ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.499.346,88 |
129.045,90 |
11,6187 |
-2,49% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
15.482.523,34 |
1.320.236,42 |
11,7271 |
-1,96% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
7.019.443,66 |
679.311,88 |
10,3332 |
3,33% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
12.691.402,72 |
1.221.421,40 |
10,3907 |
3,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.206.737,90 |
1.213.854,90 |
14,9991 |
-5,70% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
722.489,91 |
47.073,85 |
15,3480 |
-5,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.315.645,10 |
1.181.498,42 |
28,1978 |
-0,18% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
661.326,01 |
22.773,44 |
29,0394 |
0,57% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.069.576,66 |
50.474,80 |
21,1903 |
1,86% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.765.926,25 |
1.145.702,02 |
20,7435 |
1,30% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
10.110.064,20 |
574.603,62 |
17,5948 |
-2,35% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
929.031,89 |
52.751,25 |
17,6116 |
-2,34% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
73.282.090,40 |
43.496.800,95 |
1,6848 |
4,11% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.016.678,99 |
603.829,26 |
1,6837 |
4,09% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
14.749.808,34 |
2.617.078,85 |
5,6360 |
1,68% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
59.778,70 |
31.073,06 |
1,9238 |
5,02% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.311.717,98 |
6.345.112,16 |
0,9947 |
-0,44% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
400.421,56 |
402.598,92 |
0,9946 |
-0,44% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.669,44 |
8.509,89 |
1,1363 |
0,29% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
57.164,58 |
33.848,60 |
1,6888 |
4,22% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.482.692,49 |
83.136,68 |
17,8344 |
-2,17% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.406.159,96 |
7.444.665,59 |
0,9948 |
-0,44% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
304.264,69 |
43.530,54 |
6,9897 |
-15,84% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.228.466,65 |
1.181.869,35 |
5,2700 |
-8,25% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.319.530,40 |
1.091.001,78 |
4,8758 |
0,43% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
42.123,75 |
42.328,91 |
0,9952 |
-0,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
292.391,75 |
16.618,94 |
17,5939 |
-2,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
696.280,61 |
413.271,84 |
1,6848 |
4,11% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
34.901,38 |
20.716,19 |
1,6848 |
4,12% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.307,76 |
14.384,80 |
0,9947 |
-0,43% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
12.641.068,83 |
670.166,83 |
18,8626 |
-5,97% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.966.307,77 |
677.606,06 |
16,1839 |
-1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.253.327,17 |
736.538,01 |
16,6364 |
-2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.177.941,89 |
321.123,70 |
9,8963 |
-7,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.022.041,15 |
552.339,80 |
3,6609 |
-8,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.199.472,54 |
712.879,76 |
11,5019 |
-2,01% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.847.936,80 |
969.281,32 |
9,1290 |
0,54% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
526.563,86 |
50.000,00 |
10,5300 |
4,15% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.037.958,80 |
223.031,15 |
9,1380 |
0,55% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
1.998.121,31 |
190.118,54 |
10,5100 |
3,96% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
21.208.098,35 |
1.915.951,33 |
11,0692 |
-0,15% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
21.874.636,52 |
1.955.020,09 |
11,1890 |
0,34% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.473.496,18 |
2.940.075,70 |
10,0247 |
0,24% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
23.777.645,60 |
2.357.678,70 |
10,0852 |
0,44% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.729.260,62 |
671.723,73 |
2,5744 |
-2,45% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
61.959.848,67 |
41.537.369,85 |
1,4917 |
-4,55% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.100.329,91 |
452.703,13 |
13,4753 |
-0,13% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
8.513.565,36 |
571.627,70 |
14,8935 |
-0,80% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
238.690.859,08 |
22.020.832,88 |
10,8393 |
-1,72% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
44.430.360,36 |
3.480.397,42 |
12,7659 |
0,16% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.464.255,78 |
480.678,01 |
11,3678 |
-3,30% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.290.640,66 |
5.561.177,75 |
1,4908 |
-4,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
10.816.368,14 |
802.809,83 |
13,4732 |
-0,13% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
52.393.138,69 |
11.043.399,39 |
4,7443 |
-4,62% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
38.980.223,68 |
35.077.474,09 |
1,1113 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
18.651.202,52 |
16.476.847,82 |
1,1320 |
-3,07% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.432.411,20 |
896.090,57 |
1,5985 |
-4,11% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.197,44 |
157,00 |
13,9964 |
0,31% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.419,31 |
