ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.489.704,65 |
134.460,61 |
11,0791 |
15,78% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
7.832.990,38 |
707.103,67 |
11,0776 |
16,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.464.259,64 |
1.411.089,20 |
3,8724 |
3,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.427.701,73 |
362.964,55 |
3,9334 |
4,03% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.915.324,77 |
2.023.656,98 |
14,7828 |
15,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.826.575,20 |
255.398,86 |
14,9827 |
16,19% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
42.084.987,76 |
1.594.173,38 |
26,3993 |
9,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.392.523,96 |
89.162,30 |
26,8334 |
10,06% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
9.792.739,79 |
510.799,31 |
19,1714 |
19,02% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.723.173,55 |
1.832.416,30 |
18,9494 |
18,59% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.240.753,78 |
73.247,30 |
16,9392 |
14,70% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
676.246,48 |
39.888,05 |
16,9536 |
14,70% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
26.004.108,53 |
17.014.998,51 |
1,5283 |
15,47% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.245.876,63 |
815.578,44 |
1,5276 |
15,46% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.541.495,10 |
3.342.814,52 |
5,2475 |
14,85% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
51.314,27 |
29.854,32 |
1,7188 |
16,09% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.967.755,90 |
7.442.661,84 |
0,9362 |
10,04% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
451.420,55 |
482.261,12 |
0,9360 |
10,03% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.751,04 |
8.287,31 |
1,0560 |
10,56% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.529,70 |
4.270,21 |
1,5291 |
8,52% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
986.450,16 |
57.636,86 |
17,1149 |
14,84% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.093.119,02 |
9.712.024,88 |
0,9363 |
10,04% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
375.721,14 |
45.594,96 |
8,2404 |
7,27% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.277.449,65 |
1.337.224,11 |
5,4422 |
13,67% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.753.469,24 |
1.257.551,80 |
4,5751 |
16,39% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.212,51 |
18.377,96 |
0,9366 |
10,03% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
23.990,32 |
1.416,30 |
16,9387 |
2,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
791.042,17 |
517.586,80 |
1,5283 |
15,47% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
128.315,35 |
83.963,24 |
1,5282 |
15,46% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
8.941,67 |
9.552,01 |
0,9361 |
2,34% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.369.048,04 |
707.659,83 |
18,8919 |
13,56% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.361.334,36 |
546.775,56 |
15,2921 |
15,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.862.799,56 |
992.339,70 |
15,9853 |
15,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
199.887,73 |
20.000,00 |
9,9944 |
8,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.256.130,86 |
601.195,42 |
3,7527 |
7,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
218.120,72 |
20.000,00 |
10,9060 |
16,26% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
3.767.856,54 |
426.251,25 |
8,8370 |
-0,07% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.799.000,55 |
1.664.401,82 |
10,6939 |
8,74% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
8.531.425,46 |
795.957,49 |
10,7184 |
9,09% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
42.141.021,05 |
4.208.050,11 |
10,0144 |
1,23% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
15.648.575,22 |
1.558.634,17 |
10,0399 |
1,36% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.041.572,58 |
783.139,40 |
2,6069 |
5,25% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.827.878,23 |
50.429.914,94 |
1,5036 |
9,53% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.938.885,47 |
689.384,57 |
12,9665 |
10,84% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.916.205,53 |
698.107,51 |
14,2044 |
13,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
246.282.155,76 |
22.489.009,18 |
10,9512 |
2,68% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
46.660.292,85 |
3.765.142,27 |
12,3927 |
7,13% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
9.815.075,44 |
875.047,55 |
11,2166 |
9,09% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.539.516,43 |
5.682.489,47 |
1,5027 |
9,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.443.794,48 |
805.564,40 |
12,9646 |
10,85% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
57.775.352,13 |
12.060.221,98 |
4,7906 |
9,00% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.055.316,12 |
660.126,77 |
1,5987 |
9,86% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.098,54 |
157,00 |
13,3665 |
11,16% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.388,51 |
120,00 |
11,5709 |
9,47% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
694.684,26 |
144.112,07 |
4,8204 |
