ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.349.348,28 |
200.310,88 |
11,7285 |
22,56% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
17.391.950,04 |
1.477.937,71 |
11,7677 |
23,44% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.825.776,86 |
1.234.566,22 |
3,9089 |
4,51% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
340.281,15 |
85.284,56 |
3,9900 |
5,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.587.889,43 |
1.579.076,52 |
15,5711 |
21,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.479.125,32 |
93.389,85 |
15,8382 |
22,82% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.136.685,24 |
1.391.691,33 |
27,4031 |
13,68% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
632.925,50 |
22.612,59 |
27,9900 |
14,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.032.806,21 |
98.684,80 |
20,5990 |
27,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.160.724,13 |
1.486.694,09 |
20,2871 |
26,96% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
4.399.534,77 |
247.675,13 |
17,7633 |
20,28% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
863.180,15 |
48.550,62 |
17,7790 |
20,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.511.758,16 |
15.362.639,01 |
1,5955 |
20,54% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.218.089,08 |
763.786,21 |
1,5948 |
20,54% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.600.901,81 |
3.037.795,83 |
5,4648 |
19,61% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
54.801,28 |
30.368,64 |
1,8045 |
21,88% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.641.196,52 |
6.914.694,00 |
0,9604 |
12,88% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
441.024,64 |
459.255,21 |
0,9603 |
12,88% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.134,97 |
8.393,03 |
1,0884 |
13,96% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.821,85 |
4.270,21 |
1,5975 |
13,38% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
962.793,25 |
53.580,31 |
17,9692 |
20,57% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.331.648,46 |
8.673.992,17 |
0,9605 |
12,88% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
318.995,82 |
39.477,47 |
8,0805 |
5,18% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.385.297,80 |
1.311.802,54 |
5,6299 |
17,59% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.185.078,69 |
1.080.023,36 |
4,8009 |
22,13% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.658,39 |
18.377,96 |
0,9608 |
12,88% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
55.450,93 |
3.121,75 |
17,7628 |
7,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
705.807,87 |
442.357,94 |
1,5956 |
20,55% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
133.960,55 |
83.963,24 |
1,5955 |
20,54% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.860,10 |
667,69 |
17,7629 |
5,51% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.173,35 |
9.552,01 |
0,9603 |
4,99% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.816.741,23 |
701.135,89 |
19,7062 |
18,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.913.972,89 |
672.563,77 |
16,2274 |
22,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.708.103,49 |
1.107.555,28 |
16,8913 |
22,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.951,94 |
20.000,00 |
10,2476 |
10,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.182.344,99 |
570.256,67 |
3,8270 |
9,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
231.625,37 |
20.000,00 |
11,5813 |
23,46% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.425.053,12 |
707.905,21 |
9,0770 |
2,65% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
500.081,61 |
50.000,00 |
10,0000 |
|
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.449.059,95 |
159.551,94 |
9,0860 |
3,24% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
359.632,96 |
35.957,11 |
10,0000 |
|
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.766.200,65 |
1.888.424,53 |
10,9966 |
11,82% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
14.302.591,87 |
1.293.609,70 |
11,0563 |
12,53% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
43.540.379,43 |
4.350.460,55 |
10,0082 |
1,17% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
31.545.077,77 |
3.139.828,13 |
10,0468 |
1,43% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.075.322,00 |
785.929,68 |
2,6406 |
6,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
77.442.171,92 |
49.949.698,13 |
1,5504 |
12,94% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.253.888,24 |
612.064,48 |
13,4853 |
15,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.824.595,49 |
727.076,90 |
14,8878 |
19,07% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
248.374.406,97 |
22.528.653,79 |
11,0248 |
3,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
53.286.882,77 |
4.197.175,46 |
12,6959 |
9,75% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.631.904,31 |
656.571,06 |
11,6239 |
13,06% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.861.557,68 |
6.364.246,88 |
1,5495 |
12,94% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.044.264,78 |
893.273,36 |
13,4833 |
15,28% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
65.414.671,06 |
13.260.437,29 |
4,9331 |
12,24% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.092.108,94 |
660.601,34 |
1,6532 |
13,61% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.188,48 |
