ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.557.124,57 |
147.766,21 |
10,5378 |
10,12% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
6.679.216,27 |
635.609,21 |
10,5084 |
10,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.904.904,98 |
1.503.322,40 |
3,9279 |
5,02% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.778.949,32 |
447.456,96 |
3,9757 |
5,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.356.117,54 |
2.404.694,49 |
13,8712 |
8,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.778.443,84 |
269.476,53 |
14,0214 |
8,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
43.914.652,83 |
1.694.732,68 |
25,9124 |
7,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.333.429,02 |
88.922,38 |
26,2412 |
7,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.000.069,17 |
610.762,35 |
18,0104 |
11,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.916.897,54 |
1.956.166,68 |
17,8497 |
11,71% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
902.777,03 |
56.273,92 |
16,0425 |
8,63% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
659.906,58 |
41.100,31 |
16,0560 |
8,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.692.385,24 |
18.241.563,13 |
1,4633 |
10,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.106.579,03 |
756.598,27 |
1,4625 |
10,54% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.756.295,56 |
3.525.338,72 |
5,0368 |
10,24% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
48.237,15 |
29.423,69 |
1,6394 |
10,73% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.095.517,74 |
7.646.637,87 |
0,9279 |
9,06% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
349.678,83 |
376.893,83 |
0,9278 |
9,06% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.531,24 |
8.179,95 |
1,0429 |
9,19% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
1.038,55 |
709,72 |
1,4633 |
3,85% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.000.970,88 |
61.809,49 |
16,1945 |
8,67% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.455.179,94 |
10.188.697,90 |
0,9280 |
9,06% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
391.420,37 |
47.317,83 |
8,2722 |
7,68% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.014.827,91 |
1.360.773,17 |
5,1550 |
7,67% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.586.678,32 |
1.289.029,35 |
4,3340 |
10,25% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.060,50 |
18.377,96 |
0,9283 |
9,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
957.106,55 |
654.087,58 |
1,4633 |
10,55% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
92.541,44 |
63.247,05 |
1,4632 |
10,55% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
8.862,67 |
9.552,01 |
0,9278 |
1,43% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.204.363,36 |
728.225,23 |
18,1323 |
9,00% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.035.883,81 |
551.921,52 |
14,5598 |
9,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.377.451,53 |
1.023.114,79 |
15,0300 |
8,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
197.104,39 |
20.000,00 |
9,8552 |
6,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.277.512,42 |
612.869,89 |
3,7161 |
6,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.308,67 |
20.000,00 |
10,2154 |
8,90% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.386.418,13 |
1.678.003,56 |
10,3614 |
5,36% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
5.308.279,62 |
512.340,05 |
10,3609 |
5,45% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
34.868.840,95 |
3.502.880,28 |
9,9543 |
0,62% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
13.959.308,49 |
1.400.066,47 |
9,9705 |
0,66% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
6.683.081,96 |
577.738,81 |
11,5677 |
5,10% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.132.500,50 |
840.369,93 |
2,5376 |
2,45% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.114.770,67 |
51.582.125,59 |
1,4562 |
6,08% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.370.628,11 |
746.478,93 |
12,5531 |
7,31% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.702.854,76 |
723.790,19 |
13,4056 |
7,22% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
244.600.164,40 |
22.671.298,39 |
10,7890 |
1,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.858.154,35 |
3.750.111,65 |
11,9618 |
3,40% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
11.048.689,12 |
1.024.965,85 |
10,7796 |
4,84% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.692.094,66 |
4.598.171,33 |
1,4554 |
6,08% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.262.471,93 |
737.984,39 |
12,5510 |
7,31% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
52.541.369,38 |
11.298.515,38 |
4,6503 |
5,81% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.019.182,69 |
659.738,55 |
1,5448 |
6,16% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.027,62 |
157,00 |
12,9148 |
7,40% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.330,96 |
120,00 |
11,0913 |
4,94% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
672.797,15 |
144.112,07 |
4,6686 |
