ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.369.789,14 |
110.403,67 |
12,4071 |
4,12% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
18.287.544,06 |
1.458.264,67 |
12,5406 |
4,84% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
9.121.016,74 |
823.510,74 |
11,0758 |
10,76% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
14.264.629,98 |
1.278.928,18 |
11,1536 |
11,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.654.289,17 |
1.194.314,72 |
15,6192 |
-1,80% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
753.394,67 |
47.073,85 |
16,0045 |
-1,13% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.450.456,35 |
1.137.063,62 |
31,1772 |
10,36% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
732.549,67 |
22.773,44 |
32,1668 |
11,40% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.154.117,97 |
50.474,80 |
22,8652 |
9,92% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.943.885,49 |
1.115.933,85 |
22,3525 |
9,16% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
12.370.064,64 |
675.814,60 |
18,3039 |
1,59% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.300.950,59 |
71.007,56 |
18,3213 |
1,59% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
90.817.699,31 |
50.444.593,11 |
1,8003 |
11,25% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.096.441,69 |
609.396,75 |
1,7993 |
11,24% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
15.915.393,17 |
2.642.930,90 |
6,0219 |
8,64% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
64.715,43 |
31.408,84 |
2,0604 |
12,48% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.859.215,78 |
6.360.775,00 |
1,0784 |
7,94% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
529.151,35 |
490.770,14 |
1,0782 |
7,93% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.622,52 |
8.607,69 |
1,2341 |
8,92% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
94.070,50 |
52.111,13 |
1,8052 |
11,40% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.539.083,82 |
82.916,69 |
18,5618 |
1,82% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.608.308,90 |
7.054.775,59 |
1,0785 |
7,94% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
315.849,99 |
44.569,81 |
7,0866 |
-14,67% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.145.401,07 |
1.139.296,80 |
5,3940 |
-6,09% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.676.908,62 |
1.096.678,53 |
5,1765 |
6,62% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
45.664,98 |
42.328,91 |
1,0788 |
7,92% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
468.066,12 |
25.573,41 |
18,3028 |
1,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
752.948,49 |
418.216,41 |
1,8004 |
11,25% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
37.295,71 |
20.716,19 |
1,8004 |
11,26% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.510,54 |
14.384,80 |
1,0782 |
7,93% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.754.740,55 |
680.705,93 |
20,2066 |
0,73% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
9.414.665,38 |
552.272,91 |
17,0471 |
3,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.408.329,92 |
766.098,65 |
17,5021 |
2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.434.387,91 |
321.123,70 |
10,6949 |
0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.308.031,76 |
584.577,27 |
3,9482 |
-0,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.642.322,71 |
712.879,76 |
12,1231 |
3,28% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.117.124,08 |
1.073.956,91 |
9,4190 |
3,73% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
547.373,12 |
50.000,00 |
10,9500 |
8,31% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.105.481,09 |
223.031,15 |
9,4360 |
3,83% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
2.812.993,09 |
257.736,42 |
10,9100 |
7,91% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.017.731,56 |
1.746.520,64 |
11,4615 |
3,39% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
24.009.131,17 |
2.069.847,02 |
11,5995 |
4,02% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
27.384.875,53 |
2.715.699,94 |
10,0839 |
0,83% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
25.883.309,47 |
2.550.188,04 |
10,1496 |
1,08% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.629.006,50 |
623.020,76 |
2,6147 |
-0,92% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
66.327.335,34 |
43.189.295,47 |
1,5357 |
-1,73% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.178.245,47 |
444.755,82 |
13,8913 |
2,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.267.634,72 |
601.065,47 |
15,4187 |
2,70% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
254.123.627,71 |
23.261.720,58 |
10,9245 |
-0,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
48.835.243,72 |
3.743.414,95 |
13,0456 |
2,35% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.581.435,88 |
478.587,77 |
11,6623 |
-0,80% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.682.265,23 |
5.656.740,28 |
1,5348 |
-1,74% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
11.044.241,75 |
795.176,43 |
13,8891 |
2,95% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
55.459.086,87 |
11.348.344,10 |
4,8870 |
-1,75% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
44.837.177,31 |
38.655.178,30 |
1,1599 |
3,49% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
21.835.996,62 |
18.231.834,95 |
1,1977 |
2,55% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.477.019,73 |
896.431,78 |
1,6477 |
-1,16% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.267,85 |
157,00 |
14,4449 |
3,52% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.457,87 |
