ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.510.812,04 |
135.833,23 |
11,1226 |
16,23% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
8.344.487,56 |
749.381,88 |
11,1352 |
16,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.651.304,59 |
1.489.556,67 |
3,7940 |
1,44% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.398.766,09 |
362.336,33 |
3,8604 |
2,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.688.837,74 |
1.919.770,03 |
14,4230 |
12,95% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
3.728.153,77 |
254.711,23 |
14,6368 |
13,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.497.902,33 |
1.566.690,78 |
25,8493 |
7,24% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.334.418,79 |
88.695,17 |
26,3196 |
7,95% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
9.081.937,45 |
467.069,24 |
19,4445 |
20,71% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.857.764,46 |
1.763.909,86 |
19,1947 |
20,12% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.447.407,99 |
85.468,51 |
16,9350 |
14,67% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
731.442,89 |
43.154,34 |
16,9495 |
14,68% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.735.051,69 |
16.264.996,46 |
1,5208 |
14,90% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.196.886,82 |
787.400,52 |
1,5201 |
14,90% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.141.463,17 |
3.285.755,07 |
5,2169 |
14,18% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
51.361,17 |
29.967,82 |
1,7139 |
15,76% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.544.645,35 |
7.218.438,10 |
0,9067 |
6,57% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
459.670,05 |
507.071,51 |
0,9065 |
6,56% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.489,67 |
8.287,31 |
1,0244 |
7,26% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.499,21 |
4.270,21 |
1,5220 |
8,02% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
953.621,35 |
55.708,31 |
17,1181 |
14,86% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.572.435,72 |
9.454.160,72 |
0,9067 |
6,56% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
344.838,25 |
43.673,76 |
7,8958 |
2,78% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.204.675,61 |
1.337.024,86 |
5,3886 |
12,55% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
4.976.566,25 |
1.088.458,96 |
4,5721 |
16,31% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
16.669,50 |
18.377,96 |
0,9070 |
6,56% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
23.984,37 |
1.416,30 |
16,9345 |
2,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
787.133,57 |
517.586,80 |
1,5208 |
14,90% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
127.681,34 |
83.963,24 |
1,5207 |
14,89% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.306,70 |
667,69 |
16,9341 |
0,59% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
8.659,55 |
9.552,01 |
0,9065 |
-0,90% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.282.116,07 |
710.275,72 |
18,6999 |
12,41% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.330.506,00 |
546.181,55 |
15,2523 |
14,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.965.552,98 |
1.007.029,01 |
15,8541 |
14,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
190.883,54 |
20.000,00 |
9,5442 |
3,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.121.867,23 |
593.335,20 |
3,5762 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
216.735,46 |
20.000,00 |
10,8368 |
15,52% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
4.034.116,05 |
449.089,62 |
8,9870 |
1,63% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
985.934,22 |
109.701,49 |
8,9870 |
2,11% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
17.704.724,78 |
1.649.300,90 |
10,7347 |
9,16% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
9.947.953,74 |
923.550,26 |
10,7714 |
9,63% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
46.656.061,99 |
4.629.964,76 |
10,0770 |
1,86% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
21.899.996,26 |
2.166.760,83 |
10,1073 |
2,04% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.125.049,64 |
802.687,68 |
2,6474 |
6,88% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.390.012,15 |
49.620.145,10 |
1,5193 |
10,67% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.801.359,12 |
669.735,89 |
13,1415 |
12,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.155.357,55 |
708.191,75 |
14,3398 |
14,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
245.030.933,68 |
22.244.832,41 |
11,0152 |
3,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
47.789.168,69 |
3.820.553,93 |
12,5084 |
8,13% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
8.535.547,63 |
761.874,09 |
11,2034 |
8,97% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.891.856,11 |
5.855.750,54 |
1,5185 |
10,68% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.924.314,69 |
831.403,97 |
13,1396 |
12,34% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
61.867.039,15 |
12.793.057,29 |
4,8360 |
10,03% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.067.688,98 |
660.246,53 |
1,6171 |
11,13% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.129,00 |
157,00 |
13,5605 |
12,77% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.388,66 |