5,89% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
15.621,02 |
1.447,82 |
10,7894 |
1,16% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.300.444,97 |
2.266.570,42 |
1,4561 |
6,08% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
2.102.372,80 |
223.343,21 |
9,4132 |
3,56% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
1.024,19 |
76,40 |
13,4049 |
2,42% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.012.359,45 |
894.999,74 |
10,0700 |
5,78% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.133.331,23 |
1.291.787,32 |
10,1700 |
4,95% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.549.051,98 |
1.149.268,09 |
10,0500 |
4,04% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
91.189,06 |
8.459,27 |
10,7798 |
4,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.582.247,74 |
3.146.899,69 |
1,4561 |
6,08% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
222.589,93 |
17.732,32 |
12,5528 |
7,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
436.483,33 |
32.559,60 |
13,4057 |
7,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.476.781,43 |
971.137,68 |
10,7882 |
1,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.224.049,79 |
436.753,62 |
11,9611 |
3,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
861.450,85 |
591.822,92 |
1,4556 |
6,08% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
741.992,41 |
59.114,14 |
12,5518 |
7,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
51.849,89 |
4.334,48 |
11,9622 |
3,40% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
227.300,83 |
21.067,31 |
10,7893 |
1,16% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
18.106.835,04 |
1.505.679,53 |
12,0257 |
3,37% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
76.723.775,43 |
6.519.021,26 |
11,7692 |
4,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
206.775,79 |
20.000,00 |
10,3388 |
4,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.772.304,35 |
7.457.370,62 |
3,7241 |
4,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
6.037.383,85 |
2.929.705,67 |
2,0607 |
2,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
197.181,95 |
20.000,00 |
9,8591 |
2,62% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.051.414,02 |
1.401.040,64 |
3,6055 |
1,12% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.981.463,59 |
1.328.994,31 |
11,2728 |
0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
208.917,06 |
20.000,00 |
10,4459 |
1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.451.150,99 |
1.523.320,46 |
12,1125 |
1,38% |
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
4.791.646,79 |
697.019,53 |
6,8745 |
0,03% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR |
2.949.236,79 |
298.667,59 |
9,8746 |
-0,07% |
ALPHA (LUX) Money Market EUR I |
503.750,79 |
51.004,14 |
9,8767 |
-0,06% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
92.029.810,12 |
6.537.090,64 |
14,0781 |
0,14% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic |
14.389.387,95 |
1.235.638,01 |
11,6453 |
0,30% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.836,11 |
10.101,06 |
10,0817 |
0,04% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
360.670,69 |
35.795,35 |
10,0759 |
0,04% |
ATHOS Income Plus - Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
4.996,55 |
498,29 |
10,0275 |
-0,02% |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων |
9.205.327,70 |
1.985.961,02 |
4,6352 |
0,03% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
47.470.598,90 |
42.158.289,64 |
1,1260 |
2,01% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.565.422,55 |
470.700,90 |
11,8237 |
1,90% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.182.150,73 |
99.981,71 |
11,8237 |
1,90% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
116.820.986,40 |
36.711.148,31 |
3,1822 |
0,10% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
52.957.882,34 |
5.164.709,60 |
10,2538 |
0,10% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
9.029.755,88 |
2.621.154,96 |
3,4450 |
|
NBG International Funds FCP Money Market |
375.878,24 |
400,00 |
939,6956 |
-0,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.948.866,10 |
1.730.817,95 |
1,1260 |
2,01% |
THETIS Διαχείρισης Διαθεσίμων |
512.180,22 |
70.809,97 |
7,2332 |
-0,09% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
57.972.568,60 |
26.014.058,39 |
2,2285 |
0,09% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.740.027,85 |
1.579.186,91 |
13,1334 |
0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.627.459,36 |
1.157.222,12 |
10,0477 |
0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
84.235.967,16 |
16.169.595,05 |
5,2095 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
698.307,05 |
69.449,66 |
10,0549 |
0,13% |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων |
3.048.589,44 |
581.092,99 |
5,2463 |
-0,03% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.720.953,85 |
815.842,22 |
5,7866 |
0,03% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
141.461.538,02 |
14.327.147,93 |
9,8737 |
-0,08% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
30.649.531,55 |
3.091.718,77 |
9,9134 |
