ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.471.304,65 |
202.149,35 |
12,2251 |
2,60% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
19.496.142,66 |
1.587.995,46 |
12,2772 |
2,64% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
822.446,58 |
80.245,70 |
10,2491 |
2,49% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
512.640,86 |
50.000,00 |
10,2528 |
2,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.851.974,00 |
1.219.928,04 |
3,9773 |
-0,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
346.662,10 |
85.284,56 |
4,0648 |
-0,15% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.644.058,98 |
1.522.968,47 |
16,1816 |
1,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.538.551,44 |
93.389,85 |
16,4745 |
1,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.375.214,94 |
1.371.266,39 |
29,4437 |
4,23% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
680.909,28 |
22.612,59 |
30,1120 |
4,28% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.140.124,00 |
98.684,80 |
21,6865 |
4,25% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.123.195,61 |
1.505.431,32 |
21,3382 |
4,21% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
7.231.754,96 |
388.522,18 |
18,6135 |
3,31% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
676.963,93 |
36.336,13 |
18,6306 |
3,31% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
25.547.717,15 |
15.160.187,01 |
1,6852 |
4,13% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.247.685,68 |
740.729,27 |
1,6844 |
4,14% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.200.282,94 |
2.978.024,99 |
5,7757 |
4,20% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
58.017,37 |
30.394,87 |
1,9088 |
4,20% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.278.947,49 |
6.963.842,30 |
1,0452 |
4,61% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
415.933,13 |
397.988,81 |
1,0451 |
4,61% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.953,93 |
8.393,03 |
1,1860 |
4,68% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.206,40 |
4.270,21 |
1,6876 |
4,15% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
944.079,41 |
50.122,75 |
18,8353 |
3,32% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.949.659,78 |
8.561.474,52 |
1,0453 |
4,61% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
328.981,56 |
39.542,86 |
8,3196 |
0,18% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.714.375,51 |
1.312.630,22 |
5,8770 |
2,32% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.462.754,83 |
1.077.314,97 |
5,0707 |
4,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
19.217,53 |
18.377,96 |
1,0457 |
4,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
165.771,88 |
8.906,48 |
18,6125 |
3,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
818.008,99 |
485.408,68 |
1,6852 |
4,13% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
141.486,68 |
83.963,24 |
1,6851 |
4,13% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.983,25 |
9.552,01 |
1,0451 |
4,61% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.675.464,29 |
713.153,22 |
20,5783 |
2,59% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
11.467.154,69 |
674.900,33 |
16,9909 |
3,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.942.716,25 |
731.436,36 |
17,6949 |
3,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.533.638,53 |
321.123,70 |
11,0040 |
2,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.360.594,19 |
575.219,39 |
4,1038 |
2,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.658.650,74 |
712.879,76 |
12,1460 |
3,48% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.751.894,56 |
724.093,12 |
9,3280 |
2,73% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
511.753,59 |
50.000,00 |
10,2400 |
1,29% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.951.816,22 |
209.155,11 |
9,3280 |
2,64% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
393.093,47 |
38.408,30 |
10,2300 |
1,19% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.817.561,56 |
1.942.937,89 |
11,2292 |
1,29% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.408.892,52 |
1.363.599,41 |
11,3002 |
1,34% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
42.033.255,55 |
4.203.003,91 |
10,0008 |
-0,00% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
33.049.320,50 |
3.290.930,78 |
10,0425 |
0,01% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.088.598,91 |
782.816,27 |
2,6681 |
1,10% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
80.995.474,26 |
50.708.728,62 |
1,5973 |
2,21% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.443.525,61 |
606.849,53 |
13,9137 |
3,12% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
11.615.540,30 |
751.271,45 |
15,4612 |
2,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
246.767.341,11 |
22.284.933,66 |
11,0733 |
0,40% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
55.335.810,60 |
4.284.472,13 |
12,9154 |
1,33% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.545.461,23 |
633.608,09 |
11,9087 |
1,30% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
10.272.442,18 |
6.434.977,86 |
1,5963 |
2,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.588.689,49 |
904.915,58 |
13,9114 |
3,12% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
67.822.008,92 |
13.343.430,85 |
5,0828 |
2,18% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.126.052,28 |