120,00 |
12,1489 |
-0,18% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
715.363,81 |
144.112,07 |
4,9639 |
-1,17% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.033.550,44 |
94.607,23 |
10,9246 |
-0,95% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.861.268,37 |
3.165.543,29 |
1,5357 |
-1,73% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
37.774,51 |
2.450,51 |
15,4150 |
2,69% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.308.897,23 |
654.471,69 |
11,1700 |
2,57% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.309.182,39 |
909.352,33 |
11,3400 |
3,85% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.598.224,56 |
788.490,05 |
10,9000 |
2,25% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
83.194,40 |
7.133,42 |
11,6626 |
-0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.862.782,39 |
2.515.427,96 |
1,5356 |
-1,73% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
90.833,27 |
6.538,76 |
13,8915 |
2,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
379.057,31 |
24.584,02 |
15,4188 |
2,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.173.667,98 |
565.150,37 |
10,9239 |
-0,95% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.027.797,60 |
462.083,74 |
13,0448 |
2,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
876.472,55 |
570.974,19 |
1,5351 |
-1,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
653.484,45 |
47.049,48 |
13,8893 |
2,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
97.118,23 |
7.444,42 |
13,0458 |
2,35% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.139,43 |
927,87 |
10,9277 |
-0,92% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
22.973.370,02 |
1.764.417,04 |
13,0204 |
2,72% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
40.273.278,38 |
3.129.003,76 |
12,8710 |
1,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
33.574.561,20 |
8.187.723,65 |
4,1006 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
55.912.439,75 |
25.932.324,28 |
2,1561 |
0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.514.992,41 |
528.754,90 |
10,4301 |
0,91% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.150.899,64 |
1.131.067,32 |
3,6699 |
0,20% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.128.523,29 |
3.156.789,17 |
11,4447 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.100.505,86 |
97.723,99 |
11,2614 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
35.777.246,35 |
2.760.123,96 |
12,9622 |
1,97% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
8.043.763,24 |
1.388.900,11 |
5,7915 |
-0,06% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.647.676,87 |
3.461.113,26 |
14,0555 |
-0,32% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.440,12 |
3.140.900,09 |
3,1820 |
-0,03% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
31.544.675,57 |
9.951.108,07 |
3,1700 |
-0,39% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
44.747.067,62 |
4.373.522,19 |
10,2314 |
-0,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.166.807,42 |
2.393.736,30 |
3,4117 |
-0,52% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
44.703.326,29 |
20.000.829,93 |
2,2351 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.871.362,86 |
881.187,53 |
10,0675 |
0,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
143.894.402,40 |
12.361.439,64 |
11,6406 |
-0,12% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.583.133,64 |
1.628.279,88 |
6,4996 |
19,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.808.823,49 |
487.098,35 |
13,9783 |
6,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.204.660,75 |
403.778,56 |
12,8899 |
5,21% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.569.271,70 |
1.178.137,65 |
20,8543 |
4,71% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
120.135,13 |
5.582,63 |
21,5195 |
5,67% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
290.375,42 |
23.182,31 |
12,5237 |
16,53% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
468.769,31 |
37.168,71 |
12,6119 |
26,12% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
869.673,77 |
69.507,87 |
12,5119 |
14,78% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
72.244,98 |
5.722,71 |
12,6243 |
13,06% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
8.045.786,26 |
5.788.427,16 |
1,3900 |
-3,43% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
593.176,67 |
426.636,87 |
1,3904 |
-3,42% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.158.106,80 |
6.296.622,47 |
2,7250 |
-2,26% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.749.678,50 |
2.387.029,71 |
1,5709 |
-2,62% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
97.719,63 |
35.884,86 |
2,7231 |
-2,26% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.808.709,48 |
1.322.819,37 |
1,3673 |
-3,65% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.034.254,21 |
250.039,38 |
28,1326 |
-2,75% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.870.642,26 |
751,16 |
2.490,3300 |
1,10% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.917.870,66 |
10.990,20 |
2.540,2500 |
1,13% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.125.082,38 |
185.324,28 |
22,2587 |
-4,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
292.840,24 |
210.761,05 |
1,3894 |
-3,43% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
238.069,32 |
171.363,94 |
1,3893 |
-3,43% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.250.032,28 |
769.009,68 |
4,2263 |
-6,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.496.686,71 |
2.959.683,57 |
4,2223 |
-9,66% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
568.303,61 |
