ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.963.114,68 |
170.054,28 |
11,5440 |
-3,12% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
14.572.938,14 |
1.252.482,25 |
11,6352 |
-2,73% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
6.081.188,15 |
601.203,32 |
10,1150 |
1,15% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
12.135.072,68 |
1.194.775,25 |
10,1568 |
1,57% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.341.657,53 |
1.036.570,42 |
3,2238 |
-19,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.281,19 |
1.593,32 |
3,3146 |
-18,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.876.467,21 |
1.201.333,18 |
14,8805 |
-6,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
715.768,71 |
47.073,85 |
15,2052 |
-6,07% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.069.480,52 |
1.100.424,09 |
28,2341 |
-0,06% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
655.407,27 |
22.586,30 |
29,0179 |
0,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.052.598,06 |
50.474,80 |
20,8539 |
0,25% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.287.461,17 |
1.139.100,84 |
20,4437 |
-0,16% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.305.009,73 |
532.225,77 |
17,4832 |
-2,97% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
880.705,93 |
50.326,62 |
17,4998 |
-2,96% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
60.630.353,07 |
36.142.941,31 |
1,6775 |
3,66% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.061.382,30 |
633.107,05 |
1,6765 |
3,65% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.598.081,32 |
2.598.225,73 |
5,6185 |
1,36% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
59.135,38 |
30.939,97 |
1,9113 |
4,34% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.469.451,36 |
6.440.452,94 |
1,0045 |
0,54% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
417.434,01 |
415.623,70 |
1,0043 |
0,53% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.746,56 |
8.509,89 |
1,1453 |
1,09% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
7.178,85 |
4.270,21 |
1,6811 |
3,75% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.292.019,28 |
72.941,41 |
17,7131 |
-2,83% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.597.202,81 |
7.562.468,60 |
1,0046 |
0,54% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
296.236,39 |
43.790,84 |
6,7648 |
-18,54% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.500.070,66 |
1.240.976,55 |
5,2379 |
-8,81% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.222.565,26 |
1.074.243,84 |
4,8616 |
0,14% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
42.537,24 |
42.328,91 |
1,0049 |
0,53% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
290.535,95 |
16.618,94 |
17,4822 |
-2,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
664.025,11 |
395.830,99 |
1,6775 |
3,66% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
34.751,03 |
20.716,19 |
1,6775 |
3,66% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.448,19 |
14.384,80 |
1,0044 |
0,54% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.220.320,17 |
656.433,77 |
18,6162 |
-7,19% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.154.930,89 |
444.781,50 |
16,0864 |
-2,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
11.687.087,63 |
706.341,55 |
16,5459 |
-3,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.244.883,91 |
321.123,70 |
10,1048 |
-5,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.046.678,97 |
546.349,75 |
3,7461 |
-6,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.139.128,76 |
712.879,76 |
11,4173 |
-2,73% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.560.646,97 |
932.757,01 |
9,1800 |
1,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
509.267,43 |
50.000,00 |
10,1900 |
0,79% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
1.921.385,03 |
209.155,11 |
9,1890 |
1,11% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.425.857,87 |
140.212,00 |
10,1700 |
0,59% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.999.625,37 |
1.908.097,07 |
11,0055 |
-0,73% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
19.893.492,96 |
1.790.430,11 |
11,1110 |
-0,36% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.697.467,71 |
2.982.937,09 |
9,9558 |
-0,45% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
22.675.467,24 |
2.265.007,47 |
10,0112 |
-0,30% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.769.826,41 |
692.722,73 |
2,5549 |
-3,19% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
60.523.118,85 |
40.833.431,09 |
1,4822 |
-5,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.115.983,49 |
446.335,54 |
13,7027 |
1,55% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
7.887.270,31 |
533.554,26 |
14,7825 |
-1,54% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
