ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.378.211,04 |
110.403,67 |
12,4834 |
4,77% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
18.442.649,37 |
1.461.553,25 |
12,6185 |
5,49% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
9.297.374,48 |
839.510,38 |
11,0748 |
10,75% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
14.298.137,36 |
1.281.964,81 |
11,1533 |
11,53% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.765.884,48 |
1.200.036,54 |
15,6378 |
-1,69% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
754.334,41 |
47.073,85 |
16,0245 |
-1,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.700.861,25 |
1.152.472,78 |
30,9776 |
9,66% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
727.920,16 |
22.773,44 |
31,9636 |
10,70% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.163.883,13 |
50.474,80 |
23,0587 |
10,85% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
25.285.403,36 |
1.121.790,86 |
22,5402 |
10,08% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
12.841.575,58 |
696.739,94 |
18,4309 |
2,29% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
1.347.261,94 |
73.028,55 |
18,4484 |
2,30% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
92.692.040,04 |
50.961.422,16 |
1,8189 |
12,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.151.601,98 |
633.537,10 |
1,8177 |
12,38% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
16.115.651,33 |
2.648.436,13 |
6,0850 |
9,78% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
65.531,71 |
31.477,97 |
2,0818 |
13,65% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
6.879.669,56 |
6.379.634,26 |
1,0784 |
7,94% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
529.160,30 |
490.770,14 |
1,0782 |
7,93% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.623,59 |
8.607,69 |
1,2342 |
8,93% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
95.039,45 |
52.111,13 |
1,8238 |
12,55% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.549.796,95 |
82.916,69 |
18,6910 |
2,53% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.608.437,63 |
7.054.775,59 |
1,0785 |
7,94% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
320.597,48 |
44.569,81 |
7,1932 |
-13,39% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.168.133,95 |
1.139.296,80 |
5,4140 |
-5,74% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
5.756.124,96 |
1.099.495,04 |
5,2352 |
7,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
45.665,75 |
42.328,91 |
1,0788 |
7,92% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
550.954,66 |
29.894,76 |
18,4298 |
2,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
760.694,65 |
418.216,41 |
1,8189 |
12,40% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
37.679,41 |
20.716,19 |
1,8188 |
12,40% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.510,80 |
14.384,80 |
1,0782 |
7,93% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
13.862.864,81 |
680.705,93 |
20,3654 |
1,53% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.402.506,51 |
430.219,54 |
17,2063 |
4,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.666.610,20 |
772.795,61 |
17,6846 |
3,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.447.082,00 |
321.123,70 |
10,7344 |
0,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.336.303,69 |
589.615,79 |
3,9624 |
-0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.733.188,80 |
712.879,76 |
12,2506 |
4,37% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.206.875,19 |
1.075.291,43 |
9,4960 |
4,58% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
551.376,86 |
50.000,00 |
11,0300 |
9,10% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.121.650,14 |
223.031,15 |
9,5130 |
4,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
2.838.702,31 |
258.202,48 |
10,9900 |
8,70% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.183.880,55 |
1.754.255,38 |
11,5057 |
3,79% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
24.130.196,25 |
2.072.181,77 |
11,6448 |
4,43% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
27.280.930,77 |
2.703.736,18 |
10,0901 |
0,89% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
25.958.450,91 |
2.555.970,42 |
10,1560 |
1,14% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.634.592,08 |
622.779,76 |
2,6247 |
-0,55% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
66.945.467,29 |
43.390.496,55 |
1,5429 |
-1,27% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.222.056,22 |
444.861,95 |
13,9865 |
3,66% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
9.376.653,60 |
604.978,70 |
15,4991 |
3,24% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
255.830.393,92 |
23.390.200,35 |
10,9375 |
-0,83% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
49.431.841,39 |
3.778.012,78 |
13,0841 |