-0,06% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
8.341.131,03 |
842.507,52 |
9,9004 |
-0,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
11.323.074,92 |
1.146.829,99 |
9,8734 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.489.453,37 |
148.273,71 |
10,0453 |
0,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.699.055,23 |
1.777.788,06 |
11,6432 |
0,04% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.439.890,00 |
1.894.873,73 |
4,9818 |
10,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
735.807,47 |
65.978,63 |
11,1522 |
8,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.765.286,34 |
548.135,69 |
10,5180 |
8,32% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.461.111,38 |
1.580.701,81 |
16,7401 |
6,52% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
488.576,47 |
28.806,24 |
16,9608 |
6,65% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.016.716,31 |
7.966.212,22 |
1,2574 |
8,19% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
647.778,55 |
515.027,82 |
1,2577 |
8,19% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.082.733,55 |
7.846.283,27 |
2,4321 |
7,97% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.742.960,91 |
2.677.865,22 |
1,3977 |
8,32% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
144.032,83 |
59.260,87 |
2,4305 |
7,97% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.710.117,97 |
2.181.247,85 |
1,2425 |
8,17% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.372.936,36 |
331.577,83 |
25,2518 |
7,93% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.126.948,27 |
1.006,82 |
2.112,5400 |
10,40% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.454.427,30 |
16.460,36 |
2.153,9300 |
10,40% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.047.747,82 |
197.151,62 |
20,5311 |
11,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
207.875,49 |
165.382,49 |
1,2569 |
8,19% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
244.640,19 |
194.659,01 |
1,2567 |
8,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.997.494,47 |
3.042.928,00 |
4,2714 |
7,15% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
809.557,87 |
162.542,95 |
4,9806 |
5,22% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.560.150,80 |
4.406.085,09 |
0,8080 |
7,08% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
163.843,75 |
12.355,78 |
13,2605 |
7,07% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.184.416,22 |
4.721.032,59 |
0,8863 |
7,25% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.044.798,58 |
1.278.117,66 |
0,8175 |
7,11% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.419.620,85 |
963.944,36 |
9,7720 |
6,93% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.272.076,30 |
757.930,26 |
4,3171 |
10,15% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.332,82 |
4.125,41 |
0,8079 |
7,08% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
11.027.531,27 |
642.382,00 |
17,1666 |
6,63% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.227.740,34 |
7.675.542,49 |
1,0719 |
6,21% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.634.577,67 |
1.931.093,65 |
3,9535 |
10,55% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
4.222.428,04 |
533.503,88 |
7,9145 |
6,81% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
40.986.078,03 |
6.004.509,18 |
6,8259 |
7,50% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
371.629,76 |
40.000,00 |
9,2907 |
7,66% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.737.486,30 |
260.075,27 |
14,3708 |
6,88% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
6.846.334,95 |
3.326.273,31 |
2,0583 |
6,84% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.007.238,28 |
1.868.841,65 |
3,2144 |
6,57% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
172.019.661,11 |
23.038.475,43 |
7,4666 |
6,56% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.843.421,69 |
243.248,20 |
7,5784 |
6,73% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.721.454,12 |
67.778,77 |
99,1675 |
7,37% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
46.093.476,07 |
4.607.453,94 |
10,0041 |
7,25% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.939.495,44 |
5.090.420,23 |
4,1135 |
3,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
38.488.442,25 |
4.148.756,61 |
9,2771 |
6,52% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
76.738,19 |
8.194,39 |
9,3647 |
6,69% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
160.729,89 |
17.065,41 |
9,4185 |
8,09% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
198.570,31 |
21.213,61 |
9,3605 |
8,16% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
11.721.750,98 |
62.166.878,63 |
0,1886 |
5,42% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
22.146.652,12 |
5.748.792,06 |
3,8524 |
6,09% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
658.408,34 |
3.189.050,25 |
0,2065 |
5,63% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.147.939,94 |
295.387,49 |
3,8862 |
6,28% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.863.149,68 |
742.781,96 |
3,8546 |
6,09% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.950.532,88 |