9,34% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
511.891,42 |
46.742,97 |
10,9512 |
2,68% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.876.771,17 |
3.243.461,34 |
1,5036 |
9,54% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
34.800,09 |
2.450,51 |
14,2012 |
8,50% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.657.420,60 |
826.098,19 |
10,4800 |
10,08% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.925.853,92 |
1.226.185,62 |
10,5400 |
8,77% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.764.978,79 |
1.035.420,71 |
10,4000 |
7,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.081,10 |
3.662,37 |
11,2171 |
9,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.792.660,00 |
3.187.624,13 |
1,5035 |
9,53% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
84.785,77 |
6.538,76 |
12,9666 |
10,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
370.844,29 |
26.107,46 |
14,2045 |
13,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.402.208,93 |
858.615,27 |
10,9504 |
2,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.497.343,61 |
443.621,83 |
12,3920 |
7,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
866.591,06 |
576.583,70 |
1,5030 |
9,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
733.622,67 |
56.582,90 |
12,9654 |
10,85% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
53.717,67 |
4.334,48 |
12,3931 |
7,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
213.053,40 |
19.454,19 |
10,9515 |
2,68% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
18.879.145,16 |
1.530.422,99 |
12,3359 |
6,03% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
79.191.818,07 |
6.508.521,16 |
12,1674 |
8,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
216.385,83 |
20.000,00 |
10,8193 |
9,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.682.059,39 |
7.118.601,71 |
3,8887 |
9,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
9.058.246,98 |
4.256.777,36 |
2,1280 |
5,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
204.057,75 |
20.000,00 |
10,2029 |
6,20% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.991.652,32 |
1.361.828,82 |
3,6654 |
2,80% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.312.986,43 |
1.334.409,15 |
11,4755 |
2,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
216.427,55 |
20.000,00 |
10,8214 |
5,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.978.416,20 |
1.355.073,90 |
12,5295 |
4,87% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
4.339.124,17 |
748.713,63 |
5,7954 |
0,19% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
10.191.232,23 |
2.962.609,11 |
3,4400 |
-0,15% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
59.695.511,92 |
26.729.970,25 |
2,2333 |
0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.584.538,11 |
356.207,79 |
10,0631 |
0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.315.454,76 |
1.571.061,20 |
11,6580 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
5.820.958,53 |
577.573,07 |
10,0783 |
0,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
87.163.788,27 |
16.687.944,69 |
5,2232 |
0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.270.886,14 |
125.934,96 |
10,0916 |
0,49% |
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic |
82.594.560,91 |
5.854.123,01 |
14,1088 |
0,36% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
36.955.462,12 |
32.579.090,88 |
1,1343 |
2,76% |
EUROBANK GF Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
5.124.899,47 |
431.813,14 |
11,8683 |
2,29% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων |
1.148.898,06 |
96.803,91 |
11,8683 |
2,29% |
Eurobank ΝΤΤ GF Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) |
86.620.203,82 |
27.189.182,58 |
3,1858 |
0,21% |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων |
52.545.276,76 |
5.116.741,45 |
10,2693 |
0,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.971.110,08 |
1.737.769,99 |
1,1342 |
2,75% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.649.192,56 |
1.624.551,96 |
5,3240 |
17,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.004.537,02 |
84.395,05 |
11,9028 |
15,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.813.989,64 |
520.264,90 |
11,1751 |
15,08% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.341.805,60 |
1.451.430,34 |
18,1489 |
15,48% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
40.154,92 |
2.175,30 |
18,4595 |
16,07% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.320.643,44 |
7.711.157,81 |
1,3384 |
15,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
723.109,64 |
540.127,00 |
1,3388 |
15,17% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.780.160,60 |
7.612.535,13 |
2,5984 |
15,36% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
1.594.817,45 |
1.068.441,43 |
1,4927 |
15,68% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
141.868,52 |
54.634,70 |
2,5967 |
15,36% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.702.963,68 |
2.045.620,34 |
1,3213 |
15,03% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.335.727,63 |
309.193,97 |
26,9595 |
15,23% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.983.824,36 |
872,35 |
2.274,1200 |
18,84% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.513.110,38 |