224.247.596,29 |
20.753.820,18 |
10,8051 |
-2,03% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
42.523.129,52 |
3.348.820,19 |
12,6979 |
-0,38% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.549.077,87 |
495.015,60 |
11,2099 |
-4,65% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.100.721,84 |
5.468.500,09 |
1,4813 |
-5,16% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.697.103,22 |
780.786,40 |
13,7004 |
1,55% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
51.640.429,57 |
10.963.765,64 |
4,7101 |
-5,31% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
36.151.696,01 |
32.706.987,56 |
1,1053 |
-1,38% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
17.418.826,00 |
15.417.757,96 |
1,1298 |
-3,26% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.421.424,67 |
895.931,64 |
1,5865 |
-4,83% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.232,06 |
157,00 |
14,2169 |
1,89% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.397,63 |
120,00 |
11,6469 |
-4,31% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
687.818,57 |
144.112,07 |
4,7728 |
-4,98% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.024.965,15 |
94.858,50 |
10,8052 |
-2,03% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.519.490,95 |
3.049.293,90 |
1,4821 |
-5,16% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.215,92 |
2.450,51 |
14,7789 |
-1,55% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.344.347,25 |
670.274,77 |
10,9600 |
0,64% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.778.419,39 |
971.114,43 |
11,1000 |
1,65% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.722.333,82 |
812.845,18 |
10,7300 |
0,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
79.967,10 |
7.133,42 |
11,2102 |
-4,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.746.366,26 |
2.527.747,09 |
1,4821 |
-5,15% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
89.599,65 |
6.538,76 |
13,7028 |
1,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
242.079,09 |
16.375,86 |
14,7827 |
-1,54% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.551.440,23 |
606.363,25 |
10,8045 |
-2,03% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.420.564,50 |
426.912,63 |
12,6971 |
-0,38% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
762.960,70 |
514.980,01 |
1,4815 |
-5,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
399.717,44 |
29.175,03 |
13,7007 |
1,56% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.529,74 |
7.444,42 |
12,6981 |
-0,38% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.028,61 |
927,87 |
10,8082 |
-2,01% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
21.494.454,95 |
1.730.189,04 |
12,4232 |
-1,99% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.108.300,16 |
2.970.132,09 |
12,4938 |
-1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
29.382.892,15 |
7.315.278,22 |
4,0166 |
0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
34.127.184,66 |
16.314.913,93 |
2,0918 |
-2,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.412.632,56 |
536.104,90 |
10,0962 |
-2,32% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.205.231,99 |
1.175.711,80 |
3,5768 |
-2,35% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.957.230,39 |
3.157.629,88 |
11,3874 |
-0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.104.552,63 |
97.723,99 |
11,3028 |
2,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
24.477.839,97 |
1.878.688,43 |
13,0292 |
2,49% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.719.401,10 |
1.333.248,34 |
5,7899 |
-0,09% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.829.183,21 |
3.612.485,83 |
14,0704 |
-0,21% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.993.927,40 |
3.140.900,09 |
3,1819 |
-0,03% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.731.928,40 |
10.940.939,46 |
3,1745 |
-0,25% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
48.272.935,29 |
4.712.882,59 |
10,2428 |
-0,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.283.418,97 |
2.423.073,75 |
3,4186 |
-0,32% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
46.522.728,89 |
20.813.769,51 |
2,2352 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.908.241,62 |
884.931,50 |
10,0666 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
113.633.016,20 |
9.757.995,77 |
11,6451 |
-0,08% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
9.867.602,16 |
1.618.056,39 |
6,0984 |
11,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.561.269,07 |
487.098,35 |
13,4701 |
2,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.774.129,48 |
382.619,90 |
12,4775 |
1,85% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.157.230,59 |
1.149.584,71 |
20,1440 |
1,15% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
102.962,80 |
4.971,68 |
20,7098 |
