ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.962.881,33 |
169.668,82 |
11,5689 |
-2,91% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
14.540.212,57 |
1.247.091,55 |
11,6593 |
-2,53% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
5.984.494,14 |
591.243,88 |
10,1219 |
1,22% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
12.095.110,73 |
1.190.137,51 |
10,1628 |
1,63% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.365.635,70 |
1.036.446,85 |
3,2473 |
-18,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.319,14 |
1.593,32 |
3,3384 |
-17,99% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.681.485,20 |
1.198.677,59 |
14,7508 |
-7,26% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
709.472,33 |
47.073,85 |
15,0715 |
-6,89% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.451.154,18 |
1.106.027,38 |
28,4361 |
0,66% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
660.025,08 |
22.586,30 |
29,2224 |
1,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.056.987,42 |
50.474,80 |
20,9409 |
0,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.391.664,28 |
1.139.352,91 |
20,5307 |
0,26% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.168.120,18 |
525.656,42 |
17,4413 |
-3,20% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
820.054,51 |
46.973,40 |
17,4579 |
-3,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
59.994.159,78 |
35.818.654,55 |
1,6749 |
3,50% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.065.697,84 |
636.658,22 |
1,6739 |
3,49% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.591.184,29 |
2.601.060,02 |
5,6097 |
1,20% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
59.036,70 |
30.939,97 |
1,9081 |
4,17% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.489.823,18 |
6.456.920,07 |
1,0051 |
0,60% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
417.680,61 |
415.623,70 |
1,0049 |
0,59% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.751,22 |
8.509,89 |
1,1459 |
1,14% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.167,72 |
4.270,21 |
1,6785 |
3,59% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.288.885,39 |
72.941,41 |
17,6701 |
-3,07% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.601.691,11 |
7.562.468,60 |
1,0052 |
0,60% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
295.167,16 |
43.790,84 |
6,7404 |
-18,84% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.478.968,71 |
1.240.976,55 |
5,2209 |
-9,10% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.216.736,21 |
1.074.243,84 |
4,8562 |
0,03% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
42.562,37 |
42.328,91 |
1,0055 |
0,59% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
289.839,29 |
16.618,94 |
17,4403 |
-3,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
663.006,09 |
395.830,99 |
1,6750 |
3,50% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
34.697,70 |
20.716,19 |
1,6749 |
3,50% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.456,70 |
14.384,80 |
1,0050 |
0,60% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.168.886,31 |
656.433,77 |
18,5379 |
-7,58% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.156.744,79 |
444.781,50 |
16,0905 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.554.021,01 |
704.469,57 |
16,4010 |
-4,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.231.660,93 |
321.123,70 |
10,0636 |
-5,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.036.848,18 |
545.884,75 |
3,7313 |
-6,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.067.026,36 |
712.879,76 |
11,3161 |
-3,59% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.225.478,33 |
900.177,39 |
9,1340 |
0,59% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
507.628,07 |
50.000,00 |
10,1500 |
0,40% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.912.963,45 |
209.155,11 |
9,1430 |
0,61% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.351.153,85 |
133.286,23 |
10,1400 |
0,30% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.988.315,89 |
1.906.390,77 |
11,0095 |
-0,69% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
19.827.662,54 |
1.784.001,68 |
11,1142 |
-0,33% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.793.842,07 |
2.990.984,37 |
9,9612 |
-0,40% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
22.466.075,38 |
2.242.933,34 |
10,0164 |
-0,25% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.768.202,28 |
692.722,73 |
2,5525 |
-3,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
60.427.179,52 |
40.753.988,01 |
1,4827 |
-5,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.141.948,42 |
448.978,42 |
13,6798 |
1,38% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
7.847.356,80 |
532.980,92 |
14,7235 |
-1,93% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
223.961.458,49 |
20.706.905,58 |
10,8158 |
-1,93% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
42.358.151,71 |
3.340.064,04 |
12,6818 |
-0,50% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.543.339,40 |
495.015,60 |
11,1983 |
-4,75% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.096.662,91 |
5.463.787,28 |
1,4818 |
-5,13% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.569.253,59 |
772.741,97 |
13,6776 |
1,38% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.721.762,29 |
10.978.053,88 |
4,7114 |
-5,28% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
35.774.828,48 |
32.589.457,69 |
1,0977 |
-2,06% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
17.172.008,22 |
15.364.369,14 |
1,1177 |
-4,30% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.421.838,78 |
