.094,65 |
3.792.649,59 |
11,7322 |
-2,43% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.162.467,48 |
1.070.690,35 |
10,4255 |
-7,62% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.915.417,62 |
4.180.155,67 |
1,4152 |
-2,07% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.074.778,36 |
747.850,10 |
12,1345 |
3,16% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
49.874.112,05 |
10.999.710,03 |
4,5341 |
-1,81% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
989.605,36 |
659.589,18 |
1,5003 |
-1,48% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.957,80 |
157,00 |
12,4701 |
3,82% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.285,61 |
120,00 |
10,7134 |
-6,98% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
655.221,84 |
144.112,07 |
4,5466 |
-3,58% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
47.729,70 |
4.458,82 |
10,7046 |
-1,42% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
1.525.415,47 |
1.077.426,78 |
1,4158 |
-2,07% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
2.475.358,95 |
268.416,30 |
9,2221 |
-7,12% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.886.844,81 |
914.655,30 |
9,7200 |
-5,45% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.036.423,85 |
1.323.134,13 |
9,8500 |
-3,43% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.487.294,71 |
1.173.632,95 |
9,7900 |
-2,78% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
38.183,10 |
3.662,37 |
10,4258 |
-7,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.154.808,74 |
2.934.647,68 |
1,4158 |
-2,07% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
215.184,43 |
17.732,32 |
12,1352 |
3,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
420.200,58 |
32.559,60 |
12,9056 |
-3,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.256.460,68 |
958.205,61 |
10,7038 |
-1,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.178.943,26 |
441.456,74 |
11,7315 |
-2,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
837.614,81 |
591.822,92 |
1,4153 |
-2,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
731.085,05 |
60.251,68 |
12,1338 |
3,16% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
50.854,59 |
4.334,48 |
11,7326 |
-2,43% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
225.523,86 |
21.067,31 |
10,7049 |
-1,42% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
17.387.646,46 |
1.473.994,28 |
11,7963 |
-4,21% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
74.908.331,81 |
6.527.791,79 |
11,4753 |
-2,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
201.541,82 |
20.000,00 |
10,0771 |
0,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.371.099,89 |
7.532.050,21 |
3,6340 |
-2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.304.789,20 |
2.629.210,93 |
2,0176 |
-5,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
192.839,99 |
20.000,00 |
9,6420 |
-3,58% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.023.321,28 |
1.404.928,60 |
3,5755 |
-3,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.931.035,47 |
1.330.613,29 |
11,2212 |
-0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.652,93 |
20.000,00 |
10,2826 |
2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.643.317,45 |
1.562.436,09 |
11,9322 |
0,73% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.896.109,43 |
712.750,93 |
6,8693 |
0,27% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
3.111.388,18 |
314.762,03 |
9,8849 |
-0,85% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
803.328,88 |
81.272,33 |
9,8844 |
-0,76% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
103.535.166,70 |
7.368.983,72 |
14,0501 |
0,33% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
16.825.377,53 |
1.449.934,04 |
11,6042 |
0,77% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.754,22 |
10.101,06 |
10,0736 |
0,58% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
360.412,05 |
35.795,35 |
10,0687 |
0,54% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
2.997,22 |
298,86 |
10,0288 |
-0,04% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.713.991,55 |
2.096.687,05 |
4,6330 |
0,04% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
49.261.325,19 |
44.428.209,86 |
1,1088 |
6,88% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.509.357,38 |
472.477,14 |
11,6606 |
6,84% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.156.334,78 |
99.166,34 |
11,6605 |
6,84% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
129.142.533,54 |
40.634.025,05 |
3,1782 |
0,68% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
50.681.472,71 |
4.948.898,01 |
10,2410 |
0,76% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
7.792.937,98 |
2.262.445,93 |
3,4445 |
-0,81% |
NBG International Funds FCP Money Market |
377.644,27 |
400,00 |
944,1107 |
-1,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.861.389,41 |
1.678.804,90 |
1,1088 |
6,88% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
865.015,44 |
119.362,83 |
7,2469 |
0,25% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
50.571.102,81 |
22.723.414,15 |
2,2255 |
0,55% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.293.694,64 |
1.546.532,59 |
13,1221 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.283.115,54 |
1.124.553,57 |
10,0334 |
0,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.779.867,44 |
17.062.260,05 |