138.919,65 |
4,0909 |
-24,26% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.514.926,61 |
3.352.462,86 |
0,7502 |
-24,59% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
352.738,01 |
28.652,07 |
12,3111 |
-24,59% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.313.235,97 |
3.934.158,50 |
0,8422 |
-23,70% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
629.259,22 |
825.397,53 |
0,7624 |
-24,42% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.299.846,60 |
795.533,27 |
9,1760 |
-24,01% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.410.431,61 |
723.407,64 |
4,7144 |
4,52% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.094,14 |
4.125,41 |
0,7500 |
-24,60% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
14.182.301,17 |
853.597,00 |
16,6148 |
-29,54% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
9.972.494,00 |
9.285.457,82 |
1,0740 |
-26,53% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.372.705,15 |
22.765,95 |
104,2217 |
0,63% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.030.179,31 |
1.310.122,77 |
4,6028 |
-0,29% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
389.432,71 |
39.384,77 |
9,8879 |
-1,12% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
9.947.888,93 |
937.822,36 |
10,6100 |
-15,05% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.617.027,59 |
385.964,62 |
9,3700 |
-14,74% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.581.099,81 |
777.478,92 |
8,4647 |
-13,69% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
35.938.071,47 |
5.104.009,50 |
7,0411 |
-14,71% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
837.740,49 |
69.828,09 |
11,9972 |
19,97% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.374.539,31 |
150.884,92 |
15,7374 |
-12,64% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.143.122,94 |
6.713.926,56 |
2,2555 |
-22,64% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.105.353,71 |
2.223.756,06 |
3,1952 |
-23,60% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
187.268.899,69 |
24.384.476,51 |
7,6798 |
-23,80% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.900.631,68 |
240.247,27 |
7,9111 |
-23,02% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.675.160,38 |
61.698,14 |
108,1906 |
-17,14% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
46.172.670,02 |
4.301.048,04 |
10,7352 |
-17,77% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
19.935.948,28 |
4.727.597,98 |
4,2169 |
-19,49% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
51.093.292,56 |
5.292.962,29 |
9,6531 |
-22,18% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.642.090,76 |
463.184,41 |
10,0221 |
-20,42% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
639.867,45 |
60.171,24 |
10,6341 |
-18,48% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.879.234,03 |
176.564,08 |
10,6434 |
-18,21% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
677.381,28 |
62.911,08 |
10,7673 |
-17,68% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
21.972.952,34 |
120.555.704,14 |
0,1823 |
-24,54% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
34.747.962,08 |
9.472.411,44 |
3,6683 |
-26,60% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
747.323,65 |
3.641.517,14 |
0,2052 |
-23,46% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.123.017,53 |
295.387,49 |
3,8018 |
-25,59% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.496.019,88 |
680.035,84 |
3,6704 |
-26,60% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.044.151,77 |
5.334.434,37 |
2,4453 |
-20,37% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
33.517.930,80 |
4.227.853,94 |
7,9279 |
-26,60% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
830.695,66 |
329.623,30 |
2,5201 |
-19,35% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.008.182,40 |
123.654,94 |
8,1532 |
-25,73% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.581.710,18 |
2.977.072,19 |
9,6006 |
-11,84% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
29.047.378,86 |
3.510.416,43 |
8,2746 |
-11,52% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.356.016,20 |
12.969.412,07 |
0,8756 |
-11,57% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.051.961,81 |
3.107.942,48 |
0,3385 |
-19,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.669.040,51 |
74.977.492,89 |
0,1823 |
-24,54% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.621.009,45 |
2.365.907,27 |
0,6852 |
-21,36% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
41.238.830,28 |
1.302.532,38 |
31,6605 |
-16,77% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.522.358,08 |
11.035.498,44 |
0,5910 |
-21,05% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
73.316.256,35 |
23.731.790,13 |
3,0894 |
-21,35% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.749.798,64 |
34.429.263,46 |
1,2998 |
-14,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
22.451.474,35 |
3.268.870,07 |
6,8683 |
-11,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.069.911,79 |
685.907,69 |
10,3074 |
-13,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.368.159,54 |
26.473.688,11 |
0,9960 |
-14,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
465.355,36 |
131.093,28 |
3,5498 |
-18,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.087.196,12 |
754.111,84 |
9,3981 |
-20,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.422.272,15 |
16.771.179,69 |
3,7220 |
-21,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.111.084,07 |
2.027.002,52 |
8,9349 |
-19,74% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
679.611,93 |
514,60 |
1.320,6600 |
