ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.499.885,58 |
114.096,92 |
13,1457 |
4,46% |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
21.383.240,15 |
1.606.319,28 |
13,3119 |
4,58% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
23.626.923,09 |
2.013.499,74 |
11,7343 |
2,97% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.732.600,90 |
1.413.232,07 |
11,8400 |
3,09% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.376.118,49 |
1.175.201,53 |
16,4875 |
2,36% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
787.813,48 |
46.478,70 |
16,9500 |
2,48% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
52.018.209,45 |
1.507.601,56 |
34,5040 |
8,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
811.433,28 |
22.711,98 |
35,7271 |
8,50% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.231.097,76 |
50.072,23 |
24,5864 |
6,06% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.866.998,75 |
1.203.538,71 |
23,9851 |
5,94% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
24.376.593,49 |
1.276.461,64 |
19,0970 |
2,68% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
3.081.726,75 |
161.215,17 |
19,1156 |
2,68% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
128.254.414,36 |
65.823.788,21 |
1,9485 |
5,87% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.842.570,69 |
946.152,67 |
1,9475 |
5,87% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.965.085,64 |
2.754.306,73 |
6,5225 |
5,97% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
124.940,14 |
55.855,07 |
2,2369 |
6,06% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.092.995,98 |
8.365.325,52 |
1,2065 |
8,18% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
800.340,51 |
663.447,52 |
1,2063 |
8,18% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.915,84 |
8.607,69 |
1,3843 |
8,34% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
131.918,76 |
67.496,60 |
1,9545 |
5,89% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.456.762,20 |
75.172,56 |
19,3789 |
2,72% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.045.199,16 |
6.667.430,76 |
1,2066 |
8,18% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
376.762,61 |
46.805,35 |
8,0496 |
10,85% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.211.299,74 |
1.098.234,25 |
5,6557 |
1,92% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.153.225,66 |
1.297.796,30 |
5,5118 |
4,36% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
51.092,42 |
42.328,91 |
1,2070 |
8,17% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
736.409,96 |
38.563,61 |
19,0960 |
2,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
688.123,99 |
353.155,12 |
1,9485 |
5,86% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
85.349,43 |
43.809,27 |
1,9482 |
5,86% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.354,03 |
14.384,80 |
1,2064 |
8,18% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.170.430,11 |
693.264,56 |
21,8826 |
4,82% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.981.141,31 |
441.344,87 |
18,0837 |
3,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.239.522,69 |
874.074,03 |
18,5791 |
3,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.744.201,92 |
321.123,70 |
11,6597 |
6,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.446.346,90 |
802.932,52 |
4,2922 |
6,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.198.519,91 |
712.879,76 |
12,9033 |
3,93% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.958.881,25 |
1.124.261,83 |
9,7480 |
1,71% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
577.357,87 |
50.000,00 |
11,5500 |
0,61% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.182.682,97 |
223.031,15 |
9,7890 |
1,80% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.111.875,90 |
531.444,56 |
11,5000 |
0,52% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
30.425.988,93 |
2.586.679,72 |
11,7626 |
1,77% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
27.175.775,64 |
2.279.069,95 |
11,9241 |
1,87% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.837.802,64 |
2.567.457,41 |
10,0636 |
-0,34% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
28.818.737,03 |
2.843.710,95 |
10,1342 |
-0,30% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.529.968,84 |
586.050,30 |
2,6106 |
-0,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
75.803.761,27 |
47.554.773,40 |
1,5940 |
2,53% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.377.101,47 |
445.221,91 |
14,3234 |
3,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
11.303.766,27 |
708.877,53 |
15,9460 |
2,75% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
288.238.355,03 |
26.223.626,27 |
10,9916 |
0,45% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
61.437.635,23 |
4.654.038,55 |
13,2009 |
0,97% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.675.242,36 |
479.751,73 |
11,8295 |
0,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
10.369.570,29 |
6.508.980,32 |
1,5931 |
2,53% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
13.539.063,47 |
945.347,03 |
14,3218 |
3,61% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
59.453.022,38 |
11.702.158,51 |
5,0805 |
2,64% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
51.690.014,85 |
42.981.778,21 |
1,2026 |
2,60% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
26.300.763,91 |
20.681.972,12 |
1,2717 |
4,69% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.535.860,70 |
896.596,97 |
1,7130 |
2,63% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.342,23 |
157,00 |
14,9187 |
3,71% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.480,74 |
120,00 |
