ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
2.636.254,33 |
219.259,42 |
12,0234 |
0,90% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
19.361.420,62 |
1.603.240,89 |
12,0764 |
0,96% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
1.474.202,45 |
145.326,17 |
10,1441 |
1,44% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
507.460,22 |
50.000,00 |
10,1492 |
1,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
4.569.446,88 |
1.196.607,52 |
3,8187 |
-4,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
332.902,62 |
85.284,56 |
3,9034 |
-4,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.903.347,57 |
1.506.074,14 |
15,8713 |
-0,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.509.265,92 |
93.389,85 |
16,1609 |
-0,16% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.659.449,79 |
1.377.917,30 |
28,7822 |
1,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
665.737,85 |
22.612,59 |
29,4410 |
1,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
2.102.489,05 |
98.684,80 |
21,3051 |
2,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.180.018,13 |
1.535.312,96 |
20,9599 |
2,36% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.385.292,07 |
455.680,05 |
18,4017 |
2,13% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
728.460,96 |
39.550,20 |
18,4187 |
2,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
25.068.593,85 |
15.195.625,68 |
1,6497 |
1,94% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.221.431,39 |
740.729,27 |
1,6490 |
1,95% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.863.220,70 |
2.982.387,40 |
5,6543 |
2,01% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
56.809,80 |
30.394,87 |
1,8691 |
2,04% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.091.228,65 |
7.010.992,22 |
1,0114 |
1,23% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
476.808,06 |
471.485,42 |
1,0112 |
1,22% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.633,88 |
8.393,03 |
1,1478 |
1,31% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.054,96 |
4.270,21 |
1,6521 |
1,96% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
942.301,66 |
50.601,57 |
18,6220 |
2,15% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.585.057,34 |
8.487.163,48 |
1,0115 |
1,23% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
316.854,52 |
39.542,86 |
8,0129 |
-3,52% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.536.673,03 |
1.300.753,54 |
5,7941 |
0,88% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.375.013,07 |
1.077.034,96 |
4,9906 |
2,80% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
18.596,03 |
18.377,96 |
1,0119 |
1,23% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
183.338,01 |
9.963,62 |
18,4007 |
2,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
729.773,69 |
442.357,94 |
1,6497 |
1,94% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
138.509,44 |
83.963,24 |
1,6496 |
1,94% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
9.660,39 |
9.552,01 |
1,0113 |
1,23% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.469.717,86 |
717.026,23 |
20,1802 |
0,60% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
11.350.603,03 |
677.418,57 |
16,7557 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.317.215,12 |
768.928,55 |
17,3192 |
1,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.358.861,66 |
321.123,70 |
10,4597 |
-2,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.277.997,81 |
584.167,21 |
3,8996 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.476.785,48 |
712.879,76 |
11,8909 |
1,31% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.869.152,43 |
733.438,71 |
9,3700 |
3,19% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
511.068,21 |
50.000,00 |
10,2200 |
1,09% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.960.428,42 |
209.155,11 |
9,3700 |
3,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
444.840,57 |
43.527,53 |
10,2200 |
1,09% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
22.211.244,98 |
1.992.111,26 |
11,1496 |
0,57% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.407.975,37 |
1.373.069,46 |
11,2216 |
0,63% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
41.567.614,83 |
4.143.311,06 |
10,0325 |
0,31% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
33.348.512,64 |
3.309.907,85 |
10,0754 |
0,34% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
2.091.807,96 |
781.142,87 |
2,6779 |
1,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
81.284.838,48 |
51.245.242,95 |
1,5862 |
1,50% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
8.490.500,89 |
614.839,57 |
13,8093 |
2,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
11.725.774,90 |
765.754,56 |
15,3127 |
1,99% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
247.772.039,50 |
22.329.896,07 |
11,0960 |
0,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
56.240.552,28 |
4.363.164,86 |
12,8899 |
1,13% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
7.499.862,50 |
633.206,25 |
11,8443 |
0,75% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
10.272.530,35 |
6.479.968,06 |
1,5853 |
1,50% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
12.529.471,49 |
907.468,53 |
13,8071 |
2,34% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
67.914.183,43 |
13.463.224,62 |
5,0444 |
1,41% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.515.788,59 |
