ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.204.468,81 |
125.297,79 |
9,6128 |
-19,33% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
10.949.080,45 |
1.132.623,58 |
9,6670 |
-19,18% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
3.344.936,88 |
395.448,36 |
8,4586 |
-15,41% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
9.540.491,79 |
1.125.929,75 |
8,4734 |
-15,27% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.263.567,68 |
1.046.986,59 |
3,1171 |
-21,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
272.197,07 |
85.284,56 |
3,1916 |
-21,60% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
14.743.828,10 |
1.203.046,00 |
12,2554 |
-22,95% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.166.868,69 |
93.389,85 |
12,4946 |
-22,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.397.232,92 |
1.103.748,78 |
23,0100 |
-18,55% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
532.533,81 |
22.586,30 |
23,5777 |
-18,35% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.682.508,38 |
98.684,80 |
17,0493 |
-18,04% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.764.873,71 |
1.120.171,15 |
16,7518 |
-18,19% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
6.869.971,29 |
441.529,49 |
15,5595 |
-13,64% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
696.920,02 |
44.749,72 |
15,5737 |
-13,64% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
31.788.473,76 |
23.087.191,62 |
1,3769 |
-14,92% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
801.496,85 |
582.373,39 |
1,3763 |
-14,91% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
11.973.229,05 |
2.587.767,10 |
4,6269 |
-16,53% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
47.715,22 |
30.527,16 |
1,5630 |
-14,67% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.175.718,45 |
6.422.956,34 |
0,8058 |
-19,35% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
282.535,81 |
350.674,39 |
0,8057 |
-19,35% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.687,94 |
8.393,03 |
0,9160 |
-19,15% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
5.889,66 |
4.270,21 |
1,3792 |
-14,89% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
718.349,58 |
45.603,11 |
15,7522 |
-13,59% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.347.909,34 |
7.876.914,83 |
0,8059 |
-19,35% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
249.252,26 |
40.571,45 |
6,1435 |
-26,03% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.844.903,03 |
1.297.847,20 |
4,5035 |
-21,59% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
4.272.060,68 |
1.072.021,28 |
3,9851 |
-17,92% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
34.123,58 |
42.328,91 |
0,8062 |
-19,35% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
258.566,34 |
16.618,94 |
15,5585 |
-13,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
609.650,81 |
442.769,15 |
1,3769 |
-14,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
28.523,26 |
20.716,19 |
1,3768 |
-14,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
11.590,43 |
14.384,80 |
0,8058 |
-19,34% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
10.168.007,44 |
639.274,72 |
15,9055 |
-20,71% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
9.201.845,81 |
675.999,70 |
13,6122 |
-17,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.757.105,84 |
623.129,38 |
14,0534 |
-17,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.808.584,05 |
321.123,70 |
8,7461 |
-18,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
1.683.598,55 |
517.514,21 |
3,2532 |
-18,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.892.806,58 |
712.879,76 |
9,6690 |
-17,62% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
6.979.607,65 |
850.240,49 |
8,2050 |
-9,64% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
443.304,21 |
50.000,00 |
8,8700 |
-12,27% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.718.397,19 |
209.155,11 |
8,2140 |
-9,62% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
832.271,25 |
93.997,49 |
8,8500 |
-12,46% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
18.281.272,44 |
1.862.517,80 |
9,8154 |
-11,46% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
15.103.270,19 |
1.527.218,88 |
9,8894 |
-11,31% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
33.274.907,85 |
3.434.058,34 |
9,6897 |
-3,11% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
20.607.843,89 |
2.116.823,88 |
9,7353 |
-3,05% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.695.378,29 |
692.990,76 |
2,4465 |
-7,30% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
53.912.526,25 |
39.449.250,33 |
1,3666 |
-12,55% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
5.294.080,34 |
434.035,08 |
12,1974 |
-9,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