1,69% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
263.358,17 |
22.093,90 |
11,9180 |
10,89% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
413.992,96 |
34.402,69 |
12,0337 |
20,34% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
642.567,96 |
53.961,95 |
11,9078 |
9,24% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
53.522,12 |
4.477,80 |
11,9528 |
7,04% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.475.025,25 |
5.668.519,86 |
1,3187 |
-8,38% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
540.815,94 |
410.003,97 |
1,3191 |
-8,38% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.420.407,32 |
6.351.492,71 |
2,5853 |
-7,27% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.222.008,75 |
2.169.336,17 |
1,4853 |
-7,93% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
118.226,49 |
45.761,20 |
2,5836 |
-7,27% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.818.907,58 |
1.400.901,87 |
1,2984 |
-8,51% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.346.347,22 |
274.143,21 |
26,7975 |
-7,37% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.971.559,87 |
831,19 |
2.371,9600 |
-3,70% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.229.083,34 |
9.188,31 |
2.419,2800 |
-3,69% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.870.720,52 |
186.327,68 |
20,7737 |
-10,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
330.752,47 |
250.918,51 |
1,3182 |
-8,38% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
225.859,51 |
171.363,94 |
1,3180 |
-8,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.819.160,31 |
769.009,68 |
3,6660 |
-18,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.587.220,15 |
2.889.614,38 |
3,6639 |
-21,61% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
585.052,28 |
140.968,32 |
4,1502 |
-23,16% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.547.298,30 |
3.344.547,18 |
0,7616 |
-23,44% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
165.010,85 |
13.201,32 |
12,4996 |
-23,44% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.707.038,37 |
4.356.250,19 |
0,8510 |
-22,90% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
638.277,03 |
825.397,53 |
0,7733 |
-23,34% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.334.748,71 |
792.589,77 |
9,2542 |
-23,37% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.259.514,91 |
722.290,29 |
4,5127 |
0,05% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.141,52 |
4.125,41 |
0,7615 |
-23,44% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.993.112,06 |
853.597,00 |
15,2216 |
-35,45% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.014.704,41 |
9.121.258,35 |
0,9883 |
-32,40% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.120.673,80 |
21.750,38 |
97,5005 |
-5,86% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.721.863,57 |
1.323.937,50 |
4,3219 |
-6,37% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.338.174,63 |
966.687,97 |
9,6600 |
-22,66% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.283.043,17 |
385.964,62 |
8,5100 |
-22,57% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
5.940.723,81 |
772.131,98 |
7,6939 |
-21,55% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
33.957.002,18 |
5.325.771,74 |
6,3760 |
-22,77% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
934.612,88 |
86.437,87 |
10,8125 |
8,13% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.145.295,79 |
150.884,92 |
14,2181 |
-21,07% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.508.587,05 |
6.709.548,57 |
2,0133 |
-30,95% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.476.743,54 |
2.250.738,64 |
2,8776 |
-31,19% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
167.731.301,14 |
24.707.611,66 |
6,7886 |
-32,64% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.693.202,10 |
243.248,20 |
6,9608 |
-32,27% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
5.714.334,54 |
61.698,14 |
92,6176 |
-29,06% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
39.900.352,47 |
4.328.410,09 |
9,2182 |
-29,39% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.196.477,07 |
4.778.071,39 |
3,8083 |
-27,29% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
46.904.667,41 |
5.454.681,21 |
8,5990 |
-30,68% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.454.580,89 |
390.679,89 |
8,8425 |
-29,78% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
460.343,66 |
48.198,27 |
9,5510 |
-26,78% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.686.532,75 |
176.813,58 |
9,5385 |
-26,70% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
318.686,91 |
33.127,39 |
9,6200 |
-26,45% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
19.957.701,23 |
120.462.771,64 |
0,1657 |
-31,42% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
31.677.588,89 |
9.507.712,52 |