120,00 |
11,8276 |
-2,82% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
693.638,15 |
144.112,07 |
4,8132 |
-4,17% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.055.752,27 |
97.399,50 |
10,8394 |
-1,72% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.714.857,74 |
3.160.913,69 |
1,4916 |
-4,55% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
36.487,93 |
2.450,51 |
14,8899 |
-0,81% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.265.560,80 |
660.298,84 |
11,0000 |
1,01% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.373.565,67 |
929.235,57 |
11,1600 |
2,20% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.533.917,80 |
793.417,96 |
10,7600 |
0,94% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
81.093,58 |
7.133,42 |
11,3681 |
-3,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.778.175,41 |
2.533.025,88 |
1,4916 |
-4,54% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
88.113,31 |
6.538,76 |
13,4755 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
243.897,76 |
16.375,86 |
14,8937 |
-0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.446.637,49 |
594.779,30 |
10,8387 |
-1,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
5.462.044,60 |
427.889,67 |
12,7651 |
0,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
851.320,26 |
570.974,19 |
1,4910 |
-4,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
393.086,53 |
29.175,03 |
13,4734 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
95.035,55 |
7.444,42 |
12,7660 |
0,15% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.060,34 |
927,87 |
10,8424 |
-1,70% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
22.059.783,21 |
1.752.288,56 |
12,5891 |
-0,68% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.265.231,55 |
2.966.677,28 |
12,5613 |
-0,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
30.697.665,59 |
7.664.411,41 |
4,0052 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
41.421.704,84 |
19.628.109,73 |
2,1103 |
-1,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.466.717,47 |
536.104,90 |
10,1971 |
-1,34% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.098.555,03 |
1.127.943,13 |
3,6337 |
-0,79% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.031.889,48 |
3.153.289,22 |
11,4268 |
-0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.096.392,61 |
97.723,99 |
11,2193 |
1,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
29.706.239,37 |
2.298.644,57 |
12,9234 |
1,66% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.926.077,30 |
1.368.738,61 |
5,7908 |
-0,07% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.000.050,85 |
3.556.077,76 |
14,0604 |
-0,29% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.190,84 |
3.140.900,09 |
3,1820 |
-0,03% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
32.706.838,31 |
10.310.301,74 |
3,1722 |
-0,32% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
47.205.702,50 |
4.610.962,22 |
10,2377 |
-0,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.215.074,64 |
2.405.192,55 |
3,4156 |
-0,41% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
45.786.516,99 |
20.484.845,75 |
2,2351 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.505.280,42 |
944.142,04 |
10,0676 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
123.491.758,00 |
10.606.029,24 |
11,6435 |
-0,10% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.293.349,81 |
1.682.271,93 |
6,1187 |
12,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.545.017,25 |
487.098,35 |
13,4367 |
2,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.915.831,81 |
395.864,54 |
12,4180 |
1,36% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.669.653,51 |
1.183.298,88 |
20,0031 |
0,44% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
104.317,14 |
5.063,11 |
20,6034 |
1,17% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
263.565,64 |
22.093,90 |
11,9287 |
10,99% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
423.017,78 |
34.886,49 |
12,1255 |
21,26% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
781.755,13 |
65.591,74 |
11,9185 |
9,34% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
68.639,68 |
5.722,71 |
11,9943 |
7,42% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
7.600.549,64 |
5.702.671,58 |
1,3328 |
-7,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
547.246,05 |
410.485,60 |
1,3331 |
-7,40% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
16.621.826,76 |
6.359.912,86 |
2,6135 |
-6,26% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.427.088,19 |
2.279.147,57 |
1,5037 |
-6,79% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
89.286,22 |
34.185,96 |
2,6118 |
-6,26% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.836.494,61 |
1.400.110,54 |
1,3117 |
-7,57% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.734.672,73 |
285.751,36 |
27,0678 |
-6,44% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.944.272,36 |
810,31 |
2.399,4100 |
-2,59% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.103.365,12 |
11.074,57 |
2.447,3500 |
-2,57% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.795.660,21 |
184.658,52 |
20,5550 |
-11,79% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
334.292,47 |
250.918,51 |
1,3323 |
-7,40% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
228.276,83 |
171.363,94 |
1,3321 |
-7,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
2.864.337,37 |
769.009,68 |
3,7247 |
-17,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.895.064,78 |
2.927.234,10 |
3,7220 |
-20,37% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