6.725.058,06 |
510.327,18 |
13,1779 |
-12,23% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
198.262.419,89 |
18.826.462,03 |
10,5311 |
-4,52% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
37.479.967,09 |
3.152.776,12 |
11,8879 |
-6,73% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
4.862.223,36 |
474.961,02 |
10,2371 |
-12,92% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.339.972,12 |
5.373.954,87 |
1,3658 |
-12,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
9.222.334,74 |
756.217,67 |
12,1953 |
-9,60% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
47.121.516,14 |
10.892.627,38 |
4,3260 |
-13,03% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
26.192.035,20 |
26.645.519,35 |
0,9830 |
-12,29% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
11.850.111,45 |
12.222.919,45 |
0,9695 |
-16,99% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.307.525,52 |
895.532,98 |
1,4601 |
-12,42% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.983,25 |
157,00 |
12,6322 |
-9,47% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.273,56 |
120,00 |
10,6130 |
-12,80% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
630.486,45 |
144.112,07 |
4,3750 |
-12,90% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
764.195,83 |
72.565,01 |
10,5312 |
-4,51% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.049.895,51 |
2.963.522,97 |
1,3666 |
-12,55% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
32.287,19 |
2.450,51 |
13,1757 |
-12,23% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
6.442.569,85 |
671.449,24 |
9,6000 |
-11,85% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.717.159,20 |
982.567,53 |
9,8900 |
-9,43% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.993.356,81 |
818.626,89 |
9,7600 |
-8,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
63.181,17 |
6.171,60 |
10,2374 |
-12,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.580.359,30 |
2.620.026,33 |
1,3665 |
-12,55% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
79.756,60 |
6.538,76 |
12,1975 |
-9,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
215.802,38 |
16.375,86 |
13,1781 |
-12,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
5.800.089,93 |
550.793,44 |
10,5304 |
-4,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
4.410.640,91 |
371.041,33 |
11,8872 |
-6,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
652.880,07 |
477.942,97 |
1,3660 |
-12,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
496.073,80 |
40.676,72 |
12,1955 |
-9,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
88.499,38 |
7.444,42 |
11,8880 |
-6,73% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
37.411,62 |
3.551,88 |
10,5329 |
-4,50% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
19.043.549,78 |
1.667.953,13 |
11,4173 |
-9,93% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
46.320.253,59 |
4.049.528,46 |
11,4384 |
-9,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
24.720.875,82 |
6.683.964,07 |
3,6985 |
-7,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.611.771,83 |
11.459.272,43 |
1,9732 |
-8,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.096.754,29 |
536.104,90 |
9,5070 |
-8,02% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.963.964,46 |
1.182.249,53 |
3,3529 |
-8,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.485.109,96 |
3.162.964,25 |
11,2189 |
-2,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
883.844,01 |
79.631,16 |
11,0992 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.171.158,98 |
1.496.545,06 |
12,8103 |
0,77% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.749.119,81 |
1.339.706,30 |
5,7842 |
-0,19% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
53.894.234,71 |
3.829.892,64 |
14,0720 |
-0,20% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.989.958,23 |
3.140.900,09 |
3,1806 |
-0,07% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.522.316,04 |
11.495.571,36 |
3,1771 |
-0,16% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
50.848.913,77 |
4.962.176,02 |
10,2473 |
-0,14% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.397.720,00 |
2.453.674,60 |
3,4225 |
-0,20% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
44.963.547,07 |
20.139.492,72 |
2,2326 |
-0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.495.663,54 |
347.517,18 |
10,0590 |
-0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
100.245.679,90 |
8.611.078,31 |
11,6415 |
-0,11% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
6.974.995,02 |
1.433.563,03 |
4,8655 |
-10,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.652.271,13 |
487.098,35 |
11,6040 |
-11,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.960.173,84 |
367.105,35 |
10,7876 |
-11,95% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.493.029,17 |