5,2033 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
514.413,60 |
51.249,16 |
10,0375 |
0,38% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.161.975,52 |
602.596,64 |
5,2473 |
-0,18% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.183.813,75 |
723.427,48 |
5,7833 |
0,00% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
152.313.246,47 |
15.407.510,73 |
9,8856 |
-0,71% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
43.185.999,99 |
4.352.235,91 |
9,9227 |
-0,57% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.188.957,49 |
1.028.092,06 |
9,9105 |
-0,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.880.350,05 |
1.100.653,25 |
9,8854 |
-0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.668,68 |
150.953,71 |
10,0340 |
0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.527.823,26 |
1.764.637,69 |
11,6329 |
0,43% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.447.101,08 |
1.967.574,72 |
4,8014 |
-2,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
713.544,34 |
65.978,63 |
10,8148 |
8,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.613.454,21 |
549.080,76 |
10,2234 |
3,35% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.956.985,87 |
1.212.758,85 |
16,4559 |
1,34% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
20.012,87 |
1.202,49 |
16,6428 |
2,44% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.667.795,18 |
7.997.150,01 |
1,2089 |
-5,21% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
649.739,51 |
537.225,92 |
1,2094 |
-5,21% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.424.049,73 |
7.861.438,44 |
2,3436 |
-4,74% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.686.549,29 |
2.747.865,22 |
1,3416 |
-4,38% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
138.298,90 |
59.049,87 |
2,3421 |
-4,74% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.570.830,04 |
2.151.171,61 |
1,1951 |
-5,44% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.186.024,60 |
336.212,88 |
24,3477 |
-4,14% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.997.763,33 |
1.006,82 |
1.984,2300 |
-4,92% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.283.447,23 |
16.452,17 |
2.023,0400 |
-4,89% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.830.935,96 |
198.100,45 |
19,3384 |
-6,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
199.860,15 |
165.382,49 |
1,2085 |
-5,22% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
226.687,95 |
187.596,87 |
1,2084 |
-5,21% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
11.836.860,20 |
2.897.406,18 |
4,0853 |
-11,77% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
784.438,48 |
163.004,46 |
4,8124 |
-7,33% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.353.046,55 |
4.322.258,16 |
0,7758 |
-7,46% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
89.599,82 |
7.037,67 |
12,7314 |
-7,45% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.008.091,67 |
4.721.032,59 |
0,8490 |
-6,30% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.097.934,70 |
1.399.592,48 |
0,7845 |
-7,21% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.164.031,37 |
975.600,92 |
9,3932 |
-8,10% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
1.525.892,13 |
382.008,81 |
3,9944 |
-3,71% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.199,84 |
4.125,41 |
0,7756 |
-7,46% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
10.685.860,37 |
642.382,00 |
16,6347 |
-20,91% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7.963.426,35 |
7.625.503,37 |
1,0443 |
-19,09% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.410.920,21 |
355.871,19 |
9,5847 |
-5,25% |
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
455.511,54 |
47.041,76 |
9,6831 |
-4,32% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.075.007,06 |
1.894.042,13 |
3,7354 |
-3,69% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.221.004,91 |
1.066.329,87 |
3,0206 |
-9,35% |
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.538,84 |
500,96 |
3,0718 |
-7,85% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
3.481.998,11 |
462.086,92 |
7,5354 |
4,42% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
39.239.822,53 |
6.015.274,38 |
6,5234 |
-5,12% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
354.578,24 |
40.000,00 |
8,8645 |
-11,36% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.555.068,52 |
260.303,24 |
13,6574 |
5,56% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.791.637,61 |
3.348.804,20 |
2,0281 |
-21,72% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
5.921.558,45 |
1.881.945,25 |
3,1465 |
-17,04% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
169.264.626,20 |
23.240.097,74 |
7,2833 |
-16,44% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.386.466,97 |
187.975,73 |
7,3758 |
-15,43% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.166.849,37 |
65.248,65 |
94,5131 |
-5,49% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
43.643.626,59 |
4.571.864,22 |
9,5461 |
-13,76% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.850.660,41 |
5.124.360,57 |
4,0689 |
-12,42% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
37.767.024,66 |
4.175.263,26 |
9,0454 |
-14,20% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
74.655,03 |
8.194,39 |
9,1105 |
-13,07% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
130.861,16 |