12,3395 |
0,48% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
744.944,29 |
144.112,07 |
5,1692 |
2,74% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.293.257,97 |
117.658,33 |
10,9916 |
0,45% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.067.410,33 |
3.179.094,56 |
1,5940 |
2,53% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
39.066,64 |
2.450,51 |
15,9423 |
2,75% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.360.595,29 |
651.584,39 |
11,3000 |
0,62% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.151.630,01 |
883.884,10 |
11,4900 |
0,61% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.183.267,14 |
746.425,35 |
10,9600 |
0,27% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
28.746,09 |
2.429,91 |
11,8301 |
0,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.860.830,76 |
2.422.204,55 |
1,5939 |
2,53% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
93.658,74 |
6.538,76 |
14,3236 |
3,61% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
392.022,56 |
24.584,02 |
15,9462 |
2,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.900.382,61 |
900.778,09 |
10,9909 |
0,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.172.172,43 |
467.583,49 |
13,2002 |
0,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
843.887,54 |
529.640,59 |
1,5933 |
2,53% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
728.727,34 |
50.881,89 |
14,3219 |
3,61% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
98.274,61 |
7.444,42 |
13,2011 |
0,97% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.201,87 |
927,87 |
10,9950 |
0,45% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.433.256,50 |
1.808.946,31 |
13,5069 |
1,54% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.702.016,66 |
4.092.375,43 |
13,3668 |
2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
40.768.243,26 |
9.826.062,06 |
4,1490 |
1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
90.506.593,38 |
41.770.967,01 |
2,1667 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.651.305,67 |
538.334,82 |
10,4978 |
0,02% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.893.912,90 |
1.068.992,78 |
3,6426 |
-1,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.928.984,19 |
3.145.258,46 |
11,4232 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.075.629,96 |
97.723,99 |
11,0068 |
-1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.611.157,33 |
3.366.885,68 |
12,6560 |
-1,38% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.705.045,92 |
1.331.593,37 |
5,7863 |
-0,04% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.390.332,73 |
3.305.886,60 |
14,0326 |
-0,09% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.988.276,26 |
3.140.900,09 |
3,1801 |
-0,04% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
28.788.342,42 |
9.096.591,37 |
3,1647 |
-0,11% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.227.916,90 |
4.035.813,45 |
10,2155 |
-0,09% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
7.979.793,62 |
2.343.814,91 |
3,4046 |
-0,14% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
40.982.999,52 |
18.351.189,46 |
2,2333 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.250.130,04 |
919.383,02 |
10,0612 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
187.963.039,20 |
16.162.699,42 |
11,6294 |
-0,06% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.568.067,26 |
1.771.007,60 |
7,0966 |
5,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.434.261,64 |
570.647,24 |
14,7802 |
4,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.974.370,34 |
439.735,37 |
13,5863 |
3,91% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.937.192,81 |
1.307.065,80 |
22,1390 |
3,86% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
140.527,88 |
6.135,38 |
22,9045 |
4,02% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
598.888,32 |
45.115,22 |
13,2758 |
4,16% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
660.211,22 |
49.206,77 |
13,4171 |
4,18% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
945.450,41 |
71.292,26 |
13,2616 |
4,15% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
253.536,55 |
18.913,75 |
13,4049 |
4,19% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.011.031,99 |
6.055.966,18 |
1,4880 |
5,32% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
699.453,50 |
469.889,19 |
1,4886 |
5,33% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.294.092,92 |
6.288.980,35 |
2,9089 |
5,11% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.723.644,69 |
3.988.526,89 |
1,6857 |
5,47% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
123.814,45 |
42.592,41 |
2,9070 |
5,11% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.812.966,03 |
1.239.411,15 |
1,4628 |
5,28% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.239.580,60 |
240.372,36 |
30,1182 |
5,15% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.016.268,64 |
761,72 |
2.647,0000 |
4,03% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.684.707,46 |
13.215,10 |
2.700,3000 |
4,04% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.792.155,32 |
195.152,04 |
24,5560 |
10,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
289.026,55 |
194.316,76 |
1,4874 |
5,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
227.390,72 |
152.906,94 |
1,4872 |
5,33% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.722.820,08 |
769.009,68 |
4,8411 |
9,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.234.530,11 |
2.943.356,14 |
4,8362 |
9,72% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
624.131,95 |
137.724,88 |
4,5317 |
6,57% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.076.384,85 |