3,3318 |
-33,33% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
565.942,23 |
3.051.099,72 |
0,1855 |
-30,81% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.014.481,20 |
295.387,49 |
3,4344 |
-32,78% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.128.327,57 |
638.423,15 |
3,3337 |
-33,33% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
11.562.754,80 |
5.396.900,88 |
2,1425 |
-30,23% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
31.895.732,05 |
4.405.022,07 |
7,2408 |
-32,96% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
724.077,87 |
329.623,30 |
2,1967 |
-29,70% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
916.390,83 |
123.654,94 |
7,4109 |
-32,49% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
21.527.512,48 |
2.488.694,16 |
8,6501 |
-20,57% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
25.203.430,96 |
3.519.732,38 |
7,1606 |
-23,43% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.036.138,04 |
12.359.214,41 |
0,8120 |
-18,00% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.033.216,25 |
3.278.719,52 |
0,3151 |
-24,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.315.312,79 |
74.316.047,02 |
0,1657 |
-31,42% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.829.858,02 |
2.922.172,04 |
0,6262 |
-28,13% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
38.227.012,12 |
1.323.294,85 |
28,8878 |
-24,06% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
5.955.894,17 |
11.041.219,43 |
0,5394 |
-27,95% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
65.328.737,79 |
23.703.020,96 |
2,7561 |
-29,84% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.945.382,00 |
34.992.054,85 |
1,1416 |
-24,90% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.281.160,55 |
3.158.122,34 |
5,7886 |
-25,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.109.297,23 |
677.412,39 |
9,0186 |
-24,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
22.399.158,64 |
25.588.236,00 |
0,8754 |
-25,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
423.048,17 |
131.643,02 |
3,2136 |
-25,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.350.145,67 |
754.111,84 |
8,4207 |
-28,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
56.432.912,71 |
16.836.538,58 |
3,3518 |
-29,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.923.952,78 |
1.493.588,11 |
7,9834 |
-28,29% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
643.200,46 |
502,86 |
1.279,0800 |
-11,59% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
19.196.086,61 |
14.937,36 |
1.285,1100 |
-11,58% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.507.920,02 |
5.388,60 |
279,8400 |
-15,60% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.825.985,04 |
1.855.287,86 |
3,6792 |
-4,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.238,22 |
2.000,00 |
10,1191 |
-7,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
7.156.445,99 |
2.743.757,32 |
2,6083 |
-8,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.953,46 |
3.223,54 |
9,9125 |
-7,40% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.436.480,83 |
1.571.810,81 |
4,0949 |
-7,44% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.582.378,21 |
5.194.507,98 |
4,5399 |
-18,81% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.233.433,06 |
752.620,49 |
12,2684 |
-18,99% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
148.289.584,26 |
8.126.258,04 |
18,2482 |
0,40% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.262.891,43 |
68.081,64 |
18,5497 |
0,74% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
65.576.902,70 |
5.154.347,57 |
12,7226 |
-2,70% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.744.714,08 |
1.232.968,66 |
11,9587 |
-5,96% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.062.067,47 |
19.789,91 |
104,1979 |
-5,60% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.777.749,18 |
6.543.890,92 |
10,9687 |
-16,56% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
548.401,38 |
49.353,21 |
11,1118 |
-16,28% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.346.700,24 |
4.408.717,84 |
3,2542 |
-3,61% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.371.923,61 |
15.355.681,71 |
0,9359 |
-13,27% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
436.201,46 |
45.123,13 |
9,6669 |
-19,69% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
153.260,97 |
53.878,08 |
2,8446 |
-20,06% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.737.514,88 |
445.282,62 |
6,1478 |
-5,89% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.405.773,88 |
374.279,52 |
9,1000 |
-8,48% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.434.962,29 |
3.180.207,72 |
10,1990 |
-3,68% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.182,16 |
9.285,67 |
10,1430 |
-2,62% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.025.810,36 |