2,65% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.564.277,84 |
476.830,87 |
11,6693 |
-0,74% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
8.752.367,13 |
5.676.080,94 |
1,5419 |
-1,28% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
11.141.673,67 |
796.733,17 |
13,9842 |
3,66% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
55.841.706,44 |
11.373.364,04 |
4,9099 |
-1,29% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
45.534.962,68 |
38.890.054,86 |
1,1709 |
4,47% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
22.233.722,30 |
18.328.108,47 |
1,2131 |
3,87% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.484.093,74 |
896.518,55 |
1,6554 |
-0,70% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.283,51 |
157,00 |
14,5446 |
4,24% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.458,80 |
120,00 |
12,1567 |
-0,12% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
718.753,56 |
144.112,07 |
4,9875 |
-0,70% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.034.776,93 |
94.607,23 |
10,9376 |
-0,83% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
4.883.821,26 |
3.165.543,29 |
1,5428 |
-1,27% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
37.971,66 |
2.450,51 |
15,4954 |
3,23% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.324.829,72 |
654.471,69 |
11,1900 |
2,75% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.305.415,56 |
908.466,47 |
11,3400 |
3,85% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.596.597,94 |
788.490,05 |
10,9000 |
2,25% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
83.244,23 |
7.133,42 |
11,6696 |
-0,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.880.702,99 |
2.515.427,96 |
1,5428 |
-1,27% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
91.455,54 |
6.538,76 |
13,9867 |
3,66% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
381.035,64 |
24.584,02 |
15,4993 |
3,24% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
6.180.994,19 |
565.150,37 |
10,9369 |
-0,83% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.045.562,50 |
462.083,74 |
13,0833 |
2,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
880.538,78 |
570.974,19 |
1,5422 |
-1,27% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
657.961,36 |
47.049,48 |
13,9845 |
3,66% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
97.404,47 |
7.444,42 |
13,0842 |
2,65% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.151,46 |
927,87 |
10,9406 |
-0,81% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
23.043.553,70 |
1.764.021,59 |
13,0631 |
3,06% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
42.534.189,59 |
3.291.045,42 |
12,9242 |
2,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
34.069.531,31 |
8.261.182,93 |
4,1240 |
2,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
57.466.620,46 |
26.623.848,97 |
2,1585 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.521.346,84 |
528.754,90 |
10,4422 |
1,03% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
4.155.343,54 |
1.131.067,32 |
3,6738 |
0,30% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.130.757,29 |
3.156.789,17 |
11,4454 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.101.006,21 |
97.723,99 |
11,2665 |
2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
36.250.202,15 |
2.795.437,62 |
12,9676 |
2,01% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
8.041.629,52 |
1.388.554,77 |
5,7914 |
-0,06% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.556.631,98 |
3.454.778,01 |
14,0549 |
-0,32% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.994.254,09 |
3.140.900,09 |
3,1820 |
-0,03% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
31.529.591,70 |
9.946.866,28 |
3,1698 |
-0,39% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
44.315.437,71 |
4.331.530,71 |
10,2309 |
-0,30% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
8.001.177,73 |
2.345.369,72 |
3,4115 |
-0,52% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
44.510.399,39 |
19.914.901,04 |
2,2350 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.770.540,35 |
871.187,53 |
10,0673 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
145.314.948,30 |
12.483.823,17 |
11,6403 |
-0,12% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
10.799.545,84 |
1.631.644,05 |
6,6188 |
21,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.905.215,84 |
487.098,35 |
14,1762 |
7,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.301.447,64 |
405.583,02 |
13,0712 |
6,69% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
24.919.201,60 |
1.183.612,47 |
21,0535 |
5,71% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
121.292,52 |
5.582,63 |
21,7268 |
6,69% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
294.651,51 |
23.182,31 |
12,7095 |
18,26% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
475.596,55 |