660.630,12 |
1,7045 |
2,24% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.259,72 |
157,00 |
14,3931 |
3,15% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.479,93 |
120,00 |
12,3328 |
1,33% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
739.902,56 |
144.112,07 |
5,1342 |
2,22% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
978.894,26 |
88.401,15 |
11,0733 |
0,40% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.992.615,06 |
3.751.937,88 |
1,5972 |
2,21% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
37.881,70 |
2.450,51 |
15,4587 |
2,98% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.231.318,32 |
741.439,13 |
11,1000 |
1,93% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.223.617,71 |
1.100.681,93 |
11,1100 |
1,74% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.922.589,70 |
917.147,73 |
10,8200 |
1,50% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
27.027,89 |
2.269,50 |
11,9092 |
1,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.036.515,23 |
3.153.436,40 |
1,5972 |
2,21% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
90.979,55 |
6.538,76 |
13,9139 |
3,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
385.303,22 |
24.920,46 |
15,4613 |
2,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.099.017,77 |
821.767,55 |
11,0725 |
0,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.111.247,33 |
473.201,81 |
12,9147 |
1,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
906.112,94 |
567.542,65 |
1,5966 |
2,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
750.222,98 |
53.928,04 |
13,9116 |
3,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
96.149,98 |
7.444,42 |
12,9157 |
1,33% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
143.466,67 |
12.955,51 |
11,0738 |
0,40% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.162.448,95 |
1.652.790,15 |
12,8041 |
1,01% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
58.411.690,29 |
4.526.055,14 |
12,9057 |
1,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.897.662,74 |
7.558.985,05 |
4,0875 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
27.430.585,35 |
12.708.939,07 |
2,1584 |
0,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.931.780,36 |
571.104,90 |
10,3865 |
0,49% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.494.965,20 |
1.221.963,59 |
3,6785 |
0,43% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.185.273,10 |
3.066.459,06 |
11,4742 |
0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
883.724,40 |
79.631,16 |
11,0977 |
0,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.477.747,80 |
1.675.573,31 |
12,8181 |
0,83% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.099.132,22 |
1.052.549,20 |
5,7946 |
-0,01% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
60.111.795,20 |
4.263.705,85 |
14,0985 |
-0,02% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.997.443,18 |
3.140.900,09 |
3,1830 |
0,01% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.512.279,35 |
13.046.835,66 |
3,1818 |
-0,02% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
44.387.958,32 |
4.326.269,76 |
10,2601 |
-0,01% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.754.018,03 |
2.553.485,68 |
3,4283 |
-0,03% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.413.891,97 |
20.761.770,19 |
2,2355 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.100.641,32 |
407.339,45 |
10,0669 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
115.893.546,20 |
9.945.069,30 |
11,6534 |
-0,01% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.288.770,63 |
1.611.413,69 |
5,7644 |
5,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.679.186,48 |
487.098,35 |
13,7122 |
4,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.883.401,16 |
382.059,39 |
12,7818 |
4,33% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.902.456,17 |
1.395.971,65 |
20,7042 |
3,96% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
82.361,28 |
3.888,09 |
21,1830 |
4,02% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.509.379,32 |
7.094.101,83 |
1,4814 |
2,93% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
711.760,28 |
480.323,71 |
1,4818 |
2,92% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.969.086,18 |
6.957.735,27 |
2,8701 |
2,94% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.109.946,95 |
1.872.141,67 |
1,6612 |
2,98% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
141.550,95 |
49.352,02 |
2,8682 |
2,94% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.563.553,89 |
1.755.398,88 |
1,4604 |
2,91% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.252.471,20 |
277.207,83 |
29,7700 |
2,90% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.238.192,71 |
878,07 |
2.548,9900 |
3,48% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.563.811,25 |
11.372,84 |
2.599,5100 |
3,49% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.513.657,44 |
187.953,33 |
24,0148 |
3,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
284.240,12 |
191.944,60 |
1,4808 |
2,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
226.404,50 |
152.906,94 |
1,4806 |
2,92% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.947.972,07 |
3.340.238,26 |
4,7745 |
2,15% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
801.115,60 |
143.407,13 |
5,5863 |
3,43% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