895.931,64 |
1,5870 |
-4,80% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.228,19 |
157,00 |
14,1923 |
1,71% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.396,07 |
120,00 |
11,6339 |
-4,42% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
687.955,54 |
144.112,07 |
4,7738 |
-4,96% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.025.976,52 |
94.858,50 |
10,8159 |
-1,93% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.521.122,66 |
3.049.293,90 |
1,4827 |
-5,12% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.071,42 |
2.450,51 |
14,7200 |
-1,94% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.335.213,99 |
670.274,77 |
10,9400 |
0,46% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.769.667,22 |
971.114,43 |
11,0900 |
1,56% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.712.367,60 |
812.845,18 |
10,7200 |
0,56% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
79.884,42 |
7.133,42 |
11,1986 |
-4,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.723.056,09 |
2.511.112,58 |
1,4826 |
-5,12% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
89.450,37 |
6.538,76 |
13,6800 |
1,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
241.113,15 |
16.375,86 |
14,7237 |
-1,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.632.036,79 |
613.217,78 |
10,8151 |
-1,93% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.373.720,62 |
423.760,77 |
12,6810 |
-0,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
763.236,18 |
514.980,01 |
1,4821 |
-5,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
399.051,52 |
29.175,03 |
13,6778 |
1,39% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.409,85 |
7.444,42 |
12,6820 |
-0,51% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.038,51 |
927,87 |
10,8189 |
-1,91% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.464.418,26 |
1.730.189,04 |
12,4058 |
-2,13% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
36.991.085,24 |
2.970.132,09 |
12,4544 |
-1,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.246.186,19 |
7.308.501,44 |
4,0017 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
33.576.354,46 |
16.069.805,94 |
2,0894 |
-2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.406.141,95 |
536.104,90 |
10,0841 |
-2,44% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.210.470,49 |
1.175.711,80 |
3,5812 |
-2,23% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.966.358,84 |
3.157.629,88 |
11,3903 |
-0,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.105.461,00 |
97.723,99 |
11,3121 |
2,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
24.293.811,36 |
1.862.947,65 |
13,0405 |
2,58% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.716.235,27 |
1.332.763,58 |
5,7897 |
-0,09% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.825.789,99 |
3.612.121,24 |
14,0709 |
-0,21% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.530,01 |
3.140.900,09 |
3,1821 |
-0,02% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.679.895,72 |
10.923.404,21 |
3,1748 |
-0,24% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
48.279.204,26 |
4.712.882,59 |
10,2441 |
-0,17% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.284.376,99 |
2.423.220,01 |
3,4187 |
-0,31% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.281.990,33 |
20.705.801,96 |
2,2352 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.139.290,71 |
907.906,73 |
10,0663 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
112.732.684,70 |
9.680.792,81 |
11,6450 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.924.059,74 |
1.607.367,38 |
6,1741 |
13,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.524.395,71 |
487.098,35 |
13,3944 |
1,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.757.395,41 |
383.385,47 |
12,4089 |
1,29% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.184.180,63 |
1.148.030,63 |
20,1947 |
1,40% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
103.210,80 |
4.971,68 |
20,7597 |
1,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
260.644,78 |
22.093,90 |
11,7965 |
9,76% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
409.505,20 |
34.402,69 |
11,9033 |
19,03% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
636.018,24 |
53.961,95 |
11,7864 |
8,13% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
52.968,32 |
4.477,80 |
11,8291 |
5,94% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.304.084,68 |
5.639.542,47 |
1,2952 |
-10,01% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
531.163,57 |
410.003,97 |
1,2955 |
-10,02% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.127.904,66 |
6.353.363,21 |
2,5385 |
-8,95% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.164.180,46 |
2.169.336,17 |
1,4586 |
-9,58% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
121.258,83 |
47.800,24 |
2,5368 |
-8,95% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.786.493,75 |
1.400.901,87 |
1,2752 |
-10,14% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.214.215,41 |
274.143,21 |
26,3155 |
-9,04% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.964.302,69 |
831,19 |
2.363,2300 |
-4,06% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.147.162,22 |
9.188,31 |
2.410,3600 |
-4,04% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.816.064,50 |
186.327,68 |
20,4804 |
-12,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
324.849,28 |
250.918,51 |
1,2946 |
-10,02% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
221.828,42 |
171.363,94 |
1,2945 |
-10,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.759.563,41 |
769.009,68 |
3,5885 |