37.168,71 |
12,7956 |
27,96% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
882.578,66 |
69.507,87 |
12,6975 |
16,48% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
73.325,57 |
5.722,71 |
12,8131 |
14,75% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
8.204.284,11 |
5.830.545,47 |
1,4071 |
-2,24% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
600.492,97 |
426.636,87 |
1,4075 |
-2,24% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.360.646,32 |
6.296.070,84 |
2,7574 |
-1,10% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
3.796.219,55 |
2.387.029,71 |
1,5904 |
-1,41% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
98.774,61 |
35.845,96 |
2,7555 |
-1,10% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.830.980,12 |
1.322.819,37 |
1,3841 |
-2,47% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.118.253,07 |
250.039,38 |
28,4685 |
-1,59% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.892.275,23 |
751,16 |
2.519,1300 |
2,27% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
28.220.432,16 |
10.982,27 |
2.569,6400 |
2,30% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.202.159,66 |
186.097,14 |
22,5805 |
-3,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
296.452,15 |
210.761,05 |
1,4066 |
-2,24% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
241.005,68 |
171.363,94 |
1,4064 |
-2,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.318.577,74 |
769.009,68 |
4,3154 |
-4,51% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.762.172,72 |
2.960.458,55 |
4,3109 |
-7,77% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
584.945,88 |
138.919,65 |
4,2107 |
-22,04% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.582.693,72 |
3.352.030,66 |
0,7705 |
-22,55% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
363.998,39 |
28.787,23 |
12,6445 |
-22,55% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.403.325,80 |
3.934.158,50 |
0,8651 |
-21,63% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
646.312,00 |
825.397,53 |
0,7830 |
-22,38% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.495.749,12 |
795.533,27 |
9,4223 |
-21,97% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.437.654,75 |
723.407,64 |
4,7520 |
5,35% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.177,93 |
4.125,41 |
0,7703 |
-22,56% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
14.762.383,82 |
853.597,00 |
17,2943 |
-26,66% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
10.543.210,61 |
9.439.816,74 |
1,1169 |
-23,60% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.420.093,87 |
22.765,95 |
106,3032 |
2,64% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.160.309,48 |
1.312.279,31 |
4,6944 |
1,70% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
401.517,71 |
40.393,17 |
9,9402 |
-0,60% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
10.362.616,07 |
937.822,36 |
11,0500 |
-11,53% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
3.768.244,65 |
385.964,62 |
9,7600 |
-11,19% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
6.820.231,51 |
780.556,30 |
8,7377 |
-10,91% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
37.077.193,05 |
5.093.594,86 |
7,2792 |
-11,83% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
865.882,77 |
69.828,09 |
12,4002 |
24,00% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
2.452.084,93 |
150.884,92 |
16,2514 |
-9,78% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.715.665,62 |
6.706.150,41 |
2,3435 |
-19,62% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.345.173,04 |
2.225.794,54 |
3,3000 |
-21,09% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
195.473.680,38 |
24.432.079,65 |
8,0007 |
-20,61% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.980.621,96 |
240.247,27 |
8,2441 |
-19,78% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
6.888.428,56 |
61.698,14 |
111,6473 |
-14,49% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
47.674.674,57 |
4.303.766,56 |
11,0774 |
-15,14% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
20.407.205,17 |
4.726.922,93 |
4,3172 |
-17,57% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
53.102.417,88 |
5.296.578,71 |
10,0258 |
-19,18% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
4.848.533,86 |
465.620,35 |
10,4131 |
-17,31% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
662.542,64 |
60.171,24 |
11,0110 |
-15,59% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.946.978,97 |
176.657,03 |
11,0212 |
-15,30% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
701.414,34 |
62.911,08 |
11,1493 |
-14,76% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
22.800.452,41 |
120.384.275,43 |
0,1894 |
-21,61% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
36.177.388,65 |
9.490.180,07 |
3,8121 |
-23,72% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