120,00 |
11,5722 |
9,49% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
702.055,25 |
144.112,07 |
4,8716 |
10,50% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.351.660,61 |
122.712,58 |
11,0148 |
3,27% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.057.058,01 |
3.328.578,27 |
1,5193 |
10,68% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.131,89 |
2.450,51 |
14,3366 |
9,54% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.520.017,55 |
809.299,38 |
10,5300 |
10,61% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.329.377,78 |
1.164.208,93 |
10,5900 |
9,29% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.479.044,60 |
999.472,09 |
10,4800 |
8,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
41.032,46 |
3.662,37 |
11,2038 |
8,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.629.436,06 |
3.047.217,01 |
1,5192 |
10,67% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
85.930,48 |
6.538,76 |
13,1417 |
12,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
357.358,59 |
24.920,46 |
14,3400 |
14,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.426.280,29 |
855.814,81 |
11,0144 |
3,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.343.041,08 |
427.179,55 |
12,5077 |
8,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
961.919,07 |
633.392,20 |
1,5187 |
10,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
778.042,84 |
59.209,59 |
13,1405 |
12,34% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
54.219,33 |
4.334,48 |
12,5088 |
8,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
213.297,20 |
19.363,36 |
11,0155 |
3,28% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.073.779,57 |
1.551.698,09 |
12,2922 |
5,66% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
72.028.289,86 |
5.908.028,53 |
12,1916 |
8,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
219.151,56 |
20.000,00 |
10,9576 |
10,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.507.880,85 |
7.246.103,54 |
3,9342 |
10,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
11.259.543,48 |
5.259.874,55 |
2,1406 |
6,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
205.490,18 |
20.000,00 |
10,2745 |
6,94% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.736.048,95 |
1.284.886,37 |
3,6860 |
3,38% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.346.707,28 |
1.333.406,34 |
11,5094 |
2,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
223.669,19 |
20.000,00 |
11,1835 |
8,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.753.533,50 |
1.371.978,79 |
12,9401 |
8,30% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
5.019.676,04 |
865.926,49 |
5,7969 |
0,21% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
71.622.791,26 |
5.076.886,99 |
14,1076 |
0,35% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
77.996.996,42 |
24.486.030,14 |
3,1854 |
0,20% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
50.570.377,78 |
4.924.290,00 |
10,2696 |
0,25% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.586.677,09 |
2.788.674,33 |
3,4377 |
-0,21% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
59.951.216,51 |
26.829.456,09 |
2,2345 |
0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.000.951,11 |
397.423,55 |
10,0672 |
0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.851.470,55 |
1.616.738,48 |
11,6602 |
0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
3.676.587,21 |
364.631,36 |
10,0830 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
94.810.299,55 |
18.147.044,79 |
5,2246 |
0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.611.635,43 |
159.578,43 |
10,0993 |
0,57% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.503.894,20 |
1.640.277,33 |
5,1844 |
14,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.018.608,38 |
84.395,05 |
12,0695 |
17,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.912.398,08 |
522.893,53 |
11,3071 |
16,44% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.297.394,70 |
1.438.247,31 |
18,2843 |
16,34% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
51.998,93 |
2.791,31 |
18,6289 |
17,14% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.106.831,94 |
7.644.620,98 |
1,3221 |
13,76% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
669.101,20 |
505.953,33 |
1,3225 |
13,76% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.526.197,17 |
7.607.868,55 |
2,5666 |
13,94% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
1.247.858,41 |
844.973,58 |
1,4768 |
14,45% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
143.645,71 |
56.004,26 |
2,5649 |
13,94% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.576.820,71 |
1.975.080,43 |
1,3047 |
13,58% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.943.022,54 |
298.677,23 |
26,5940 |
13,66% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.943.995,99 |
862,16 |
2.254,7900 |
17,83% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.376.059,87 |
11.906,65 |
2.299,2200 |
17,85% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.039.468,52 |
192.665,53 |
20,9662 |
14,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
245.988,40 |
186.131,07 |
1,3216 |
13,76% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
202.054,18 |
152.906,94 |
1,3214 |