560.468,92 |
140.968,32 |
3,9759 |
-26,39% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.428.265,67 |
3.348.433,20 |
0,7252 |
-27,10% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
169.575,89 |
14.248,15 |
11,9016 |
-27,10% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.211.484,89 |
3.954.158,50 |
0,8122 |
-26,42% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
608.023,29 |
825.397,53 |
0,7366 |
-26,98% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.092.491,13 |
803.168,43 |
8,8306 |
-26,87% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.169.939,74 |
723.991,79 |
4,3784 |
-2,93% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
2.991,20 |
4.125,41 |
0,7251 |
-27,10% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
13.616.391,33 |
853.597,00 |
15,9518 |
-32,35% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.298.886,56 |
8.981.798,40 |
1,0353 |
-29,18% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.153.318,28 |
21.750,38 |
99,0014 |
-4,41% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
5.721.589,76 |
1.306.182,54 |
4,3804 |
-5,11% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.480.935,95 |
935.098,62 |
10,1400 |
-18,82% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.450.174,14 |
385.964,62 |
8,9400 |
-18,65% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.107.118,19 |
751.248,22 |
8,1293 |
-17,11% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.786.339,83 |
5.142.072,26 |
6,7650 |
-18,05% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
802.682,40 |
69.828,09 |
11,4951 |
14,95% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.272.896,36 |
150.884,92 |
15,0638 |
-16,38% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
14.327.710,38 |
6.649.643,37 |
2,1547 |
-26,10% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
6.769.370,36 |
2.229.572,24 |
3,0362 |
-27,40% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
177.209.820,72 |
24.496.160,80 |
7,2342 |
-28,22% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.786.137,30 |
240.247,27 |
7,4346 |
-27,66% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.118.361,65 |
61.698,14 |
99,1661 |
-24,05% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
42.789.154,23 |
4.341.723,18 |
9,8553 |
-24,51% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
18.880.784,88 |
4.751.285,37 |
3,9738 |
-24,13% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
49.452.111,05 |
5.412.283,00 |
9,1370 |
-26,34% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.109.846,76 |
434.398,05 |
9,4610 |
-24,87% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
571.660,92 |
56.014,57 |
10,2056 |
-21,76% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.774.097,15 |
173.982,07 |
10,1970 |
-21,64% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
341.134,21 |
33.127,39 |
10,2976 |
-21,27% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
20.754.352,44 |
119.276.830,96 |
0,1740 |
-27,98% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
32.993.318,73 |
9.384.525,68 |
3,5157 |
-29,65% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
596.066,72 |
3.051.099,72 |
0,1954 |
-27,12% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.073.294,63 |
295.387,49 |
3,6335 |
-28,88% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.332.064,70 |
662.948,22 |
3,5177 |
-29,65% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
12.240.434,31 |
5.369.057,82 |
2,2798 |
-25,76% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
32.515.320,52 |
4.258.340,48 |
7,6357 |
-29,30% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
772.470,51 |
329.623,30 |
2,3435 |
-25,00% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
968.677,11 |
123.654,94 |
7,8337 |
-28,64% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
25.131.727,67 |
2.732.173,68 |
9,1984 |
-15,53% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
27.160.503,10 |
3.505.718,34 |
7,7475 |
-17,16% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
10.625.058,39 |
12.463.842,92 |
0,8525 |
-13,91% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.035.248,36 |
3.132.324,52 |
0,3305 |
-21,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.072.580,27 |
75.110.941,18 |
0,1740 |
-27,98% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.579.876,42 |
2.373.613,37 |
0,6656 |
-23,61% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
39.684.011,52 |
1.306.974,25 |
30,3633 |
-20,18% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.263.182,94 |
11.044.671,12 |
0,5671 |
-24,25% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
68.813.282,88 |
23.735.870,78 |
2,8991 |
-26,20% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.933.390,00 |
34.468.748,83 |
1,2166 |
-19,97% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.294.768,00 |
3.118.978,01 |
6,1862 |
-20,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.406.570,14 |
656.624,64 |
9,7568 |
-18,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
24.759.058,77 |
26.202.550,76 |
0,9449 |
-19,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
443.803,64 |
131.093,28 |
3,3854 |
-21,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.733.217,39 |
754.111,84 |
8,9287 |
-24,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
59.095.247,56 |
16.669.959,48 |
3,5450 |
-25,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.710.767,40 |
1.735.368,82 |
8,4770 |
-23,85% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
654.959,51 |
510,74 |
1.282,3700 |
-11,36% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
5.652.356,83 |
4.387,36 |