4.008.848,42 |
3.815.162,16 |
1,0508 |
5,63% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
169.750,46 |
9.843,54 |
17,2448 |
5,62% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
5.508.269,33 |
4.721.032,59 |
1,1668 |
5,71% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.149.368,46 |
1.078.643,77 |
1,0656 |
5,64% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
10.608.151,83 |
831.277,09 |
12,7613 |
5,68% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.419.216,86 |
727.493,08 |
4,7000 |
4,20% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
4.334,21 |
4.125,41 |
1,0506 |
5,62% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.745.303,96 |
812.382,00 |
24,3054 |
3,07% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.311.990,84 |
8.833.172,56 |
1,5070 |
3,09% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.470.123,51 |
23.057,39 |
107,1293 |
3,44% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.806.452,41 |
1.426.238,33 |
4,7723 |
3,38% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.093.922,45 |
942.068,84 |
12,8400 |
2,80% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.437.104,42 |
481.230,23 |
11,3000 |
2,82% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.579.321,96 |
849.232,02 |
10,1024 |
3,00% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
50.649.706,97 |
5.968.860,33 |
8,4857 |
2,79% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.564.868,91 |
192.013,71 |
18,5657 |
3,06% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.146.001,14 |
6.038.680,59 |
3,0050 |
3,06% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
10.068.423,41 |
2.332.431,33 |
4,3167 |
3,22% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
260.622.552,50 |
25.180.577,00 |
10,3501 |
2,70% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.568.416,08 |
243.248,20 |
10,5588 |
2,74% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.410.550,41 |
62.583,95 |
134,3883 |
2,93% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
61.058.407,81 |
4.546.139,09 |
13,4308 |
2,88% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
26.009.704,38 |
4.879.340,73 |
5,3306 |
1,78% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
74.741.843,14 |
5.873.509,95 |
12,7252 |
2,58% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
17.067.430,68 |
1.320.644,19 |
12,9236 |
2,62% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
261.539,86 |
19.523,00 |
13,3965 |
2,70% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.665.062,10 |
124.570,26 |
13,3664 |
2,72% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
536.266,74 |
39.888,15 |
13,4443 |
2,78% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
27.756.991,27 |
111.875.867,98 |
0,2481 |
2,69% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
48.346.580,48 |
9.414.941,73 |
5,1351 |
2,76% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.209.056,27 |
15.269.323,02 |
0,2757 |
2,83% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.325.085,28 |
632.856,82 |
5,2541 |
2,84% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.350.294,53 |
846.680,77 |
5,1381 |
2,76% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.517.320,12 |
5.541.453,54 |
3,1611 |
2,94% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
51.357.372,68 |
4.620.384,05 |
11,1154 |
2,91% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.061.101,64 |
329.623,30 |
3,2191 |
3,02% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.397.902,39 |
123.654,94 |
11,3049 |
2,99% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
19.513.489,41 |
1.742.484,15 |
11,1987 |
2,84% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.320.403,06 |
3.546.823,76 |
9,6764 |
3,47% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.600.187,09 |
12.336.926,60 |
1,0213 |
3,14% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.544.901,16 |
3.605.727,78 |
0,4285 |
2,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
14.047.149,98 |
56.603.302,68 |
0,2482 |
2,73% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.603.350,20 |
2.911.220,29 |
0,8942 |
2,63% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
53.592.541,27 |
1.372.462,87 |
39,0484 |
2,65% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.655.798,72 |
11.270.324,37 |
0,7680 |
2,59% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
93.258.793,01 |
23.152.954,39 |
4,0279 |
2,54% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.652.494,01 |
31.652.611,41 |
1,5687 |
3,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.323.745,67 |
3.427.374,89 |
7,9722 |
2,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.874.297,37 |
639.380,85 |
12,3155 |
3,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.538.501,92 |
25.372.207,07 |
1,2036 |
3,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
639.991,15 |
143.063,94 |
4,4735 |
3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.133.383,31 |
754.111,84 |
12,1114 |
2,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
79.311.725,92 |
16.321.065,47 |
4,8595 |
2,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.072.078,92 |
791.934,91 |
11,4556 |
2,90% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.050.409,52 |
716,36 |
1.466,3200 |
1,35% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
22.002.926,52 |
14.937,36 |
1.473,0100 |