-8,72% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.669.978,55 |
2.012,36 |
1.326,7900 |
-8,71% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.461.908,71 |
5.355,53 |
272,9700 |
-17,67% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.678.163,34 |
1.996.518,15 |
3,8458 |
0,34% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.423.585,32 |
427.968,88 |
3,3264 |
10,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.814,08 |
2.000,00 |
10,4070 |
-5,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.486.990,36 |
3.552.746,01 |
2,6703 |
-6,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
32.756,88 |
3.200,36 |
10,2354 |
-4,39% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.414.073,70 |
1.461.574,62 |
4,3885 |
-0,80% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
24.514.184,93 |
5.143.739,93 |
4,7658 |
-14,77% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.016.766,85 |
748.742,10 |
13,3781 |
-11,67% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
174.314.534,25 |
9.296.547,05 |
18,7505 |
3,17% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.183.320,83 |
61.939,64 |
19,1044 |
3,75% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
71.813.028,00 |
5.463.906,33 |
13,1432 |
0,52% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
15.372.765,45 |
1.219.852,83 |
12,6021 |
-0,90% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.178.718,23 |
19.789,91 |
110,0924 |
-0,25% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.513.649,47 |
6.064.604,75 |
11,9569 |
-9,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
599.739,39 |
49.353,21 |
12,1520 |
-8,44% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.377.429,53 |
4.402.400,71 |
3,2658 |
-3,27% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.218.179,71 |
15.133.360,58 |
1,0056 |
-6,81% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
474.567,10 |
45.123,13 |
10,5172 |
-12,62% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
123.985,36 |
40.171,97 |
3,0864 |
-13,26% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.775.898,74 |
435.187,83 |
6,3786 |
-2,36% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.797.355,27 |
405.574,65 |
9,3630 |
-5,83% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.762.146,63 |
3.065.161,34 |
10,3620 |
-2,14% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.277,31 |
9.285,67 |
10,1530 |
-2,52% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.144.223,59 |
121.755,71 |
17,6109 |
-12,32% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.265.527,78 |
943.731,10 |
17,2353 |
-13,12% |
INTERLIFE Μικτό |
20.330.560,11 |
1.514.619,13 |
13,4229 |
-1,34% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
278.829,87 |
291,99 |
954,9300 |
-0,16% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.329.143,56 |
13.029,94 |
946,2200 |
-0,13% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.996.481,33 |
575.163,18 |
15,6416 |
-11,21% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.062.121,39 |
305.312,82 |
10,0295 |
0,30% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
16.431.338,93 |
1.662.446,01 |
9,8838 |
-1,16% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.360.697,48 |
126.432,29 |
10,7623 |
-1,82% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.036.014,17 |
87.413,98 |
11,8518 |
-0,93% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.054.355,19 |
6.020.791,01 |
1,0056 |
-6,81% |
THETIS Μικτό |
1.588.219,27 |
933.905,36 |
1,7006 |
-10,89% |
TRITON Μικτό |
17.112.359,44 |
2.014.346,48 |
8,4952 |
-4,54% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
995.707.530,04 |
142.038.299,48 |
7,0101 |
-3,84% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
806.647,83 |
52.030,39 |
15,5034 |
-0,44% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.499.373,30 |
3.609.255,32 |
13,4375 |
-7,87% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.695.329,78 |
2.877.872,19 |
3,7164 |
-5,99% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.647.867,49 |
2.706.513,38 |
14,2796 |
-1,55% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.945.565,24 |
2.461.344,99 |
8,5098 |
-2,25% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
15.766.166,30 |
1.134.522,86 |
13,8967 |
4,56% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.877.417,65 |
1.392.930,10 |
10,6807 |
-8,54% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.622.150,52 |
939.487,87 |
18,7572 |
-2,45% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.174.806,95 |
1.384.110,27 |
3,0162 |
-4,52% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
823.341,06 |
374.117,57 |
2,2008 |
-9,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
16.053.891,84 |
6.279.607,49 |
2,5565 |
-1,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.485.966,00 |
992.179,34 |
6,5371 |
-8,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.281.245,81 |
693.332,09 |
9,0595 |
-9,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.733.147,53 |
325.316,43 |
11,4754 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.792.507,88 |
893.467,03 |
8,7217 |
-0,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
413.306,73 |
36.524,28 |
11,3159 |
-7,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.970.193,20 |
12.407.634,39 |
2,8184 |
-8,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.054,61 |
2.000,00 |
10,5273 |
-0,97% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
19.746.114,33 |
1.592.914,20 |
12,3962 |
-0,45% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
108.239,96 |
11.078,57 |
9,7702 |
-2,30% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.904.203,68 |