776.673,73 |
3.641.517,14 |
0,2133 |
-20,44% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.167.171,88 |
295.387,49 |
3,9513 |
-22,66% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.633.903,35 |
690.541,29 |
3,8143 |
-23,72% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
13.544.984,25 |
5.334.434,37 |
2,5392 |
-17,31% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
34.915.573,76 |
4.237.424,92 |
8,2398 |
-23,71% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
862.691,02 |
329.623,30 |
2,6172 |
-16,24% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.047.963,37 |
123.654,94 |
8,4749 |
-22,79% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
29.812.410,75 |
2.994.626,47 |
9,9553 |
-8,58% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.245.176,50 |
3.510.443,03 |
8,6158 |
-7,88% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
11.820.124,76 |
12.981.736,71 |
0,9105 |
-8,05% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.089.787,01 |
3.107.742,48 |
0,3507 |
-16,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
14.364.213,46 |
75.823.102,72 |
0,1894 |
-21,61% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.675.656,56 |
2.363.937,68 |
0,7088 |
-18,65% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
42.978.990,55 |
1.302.530,48 |
32,9965 |
-13,26% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
6.818.078,06 |
11.109.948,53 |
0,6137 |
-18,02% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
76.054.970,28 |
23.775.413,33 |
3,1989 |
-18,57% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.741.637,02 |
34.671.466,90 |
1,3481 |
-11,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
23.439.394,08 |
3.282.961,53 |
7,1397 |
-7,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.391.189,70 |
688.333,13 |
10,7378 |
-10,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
27.947.998,55 |
26.936.678,32 |
1,0375 |
-11,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
484.031,59 |
131.093,28 |
3,6923 |
-14,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.371.645,52 |
754.111,84 |
9,7753 |
-16,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.044.230,44 |
16.802.542,30 |
3,8711 |
-18,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.967.327,14 |
2.040.718,05 |
9,2944 |
-16,51% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
692.274,88 |
516,87 |
1.339,3600 |
-7,42% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.707.784,14 |
2.012,36 |
1.345,5800 |
-7,42% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.461.414,97 |
5.355,53 |
272,8800 |
-17,70% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.699.751,15 |
2.004.025,68 |
3,8421 |
0,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.447.486,29 |
427.968,88 |
3,3822 |
12,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.065,20 |
2.000,00 |
10,5326 |
-4,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.752.403,85 |
3.608.973,00 |
2,7023 |
-5,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
33.152,44 |
3.200,13 |
10,3597 |
-3,23% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.518.103,90 |
1.457.648,50 |
4,4717 |
1,08% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.054.451,57 |
5.136.481,46 |
4,8777 |
-12,77% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.233.097,48 |
748.843,49 |
13,6652 |
-9,77% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
175.965.748,82 |
9.332.284,27 |
18,8556 |
3,75% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.190.016,78 |
61.939,64 |
19,2125 |
4,34% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
72.334.985,74 |
5.463.906,33 |
13,2387 |
1,25% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
15.806.668,64 |
1.235.127,11 |
12,7976 |
0,64% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.212.625,10 |
19.789,91 |
111,8057 |
1,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
74.132.340,94 |
6.055.943,45 |
12,2413 |
-6,88% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
614.047,79 |
49.353,21 |
12,4419 |
-6,26% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.471.548,17 |
4.402.400,71 |
3,2872 |
-2,64% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.452.205,25 |
15.147.720,92 |
1,0201 |
-5,47% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
486.177,23 |
45.123,13 |
10,7745 |
-10,48% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
127.012,84 |
40.171,97 |
3,1617 |
-11,15% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.799.861,66 |
435.187,83 |
6,4337 |
-1,51% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.823.738,53 |
405.574,65 |
9,4280 |
-5,18% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
31.703.420,43 |
3.053.701,34 |
10,3820 |
-1,95% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
94.923,60 |
9.285,67 |
10,2230 |