13,76% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.734.997,50 |
3.068.050,41 |
4,1508 |
4,13% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
713.147,01 |
144.673,69 |
4,9293 |
4,14% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.328.193,15 |
3.823.648,81 |
0,8704 |
15,35% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
105.006,49 |
7.350,61 |
14,2854 |
15,35% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.538.227,77 |
4.721.032,59 |
0,9613 |
16,32% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.060.271,21 |
1.202.459,36 |
0,8818 |
15,54% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.420.447,99 |
893.575,77 |
10,5424 |
15,36% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.053.748,81 |
747.162,04 |
4,0871 |
4,28% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.590,32 |
4.125,41 |
0,8703 |
15,35% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.306.606,49 |
812.382,00 |
21,3035 |
32,32% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.079.242,62 |
8.393.459,39 |
1,3200 |
30,80% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.299.561,71 |
1.934.465,04 |
4,2904 |
19,97% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.316.754,83 |
714.905,76 |
11,6300 |
16,53% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.080.359,32 |
300.885,57 |
10,2400 |
2,40% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.543.118,32 |
923.084,27 |
9,2550 |
24,90% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.650.053,72 |
6.114.403,13 |
7,9566 |
25,30% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
436.649,87 |
40.000,00 |
10,9162 |
26,50% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.107.796,52 |
242.798,47 |
16,9185 |
25,83% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
9.822.521,69 |
3.625.917,27 |
2,7090 |
40,61% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.867.652,06 |
2.004.518,68 |
3,9250 |
30,13% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
223.595.928,19 |
24.279.863,98 |
9,2091 |
31,43% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.285.850,63 |
243.248,20 |
9,3972 |
32,34% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.649.923,86 |
62.006,64 |
123,3726 |
33,57% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
58.337.704,03 |
4.712.329,59 |
12,3798 |
32,72% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.135.029,30 |
4.968.774,61 |
5,0586 |
27,60% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.787.248,57 |
5.878.852,37 |
11,3606 |
30,45% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.211.972,08 |
972.316,32 |
11,5312 |
31,37% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
215.849,59 |
17.794,18 |
12,1304 |
39,21% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
992.387,62 |
82.132,28 |
12,0828 |
39,61% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
390.963,43 |
32.282,20 |
12,1108 |
2,38% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.899.201,17 |
89.127.910,38 |
0,2233 |
24,82% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
41.571.484,71 |
8.956.416,20 |
4,6415 |
27,82% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.730.023,00 |
19.191.776,82 |
0,2465 |
26,09% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.883.303,81 |
822.856,82 |
4,7193 |
29,07% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.877.205,21 |
834.846,27 |
4,6442 |
27,82% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.388.178,59 |
5.736.892,34 |
2,8566 |
29,86% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.562.552,14 |
4.735.100,82 |
10,0447 |
29,22% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
953.271,43 |
329.623,30 |
2,8920 |
31,04% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.256.373,98 |
123.654,94 |
10,1603 |
30,31% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
12.658.184,82 |
1.248.184,04 |
10,1413 |
28,60% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.688.297,83 |
3.697.512,97 |
9,6520 |
30,16% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.283.205,93 |
12.262.603,36 |
1,0017 |
33,56% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.490.456,36 |
3.609.121,97 |
0,4130 |
8,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.166.600,53 |
50.003.286,65 |
0,2233 |
24,82% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.533.305,58 |
3.091.374,13 |
0,8195 |
29,98% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
49.915.219,08 |
1.405.399,78 |
35,5167 |
35,71% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.065.891,66 |
11.290.613,73 |
0,7144 |
31,52% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
82.182.083,27 |
22.487.502,07 |
3,6546 |
38,36% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.708.079,80 |
31.913.179,55 |
1,4949 |
35,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.757.150,48 |
3.799.751,33 |
7,3050 |
24,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.217.339,88 |
194.772,38 |
11,3843 |
35,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.949.996,31 |
16.049.480,12 |
1,1184 |
34,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
606.734,76 |
149.576,60 |
4,0563 |
35,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.751.596,62 |
162.286,39 |
10,7932 |
36,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.313.127,87 |