1.076.780,78 |
17,1744 |
-13,76% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
66.035,13 |
3.751,09 |
17,6042 |
-13,56% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
312.975,82 |
30.000,00 |
10,4325 |
4,33% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
6.367.916,49 |
5.562.394,65 |
1,1448 |
-20,46% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
473.376,72 |
413.384,68 |
1,1452 |
-20,46% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
14.599.362,94 |
6.533.196,78 |
2,2346 |
-19,85% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
2.675.036,74 |
2.080.388,23 |
1,2858 |
-20,30% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
66.462,19 |
29.761,67 |
2,2331 |
-19,85% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.595.812,50 |
1.414.679,99 |
1,1280 |
-20,51% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
6.049.383,76 |
260.003,56 |
23,2665 |
-19,58% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.511.141,26 |
770,70 |
1.960,7500 |
-20,40% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.778.514,29 |
10.891,05 |
1.999,6700 |
-20,39% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.342.983,17 |
179.281,88 |
18,6465 |
-19,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
218.259,01 |
190.722,74 |
1,1444 |
-20,46% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
196.078,36 |
171.363,94 |
1,1442 |
-20,46% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.534.869,19 |
769.009,68 |
3,2963 |
-27,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
9.259.771,07 |
2.812.380,12 |
3,2925 |
-29,56% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
509.646,17 |
140.706,54 |
3,6221 |
-32,94% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.194.891,15 |
3.313.445,59 |
0,6624 |
-33,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
106.664,31 |
9.811,50 |
10,8713 |
-33,41% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.239.386,73 |
4.393.882,06 |
0,7372 |
-33,21% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
604.803,72 |
899.931,51 |
0,6721 |
-33,37% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
6.469.605,12 |
800.148,32 |
8,0855 |
-33,04% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.684.518,98 |
716.374,43 |
3,7474 |
-16,92% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
2.732,30 |
4.125,41 |
0,6623 |
-33,42% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
11.723.838,65 |
812.382,00 |
14,4314 |
-38,80% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7.797.957,82 |
8.731.593,86 |
0,8931 |
-38,91% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.819.895,70 |
21.750,38 |
83,6719 |
-19,21% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.029.947,58 |
1.352.148,95 |
3,7200 |
-19,41% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
8.848.638,28 |
985.395,75 |
8,9800 |
-28,10% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.889.211,99 |
491.369,16 |
7,9200 |
-27,93% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
4.353.705,57 |
639.225,38 |
6,8109 |
-30,56% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
31.715.033,05 |
5.662.854,47 |
5,6005 |
-32,16% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
1.880.031,87 |
150.884,92 |
12,4600 |
-30,83% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
11.848.081,02 |
6.548.569,10 |
1,8093 |
-37,95% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.328.675,62 |
2.428.678,02 |
2,6058 |
-37,69% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
148.526.355,28 |
24.004.511,50 |
6,1874 |
-38,60% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.537.507,81 |
243.248,20 |
6,3207 |
-38,50% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.141.640,21 |
61.698,14 |
83,3354 |
-36,17% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
35.917.205,49 |
4.319.450,65 |
8,3152 |
-36,30% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
17.221.473,52 |
4.786.591,74 |
3,5979 |
-31,31% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
41.149.765,21 |
5.321.488,75 |
7,7328 |
-37,66% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
557.332,60 |
70.715,66 |
7,8813 |
-37,42% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
177.004,00 |
20.789,29 |
8,5142 |
-34,73% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.716.315,71 |
201.900,76 |
8,5008 |
-34,67% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
283.285,66 |
33.127,39 |
8,5514 |
-34,62% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
16.153.932,38 |
107.036.549,21 |
0,1509 |
-37,54% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
27.468.309,51 |
9.077.045,35 |
3,0261 |
-39,45% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
731.764,67 |
4.351.099,72 |
0,1682 |
-37,26% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
917.122,49 |