895.385,68 |
1,6929 |
1,55% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.243,03 |
157,00 |
14,2868 |
2,39% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.472,07 |
120,00 |
12,2673 |
0,79% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
734.408,46 |
144.112,07 |
5,0961 |
1,46% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
985.903,40 |
88.852,01 |
11,0960 |
0,61% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.619.377,25 |
3.542.815,88 |
1,5861 |
1,50% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
37.517,95 |
2.450,51 |
15,3103 |
1,99% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.220.859,41 |
738.532,15 |
11,1300 |
2,20% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.225.559,24 |
1.097.572,47 |
11,1400 |
2,01% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.889.679,24 |
910.266,18 |
10,8600 |
1,88% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
73.100,60 |
6.171,60 |
11,8447 |
0,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.028.396,83 |
3.170.340,81 |
1,5861 |
1,50% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
90.296,82 |
6.538,76 |
13,8095 |
2,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
363.595,57 |
23.744,46 |
15,3129 |
1,99% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.117.218,96 |
821.726,99 |
11,0952 |
0,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.198.073,47 |
480.877,23 |
12,8891 |
1,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
988.298,56 |
623.343,11 |
1,5855 |
1,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
832.996,73 |
60.330,78 |
13,8072 |
2,34% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
95.959,55 |
7.444,42 |
12,8901 |
1,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
143.760,73 |
12.955,51 |
11,0965 |
0,61% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
20.994.140,53 |
1.652.301,02 |
12,7060 |
0,24% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
51.159.148,36 |
3.985.623,95 |
12,8359 |
1,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
31.329.763,26 |
7.695.794,02 |
4,0710 |
1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
28.978.001,16 |
13.417.243,06 |
2,1598 |
0,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.936.269,01 |
571.104,90 |
10,3944 |
0,57% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.508.640,06 |
1.221.342,41 |
3,6915 |
0,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.341.480,02 |
3.073.464,68 |
11,4989 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
893.887,08 |
79.631,16 |
11,2253 |
2,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
22.307.676,18 |
1.720.653,07 |
12,9647 |
1,99% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
5.430.814,81 |
937.130,90 |
5,7952 |
0,00% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
59.539.910,94 |
4.223.285,63 |
14,0980 |
-0,02% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.997.883,20 |
3.140.900,09 |
3,1831 |
0,01% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
40.669.368,66 |
12.782.349,39 |
3,1817 |
-0,02% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
44.243.812,31 |
4.312.348,11 |
10,2598 |
-0,02% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.732.296,23 |
2.547.526,55 |
3,4278 |
-0,05% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
45.691.951,02 |
20.437.129,73 |
2,2357 |
0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.100.631,80 |
407.339,45 |
10,0669 |
-0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
120.610.723,80 |
10.350.141,07 |
11,6531 |
-0,01% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.095.166,29 |
1.601.838,10 |
5,6780 |
4,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.559.443,76 |
487.098,35 |
13,4664 |
2,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.966.474,41 |
395.768,37 |
12,5489 |
2,43% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.794.817,15 |
1.466.485,50 |
20,3172 |
2,02% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
80.837,45 |
3.888,09 |
20,7910 |
2,09% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
10.242.010,94 |
7.087.848,29 |
1,4450 |
0,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
694.264,41 |
480.323,71 |
1,4454 |
0,40% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.444.007,48 |
6.952.006,14 |
2,7969 |
0,32% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.034.039,85 |
1.872.141,67 |
1,6206 |
0,46% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
142.632,86 |
51.030,10 |
2,7951 |
0,32% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.500.417,31 |
1.755.398,88 |
1,4244 |
0,37% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
8.008.533,88 |
275.921,84 |
29,0246 |
0,33% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.239.728,87 |
881,99 |
2.539,4000 |
3,09% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.452.723,56 |
11.372,84 |
2.589,7400 |
3,10% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.402.382,57 |
188.161,53 |
23,3968 |
0,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
306.791,51 |
212.394,50 |
1,4444 |
0,39% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
282.889,40 |
195.870,74 |
1,4443 |
0,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
15.329.910,79 |
3.340.576,82 |
4,5890 |
-1,82% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
768.975,87 |
143.407,13 |
5,3622 |
-0,72% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.776.158,11 |