1,35% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.945.590,46 |
5.764,32 |
337,5200 |
1,79% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.968.484,72 |
2.018.829,64 |
3,9471 |
2,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
22.309,59 |
2.000,00 |
11,1548 |
1,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.725.595,77 |
2.324.544,40 |
2,8933 |
1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.305,60 |
1.684,71 |
10,8657 |
1,50% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.597.411,24 |
1.912.956,23 |
4,4943 |
1,59% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.921.841,73 |
5.253.216,06 |
5,6959 |
1,86% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.854.572,96 |
772.167,77 |
15,3523 |
1,37% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
154.227.745,46 |
8.304.858,87 |
18,5708 |
2,18% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.281.335,60 |
68.081,64 |
18,8206 |
2,21% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
66.559.105,96 |
5.022.483,91 |
13,2522 |
1,36% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
17.338.552,38 |
1.348.481,37 |
12,8578 |
1,11% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.209.413,02 |
19.789,91 |
111,6434 |
1,15% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
98.291.869,35 |
7.354.313,09 |
13,3652 |
1,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
666.156,69 |
49.353,21 |
13,4977 |
1,70% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.071.870,11 |
4.416.890,24 |
3,4123 |
1,07% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
17.906.457,89 |
16.431.193,79 |
1,0898 |
0,99% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
556.861,08 |
45.357,13 |
12,2773 |
2,00% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
382.189,22 |
105.343,93 |
3,6280 |
1,96% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.107.379,80 |
471.272,66 |
6,5936 |
0,94% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.188.693,86 |
320.846,69 |
9,9380 |
-0,05% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.004.804,64 |
3.014.723,04 |
10,6160 |
0,25% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
46.729,79 |
4.439,50 |
10,5260 |
1,06% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.490.718,90 |
121.755,71 |
20,4567 |
1,85% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
21.039.467,26 |
1.041.943,73 |
20,1925 |
1,79% |
INTERLIFE Μικτό |
20.384.349,04 |
1.487.212,63 |
13,7064 |
0,74% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
284.706,03 |
295,23 |
964,3500 |
0,83% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.911.459,56 |
13.515,84 |
955,2800 |
0,83% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.399.822,27 |
585.760,08 |
17,7544 |
0,78% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.038.502,60 |
184.919,27 |
11,0237 |
0,57% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
592.322,69 |
49.210,18 |
12,0366 |
0,61% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.487.697,19 |
6.870.960,13 |
1,0898 |
0,99% |
THETIS Μικτό |
2.324.864,80 |
1.200.693,77 |
1,9363 |
1,46% |
TRITON Μικτό |
19.477.593,77 |
2.163.019,67 |
9,0048 |
1,19% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.048.480.939,78 |
142.038.299,48 |
7,3817 |
1,26% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
816.263,10 |
52.030,39 |
15,6882 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.529.597,07 |
3.344.413,07 |
14,8097 |
1,54% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.584.049,62 |
2.900.170,16 |
3,9943 |
1,03% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.818.815,59 |
2.723.912,02 |
14,6182 |
0,78% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.190.082,72 |
2.641.104,96 |
8,7804 |
0,86% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.183.550,48 |
828.412,71 |
13,5000 |
1,58% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.558.193,95 |
1.392.930,10 |
11,8873 |
1,79% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.687.405,70 |
962.173,62 |
19,4221 |
1,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.670.801,66 |
1.459.319,71 |
3,2007 |
1,32% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
925.017,77 |
376.413,42 |
2,4575 |
1,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
12.919.747,94 |
4.937.666,95 |
2,6166 |
0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.133.088,23 |
992.179,34 |
7,1893 |
0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
956.158,96 |
95.186,33 |
10,0451 |
0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.067.622,73 |
264.782,72 |
11,5854 |
1,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.435.390,36 |
948.472,00 |
8,8937 |
1,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
452.685,91 |
36.524,28 |
12,3941 |
1,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.616.101,29 |
13.672.588,06 |
3,1169 |
1,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.430,06 |
2.000,00 |
10,7150 |
0,80% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.933.602,70 |
1.434.344,03 |
12,5030 |
0,40% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.650.142,99 |
1.340.642,33 |
5,7063 |
1,35% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.361.375,96 |
2.360.560,04 |
12,8619 |
0,50% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.839.167,60 |
679.617,70 |
7,1204 |
0,33% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.963.944,77 |