121.755,71 |
16,6383 |
-17,16% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.754.813,11 |
963.962,23 |
16,3438 |
-17,61% |
INTERLIFE Μικτό |
19.418.011,95 |
1.514.892,67 |
12,8181 |
-5,79% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
282.421,26 |
302,41 |
933,9100 |
-2,36% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.008.146,76 |
14.058,48 |
925,2900 |
-2,34% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.581.207,85 |
577.048,64 |
14,8709 |
-15,59% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.791.249,26 |
285.087,86 |
9,7908 |
-2,09% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.887.054,54 |
1.641.406,51 |
9,6789 |
-3,21% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.656.579,85 |
155.242,23 |
10,6709 |
-2,65% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
913.994,46 |
78.065,89 |
11,7080 |
-2,13% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.677.494,12 |
6.066.291,34 |
0,9359 |
-13,27% |
THETIS Μικτό |
1.880.715,88 |
1.181.754,90 |
1,5915 |
-16,61% |
TRITON Μικτό |
17.140.034,26 |
2.055.410,33 |
8,3390 |
-6,29% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
927.355.852,21 |
142.038.299,48 |
6,5289 |
-10,44% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
790.145,26 |
52.030,39 |
15,1862 |
-2,48% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.906.180,24 |
3.638.278,90 |
12,6176 |
-13,49% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.284.274,94 |
2.910.186,05 |
3,5339 |
-10,61% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.649.451,74 |
2.848.938,68 |
13,9173 |
-4,05% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.959.832,25 |
2.468.566,52 |
8,0856 |
-7,12% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.587.399,21 |
1.005.418,80 |
13,5142 |
1,69% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.715.966,66 |
1.392.930,10 |
10,5648 |
-9,53% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
16.839.573,70 |
941.877,52 |
17,8787 |
-7,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.811.686,30 |
1.408.631,15 |
2,7060 |
-14,34% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
777.829,24 |
373.805,58 |
2,0808 |
-14,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
13.266.370,35 |
5.289.151,05 |
2,5082 |
-3,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.383.092,05 |
992.179,34 |
6,4334 |
-9,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.175.615,48 |
690.247,43 |
8,9470 |
-10,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.689.487,27 |
325.316,43 |
11,3412 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.606.746,88 |
878.728,38 |
8,6565 |
-0,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
389.057,88 |
36.524,28 |
10,6520 |
-12,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.076.168,84 |
12.417.022,44 |
2,6638 |
-13,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.608,27 |
2.000,00 |
10,3041 |
-3,07% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
18.353.252,00 |
1.517.843,56 |
12,0917 |
-2,90% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
90.476,51 |
9.537,19 |
9,4867 |
-5,13% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.804.920,71 |
1.253.125,24 |
5,4304 |
-3,55% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.306.987,57 |
2.222.138,05 |
13,1886 |
3,06% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.753.449,53 |
680.581,63 |
6,9844 |
-1,59% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.318.638,63 |
43.003,22 |
100,4259 |
-3,93% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
7.027.945,49 |
1.334.335,00 |
5,2670 |
-4,43% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
99.975,57 |
9.713,95 |
10,2920 |
-0,57% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
341.879,46 |
33.246,20 |
10,2833 |
-0,60% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
784.864,88 |
77.235,87 |
10,1619 |
-0,86% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
88.424.347,47 |
9.063.684,96 |
9,7559 |
-0,68% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.728.928,61 |
823.539,40 |
13,0278 |
0,65% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
43.289.917,19 |
37.421.119,45 |
1,1569 |
0,11% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.478.904,86 |
609.749,98 |
12,2655 |
1,45% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.842.491,25 |
17.106.219,10 |
4,4921 |
0,80% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.179.315,77 |
1.134.894,24 |
9,8505 |
-0,43% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.391.875,16 |
105.963,50 |
13,1354 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.941.820,95 |
502.434,57 |
9,8358 |
-3,17% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.353.547,12 |
2.025.871,66 |
1,1617 |
0,42% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.059.896,54 |