1.237.155,83 |
5,5807 |
-0,88% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.166.261,01 |
2.117.643,94 |
13,7730 |
7,62% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.763.656,33 |
671.511,22 |
7,0939 |
-0,05% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.437.365,59 |
43.003,22 |
103,1868 |
-1,29% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.235.744,34 |
1.156.326,67 |
5,3927 |
-2,15% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.188,70 |
9.713,95 |
10,7257 |
3,62% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
353.150,52 |
32.959,57 |
10,7147 |
3,57% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
625.330,83 |
59.168,28 |
10,5687 |
3,11% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
81.686.353,92 |
8.364.491,00 |
9,7658 |
-0,58% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
11.056.708,54 |
850.925,21 |
12,9937 |
0,38% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
54.947.979,68 |
49.889.371,67 |
1,1014 |
-4,69% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.762.238,32 |
922.712,73 |
11,6637 |
-3,53% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
77.846.639,01 |
17.390.351,29 |
4,4764 |
0,45% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.739.737,60 |
884.894,24 |
9,8766 |
-0,17% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.390.492,75 |
105.963,50 |
13,1224 |
0,79% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.147.242,12 |
502.434,57 |
10,2446 |
0,86% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.323.921,06 |
2.096.488,19 |
1,1085 |
-4,18% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.019.564,10 |
4.429.732,11 |
4,5194 |
0,81% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.448.929,84 |
124.225,90 |
11,6636 |
-3,53% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.530.374,84 |
1.012.980,39 |
4,4723 |
0,44% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.582.298,89 |
569.903,30 |
9,7952 |
-0,57% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.938.290,31 |
2.343.040,04 |
9,7900 |
-1,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.264.167,66 |
1.154.960,10 |
8,8900 |
-3,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.591.242,11 |
367.691,24 |
9,7670 |
-0,57% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.542.146,28 |
448.264,68 |
10,1327 |
-0,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
289.817,52 |
22.272,88 |
13,0121 |
0,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.507.395,46 |
1.368.634,78 |
1,1014 |
-4,68% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.448.431,87 |
145.611,17 |
9,9473 |
-1,64% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
418.033,77 |
55.340,56 |
7,5538 |
1,47% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.950.862,81 |
497.560,57 |
5,9307 |
-2,45% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
70.968.862,81 |
8.621.947,47 |
8,2312 |
0,54% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.144.133,03 |
5.987.209,05 |
10,8806 |
-0,22% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.336.450,18 |
2.674.979,31 |
7,6025 |
0,40% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.587.994,52 |
1.380.340,90 |
13,4662 |
0,64% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.950.755,93 |
372.813,85 |
10,5971 |
-2,67% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.254.938,86 |
17.315.400,92 |
1,6318 |
1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.673.610,77 |
1.129.308,39 |
11,2225 |
1,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.234.807,65 |
4.753.854,07 |
3,8358 |
1,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.785,76 |
2.824,10 |
11,2552 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.028.919,55 |
200.869,90 |
10,1007 |
0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
72.078.665,30 |
13.815.979,91 |
5,2171 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
5.586.583,95 |
550.994,91 |
10,1391 |
0,21% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
66.637.666,08 |
5.362.659,62 |
12,4262 |
1,68% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
78.871,46 |
6.324,45 |
12,4709 |
1,94% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.447.288,98 |
77.880,17 |
146,9859 |
9,30% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.653.750,29 |
648.106,39 |
22,6101 |
9,01% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
159.402.533,17 |
7.523.631,21 |
21,1869 |
11,10% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
68.396.227,55 |
3.180.940,13 |
21,5019 |
11,61% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.303.694,95 |
15.977.587,72 |
4,8383 |
-1,25% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
30.238.831,15 |
6.112.762,41 |
4,9468 |
-0,58% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.830.066,82 |
109.894,32 |
16,6530 |
7,52% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
212.893,50 |
12.659,91 |
16,8164 |
8,02% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
210.952,92 |
12.906,50 |
16,3447 |
6,81% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
610.659,65 |
67.039,87 |
9,1089 |
6,16% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
51.579.231,99 |
3.254.350,30 |
15,8493 |
1,90% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.150.719,55 |
720.161,43 |
39,0895 |
10,12% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
127.394.517,79 |
78.423.597,62 |
1,6244 |
0,88% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
12.644.002,32 |
797.936,16 |
15,8459 |
-0,87% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
909.149,11 |
23.261,27 |
39,0842 |