47.299,68 |
104,9467 |
0,39% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.026.670,15 |
1.451.530,67 |
5,5298 |
0,34% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.412,70 |
19.346,10 |
10,3593 |
0,08% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
351.560,95 |
33.956,96 |
10,3531 |
0,08% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.113,41 |
15.514,61 |
10,2557 |
0,05% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
42.479.400,14 |
4.326.162,12 |
9,8192 |
-0,03% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.092.465,48 |
775.319,79 |
13,0172 |
0,56% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
36.144.694,98 |
30.805.780,05 |
1,1733 |
1,53% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.832.974,61 |
474.979,22 |
12,2805 |
1,57% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
78.563.572,71 |
17.535.813,24 |
4,4802 |
0,53% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.227.003,88 |
1.134.894,24 |
9,8926 |
-0,01% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.387.768,05 |
105.963,50 |
13,0967 |
0,59% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.102.317,90 |
500.005,00 |
10,2045 |
0,46% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.372.904,96 |
2.019.649,09 |
1,1749 |
1,56% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.967.889,01 |
4.429.732,11 |
4,5077 |
0,55% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
934.031,01 |
76.058,33 |
12,2805 |
1,57% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.886.550,86 |
1.091.705,55 |
4,4761 |
0,53% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.007.316,60 |
508.450,92 |
9,8482 |
-0,03% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.387.779,68 |
3.867.362,03 |
9,9300 |
|
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.826.129,17 |
1.263.401,78 |
9,3640 |
1,54% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.898.503,49 |
397.012,11 |
9,8196 |
-0,03% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.764.572,09 |
271.404,57 |
10,1862 |
0,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
310.003,26 |
23.781,90 |
13,0353 |
0,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.177.529,87 |
1.855.999,20 |
1,1732 |
1,53% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.053.455,58 |
103.739,56 |
10,1548 |
0,41% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
527.139,25 |
70.767,48 |
7,4489 |
0,06% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.356.729,66 |
550.284,21 |
6,1000 |
0,33% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
116.116.068,39 |
14.133.813,82 |
8,2155 |
0,35% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.130.977,55 |
7.046.815,64 |
10,9455 |
0,38% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.334.208,13 |
562.604,12 |
7,7038 |
1,74% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.008.064,77 |
1.419.592,90 |
13,3898 |
0,07% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.864.003,18 |
349.719,42 |
11,0489 |
1,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.808.089,00 |
16.580.477,03 |
1,6168 |
0,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.090.782,91 |
1.088.255,36 |
11,1102 |
0,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.778.288,50 |
3.087.752,43 |
3,8145 |
0,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.531,72 |
1.488,81 |
11,1040 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.773.578,58 |
175.311,60 |
10,1167 |
0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
76.693.424,27 |
14.639.436,10 |
5,2388 |
0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.500.683,15 |
246.604,68 |
10,1405 |
0,22% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
185.182.860,05 |
15.123.910,16 |
12,2444 |
0,19% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
30.009.736,67 |
2.447.881,47 |
12,2595 |
0,21% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.306.040,17 |
83.651,09 |
135,1571 |
0,51% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
18.933.422,45 |
908.362,42 |
20,8435 |
0,49% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
152.345.658,74 |
7.934.259,44 |
19,2010 |
0,69% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.592.521,22 |
3.071.094,17 |
19,4043 |
0,72% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
80.508.847,11 |
16.330.224,68 |
4,9301 |
0,62% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.825.515,84 |
4.157.786,20 |
5,0088 |
0,66% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.764.343,90 |
113.547,83 |
15,5383 |
0,32% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
197.774,60 |
12.659,91 |
15,6221 |
0,35% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
198.079,32 |
12.907,47 |
15,3461 |
0,28% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
586.907,41 |
68.331,77 |
8,5891 |
0,10% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
52.250.729,39 |
3.345.470,39 |
15,6184 |
0,42% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.910.372,86 |
813.136,28 |
35,5542 |
0,16% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
171.553.816,86 |
106.240.279,63 |
1,6148 |
0,29% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
42.948.919,52 |
13.338.932,55 |
3,2198 |
0,50% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.679.679,14 |
1.018.033,56 |
16,3842 |
0,46% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.692.882,48 |