3.779.567,87 |
0,9991 |
0,43% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
161.487,37 |
9.848,67 |
16,3969 |
0,43% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
5.238.715,93 |
4.721.032,59 |
1,1097 |
0,53% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
1.041.936,67 |
1.028.342,02 |
1,0132 |
0,45% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
9.921.819,59 |
818.260,97 |
12,1255 |
0,41% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.230.560,63 |
728.359,30 |
4,4354 |
-1,67% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
4.121,07 |
4.125,41 |
0,9989 |
0,42% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.600.367,79 |
812.382,00 |
24,1270 |
2,31% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.231.953,79 |
8.844.342,39 |
1,4961 |
2,34% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.452.975,22 |
23.461,52 |
104,5531 |
0,95% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.712.460,07 |
1.441.503,56 |
4,6566 |
0,88% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.187.800,67 |
952.965,13 |
12,7900 |
2,40% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.417.375,53 |
481.230,23 |
11,2600 |
2,46% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.676.716,46 |
858.391,53 |
10,1081 |
3,06% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
50.568.938,34 |
5.957.323,38 |
8,4885 |
2,82% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.567.775,24 |
192.013,71 |
18,5808 |
3,15% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.713.303,07 |
6.246.716,58 |
2,9957 |
2,74% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.719.676,89 |
2.256.837,26 |
4,3068 |
2,98% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
261.652.567,89 |
25.383.785,14 |
10,3079 |
2,28% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.557.595,90 |
243.248,20 |
10,5143 |
2,31% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.510.992,08 |
63.236,70 |
134,5894 |
3,08% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
61.146.331,90 |
4.546.593,53 |
13,4488 |
3,02% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
25.854.069,40 |
4.872.864,94 |
5,3057 |
1,30% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
75.470.761,47 |
5.954.214,77 |
12,6752 |
2,18% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
17.190.839,97 |
1.335.597,08 |
12,8713 |
2,21% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
260.902,97 |
19.523,00 |
13,3639 |
2,45% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.998.664,18 |
149.871,90 |
13,3358 |
2,49% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
535.086,20 |
39.888,15 |
13,4147 |
2,56% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
27.963.158,09 |
113.572.938,23 |
0,2462 |
1,90% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.722.442,92 |
9.367.586,18 |
5,0944 |
1,94% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
4.178.213,79 |
15.269.323,02 |
0,2736 |
2,05% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.299.714,11 |
632.856,82 |
5,2140 |
2,06% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.311.124,90 |
845.755,41 |
5,0974 |
1,94% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
17.372.368,86 |
5.540.133,65 |
3,1357 |
2,11% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
50.824.780,05 |
4.610.759,75 |
11,0231 |
2,06% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.052.858,59 |
329.623,30 |
3,1941 |
2,22% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.386.643,85 |
123.654,94 |
11,2138 |
2,16% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
19.614.308,34 |
1.750.433,87 |
11,2054 |
2,90% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.359.012,73 |
3.540.045,25 |
9,7058 |
3,78% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.540.968,89 |
12.347.042,35 |
1,0157 |
2,58% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.542.827,89 |
3.605.297,78 |
0,4279 |
1,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.880.604,13 |
56.361.975,30 |
0,2463 |
1,95% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.592.674,92 |
2.909.872,79 |
0,8910 |
2,26% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
53.295.428,17 |
1.368.991,71 |
38,9304 |
2,34% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.624.951,54 |
11.280.662,29 |
0,7646 |
2,14% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
102.613.742,42 |
25.594.961,42 |
4,0091 |
2,06% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.793.412,82 |
34.847.581,20 |
1,5724 |
3,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
27.616.102,64 |
3.406.639,50 |
8,1066 |
4,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.936.068,44 |
646.728,49 |
12,2711 |
2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
31.249.071,53 |
26.062.708,18 |
1,1990 |
2,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
636.527,70 |
143.063,94 |
4,4493 |
2,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.090.109,11 |
754.111,84 |
12,0541 |
2,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
80.209.772,60 |
16.588.871,28 |
4,8352 |
2,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.313.438,17 |
816.721,01 |
11,4035 |
2,44% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.043.451,02 |
716,36 |
1.456,6000 |
0,68% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
21.857.312,45 |
14.937,36 |
1.463,2700 |