295.387,49 |
3,1048 |
-39,23% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
1.854.966,88 |
612.628,06 |
3,0279 |
-39,45% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
10.553.181,33 |
5.413.183,72 |
1,9495 |
-36,51% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
28.784.786,63 |
4.386.317,19 |
6,5624 |
-39,24% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
656.082,53 |
329.623,30 |
1,9904 |
-36,30% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
827.275,62 |
123.654,94 |
6,6902 |
-39,05% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
15.004.082,34 |
1.991.760,82 |
7,5331 |
-30,82% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.339.895,17 |
3.467.388,37 |
6,4429 |
-31,11% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
7.694.874,88 |
12.329.787,67 |
0,6241 |
-36,97% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
959.088,28 |
3.285.281,20 |
0,2919 |
-30,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
9.742.841,57 |
64.541.127,03 |
0,1510 |
-37,50% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.675.157,20 |
2.923.864,30 |
0,5729 |
-34,25% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
35.473.174,78 |
1.358.593,42 |
26,1102 |
-31,36% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.286.327,70 |
10.966.524,18 |
0,4820 |
-35,61% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
54.473.984,03 |
22.019.311,14 |
2,4739 |
-37,02% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
35.510.684,80 |
34.880.157,78 |
1,0181 |
-33,03% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.082.529,72 |
3.235.089,51 |
5,2804 |
-31,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
5.371.237,75 |
684.532,34 |
7,8466 |
-34,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.719.489,07 |
23.179.953,29 |
0,7644 |
-34,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
372.922,15 |
131.643,02 |
2,8328 |
-34,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.633.691,82 |
754.111,84 |
7,4706 |
-36,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
45.035.518,35 |
15.081.736,85 |
2,9861 |
-36,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.316.172,66 |
1.034.244,83 |
7,0739 |
-36,46% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
544.147,11 |
493,46 |
1.102,7200 |
-23,78% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
16.547.607,51 |
14.937,36 |
1.107,8000 |
-23,78% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.390.796,03 |
5.531,45 |
251,4300 |
-24,17% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
5.569.582,68 |
1.799.115,76 |
3,0957 |
-19,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.189,75 |
2.000,00 |
8,5949 |
-21,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.632.437,98 |
2.083.260,72 |
2,2236 |
-22,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.807,84 |
2.240,90 |
8,3930 |
-21,60% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.807.493,32 |
1.823.451,85 |
3,7333 |
-15,61% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
21.814.896,20 |
5.187.419,41 |
4,2053 |
-24,79% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
8.642.414,94 |
760.000,26 |
11,3716 |
-24,92% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
118.971.010,57 |
7.246.666,27 |
16,4173 |
-9,67% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.134.061,94 |
68.081,64 |
16,6574 |
-9,53% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
57.980.284,33 |
4.908.692,54 |
11,8118 |
-9,66% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
13.572.898,34 |
1.212.755,07 |
11,1918 |
-11,99% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
1.925.724,47 |
19.789,91 |
97,3084 |
-11,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
65.398.371,81 |
6.558.067,44 |
9,9722 |
-24,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
497.278,29 |
49.353,21 |
10,0759 |
-24,09% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.138.803,74 |
4.408.457,60 |
2,9804 |
-11,72% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
13.280.431,38 |
15.275.361,57 |
0,8694 |
-19,43% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
402.833,63 |
45.357,13 |
8,8814 |
-26,21% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
135.012,63 |
51.539,27 |
2,6196 |
-26,38% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.460.640,22 |
445.444,99 |
5,5240 |
-15,44% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
2.960.327,16 |
355.402,22 |
8,3300 |
-16,22% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
30.086.378,08 |
3.248.483,58 |
9,2620 |
-12,53% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
85.415,46 |
9.285,67 |
9,1980 |
-11,69% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
1.891.250,36 |
121.755,71 |
15,5332 |
-22,67% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.654.256,07 |
957.514,25 |