4.429.732,11 |
4,5285 |
1,02% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.299.386,43 |
105.938,26 |
12,2655 |
1,45% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.717.906,57 |
1.051.236,42 |
4,4880 |
0,80% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.519.369,94 |
564.052,71 |
9,7852 |
-0,67% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
25.515.902,41 |
2.609.705,65 |
9,7800 |
-1,51% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.778.054,82 |
1.154.717,61 |
9,3300 |
1,17% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.587.592,20 |
367.691,24 |
9,7571 |
-0,67% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.389.301,90 |
449.480,19 |
9,7653 |
-3,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
260.703,77 |
19.983,03 |
13,0463 |
0,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.372.132,39 |
1.186.119,46 |
1,1569 |
0,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.388.527,60 |
144.113,01 |
9,6350 |
-4,73% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
496.353,39 |
67.581,27 |
7,3445 |
-1,34% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.050.227,86 |
536.319,88 |
5,6873 |
-6,46% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.014.148,46 |
8.884.122,46 |
7,9934 |
-2,36% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.016.247,45 |
4.882.396,85 |
10,6538 |
-2,30% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.888.192,51 |
609.660,27 |
8,0179 |
5,89% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.392.242,86 |
1.453.600,08 |
13,3408 |
-0,30% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.082.790,97 |
366.021,55 |
11,1545 |
2,45% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.693.446,05 |
17.347.799,90 |
1,5964 |
-1,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.892.908,70 |
1.129.308,39 |
11,4166 |
3,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
14.039.347,05 |
3.590.821,87 |
3,9098 |
3,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
32.526,98 |
2.845,13 |
11,4325 |
3,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.889.051,89 |
190.639,68 |
9,9090 |
-1,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
61.758.225,93 |
12.053.766,61 |
5,1236 |
-2,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.191.582,06 |
421.654,78 |
9,9408 |
-1,75% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
85.987.597,58 |
7.078.775,53 |
12,1472 |
-0,60% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
13.595.564,39 |
1.116.497,63 |
12,1770 |
-0,47% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.676.261,53 |
76.004,24 |
140,4693 |
4,46% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.574.638,92 |
812.452,54 |
21,6316 |
4,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
156.997.151,13 |
7.773.873,39 |
20,1955 |
5,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
65.636.637,56 |
3.208.300,25 |
20,4584 |
6,19% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.483.278,03 |
16.877.112,10 |
4,6503 |
-5,09% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
20.987.053,05 |
4.426.088,63 |
4,7417 |
-4,71% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.771.810,71 |
111.735,07 |
15,8572 |
2,38% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
202.346,85 |
12.659,91 |
15,9833 |
2,67% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
283.906,92 |
18.191,13 |
15,6069 |
1,99% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
563.114,45 |
63.965,89 |
8,8034 |
2,60% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
49.070.505,88 |
3.187.918,27 |
15,3926 |
-1,03% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
25.823.641,49 |
690.362,49 |
37,4059 |
5,38% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
126.054.537,85 |
79.649.775,08 |
1,5826 |
-1,71% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
7.387.433,75 |
480.025,65 |
15,3897 |
-3,73% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
480.104,84 |
12.835,04 |
37,4058 |
-0,42% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.590.585,63 |
10.924.453,97 |
3,2579 |
1,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.522.558,66 |
957.636,65 |
16,2092 |
-0,61% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
9.949.959,27 |
242.492,05 |
41,0321 |
6,06% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.258.364,67 |
20.542.243,11 |
1,6190 |
-1,51% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.341.531,96 |
1.005.023,85 |
3,3248 |
2,24% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
381.541,28 |
36.926,07 |
10,3326 |
-2,31% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
165.777,17 |
16.029,16 |
10,3422 |
-2,22% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.214.158,40 |
282.969,11 |
11,3587 |
-1,58% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.623.503,70 |