157,00 |
13,9394 |
15,92% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.443,61 |
120,00 |
12,0301 |
13,82% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
717.521,47 |
144.112,07 |
4,9789 |
12,93% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
876.983,62 |
79.545,86 |
11,0249 |
3,37% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.950.872,74 |
3.838.427,77 |
1,5503 |
12,94% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.476,97 |
2.450,51 |
14,8855 |
13,73% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.098.233,78 |
752.394,81 |
10,7600 |
13,03% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.070.682,95 |
1.116.116,91 |
10,8100 |
11,56% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.804.991,30 |
925.699,51 |
10,5900 |
9,63% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
26.381,46 |
2.269,50 |
11,6243 |
13,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.687.189,70 |
3.023.426,00 |
1,5503 |
12,94% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.178,41 |
6.538,76 |
13,4855 |
15,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
371.014,88 |
24.920,46 |
14,8880 |
19,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.082.699,43 |
823.899,10 |
11,0240 |
3,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.963.511,98 |
469.747,40 |
12,6951 |
9,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
888.013,26 |
573.012,59 |
1,5498 |
12,94% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
798.396,20 |
59.209,59 |
13,4842 |
15,28% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.515,58 |
7.444,42 |
12,6962 |
9,75% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
142.838,93 |
12.955,51 |
11,0253 |
3,37% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
20.159.164,22 |
1.605.934,49 |
12,5529 |
7,90% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.853.273,92 |
4.520.018,28 |
12,5781 |
12,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.620,57 |
20.000,00 |
11,1810 |
12,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
32.392.862,55 |
8.083.531,45 |
4,0073 |
12,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.957.901,05 |
10.710.433,13 |
2,1435 |
6,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.103.815,23 |
107.095,74 |
10,3068 |
7,28% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.521.879,84 |
1.239.595,68 |
3,6479 |
2,31% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.215.665,90 |
3.071.387,24 |
11,4657 |
2,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
881.438,09 |
79.631,16 |
11,0690 |
7,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.604.748,79 |
1.688.998,22 |
12,7915 |
7,06% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
5.607.689,85 |
967.516,19 |
5,7960 |
0,20% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
61.761.471,26 |
4.379.063,29 |
14,1038 |
0,33% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
51.060.451,14 |
16.040.074,47 |
3,1833 |
0,13% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
46.865.388,04 |
4.565.910,41 |
10,2642 |
0,20% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.789.782,62 |
2.561.754,49 |
3,4312 |
-0,40% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
47.448.366,28 |
21.227.576,89 |
2,2352 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.960.032,07 |
393.292,44 |
10,0689 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
22.405.059,40 |
1.921.936,68 |
11,6575 |
0,16% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.721.191,86 |
1.616.566,46 |
5,3949 |
19,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.090.909,20 |
84.395,05 |
12,9262 |
25,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.248.103,91 |
517.830,56 |
12,0659 |
24,26% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.585.038,96 |
1.307.347,05 |
19,5702 |
24,52% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
67.448,06 |
3.372,76 |
19,9979 |
25,75% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.285.034,11 |
7.215.363,93 |
1,4254 |
22,65% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
678.643,72 |
475.963,84 |
1,4258 |
22,65% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.000.795,01 |
7.240.937,01 |
2,7622 |
22,63% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.988.978,28 |
1.872.141,67 |
1,5966 |
23,73% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
140.237,13 |
50.803,38 |
2,7604 |
22,63% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.502.954,31 |
1.780.667,65 |
1,4056 |
22,36% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.097.556,47 |
282.486,63 |
28,6653 |
22,52% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.021.822,73 |
845,00 |
2.392,6800 |
25,04% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.737.562,92 |
11.367,89 |
2.439,9900 |
25,06% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.447.659,55 |
192.069,51 |
23,1565 |
26,25% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
273.497,64 |
191.944,60 |
1,4249 |
22,66% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
246.107,62 |
172.742,09 |
1,4247 |
22,65% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.102.702,53 |
3.293.609,05 |
4,5855 |
15,03% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
748.045,57 |
143.407,13 |
5,2162 |
10,20% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.540.758,97 |