-1,85% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.180.714,29 |
121.755,71 |
17,9106 |
-10,83% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.540.958,28 |
943.731,10 |
17,5272 |
-11,65% |
INTERLIFE Μικτό |
20.449.695,05 |
1.514.619,13 |
13,5015 |
-0,77% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
279.392,45 |
291,99 |
956,8500 |
0,04% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.354.058,47 |
13.029,94 |
948,1300 |
0,07% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.130.381,93 |
575.163,18 |
15,8744 |
-9,89% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.086.006,78 |
305.312,82 |
10,1077 |
1,08% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
16.728.648,10 |
1.679.542,71 |
9,9602 |
-0,40% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.370.890,99 |
126.432,29 |
10,8429 |
-1,08% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
1.043.862,32 |
87.413,98 |
11,9416 |
-0,18% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.141.631,82 |
6.020.791,01 |
1,0201 |
-5,47% |
THETIS Μικτό |
1.619.447,86 |
932.819,42 |
1,7361 |
-9,03% |
TRITON Μικτό |
17.153.573,76 |
2.014.261,62 |
8,5161 |
-4,30% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.012.331.957,82 |
142.038.299,48 |
7,1272 |
-2,23% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
810.291,42 |
52.030,39 |
15,5734 |
0,01% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.454.477,40 |
3.609.096,60 |
13,7027 |
-6,05% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.825.593,96 |
2.874.402,62 |
3,7662 |
-4,74% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.024.320,09 |
2.709.279,95 |
14,4039 |
-0,69% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
21.162.313,76 |
2.461.344,99 |
8,5979 |
-1,24% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
15.870.853,05 |
1.139.081,06 |
13,9330 |
4,84% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.928.143,70 |
1.392.930,10 |
10,7171 |
-8,23% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.836.114,11 |
939.552,27 |
18,9836 |
-1,27% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.238.546,52 |
1.384.716,96 |
3,0609 |
-3,11% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
839.049,34 |
374.117,57 |
2,2427 |
-7,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
16.342.193,19 |
6.348.611,12 |
2,5741 |
-0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.593.299,14 |
992.179,34 |
6,6453 |
-6,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.394.712,57 |
694.413,50 |
9,2088 |
-7,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.762.655,15 |
325.316,43 |
11,5661 |
1,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.938.047,82 |
903.099,95 |
8,7898 |
0,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
422.544,17 |
36.524,28 |
11,5689 |
-5,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
35.836.623,37 |
12.438.020,03 |
2,8812 |
-6,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.200,87 |
2.000,00 |
10,6004 |
-0,28% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
19.796.499,55 |
1.584.595,55 |
12,4931 |
0,33% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
110.443,43 |
11.268,15 |
9,8014 |
-1,99% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.898.554,64 |
1.232.270,78 |
5,5982 |
-0,57% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
29.099.160,69 |
2.112.507,49 |
13,7747 |
7,64% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.763.489,65 |
671.079,64 |
7,0982 |
0,01% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.449.592,71 |
43.003,22 |
103,4712 |
-1,02% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.252.439,10 |
1.156.326,67 |
5,4072 |
-1,88% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.499,24 |
9.713,95 |
10,7576 |
3,93% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
354.201,62 |
32.959,57 |
10,7465 |
3,88% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
621.747,77 |
58.657,12 |
10,5997 |
3,41% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
81.397.487,58 |
8.335.394,91 |
9,7653 |
-0,58% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
11.084.414,04 |
852.873,08 |
12,9966 |
0,41% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
55.175.674,23 |
50.091.959,76 |
1,1015 |
-4,68% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.735.732,53 |
920.377,71 |
11,6645 |
-3,52% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
77.940.220,51 |
17.406.755,81 |
4,4776 |
0,47% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.739.548,74 |
884.894,24 |
9,8764 |
-0,17% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.390.844,49 |
105.963,50 |
13,1257 |
0,81% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.162.338,78 |
502.434,57 |
10,2746 |
1,15% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.329.839,45 |
2.101.549,49 |
1,1087 |