15.223.887,06 |
4,3559 |
35,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.343.521,77 |
525.509,62 |
10,1683 |
37,26% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.063.441,48 |
802,52 |
1.325,1400 |
13,25% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
29.521.169,88 |
22.178,74 |
1.331,0600 |
13,27% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.145.437,69 |
6.993,14 |
306,7900 |
12,78% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.801.281,39 |
2.106.378,45 |
3,7036 |
2,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
59.395,25 |
5.902,45 |
10,0628 |
12,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.081.089,33 |
1.936.956,34 |
2,6232 |
11,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.742,26 |
1.306,07 |
9,7562 |
13,21% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.198.262,86 |
1.953.538,67 |
4,1966 |
24,10% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.957.775,27 |
5.363.655,32 |
5,3989 |
23,45% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.159.533,18 |
787.154,07 |
14,1771 |
34,85% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
144.166.848,24 |
8.255.232,56 |
17,4637 |
10,83% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.201.783,25 |
68.081,64 |
17,6521 |
11,28% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
62.301.570,11 |
4.975.695,60 |
12,5212 |
18,26% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.425.920,96 |
1.078.800,01 |
12,4452 |
11,15% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.132.852,80 |
19.789,91 |
107,7748 |
11,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
76.791.206,69 |
6.309.734,35 |
12,1703 |
28,58% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
606.958,03 |
49.353,21 |
12,2982 |
29,21% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.400.126,74 |
4.438.520,54 |
3,2444 |
8,95% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.474.702,19 |
14.433.583,28 |
1,0028 |
21,70% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.367.162,48 |
121.023,46 |
11,2967 |
28,11% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
557.742,69 |
166.539,02 |
3,3490 |
27,48% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.080.188,87 |
477.752,43 |
6,4472 |
5,82% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.414.393,64 |
3.051.794,23 |
10,2940 |
5,70% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.575,25 |
1.532,38 |
10,1640 |
6,10% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.251.835,92 |
121.755,71 |
18,4947 |
26,37% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
19.869.659,10 |
1.083.844,32 |
18,3326 |
25,56% |
INTERLIFE Μικτό |
17.497.954,63 |
1.337.938,04 |
13,0783 |
19,84% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
229.343,42 |
243,16 |
943,1700 |
9,11% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.239.638,49 |
13.102,22 |
934,1700 |
9,14% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.893.808,85 |
592.110,79 |
16,7094 |
3,83% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.989.842,53 |
183.313,15 |
10,8549 |
5,11% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
432.366,12 |
36.679,09 |
11,7878 |
5,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.234.913,76 |
7.214.634,67 |
1,0028 |
21,70% |
THETIS Μικτό |
2.166.650,54 |
1.203.284,44 |
1,8006 |
22,33% |
TRITON Μικτό |
18.458.232,19 |
2.143.832,78 |
8,6099 |
9,53% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
970.333.059,22 |
142.038.299,48 |
6,8315 |
28,66% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
787.882,52 |
52.030,39 |
15,1427 |
8,12% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.855.660,27 |
3.355.525,77 |
13,6657 |
25,81% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.828.934,90 |
2.880.116,33 |
3,7599 |
19,49% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.420.900,92 |
3.295.894,58 |
13,7811 |
8,03% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.457.862,39 |
2.801.295,80 |
8,3739 |
18,57% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
14.349.614,55 |
1.125.562,70 |
12,7488 |
14,19% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.730.162,35 |
1.392.930,10 |
11,2929 |
10,80% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.573.812,19 |
961.294,43 |
18,2814 |
19,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.478.627,54 |
1.770.075,77 |
3,0951 |
31,30% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
841.971,44 |
372.205,38 |
2,2621 |
25,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.267.448,05 |
4.096.705,88 |
2,5063 |
8,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.069.916,98 |
160.323,07 |
6,6735 |
26,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.745.623,41 |
251.712,53 |
10,9078 |
10,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.367.236,34 |
875.600,35 |
8,4139 |
9,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
416.363,49 |
36.524,28 |
11,3996 |
28,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.462.329,33 |
7.799.666,39 |
2,8799 |
27,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.470,88 |
2.000,00 |
10,2354 |
8,91% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
16.715.399,54 |
1.366.169,14 |
12,2352 |
8,29% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.600.080,59 |
