ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.682.605,47 |
149.001,63 |
11,2925 |
18,01% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
9.924.856,30 |
876.872,36 |
11,3185 |
18,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
5.044.973,08 |
1.308.930,26 |
3,8543 |
3,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
335.067,99 |
85.284,56 |
3,9288 |
3,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.572.588,36 |
1.766.769,18 |
15,0402 |
17,78% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.427.237,46 |
93.389,85 |
15,2826 |
18,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.766.563,44 |
1.480.218,03 |
26,8653 |
11,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
619.655,32 |
22.612,59 |
27,4031 |
12,40% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.929.536,03 |
98.684,80 |
19,5525 |
21,38% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.675.539,27 |
1.591.364,26 |
19,2763 |
20,63% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
2.523.097,45 |
146.469,97 |
17,2260 |
16,64% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
771.539,16 |
44.750,22 |
17,2410 |
16,65% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.150.780,53 |
15.728.348,82 |
1,5355 |
16,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.253.074,83 |
816.451,30 |
1,5348 |
16,01% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.674.065,52 |
3.168.932,81 |
5,2617 |
15,16% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
52.456,62 |
30.256,65 |
1,7337 |
17,09% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.639.196,61 |
7.031.734,56 |
0,9442 |
10,98% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
466.249,79 |
493.890,28 |
0,9440 |
10,97% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.854,74 |
8.287,31 |
1,0685 |
11,87% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.563,73 |
4.270,21 |
1,5371 |
9,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
933.334,84 |
53.580,31 |
17,4194 |
16,88% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.409.333,73 |
8.905.745,03 |
0,9443 |
10,98% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
327.981,28 |
40.921,48 |
8,0149 |
4,33% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.205.321,61 |
1.316.960,16 |
5,4712 |
14,28% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.004.593,34 |
1.082.589,68 |
4,6228 |
17,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.359,32 |
18.377,96 |
0,9446 |
10,97% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
53.772,98 |
3.121,75 |
17,2253 |
4,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
664.400,27 |
432.690,50 |
1,5355 |
16,01% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
128.918,82 |
83.963,24 |
1,5354 |
16,00% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.501,21 |
667,69 |
17,2254 |
2,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.017,94 |
9.552,01 |
0,9441 |
3,21% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.588.482,75 |
710.609,75 |
19,1223 |
14,95% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.563.128,87 |
674.655,72 |
15,6571 |
17,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.899.103,60 |
1.036.713,73 |
16,3006 |
17,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
200.963,18 |
20.000,00 |
10,0482 |
8,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.061.295,23 |
548.446,83 |
3,7584 |
7,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
223.203,22 |
20.000,00 |
11,1602 |
18,97% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
5.979.916,76 |
664.607,99 |
8,9980 |
1,75% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
987.647,34 |
109.701,49 |
9,0070 |
2,34% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
18.384.805,67 |
1.704.170,80 |
10,7881 |
9,70% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
12.162.922,57 |
1.122.377,69 |
10,8367 |
10,30% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
46.606.277,25 |
4.638.804,90 |
10,0470 |
1,56% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
26.331.486,98 |
2.611.731,16 |
10,0820 |
1,78% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.081.811,22 |
786.823,08 |
2,6458 |
6,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.717.869,49 |
49.349.050,23 |
1,5343 |
11,76% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.227.162,66 |
625.103,31 |
13,1613 |
12,51% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.650.906,65 |
732.503,08 |
14,5404 |
16,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
248.803.626,54 |
22.534.351,34 |
11,0411 |
3,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
50.501.174,32 |
4.009.770,91 |
12,5945 |
8,87% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.924.630,92 |
690.977,45 |
11,4687 |
11,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.489.092,85 |
6.188.011,70 |
1,5334 |
11,76% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
11.504.108,65 |
874.218,87 |
13,1593 |
12,51% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
63.882.485,52 |
13.079.006,57 |
4,8844 |
11,13% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.079.767,37 |
660.551,06 |
1,6346 |
12,33% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.134,13 |
157,00 |
13,5932 |
13,04% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.423,22 |
120,00 |
11,8602 |