-4,16% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.025.408,20 |
4.429.732,11 |
4,5207 |
0,84% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.449.028,25 |
124.225,90 |
11,6645 |
-3,52% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.531.546,29 |
1.012.980,39 |
4,4735 |
0,47% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
5.544.982,43 |
566.126,30 |
9,7946 |
-0,58% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.934.453,35 |
2.342.520,04 |
9,7900 |
-1,41% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.387.523,81 |
1.169.105,40 |
8,8824 |
-3,68% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.591.033,03 |
367.691,24 |
9,7664 |
-0,58% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.555.078,22 |
448.264,68 |
10,1616 |
0,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
289.880,21 |
22.272,88 |
13,0149 |
0,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.507.520,82 |
1.368.634,78 |
1,1015 |
-4,67% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.452.555,70 |
145.611,17 |
9,9756 |
-1,36% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
419.646,91 |
55.371,64 |
7,5787 |
1,80% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.963.964,36 |
497.560,57 |
5,9570 |
-2,02% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.135.579,34 |
8.621.947,47 |
8,2505 |
0,78% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.200.795,01 |
5.987.209,05 |
10,8900 |
-0,13% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.331.642,82 |
2.674.979,31 |
7,6007 |
0,38% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.578.622,71 |
1.379.259,93 |
13,4700 |
0,67% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.958.111,40 |
373.447,37 |
10,5988 |
-2,65% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.203.479,45 |
17.273.817,22 |
1,6327 |
1,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.664.070,21 |
1.129.308,39 |
11,2140 |
1,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.155.933,17 |
4.737.077,78 |
3,8327 |
1,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.760,46 |
2.823,87 |
11,2471 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.030.317,59 |
200.869,90 |
10,1076 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
72.915.788,74 |
13.967.163,68 |
5,2205 |
-0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
5.637.042,28 |
555.580,80 |
10,1462 |
0,28% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
66.706.984,28 |
5.368.934,17 |
12,4246 |
1,67% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
78.862,85 |
6.324,45 |
12,4695 |
1,92% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.448.220,59 |
77.880,17 |
146,9979 |
9,31% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.654.578,60 |
648.106,39 |
22,6114 |
9,02% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
159.396.020,12 |
7.522.607,02 |
21,1889 |
11,12% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
68.539.442,00 |
3.187.166,32 |
21,5048 |
11,62% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.261.944,61 |
15.938.866,13 |
4,8474 |
-1,07% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
30.391.547,13 |
6.131.679,81 |
4,9565 |
-0,39% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.829.188,84 |
109.894,32 |
16,6450 |
7,47% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
212.800,24 |
12.659,91 |
16,8090 |
7,97% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
210.838,54 |
12.906,50 |
16,3358 |
6,75% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
635.061,00 |
69.784,44 |
9,1003 |
6,06% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
51.871.616,43 |
3.263.252,53 |
15,8957 |
2,20% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
28.165.429,39 |
720.772,71 |
39,0767 |
10,09% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
127.932.657,25 |
78.512.572,70 |
1,6295 |
1,20% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
12.880.938,15 |
810.518,55 |
15,8922 |
-0,58% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
988.270,38 |
25.294,05 |
39,0713 |
4,02% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
36.702.597,31 |
10.820.636,26 |
3,3919 |
5,87% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.983.444,61 |
892.455,16 |
16,7890 |
2,94% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.494.998,11 |
173.915,66 |
43,0956 |
11,39% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
25.641.331,12 |
15.359.570,30 |
1,6694 |
1,55% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.679.336,30 |
771.097,85 |
3,4747 |
6,85% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
410.311,10 |
38.304,16 |
10,7119 |
1,28% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
171.375,73 |
16.029,16 |
10,6915 |
1,09% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.142.640,21 |
268.464,49 |
11,7060 |
1,43% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.933.631,91 |
