ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.339.756,13 |
200.310,88 |
11,6806 |
22,06% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
17.363.289,64 |
1.481.424,90 |
11,7207 |
22,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.825.334,12 |
1.233.687,78 |
3,9113 |
4,57% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
340.529,59 |
85.284,56 |
3,9929 |
5,60% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.351.239,52 |
1.572.537,00 |
15,4853 |
21,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.471.102,28 |
93.389,85 |
15,7523 |
22,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.897.918,91 |
1.391.667,61 |
27,2320 |
12,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
629.042,75 |
22.612,59 |
27,8183 |
14,10% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.018.058,31 |
98.684,80 |
20,4495 |
26,95% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.932.441,15 |
1.486.346,89 |
20,1383 |
26,03% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
4.437.644,29 |
249.953,23 |
17,7539 |
20,22% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
862.680,36 |
48.550,62 |
17,7687 |
20,22% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
24.422.863,66 |
15.353.047,83 |
1,5908 |
20,19% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.206.964,58 |
759.091,20 |
1,5901 |
20,19% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.548.736,79 |
3.037.628,44 |
5,4479 |
19,24% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
54.667,84 |
30.381,92 |
1,7994 |
21,53% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.635.666,90 |
6.914.694,00 |
0,9596 |
12,79% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
437.558,72 |
456.025,82 |
0,9595 |
12,79% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.128,37 |
8.393,03 |
1,0876 |
13,87% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
6.801,48 |
4.270,21 |
1,5928 |
13,04% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
962.309,24 |
53.580,31 |
17,9601 |
20,51% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.288.630,82 |
8.636.398,83 |
0,9597 |
12,79% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
319.415,77 |
39.477,47 |
8,0911 |
5,32% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.336.218,55 |
1.311.802,54 |
5,5925 |
16,81% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.167.440,84 |
1.080.023,36 |
4,7846 |
21,71% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
17.643,69 |
18.377,96 |
0,9600 |
12,78% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
55.421,53 |
3.121,75 |
17,7533 |
7,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
703.687,53 |
442.357,94 |
1,5908 |
20,19% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
133.558,12 |
83.963,24 |
1,5907 |
20,18% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
11.853,81 |
667,69 |
17,7535 |
5,45% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.165,69 |
9.552,01 |
0,9596 |
4,91% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.797.308,66 |
701.135,89 |
19,6785 |
18,29% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.882.887,28 |
672.024,42 |
16,1942 |
21,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.656.007,96 |
1.109.338,51 |
16,8172 |
21,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.260,02 |
20.000,00 |
10,2130 |
10,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.174.733,60 |
570.269,28 |
3,8135 |
9,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
230.637,30 |
20.000,00 |
11,5319 |
22,93% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.456.822,13 |
710.884,36 |
9,0820 |
2,70% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
499.632,16 |
50.000,00 |
9,9900 |
-0,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.901.149,24 |
209.155,11 |
9,0910 |
3,30% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
359.304,33 |
35.957,11 |
9,9900 |
-0,10% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.725.303,85 |
1.887.834,93 |
10,9783 |
11,64% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
14.032.211,95 |
1.271.168,89 |
11,0388 |
12,35% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
43.572.281,08 |
4.350.460,55 |
10,0156 |
1,24% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
31.606.485,45 |
3.143.545,50 |
10,0544 |
1,50% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.075.449,48 |
785.929,68 |
2,6408 |
6,62% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
77.397.274,71 |
49.935.153,20 |
1,5500 |
12,91% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.198.160,87 |
607.964,24 |
13,4846 |
15,27% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
10.819.225,18 |
727.384,53 |
14,8741 |
18,96% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
247.904.443,14 |
22.486.581,33 |
11,0246 |
3,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
53.371.441,62 |
4.203.221,46 |
12,6977 |
9,76% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.620.581,28 |
656.433,41 |
11,6091 |
12,91% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
9.852.532,26 |
6.360.258,02 |
1,5491 |
12,91% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.023.409,12 |
891.773,91 |
13,4825 |
15,27% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
65.448.925,38 |
13.271.313,24 |
4,9316 |
12,21% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.091.893,49 |
660.615,83 |
1,6528 |