12,21% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
709.794,34 |
144.112,07 |
4,9253 |
11,72% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
796.990,78 |
72.183,66 |
11,0412 |
3,52% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.313.523,61 |
3.463.218,55 |
1,5343 |
11,77% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
35.625,80 |
2.450,51 |
14,5381 |
11,08% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.376.281,41 |
791.757,16 |
10,5800 |
11,13% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.161.337,79 |
1.142.688,45 |
10,6400 |
9,80% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.014.482,82 |
955.264,81 |
10,4800 |
8,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
26.029,30 |
2.269,50 |
11,4692 |
11,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.737.948,33 |
3.088.178,17 |
1,5342 |
11,77% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
86.059,56 |
6.538,76 |
13,1614 |
12,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
362.357,49 |
24.920,46 |
14,5406 |
16,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.546.597,58 |
864.705,32 |
11,0403 |
3,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.915.893,08 |
469.747,40 |
12,5938 |
8,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
878.808,10 |
573.012,59 |
1,5337 |
11,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
779.211,44 |
59.209,59 |
13,1603 |
12,51% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
54.592,62 |
4.334,48 |
12,5950 |
8,87% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
163.521,02 |
14.809,55 |
11,0416 |
3,52% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.588.811,08 |
1.577.474,27 |
12,4178 |
6,74% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
55.874.248,12 |
4.519.705,37 |
12,3624 |
10,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
220.804,92 |
20.000,00 |
11,0402 |
11,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.174.613,80 |
7.619.581,95 |
3,9601 |
11,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
16.669.478,62 |
7.807.080,56 |
2,1352 |
6,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.098.619,33 |
107.095,74 |
10,2583 |
6,77% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.579.171,04 |
1.249.545,82 |
3,6647 |
2,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.311.189,81 |
3.069.905,38 |
11,5024 |
2,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
886.434,82 |
79.631,16 |
11,1318 |
8,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.558.777,28 |
1.519.566,90 |
12,8713 |
7,73% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
4.994.072,53 |
861.469,50 |
5,7972 |
0,22% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
64.115.208,85 |
4.545.085,46 |
14,1065 |
0,35% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
62.440.838,24 |
19.608.337,94 |
3,1844 |
0,17% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
50.227.795,38 |
4.891.971,48 |
10,2674 |
0,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.416.505,96 |
2.742.362,61 |
3,4337 |
-0,33% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.991.679,27 |
22.367.669,56 |
2,2350 |
0,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.924.914,10 |
389.827,01 |
10,0683 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
20.995.308,15 |
1.800.767,53 |
11,6591 |
0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
2.896.331,85 |
287.251,92 |
10,0829 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
129.852.260,90 |
24.859.009,25 |
5,2235 |
0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.923.168,69 |
190.377,22 |
10,1019 |
0,59% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.113.241,57 |
1.573.133,92 |
5,1574 |
14,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.039.356,78 |
84.395,05 |
12,3154 |
19,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.968.137,83 |
518.294,21 |
11,5150 |
18,58% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.130.239,06 |
1.348.442,41 |
18,6365 |
18,58% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
64.142,19 |
3.372,76 |
19,0177 |
19,58% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.244.368,20 |
7.457.545,01 |
1,3737 |
18,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
654.014,09 |
475.963,84 |
1,3741 |
18,20% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.462.690,92 |
7.308.856,21 |
2,6629 |
18,22% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.876.806,42 |
1.872.141,67 |
1,5366 |
19,08% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
136.149,27 |
51.161,68 |
2,6612 |
18,22% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.560.748,49 |
1.889.751,58 |
1,3551 |
17,97% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.009.910,02 |
289.828,34 |
27,6367 |
18,12% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.114.215,93 |
907,03 |
2.330,9300 |
21,81% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.324.071,44 |
11.495,56 |
2.376,9200 |
21,83% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.256.889,83 |
191.394,13 |
22,2415 |
21,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
263.569,91 |
191.944,60 |
1,3732 |
18,21% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
237.174,80 |
172.742,09 |
1,3730 |
18,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.280.153,61 |