953.433,78 |
51,3236 |
11,92% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
150.903.702,43 |
3.037.231,54 |
49,6846 |
10,38% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.064.074,78 |
128.164,30 |
8,3024 |
10,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
20.412.546,33 |
1.216.774,82 |
16,7759 |
11,20% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.363.212,35 |
277.092,22 |
22,9642 |
8,01% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
9.138.566,50 |
1.683.314,01 |
5,4289 |
2,35% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.392.323,31 |
15.586.193,20 |
1,6292 |
1,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.970.178,24 |
941.931,96 |
15,8931 |
2,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
7.666.827,15 |
196.220,75 |
39,0725 |
10,09% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
14.853.802,29 |
1.154.262,22 |
12,8687 |
0,65% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
6.628.507,47 |
216.739,03 |
30,5829 |
8,46% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
194.779.038,62 |
6.410.732,76 |
30,3833 |
6,34% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.104.936,35 |
402.596,81 |
12,6800 |
2,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.139.880,32 |
1.823.050,52 |
3,3679 |
3,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
7.622.407,94 |
678.329,04 |
11,2370 |
0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
177.014.952,20 |
15.825.918,46 |
11,1851 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.959.245,06 |
289.138,27 |
13,6933 |
8,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.988.033,54 |
4.667.432,75 |
17,7802 |
7,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.626.779,04 |
848.910,39 |
13,6961 |
8,64% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
33.507.339,09 |
3.437.443,43 |
9,7477 |
3,81% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.519.302,52 |
357.008,73 |
9,8577 |
4,17% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.993.981,26 |
4.210.829,13 |
3,3233 |
2,71% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.645.827,64 |
42.791,51 |
38,4615 |
-1,53% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
4.217.055,70 |
110.476,88 |
38,1714 |
-1,84% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.150.254,07 |
1.636.269,00 |
20,2597 |
2,49% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
6.174.950,35 |
464.893,65 |
13,2825 |
0,72% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.568.969,25 |
13.071,35 |
196,5300 |
-0,76% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
32.635.797,84 |
3.653.562,54 |
8,9326 |
1,54% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
393.376.318,82 |
112.261.740,61 |
3,5041 |
6,47% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.933.398,41 |
544.663,07 |
9,0577 |
0,14% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.139.699,36 |
9.095.380,30 |
6,1723 |
0,54% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
165.214,81 |
26.396,35 |
6,2590 |
0,99% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.998.938,70 |
7.575,86 |
1.187,8400 |
-0,49% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.907.077,85 |
30.181,85 |
1.222,8200 |
-0,47% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.560.899,32 |
981.739,27 |
14,8317 |
-2,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.897.618,19 |
431.782,71 |
11,3428 |
1,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.219.921,16 |
1.375.558,42 |
8,8836 |
1,15% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
189.476.892,28 |
134.837.887,94 |
1,4052 |
0,36% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
15.658.311,25 |
10.850.452,46 |
1,4431 |
0,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.125.581,75 |
4.359.664,41 |
1,4051 |
0,38% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.307.577,53 |
1.552.290,11 |
13,0823 |
-1,21% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.366.566,69 |
303.437,98 |
14,3903 |
-0,85% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.568.194,40 |
332.046,32 |
13,7577 |
0,70% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
5.162.626,23 |
410.348,46 |
12,5811 |
6,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.927.659,43 |
636.858,43 |
12,4481 |
0,61% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
5.134.093,30 |
389.653,42 |
13,1761 |
-0,57% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
8.014.168,46 |
556.420,95 |
14,4031 |
0,71% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
7.867.170,16 |
584.553,41 |
13,4584 |
0,17% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
7.471.909,68 |
628.810,19 |
11,8826 |
7,33% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
11.322.727,37 |
983.195,51 |
11,5163 |
7,91% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|