3.722.435,92 |
0,9512 |
26,05% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
136.521,07 |
8.745,25 |
15,6109 |
26,05% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.978.227,38 |
4.721.032,59 |
1,0545 |
27,60% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.070.220,74 |
1.109.855,77 |
0,9643 |
26,35% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.716.876,88 |
841.909,98 |
11,5415 |
26,29% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.105.917,53 |
725.201,91 |
4,2828 |
9,28% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.923,50 |
4.125,41 |
0,9511 |
26,06% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.297.967,14 |
812.382,00 |
22,5238 |
39,90% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.161.956,77 |
8.709.698,29 |
1,3964 |
38,37% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.223.984,70 |
21.735,84 |
102,3188 |
2,32% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.589.517,24 |
1.444.637,36 |
4,5614 |
27,55% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.922.675,59 |
911.360,90 |
11,9900 |
20,14% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.074.560,89 |
481.230,23 |
10,5400 |
5,40% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.775.739,93 |
825.257,40 |
9,4222 |
27,16% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
47.899.783,08 |
6.048.004,27 |
7,9199 |
24,72% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.543.380,26 |
204.930,92 |
17,2906 |
28,60% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.364.923,86 |
5.885.318,28 |
2,7806 |
44,33% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.232.701,76 |
2.315.828,73 |
3,9868 |
32,18% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
238.104.833,44 |
24.823.398,58 |
9,5920 |
36,90% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.379.115,29 |
243.248,20 |
9,7806 |
37,74% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.838.304,49 |
62.583,95 |
125,2446 |
35,60% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
57.573.058,67 |
4.594.383,43 |
12,5312 |
34,35% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.113.791,45 |
4.900.436,97 |
5,1248 |
29,27% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
67.496.077,46 |
5.721.811,93 |
11,7963 |
35,45% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
14.799.257,61 |
1.236.208,59 |
11,9715 |
36,38% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
213.009,81 |
17.094,05 |
12,4611 |
43,01% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.456.754,14 |
117.225,29 |
12,4270 |
43,59% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
403.035,83 |
32.282,20 |
12,4848 |
5,54% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
24.959.363,48 |
108.043.752,98 |
0,2310 |
29,12% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
44.670.313,25 |
9.360.009,21 |
4,7725 |
31,42% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.456.671,00 |
21.300.169,98 |
0,2562 |
31,05% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.010.524,22 |
822.856,82 |
4,8739 |
33,29% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.050.612,27 |
848.256,03 |
4,7752 |
31,42% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.397.205,56 |
5.604.643,67 |
2,9256 |
32,99% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.853.494,20 |
4.635.996,52 |
10,3222 |
32,79% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
980.335,68 |
329.623,30 |
2,9741 |
34,76% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.296.033,02 |
123.654,94 |
10,4810 |
34,43% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
16.055.597,07 |
1.534.862,09 |
10,4606 |
32,65% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.534.362,49 |
3.597.665,13 |
9,0432 |
21,95% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.554.411,95 |
12.130.267,78 |
0,9525 |
27,00% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.502.287,79 |
3.707.522,76 |
0,4052 |
6,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.838.142,83 |
55.559.634,47 |
0,2311 |
29,18% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.432.785,11 |
2.911.899,01 |
0,8355 |
32,51% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.141.085,97 |
1.376.191,52 |
36,4347 |
39,22% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.111.714,94 |
11.269.065,25 |
0,7198 |
32,51% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
84.898.515,59 |
22.663.367,07 |
3,7461 |
41,82% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.733.238,97 |
31.692.849,13 |
1,4430 |
31,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.315.976,52 |
3.520.782,17 |
7,4745 |
27,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.218.612,38 |
193.752,79 |
11,4507 |
36,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.231.135,58 |
16.267.398,33 |
1,1207 |
34,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
594.454,29 |
143.383,94 |
4,1459 |
38,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.816.430,13 |
162.286,39 |
11,1927 |
41,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.507.502,39 |
16.786.734,82 |
4,4980 |
39,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.316.018,85 |
691.822,60 |
10,5750 |
42,75% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.021.552,96 |
722,29 |
1.414,3200 |
20,87% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.221.814,35 |
14.937,36 |
1.420,7200 |