3.739.687,59 |
0,8226 |
4,71% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
532.867,39 |
39.471,73 |
13,5000 |
4,71% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.808.985,07 |
4.110.697,98 |
0,9266 |
4,91% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
690.488,99 |
825.397,53 |
0,8366 |
4,76% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.627.491,77 |
758.282,57 |
10,0589 |
4,63% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.968.008,57 |
757.319,18 |
5,2395 |
10,36% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.393,02 |
4.125,41 |
0,8225 |
4,71% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
15.768.494,47 |
853.597,00 |
18,4730 |
-4,87% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.280.723,46 |
9.438.298,86 |
1,1952 |
-4,83% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.019.060,28 |
26.723,97 |
112,9720 |
5,15% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.461.896,21 |
1.298.113,32 |
4,9779 |
5,02% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
579.669,64 |
56.923,04 |
10,1834 |
1,83% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
12.690.474,40 |
1.052.772,97 |
12,0500 |
-3,45% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.241.361,05 |
490.586,68 |
10,6800 |
-3,26% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.169.866,94 |
871.581,90 |
9,3736 |
-0,34% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.331.968,74 |
4.915.283,51 |
7,7985 |
-0,51% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
929.623,30 |
69.828,09 |
13,3130 |
-0,33% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.367.661,73 |
192.490,91 |
17,4952 |
-0,23% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
17.301.521,54 |
6.695.806,13 |
2,5839 |
-3,23% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.774.688,50 |
2.166.676,54 |
3,5883 |
-3,71% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
212.197.927,81 |
24.540.431,89 |
8,6469 |
-3,95% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.153.090,72 |
240.247,27 |
8,9620 |
-3,71% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.608.137,10 |
62.818,30 |
121,1134 |
-2,99% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
52.502.111,72 |
4.377.753,01 |
11,9929 |
-3,12% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
21.578.419,48 |
4.724.559,72 |
4,5673 |
-3,35% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
60.223.699,57 |
5.512.162,81 |
10,9256 |
-3,17% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.574.312,30 |
1.011.657,53 |
11,4409 |
-2,72% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
745.064,95 |
63.475,43 |
11,7378 |
-2,68% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.201.509,22 |
186.945,56 |
11,7762 |
-2,60% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
884.775,41 |
74.215,71 |
11,9217 |
-2,49% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
25.255.918,13 |
126.189.311,17 |
0,2001 |
-4,35% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.572.068,03 |
10.074.956,56 |
4,0270 |
-4,41% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
820.742,64 |
3.627.514,39 |
0,2263 |
-4,07% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.237.617,70 |
295.387,49 |
4,1898 |
-4,19% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.871.350,13 |
712.613,47 |
4,0293 |
-4,41% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
14.424.952,59 |
5.275.273,49 |
2,7344 |
-2,75% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
37.542.032,50 |
4.318.976,68 |
8,6923 |
-4,27% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
932.298,03 |
329.623,30 |
2,8284 |
-2,54% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.109.116,33 |
123.654,94 |
8,9694 |
-4,08% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.899.671,83 |
3.498.462,02 |
10,5474 |
-0,24% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.235.039,79 |
3.440.830,47 |
9,0778 |
-1,05% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
12.276.512,37 |
12.951.614,32 |
0,9479 |
-4,73% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.112.056,76 |
3.064.987,29 |
0,3628 |
-3,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
16.229.907,26 |
81.072.060,10 |
0,2002 |
-4,30% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.784.895,28 |
2.362.077,90 |
0,7556 |
-2,83% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
46.060.583,94 |
1.277.233,51 |
36,0628 |
-3,09% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.290.440,16 |
11.273.290,58 |
0,6467 |
-3,48% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.460.781,28 |
23.813.071,04 |
3,4208 |
-3,25% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.985.357,84 |
34.642.138,05 |
1,4140 |
-0,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.818.668,56 |
3.312.126,01 |
7,7952 |
-1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.038.613,61 |
702.577,00 |
11,4416 |
-2,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.309.576,69 |
27.498.990,40 |
1,1022 |
-3,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
510.668,70 |
130.317,37 |
3,9187 |
-4,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.794.629,91 |
754.111,84 |
10,3362 |
-4,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
72.359.631,57 |
17.738.230,94 |
4,0793 |
-4,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
24.264.191,12 |
2.464.834,59 |
9,8441 |
-4,02% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
718.318,60 |
516,87 |
1.389,7400 |
2,20% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.809.877,49 |
2.012,36 |
1.396,3100 |
2,21% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.406.263,41 |