13,58% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.188,51 |
157,00 |
13,9396 |
15,92% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.441,86 |
120,00 |
12,0155 |
13,68% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
717.360,67 |
144.112,07 |
4,9778 |
12,91% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
876.961,89 |
79.545,86 |
11,0246 |
3,37% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.949.154,99 |
3.838.427,77 |
1,5499 |
12,91% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.443,44 |
2.450,51 |
14,8718 |
13,63% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.133.293,15 |
752.394,81 |
10,8100 |
13,55% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.114.774,82 |
1.116.116,91 |
10,8500 |
11,97% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.836.058,68 |
925.699,51 |
10,6300 |
10,04% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
26.347,84 |
2.269,50 |
11,6095 |
12,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.685.836,74 |
3.023.426,00 |
1,5498 |
12,90% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.173,72 |
6.538,76 |
13,4848 |
15,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
370.673,98 |
24.920,46 |
14,8743 |
18,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.058.977,79 |
821.767,55 |
11,0238 |
3,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.964.383,96 |
469.747,40 |
12,6970 |
9,77% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
887.756,94 |
573.012,59 |
1,5492 |
12,90% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
798.353,81 |
59.209,59 |
13,4835 |
15,28% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.529,39 |
7.444,42 |
12,6980 |
9,76% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
142.835,37 |
12.955,51 |
11,0251 |
3,37% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
20.197.211,56 |
1.608.870,96 |
12,5537 |
7,90% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.836.363,80 |
4.520.018,28 |
12,5744 |
12,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.456,69 |
20.000,00 |
11,1728 |
12,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
32.421.485,74 |
8.097.158,66 |
4,0041 |
12,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
23.178.391,24 |
10.814.637,44 |
2,1432 |
6,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.103.752,22 |
107.095,74 |
10,3062 |
7,27% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.527.579,40 |
1.239.595,68 |
3,6525 |
2,44% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.252.679,14 |
3.071.387,24 |
11,4778 |
2,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
882.840,60 |
79.631,16 |
11,0866 |
7,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.682.903,79 |
1.692.488,70 |
12,8113 |
7,22% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
5.610.220,55 |
967.961,93 |
5,7959 |
0,20% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
61.659.624,80 |
4.371.963,27 |
14,1034 |
0,32% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
50.718.357,63 |
15.933.119,84 |
3,1832 |
0,13% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
46.741.591,86 |
4.553.950,09 |
10,2640 |
0,20% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.694.889,37 |
2.534.278,94 |
3,4309 |
-0,41% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
47.632.106,37 |
21.309.153,80 |
2,2353 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.959.202,31 |
393.292,44 |
10,0668 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
81.323.921,56 |
6.977.622,81 |
11,6550 |
0,14% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
8.668.746,22 |
1.616.566,46 |
5,3624 |
18,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.089.285,95 |
84.395,05 |
12,9070 |
25,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.239.720,93 |
517.980,30 |
12,0463 |
24,05% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.511.558,83 |
1.311.926,93 |
19,4459 |
23,73% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
67.026,97 |
3.372,76 |
19,8730 |
24,96% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.228.674,68 |
7.210.378,51 |
1,4186 |
22,06% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
667.836,03 |
470.638,78 |
1,4190 |
22,06% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.912.398,36 |
7.241.970,18 |
2,7496 |
22,07% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.974.957,20 |
1.872.141,67 |
1,5891 |
23,15% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
139.597,42 |
50.803,38 |
2,7478 |
22,07% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.490.890,45 |
1.780.667,65 |
1,3989 |
21,78% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.059.178,48 |
282.478,87 |
28,5302 |
21,94% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.040.367,21 |
845,00 |
2.414,6200 |
26,18% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.992.125,34 |
11.367,89 |
2.462,3900 |
26,21% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.443.484,82 |
192.069,51 |
23,1348 |
26,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
272.186,99 |
191.944,60 |
1,4180 |
22,06% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
244.928,23 |
172.742,09 |
1,4179 |
22,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.070.157,86 |
3.293.712,93 |
4,5754 |
14,78% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
744.088,27 |
143.407,13 |
5,1886 |
9,61% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.525.555,29 |