20,89% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.893.421,86 |
5.875,48 |
322,2600 |
18,47% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.615.189,93 |
2.018.319,64 |
3,7730 |
4,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
64.041,29 |
5.902,45 |
10,8500 |
21,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.090.155,63 |
2.161.006,87 |
2,8182 |
19,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.402,63 |
1.554,28 |
10,5532 |
22,46% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.348.713,40 |
1.933.216,37 |
4,3186 |
27,71% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.769.429,65 |
5.273.301,10 |
5,4557 |
24,75% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.461.344,89 |
779.683,53 |
14,7000 |
39,82% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
141.574.673,91 |
7.853.876,71 |
18,0261 |
14,40% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.242.789,32 |
68.081,64 |
18,2544 |
15,07% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
65.725.601,22 |
5.071.545,93 |
12,9597 |
22,40% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.331.290,07 |
1.133.638,72 |
12,6418 |
12,90% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.170.500,91 |
19.789,91 |
109,6772 |
13,57% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
89.085.453,75 |
6.990.753,61 |
12,7433 |
34,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
634.962,43 |
49.353,21 |
12,8657 |
35,18% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.840.553,27 |
4.415.578,16 |
3,3610 |
12,86% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.978.027,43 |
15.292.242,16 |
1,0448 |
26,80% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
538.343,60 |
46.335,63 |
11,6184 |
31,76% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
577.595,87 |
168.061,21 |
3,4368 |
30,82% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.068.967,76 |
471.501,32 |
6,5089 |
6,84% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.119.698,86 |
312.793,54 |
9,9740 |
-0,18% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.855.465,34 |
3.021.467,43 |
10,5430 |
8,26% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
10.542,14 |
1.008,08 |
10,4580 |
9,16% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.368.141,09 |
121.755,71 |
19,4499 |
32,90% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.441.910,27 |
1.063.422,84 |
19,2227 |
31,65% |
INTERLIFE Μικτό |
20.049.898,96 |
1.487.212,63 |
13,4815 |
23,54% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
230.991,94 |
243,16 |
949,9500 |
9,90% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.655.312,69 |
13.449,16 |
940,9700 |
9,93% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.268.960,10 |
587.375,79 |
17,4828 |
8,63% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.030.535,25 |
185.383,96 |
10,9531 |
6,07% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
512.892,87 |
42.962,64 |
11,9381 |
6,99% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.044.800,55 |
6.742.621,56 |
1,0448 |
26,80% |
THETIS Μικτό |
2.245.298,00 |
1.200.795,72 |
1,8698 |
27,03% |
TRITON Μικτό |
18.988.353,94 |
2.157.473,90 |
8,8012 |
11,97% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.009.175.761,95 |
142.038.299,48 |
7,1050 |
33,81% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
805.479,06 |
52.030,39 |
15,4809 |
10,53% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.736.084,52 |
3.351.115,29 |
14,2448 |
31,14% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.224.477,76 |
2.897.633,38 |
3,8737 |
23,10% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.190.484,90 |
2.721.570,74 |
14,4000 |
12,88% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.443.319,77 |
2.740.198,35 |
8,5553 |
21,14% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
8.885.527,14 |
673.195,09 |
13,1990 |
18,22% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.086.520,09 |
1.392.930,10 |
11,5487 |
13,31% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.163.826,87 |
958.181,95 |
18,9566 |
24,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.605.759,30 |
1.503.405,44 |
3,0636 |
29,96% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
878.964,97 |
372.246,81 |
2,3612 |
30,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.908.800,58 |
4.617.949,15 |
2,5788 |
11,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
1.088.494,51 |
155.540,60 |
6,9981 |
-0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.847.290,52 |
251.712,53 |
11,3117 |
14,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.203.292,66 |
943.357,57 |
8,6958 |
13,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.006,93 |
36.524,28 |
11,8827 |
34,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.051.600,03 |
12.048.223,58 |
2,9923 |
32,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.103,78 |
2.000,00 |
10,5519 |
12,28% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.602.454,30 |
1.421.294,51 |
12,3848 |
9,61% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.707.219,71 |
1.195.403,27 |
5,6108 |
6,95% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.933.724,12 |
2.361.903,36 |
12,6736 |
27,76% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.650.198,06 |
657.242,22 |
7,0753 |
2,91% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.847.399,44 |
46.430,24 |
104,4018 |
