ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.505.267,14 |
135.399,70 |
11,1172 |
16,17% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.385.279,76 |
665.230,74 |
11,1018 |
16,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
6.199.542,24 |
1.530.976,45 |
4,0494 |
8,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.497.719,57 |
364.711,85 |
4,1066 |
8,61% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.812.508,63 |
2.138.975,31 |
14,8728 |
16,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.070.179,52 |
270.343,91 |
15,0556 |
16,75% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.975.816,28 |
1.661.633,99 |
27,6690 |
14,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.508.584,20 |
89.343,00 |
28,0781 |
15,17% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
11.263.978,48 |
588.541,47 |
19,1388 |
18,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.501.026,50 |
1.874.358,92 |
18,9404 |
18,53% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.103.282,62 |
65.393,87 |
16,8713 |
14,24% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
704.720,70 |
41.735,09 |
16,8855 |
14,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.805.222,65 |
17.480.915,67 |
1,5334 |
15,85% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.211.944,05 |
790.742,76 |
1,5327 |
15,85% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.785.028,40 |
3.373.013,69 |
5,2727 |
15,40% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
51.150,28 |
29.714,29 |
1,7214 |
16,26% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.492.034,85 |
7.737.862,37 |
0,9682 |
13,80% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
404.079,56 |
417.399,46 |
0,9681 |
13,80% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.035,60 |
8.287,31 |
1,0903 |
14,16% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
75.892,37 |
49.490,21 |
1,5335 |
8,84% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.015.247,28 |
59.582,86 |
17,0392 |
14,33% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.686.856,86 |
10.003.835,56 |
0,9683 |
13,80% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
395.177,76 |
45.801,79 |
8,6280 |
12,31% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.264.209,18 |
1.339.292,57 |
5,4239 |
13,29% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.916.198,59 |
1.289.838,86 |
4,5868 |
16,68% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.801,52 |
18.377,96 |
0,9686 |
13,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
809.524,05 |
527.929,61 |
1,5334 |
15,85% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
96.976,42 |
63.247,05 |
1,5333 |
15,84% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.247,63 |
9.552,01 |
0,9682 |
5,85% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.301.770,29 |
699.984,21 |
19,0030 |
14,23% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.506.010,69 |
553.633,51 |
15,3640 |
15,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.103.030,52 |
1.007.588,77 |
15,9817 |
15,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
206.447,94 |
20.000,00 |
10,3224 |
11,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.361.283,84 |
607.994,21 |
3,8837 |
11,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
217.681,58 |
20.000,00 |
10,8841 |
16,03% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
3.181.474,01 |
359.569,84 |
8,8480 |
0,06% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
18.898.825,78 |
1.771.768,56 |
10,6666 |
8,47% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
6.897.393,14 |
645.858,65 |
10,6794 |
8,70% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
37.350.995,94 |
3.745.350,61 |
9,9726 |
0,81% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
14.684.592,49 |
1.469.376,32 |
9,9938 |
0,89% |
ALPHA TRUST Eclectic Fund of Funds – Balanced |
7.448.826,95 |
609.624,23 |
12,2187 |
11,02% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.055.505,16 |
798.949,87 |
2,5728 |
3,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.575.291,32 |
50.942.076,53 |
1,5032 |
9,50% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.094.304,22 |
703.191,29 |
12,9329 |
10,56% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.044.771,20 |
716.949,43 |
14,0104 |
12,05% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
240.326.751,37 |
22.076.670,75 |
10,8860 |
2,07% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
45.560.391,55 |
3.716.216,61 |
12,2599 |
5,98% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
10.503.939,62 |
936.861,30 |
11,2118 |
9,05% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.210.304,82 |
4.799.392,38 |
1,5024 |
9,50% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.937.534,84 |
768.519,99 |
12,9307 |
10,56% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
56.005.168,07 |
11.686.971,18 |
4,7921 |
9,03% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.053.682,46 |
659.977,22 |
1,5965 |
9,71% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.091,11 |
157,00 |
13,3192 |
10,77% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.386,23 |
120,00 |
11,5519 |
9,29% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
694.166,48 |