5.968.817,07 |
2,3372 |
6,25% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
37.846.494,09 |
4.596.919,17 |
8,2330 |
5,91% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
774.234,85 |
329.623,30 |
2,3488 |
6,43% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.022.771,34 |
123.654,94 |
8,2712 |
6,08% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.846.346,26 |
687.412,26 |
8,5049 |
7,85% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.319.570,16 |
3.754.383,96 |
8,0758 |
8,91% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.218.317,21 |
12.513.783,25 |
0,8166 |
8,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
2.603.725,70 |
13.805.210,61 |
0,1886 |
5,42% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.082.624,38 |
3.103.354,20 |
0,6711 |
6,44% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
36.485.903,07 |
1.307.854,90 |
27,8975 |
6,60% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.581.363,77 |
11.315.992,07 |
0,5816 |
7,07% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.577.243,75 |
18.322.734,01 |
2,8149 |
6,57% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.223.931,73 |
32.226.940,81 |
1,1861 |
7,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
21.958.031,13 |
3.506.958,03 |
6,2613 |
6,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
864.256,40 |
95.348,79 |
9,0642 |
7,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.292.632,62 |
14.831.650,17 |
0,8962 |
7,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
506.981,08 |
159.454,68 |
3,1795 |
6,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.403.107,88 |
167.124,26 |
8,3956 |
6,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.680.515,50 |
12.798.710,38 |
3,4129 |
5,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.734.031,41 |
220.300,69 |
7,8712 |
6,25% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.052.212,16 |
842,23 |
1.249,3200 |
6,77% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
29.928.592,66 |
23.851,81 |
1.254,7700 |
6,77% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.327.354,93 |
7.961,13 |
292,3400 |
7,47% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.843.593,94 |
2.338.463,35 |
3,7818 |
4,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.854,02 |
2.000,00 |
9,4270 |
5,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.645.154,77 |
1.877.454,41 |
2,4742 |
5,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.989,76 |
1.319,73 |
9,0850 |
5,42% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.035.493,52 |
1.976.386,12 |
3,5598 |
5,27% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.211.223,14 |
5.489.482,15 |
4,5926 |
5,02% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.829.137,06 |
792.831,94 |
11,1362 |
5,92% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
136.418.762,19 |
8.344.826,65 |
16,3477 |
3,74% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.121.292,56 |
68.081,64 |
16,4698 |
3,82% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
20.737.924,22 |
1.896.661,25 |
10,9339 |
3,27% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.537.558,94 |
477.855,57 |
11,5884 |
3,49% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.979.293,49 |
19.789,91 |
100,0153 |
3,57% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
58.445.148,60 |
5.867.481,97 |
9,9609 |
5,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
494.862,36 |
49.353,21 |
10,0270 |
5,35% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.584.706,08 |
4.455.705,21 |
3,0488 |
2,38% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.587.807,41 |
15.721.500,00 |
0,8643 |
4,89% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.105.135,34 |
120.020,11 |
9,2079 |
4,42% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
185.235,53 |
67.587,29 |
2,7407 |
4,32% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.985.389,49 |
481.765,57 |
6,1968 |
1,71% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.897.654,26 |
3.241.331,90 |
9,8410 |
1,05% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
14.901,72 |
1.532,38 |
9,7250 |
1,51% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.878.461,08 |
121.755,71 |
15,4281 |
5,42% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.790.617,67 |
1.092.188,11 |
15,3734 |
5,29% |
INTERLIFE Μικτό |
15.060.809,22 |
1.337.938,04 |
11,2567 |
3,15% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
215.385,24 |
243,16 |
885,7700 |
2,47% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.999.707,57 |
12.540,28 |
877,1500 |
2,48% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.315.757,83 |
618.642,89 |
16,6748 |
3,61% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.433.176,70 |
230.099,99 |
10,5744 |
2,40% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
649.778,80 |
56.812,31 |
11,4373 |
2,50% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
2.935.704,99 |
3.396.532,75 |
0,8643 |
4,89% |
THETIS Μικτό |
1.869.040,15 |
1.208.578,75 |
1,5465 |
5,07% |
TRITON Μικτό |
18.457.643,89 |
2.333.045,88 |
7,9114 |