15,3045 |
-22,85% |
INTERLIFE Μικτό |
18.495.903,53 |
1.514.892,67 |
12,2094 |
-10,26% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
264.630,67 |
302,41 |
875,0800 |
-8,51% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.877.568,09 |
13.701,13 |
866,9000 |
-8,50% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.970.266,07 |
578.745,06 |
13,7716 |
-21,83% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.065.416,54 |
235.476,64 |
8,7712 |
-12,29% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
10.390.046,65 |
1.195.248,66 |
8,6928 |
-13,07% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.874.961,07 |
183.918,78 |
10,1945 |
-7,00% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
738.557,91 |
66.229,10 |
11,1516 |
-6,78% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.921.851,75 |
6.811.624,10 |
0,8694 |
-19,43% |
THETIS Μικτό |
1.680.581,95 |
1.196.008,06 |
1,4052 |
-26,37% |
TRITON Μικτό |
15.712.895,80 |
2.105.494,26 |
7,4628 |
-16,14% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
863.084.806,78 |
142.038.299,48 |
6,0764 |
-16,65% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
732.172,81 |
52.030,39 |
14,0720 |
-9,63% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.059.194,28 |
3.647.346,82 |
11,8056 |
-19,06% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.422.695,36 |
2.893.742,33 |
3,2562 |
-17,64% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.384.077,08 |
3.072.015,59 |
12,4948 |
-13,86% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.995.639,98 |
2.488.431,32 |
7,6336 |
-12,31% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
11.681.965,66 |
926.481,20 |
12,6090 |
-5,13% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.308.532,39 |
1.392.930,10 |
10,2723 |
-12,04% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
15.668.901,97 |
922.850,90 |
16,9788 |
-11,70% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.734.814,57 |
1.446.639,11 |
2,5817 |
-18,27% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
730.089,30 |
373.805,58 |
1,9531 |
-19,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.454.817,81 |
4.629.984,59 |
2,2581 |
-13,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
5.644.543,02 |
992.179,34 |
5,6890 |
-20,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
5.408.991,55 |
681.660,63 |
7,9350 |
-20,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.939.640,09 |
287.306,66 |
10,2317 |
-10,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.988.549,96 |
891.816,10 |
7,8363 |
-10,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
355.510,21 |
36.524,28 |
9,7335 |
-20,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.210.206,80 |
11.551.283,62 |
2,4422 |
-20,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.517,66 |
2.000,00 |
9,2588 |
-12,90% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
16.980.876,39 |
1.449.001,25 |
11,7190 |
-5,89% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
83.376,11 |
9.537,19 |
8,7422 |
-12,58% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
5.754.742,72 |
1.147.926,04 |
5,0132 |
-10,96% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.295.491,19 |
2.241.878,42 |
12,1753 |
-4,86% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.465.858,27 |
682.332,79 |
6,5450 |
-7,78% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.735.019,25 |
39.802,39 |
93,8391 |
-10,23% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.430.169,25 |
1.302.789,83 |
4,9357 |
-10,44% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
96.305,31 |
9.713,95 |
9,9141 |
-4,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.239.658,11 |
125.126,41 |
9,9072 |
-4,23% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
183.559,06 |
18.720,88 |
9,8050 |
-4,35% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
106.827.396,24 |
10.994.069,34 |
9,7168 |
-1,08% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.169.478,16 |
792.305,17 |
12,8353 |
-0,84% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
38.299.670,07 |
32.753.119,91 |
1,1694 |
1,19% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
5.804.302,69 |
468.484,37 |
12,3895 |
2,47% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
74.397.986,06 |
16.756.063,68 |
4,4401 |
-0,37% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.119.879,98 |
1.134.894,24 |
9,7982 |
-0,96% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.369.478,68 |
105.963,50 |
12,9241 |
-0,74% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.553.000,07 |
502.434,57 |
9,0619 |
-10,79% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.327.875,35 |
1.985.892,44 |
1,1722 |
1,33% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.803.618,37 |
4.429.732,11 |
4,4706 |
-0,27% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