5.161,13 |
272,4700 |
-0,33% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.737.158,84 |
2.146.480,17 |
4,0705 |
1,78% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.621.529,62 |
451.480,81 |
3,5916 |
5,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.275.448,70 |
115.444,54 |
11,0482 |
3,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
14.316.384,40 |
5.067.043,81 |
2,8254 |
3,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
38.331,21 |
3.518,46 |
10,8943 |
4,07% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.311.679,61 |
1.381.757,94 |
4,5679 |
-1,45% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.712.031,33 |
5.120.439,37 |
5,0215 |
-3,31% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.607.109,67 |
742.033,94 |
14,2946 |
-3,21% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
229.660.144,96 |
11.886.823,19 |
19,3206 |
1,64% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.221.281,21 |
61.939,64 |
19,7173 |
1,74% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
72.354.310,62 |
5.383.317,10 |
13,4405 |
-0,27% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.679.535,10 |
1.260.276,08 |
13,2348 |
1,40% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.289.546,62 |
19.789,91 |
115,6926 |
1,51% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.982.971,78 |
5.725.678,93 |
12,7466 |
-2,88% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
640.786,65 |
49.353,21 |
12,9837 |
-2,75% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.701.242,53 |
4.363.606,71 |
3,3691 |
2,08% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.226.486,40 |
15.586.672,63 |
1,0410 |
-1,81% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
497.806,96 |
44.459,13 |
11,1970 |
-2,38% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
162.966,22 |
49.689,80 |
3,2797 |
-2,49% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.804.875,44 |
424.080,64 |
6,6140 |
1,53% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.826.181,84 |
398.274,69 |
9,6070 |
1,39% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.048.854,36 |
3.109.574,98 |
10,6280 |
0,30% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
96.297,87 |
9.285,67 |
10,3700 |
0,66% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.223.665,10 |
121.755,71 |
18,2633 |
-3,09% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
16.651.017,13 |
933.991,41 |
17,8278 |
-3,24% |
INTERLIFE Μικτό |
20.484.434,89 |
1.514.803,27 |
13,5228 |
-2,13% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
497.080,56 |
516,37 |
962,6500 |
0,29% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.375.255,16 |
12.972,21 |
953,9800 |
0,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.441.432,72 |
571.946,30 |
16,5076 |
3,80% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.500.668,30 |
338.027,75 |
10,3562 |
2,04% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.951.559,74 |
1.762.853,00 |
10,1832 |
1,90% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.906.804,58 |
175.411,85 |
10,8704 |
0,46% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
846.603,70 |
70.529,78 |
12,0035 |
0,63% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.723.339,36 |
5.491.145,65 |
1,0423 |
-1,75% |
THETIS Μικτό |
1.723.655,02 |
933.248,13 |
1,8469 |
1,53% |
TRITON Μικτό |
16.216.064,63 |
1.801.628,40 |
9,0008 |
2,17% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.027.057.414,00 |
142.038.299,48 |
7,2308 |
-3,43% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
823.462,18 |
52.030,39 |
15,8266 |
1,14% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.755.905,33 |
3.610.438,30 |
14,0581 |
-3,33% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.017.037,43 |
2.841.780,93 |
3,8768 |
-0,82% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
31.234.536,56 |
2.109.400,12 |
14,8073 |
2,30% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.917.155,73 |
2.274.549,39 |
8,7565 |
-1,62% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
18.438.431,23 |
1.315.580,38 |
14,0154 |
0,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.975.035,42 |
1.392.930,10 |
10,7507 |
-0,29% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.369.323,16 |
939.821,55 |
19,5455 |
-0,81% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.349.784,24 |
1.367.913,59 |
3,1799 |
-2,18% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
851.639,50 |
374.117,57 |
2,2764 |
-3,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
21.942.337,51 |
8.360.596,02 |
2,6245 |
1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.812.593,18 |
990.595,58 |
6,8773 |
2,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.582.287,92 |
692.274,09 |
9,5082 |
1,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.833.305,42 |
325.316,43 |
11,7833 |
2,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.297.267,62 |
929.194,18 |
8,9295 |
1,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.122,52 |
36.524,28 |
11,8859 |
-2,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.584.434,40 |
13.408.885,20 |
2,9521 |
-2,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.649,95 |
2.000,00 |
10,8250 |
1,45% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.470.496,64 |
1.622.056,49 |
12,6201 |
-0,82% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
118.090,77 |
11.829,36 |
9,9829 |
1,18% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.012.116,75 |
1.231.522,05 |
5,6939 |
1,09% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.106.127,50 |
2.078.558,07 |
13,5219 |
-2,02% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.730.563,86 |