14.412,26 |
9,0798 |
-8,78% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
191.267,13 |
21.213,61 |
9,0162 |
-9,46% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.493.285,33 |
61.778.618,42 |
0,1860 |
-19,31% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
21.730.921,28 |
5.718.228,24 |
3,8003 |
-20,01% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
650.575,98 |
3.202.577,92 |
0,2031 |
-18,10% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.129.348,06 |
295.387,49 |
3,8233 |
-16,93% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.831.704,45 |
744.697,64 |
3,8025 |
-20,00% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.862.918,67 |
6.048.425,44 |
2,2920 |
-20,07% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
37.889.178,57 |
4.649.023,86 |
8,1499 |
-20,85% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
757.342,28 |
329.623,30 |
2,2976 |
1,74% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.010.092,23 |
123.654,94 |
8,1686 |
0,29% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.216.582,07 |
519.272,88 |
8,1202 |
-12,14% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.789.124,55 |
3.781.334,53 |
7,6135 |
-7,27% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.039.995,03 |
12.649.249,13 |
0,7937 |
-23,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.375.501,99 |
12.765.240,83 |
0,1861 |
-19,26% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.048.518,57 |
3.110.831,82 |
0,6585 |
-16,13% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
35.525.853,79 |
1.319.048,88 |
26,9329 |
-7,66% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.322.393,11 |
11.231.914,49 |
0,5629 |
-13,33% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.867.410,35 |
18.414.960,33 |
2,7623 |
-18,88% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
36.763.342,57 |
32.393.495,86 |
1,1349 |
-9,14% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
21.517.940,42 |
3.532.897,47 |
6,0907 |
-5,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
832.368,16 |
95.348,79 |
8,7297 |
-12,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.712.718,67 |
14.694.149,31 |
0,8652 |
-14,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
500.734,90 |
162.345,20 |
3,0844 |
-16,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.374.295,58 |
167.124,26 |
8,2232 |
-17,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.940.695,66 |
12.812.449,98 |
3,3515 |
-20,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.187.660,11 |
154.305,74 |
7,6968 |
-23,03% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
996.900,53 |
842,23 |
1.183,6500 |
-12,52% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
33.109.808,64 |
27.851,81 |
1.188,7900 |
-12,50% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.212.443,41 |
8.029,86 |
275,5300 |
-14,29% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.941.385,40 |
2.404.364,03 |
3,7188 |
-15,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.200,98 |
2.000,00 |
9,1005 |
-9,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.480.624,03 |
1.871.630,20 |
2,3940 |
-12,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.142,98 |
1.158,90 |
8,7523 |
-12,48% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.849.509,96 |
1.997.801,34 |
3,4285 |
-3,22% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.477.279,67 |
5.493.605,59 |
4,4556 |
-11,78% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.597.151,61 |
797.114,10 |
10,7853 |
-10,55% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
134.076.332,30 |
8.316.344,55 |
16,1220 |
0,63% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.104.597,11 |
68.081,64 |
16,2246 |
1,24% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
18.573.656,42 |
1.739.372,83 |
10,6784 |
0,54% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.449.596,50 |
480.237,94 |
11,3477 |
-6,54% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.935.977,04 |
19.789,91 |
97,8265 |
-2,17% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
56.855.046,38 |
5.889.964,04 |
9,6529 |
-8,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
478.811,76 |
49.353,21 |
9,7017 |
-5,49% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.345.852,23 |
4.439.122,17 |
3,0064 |
-6,14% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.423.332,65 |
15.850.859,55 |
0,8469 |
-20,74% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.092.422,94 |
121.066,80 |
9,0233 |
-9,77% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
181.777,76 |
67.587,29 |
2,6895 |
-10,35% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.061.934,23 |
502.160,65 |
6,0975 |
-5,36% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
34.034.458,54 |
3.452.629,75 |
9,8580 |
-4,94% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
21.234,88 |
2.182,38 |
9,7300 |
-4,31% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.816.273,39 |
121.755,71 |
14,9174 |
1,33% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.287.542,74 |
1.093.762,68 |
14,8913 |
-11,17% |
INTERLIFE Μικτό |
14.689.388,80 |
1.337.938,04 |
10,9791 |
-3,41% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
186.929,92 |
211,55 |
883,6000 |
-9,69% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.742.543,47 |
12.277,85 |
874,9500 |
-9,67% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.215.900,60 |