1.020.386,02 |
5,4882 |
4,61% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.091.951,35 |
2.288.124,59 |
12,2773 |
23,77% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.429.553,01 |
631.088,97 |
7,0189 |
2,09% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.991.187,38 |
48.229,29 |
103,4887 |
5,25% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.126.479,85 |
1.485.182,12 |
5,4717 |
4,71% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
103.403,10 |
10.101,06 |
10,2369 |
1,48% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
339.910,64 |
33.232,42 |
10,2283 |
1,46% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
99.738,62 |
9.823,40 |
10,1532 |
1,24% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
58.342.902,16 |
5.895.642,83 |
9,8959 |
0,15% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.590.130,31 |
733.139,36 |
13,0809 |
5,15% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
36.146.984,09 |
31.065.004,63 |
1,1636 |
5,42% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.931.112,88 |
485.928,33 |
12,2057 |
0,04% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
78.806.458,06 |
17.490.237,04 |
4,5057 |
4,72% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
15.123.869,59 |
1.519.728,78 |
9,9517 |
0,33% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.391.987,08 |
105.963,50 |
13,1365 |
5,45% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.048.129,00 |
4.429.732,11 |
4,5258 |
4,99% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.133.485,52 |
92.865,21 |
12,2057 |
0,04% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.923.392,03 |
1.093.697,55 |
4,5016 |
4,71% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.109.102,26 |
615.512,76 |
9,9252 |
0,19% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
54.728.649,52 |
5.480.164,83 |
9,9900 |
1,22% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.554.007,42 |
1.672.521,56 |
9,3025 |
6,20% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
10.026.311,74 |
1.013.215,75 |
9,8955 |
0,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
261.762,17 |
19.983,03 |
13,0992 |
5,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.099.100,54 |
1.804.081,79 |
1,1635 |
5,41% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
519.209,90 |
70.679,30 |
7,3460 |
1,54% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.249.006,09 |
550.714,88 |
5,8996 |
9,55% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
122.038.730,89 |
14.860.821,77 |
8,2121 |
6,17% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
97.962.763,00 |
8.867.770,08 |
11,0471 |
7,61% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.850.903,95 |
627.501,22 |
7,7305 |
9,25% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.592.319,11 |
1.471.019,71 |
13,3189 |
1,40% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.971.501,78 |
360.432,58 |
11,0187 |
6,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.188.456,17 |
637.946,04 |
11,2681 |
8,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.603.213,66 |
2.992.403,82 |
3,8776 |
8,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.163,84 |
993,03 |
11,2422 |
8,73% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
78.009.252,20 |
6.462.636,92 |
12,0708 |
3,60% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
6.549.305,16 |
542.495,89 |
12,0725 |
-0,00% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
12.138.890,30 |
95.197,00 |
127,5134 |
26,48% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.097.351,18 |
919.163,73 |
19,6889 |
26,23% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
144.996.495,50 |
8.048.434,94 |
18,0155 |
27,10% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
46.896.895,50 |
2.581.226,19 |
18,1685 |
27,51% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
47.592.483,66 |
10.010.307,59 |
4,7543 |
7,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
17.400.015,89 |
3.613.626,11 |
4,8151 |
8,50% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.804.071,51 |
123.556,81 |
14,6012 |
26,54% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
418.155,33 |
28.511,27 |
14,6663 |
26,72% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
168.568,24 |
11.666,92 |
14,4484 |
26,05% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
512.483,82 |
61.933,14 |
8,2748 |
19,17% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
23.268.963,94 |
1.532.103,19 |
15,1876 |
6,57% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
22.530.113,51 |
669.741,41 |
33,6400 |
24,90% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
113.940.442,84 |
72.003.567,72 |
1,5824 |
3,45% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
34.886.907,49 |
11.356.101,06 |
3,0721 |
16,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.468.393,18 |
218.423,90 |
15,8792 |
7,12% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
8.235.064,40 |
225.580,62 |
36,5061 |
25,87% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
39.707.462,99 |
24.614.745,92 |
1,6132 |
3,72% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.159.480,09 |
373.187,47 |
3,1070 |
17,45% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
156.590,92 |
15.000,00 |
10,4394 |