249.966,21 |
38,7768 |
0,23% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.812.670,05 |
25.965.084,65 |
1,6489 |
0,30% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.776.979,07 |
1.155.023,85 |
3,2700 |
0,55% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
198.887,37 |
18.788,20 |
10,5858 |
0,09% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.600,09 |
19.328,04 |
10,5857 |
0,09% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.307.840,64 |
285.766,88 |
11,5753 |
0,30% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.895.208,49 |
953.433,78 |
46,0391 |
0,39% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
144.379.011,77 |
3.197.751,18 |
45,1502 |
0,31% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.077.989,36 |
142.742,99 |
7,5520 |
0,38% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.651.821,60 |
901.078,39 |
15,1505 |
0,42% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.789.647,35 |
365.074,08 |
21,3372 |
0,36% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.561.720,63 |
1.606.941,30 |
5,3280 |
0,45% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
38.968.063,33 |
24.136.657,45 |
1,6145 |
0,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.367.399,41 |
727.923,82 |
15,6162 |
0,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
10.911.430,27 |
306.934,03 |
35,5498 |
0,16% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.841.117,56 |
1.078.069,56 |
12,8388 |
0,42% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
9.840.939,74 |
348.438,63 |
28,2430 |
0,16% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
131.528.139,17 |
4.582.696,64 |
28,7010 |
0,45% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.422.894,34 |
275.212,20 |
12,4373 |
0,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.233.869,56 |
1.609.377,28 |
3,2521 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.369.737,48 |
478.104,87 |
11,2313 |
0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
188.887.930,80 |
16.790.738,34 |
11,2495 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.625.031,39 |
285.188,23 |
12,7110 |
0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.555.659,69 |
3.764.044,50 |
16,6193 |
0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.022.756,18 |
396.613,25 |
12,6641 |
0,45% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
19.853.587,75 |
2.111.502,20 |
9,4026 |
0,14% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.334.879,43 |
351.856,29 |
9,4780 |
0,16% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.834.329,99 |
4.268.972,97 |
3,2407 |
0,16% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.700.904,15 |
42.791,51 |
39,7486 |
1,77% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.832.663,07 |
122.134,97 |
39,5682 |
1,75% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.592.181,89 |
1.593.822,99 |
19,8216 |
0,27% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.509.979,66 |
484.590,23 |
13,4340 |
1,87% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.691.765,52 |
18.663,74 |
197,8000 |
-0,12% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.566.292,91 |
4.236.183,65 |
8,8680 |
0,81% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
370.421.274,90 |
112.261.740,61 |
3,2996 |
0,25% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.661.518,74 |
620.807,57 |
9,1196 |
0,82% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.899.463,75 |
10.046.088,32 |
6,1615 |
0,36% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
110.176,46 |
17.708,94 |
6,2215 |
0,39% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.770.977,73 |
11.539,30 |
1.193,4000 |
-0,03% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.708.454,99 |
30.701,10 |
1.228,2400 |
-0,03% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.696.379,11 |
966.019,01 |
15,2133 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.502.335,01 |
312.086,27 |
11,2223 |
0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.094.618,37 |
1.143.305,40 |
8,8293 |
0,53% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
171.568.082,72 |
121.844.859,52 |
1,4081 |
0,57% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.645.719,01 |
11.551.125,11 |
1,4410 |
0,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.687.916,76 |
6.171.223,26 |
1,4078 |
0,57% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
306.995,03 |
23.208,71 |
13,2276 |
-0,11% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.277.566,54 |
432.599,00 |
14,5113 |
-0,02% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.282.568,48 |
457.668,62 |
13,7273 |
0,48% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
15.262.026,07 |
1.280.362,22 |
11,9201 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.543.696,37 |
930.798,06 |
12,4019 |
0,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.412.268,57 |
557.714,10 |
13,2904 |
0,30% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.436.466,83 |
867.628,08 |
14,3339 |
0,23% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.174.946,30 |
826.312,03 |
13,5239 |
0,66% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
22.262.527,33 |
1.999.141,16 |
11,1360 |
0,59% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.021.412,51 |
2.516.980,05 |
10,7356 |
0,59% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|