0,68% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.925.414,51 |
5.739,07 |
335,4900 |
1,18% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.754.819,06 |
2.018.816,02 |
3,8413 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.687,36 |
2.000,00 |
10,8437 |
-1,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.831.473,60 |
2.429.520,32 |
2,8119 |
-1,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
17.796,87 |
1.684,44 |
10,5655 |
-1,30% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.723.347,91 |
1.920.640,16 |
4,5419 |
2,67% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
29.975.075,61 |
5.220.667,98 |
5,7416 |
2,68% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.901.720,22 |
771.123,02 |
15,4343 |
1,91% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
157.777.001,50 |
8.551.317,48 |
18,4506 |
1,52% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.273.197,40 |
68.081,64 |
18,7010 |
1,56% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
66.960.973,73 |
5.022.483,91 |
13,3322 |
1,97% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
17.198.944,52 |
1.337.840,30 |
12,8558 |
1,10% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.209.359,79 |
19.789,91 |
111,6407 |
1,15% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
102.339.687,91 |
7.605.395,05 |
13,4562 |
2,37% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
670.604,00 |
49.353,21 |
13,5878 |
2,37% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.927.229,20 |
4.424.256,18 |
3,3740 |
-0,07% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
18.417.414,85 |
16.808.429,68 |
1,0957 |
1,54% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
555.940,41 |
45.357,13 |
12,2570 |
1,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
379.293,35 |
104.733,93 |
3,6215 |
1,78% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.116.709,08 |
471.045,49 |
6,6166 |
1,29% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.361.943,48 |
334.916,69 |
10,0380 |
0,96% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.337.995,70 |
3.022.529,79 |
10,6990 |
1,04% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
47.062,28 |
4.439,50 |
10,6010 |
1,78% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.506.259,16 |
121.755,71 |
20,5843 |
2,48% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
21.017.328,22 |
1.034.594,65 |
20,3146 |
2,41% |
INTERLIFE Μικτό |
20.572.181,20 |
1.487.212,63 |
13,8327 |
1,67% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
285.954,84 |
295,23 |
968,5800 |
1,27% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.968.166,04 |
13.515,84 |
959,4800 |
1,27% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
10.274.628,38 |
585.580,34 |
17,5461 |
-0,40% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.159.259,28 |
195.986,34 |
11,0174 |
0,51% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
682.002,02 |
56.687,38 |
12,0309 |
0,57% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.528.516,87 |
6.870.960,13 |
1,0957 |
1,54% |
THETIS Μικτό |
2.328.119,85 |
1.200.750,54 |
1,9389 |
1,60% |
TRITON Μικτό |
19.693.844,70 |
2.180.263,28 |
9,0328 |
1,50% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.057.894.456,19 |
142.038.299,48 |
7,4480 |
2,17% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
809.839,42 |
52.030,39 |
15,5647 |
-0,05% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.987.391,82 |
3.350.412,69 |
14,9198 |
2,29% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.596.006,84 |
2.900.420,28 |
3,9980 |
1,13% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.295.322,20 |
3.074.316,50 |
14,4082 |
-0,66% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.318.353,64 |
2.635.819,58 |
8,8467 |
1,62% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.252.769,28 |
829.339,35 |
13,5684 |
2,09% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
16.477.179,32 |
1.392.930,10 |
11,8292 |
1,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.275.752,48 |
935.258,42 |
19,5409 |
1,63% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.727.493,82 |
1.461.193,43 |
3,2354 |
2,42% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
921.463,50 |
372.329,29 |
2,4749 |
2,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.140.329,55 |
5.064.519,24 |
2,5946 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.094.511,70 |
992.179,34 |
7,1504 |
0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
3.705.942,41 |
370.977,88 |
9,9897 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.043.504,19 |
264.782,72 |
11,4943 |
1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.438.179,69 |
956.527,83 |
8,8217 |
1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
455.514,53 |
36.524,28 |
12,4716 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.636.654,17 |
14.234.722,76 |
3,1358 |
2,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.252,76 |
2.000,00 |
10,6264 |
-0,04% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
17.964.668,28 |
1.434.344,03 |
12,5247 |
0,58% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.025.490,36 |
1.398.633,13 |
5,7381 |
1,91% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
30.138.061,39 |
2.302.522,73 |
13,0891 |
2,28% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.884.136,69 |
683.676,75 |
7,1439 |
0,66% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.975.522,02 |