11.864,68 |
2.318,9100 |
18,86% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.054.006,26 |
191.736,72 |
21,1436 |
15,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
232.022,48 |
173.422,15 |
1,3379 |
15,17% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
204.548,82 |
152.906,94 |
1,3378 |
15,17% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.051.578,65 |
2.996.999,41 |
4,3549 |
9,25% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
778.011,15 |
145.448,75 |
5,3490 |
13,00% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.588.716,24 |
4.005.938,84 |
0,8958 |
18,71% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
110.374,42 |
7.507,06 |
14,7027 |
18,72% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.660.459,32 |
4.721.032,59 |
0,9872 |
19,46% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.090.775,69 |
1.202.459,36 |
0,9071 |
18,85% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.864.555,77 |
914.010,68 |
10,7926 |
18,10% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.249.185,40 |
754.954,39 |
4,3038 |
9,81% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.695,10 |
4.125,41 |
0,8957 |
18,71% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
13.746.092,50 |
642.382,00 |
21,3986 |
32,91% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10.796.853,18 |
8.109.829,87 |
1,3313 |
31,92% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.179.622,93 |
1.920.654,40 |
4,2588 |
19,09% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
7.756.447,01 |
671.036,52 |
11,5600 |
15,83% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
508.720,54 |
50.000,00 |
10,1700 |
1,70% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.367.393,52 |
819.521,13 |
8,9899 |
21,33% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
46.471.331,91 |
5.982.193,20 |
7,7683 |
22,34% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
425.266,18 |
40.000,00 |
10,6317 |
23,20% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.067.430,54 |
248.053,57 |
16,3974 |
21,96% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
8.745.624,11 |
3.297.170,41 |
2,6525 |
37,68% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.185.001,04 |
1.865.405,52 |
3,8517 |
27,70% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
213.088.419,99 |
23.520.207,05 |
9,0598 |
29,30% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.246.570,47 |
243.248,20 |
9,2357 |
30,07% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.792.734,03 |
64.766,35 |
120,3207 |
30,27% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
56.976.336,67 |
4.711.175,50 |
12,0939 |
29,66% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.759.495,20 |
5.014.103,55 |
4,9380 |
24,56% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
56.575.028,29 |
5.045.279,61 |
11,2135 |
28,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
6.481.532,09 |
570.084,50 |
11,3694 |
29,52% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
200.975,53 |
16.971,67 |
11,8418 |
35,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
364.362,49 |
30.883,30 |
11,7980 |
36,32% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
99.190,35 |
8.404,83 |
11,8016 |
-0,23% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
17.309.033,68 |
77.242.208,72 |
0,2241 |
25,27% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
33.241.469,27 |
7.186.471,37 |
4,6256 |
27,38% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
3.694.675,04 |
14.975.959,15 |
0,2467 |
26,19% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.092.942,32 |
659.345,17 |
4,6909 |
28,29% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.595.970,15 |
776.963,02 |
4,6282 |
27,38% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.388.023,17 |
5.780.275,69 |
2,8352 |
28,88% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
46.993.363,89 |
4.728.380,63 |
9,9386 |
27,85% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
943.829,16 |
329.623,30 |
2,8634 |
29,75% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.240.324,60 |
123.654,94 |
10,0305 |
28,65% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
9.854.250,99 |
1.007.151,93 |
9,7843 |
24,07% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.899.928,21 |
3.721.212,97 |
9,1099 |
22,85% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.956.265,58 |
12.295.325,69 |
0,9724 |
29,65% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.389.557,80 |
3.454.202,46 |
0,4023 |
5,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
8.052.898,46 |
35.927.529,23 |
0,2241 |
25,27% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.478.514,29 |
3.094.805,10 |
0,8009 |
27,03% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.931.638,62 |
1.466.009,96 |
35,4238 |
35,36% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.002.325,11 |
11.327.503,11 |
0,7065 |
30,06% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
77.317.761,25 |
21.468.394,48 |
3,6015 |
36,35% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.316.876,35 |
32.055.519,84 |
1,4137 |
28,41% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.102.573,25 |
3.900.446,37 |
6,9486 |
18,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.976.241,33 |