-20,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.365.045,29 |
2.889.595,14 |
3,5870 |
-23,25% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
582.837,82 |
140.968,32 |
4,1345 |
-23,45% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.553.235,76 |
3.346.365,61 |
0,7630 |
-23,30% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
160.932,22 |
12.852,06 |
12,5219 |
-23,30% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.713.128,30 |
4.356.250,19 |
0,8524 |
-22,78% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
668.508,77 |
862.975,53 |
0,7747 |
-23,20% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.347.460,60 |
792.589,77 |
9,2702 |
-23,23% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.316.453,48 |
722.290,29 |
4,5916 |
1,80% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.147,13 |
4.125,41 |
0,7629 |
-23,30% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
13.145.940,94 |
853.597,00 |
15,4006 |
-34,69% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
8.971.435,67 |
8.976.122,01 |
0,9995 |
-31,63% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.124.904,92 |
21.750,38 |
97,6951 |
-5,67% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.733.921,98 |
1.323.937,50 |
4,3310 |
-6,18% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.438.922,35 |
966.687,97 |
9,7600 |
-21,86% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.318.243,94 |
385.964,62 |
8,6000 |
-21,75% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.967.995,02 |
769.670,62 |
7,7540 |
-20,94% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.234.737,19 |
5.326.763,53 |
6,4269 |
-22,15% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
941.977,44 |
86.437,87 |
10,8977 |
8,98% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.161.925,42 |
150.884,92 |
14,3283 |
-20,46% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.027.673,96 |
6.898.192,22 |
2,0335 |
-30,26% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.947.517,35 |
2.389.905,80 |
2,9070 |
-30,49% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
169.331.619,69 |
24.699.044,38 |
6,8558 |
-31,97% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.709.715,41 |
243.248,20 |
7,0287 |
-31,61% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.781.640,81 |
61.698,14 |
93,7085 |
-28,23% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
40.395.052,55 |
4.330.586,28 |
9,3278 |
-28,55% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.315.848,80 |
4.774.430,36 |
3,8362 |
-26,76% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
47.275.487,19 |
5.451.128,50 |
8,6726 |
-30,09% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.465.757,99 |
389.708,62 |
8,8932 |
-29,38% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
462.531,74 |
48.198,27 |
9,5964 |
-26,43% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.689.425,80 |
176.290,00 |
9,5832 |
-26,35% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
320.151,13 |
33.127,39 |
9,6642 |
-26,12% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.208.362,12 |
120.518.546,74 |
0,1677 |
-30,59% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
32.051.765,63 |
9.503.018,21 |
3,3728 |
-32,51% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
572.687,13 |
3.051.099,72 |
0,1877 |
-29,99% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.026.800,16 |
295.387,49 |
3,4761 |
-31,96% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.153.770,33 |
638.197,69 |
3,3748 |
-32,51% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.739.446,76 |
5.398.349,08 |
2,1746 |
-29,18% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
32.317.394,57 |
4.409.186,43 |
7,3296 |
-32,14% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
734.831,04 |
329.623,30 |
2,2293 |
-28,66% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
927.494,60 |
123.654,94 |
7,5007 |
-31,67% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
21.672.849,53 |
2.489.916,28 |
8,7042 |
-20,07% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.468.831,50 |
3.520.377,25 |
7,2347 |
-22,64% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.143.083,26 |
12.359.091,77 |
0,8207 |
-17,12% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.043.339,41 |
3.278.719,52 |
0,3182 |
-24,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.444.096,09 |
74.196.071,02 |
0,1677 |
-30,59% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.840.690,03 |
2.922.172,04 |
0,6299 |
-27,71% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.641.719,06 |
1.323.952,20 |
29,1866 |
-23,27% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.010.574,70 |
11.041.219,43 |
0,5444 |
-27,28% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.115.926,91 |
23.710.004,14 |
2,7885 |
-29,01% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.724.781,50 |
34.992.918,88 |
1,1638 |
-23,44% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.548.046,90 |
3.163.001,17 |
5,8641 |
-24,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.168.016,84 |
676.315,90 |
9,1200 |
-23,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.616.317,06 |
25.544.811,37 |
0,8854 |
-24,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
427.920,16 |
131.643,02 |
3,2506 |
-25,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.401.426,39 |
754.111,84 |
8,4887 |
-27,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.921.922,56 |
16.843.428,09 |
3,3795 |
-28,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.866.897,97 |
1.474.653,01 |
8,0472 |
-27,71% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