974.665,21 |
78.668,61 |
12,3895 |
2,47% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.727.131,08 |
1.065.631,09 |
4,4360 |
-0,37% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
6.675.733,01 |
684.970,14 |
9,7460 |
-1,07% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
26.643.194,70 |
2.760.840,99 |
9,6500 |
-2,82% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
11.200.891,09 |
1.189.042,56 |
9,4163 |
2,11% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.788.614,08 |
389.851,08 |
9,7181 |
-1,07% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.028.222,43 |
446.344,39 |
9,0249 |
-11,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
256.850,33 |
19.983,03 |
12,8534 |
-0,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.365.398,90 |
1.167.672,18 |
1,1693 |
1,19% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.303.600,66 |
144.884,37 |
8,9975 |
-11,03% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
474.699,99 |
67.522,85 |
7,0302 |
-5,57% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.866.731,21 |
550.056,24 |
5,2117 |
-14,28% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
66.724.581,56 |
8.995.161,92 |
7,4178 |
-9,39% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.122.014,96 |
2.252.575,07 |
10,2647 |
-5,87% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.911.236,60 |
606.476,03 |
8,0980 |
6,95% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.872.296,26 |
1.467.407,18 |
12,8610 |
-3,88% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.082.489,66 |
362.939,59 |
11,2484 |
3,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
25.568.113,37 |
16.683.846,14 |
1,5325 |
-5,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.437.257,99 |
1.088.255,36 |
11,4286 |
3,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.978.190,24 |
3.310.762,74 |
3,9200 |
3,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
23.431,04 |
2.049,78 |
11,4310 |
3,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.742.406,79 |
184.991,24 |
9,4189 |
-6,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
55.343.594,50 |
11.353.001,00 |
4,8748 |
-6,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.964.983,16 |
313.946,49 |
9,4442 |
-6,66% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
85.111.724,20 |
7.648.485,47 |
11,1279 |
-8,94% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
23.058.842,06 |
2.068.657,53 |
11,1468 |
-8,89% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.915.906,95 |
75.276,17 |
131,7270 |
-2,04% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.223.993,70 |
749.825,64 |
20,3034 |
-2,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
142.470.245,71 |
7.637.601,44 |
18,6538 |
-2,18% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
59.046.807,95 |
3.129.394,58 |
18,8684 |
-2,06% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
68.532.625,32 |
16.790.569,03 |
4,0816 |
-16,70% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
13.888.046,64 |
3.344.468,78 |
4,1525 |
-16,55% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.774.845,24 |
118.006,82 |
15,0402 |
-2,89% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
191.630,52 |
12.659,91 |
15,1368 |
-2,77% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
187.930,48 |
12.666,86 |
14,8364 |
-3,05% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
533.783,29 |
62.830,83 |
8,4956 |
-0,99% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
42.910.008,03 |
3.061.259,25 |
14,0171 |
-9,88% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
21.326.639,75 |
595.781,60 |
35,7961 |
0,85% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
114.593.663,51 |
79.966.898,14 |
1,4330 |
-11,00% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
2.762.047,75 |
197.078,62 |
14,0150 |
-12,33% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
259.812,46 |
7.257,73 |
35,7980 |
-4,70% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
31.615.864,35 |
10.498.053,03 |
3,0116 |
-6,00% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.222.772,07 |
965.868,60 |
14,7254 |
-9,71% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.489.042,50 |
242.535,19 |
39,1244 |
1,13% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
37.555.650,10 |
25.648.472,46 |
1,4642 |
-10,93% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.539.212,69 |
1.155.023,85 |
3,0642 |
-5,77% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
274.386,95 |
27.720,00 |
9,8985 |
-6,41% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
191.319,78 |
19.328,04 |
9,8986 |
-6,41% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.684.412,82 |
358.510,59 |
10,2770 |
-10,95% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.405.566,37 |
953.433,78 |
46,5744 |