662.309,39 |
7,1425 |
0,37% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.608.245,25 |
43.821,85 |
105,1586 |
0,98% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.131.958,97 |
1.118.273,61 |
5,4834 |
0,86% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.084,16 |
9.713,95 |
10,8179 |
0,24% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
443.110,81 |
41.015,38 |
10,8035 |
0,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
693.111,19 |
65.115,36 |
10,6444 |
0,16% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
68.115.100,16 |
6.999.309,94 |
9,7317 |
-0,26% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.474.048,31 |
814.694,67 |
12,8564 |
-0,39% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
58.142.398,94 |
54.064.142,74 |
1,0754 |
0,65% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.190.031,70 |
981.501,79 |
11,4010 |
0,76% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
75.461.616,84 |
17.049.542,72 |
4,4260 |
-0,40% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
8.379.931,93 |
850.484,89 |
9,8531 |
-0,20% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.377.353,71 |
105.963,50 |
12,9984 |
-0,32% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.247.302,41 |
502.434,57 |
10,4438 |
0,82% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.421.528,05 |
2.233.871,10 |
1,0840 |
0,74% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.814.595,89 |
4.429.732,11 |
4,4731 |
-0,33% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.445.000,87 |
126.744,40 |
11,4009 |
0,76% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.426.904,14 |
1.001.117,73 |
4,4220 |
-0,39% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.971.655,01 |
509.343,79 |
9,7609 |
-0,26% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
21.113.174,80 |
2.161.749,23 |
9,7700 |
-0,10% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.799.097,34 |
1.242.775,22 |
8,6860 |
0,74% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.481.796,71 |
357.739,60 |
9,7328 |
-0,26% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.486.169,81 |
435.381,98 |
10,3040 |
0,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
286.753,66 |
22.272,88 |
12,8746 |
-0,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.429.729,43 |
1.329.449,83 |
1,0754 |
0,65% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.516.169,84 |
150.565,58 |
10,0698 |
0,68% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
419.841,95 |
54.897,89 |
7,6477 |
0,31% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.095.588,21 |
497.393,59 |
6,2236 |
2,70% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
94.697.328,53 |
11.433.638,31 |
8,2823 |
0,10% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.349.502,76 |
4.313.929,59 |
10,7441 |
-1,35% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.601.820,81 |
2.659.987,31 |
7,3691 |
-0,23% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.486.706,46 |
1.369.011,73 |
13,5037 |
0,20% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.979.572,10 |
384.329,88 |
10,3546 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.935.283,38 |
1.099.308,39 |
10,8571 |
-1,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.269.230,46 |
4.390.197,81 |
3,7058 |
-1,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
34.746,49 |
3.187,61 |
10,9005 |
-1,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.443.009,05 |
241.432,55 |
10,1188 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
94.061.061,76 |
18.010.718,07 |
5,2225 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.978.795,87 |
686.786,23 |
10,1615 |
|
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
83.456.329,19 |
6.625.380,02 |
12,5965 |
0,78% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.704,53 |
4.010,65 |
12,6425 |
0,82% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.703.740,04 |
74.100,95 |
144,4481 |
-1,90% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.261.332,05 |
642.326,09 |
22,2026 |
-1,95% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.917.999,53 |
7.376.622,35 |
20,8656 |
-1,87% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
73.185.705,65 |
3.451.684,88 |
21,2029 |
-1,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.262.528,69 |
15.588.837,03 |
5,0204 |
1,93% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
33.664.678,05 |
6.545.795,15 |
5,1429 |
2,04% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.821.322,03 |
111.696,95 |
16,3059 |
-2,06% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
208.696,39 |
12.659,91 |
16,4848 |
-2,00% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.264,76 |
12.660,07 |
15,9766 |
-2,15% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
614.643,69 |
69.802,52 |
8,8055 |
-3,07% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
58.785.710,68 |
3.613.050,50 |
16,2704 |
1,51% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
27.945.608,63 |
731.744,70 |
38,1904 |
-2,32% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
138.440.747,27 |
82.521.128,11 |
1,6776 |
2,06% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
18.394.931,58 |
1.144.959,03 |
16,0660 |
1,51% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.008.728,47 |
26.649,81 |
37,8512 |
-2,32% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.281.706,43 |
11.063.871,24 |
3,3697 |
-1,06% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.480.832,05 |
899.061,50 |
17,2189 |
1,63% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.022.138,25 |
142.608,70 |
42,2284 |
-2,18% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