0,65% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
791.445.281,16 |
142.119.602,20 |
5,5689 |
4,88% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
748.957,31 |
52.030,39 |
14,3946 |
2,77% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.651.175,39 |
4.010.712,47 |
11,3823 |
4,79% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.382.201,74 |
2.859.559,71 |
3,2810 |
4,27% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.494.399,80 |
3.688.035,66 |
13,1491 |
3,08% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
22.092.497,73 |
3.028.825,39 |
7,2941 |
3,28% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
12.633.856,42 |
1.094.069,92 |
11,5476 |
3,43% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
13.288.606,08 |
1.258.664,65 |
10,5577 |
3,58% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
15.121.319,57 |
959.502,33 |
15,7595 |
3,09% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.129.880,58 |
2.046.781,86 |
2,5063 |
6,32% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
700.250,90 |
370.797,70 |
1,8885 |
4,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.088.568,95 |
3.810.701,98 |
2,3850 |
3,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
894.758,71 |
161.519,00 |
5,5396 |
5,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.594.370,30 |
251.712,53 |
10,3069 |
4,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.827.814,43 |
853.510,29 |
7,9997 |
4,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
338.952,36 |
36.524,28 |
9,2802 |
4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
10.057.358,84 |
4.265.516,60 |
2,3578 |
4,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
19.412,56 |
2.000,00 |
9,7063 |
3,28% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
14.751.353,15 |
1.286.819,06 |
11,4634 |
1,46% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.376.246,55 |
2.249.795,43 |
10,3904 |
4,75% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.715.652,59 |
47.480,94 |
99,3167 |
1,01% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.134.407,76 |
1.542.630,57 |
5,2731 |
0,91% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
5.499.503,21 |
436.619,99 |
12,5956 |
1,25% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
63.166.809,69 |
14.520.968,96 |
4,3500 |
1,10% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.710.005,88 |
135.504,28 |
12,6196 |
1,30% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.314.817,25 |
4.429.732,11 |
4,3603 |
1,15% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.321.234,29 |
994.246,96 |
4,3462 |
1,10% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
69.032.470,03 |
6.971.225,61 |
9,9000 |
0,30% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.245.084,18 |
1.701.568,63 |
8,9634 |
2,32% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
269.470,44 |
21.364,72 |
12,6129 |
1,25% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.417.298,69 |
624.147,66 |
5,4751 |
1,67% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
164.602.722,87 |
20.997.187,00 |
7,8393 |
1,35% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
63.897.968,88 |
6.153.377,62 |
10,3842 |
1,15% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.831.288,91 |
669.183,64 |
7,2197 |
2,03% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.057.105,22 |
385.162,26 |
10,5335 |
2,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.666.040,75 |
633.276,05 |
10,5263 |
1,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.051.172,53 |
3.042.371,39 |
3,6324 |
1,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.515,75 |
1.003,50 |
10,4791 |
1,35% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.748.508,54 |
102.604,09 |
104,7571 |
3,90% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
16.555.085,18 |
1.021.907,52 |
16,2002 |
3,87% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
129.603.116,06 |
8.798.503,16 |
14,7301 |
3,92% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
38.787.804,54 |
2.617.835,56 |
14,8167 |
3,99% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
34.940.699,95 |
7.824.718,47 |
4,4654 |
1,41% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.849.008,20 |
3.518.202,92 |
4,5049 |
1,51% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.535.513,67 |
127.940,08 |
12,0018 |
4,02% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
723.085,71 |
60.000,00 |
12,0514 |
4,13% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
141.744,71 |
11.894,30 |
11,9170 |
3,97% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
478.816,93 |
66.708,38 |
7,1778 |
3,37% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.894.010,05 |
1.443.238,20 |
14,4772 |
1,59% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.699.019,62 |
740.421,09 |
27,9557 |
3,80% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
88.250.389,70 |
56.656.036,12 |
1,5577 |
1,84% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
17.637.122,68 |
6.490.469,96 |
2,7174 |
3,22% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.228.090,59 |
214.153,46 |
15,0737 |
1,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.458.266,18 |