3.722.435,92 |
0,9471 |
25,51% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
135.934,87 |
8.745,25 |
15,5438 |
25,51% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
4.957.560,01 |
4.721.032,59 |
1,0501 |
27,07% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.065.654,92 |
1.109.855,77 |
0,9602 |
25,81% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.676.403,38 |
841.754,65 |
11,4955 |
25,79% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.107.555,92 |
725.201,91 |
4,2851 |
9,34% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.906,66 |
4.125,41 |
0,9470 |
25,51% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
18.098.501,17 |
812.382,00 |
22,2783 |
38,38% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.045.077,96 |
8.721.999,81 |
1,3810 |
36,84% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.222.949,44 |
21.735,84 |
102,2712 |
2,27% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.588.814,40 |
1.445.496,65 |
4,5582 |
27,46% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.810.526,52 |
911.360,90 |
11,8600 |
18,84% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.025.105,54 |
481.230,23 |
10,4400 |
4,40% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
7.693.730,07 |
826.398,60 |
9,3100 |
25,65% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
47.298.482,23 |
6.043.530,52 |
7,8263 |
23,25% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.501.715,91 |
204.930,92 |
17,0873 |
27,09% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.201.841,99 |
5.892.671,31 |
2,7495 |
42,71% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.124.762,50 |
2.315.694,52 |
3,9404 |
30,65% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
235.554.532,14 |
24.859.209,66 |
9,4755 |
35,23% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.350.316,34 |
243.248,20 |
9,6622 |
36,07% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.745.927,39 |
62.583,95 |
123,7686 |
34,00% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
56.850.759,41 |
4.591.376,33 |
12,3821 |
32,75% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.917.286,27 |
4.900.436,97 |
5,0847 |
28,26% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
66.604.801,57 |
5.716.555,90 |
11,6512 |
33,78% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
14.751.349,89 |
1.247.482,05 |
11,8249 |
34,71% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
210.549,47 |
17.094,05 |
12,3171 |
41,35% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.477.582,43 |
120.282,48 |
12,2843 |
41,94% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
398.435,73 |
32.282,20 |
12,3423 |
4,34% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
24.661.237,31 |
107.908.824,18 |
0,2285 |
27,72% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
44.248.584,12 |
9.371.729,41 |
4,7215 |
30,02% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
5.399.153,32 |
21.300.169,98 |
0,2535 |
29,67% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.968.354,39 |
822.856,82 |
4,8227 |
31,89% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.018.768,03 |
850.672,35 |
4,7242 |
30,02% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
16.203.933,27 |
5.601.273,65 |
2,8929 |
31,51% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.276.014,12 |
4.636.006,29 |
10,1976 |
31,18% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
969.514,24 |
329.623,30 |
2,9413 |
33,28% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.280.575,22 |
123.654,94 |
10,3560 |
32,82% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
16.020.963,39 |
1.549.745,62 |
10,3378 |
31,09% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.066.357,61 |
3.593.468,49 |
8,9235 |
20,34% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.371.466,26 |
12.108.452,89 |
0,9391 |
25,21% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.487.695,39 |
3.701.352,97 |
0,4019 |
5,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.730.916,59 |
55.691.982,73 |
0,2286 |
27,78% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.405.293,89 |
2.911.621,13 |
0,8261 |
31,02% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
49.679.525,12 |
1.375.877,04 |
36,1075 |
37,97% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.010.402,96 |
11.269.065,25 |
0,7108 |
30,85% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.859.271,76 |
22.661.885,72 |
3,7005 |
40,10% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.186.678,82 |
31.688.747,40 |
1,4260 |
29,53% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.006.030,26 |
3.519.345,22 |
7,3895 |
25,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.188.679,69 |
193.752,79 |
11,2962 |
34,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.999.159,50 |
16.282.750,90 |
1,1054 |
32,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
587.072,37 |
143.383,94 |
4,0944 |
36,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.796.969,54 |
162.286,39 |
11,0728 |
39,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
74.938.158,68 |
16.843.525,60 |
4,4491 |
38,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.290.335,25 |
696.771,58 |
10,4630 |
41,23% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.027.440,64 |
722,29 |
1.422,4700 |
21,57% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.344.233,36 |
14.937,36 |
1.428,9200 |