621.384,55 |
16,4405 |
-8,77% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.254.252,71 |
216.167,28 |
10,4283 |
-3,19% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
639.827,73 |
56.812,31 |
11,2621 |
-2,26% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
3.007.966,12 |
3.551.766,13 |
0,8469 |
-20,74% |
THETIS Μικτό |
1.833.707,07 |
1.212.205,77 |
1,5127 |
-9,89% |
TRITON Μικτό |
18.567.143,60 |
2.346.395,77 |
7,9130 |
-5,11% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
764.921.690,76 |
142.119.602,20 |
5,3822 |
-6,66% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
731.666,86 |
52.030,39 |
14,0623 |
-6,81% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.917.992,29 |
4.068.730,41 |
11,0398 |
-8,13% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.093.936,88 |
2.853.384,50 |
3,1871 |
-8,63% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.426.379,03 |
3.685.688,05 |
12,8677 |
-6,76% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.299.619,93 |
3.127.769,33 |
7,1296 |
-5,43% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
6.765.389,11 |
597.124,52 |
11,3299 |
-0,81% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
12.993.622,83 |
1.258.664,65 |
10,3233 |
0,01% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
14.786.202,16 |
962.540,59 |
15,3616 |
-3,90% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.307.922,87 |
2.228.444,47 |
2,3819 |
-5,20% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
680.073,85 |
370.797,70 |
1,8341 |
-9,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.773.328,40 |
3.770.188,80 |
2,3270 |
-7,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
865.583,78 |
161.519,00 |
5,3590 |
-8,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.529.712,34 |
251.712,53 |
10,0500 |
0,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.762.903,12 |
865.153,09 |
7,8170 |
-3,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
329.642,35 |
36.524,28 |
9,0253 |
-9,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.446.667,27 |
4.111.308,66 |
2,2977 |
-11,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.918,35 |
2.000,00 |
9,4592 |
-5,41% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
14.335.423,29 |
1.264.722,25 |
11,3348 |
-2,12% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.553.230,28 |
2.263.848,05 |
9,9623 |
1,82% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.552.607,70 |
46.353,92 |
98,2141 |
-1,79% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.324.929,52 |
1.594.011,40 |
5,2226 |
-2,32% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.591.242,04 |
450.847,25 |
12,4016 |
1,41% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
61.769.521,07 |
14.399.830,72 |
4,2896 |
1,31% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.682.364,21 |
135.504,28 |
12,4156 |
-0,40% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.032.803,49 |
4.429.732,11 |
4,2966 |
0,56% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.224.532,33 |
985.688,07 |
4,2859 |
1,31% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
71.409.215,25 |
7.247.443,99 |
9,8500 |
-1,40% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
17.047.233,21 |
1.939.755,18 |
8,7881 |
6,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
239.451,64 |
19.281,58 |
12,4187 |
1,41% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.704.609,50 |
687.044,86 |
5,3921 |
-3,09% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
165.379.274,20 |
21.405.181,98 |
7,7261 |
-1,58% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.103.539,26 |
6.164.328,78 |
10,2369 |
-0,09% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.784.486,56 |
679.171,73 |
7,0446 |
3,79% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.099.600,07 |
396.854,77 |
10,3302 |
5,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.551.582,08 |
633.276,05 |
10,3455 |
3,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.032.333,67 |
3.087.231,21 |
3,5735 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.022,49 |
488,03 |
10,2914 |
2,91% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.210.770,39 |
101.544,19 |
100,5549 |
0,55% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.120.302,87 |
1.100.366,59 |
15,5587 |
-0,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
130.506.534,90 |
9.229.458,40 |
14,1402 |
-0,76% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
37.076.639,14 |
2.609.062,36 |
14,2107 |
-0,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.458.810,54 |
7.833.151,15 |
4,3991 |
-0,83% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.573.817,09 |
3.513.932,12 |
4,4320 |
-0,13% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.473.550,49 |
127.940,08 |
11,5175 |
-0,32% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.016.396,45 |
88.009,10 |
11,5488 |
2,17% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
136.138,12 |
11.894,30 |
11,4457 |
-4,86% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
462.726,37 |
66.708,38 |
6,9366 |
-0,53% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.682.182,43 |
1.452.607,74 |
14,2380 |
-0,07% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.249.431,85 |
752.913,07 |
26,8948 |
-0,93% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
82.191.604,82 |
53.796.786,51 |