179.458,71 |
11,0122 |
31,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.892.980,83 |
15.580.264,99 |
1,0843 |
30,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
604.070,24 |
150.926,93 |
4,0024 |
33,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.720.931,31 |
162.286,39 |
10,6043 |
34,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.202.868,59 |
14.498.620,74 |
4,2903 |
33,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.181.372,12 |
419.238,11 |
9,9737 |
34,63% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.108.544,34 |
816,77 |
1.357,2300 |
15,99% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.235.960,01 |
22.178,74 |
1.363,2900 |
16,01% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.305.594,81 |
7.276,16 |
316,8700 |
16,49% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.730.240,72 |
2.048.454,28 |
3,7737 |
4,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
61.174,17 |
5.902,45 |
10,3642 |
15,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.080.966,07 |
1.876.367,27 |
2,7079 |
15,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.140,75 |
1.310,44 |
10,0278 |
16,36% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
7.926.280,16 |
1.961.772,84 |
4,0404 |
19,48% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.175.593,81 |
5.403.339,67 |
5,2145 |
19,24% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.811.555,09 |
790.391,87 |
13,6787 |
30,11% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
141.683.387,83 |
8.234.376,41 |
17,2063 |
9,19% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.182.811,05 |
68.081,64 |
17,3734 |
9,52% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
48.503.718,21 |
3.987.334,73 |
12,1644 |
14,89% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.157.075,61 |
1.070.189,32 |
12,2942 |
9,80% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.104.637,87 |
19.789,91 |
106,3490 |
10,13% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
70.049.869,71 |
5.939.130,48 |
11,7946 |
24,61% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
587.785,68 |
49.353,21 |
11,9098 |
25,13% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
154.781,41 |
15.000,00 |
10,3188 |
3,19% |
ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
198.946,65 |
19.280,11 |
10,3188 |
3,19% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.430.476,41 |
4.430.385,82 |
3,2572 |
9,38% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.483.540,51 |
13.900.130,86 |
0,9700 |
17,72% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.279.853,34 |
116.626,84 |
10,9739 |
24,45% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
449.102,62 |
137.860,81 |
3,2577 |
24,00% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.048.381,52 |
481.284,58 |
6,3338 |
3,96% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.548.027,03 |
3.096.738,82 |
10,1880 |
4,61% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.430,93 |
1.532,38 |
10,0700 |
5,11% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.184.267,83 |
121.755,71 |
17,9398 |
22,58% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
19.362.695,42 |
1.086.988,94 |
17,8131 |
22,00% |
INTERLIFE Μικτό |
16.940.442,85 |
1.337.938,04 |
12,6616 |
16,03% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
224.988,57 |
243,16 |
925,2600 |
7,04% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.841.675,10 |
12.922,29 |
916,3800 |
7,06% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.466.309,31 |
617.665,82 |
16,9449 |
5,29% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.301.584,31 |
213.705,37 |
10,7699 |
4,29% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
464.486,65 |
39.784,64 |
11,6750 |
4,63% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.037.496,19 |
7.255.215,44 |
0,9700 |
17,72% |
THETIS Μικτό |
2.111.948,40 |
1.205.487,23 |
1,7519 |
19,02% |
TRITON Μικτό |
17.841.817,42 |
2.127.090,12 |
8,3879 |
6,71% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
936.536.205,91 |
142.038.299,48 |
6,5935 |
24,18% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
791.788,08 |
52.030,39 |
15,2178 |
8,65% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
53.213.059,66 |
3.965.430,92 |
13,4192 |
23,54% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.620.787,98 |
2.867.005,73 |
3,7045 |
17,73% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.341.258,26 |
3.681.159,91 |
13,9470 |
9,33% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.212.391,17 |
2.842.210,38 |
8,1670 |
15,64% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.920.843,32 |
1.124.299,00 |
12,3818 |
10,90% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.404.750,53 |
1.290.763,55 |
11,1599 |
9,49% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.057.759,68 |
957.328,64 |
17,8181 |
16,56% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.453.010,56 |
1.869.169,59 |
2,9173 |
23,76% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
825.125,71 |
371.760,35 |
2,2195 |
22,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.948.301,10 |
3.931.791,40 |
2,5302 |
9,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.047.826,12 |
161.116,04 |
6,5035 |