641.976,19 |
502,86 |
1.276,6500 |
-11,76% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
19.159.467,22 |
14.937,36 |
1.282,6500 |
-11,75% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.506.383,24 |
5.388,60 |
279,5500 |
-15,69% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.718.429,71 |
1.855.287,86 |
3,6212 |
-5,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.766,78 |
2.000,00 |
9,8834 |
-10,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.983.206,37 |
2.740.897,27 |
2,5478 |
-10,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.221,19 |
3.225,04 |
9,6809 |
-9,57% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.508.527,63 |
1.575.448,24 |
4,1312 |
-6,62% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.830.204,60 |
5.194.507,98 |
4,5876 |
-17,96% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.300.844,35 |
752.620,49 |
12,3579 |
-18,40% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
148.028.603,76 |
8.084.789,09 |
18,3095 |
0,74% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.267.047,86 |
68.081,64 |
18,6107 |
1,07% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
65.854.672,14 |
5.154.347,57 |
12,7765 |
-2,28% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.747.132,44 |
1.233.838,11 |
11,9522 |
-6,01% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.060.790,28 |
19.789,91 |
104,1334 |
-5,65% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.784.753,66 |
6.562.024,08 |
11,0918 |
-15,62% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
554.505,37 |
49.353,21 |
11,2354 |
-15,35% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.231.754,33 |
4.408.717,84 |
3,2281 |
-4,39% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.556.139,34 |
15.373.836,25 |
0,9468 |
-12,26% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
440.406,43 |
45.123,13 |
9,7601 |
-18,91% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
154.753,42 |
53.878,08 |
2,8723 |
-19,28% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.742.567,72 |
445.282,62 |
6,1592 |
-5,71% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.389.566,67 |
374.279,52 |
9,0560 |
-8,92% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.434.962,29 |
3.180.207,72 |
10,1990 |
-3,68% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.182,16 |
9.285,67 |
10,1430 |
-2,62% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.052.911,07 |
121.755,71 |
16,8609 |
-16,06% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.967.350,70 |
963.962,23 |
16,5643 |
-16,50% |
INTERLIFE Μικτό |
19.547.169,27 |
1.514.892,67 |
12,9033 |
-5,16% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
282.601,24 |
302,41 |
934,5100 |
-2,29% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.016.384,21 |
14.058,48 |
925,8700 |
-2,28% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.512.185,25 |
577.442,19 |
14,7412 |
-16,33% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.777.185,90 |
285.087,86 |
9,7415 |
-2,59% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.803.438,40 |
1.640.887,35 |
9,6310 |
-3,69% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.658.675,49 |
155.242,23 |
10,6844 |
-2,53% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
915.049,02 |
78.065,89 |
11,7215 |
-2,02% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.743.476,73 |
6.066.291,34 |
0,9468 |
-12,26% |
THETIS Μικτό |
1.889.442,75 |
1.182.120,96 |
1,5983 |
-16,25% |
TRITON Μικτό |
17.295.837,79 |
2.072.186,14 |
8,3467 |
-6,21% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
936.814.565,96 |
142.038.299,48 |
6,5955 |
-9,53% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.100,77 |
52.030,39 |
15,0316 |
-3,47% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.371.951,78 |
3.638.278,90 |
12,7456 |
-12,62% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.314.957,04 |
2.910.186,05 |
3,5444 |
-10,35% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.127.793,96 |
2.848.938,68 |
13,7342 |
-5,31% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.082.475,20 |
2.469.653,91 |
8,1317 |
-6,59% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.602.599,53 |
1.002.070,81 |
13,5745 |
2,14% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.737.613,61 |
1.392.930,10 |
10,5803 |
-9,40% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.894.428,98 |
941.877,52 |
17,9370 |
-6,71% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.851.761,97 |
1.411.623,95 |
2,7286 |
-13,62% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
785.790,05 |
373.805,58 |
2,1021 |
-13,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.056.909,95 |
5.261.137,74 |
2,4818 |
-4,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.347.735,52 |
992.179,34 |
6,3978 |
-10,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.136.076,42 |
689.579,82 |
8,8983 |
-11,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.662.090,31 |
325.316,43 |
11,2570 |
-1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.552.685,14 |
878.909,35 |
8,5932 |
-1,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
392.313,74 |
36.524,28 |
10,7412 |
-12,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.316.100,51 |
12.401.611,30 |
2,6864 |
-12,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.389,60 |
2.000,00 |
10,1948 |
-4,10% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.374.654,85 |
1.517.843,56 |
12,1058 |
-2,78% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
90.739,21 |
9.537,19 |
9,5142 |
-4,86% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.824.864,15 |
1.253.078,36 |
5,4465 |