3.220.426,89 |
4,4342 |
11,24% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
725.147,11 |
143.407,13 |
5,0566 |
6,83% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.398.396,96 |
3.738.752,01 |
0,9090 |
20,46% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
117.973,34 |
7.908,17 |
14,9179 |
20,46% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.748.704,49 |
4.721.032,59 |
1,0059 |
21,72% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.071.061,65 |
1.162.735,36 |
0,9212 |
20,70% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.516.331,04 |
863.540,06 |
11,0201 |
20,58% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.095.830,52 |
734.881,38 |
4,2127 |
7,49% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.749,30 |
4.125,41 |
0,9088 |
20,45% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.813.426,48 |
812.382,00 |
21,9274 |
36,20% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.752.760,15 |
8.644.455,26 |
1,3596 |
34,72% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
8.344.738,31 |
1.910.697,76 |
4,3674 |
22,13% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.733.999,07 |
912.475,52 |
11,7600 |
17,84% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
4.920.055,33 |
475.473,53 |
10,3500 |
3,50% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.936.423,39 |
852.758,67 |
9,3068 |
25,60% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.004.869,59 |
6.097.261,59 |
7,8732 |
23,99% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
433.098,01 |
40.000,00 |
10,8275 |
25,47% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.142.291,77 |
242.969,31 |
17,0486 |
26,80% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.057.718,64 |
5.146.730,27 |
2,7314 |
41,77% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.450.343,76 |
2.408.346,46 |
3,9240 |
30,10% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
231.474.481,42 |
24.532.090,10 |
9,4356 |
34,66% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.340.555,29 |
243.248,20 |
9,6221 |
35,51% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.768.708,93 |
62.583,95 |
124,1326 |
34,39% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
57.955.149,13 |
4.659.917,41 |
12,4369 |
33,34% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.037.624,20 |
4.914.011,16 |
5,0952 |
28,52% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
64.720.485,63 |
5.588.466,93 |
11,5811 |
32,98% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.100.909,35 |
1.029.529,10 |
11,7538 |
33,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
209.450,40 |
17.094,05 |
12,2528 |
40,62% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.108.857,40 |
90.801,43 |
12,2119 |
41,10% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
395.641,23 |
32.282,20 |
12,2557 |
3,61% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
21.579.973,68 |
94.907.850,96 |
0,2274 |
27,11% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.218.053,27 |
9.184.890,51 |
4,7053 |
29,57% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.338.459,65 |
21.217.374,28 |
0,2516 |
28,70% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.945.888,22 |
822.856,82 |
4,7954 |
31,15% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.956.732,48 |
840.416,24 |
4,7081 |
29,57% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.426.590,72 |
5.681.787,45 |
2,8911 |
31,43% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.698.906,86 |
4.690.372,24 |
10,1695 |
30,82% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
966.876,27 |
329.623,30 |
2,9333 |
32,91% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.274.566,24 |
123.654,94 |
10,3074 |
32,20% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.074.853,19 |
1.367.753,07 |
10,2905 |
30,49% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
33.990.749,42 |
3.701.997,50 |
9,1817 |
23,82% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.550.924,85 |
12.162.709,22 |
0,9497 |
26,63% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.450.888,16 |
3.567.788,97 |
0,4067 |
6,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.035.135,18 |
52.917.671,01 |
0,2274 |
27,11% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.476.024,32 |
3.000.309,36 |
0,8253 |
30,90% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
48.883.195,95 |
1.363.848,26 |
35,8421 |
36,95% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.060.085,08 |
11.289.626,23 |
0,7139 |
31,42% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.030.858,93 |
22.394.555,51 |
3,7076 |
40,36% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.802.810,36 |
31.804.741,19 |
1,4401 |
30,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.471.260,94 |
3.566.087,28 |
7,4231 |
26,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.470.272,28 |
218.052,59 |
11,3288 |
34,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.098.225,17 |
16.293.795,82 |
1,1107 |
33,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
603.606,46 |
147.679,41 |
4,0873 |
36,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.784.411,02 |
162.286,39 |
10,9954 |
38,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
71.133.946,20 |
16.066.047,43 |
4,4276 |
37,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.451.441,99 |