144.112,07 |
4,8169 |
9,26% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
87.754,08 |
8.061,02 |
10,8862 |
2,07% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.475.877,62 |
2.312.467,38 |
1,5031 |
9,50% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-TACTICAL ALLOCATION |
1.874.769,92 |
195.713,21 |
9,5792 |
5,38% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
34.324,87 |
2.450,51 |
14,0072 |
7,02% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.780.869,26 |
843.648,08 |
10,4100 |
9,35% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.001.872,91 |
1.243.235,23 |
10,4600 |
7,95% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.940.968,05 |
1.063.146,57 |
10,2900 |
6,52% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.063,60 |
3.662,37 |
11,2123 |
9,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.211.998,95 |
3.467.553,93 |
1,5031 |
9,50% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
124.821,55 |
9.651,58 |
12,9328 |
10,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
365.780,18 |
26.107,46 |
14,0106 |
12,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.101.385,58 |
927.994,25 |
10,8852 |
2,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.544.274,64 |
452.257,08 |
12,2591 |
5,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
799.671,32 |
532.216,17 |
1,5025 |
9,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
763.111,01 |
59.011,29 |
12,9316 |
10,56% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
53.141,87 |
4.334,48 |
12,2603 |
5,98% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
229.344,81 |
21.067,31 |
10,8863 |
2,07% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
18.725.899,42 |
1.523.427,62 |
12,2920 |
5,65% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
79.156.387,68 |
6.509.443,47 |
12,1602 |
8,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
214.261,98 |
20.000,00 |
10,7131 |
8,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.426.358,96 |
7.374.914,48 |
3,8545 |
8,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
7.407.870,40 |
3.513.591,97 |
2,1083 |
4,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
201.972,62 |
20.000,00 |
10,0986 |
5,11% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
5.030.644,23 |
1.385.607,40 |
3,6306 |
1,83% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.185.312,78 |
1.335.309,15 |
11,3721 |
1,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
211.276,73 |
20.000,00 |
10,5638 |
2,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.326.862,77 |
1.497.343,39 |
12,2396 |
2,44% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
89.124.749,62 |
6.319.604,91 |
14,1029 |
0,32% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.306.186,47 |
39.932.261,89 |
1,1345 |
2,78% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.142.041,57 |
432.235,79 |
11,8964 |
2,53% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.176.283,49 |
98.877,62 |
11,8964 |
2,53% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
107.070.214,55 |
33.613.282,27 |
3,1854 |
0,20% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
52.101.018,35 |
5.075.022,41 |
10,2662 |
0,22% |
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ |
10.326.225,61 |
2.999.785,73 |
3,4423 |
-0,08% |
NBG International Funds FCP Money Market |
371.629,95 |
400,00 |
929,0749 |
-1,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.848.827,01 |
1.629.583,95 |
1,1345 |
2,78% |
TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ |
60.767.215,15 |
27.230.103,84 |
2,2316 |
0,23% |
ΔΗΛΟΣ Money Plus - Διαχ.Διαθεσίμων |
20.516.367,12 |
1.561.703,24 |
13,1372 |
0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.512.504,37 |
1.242.752,13 |
10,0684 |
0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.495.781,60 |
15.806.851,25 |
5,2190 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
959.176,44 |
95.168,26 |
10,0787 |
0,36% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term |
4.999.282,92 |
863.010,17 |
5,7928 |
0,14% |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve |
123.366.157,60 |
12.512.372,56 |
9,8595 |
-0,22% |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve |
28.312.784,37 |
2.859.289,99 |
9,9020 |
-0,17% |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve |
7.489.666,11 |
757.445,75 |
9,8881 |
-0,19% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Money Market Fund - Reserve |
10.294.991,01 |
1.044.198,69 |
9,8592 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.152.872,78 |
114.634,60 |
10,0569 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
18.628.546,63 |
1.598.511,80 |
11,6537 |
0,13% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.895.411,62 |
1.661.621,62 |
5,3535 |
18,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
966.342,46 |
81.033,80 |
11,9252 |
16,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.051.226,95 |
539.310,26 |
11,2203 |
15,55% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.331.970,79 |
1.551.918,60 |
18,2561 |
16,16% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
40.326,65 |
2.175,30 |
18,5384 |
16,57% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.574.641,53 |
7.856.785,90 |