21,59% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.909.857,49 |
5.875,48 |
325,0600 |
19,50% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.562.468,41 |
2.018.319,64 |
3,7469 |
3,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
63.769,56 |
5.902,45 |
10,8039 |
20,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.104.561,10 |
2.175.663,12 |
2,8058 |
19,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.335,18 |
1.554,28 |
10,5098 |
21,95% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.350.760,64 |
1.932.247,08 |
4,3218 |
27,80% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.623.538,70 |
5.268.776,77 |
5,4327 |
24,23% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.405.126,21 |
777.565,46 |
14,6677 |
39,51% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
141.589.403,38 |
7.875.998,59 |
17,9773 |
14,09% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.239.512,89 |
68.081,64 |
18,2063 |
14,77% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
65.747.723,61 |
5.067.448,78 |
12,9745 |
22,54% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.311.270,16 |
1.133.638,72 |
12,6242 |
12,74% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.167.595,10 |
19.789,91 |
109,5303 |
13,42% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
89.063.186,37 |
6.994.589,73 |
12,7332 |
34,53% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
634.493,39 |
49.353,21 |
12,8562 |
35,08% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.816.190,69 |
4.415.578,16 |
3,3554 |
12,67% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.015.865,36 |
15.321.661,50 |
1,0453 |
26,86% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
534.897,98 |
46.335,63 |
11,5440 |
30,91% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
339.483,27 |
99.435,93 |
3,4141 |
29,96% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.070.282,50 |
471.501,32 |
6,5117 |
6,88% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.126.391,84 |
312.793,54 |
9,9950 |
0,03% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.855.465,34 |
3.021.467,43 |
10,5430 |
8,26% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
10.542,14 |
1.008,08 |
10,4580 |
9,16% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.365.623,35 |
121.755,71 |
19,4293 |
32,76% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
20.419.937,71 |
1.063.528,55 |
19,2002 |
31,50% |
INTERLIFE Μικτό |
20.128.188,15 |
1.487.212,63 |
13,5342 |
24,02% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
231.921,66 |
243,16 |
953,7700 |
10,34% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.706.303,05 |
13.449,16 |
944,7700 |
10,38% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.241.143,90 |
586.926,37 |
17,4488 |
8,42% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.034.806,75 |
185.383,96 |
10,9762 |
6,29% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
513.866,76 |
42.962,64 |
11,9608 |
7,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.047.926,30 |
6.742.621,56 |
1,0453 |
26,86% |
THETIS Μικτό |
2.242.466,26 |
1.200.795,72 |
1,8675 |
26,88% |
TRITON Μικτό |
18.963.307,21 |
2.159.272,19 |
8,7823 |
11,73% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.011.608.966,48 |
142.038.299,48 |
7,1221 |
34,14% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
805.382,63 |
52.030,39 |
15,4791 |
10,52% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.793.079,91 |
3.350.114,16 |
14,2661 |
31,34% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.226.839,46 |
2.897.633,38 |
3,8745 |
23,13% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.106.960,57 |
2.721.570,74 |
14,3693 |
12,64% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.479.759,76 |
2.738.220,45 |
8,5748 |
21,41% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
8.905.674,06 |
673.217,77 |
13,2285 |
18,48% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.042.155,27 |
1.392.930,10 |
11,5168 |
12,99% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.165.141,77 |
958.181,95 |
18,9579 |
24,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.612.773,55 |
1.503.869,87 |
3,0673 |
30,12% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
880.325,54 |
372.246,81 |
2,3649 |
30,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.941.706,30 |
4.635.460,23 |
2,5762 |
11,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
1.090.347,03 |
155.540,60 |
7,0100 |
-0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.844.075,07 |
251.712,53 |
11,2989 |
14,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.206.994,51 |
944.973,38 |
8,6849 |
13,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
433.272,64 |
36.524,28 |
11,8626 |
33,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.164.659,56 |
12.107.989,67 |
2,9868 |
32,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.083,67 |
2.000,00 |
10,5418 |
12,17% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.605.880,87 |
1.421.294,51 |
12,3872 |
9,63% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.747.164,92 |
1.199.902,30 |
5,6231 |
7,18% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.227.452,51 |
2.362.074,85 |
12,7970 |
29,01% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.677.134,46 |
659.780,35 |
7,0889 |
3,11% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.853.883,27 |
46.430,24 |
104,5414 |