621.853,93 |
10,3745 |
40,04% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.119.376,92 |
802,52 |
1.394,8400 |
19,21% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
20.928.112,47 |
14.937,36 |
1.401,0600 |
19,22% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.972.488,25 |
6.222,98 |
316,9700 |
16,52% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.523.019,53 |
2.047.784,55 |
3,6737 |
1,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
62.555,94 |
5.902,45 |
10,5983 |
18,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.639.600,03 |
2.045.114,88 |
2,7576 |
17,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.892,46 |
1.446,91 |
10,2926 |
19,43% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.384.555,57 |
1.937.797,91 |
4,3268 |
27,95% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.931.829,07 |
5.309.647,27 |
5,4489 |
24,60% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.579.625,11 |
786.398,97 |
14,7249 |
40,06% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
138.558.522,89 |
7.869.648,44 |
17,6067 |
11,73% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.212.835,10 |
68.081,64 |
17,8144 |
12,30% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
64.583.851,30 |
5.031.913,45 |
12,8348 |
21,22% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.108.301,95 |
1.121.515,25 |
12,5797 |
12,35% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.157.983,06 |
19.789,91 |
109,0446 |
12,92% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
82.805.642,58 |
6.528.786,44 |
12,6832 |
34,00% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
632.168,69 |
49.353,21 |
12,8091 |
34,58% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.716.977,55 |
4.418.025,91 |
3,3311 |
11,86% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.424.959,48 |
14.789.188,67 |
1,0430 |
26,58% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
531.396,99 |
46.342,74 |
11,4667 |
30,04% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
529.480,10 |
155.929,00 |
3,3956 |
29,25% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.083.206,08 |
474.564,05 |
6,4969 |
6,64% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.423.925,49 |
3.008.319,57 |
10,4460 |
7,26% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
15.906,67 |
1.532,38 |
10,3800 |
8,35% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.354.071,74 |
121.755,71 |
19,3344 |
32,11% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.666.054,67 |
1.080.007,38 |
19,1351 |
31,05% |
INTERLIFE Μικτό |
20.127.868,84 |
1.487.212,63 |
13,5340 |
24,02% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
231.128,21 |
243,16 |
950,5100 |
9,96% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.685.918,94 |
13.474,32 |
941,4900 |
9,99% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.293.106,58 |
588.907,52 |
17,4783 |
8,61% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.051.167,56 |
187.519,75 |
10,9384 |
5,92% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
436.308,87 |
36.679,09 |
11,8953 |
6,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.058.409,90 |
6.767.700,56 |
1,0430 |
26,58% |
THETIS Μικτό |
2.228.955,95 |
1.201.725,10 |
1,8548 |
26,01% |
TRITON Μικτό |
18.881.066,77 |
2.165.123,94 |
8,7205 |
10,94% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.014.823.224,28 |
142.038.299,48 |
7,1447 |
34,56% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
804.459,92 |
52.030,39 |
15,4613 |
10,39% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.630.135,10 |
3.355.932,78 |
14,1928 |
30,66% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.123.195,81 |
2.877.813,41 |
3,8652 |
22,83% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.728.337,70 |
2.723.509,07 |
14,2200 |
11,47% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.821.226,98 |
2.781.479,71 |
8,5642 |
21,26% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
8.729.143,93 |
668.398,93 |
13,0598 |
16,97% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.857.549,02 |
1.392.930,10 |
11,3843 |
11,69% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.315.573,68 |
967.528,97 |
18,9303 |
23,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
5.459.511,21 |
1.754.468,87 |
3,1118 |
32,01% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
875.147,57 |
372.205,38 |
2,3512 |
30,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.153.482,09 |
4.340.833,60 |
2,5694 |
11,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.090.266,72 |
157.139,48 |
6,9382 |
31,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.798.767,42 |
251.712,53 |
11,1189 |
12,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.069.469,35 |
942.541,53 |
8,5614 |
11,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
431.463,89 |
36.524,28 |
11,8131 |
33,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
29.179.590,49 |
9.793.980,37 |
2,9793 |
32,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.007,93 |
2.000,00 |
10,5040 |
11,77% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.324.778,22 |
1.397.667,46 |
12,3955 |
9,71% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.884.500,49 |
1.051.760,14 |
5,5949 |
6,64% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.889.087,97 |