47.299,68 |
105,1915 |
0,63% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
8.033.843,65 |
1.449.713,87 |
5,5417 |
0,56% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.761,72 |
19.346,10 |
10,3774 |
0,26% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
352.169,78 |
33.956,96 |
10,3711 |
0,25% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.373,47 |
15.514,61 |
10,2725 |
0,22% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
41.908.979,02 |
4.261.774,12 |
9,8337 |
0,11% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.173.206,20 |
774.919,86 |
13,1281 |
1,42% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
36.746.698,10 |
31.060.069,16 |
1,1831 |
2,38% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.964.799,22 |
481.098,51 |
12,3983 |
2,55% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
79.341.825,46 |
17.560.046,40 |
4,5183 |
1,39% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.244.544,88 |
1.134.894,24 |
9,9080 |
0,15% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.399.712,16 |
105.963,50 |
13,2094 |
1,45% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.102.659,85 |
500.005,00 |
10,2052 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.424.301,83 |
2.046.108,51 |
1,1849 |
2,43% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.139.429,04 |
4.429.732,11 |
4,5464 |
1,42% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
938.356,59 |
75.684,52 |
12,3983 |
2,55% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.922.655,18 |
1.090.489,02 |
4,5142 |
1,39% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.014.711,32 |
508.450,92 |
9,8627 |
0,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
38.127.788,54 |
3.838.795,98 |
9,9300 |
|
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.884.322,49 |
1.260.730,64 |
9,4240 |
2,19% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.904.260,72 |
397.012,11 |
9,8341 |
0,11% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.875.451,83 |
282.324,19 |
10,1849 |
0,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
312.644,58 |
23.781,90 |
13,1463 |
1,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
2.233.732,95 |
1.888.170,78 |
1,1830 |
2,38% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.365.532,20 |
134.493,03 |
10,1532 |
0,40% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
528.564,06 |
70.767,48 |
7,4690 |
0,33% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.381.723,92 |
550.284,21 |
6,1454 |
1,08% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
106.704.671,53 |
12.919.574,06 |
8,2591 |
0,89% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
67.961.552,74 |
6.140.418,73 |
11,0679 |
1,50% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.404.123,18 |
563.246,19 |
7,8192 |
3,26% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.917.770,81 |
1.411.154,59 |
13,4059 |
0,19% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.904.792,63 |
350.017,21 |
11,1560 |
2,47% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
26.956.422,89 |
16.618.806,79 |
1,6220 |
0,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.245.794,18 |
1.088.255,36 |
11,2527 |
2,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.939.491,97 |
3.090.666,44 |
3,8631 |
2,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
16.742,30 |
1.488,58 |
11,2471 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.845.997,88 |
181.618,97 |
10,1641 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
79.459.473,45 |
15.097.518,34 |
5,2631 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.590.360,60 |
254.249,51 |
10,1883 |
0,69% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
186.024.074,22 |
15.172.520,33 |
12,2606 |
0,33% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
30.344.851,81 |
2.471.824,65 |
12,2763 |
0,35% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.548.884,93 |
83.651,09 |
138,0602 |
2,67% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
19.326.709,13 |
907.782,42 |
21,2900 |
2,64% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
155.547.320,19 |
7.915.583,21 |
19,6508 |
3,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
61.234.309,42 |
3.083.180,78 |
19,8608 |
3,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
83.478.074,05 |
16.844.711,01 |
4,9557 |
1,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
21.015.187,60 |
4.173.298,56 |
5,0356 |
1,20% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.808.774,54 |
113.547,83 |
15,9296 |
2,85% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
202.761,39 |
12.659,91 |
16,0160 |
2,88% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
203.057,07 |
12.907,47 |
15,7317 |
2,80% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
595.669,94 |
68.331,77 |
8,7173 |
1,60% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
53.788.243,77 |
3.422.943,14 |
15,7140 |
1,03% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
29.765.633,16 |
817.681,55 |
36,4025 |
2,55% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
174.216.691,24 |
107.779.034,37 |
1,6164 |
0,39% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
43.356.584,48 |
13.271.069,53 |
3,2670 |
1,97% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.246.980,69 |
1.046.087,55 |
16,4871 |
1,09% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.926.457,49 |
249.966,21 |