1,3459 |
15,81% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
709.644,66 |
527.106,25 |
1,3463 |
15,81% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.039.208,33 |
7.694.705,30 |
2,6043 |
15,62% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.279.936,65 |
2.188.441,43 |
1,4988 |
16,15% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
147.520,35 |
56.682,16 |
2,6026 |
15,62% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.919.049,02 |
2.195.919,41 |
1,3293 |
15,72% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.632.842,49 |
319.514,48 |
27,0186 |
15,48% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.060.202,97 |
913,14 |
2.256,1700 |
17,90% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.172.178,78 |
14.419,56 |
2.300,5000 |
17,91% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.312.638,06 |
195.781,41 |
22,0278 |
20,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
197.257,82 |
146.611,89 |
1,3454 |
15,81% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
205.698,36 |
152.906,94 |
1,3452 |
15,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.971.810,14 |
3.076.033,49 |
4,5422 |
13,95% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
836.541,00 |
154.892,36 |
5,4008 |
14,10% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.733.428,52 |
4.352.359,76 |
0,8578 |
13,68% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
100.797,45 |
7.159,77 |
14,0783 |
13,68% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.453.065,83 |
4.721.032,59 |
0,9432 |
14,13% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.100.773,69 |
1.267.838,36 |
0,8682 |
13,76% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.769.308,44 |
942.398,00 |
10,3664 |
13,43% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.381.579,89 |
755.869,50 |
4,4738 |
14,15% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.538,17 |
4.125,41 |
0,8577 |
13,68% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.852.552,54 |
642.382,00 |
20,0076 |
24,27% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.940.504,06 |
7.972.195,19 |
1,2469 |
23,55% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.084.641,23 |
1.899.207,62 |
4,2568 |
19,03% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
3.536.433,05 |
338.041,15 |
10,4600 |
4,81% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.290.439,96 |
609.123,70 |
8,6853 |
17,22% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
44.688.052,66 |
5.961.082,92 |
7,4966 |
18,06% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
409.396,75 |
40.000,00 |
10,2349 |
18,60% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.114.594,09 |
260.269,62 |
15,8090 |
17,58% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.204.454,25 |
3.313.575,30 |
2,4760 |
28,52% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.805.732,52 |
1.856.374,21 |
3,6661 |
21,55% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
196.781.689,42 |
23.094.892,73 |
8,5206 |
21,60% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.108.588,12 |
243.248,20 |
8,6685 |
22,08% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.646.939,03 |
67.778,77 |
112,8220 |
22,15% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
52.381.063,21 |
4.611.788,40 |
11,3581 |
21,77% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
23.559.355,27 |
5.047.809,05 |
4,6672 |
17,72% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
45.088.885,34 |
4.280.657,39 |
10,5332 |
20,94% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
6.026.317,26 |
565.428,80 |
10,6580 |
21,42% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
187.303,12 |
17.065,41 |
10,9756 |
25,96% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
231.771,00 |
21.213,61 |
10,9256 |
26,24% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
15.015.306,70 |
69.426.471,65 |
0,2163 |
20,91% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
26.810.658,61 |
6.116.971,92 |
4,3830 |
20,70% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
786.598,81 |
3.311.909,42 |
0,2375 |
21,48% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.309.752,68 |
295.387,49 |
4,4340 |
21,26% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.329.582,61 |
759.219,72 |
4,3855 |
20,70% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
15.510.754,61 |
5.843.994,82 |
2,6541 |
20,65% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
44.155.185,00 |
4.687.841,30 |
9,4191 |
21,17% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
881.539,81 |
329.623,30 |
2,6744 |
21,18% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.172.992,11 |
123.654,94 |
9,4860 |
21,66% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
7.760.639,79 |
831.009,43 |
9,3388 |
18,42% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.835.846,12 |
3.763.416,44 |
8,7250 |
17,66% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.464.566,99 |
12.328.941,95 |
0,9299 |
23,99% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.015.584,35 |
2.614.789,19 |
0,3884 |
1,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
3.300.437,60 |
15.256.212,19 |
0,2163 |
20,91% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.349.213,82 |