2.421.781,61 |
12,7547 |
28,58% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.521.909,35 |
638.315,59 |
7,0841 |
3,04% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.093.347,89 |
48.805,95 |
104,3592 |
6,14% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.225.840,88 |
1.492.657,21 |
5,5109 |
5,46% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.252,61 |
10.101,06 |
10,3210 |
2,31% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.676,77 |
33.232,42 |
10,3115 |
2,28% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
158.680,99 |
15.514,61 |
10,2278 |
1,99% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
50.465.934,20 |
5.112.777,72 |
9,8706 |
-0,11% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.435.793,11 |
799.187,59 |
13,0580 |
4,97% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
34.316.969,49 |
29.484.334,78 |
1,1639 |
5,44% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.823.147,37 |
477.010,50 |
12,2076 |
0,06% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
82.282.162,38 |
18.309.897,89 |
4,4939 |
4,44% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
15.095.212,34 |
1.519.728,78 |
9,9328 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.390.507,66 |
105.963,50 |
13,1225 |
5,34% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.013.768,38 |
500.005,00 |
10,0274 |
0,28% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.007.745,57 |
4.429.732,11 |
4,5167 |
4,78% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.015.452,20 |
83.182,24 |
12,2076 |
0,06% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.900.182,13 |
1.091.417,56 |
4,4897 |
4,44% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.824.851,02 |
588.388,22 |
9,8997 |
-0,07% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
49.932.958,68 |
5.008.933,94 |
9,9700 |
1,01% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
13.789.560,41 |
1.482.877,44 |
9,2954 |
6,11% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
10.138.710,94 |
1.027.216,48 |
9,8701 |
-0,11% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.002,60 |
100,00 |
10,0260 |
0,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
261.305,21 |
19.983,03 |
13,0764 |
4,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.244.250,26 |
1.928.320,22 |
1,1639 |
5,44% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
525.276,40 |
70.726,40 |
7,4269 |
2,66% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.334.061,18 |
550.724,43 |
6,0540 |
12,42% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.821.477,52 |
14.865.801,60 |
8,1947 |
5,94% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.698.995,73 |
7.035.548,88 |
11,0438 |
7,57% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.658.744,42 |
606.202,69 |
7,6851 |
8,61% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.005.832,20 |
1.421.853,16 |
13,3669 |
1,77% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.901.539,12 |
354.958,26 |
10,9915 |
6,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.140.147,57 |
637.946,04 |
11,1924 |
7,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.980.022,25 |
3.113.117,76 |
3,8482 |
7,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
12.509,28 |
1.119,51 |
11,1739 |
8,07% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
129.600.009,25 |
10.624.022,96 |
12,1988 |
4,69% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
7.817.899,76 |
640.503,22 |
12,2059 |
1,10% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.196.226,88 |
83.077,00 |
134,7693 |
33,67% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
19.050.121,99 |
915.871,16 |
20,8000 |
33,36% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.390.652,63 |
8.039.237,51 |
19,0802 |
34,61% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.422.986,06 |
2.722.244,39 |
19,2573 |
35,15% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
60.283.095,20 |
12.409.786,59 |
4,8577 |
10,32% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
18.736.783,04 |
3.803.946,31 |
4,9256 |
10,99% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.917.457,14 |
123.556,81 |
15,5188 |
34,50% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
444.723,58 |
28.511,27 |
15,5982 |
34,77% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
198.159,70 |
12.907,47 |
15,3523 |
33,94% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
530.717,23 |
61.763,14 |
8,5928 |
23,75% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
30.916.159,63 |
1.995.643,74 |
15,4918 |
8,71% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.529.621,20 |
747.245,57 |
35,5032 |
31,82% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
141.573.665,96 |
88.265.727,09 |
1,6039 |
4,86% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
39.041.069,92 |
12.190.918,19 |
3,2025 |
21,65% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
3.541.887,07 |
218.399,90 |
16,2174 |
9,40% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.105.856,66 |
261.811,58 |
38,5997 |
33,09% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.497.091,55 |
22.918.409,07 |
1,6361 |
5,20% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.746.734,24 |
1.155.023,85 |
3,2439 |
22,63% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
158.467,01 |
15.000,00 |