22.455.561,40 |
13.052.118,80 |
1,7205 |
2,13% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.668.440,38 |
771.097,85 |
3,4606 |
-0,91% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
519.868,72 |
48.294,15 |
10,7646 |
0,10% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.052,62 |
16.029,16 |
10,7337 |
0,11% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
210.384,59 |
12.930,36 |
16,2706 |
1,51% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.109.689,32 |
257.854,09 |
12,0599 |
2,11% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.802.523,07 |
953.433,78 |
50,1372 |
-2,35% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
143.908.196,38 |
2.976.105,89 |
48,3545 |
-2,57% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
854.991,08 |
106.150,00 |
8,0546 |
-2,72% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.368.012,19 |
1.371.539,19 |
16,3087 |
-2,60% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.216.839,78 |
277.234,54 |
22,4245 |
-2,13% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
10.982.412,40 |
2.049.764,30 |
5,3579 |
-0,41% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
23.140.508,46 |
13.795.892,59 |
1,6773 |
2,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.092.610,84 |
989.227,59 |
16,2679 |
1,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
5.263.076,11 |
137.822,19 |
38,1874 |
-2,32% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.902.110,03 |
1.212.706,62 |
13,1129 |
1,51% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
5.514.806,81 |
185.341,80 |
29,7548 |
-2,32% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
167.252.654,54 |
5.604.103,30 |
29,8447 |
-1,77% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.296.028,41 |
491.219,05 |
12,8172 |
0,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.643.040,30 |
2.019.642,88 |
3,2892 |
-0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.879.909,41 |
772.097,63 |
11,5010 |
1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
217.059.452,20 |
18.993.568,21 |
11,4281 |
1,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.836.145,74 |
287.318,27 |
13,3516 |
-2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
94.218.839,42 |
5.445.710,70 |
17,3015 |
-2,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.865.339,39 |
1.037.076,87 |
13,3696 |
-2,33% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
27.171.705,07 |
2.838.450,18 |
9,5727 |
-1,74% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.483.579,39 |
359.509,34 |
9,6898 |
-1,68% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.732.747,11 |
4.192.011,19 |
3,2759 |
-1,36% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.594.969,14 |
42.791,51 |
37,2730 |
-0,31% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.848.403,27 |
104.125,00 |
36,9595 |
-0,36% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.613.043,25 |
1.624.993,05 |
20,0697 |
-0,78% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.717.779,81 |
449.123,16 |
12,7310 |
-1,14% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.148.329,81 |
11.074,21 |
193,9900 |
-1,17% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
30.977.587,49 |
3.456.657,41 |
8,9617 |
-0,02% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
386.994.884,38 |
112.261.740,61 |
3,4473 |
-1,60% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.910.915,86 |
550.083,04 |
8,9276 |
-2,96% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
55.829.778,27 |
9.015.250,90 |
6,1928 |
0,23% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.907,38 |
30.362,74 |
6,2876 |
0,31% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.345.092,04 |
7.041,83 |
1.185,0700 |
-0,10% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.193.294,58 |
30.484,54 |
1.220,0700 |
-0,09% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.553.190,25 |
982.688,56 |
14,8096 |
0,21% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.087.814,12 |
17.212.013,05 |
1,6319 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.793.291,46 |
431.782,71 |
11,1012 |
-1,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.421.168,84 |
1.430.531,94 |
8,6829 |
-1,08% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
207.945.814,88 |
147.164.714,57 |
1,4130 |
0,42% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
35.570.668,77 |
24.478.352,71 |
1,4531 |
0,53% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
167.171,38 |
119.180,38 |
1,4027 |
0,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.223.947,33 |
4.405.117,21 |
1,4129 |
0,42% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.188.823,06 |
1.551.963,71 |
13,0086 |
-0,10% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.158.586,32 |
290.241,70 |
14,3280 |
-0,26% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.379.908,15 |
316.324,18 |
13,8463 |
0,48% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
3.751.409,99 |
300.961,36 |
12,4648 |
-1,08% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.137.127,31 |
572.348,29 |
12,4699 |
-0,24% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.602.496,66 |
349.996,56 |
13,1501 |
-0,09% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
7.332.572,43 |
504.566,05 |
14,5324 |
0,44% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
7.136.354,83 |
528.651,31 |
13,4992 |
0,69% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
4.854.230,94 |
412.386,86 |
11,7711 |
-1,01% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
7.571.881,76 |
665.703,43 |
11,3743 |
-1,34% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|