1.288,3300 |
-11,36% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.473.259,64 |
5.368,60 |
274,4200 |
-17,24% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.473.171,79 |
2.003.140,90 |
3,7307 |
-2,66% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
389.395,52 |
129.401,05 |
3,0092 |
0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.029,37 |
2.000,00 |
10,0147 |
-8,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
8.084.650,87 |
3.139.188,07 |
2,5754 |
-9,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
31.577,41 |
3.212,25 |
9,8303 |
-8,17% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.415.646,14 |
1.513.673,86 |
4,2385 |
-4,19% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.196.473,89 |
5.174.282,80 |
4,6763 |
-16,37% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.580.594,49 |
748.434,74 |
12,8008 |
-15,48% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
161.817.408,36 |
8.863.405,06 |
18,2568 |
0,45% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.150.846,62 |
61.939,64 |
18,5801 |
0,91% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
67.267.591,73 |
5.254.866,34 |
12,8010 |
-2,10% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
14.755.900,54 |
1.219.267,97 |
12,1023 |
-4,83% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.089.534,29 |
19.789,91 |
105,5858 |
-4,34% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.447.189,36 |
6.360.290,34 |
11,3905 |
-13,35% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
570.420,75 |
49.353,21 |
11,5579 |
-12,92% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.146.875,05 |
4.408.811,57 |
3,2088 |
-4,96% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
14.710.209,92 |
15.314.747,76 |
0,9605 |
-10,99% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
454.423,98 |
45.123,13 |
10,0708 |
-16,33% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
129.981,38 |
43.921,97 |
2,9594 |
-16,83% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.731.144,42 |
444.140,09 |
6,1493 |
-5,87% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.396.073,39 |
375.921,74 |
9,0340 |
-9,14% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.733.005,01 |
3.171.525,69 |
10,3210 |
-2,53% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.132,75 |
9.285,67 |
10,1370 |
-2,68% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.073.740,41 |
121.755,71 |
17,0320 |
-15,20% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.857.987,54 |
949.588,65 |
16,6998 |
-15,82% |
INTERLIFE Μικτό |
19.684.608,10 |
1.514.619,13 |
12,9964 |
-4,48% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
275.617,21 |
291,99 |
943,9200 |
-1,31% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
13.117.759,87 |
14.025,79 |
935,2600 |
-1,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.470.320,51 |
576.177,76 |
14,7009 |
-16,55% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.760.204,22 |
281.989,42 |
9,7883 |
-2,12% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
15.925.776,44 |
1.648.417,71 |
9,6613 |
-3,39% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.292.271,48 |
121.043,79 |
10,6761 |
-2,60% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.025.800,63 |
87.413,98 |
11,7350 |
-1,91% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.782.960,34 |
6.020.791,01 |
0,9605 |
-10,99% |
THETIS Μικτό |
1.535.358,42 |
935.945,97 |
1,6404 |
-14,04% |
TRITON Μικτό |
17.106.380,28 |
2.029.264,06 |
8,4298 |
-5,27% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
954.115.822,25 |
142.038.299,48 |
6,7173 |
-7,86% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
787.436,69 |
52.030,39 |
15,1342 |
-2,81% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.924.204,87 |
3.637.540,63 |
12,9000 |
-11,56% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.390.187,27 |
2.899.211,58 |
3,5838 |
-9,35% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.516.223,66 |
2.846.140,79 |
13,8841 |
-4,28% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.348.514,17 |
2.466.324,93 |
8,2505 |
-5,23% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.167.010,74 |
1.193.888,19 |
13,5415 |
1,89% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.754.528,00 |
1.392.930,10 |
10,5924 |
-9,30% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.054.896,15 |
934.794,23 |
18,2445 |
-5,11% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.870.465,31 |
1.392.750,84 |
2,7790 |
-12,03% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
795.824,33 |
374.117,57 |
2,1272 |
-12,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
14.323.203,73 |
5.735.173,47 |
2,4974 |
-3,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.423.845,42 |
992.179,34 |
6,4745 |
-9,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.349.195,22 |
706.378,59 |
8,9884 |
-10,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.645.766,83 |
325.316,43 |
11,2068 |
-1,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.612.663,87 |
891.863,99 |
8,5357 |
-2,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
399.737,28 |
36.524,28 |
10,9444 |
-10,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.927.887,21 |
12.421.581,27 |
2,7314 |
-11,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.544,09 |
2.000,00 |
10,2720 |
-3,37% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
19.067.244,79 |
1.557.476,74 |
12,2424 |
-1,69% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
104.307,35 |
10.885,17 |
9,5825 |
-4,18% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.797.062,79 |
1.240.570,96 |
5,4790 |