10,5645 |
2,12% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.191,10 |
19.328,04 |
10,5645 |
2,12% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
1.406.793,28 |
122.431,19 |
11,4905 |
5,07% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.751.601,72 |
953.433,78 |
45,8885 |
32,91% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
146.449.853,66 |
3.241.413,27 |
45,1809 |
31,32% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
743.175,40 |
98.590,40 |
7,5380 |
29,90% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
11.610.174,64 |
769.351,88 |
15,0909 |
30,73% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.628.317,35 |
358.338,66 |
21,2880 |
25,63% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.410.337,92 |
1.590.908,94 |
5,2865 |
14,06% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
26.549.437,19 |
16.555.295,02 |
1,6037 |
4,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
7.229.263,22 |
466.711,72 |
15,4898 |
8,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.828.661,50 |
305.044,18 |
35,4987 |
31,82% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
12.847.827,09 |
1.003.770,90 |
12,7996 |
6,86% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.447.760,81 |
331.989,47 |
28,4580 |
28,53% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
134.242.335,61 |
4.689.267,64 |
28,6276 |
29,41% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.285.627,51 |
265.533,81 |
12,3737 |
7,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.503.180,37 |
1.362.644,44 |
3,3047 |
10,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
4.844.574,95 |
437.124,98 |
11,0828 |
11,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
125.670.350,90 |
11.300.063,95 |
11,1212 |
10,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.707.041,91 |
292.461,23 |
12,6753 |
27,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
57.528.371,52 |
3.463.899,33 |
16,6080 |
26,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.939.925,94 |
312.369,84 |
12,6130 |
27,85% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
22.105.317,05 |
2.314.764,51 |
9,5497 |
6,80% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.357.708,53 |
349.148,34 |
9,6169 |
7,13% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
14.060.901,29 |
4.283.374,55 |
3,2827 |
5,91% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.693.244,10 |
42.791,51 |
39,5696 |
8,33% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
5.230.091,82 |
132.654,50 |
39,4264 |
8,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.091.698,07 |
1.597.117,38 |
20,0935 |
5,25% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.741.950,46 |
501.563,82 |
13,4419 |
5,17% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.184.014,76 |
20.844,54 |
200,7200 |
2,92% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.963.637,90 |
4.332.657,78 |
8,7622 |
12,06% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
372.746.479,18 |
112.261.740,61 |
3,3203 |
18,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR |
4.821.472,19 |
2.970.600,99 |
1,6231 |
4,37% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.857.163,24 |
658.335,84 |
8,8969 |
4,39% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.748.476,12 |
11.361.016,95 |
6,1393 |
5,27% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
85.817,75 |
13.861,73 |
6,1910 |
5,69% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.475.515,93 |
12.098,11 |
1.196,5100 |
0,65% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
38.056.662,05 |
30.906,64 |
1.231,3400 |
0,67% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
15.340.065,77 |
1.016.829,61 |
15,0862 |
4,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR |
21.746.733,68 |
4.816.515,21 |
4,5150 |
2,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.401,05 |
2.000,00 |
11,2005 |
8,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.874.431,09 |
1.118.879,76 |
8,8253 |
8,15% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
138.290.544,62 |
99.477.685,98 |
1,3902 |
2,99% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.438.505,24 |
9.453.663,04 |
1,4215 |
3,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
7.359.710,44 |
5.295.096,92 |
1,3899 |
2,98% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
10.831.906,01 |
827.438,01 |
13,0909 |
16,74% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.636.515,62 |
454.293,29 |
14,6084 |
5,89% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.608.491,56 |
483.085,25 |
13,6798 |
15,81% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
19.220.559,44 |
1.633.251,15 |
11,7683 |
20,22% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
12.086.279,76 |
986.638,57 |
12,2500 |
9,64% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.820.207,11 |
589.164,48 |
13,2734 |
12,49% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
13.001.604,60 |
920.838,73 |
14,1193 |
17,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.669.064,88 |
873.485,15 |
13,3592 |
18,34% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
25.201.021,79 |
2.285.325,37 |
11,0273 |
10,27% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.958.892,01 |
2.633.294,50 |
10,6175 |
8,45% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|