-3,27% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.586.682,89 |
2.222.138,05 |
13,3145 |
4,04% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.760.474,87 |
680.581,63 |
6,9947 |
-1,45% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.324.335,55 |
43.003,22 |
100,5584 |
-3,81% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
7.038.504,08 |
1.334.437,20 |
5,2745 |
-4,29% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.205,97 |
9.713,95 |
10,3157 |
-0,34% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
342.669,18 |
33.246,20 |
10,3070 |
-0,37% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
786.721,58 |
77.235,87 |
10,1860 |
-0,63% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
89.056.367,95 |
9.125.705,03 |
9,7588 |
-0,65% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.625.787,15 |
815.083,22 |
13,0364 |
0,71% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
42.810.804,96 |
37.051.185,48 |
1,1554 |
-0,02% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.227.920,33 |
589.993,89 |
12,2508 |
1,33% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.787.224,17 |
17.087.370,62 |
4,4938 |
0,84% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.182.156,22 |
1.134.894,24 |
9,8530 |
-0,41% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.392.727,68 |
105.963,50 |
13,1435 |
0,95% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.945.885,28 |
502.434,57 |
9,8438 |
-3,09% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.350.583,20 |
2.025.871,66 |
1,1603 |
0,30% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.066.688,43 |
4.429.732,11 |
4,5300 |
1,05% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.297.830,37 |
105.938,26 |
12,2508 |
1,33% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.720.317,31 |
1.051.370,86 |
4,4897 |
0,84% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.555.065,23 |
567.528,71 |
9,7882 |
-0,64% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.521.722,98 |
2.609.705,65 |
9,7800 |
-1,51% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.764.120,06 |
1.154.717,61 |
9,3193 |
1,06% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.588.678,96 |
367.691,24 |
9,7600 |
-0,64% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.441.598,84 |
454.410,09 |
9,7744 |
-3,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
260.876,16 |
19.983,03 |
13,0549 |
0,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.388.159,88 |
1.201.408,82 |
1,1554 |
-0,01% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.389.827,98 |
144.113,01 |
9,6440 |
-4,64% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
498.317,88 |
67.581,27 |
7,3736 |
-0,95% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.062.387,51 |
536.319,88 |
5,7100 |
-6,08% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.083.801,73 |
8.884.122,46 |
8,0012 |
-2,26% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.151.230,74 |
4.883.323,38 |
10,6795 |
-2,06% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.882.622,20 |
609.660,27 |
8,0088 |
5,77% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.385.081,21 |
1.452.164,42 |
13,3491 |
-0,23% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.078.322,16 |
366.021,55 |
11,1423 |
2,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.758.843,57 |
17.377.008,82 |
1,5974 |
-1,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.900.336,39 |
1.129.308,39 |
11,4232 |
3,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.981.342,40 |
3.573.717,43 |
3,9123 |
3,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.553,67 |
2.845,96 |
11,4386 |
3,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.890.806,54 |
190.639,68 |
9,9182 |
-1,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.639.665,38 |
12.019.070,87 |
5,1285 |
-1,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.152.580,92 |
417.351,48 |
9,9498 |
-1,66% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
86.662.162,08 |
7.123.366,76 |
12,1659 |
-0,45% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
13.628.079,42 |
1.117.490,41 |
12,1953 |
-0,32% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.793.447,70 |
76.004,24 |
142,0111 |
5,60% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.768.146,46 |
812.452,54 |
21,8698 |
5,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
158.991.216,69 |
7.779.122,81 |
20,4382 |
7,18% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
66.289.859,30 |
3.201.926,28 |
20,7031 |
7,46% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.752.186,49 |
16.859.313,47 |
4,6711 |
-4,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
21.020.324,37 |
4.413.644,35 |
4,7626 |
-4,29% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.791.179,55 |
111.735,07 |
16,0306 |
3,50% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
204.547,48 |
12.659,91 |
16,1571 |
3,79% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
287.034,43 |
18.191,13 |
15,7788 |
3,11% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
568.131,83 |
63.965,89 |
8,8818 |
3,52% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
49.235.191,89 |
3.185.396,05 |
15,4565 |
-0,62% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.831.811,51 |
683.893,03 |
37,7717 |
6,41% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
126.253.468,18 |
79.661.007,51 |
1,5849 |
-1,57% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
7.388.319,45 |
478.098,79 |
15,4535 |
-3,33% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
479.442,02 |
12.693,19 |
37,7716 |
0,56% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.621.143,17 |