0,91% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
201.773,67 |
19.328,04 |
10,4394 |
0,91% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
753.371,02 |
66.480,76 |
11,3322 |
3,62% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.415.947,58 |
953.433,78 |
43,4387 |
25,82% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
139.433.699,03 |
3.252.566,22 |
42,8688 |
24,60% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
590.590,69 |
82.346,67 |
7,1720 |
23,60% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
10.293.096,13 |
717.764,23 |
14,3405 |
24,23% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.816.201,67 |
285.090,39 |
20,4013 |
20,40% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.400.327,44 |
1.643.016,90 |
5,1127 |
10,31% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
24.515.143,29 |
15.494.861,60 |
1,5821 |
3,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
4.043.873,06 |
266.292,35 |
15,1858 |
6,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.564.313,67 |
314.083,83 |
33,6353 |
24,90% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
9.031.777,26 |
716.128,21 |
12,6120 |
5,30% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
8.890.668,88 |
327.003,88 |
27,1883 |
22,79% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
128.376.332,06 |
4.675.853,69 |
27,4552 |
24,11% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.192.673,20 |
260.338,44 |
12,2635 |
6,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.090.106,35 |
1.255.522,64 |
3,2577 |
8,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
3.127.486,76 |
288.931,07 |
10,8243 |
8,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
73.024.995,02 |
6.715.972,39 |
10,8733 |
8,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.566.827,41 |
293.701,82 |
12,1444 |
22,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.915.663,12 |
2.442.662,95 |
15,9317 |
21,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.210.736,19 |
265.872,68 |
12,0762 |
22,40% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.950.064,48 |
2.505.421,79 |
9,5593 |
6,91% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
7.864.827,63 |
817.493,92 |
9,6207 |
7,17% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
14.155.148,43 |
4.295.308,84 |
3,2955 |
6,33% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.698.814,42 |
42.791,51 |
39,6998 |
8,69% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.340.913,62 |
134.947,67 |
39,5777 |
8,44% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.513.655,64 |
1.623.486,44 |
20,0271 |
4,90% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.877.583,10 |
504.376,44 |
13,6358 |
6,68% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.149.762,46 |
20.598,24 |
201,4600 |
3,30% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.606.066,50 |
3.790.816,51 |
8,6013 |
10,01% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
362.852.463,40 |
112.261.740,61 |
3,2322 |
15,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
4.813.194,80 |
2.969.591,66 |
1,6208 |
4,22% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
6.406.142,85 |
716.015,62 |
8,9469 |
4,98% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
70.804.288,01 |
11.485.813,75 |
6,1645 |
5,70% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
69.087,13 |
11.122,27 |
6,2116 |
6,04% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.785.362,90 |
12.325,75 |
1.199,5500 |
0,91% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.528.222,21 |
29.590,83 |
1.234,4400 |
0,92% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
15.757.930,39 |
1.040.176,38 |
15,1493 |
4,91% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.539.621,28 |
4.752.659,37 |
4,5321 |
3,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.580,54 |
2.000,00 |
11,2903 |
9,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.560.133,41 |
1.073.738,17 |
8,9036 |
9,11% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
116.243.475,55 |
84.166.412,64 |
1,3811 |
2,32% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.796.542,41 |
9.772.984,00 |
1,4117 |
2,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.348.187,89 |
4.597.228,50 |
1,3809 |
2,31% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.330.023,14 |
836.369,32 |
12,3510 |
10,14% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.741.628,68 |
462.610,08 |
14,5730 |
5,64% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.821.253,39 |
501.043,64 |
13,6141 |
15,25% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
26.471.931,90 |
2.348.048,80 |
11,2740 |
15,17% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
12.551.420,22 |
1.033.967,02 |
12,1391 |
8,64% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
8.096.382,84 |
613.573,45 |
13,1955 |
11,83% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
13.700.873,79 |
984.352,14 |
13,9187 |
15,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
12.483.927,59 |
947.875,29 |
13,1704 |
16,67% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
26.609.045,08 |
2.527.075,50 |
10,5296 |
5,30% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.062.242,84 |
2.680.520,23 |
10,0959 |
3,12% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|