-2,69% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.937.446,76 |
2.173.935,12 |
13,3111 |
4,01% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.749.451,95 |
676.517,31 |
7,0204 |
-1,08% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.361.824,26 |
43.003,22 |
101,4302 |
-2,97% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.908.297,43 |
1.300.906,60 |
5,3104 |
-3,64% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
101.806,87 |
9.713,95 |
10,4805 |
1,25% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
348.110,38 |
33.246,20 |
10,4707 |
1,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
536.832,28 |
51.929,86 |
10,3376 |
0,85% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
87.095.456,06 |
8.920.227,28 |
9,7638 |
-0,60% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.930.413,12 |
843.585,24 |
12,9571 |
0,10% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
46.351.417,44 |
41.666.281,42 |
1,1125 |
-3,73% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.102.066,36 |
772.493,71 |
11,7827 |
-2,54% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
76.896.203,70 |
17.216.244,09 |
4,4665 |
0,22% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
11.197.403,26 |
1.134.894,24 |
9,8665 |
-0,27% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.385.435,95 |
105.963,50 |
13,0747 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.023.648,62 |
502.434,57 |
9,9986 |
-1,56% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.247.108,95 |
2.009.244,03 |
1,1184 |
-3,32% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.960.263,58 |
4.429.732,11 |
4,5060 |
0,52% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.315.753,42 |
111.668,39 |
11,7827 |
-2,54% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.604.514,38 |
1.031.848,13 |
4,4624 |
0,22% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.521.095,66 |
563.771,72 |
9,7931 |
-0,59% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
23.870.091,10 |
2.437.407,98 |
9,7900 |
-1,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.360.357,53 |
1.154.022,66 |
8,9769 |
-2,66% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.590.502,66 |
367.691,24 |
9,7650 |
-0,59% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.453.597,53 |
449.480,19 |
9,9083 |
-2,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
288.999,91 |
22.272,88 |
12,9754 |
0,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.522.530,37 |
1.368.634,78 |
1,1125 |
-3,72% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.408.867,10 |
144.113,01 |
9,7761 |
-3,33% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
409.042,89 |
55.318,04 |
7,3944 |
-0,67% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.879.479,60 |
497.826,28 |
5,7841 |
-4,86% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
70.048.867,13 |
8.625.076,97 |
8,1215 |
-0,80% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.480.900,45 |
5.996.321,69 |
10,7534 |
-1,39% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
14.690.395,51 |
1.904.441,53 |
7,7138 |
1,87% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.409.784,97 |
1.372.590,27 |
13,4124 |
0,24% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.042.353,26 |
377.174,74 |
10,7175 |
-1,56% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
27.889.337,51 |
17.238.554,18 |
1,6178 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.699.962,09 |
1.129.308,39 |
11,2458 |
2,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.291.169,02 |
4.234.184,07 |
3,8475 |
1,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.946,94 |
2.834,70 |
11,2700 |
2,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.962.211,58 |
196.131,72 |
10,0046 |
-0,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
64.545.992,28 |
12.484.241,38 |
5,1702 |
-1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
4.804.589,27 |
478.563,70 |
10,0396 |
-0,78% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
75.781.748,15 |
6.184.842,82 |
12,2528 |
0,26% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
77.735,25 |
6.324,45 |
12,2912 |
0,47% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.765.880,62 |
76.004,24 |
141,6484 |
5,34% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
17.650.988,11 |
809.630,87 |
21,8013 |
5,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
156.619.304,55 |
7.692.845,46 |
20,3591 |
6,76% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.078.589,82 |
3.249.481,39 |
20,6429 |
7,15% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.643.671,29 |
16.530.719,68 |
4,6969 |
-4,14% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
28.230.897,79 |
5.886.636,71 |
4,7958 |
-3,62% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.786.728,69 |
111.735,07 |
15,9908 |
3,25% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
204.237,63 |
12.659,91 |
16,1326 |
3,63% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
262.649,87 |
16.711,55 |
15,7167 |
2,71% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
566.126,57 |
63.948,93 |
8,8528 |
3,18% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
49.627.978,97 |
3.191.962,90 |
15,5478 |
-0,04% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
26.030.211,19 |
691.033,49 |
37,6685 |
6,12% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
125.333.406,78 |
78.522.695,06 |
1,5961 |
-0,88% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
8.678.155,82 |
558.273,08 |
15,5446 |
-2,76% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
613.130,11 |
16.279,00 |
37,6639 |
0,27% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.502.861,88 |