3.098.688,74 |
0,7581 |
20,24% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
45.557.037,56 |
1.398.538,53 |
32,5747 |
24,47% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.352.864,60 |
11.324.009,14 |
0,6493 |
19,53% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.797.450,25 |
18.270.868,50 |
3,3276 |
25,98% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.193.477,82 |
32.082.608,85 |
1,3152 |
19,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.575.624,45 |
3.619.904,04 |
6,7890 |
15,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.243.334,56 |
121.646,43 |
10,2209 |
21,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.077.289,86 |
14.953.106,47 |
1,0083 |
21,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
583.401,45 |
159.454,68 |
3,6587 |
22,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.591.041,38 |
162.286,39 |
9,8039 |
23,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.712.028,39 |
13.511.218,64 |
3,9754 |
23,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.870.938,64 |
311.807,55 |
9,2074 |
24,28% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.144.736,76 |
842,23 |
1.359,1800 |
16,16% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.277.875,82 |
22.178,74 |
1.365,1800 |
16,17% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.415.672,98 |
7.754,83 |
311,5100 |
14,52% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.447.871,54 |
2.128.210,91 |
3,9695 |
9,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.585,01 |
2.000,00 |
10,2925 |
14,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.139.166,07 |
1.906.938,49 |
2,6950 |
14,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.072,27 |
1.315,09 |
9,9402 |
15,34% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.695.713,27 |
2.003.825,15 |
3,8405 |
13,57% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.928.652,47 |
5.432.855,79 |
4,9566 |
13,34% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.235.433,87 |
790.951,88 |
12,9407 |
23,09% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
142.007.375,95 |
8.270.940,42 |
17,1694 |
8,96% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.179.076,85 |
68.081,64 |
17,3186 |
9,17% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
45.077.629,00 |
3.875.577,13 |
11,6312 |
9,86% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
5.828.311,20 |
474.968,52 |
12,2709 |
9,59% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.098.258,73 |
19.789,91 |
106,0267 |
9,79% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
64.299.704,55 |
5.836.060,81 |
11,0177 |
16,40% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
548.285,40 |
49.353,21 |
11,1094 |
16,72% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
152.354,47 |
15.000,00 |
10,1570 |
1,57% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
191.447,36 |
18.848,89 |
10,1570 |
1,57% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.356.010,97 |
4.454.529,61 |
3,2228 |
8,22% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
12.548.075,35 |
13.810.151,17 |
0,9086 |
10,27% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.241.221,64 |
120.440,19 |
10,3057 |
16,87% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
294.292,71 |
96.074,67 |
3,0632 |
16,60% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.022.957,37 |
481.524,25 |
6,2779 |
3,04% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.308.036,38 |
3.132.425,14 |
9,9950 |
2,63% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.142,99 |
1.532,38 |
9,8820 |
3,15% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.071.058,43 |
121.755,71 |
17,0099 |
16,23% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.546.203,36 |
1.096.266,26 |
16,9176 |
15,86% |
INTERLIFE Μικτό |
16.039.822,33 |
1.337.938,04 |
11,9885 |
9,86% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
219.700,01 |
243,16 |
903,5100 |
4,52% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.404.299,72 |
12.745,34 |
894,7800 |
4,54% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.980.192,84 |
624.071,02 |
17,5945 |
9,33% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.467.104,21 |
230.948,17 |
10,6825 |
3,45% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
657.464,08 |
56.812,31 |
11,5726 |
3,71% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.190.946,92 |
6.813.859,32 |
0,9086 |
10,27% |
THETIS Μικτό |
2.053.550,56 |
1.208.464,25 |
1,6993 |
15,45% |
TRITON Μικτό |
17.595.620,70 |
2.155.842,14 |
8,1618 |
3,83% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
869.720.834,48 |
142.119.602,20 |
6,1196 |
15,26% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.482,09 |
52.030,39 |
15,0389 |
7,37% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.161.276,77 |
3.978.103,56 |
12,6093 |
16,08% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.162.552,09 |
2.858.079,57 |
3,5557 |
13,00% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.151.537,85 |
3.684.375,85 |
13,8834 |
8,83% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.079.860,77 |
2.962.338,55 |
7,7911 |
10,32% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.671.482,16 |
1.127.363,81 |
12,1269 |