1,5278 |
2,45% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
17.369.259,09 |
6.606.672,12 |
2,6290 |
-0,64% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.155.441,91 |
213.154,77 |
14,8035 |
0,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.887.005,90 |
341.616,88 |
28,9418 |
0,20% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
28.287.830,18 |
18.212.575,60 |
1,5532 |
2,83% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
976.069,80 |
369.694,63 |
2,6402 |
-1,77% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
406.307,58 |
37.200,37 |
10,9221 |
2,70% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
32.872.802,36 |
953.433,78 |
34,4783 |
2,73% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
117.847.322,03 |
3.427.064,36 |
34,3873 |
-1,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
320.155,12 |
55.244,47 |
5,7952 |
-1,09% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.320.514,10 |
461.721,49 |
11,5232 |
-0,29% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.713.016,35 |
278.570,06 |
16,9186 |
-0,95% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
15.829.755,42 |
10.362.827,03 |
1,5276 |
2,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.664.762,35 |
187.180,79 |
14,2363 |
-0,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.312.710,87 |
383.507,23 |
26,8905 |
-0,94% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.609.920,48 |
630.895,92 |
12,0621 |
-2,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
11.774.583,81 |
527.003,06 |
22,3425 |
-3,92% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
106.895.846,68 |
4.832.833,82 |
22,1187 |
-0,43% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.820.859,08 |
244.283,34 |
11,5475 |
0,70% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.199.434,89 |
1.068.630,35 |
2,9940 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
726.538,45 |
73.032,56 |
9,9481 |
-0,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.980.772,93 |
3.881.150,01 |
10,0436 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.727.467,37 |
274.396,45 |
9,9399 |
-0,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.616.256,91 |
2.182.095,77 |
13,1141 |
0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
857.293,62 |
87.009,74 |
9,8528 |
-1,47% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.573.379,23 |
2.085.534,08 |
8,9058 |
-0,08% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.048.730,71 |
1.012.228,00 |
8,9394 |
0,28% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.466.057,27 |
4.363.283,39 |
3,0862 |
-1,92% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.557.465,71 |
42.791,51 |
36,3966 |
1,77% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
6.130.756,22 |
168.546,39 |
36,3743 |
4,52% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.421.986,81 |
1.698.612,73 |
19,0873 |
-1,89% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.395.963,12 |
500.918,33 |
12,7685 |
3,86% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.503.941,77 |
23.214,45 |
194,0100 |
-2,67% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.420.047,55 |
2.607.851,85 |
7,8302 |
-1,25% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
313.178.331,38 |
112.261.740,61 |
2,7897 |
0,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.156.649,20 |
3.323.207,39 |
1,5517 |
0,05% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.269.816,49 |
503.413,19 |
8,4817 |
-7,52% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.883.565,34 |
11.491.932,57 |
5,8200 |
-2,17% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
24.788,86 |
4.241,65 |
5,8442 |
-1,16% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
17.252.638,77 |
14.519,14 |
1.188,2700 |
-1,89% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.015.624,48 |
30.274,62 |
1.222,6600 |
-1,86% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.484.457,90 |
1.139.609,10 |
14,4650 |
-1,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
22.149.054,19 |
5.054.684,82 |
4,3819 |
-1,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.582,66 |
2.000,00 |
10,2913 |
2,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.064.045,89 |
1.112.572,93 |
8,1469 |
-0,64% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
81.332.977,63 |
60.592.201,69 |
1,3423 |
0,03% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
12.389.366,73 |
9.053.663,04 |
1,3684 |
0,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
3.134.458,84 |
2.335.234,71 |
1,3422 |
0,03% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.072.690,92 |
888.384,60 |
11,3382 |
-11,05% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.640.642,84 |
555.323,69 |
13,7589 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.705.330,91 |
652.526,44 |
11,8085 |
3,00% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
26.838.550,51 |
2.710.190,07 |
9,9028 |
-0,97% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
14.609.860,66 |
1.306.604,55 |
11,1815 |
-0,20% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.958.299,98 |
758.952,07 |
11,8035 |
1,25% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
15.123.696,11 |
1.250.407,14 |
12,0950 |
-0,71% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
13.856.653,36 |
1.225.670,37 |
11,3054 |
-0,84% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|