6,18% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.118.613,97 |
1.474.223,52 |
5,5070 |
5,39% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.064,96 |
10.101,06 |
10,3024 |
2,13% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.036,03 |
33.232,42 |
10,2922 |
2,09% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
158.274,33 |
15.514,61 |
10,2016 |
1,73% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
43.127.258,05 |
4.392.954,62 |
9,8174 |
-0,65% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.143.893,59 |
779.691,87 |
13,0101 |
4,58% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
34.409.517,86 |
29.453.504,70 |
1,1683 |
5,84% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.712.607,75 |
466.996,78 |
12,2326 |
0,26% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
79.548.722,34 |
17.781.361,63 |
4,4737 |
3,97% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.068.906,16 |
1.119.728,78 |
9,8853 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.386.254,06 |
105.963,50 |
13,0824 |
5,02% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.044.249,61 |
500.005,00 |
10,0884 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.349.427,83 |
2.009.768,80 |
1,1690 |
0,25% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.929.105,66 |
4.429.732,11 |
4,4989 |
4,36% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
906.938,45 |
74.140,97 |
12,2326 |
0,26% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.906.890,23 |
1.097.833,98 |
4,4696 |
3,97% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.153.810,12 |
523.423,90 |
9,8463 |
-0,61% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
42.090.822,88 |
4.239.861,02 |
9,9300 |
0,61% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
12.470.805,13 |
1.336.841,69 |
9,3294 |
6,50% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.897.783,91 |
397.012,11 |
9,8178 |
-0,64% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.216.007,47 |
219.851,75 |
10,0796 |
0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
309.836,09 |
23.781,90 |
13,0282 |
4,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.168.167,13 |
1.855.999,20 |
1,1682 |
5,83% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
954.666,36 |
94.702,07 |
10,0807 |
0,14% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
524.343,86 |
70.770,89 |
7,4090 |
2,41% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.320.483,41 |
550.316,68 |
6,0338 |
12,05% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.568.750,63 |
14.868.941,58 |
8,1760 |
5,70% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.752.446,63 |
7.032.577,62 |
10,9138 |
6,31% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.641.874,22 |
605.040,32 |
7,6720 |
8,42% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.053.693,61 |
1.425.772,57 |
13,3638 |
1,74% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.866.793,84 |
351.140,14 |
11,0121 |
6,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.515.606,93 |
16.427.119,43 |
1,6141 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.082.319,42 |
637.946,04 |
11,1018 |
6,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.835.829,67 |
3.103.071,78 |
3,8142 |
6,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.100,27 |
1.361,62 |
11,0899 |
7,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.814.410,64 |
279.512,66 |
10,0690 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
162.125.520,90 |
31.085.466,08 |
5,2155 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.152.322,18 |
213.303,54 |
10,0904 |
-0,04% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
165.655.098,16 |
13.601.981,04 |
12,1787 |
4,52% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
28.109.351,43 |
2.305.940,83 |
12,1900 |
0,97% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.998.280,53 |
82.607,00 |
133,1398 |
32,06% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.708.263,00 |
910.818,23 |
20,5401 |
31,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
149.904.870,60 |
7.941.102,94 |
18,8771 |
33,18% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.625.761,91 |
3.022.555,78 |
19,0652 |
33,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
72.582.994,70 |
14.918.124,82 |
4,8654 |
10,50% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.099.207,38 |
4.069.859,55 |
4,9386 |
11,28% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.897.072,10 |
123.556,81 |
15,3538 |
33,07% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
440.237,89 |
28.511,27 |
15,4408 |
33,41% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
195.888,26 |
12.907,47 |
15,1763 |
32,40% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
576.275,99 |
67.507,62 |
8,5365 |
22,94% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
46.869.068,15 |
3.023.751,85 |
15,5003 |
8,77% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.271.526,96 |
803.914,76 |
35,1673 |
30,57% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
162.820.536,71 |
101.389.491,88 |
1,6059 |
4,99% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
41.976.625,01 |
13.183.093,82 |
3,1841 |
20,95% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
12.847.742,47 |
790.906,79 |
16,2443 |
9,58% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.024.546,80 |
261.752,20 |
38,2979 |