8,62% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.198.708,36 |
1.290.763,55 |
11,0002 |
7,92% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.463.697,89 |
967.467,95 |
17,0173 |
11,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.020.067,18 |
1.839.685,62 |
2,7288 |
15,76% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
771.637,90 |
371.529,55 |
2,0769 |
15,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.595.343,14 |
3.841.086,22 |
2,4981 |
8,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
982.273,32 |
161.519,00 |
6,0815 |
15,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.717.141,32 |
251.712,53 |
10,7946 |
9,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.283.058,42 |
871.195,71 |
8,3598 |
8,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
377.603,94 |
36.524,28 |
10,3384 |
16,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
13.696.120,92 |
5.224.628,52 |
2,6215 |
16,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.358,56 |
2.000,00 |
10,1793 |
8,32% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
15.553.603,01 |
1.310.580,23 |
11,8677 |
5,04% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
3.843.347,50 |
723.221,84 |
5,3142 |
1,29% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
24.751.593,50 |
2.241.876,16 |
11,0406 |
11,30% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.513.969,44 |
655.136,84 |
6,8901 |
0,22% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.858.873,61 |
48.074,60 |
101,0695 |
2,79% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.318.709,77 |
1.552.538,68 |
5,3581 |
2,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.913,65 |
10.101,06 |
10,0894 |
0,01% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
328.543,09 |
32.584,97 |
10,0827 |
0,01% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
4.995,44 |
498,29 |
10,0252 |
-0,03% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
6.470.231,73 |
509.382,32 |
12,7021 |
2,10% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
67.075.328,23 |
15.314.019,32 |
4,3800 |
1,79% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.725.901,61 |
135.504,28 |
12,7369 |
2,25% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.462.518,61 |
4.429.732,11 |
4,3936 |
1,92% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.406.891,13 |
1.007.020,94 |
4,3762 |
1,80% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
63.524.207,57 |
6.384.888,39 |
9,9500 |
0,81% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.523.234,51 |
1.719.127,14 |
9,0262 |
3,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
271.750,06 |
21.364,72 |
12,7196 |
2,10% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
511.141,76 |
70.672,58 |
7,2325 |
-0,03% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.518.635,83 |
624.090,72 |
5,6380 |
4,70% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
152.835.830,83 |
19.145.126,08 |
7,9830 |
3,21% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.858.623,06 |
6.146.959,23 |
10,5513 |
2,78% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.806.450,01 |
658.731,42 |
7,2965 |
3,11% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.059.949,66 |
382.021,62 |
10,6275 |
3,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.727.541,14 |
633.276,05 |
10,6234 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.910.379,62 |
2.979.212,11 |
3,6622 |
2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.583,40 |
999,92 |
10,5843 |
2,37% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
29.548.320,78 |
2.506.231,35 |
11,7899 |
1,19% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.151.097,22 |
99.722,85 |
111,8209 |
10,91% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.515.801,86 |
1.013.471,26 |
17,2830 |
10,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
129.125.334,26 |
8.207.947,98 |
15,7317 |
10,99% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
41.998.393,78 |
2.651.576,81 |
15,8390 |
11,16% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
37.368.214,44 |
8.174.982,50 |
4,5710 |
3,81% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
16.393.477,84 |
3.549.970,64 |
4,6179 |
4,05% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.581.809,87 |
123.556,81 |
12,8023 |
10,95% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
559.514,11 |
43.511,27 |
12,8591 |
11,10% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
150.943,79 |
11.894,30 |
12,6904 |
10,71% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
474.508,45 |
62.935,72 |
7,5396 |
8,58% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
21.705.684,82 |
1.470.498,38 |
14,7608 |
3,58% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
20.806.015,29 |
699.610,54 |
29,7394 |
10,42% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
100.304.844,08 |
63.945.122,61 |
1,5686 |
2,55% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
22.817.030,42 |
8.035.195,40 |
2,8396 |
7,86% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.417.474,04 |
222.030,47 |
15,3919 |
3,83% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.876.012,00 |
182.801,97 |
32,1441 |
10,83% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