10.842.666,53 |
3,2853 |
2,54% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.581.217,60 |
957.366,19 |
16,2751 |
-0,21% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
10.045.933,02 |
242.492,05 |
41,4279 |
7,08% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.298.888,27 |
20.538.650,30 |
1,6213 |
-1,37% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.369.253,46 |
1.005.023,85 |
3,3524 |
3,09% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
383.018,84 |
36.926,07 |
10,3726 |
-1,93% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
166.582,17 |
16.029,16 |
10,3924 |
-1,74% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.143.200,51 |
276.332,60 |
11,3747 |
-1,44% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.104.353,82 |
953.433,78 |
49,4050 |
7,73% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
148.059.485,94 |
3.077.705,74 |
48,1071 |
6,88% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.115.961,86 |
138.472,22 |
8,0591 |
7,12% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
17.305.545,63 |
1.066.192,93 |
16,2312 |
7,59% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.094.384,35 |
271.440,15 |
22,4520 |
5,60% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.978.490,59 |
1.515.051,03 |
5,2662 |
-0,71% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.831.904,10 |
16.301.933,71 |
1,5846 |
-1,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.852.507,97 |
896.370,13 |
15,4540 |
-0,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.109.456,40 |
214.721,96 |
37,7672 |
6,41% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.603.338,50 |
1.081.621,87 |
12,5768 |
-1,63% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.097.698,90 |
238.892,98 |
29,7108 |
5,37% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
172.874.732,98 |
5.855.927,35 |
29,5213 |
3,32% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.888.037,75 |
394.315,99 |
12,3962 |
0,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.159.734,75 |
1.875.343,53 |
3,2846 |
1,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.822.331,93 |
627.817,88 |
10,8667 |
-2,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.268.813,20 |
15.514.253,14 |
10,8461 |
-2,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.839.387,71 |
289.138,27 |
13,2787 |
4,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.529.295,74 |
3.846.572,90 |
17,2957 |
4,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.655.524,98 |
652.844,73 |
13,2582 |
5,16% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
24.371.178,48 |
2.558.303,76 |
9,5263 |
1,45% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.417.850,83 |
355.297,09 |
9,6197 |
1,65% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.780.128,51 |
4.231.631,63 |
3,2565 |
0,65% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.724.665,10 |
42.791,51 |
40,3039 |
3,19% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.496.623,72 |
112.263,11 |
40,0543 |
3,00% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.861.250,32 |
1.645.546,55 |
19,9698 |
1,02% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.361.855,60 |
450.525,50 |
14,1210 |
7,08% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.704.071,36 |
13.918,74 |
194,2800 |
-1,89% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.667.918,96 |
3.725.485,67 |
8,7688 |
-0,32% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
385.326.509,50 |
112.261.740,61 |
3,4324 |
4,29% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.113.542,15 |
591.107,66 |
8,6508 |
-4,36% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.740.430,76 |
8.922.282,69 |
6,0232 |
-1,89% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
145.132,39 |
23.807,69 |
6,0960 |
-1,64% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.708.219,63 |
9.053,65 |
1.182,7500 |
-0,92% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.998.890,56 |
30.390,26 |
1.217,4600 |
-0,90% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.674.174,05 |
931.926,09 |
14,6730 |
-3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.809.378,89 |
422.092,29 |
11,3941 |
2,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.287.011,35 |
1.150.394,60 |
8,9422 |
1,81% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
169.374.150,68 |
122.155.856,97 |
1,3865 |
-0,97% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.425.468,46 |
11.551.125,11 |
1,4220 |
-0,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.147.715,82 |
4.434.131,74 |
1,3865 |
-0,95% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.495,71 |
23.057,64 |
13,1191 |
-0,93% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.926.224,16 |
343.704,92 |
14,3327 |
-1,25% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.180.421,98 |
381.104,54 |
13,5932 |
-0,50% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
8.950.428,37 |
740.847,62 |
12,0813 |
1,83% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.127.726,96 |
741.649,94 |
12,3073 |
-0,52% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
6.036.043,75 |
463.134,42 |
13,0330 |
-1,65% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.118.438,21 |
646.104,18 |
14,1130 |
-1,32% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.833.037,08 |
670.991,28 |
13,1642 |
-2,02% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
13.525.837,61 |
1.177.116,25 |
11,4907 |
3,79% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
19.737.436,97 |
1.775.233,05 |
11,1182 |
4,18% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|