10.828.455,79 |
3,2787 |
2,33% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.848.986,13 |
905.626,94 |
16,3964 |
0,54% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.159.418,24 |
172.739,05 |
41,4464 |
7,13% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.962.629,15 |
15.888.650,65 |
1,6340 |
-0,60% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.584.851,35 |
771.097,85 |
3,3522 |
3,08% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
384.312,00 |
36.926,07 |
10,4076 |
-1,60% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
167.288,62 |
16.029,16 |
10,4365 |
-1,32% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.151.751,13 |
274.996,23 |
11,4611 |
-0,69% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.087.471,90 |
953.433,78 |
49,3872 |
7,69% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
146.749.662,43 |
3.060.486,15 |
47,9498 |
6,53% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.176.708,17 |
146.281,81 |
8,0441 |
6,92% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
18.502.594,82 |
1.140.244,22 |
16,2269 |
7,56% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
5.965.327,05 |
265.769,40 |
22,4455 |
5,57% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
8.174.635,12 |
1.541.447,11 |
5,3032 |
-0,02% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.746.003,74 |
16.133.122,15 |
1,5958 |
-0,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.201.460,30 |
913.557,88 |
15,5452 |
-0,04% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
7.924.521,02 |
210.399,77 |
37,6641 |
6,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.198.116,21 |
1.122.288,06 |
12,6510 |
-1,05% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.813.410,98 |
229.951,99 |
29,6297 |
5,08% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.444.303,03 |
6.023.714,64 |
29,4576 |
3,10% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.824.354,34 |
386.747,53 |
12,4742 |
0,70% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.836.237,68 |
1.773.730,19 |
3,2904 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
6.971.117,50 |
636.837,93 |
10,9465 |
-1,85% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
169.864.085,60 |
15.568.633,30 |
10,9107 |
-2,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.836.120,85 |
289.138,27 |
13,2674 |
4,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
73.028.692,75 |
4.232.623,74 |
17,2538 |
4,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
9.827.580,50 |
741.219,07 |
13,2587 |
5,17% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
27.759.747,61 |
2.885.598,55 |
9,6201 |
2,45% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.454.774,08 |
355.369,59 |
9,7216 |
2,73% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.875.250,67 |
4.231.662,20 |
3,2789 |
1,34% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.665.560,55 |
42.791,51 |
38,9227 |
-0,35% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.335.783,55 |
112.165,18 |
38,6553 |
-0,60% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.993.940,83 |
1.642.965,63 |
20,0819 |
1,59% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.006.389,18 |
444.207,97 |
13,5216 |
2,53% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.573.454,34 |
13.170,35 |
195,4000 |
-1,33% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.903.796,21 |
3.645.203,35 |
8,7523 |
-0,51% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
386.181.554,43 |
112.261.740,61 |
3,4400 |
4,52% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.979.781,66 |
562.037,69 |
8,8602 |
-2,04% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
54.112.449,19 |
8.863.633,57 |
6,1050 |
-0,56% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
147.246,05 |
23.807,69 |
6,1848 |
-0,20% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
9.204.289,27 |
7.755,56 |
1.186,8000 |
-0,58% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.863.237,19 |
30.174,60 |
1.221,6600 |
-0,56% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.259.789,07 |
972.178,51 |
14,6679 |
-3,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.886.325,62 |
431.782,71 |
11,3166 |
1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.201.149,88 |
1.262.502,53 |
8,8722 |
1,02% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
177.886.574,68 |
127.831.701,95 |
1,3916 |
-0,61% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.496.863,79 |
10.850.452,46 |
1,4282 |
-0,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.218.379,60 |
4.468.932,31 |
1,3915 |
-0,59% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.072,71 |
23.057,64 |
13,1008 |
-1,07% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.680.400,99 |
326.204,49 |
14,3481 |
-1,14% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.811.591,21 |
351.688,84 |
13,6814 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
6.608.440,19 |
544.783,79 |
12,1304 |
2,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
8.428.712,15 |
680.452,40 |
12,3869 |
0,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.645.404,02 |
431.090,55 |
13,0956 |
-1,17% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
8.736.314,09 |
609.950,66 |
14,3230 |
0,15% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
8.333.707,45 |
626.273,91 |
13,3068 |
-0,96% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
9.621.668,32 |
833.852,83 |
11,5388 |
4,23% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
14.611.800,11 |
1.309.618,60 |
11,1573 |
4,54% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|