6,32% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.128.729,43 |
1.474.223,52 |
5,5139 |
5,52% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.184,18 |
10.101,06 |
10,3142 |
2,24% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.425,96 |
33.232,42 |
10,3040 |
2,21% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
158.445,97 |
15.514,61 |
10,2127 |
1,84% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
43.129.911,30 |
4.389.817,48 |
9,8250 |
-0,57% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.105.294,37 |
775.972,16 |
13,0228 |
4,68% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
35.156.358,87 |
30.047.013,54 |
1,1701 |
6,01% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.721.075,53 |
467.018,93 |
12,2502 |
0,41% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
79.625.200,12 |
17.778.403,94 |
4,4788 |
4,09% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.078.038,72 |
1.119.728,78 |
9,8935 |
-0,26% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.387.666,25 |
105.963,50 |
13,0957 |
5,13% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.053.511,10 |
500.005,00 |
10,1069 |
1,07% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.353.163,54 |
2.009.768,80 |
1,1709 |
0,41% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.952.470,85 |
4.429.732,11 |
4,5042 |
4,49% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
908.239,70 |
74.140,97 |
12,2502 |
0,41% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.912.424,80 |
1.097.833,98 |
4,4747 |
4,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.157.810,19 |
523.423,90 |
9,8540 |
-0,53% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
40.079.453,07 |
4.035.757,13 |
9,9300 |
0,61% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
12.489.213,01 |
1.336.841,69 |
9,3437 |
6,67% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.900.809,14 |
397.012,11 |
9,8254 |
-0,56% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.220.080,96 |
219.851,75 |
10,0981 |
0,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
310.136,58 |
23.781,90 |
13,0409 |
4,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.171.472,38 |
1.855.999,20 |
1,1700 |
6,00% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
956.444,85 |
94.702,07 |
10,0995 |
0,32% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
525.290,78 |
70.770,89 |
7,4224 |
2,59% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.334.013,79 |
550.316,68 |
6,0584 |
12,50% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
121.751.007,08 |
14.868.941,58 |
8,1883 |
5,86% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
76.971.899,34 |
7.032.577,62 |
10,9450 |
6,61% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.645.540,18 |
605.040,32 |
7,6781 |
8,51% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.066.316,83 |
1.425.772,57 |
13,3726 |
1,81% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.871.098,96 |
351.140,14 |
11,0244 |
6,87% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.510.555,45 |
16.418.813,02 |
1,6146 |
-0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.094.413,08 |
637.946,04 |
11,1207 |
7,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.847.674,28 |
3.101.059,60 |
3,8205 |
6,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.126,71 |
1.361,62 |
11,1094 |
7,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.843.970,62 |
281.702,44 |
10,0957 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.140.162,20 |
19.915.306,72 |
5,2292 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.172.637,72 |
214.744,65 |
10,1173 |
0,22% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
166.323.297,94 |
13.642.869,01 |
12,1912 |
4,63% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
28.452.350,52 |
2.331.626,46 |
12,2028 |
1,08% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.143.579,82 |
82.607,00 |
134,8987 |
33,80% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.987.352,16 |
912.382,97 |
20,8107 |
33,43% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
151.679.506,04 |
7.929.315,31 |
19,1290 |
34,96% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
58.357.773,21 |
3.020.483,04 |
19,3207 |
35,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
72.743.559,02 |
14.924.898,03 |
4,8740 |
10,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.185.903,99 |
4.079.908,33 |
4,9476 |
11,48% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.918.640,27 |
123.556,81 |
15,5284 |
34,58% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
445.261,12 |
28.511,27 |
15,6170 |
34,93% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
198.104,26 |
12.907,47 |
15,3480 |
33,90% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
580.927,05 |
67.507,62 |
8,6054 |
23,93% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
47.040.152,94 |
3.028.049,06 |
15,5348 |
9,01% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.357.468,38 |
796.477,86 |
35,6036 |
32,19% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
163.332.817,09 |
101.607.066,42 |
1,6075 |
5,09% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
42.150.493,27 |
13.143.969,02 |
3,2068 |
21,81% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
12.882.138,81 |
791.193,27 |
16,2819 |
9,84% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.150.240,60 |
261.752,20 |
38,7781 |