39.589.246,50 |
24.790.240,59 |
1,5970 |
2,68% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.068.151,80 |
373.187,47 |
2,8622 |
8,20% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
187.375,88 |
16.694,12 |
11,2241 |
2,63% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
36.451.946,22 |
953.433,78 |
38,2323 |
10,74% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
127.264.396,69 |
3.356.004,03 |
37,9214 |
10,22% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
441.513,99 |
69.067,05 |
6,3925 |
10,16% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
7.537.430,08 |
591.218,39 |
12,7490 |
10,45% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.187.289,41 |
280.436,34 |
18,4972 |
9,16% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.931.756,55 |
1.884.671,81 |
4,7392 |
2,25% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.255.781,27 |
14.190.769,71 |
1,5683 |
2,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.558.505,33 |
173.350,34 |
14,7592 |
3,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
9.379.368,01 |
315.429,96 |
29,7352 |
10,42% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.579.433,60 |
615.317,27 |
12,3179 |
2,84% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.113.647,44 |
376.197,18 |
24,2257 |
9,41% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
110.401.743,42 |
4.513.536,99 |
24,4601 |
10,57% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.955.768,29 |
247.057,02 |
11,9639 |
3,60% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.647.032,39 |
1.149.640,59 |
3,1723 |
5,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
760.632,16 |
73.126,07 |
10,4017 |
4,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
43.568.551,94 |
4.159.844,88 |
10,4736 |
4,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.019.568,61 |
276.426,27 |
10,9236 |
9,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
29.845.339,46 |
2.077.128,82 |
14,3686 |
9,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.756.764,10 |
161.967,41 |
10,8464 |
9,94% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
21.119.504,35 |
2.327.072,52 |
9,0756 |
1,50% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.206.830,61 |
1.009.252,72 |
9,1224 |
1,62% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.622.536,93 |
4.316.052,31 |
3,1562 |
1,83% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.610.653,14 |
42.791,51 |
37,6395 |
3,05% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.491.150,01 |
146.165,93 |
37,5679 |
2,94% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.783.116,99 |
1.684.561,33 |
19,4609 |
1,93% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.861.497,21 |
522.921,27 |
13,1215 |
2,66% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.356.806,80 |
22.155,56 |
196,6500 |
0,84% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
23.774.891,01 |
2.864.521,64 |
8,2998 |
6,15% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
334.787.937,54 |
112.261.740,61 |
2,9822 |
6,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.273.282,42 |
3.326.811,39 |
1,5851 |
1,93% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.607.853,29 |
638.563,28 |
8,7820 |
3,04% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
67.689.380,99 |
11.255.878,99 |
6,0137 |
3,11% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
50.994,31 |
8.429,36 |
6,0496 |
3,27% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
16.005.284,23 |
13.358,39 |
1.198,1500 |
0,79% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.973.892,67 |
30.799,86 |
1.232,9200 |
0,80% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.221.377,50 |
1.088.725,03 |
14,8994 |
3,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.827.528,07 |
4.873.943,20 |
4,4784 |
2,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.492,96 |
2.000,00 |
10,7465 |
4,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.201.644,45 |
1.083.835,09 |
8,4899 |
4,04% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
94.889.645,14 |
68.990.431,53 |
1,3754 |
1,90% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.720.546,55 |
9.772.984,00 |
1,4039 |
2,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.714.344,83 |
4.155.278,52 |
1,3752 |
1,89% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.980.956,77 |
874.051,31 |
12,5633 |
12,04% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
7.302.674,05 |
506.397,32 |
14,4208 |
4,53% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
7.429.574,07 |
574.143,86 |
12,9403 |
9,55% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
28.500.666,80 |
2.684.118,46 |
10,6183 |
8,48% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
13.591.929,02 |
1.153.211,52 |
11,7862 |
5,49% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.890.129,52 |
695.669,15 |
12,7792 |
8,30% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
14.497.283,67 |
1.102.631,16 |
13,1479 |
8,99% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
13.586.319,56 |
1.098.695,42 |
12,3659 |
9,54% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
25.085.412,03 |
2.536.594,87 |
9,8894 |
-1,11% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|