1,56% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
141.602.294,86 |
3.108.744,22 |
45,5497 |
1,20% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
911.705,08 |
119.421,64 |
7,6343 |
1,48% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.988.179,48 |
977.181,57 |
15,3382 |
1,67% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.820.027,06 |
270.824,82 |
21,4900 |
1,08% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.155.353,37 |
1.509.420,80 |
4,7405 |
-10,62% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
26.544.339,42 |
18.526.901,33 |
1,4327 |
-11,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.660.931,23 |
832.037,57 |
14,0149 |
-9,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.507.858,73 |
237.707,68 |
35,7913 |
0,84% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
11.632.955,87 |
1.009.587,44 |
11,5225 |
-9,88% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.188.800,30 |
252.814,89 |
28,4350 |
0,84% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
170.130.070,40 |
6.105.676,43 |
27,8642 |
-2,48% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.215.038,00 |
372.387,89 |
11,3189 |
-8,63% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.558.254,20 |
1.856.549,66 |
2,9939 |
-7,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.504.635,68 |
570.724,70 |
9,6450 |
-13,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
131.980.224,70 |
13.683.032,78 |
9,6455 |
-13,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.590.106,73 |
285.188,23 |
12,5886 |
-0,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
51.333.518,84 |
3.123.360,38 |
16,4353 |
-0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
6.263.596,07 |
498.993,01 |
12,5525 |
-0,44% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
22.584.110,37 |
2.407.775,98 |
9,3797 |
-0,11% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.330.713,69 |
352.032,44 |
9,4614 |
-0,02% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.551.548,44 |
4.231.584,77 |
3,2025 |
-1,02% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.731.829,65 |
42.791,51 |
40,4713 |
3,62% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.557.896,95 |
113.206,50 |
40,2618 |
3,53% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.169.092,68 |
1.585.011,87 |
19,6649 |
-0,52% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.511.182,48 |
453.325,55 |
14,3631 |
8,91% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.735.274,15 |
14.505,31 |
188,5700 |
-4,78% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.941.744,61 |
3.883.627,47 |
8,2247 |
-6,50% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
373.512.272,86 |
112.261.740,61 |
3,3272 |
1,09% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.040.923,53 |
609.498,30 |
8,2706 |
-8,56% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
51.320.629,68 |
9.280.001,64 |
5,5302 |
-9,92% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
101.385,57 |
18.139,77 |
5,5891 |
-9,82% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.605.931,99 |
9.182,32 |
1.155,0400 |
-3,24% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.667.516,07 |
30.843,57 |
1.188,8200 |
-3,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
12.751.449,43 |
923.155,61 |
13,8129 |
-8,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
3.350.091,49 |
312.086,27 |
10,7345 |
-3,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
8.957.457,65 |
1.061.734,93 |
8,4366 |
-3,94% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
151.963.458,15 |
114.791.613,79 |
1,3238 |
-5,45% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.664.544,75 |
11.551.125,11 |
1,3561 |
-5,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.867.458,78 |
4.432.503,90 |
1,3237 |
-5,44% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
303.637,58 |
23.057,64 |
13,1686 |
-0,55% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
5.618.144,21 |
406.202,15 |
13,8309 |
-4,71% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.420.148,18 |
421.714,80 |
12,8526 |
-5,92% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
10.538.847,99 |
940.207,28 |
11,2091 |
-5,52% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.924.041,69 |
840.985,17 |
11,8005 |
-4,62% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.423.817,54 |
509.674,91 |
12,6038 |
-4,89% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.962.480,87 |
747.293,30 |
13,3314 |
-6,78% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
9.471.607,34 |
757.649,17 |
12,5013 |
-6,95% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
16.002.608,66 |
1.489.718,51 |
10,7420 |
-2,97% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
21.838.926,12 |
2.094.196,99 |
10,4283 |
-2,29% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|