247.384,35 |
30,1485 |
3,95% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
28.860.678,41 |
18.212.575,60 |
1,5847 |
1,89% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.010.690,22 |
369.694,63 |
2,7339 |
3,35% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
90.305,30 |
8.105,76 |
11,1409 |
1,87% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34.199.479,43 |
953.433,78 |
35,8698 |
3,89% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
121.177.711,60 |
3.396.322,58 |
35,6791 |
3,70% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
382.263,22 |
63.454,57 |
6,0242 |
3,82% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
6.381.584,33 |
531.997,45 |
11,9955 |
3,92% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
4.848.214,65 |
276.288,66 |
17,5476 |
3,56% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
18.651.317,73 |
11.976.111,43 |
1,5574 |
1,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.475.431,12 |
171.007,48 |
14,4756 |
1,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.701.872,26 |
382.874,75 |
27,9514 |
3,80% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.436.056,64 |
611.116,46 |
12,1680 |
1,59% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
10.273.374,09 |
447.012,27 |
22,9823 |
3,80% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
110.855.133,48 |
4.821.622,44 |
22,9913 |
3,93% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.861.883,89 |
244.037,63 |
11,7272 |
1,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.222.796,04 |
1.049.639,52 |
3,0704 |
2,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
706.797,98 |
69.769,96 |
10,1304 |
1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
37.918.517,95 |
3.712.314,00 |
10,2143 |
1,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.834.057,11 |
274.396,45 |
10,3283 |
3,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
26.035.611,42 |
1.913.498,08 |
13,6063 |
3,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.224.596,32 |
119.513,65 |
10,2465 |
3,86% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.635.293,96 |
2.070.826,37 |
8,9990 |
0,64% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.127.786,65 |
1.009.826,87 |
9,0390 |
0,69% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.500.877,52 |
4.324.890,21 |
3,1217 |
0,72% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.595.214,22 |
42.791,51 |
37,2788 |
2,06% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.539.757,79 |
148.788,55 |
37,2324 |
2,02% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.820.187,14 |
1.703.030,04 |
19,2716 |
0,94% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.610.047,30 |
507.514,30 |
13,0244 |
1,90% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.432.922,65 |
22.680,57 |
195,4500 |
0,22% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
20.953.415,93 |
2.600.234,41 |
8,0583 |
3,06% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
321.883.829,93 |
112.261.740,61 |
2,8673 |
2,62% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.186.777,78 |
3.306.840,44 |
1,5685 |
0,86% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.573.047,94 |
521.089,01 |
8,7759 |
2,97% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.840.790,07 |
11.296.561,68 |
5,9169 |
1,45% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
25.223,87 |
4.241,65 |
5,9467 |
1,52% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
16.255.506,82 |
13.631,86 |
1.192,4600 |
0,31% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.501.255,01 |
30.563,01 |
1.227,0100 |
0,31% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.642.960,18 |
1.131.255,85 |
14,7119 |
1,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.997.174,15 |
4.967.532,66 |
4,4282 |
0,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.144,39 |
2.000,00 |
10,5722 |
2,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.108.285,08 |
1.089.393,01 |
8,3609 |
2,46% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
85.095.539,56 |
62.358.697,04 |
1,3646 |
1,10% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.604.972,24 |
9.772.984,00 |
1,3921 |
1,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
3.512.573,75 |
2.574.120,45 |
1,3646 |
1,10% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.220.074,86 |
878.021,99 |
11,6399 |
3,80% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.587.272,04 |
538.382,30 |
14,0927 |
2,16% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.648.500,45 |
623.482,56 |
12,2674 |
3,85% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
27.239.930,23 |
2.686.659,38 |
10,1390 |
3,58% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
14.330.237,51 |
1.250.301,27 |
11,4614 |
2,58% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
9.073.774,59 |
742.828,41 |
12,2152 |
3,52% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
15.088.445,75 |
1.214.252,28 |
12,4261 |
3,00% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
14.102.338,67 |
1.203.283,72 |
11,7199 |
3,82% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|