32,05% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.570.077,34 |
22.922.684,00 |
1,6390 |
5,38% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.730.447,90 |
1.155.023,85 |
3,2298 |
22,10% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
172.599,17 |
16.414,92 |
10,5148 |
1,64% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
203.230,68 |
19.328,04 |
10,5148 |
1,64% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
2.509.761,38 |
218.086,09 |
11,5081 |
5,23% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.353.773,94 |
953.433,78 |
45,4712 |
31,70% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
143.506.025,89 |
3.212.088,42 |
44,6769 |
29,85% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
881.938,58 |
118.233,70 |
7,4593 |
28,55% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
12.595.104,44 |
842.533,64 |
14,9491 |
29,50% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.606.755,50 |
360.475,77 |
21,1020 |
24,53% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.361.633,59 |
1.588.130,88 |
5,2651 |
13,60% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
35.588.855,41 |
22.165.349,40 |
1,6056 |
4,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
9.539.181,36 |
615.497,60 |
15,4983 |
8,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.548.136,71 |
299.978,61 |
35,1630 |
30,58% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.704.932,09 |
1.070.131,88 |
12,8068 |
6,92% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.472.524,93 |
336.037,75 |
28,1889 |
27,31% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
129.850.561,88 |
4.581.782,68 |
28,3406 |
28,11% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.358.950,19 |
271.765,13 |
12,3598 |
7,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.737.818,11 |
1.434.792,40 |
3,3021 |
10,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.076.654,19 |
458.033,11 |
11,0836 |
11,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
167.128.167,80 |
15.041.378,91 |
11,1112 |
10,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.585.301,79 |
285.188,23 |
12,5717 |
26,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.887.963,33 |
4.065.220,63 |
16,4537 |
25,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.319.057,13 |
345.027,85 |
12,5180 |
26,88% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
20.679.856,43 |
2.201.567,03 |
9,3932 |
5,05% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.304.394,71 |
349.148,34 |
9,4642 |
5,42% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.878.776,97 |
4.283.405,25 |
3,2401 |
4,54% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.693.041,11 |
42.791,51 |
39,5649 |
8,32% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.946.886,33 |
125.547,41 |
39,4025 |
7,96% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.507.495,23 |
1.595.395,87 |
19,7490 |
3,44% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.525.927,97 |
487.118,35 |
13,3970 |
4,82% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.996.477,55 |
20.190,56 |
197,9400 |
1,50% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
38.480.614,83 |
4.393.593,34 |
8,7583 |
12,01% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
367.892.154,67 |
112.261.740,61 |
3,2771 |
17,29% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.456.363,42 |
613.771,34 |
8,8899 |
4,31% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.815.044,18 |
10.892.561,29 |
6,1340 |
5,18% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
85.802,68 |
13.861,73 |
6,1899 |
5,67% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.783.012,12 |
11.539,30 |
1.194,4400 |
0,48% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.588.367,89 |
30.577,84 |
1.229,2700 |
0,50% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.920.676,23 |
988.587,93 |
15,0929 |
4,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.435,44 |
2.000,00 |
11,2177 |
8,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.957.515,22 |
1.127.396,01 |
8,8323 |
8,24% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
156.567.684,53 |
112.492.797,69 |
1,3918 |
3,11% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.462.553,79 |
9.453.663,04 |
1,4241 |
3,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.355.683,03 |
6.004.584,75 |
1,3916 |
3,10% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
2.634.355,72 |
198.713,77 |
13,2570 |
18,22% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.399.946,74 |
440.628,03 |
14,5246 |
5,29% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.330.390,90 |
463.362,16 |
13,6619 |
15,66% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
16.137.938,75 |
1.367.815,45 |
11,7983 |
20,53% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.544.014,26 |
938.297,85 |
12,3031 |
10,11% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.591.348,40 |
572.412,64 |
13,2620 |
12,39% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.568.949,80 |
884.582,69 |
14,2089 |
17,78% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.263.345,73 |
840.868,50 |
13,3949 |
18,66% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
23.056.689,11 |
2.093.235,87 |
11,0149 |
10,15% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.035.706,11 |
2.543.767,25 |
10,6282 |
8,56% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|