953.433,78 |
48,9006 |
6,63% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
146.378.621,59 |
3.074.659,61 |
47,6081 |
5,77% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.105.055,98 |
138.472,22 |
7,9803 |
6,07% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
17.158.681,66 |
1.067.477,43 |
16,0740 |
6,55% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.050.132,38 |
271.440,15 |
22,2890 |
4,83% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
7.935.678,95 |
1.514.984,41 |
5,2381 |
-1,24% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.842.956,23 |
16.332.343,15 |
1,5823 |
-1,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.805.142,38 |
897.012,92 |
15,3901 |
-1,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
8.030.922,00 |
214.721,96 |
37,4015 |
5,38% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
13.596.572,35 |
1.085.571,04 |
12,5248 |
-2,04% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
7.028.962,66 |
238.892,98 |
29,4231 |
4,35% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
171.307.579,98 |
5.855.927,35 |
29,2537 |
2,39% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.874.079,57 |
394.315,99 |
12,3608 |
-0,22% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.117.139,31 |
1.872.312,86 |
3,2672 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.803.378,09 |
627.817,88 |
10,8365 |
-2,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.322.765,40 |
15.563.726,32 |
10,8151 |
-3,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.806.560,56 |
289.138,27 |
13,1652 |
4,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.446.592,66 |
3.875.314,69 |
17,1461 |
3,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
8.666.452,68 |
659.269,12 |
13,1455 |
4,27% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
24.521.968,79 |
2.580.426,49 |
9,5031 |
1,21% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.409.655,18 |
355.297,09 |
9,5966 |
1,41% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.751.382,29 |
4.231.631,63 |
3,2497 |
0,44% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.725.866,57 |
42.791,51 |
40,3320 |
3,26% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.499.581,27 |
112.263,11 |
40,0807 |
3,07% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.796.705,93 |
1.645.308,17 |
19,9335 |
0,84% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.367.759,99 |
450.525,50 |
14,1341 |
7,18% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.703.360,81 |
13.918,74 |
194,2200 |
-1,92% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.723.643,30 |
3.739.165,13 |
8,7516 |
-0,51% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
383.161.218,36 |
112.261.740,61 |
3,4131 |
3,70% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.115.190,50 |
591.159,75 |
8,6528 |
-4,34% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.628.581,12 |
8.913.942,16 |
6,0163 |
-2,01% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
144.973,77 |
23.807,69 |
6,0894 |
-1,74% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.709.400,82 |
9.053,65 |
1.182,8800 |
-0,91% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.003.136,28 |
30.390,26 |
1.217,6000 |
-0,89% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.655.926,96 |
931.894,06 |
14,6539 |
-3,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.815.232,48 |
422.092,29 |
11,4080 |
2,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.333.545,88 |
1.154.259,24 |
8,9525 |
1,93% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
170.382.349,06 |
122.742.778,51 |
1,3881 |
-0,86% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
16.444.943,77 |
11.551.125,11 |
1,4237 |
-0,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.164.681,65 |
4.441.295,07 |
1,3880 |
-0,84% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.457,41 |
23.057,64 |
13,1175 |
-0,94% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.905.143,33 |
342.762,14 |
14,3106 |
-1,40% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
5.123.569,73 |
377.478,21 |
13,5732 |
-0,65% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
8.735.071,48 |
727.326,03 |
12,0098 |
1,22% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
9.107.132,52 |
741.124,33 |
12,2883 |
-0,68% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.997.213,78 |
461.053,07 |
13,0076 |
-1,84% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
9.090.889,50 |
643.653,04 |
14,1239 |
-1,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.800.669,35 |
669.677,12 |
13,1417 |
-2,18% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
13.239.804,72 |
1.158.365,65 |
11,4297 |
3,24% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
19.289.394,55 |
1.744.601,11 |
11,0566 |
3,60% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|