4,05% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
36.838.544,90 |
10.874.688,27 |
3,3875 |
5,73% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.922.381,91 |
891.476,99 |
16,7389 |
2,64% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.496.698,82 |
173.915,66 |
43,1054 |
11,42% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.530.912,33 |
15.341.127,33 |
1,6642 |
1,23% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.675.670,99 |
771.097,85 |
3,4700 |
6,70% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
409.168,23 |
38.304,16 |
10,6821 |
1,00% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
171.193,60 |
16.029,16 |
10,6801 |
0,98% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.132.905,83 |
268.464,49 |
11,6697 |
1,11% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.963.417,49 |
953.433,78 |
51,3548 |
11,98% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
151.056.070,92 |
3.038.068,97 |
49,7211 |
10,46% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.127.829,62 |
135.712,59 |
8,3104 |
10,46% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
20.354.653,79 |
1.212.240,14 |
16,7909 |
11,30% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.367.355,20 |
277.096,36 |
22,9788 |
8,08% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
9.075.527,57 |
1.673.946,36 |
5,4216 |
2,22% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.334.792,83 |
15.598.875,20 |
1,6241 |
0,88% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.926.512,79 |
941.931,96 |
15,8467 |
1,90% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
7.679.326,09 |
196.476,60 |
39,0852 |
10,12% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.810.476,29 |
1.154.262,22 |
12,8311 |
0,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.683.411,21 |
218.463,17 |
30,5929 |
8,50% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
194.777.012,04 |
6.410.755,41 |
30,3828 |
6,34% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.081.723,98 |
401.413,66 |
12,6596 |
2,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.156.290,83 |
1.830.853,02 |
3,3625 |
3,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
7.446.931,38 |
666.278,18 |
11,1769 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
175.382.640,90 |
15.763.411,62 |
11,1259 |
-0,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.961.838,13 |
289.138,27 |
13,7022 |
8,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.409.781,20 |
4.631.549,07 |
17,7931 |
7,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.554.999,53 |
843.150,95 |
13,7045 |
8,70% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
33.726.510,29 |
3.463.313,03 |
9,7382 |
3,71% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.515.754,69 |
357.008,73 |
9,8478 |
4,07% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.984.927,76 |
4.210.829,13 |
3,3212 |
2,65% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.645.693,86 |
42.791,51 |
38,4584 |
-1,54% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.216.835,90 |
110.476,88 |
38,1694 |
-1,85% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.120.944,49 |
1.636.273,30 |
20,2417 |
2,40% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.183.831,55 |
464.946,21 |
13,3001 |
0,85% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.568.703,81 |
13.071,35 |
196,5100 |
-0,77% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.518.496,46 |
3.653.562,54 |
8,9005 |
1,18% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
393.374.913,10 |
112.261.740,61 |
3,5041 |
6,47% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.938.682,96 |
544.975,64 |
9,0622 |
0,19% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.240.799,00 |
9.123.288,92 |
6,1645 |
0,41% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
164.999,27 |
26.396,35 |
6,2508 |
0,86% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.998.787,48 |
7.575,86 |
1.187,8200 |
-0,49% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.939.184,40 |
30.208,72 |
1.222,8000 |
-0,47% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.529.265,68 |
981.602,19 |
14,8016 |
-2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.899.880,97 |
431.782,71 |
11,3480 |
1,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.237.023,01 |
1.376.783,62 |
8,8881 |
1,20% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
188.325.309,39 |
134.325.214,09 |
1,4020 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.622.316,26 |
10.850.452,46 |
1,4398 |
0,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.111.639,49 |
4.359.664,41 |
1,4019 |
0,15% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.370.512,28 |
1.552.290,11 |
13,1229 |
-0,90% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.373.638,99 |
303.918,55 |
14,3908 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.576.710,78 |
332.860,90 |
13,7496 |
0,64% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
5.248.776,25 |
417.877,43 |
12,5606 |
5,87% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.976.467,35 |
641.385,87 |
12,4363 |
0,52% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.134.042,30 |
389.653,42 |
13,1759 |
-0,57% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
8.059.498,59 |
559.924,02 |
14,3939 |
0,65% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
7.951.038,57 |
590.774,01 |
13,4587 |
0,17% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
7.549.643,81 |
636.246,48 |
11,8659 |
7,18% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
11.574.529,17 |
1.005.792,93 |
11,5079 |
7,83% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|