33,70% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.620.951,03 |
22.929.785,47 |
1,6407 |
5,49% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.757.467,28 |
1.155.023,85 |
3,2532 |
22,98% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
172.995,42 |
16.414,92 |
10,5389 |
1,88% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
203.697,23 |
19.328,04 |
10,5390 |
1,88% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
2.572.869,95 |
223.340,47 |
11,5199 |
5,34% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.891.921,89 |
953.433,78 |
46,0356 |
33,34% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
145.155.470,18 |
3.209.707,53 |
45,2239 |
31,44% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
993.850,53 |
131.620,05 |
7,5509 |
30,13% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
12.878.960,17 |
851.006,35 |
15,1338 |
31,10% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.682.887,60 |
360.475,77 |
21,3132 |
25,78% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.410.979,83 |
1.587.941,44 |
5,2968 |
14,28% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
35.713.882,38 |
22.221.036,60 |
1,6072 |
5,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
9.954.750,33 |
640.887,14 |
15,5328 |
9,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.678.983,44 |
299.978,61 |
35,5992 |
32,20% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.773.442,37 |
1.073.092,87 |
12,8353 |
7,16% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.582.024,20 |
335.756,90 |
28,5386 |
28,89% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
131.201.917,56 |
4.581.698,68 |
28,6361 |
29,45% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.314.803,35 |
267.542,31 |
12,3898 |
7,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
4.749.111,03 |
1.434.792,40 |
3,3100 |
10,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.087.589,68 |
457.516,27 |
11,1200 |
11,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.066.473,80 |
15.077.423,38 |
11,1469 |
10,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.621.170,62 |
285.188,23 |
12,6975 |
27,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
67.718.202,36 |
4.075.255,08 |
16,6169 |
26,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.394.140,52 |
347.534,33 |
12,6438 |
28,16% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
20.671.730,52 |
2.195.110,96 |
9,4172 |
5,32% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.312.947,04 |
349.148,34 |
9,4887 |
5,70% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.909.459,18 |
4.283.405,25 |
3,2473 |
4,77% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.694.943,19 |
42.791,51 |
39,6093 |
8,44% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.952.251,41 |
125.547,41 |
39,4453 |
8,08% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.625.422,45 |
1.595.125,30 |
19,8263 |
3,85% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.618.982,92 |
493.459,66 |
13,4134 |
4,94% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.886.834,31 |
19.595,18 |
198,3600 |
1,71% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
38.592.629,47 |
4.392.613,13 |
8,7858 |
12,36% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
370.328.246,97 |
112.261.740,61 |
3,2988 |
18,07% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.478.952,81 |
613.905,79 |
8,9247 |
4,72% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
66.661.082,39 |
10.856.383,72 |
6,1403 |
5,28% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
85.894,92 |
13.861,73 |
6,1966 |
5,78% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.784.342,69 |
11.539,30 |
1.194,5600 |
0,49% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.592.163,31 |
30.577,84 |
1.229,3900 |
0,51% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.931.631,10 |
988.190,83 |
15,1101 |
4,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.461,80 |
2.000,00 |
11,2309 |
8,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.962.647,14 |
1.126.718,57 |
8,8422 |
8,36% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
157.125.839,57 |
112.786.373,30 |
1,3931 |
3,21% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
13.475.966,48 |
9.453.663,04 |
1,4255 |
3,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.263.141,39 |
5.932.422,77 |
1,3929 |
3,20% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
305.730,67 |
23.057,64 |
13,2594 |
18,24% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.402.975,77 |
440.435,62 |
14,5378 |
5,38% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.334.377,94 |
462.924,11 |
13,6834 |
15,84% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
16.155.008,65 |
1.357.292,94 |
11,9024 |
21,59% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.587.560,45 |
937.772,39 |
12,3565 |
10,59% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.565.439,77 |
569.782,19 |
13,2778 |
12,52% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.613.374,09 |
884.582,69 |
14,2591 |
18,20% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.233.234,31 |
835.599,13 |
13,4433 |
19,09% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
23.046.351,30 |
2.079.097,95 |
11,0848 |
10,85% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.221.233,95 |
2.543.767,25 |
10,7011 |
9,30% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|