39,7112 |
2,65% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.986.617,62 |
26.041.944,78 |
1,6507 |
0,41% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.833.072,89 |
1.155.023,85 |
3,3186 |
2,05% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
199.323,19 |
18.788,20 |
10,6090 |
0,31% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
205.029,88 |
19.328,04 |
10,6079 |
0,30% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.703.282,45 |
319.587,71 |
11,5877 |
0,40% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.955.894,53 |
953.433,78 |
47,1516 |
2,82% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
147.544.952,26 |
3.191.700,33 |
46,2277 |
2,70% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.133.071,93 |
146.972,88 |
7,7094 |
2,47% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
13.999.092,36 |
905.006,52 |
15,4685 |
2,53% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
7.919.940,31 |
365.113,70 |
21,6917 |
2,02% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.631.179,74 |
1.605.231,70 |
5,3769 |
1,37% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
39.038.762,55 |
24.155.718,00 |
1,6161 |
0,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.545.363,16 |
734.817,97 |
15,7119 |
1,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
11.373.019,18 |
312.463,10 |
36,3980 |
2,55% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.063.454,98 |
1.088.716,97 |
12,9175 |
1,03% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
10.096.019,92 |
349.139,76 |
28,9168 |
2,55% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
139.184.729,48 |
4.759.787,26 |
29,2418 |
2,34% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.565.944,88 |
285.395,34 |
12,4948 |
0,86% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.435.521,98 |
1.665.921,44 |
3,2628 |
0,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.429.334,07 |
479.988,28 |
11,3114 |
1,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
198.029.860,20 |
17.480.963,97 |
11,3283 |
1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.691.106,26 |
285.188,23 |
12,9427 |
2,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
64.601.102,53 |
3.818.056,81 |
16,9199 |
2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.271.475,76 |
408.770,12 |
12,8959 |
2,29% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
19.899.508,87 |
2.088.758,81 |
9,5270 |
1,46% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.379.229,30 |
351.856,29 |
9,6040 |
1,49% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.977.489,96 |
4.268.972,97 |
3,2742 |
1,19% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.723.985,34 |
42.791,51 |
40,2880 |
3,15% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.819.691,43 |
120.184,53 |
40,1024 |
3,12% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.996.634,65 |
1.594.543,36 |
20,0663 |
1,51% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.624.095,27 |
484.708,31 |
13,6661 |
3,63% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.708.502,61 |
18.663,74 |
198,7000 |
0,34% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
37.632.623,90 |
4.210.859,38 |
8,9370 |
1,59% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
374.924.139,81 |
112.261.740,61 |
3,3397 |
1,47% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.834.201,24 |
638.672,40 |
9,1349 |
0,99% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.283.075,86 |
10.069.980,79 |
6,1850 |
0,74% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
110.606,79 |
17.708,94 |
6,2458 |
0,78% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
13.668.294,79 |
11.450,28 |
1.193,7100 |
-0,00% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.718.433,95 |
30.701,10 |
1.228,5700 |
0,00% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.641.432,95 |
959.562,06 |
15,2585 |
0,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.544.955,22 |
312.086,27 |
11,3589 |
1,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.286.641,81 |
1.151.142,96 |
8,9360 |
1,74% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
177.478.079,45 |
126.133.833,49 |
1,4071 |
0,50% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.635.021,12 |
11.551.125,11 |
1,4401 |
0,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.955.527,70 |
6.365.826,14 |
1,4068 |
0,50% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
306.898,40 |
23.208,71 |
13,2234 |
-0,14% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
6.285.615,65 |
432.599,00 |
14,5299 |
0,11% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
6.260.656,33 |
455.159,93 |
13,7548 |
0,68% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
15.226.063,42 |
1.264.447,45 |
12,0417 |
1,49% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
11.563.268,01 |
930.535,25 |
12,4265 |
0,44% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
7.421.148,63 |
557.714,10 |
13,3064 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
12.455.525,62 |
866.490,13 |
14,3747 |
0,51% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
11.209.571,57 |
825.786,46 |
13,5744 |
1,04% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
22.123.613,18 |
1.968.975,26 |
11,2361 |
1,49% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
27.280.380,28 |
2.511.990,18 |
10,8601 |
1,76% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|