23,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.739.106,99 |
251.712,53 |
10,8819 |
10,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.328.021,04 |
871.244,69 |
8,4110 |
9,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
405.795,26 |
36.524,28 |
11,1103 |
25,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
18.605.104,77 |
6.615.796,79 |
2,8122 |
24,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.643,16 |
2.000,00 |
10,3216 |
9,83% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
16.147.611,58 |
1.334.483,01 |
12,1003 |
7,10% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
4.254.532,64 |
786.486,22 |
5,4095 |
3,11% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
26.018.550,81 |
2.220.105,46 |
11,7195 |
18,15% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.535.580,53 |
651.932,35 |
6,9571 |
1,19% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.918.733,36 |
48.074,60 |
102,3146 |
4,06% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.064.598,33 |
1.488.733,09 |
5,4171 |
3,66% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.689,44 |
10.101,06 |
10,1662 |
0,78% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
331.822,66 |
32.664,27 |
10,1586 |
0,76% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
9.558,56 |
947,08 |
10,0927 |
0,64% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
65.970.128,76 |
6.682.159,01 |
9,8726 |
-0,09% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.096.185,98 |
707.991,53 |
12,8479 |
3,28% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
72.409.548,72 |
16.340.165,65 |
4,4314 |
2,99% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
17.457.770,02 |
1.759.728,78 |
9,9207 |
0,02% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.747.002,60 |
135.504,28 |
12,8926 |
3,50% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.703.778,35 |
4.429.732,11 |
4,4481 |
3,19% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.622.804,00 |
1.044.108,98 |
4,4275 |
2,99% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.361.329,19 |
642.441,89 |
9,9018 |
-0,05% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
60.154.820,41 |
6.036.270,77 |
9,9700 |
1,01% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.337.924,73 |
1.693.233,59 |
9,0580 |
3,40% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
10.671.949,17 |
1.081.013,71 |
9,8722 |
-0,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
248.074,80 |
19.281,58 |
12,8659 |
3,28% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
516.516,46 |
70.686,10 |
7,3072 |
1,00% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.610.271,15 |
623.113,90 |
5,7939 |
7,59% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
154.896.646,35 |
19.142.436,03 |
8,0918 |
4,61% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
66.368.311,80 |
6.130.850,37 |
10,8253 |
5,44% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.703.571,28 |
631.721,02 |
7,4456 |
5,22% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
20.553.154,67 |
1.551.545,46 |
13,2469 |
0,85% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.933.648,40 |
367.309,81 |
10,7093 |
3,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.941.771,05 |
637.946,04 |
10,8814 |
4,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.005.944,92 |
2.936.598,63 |
3,7479 |
4,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.809,21 |
996,35 |
10,8488 |
4,93% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
56.244.147,69 |
4.697.147,70 |
11,9741 |
2,77% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.450.880,67 |
94.753,05 |
120,8497 |
19,87% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.495.595,84 |
937.122,55 |
18,6695 |
19,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
142.239.239,71 |
8.329.931,11 |
17,0757 |
20,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
45.929.814,56 |
2.669.401,10 |
17,2060 |
20,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
40.784.366,32 |
8.796.176,98 |
4,6366 |
5,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
16.733.740,91 |
3.568.075,65 |
4,6899 |
5,68% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.707.021,19 |
123.556,81 |
13,8157 |
19,74% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
604.356,16 |
43.511,27 |
13,8896 |
20,01% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.591,95 |
11.660,06 |
13,6871 |
19,41% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
484.759,52 |
60.692,10 |
7,9872 |
15,03% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
22.460.176,40 |
1.500.179,02 |
14,9717 |
5,06% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
22.965.315,26 |
718.596,52 |
31,9586 |
18,66% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
109.883.744,00 |
69.859.964,22 |
1,5729 |
2,83% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
30.836.774,57 |
10.381.393,16 |
2,9704 |
12,83% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.458.044,02 |
221.214,58 |
15,6321 |
5,45% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.326.845,32 |
182.801,97 |
34,6104 |
19,33% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
39.661.423,92 |
24.751.495,29 |
1,6024 |
3,03% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.119.168,09 |
373.187,47 |
2,9989 |
13,37% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
219.651,99 |
19.508,28 |
11,2594 |
2,95% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.290.142,66 |
953.433,78 |
41,2091 |
19,36% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
134.967.582,24 |
3.310.166,64 |
40,7737 |
18,51% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
449.685,11 |
65.618,55 |
6,8530 |
18,10% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
9.005.816,36 |
658.080,93 |
13,6850 |
18,55% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.609.257,02 |
285.637,54 |
19,6377 |
15,89% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.520.092,45 |
1.717.825,83 |
4,9598 |
7,01% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.857.287,83 |
14.534.362,07 |
1,5726 |
2,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
2.631.292,49 |
175.770,60 |
14,9700 |
5,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.015.162,19 |
313.423,17 |
31,9541 |
18,66% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.317.462,41 |
585.678,62 |
12,4940 |
4,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
8.877.224,99 |
340.990,46 |
26,0336 |
17,58% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
118.818.675,94 |
4.525.202,95 |
26,2571 |
18,69% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.008.979,74 |
247.885,31 |
12,1386 |
5,12% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
3.801.687,20 |
1.182.092,98 |
3,2161 |
7,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
2.002.501,28 |
188.681,50 |
10,6131 |
6,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
49.889.916,33 |
4.673.988,60 |
10,6739 |
6,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.405.907,75 |
292.303,30 |
11,6520 |
17,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.112.160,90 |
2.163.248,42 |
15,3067 |
16,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.454.832,22 |
212.026,88 |
11,5779 |
17,35% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.193.607,47 |
2.499.301,11 |
9,2800 |
3,78% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
9.353.863,40 |
1.002.166,84 |
9,3336 |
3,97% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.932.183,94 |
4.316.083,70 |
3,2280 |
4,15% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.637.606,01 |
42.791,51 |
38,2694 |
4,77% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.402.469,36 |
141.519,69 |
38,1747 |
4,60% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.147.796,06 |
1.630.151,52 |
19,7207 |
3,29% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.843.750,02 |
516.528,96 |
13,2495 |
3,66% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.335.638,71 |
21.811,25 |
198,7800 |
1,93% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
26.571.574,98 |
3.119.211,51 |
8,5187 |
8,95% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
350.855.386,73 |
112.261.740,61 |
3,1253 |
11,86% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
5.039.838,80 |
3.141.240,40 |
1,6044 |
3,17% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
6.077.868,20 |
664.790,11 |
9,1425 |
7,27% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.116.033,20 |
11.372.580,03 |
6,0774 |
4,21% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
51.576,50 |
8.429,36 |
6,1187 |
4,45% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
15.589.049,23 |
13.008,96 |
1.198,3300 |
0,80% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.661.001,27 |
29.728,97 |
1.233,1700 |
0,82% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
16.106.989,64 |
1.074.459,46 |
14,9908 |
3,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.036.518,88 |
4.673.531,86 |
4,5012 |
2,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.890,35 |
2.000,00 |
10,9452 |
6,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.172.859,11 |
1.061.773,96 |
8,6392 |
5,87% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
112.701.986,96 |
81.806.999,54 |
1,3777 |
2,07% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.750.411,08 |
9.772.984,00 |
1,4070 |
2,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.184.872,12 |
4.490.184,32 |
1,3774 |
2,05% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.925.317,72 |
862.746,60 |
12,6634 |
12,93% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.945.188,19 |
476.214,13 |
14,5842 |
5,72% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.787.101,52 |
505.291,78 |
13,4320 |
13,71% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
29.007.574,49 |
2.628.571,27 |
11,0355 |
12,74% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
13.043.977,22 |
1.075.836,70 |
12,1245 |
8,51% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.272.226,31 |
629.708,35 |
13,1366 |
11,33% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
13.830.698,06 |
1.011.691,11 |
13,6709 |
13,32% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
12.584.128,92 |
974.885,07 |
12,9083 |
14,35% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
25.929.665,81 |
2.528.216,89 |
10,2561 |
2,56% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
26.421.259,49 |
2.711.038,56 |
9,7458 |
-0,46% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|