ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
25.886.333,29 |
2.251.825,93 |
11,4957 |
0,87% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
37.922.491,98 |
3.268.795,74 |
11,6014 |
1,01% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.559.308,99 |
1.198.101,01 |
16,3253 |
1,35% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
780.190,60 |
46.478,70 |
16,7860 |
1,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
52.755.677,24 |
1.543.707,02 |
34,1747 |
7,29% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
803.866,09 |
22.711,98 |
35,3939 |
7,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.206.475,31 |
50.072,23 |
24,0947 |
3,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.639.084,79 |
1.218.605,26 |
23,5015 |
3,80% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
25.507.532,58 |
1.358.160,71 |
18,7809 |
0,98% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
3.419.701,23 |
181.906,65 |
18,7992 |
0,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
130.560.027,13 |
68.131.647,80 |
1,9163 |
4,12% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.953.254,03 |
1.019.821,11 |
1,9153 |
4,12% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.679.989,34 |
2.756.432,69 |
6,4141 |
4,21% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
122.910,91 |
55.855,07 |
2,2005 |
4,33% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.269.873,76 |
8.581.707,80 |
1,1967 |
7,30% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
851.384,11 |
711.545,43 |
1,1965 |
7,30% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.821,56 |
8.607,69 |
1,3734 |
7,49% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
91.103,59 |
47.394,40 |
1,9222 |
4,14% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.394.521,37 |
73.167,56 |
19,0593 |
1,03% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.929.662,01 |
6.625.558,61 |
1,1968 |
7,30% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
372.256,46 |
46.805,35 |
7,9533 |
9,53% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.189.917,51 |
1.098.234,25 |
5,6362 |
1,56% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.194.697,85 |
1.332.789,32 |
5,3982 |
2,21% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
22.003,74 |
18.377,96 |
1,1973 |
7,30% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
821.574,18 |
43.747,54 |
18,7799 |
0,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
740.499,77 |
386.413,56 |
1,9163 |
4,11% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
83.940,72 |
43.809,27 |
1,9161 |
4,12% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.212,91 |
14.384,80 |
1,1966 |
7,30% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.952.405,72 |
693.339,96 |
21,5658 |
3,30% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.856.019,37 |
441.213,53 |
17,8055 |
2,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.598.983,76 |
903.588,39 |
18,3701 |
2,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.716.151,24 |
321.123,70 |
11,5723 |
5,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.623.739,73 |
850.858,17 |
4,2589 |
5,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.097.216,67 |
712.879,76 |
12,7612 |
2,79% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.838.014,33 |
1.133.567,48 |
9,5650 |
-0,20% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
560.978,03 |
50.000,00 |
11,2200 |
-2,26% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.141.241,68 |
223.031,15 |
9,5980 |
-0,19% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.990.507,38 |
536.168,73 |
11,1700 |
-2,36% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
31.186.203,26 |
2.668.541,13 |
11,6866 |
1,11% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
27.502.346,51 |
2.321.096,29 |
11,8489 |
1,23% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.426.176,33 |
2.527.837,69 |
10,0585 |
-0,39% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
29.160.325,24 |
2.878.695,49 |
10,1297 |
-0,35% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.517.879,68 |
586.146,63 |
2,5896 |
-1,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
76.272.543,26 |
48.328.158,41 |
1,5782 |
1,51% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.281.172,10 |
443.037,76 |
14,1775 |
2,56% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
11.478.985,63 |
728.639,75 |
15,7540 |
1,51% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
291.893.270,33 |
26.638.828,02 |
10,9574 |
0,14% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
62.753.651,46 |
4.783.245,41 |
13,1195 |
0,34% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
5.641.811,98 |
478.392,32 |
11,7933 |
0,09% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
10.624.531,75 |
6.735.825,66 |
1,5773 |
1,51% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
13.755.496,16 |
970.344,64 |
14,1759 |
2,56% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
59.056.437,67 |
11.746.478,06 |
5,0276 |
1,57% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
51.906.487,81 |
43.442.982,03 |
1,1948 |
1,94% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
26.475.642,39 |
21.008.635,18 |
1,2602 |
3,75% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.520.842,76 |
896.596,97 |
1,6962 |
1,62% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.318,71 |
157,00 |
14,7689 |
2,67% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.476,38 |
120,00 |
12,3032 |
0,18% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
737.289,65 |
144.112,07 |
5,1161 |
1,69% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.497.152,26 |
136.632,83 |
10,9575 |
0,14% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.017.155,82 |
3.179.094,56 |
1,5782 |
1,52% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
38.596,27 |
2.450,51 |
15,7503 |
1,51% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.363.422,84 |
651.584,39 |
11,3000 |
0,62% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.136.487,47 |
882.413,51 |
11,4900 |
0,61% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.193.165,20 |
746.425,35 |
10,9800 |
0,46% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
28.657,95 |
2.429,91 |
11,7938 |
0,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
3.860.913,48 |
2.446.519,99 |
1,5781 |
1,51% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
92.704,62 |
6.538,76 |
14,1777 |
2,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
284.303,87 |
18.046,07 |
15,7543 |
1,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
9.845.362,26 |
898.560,62 |
10,9568 |
0,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
6.534.293,06 |
498.090,35 |
13,1187 |
0,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
835.192,45 |
529.433,86 |
1,5775 |
1,51% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
923.481,91 |
65.144,13 |
14,1760 |
2,56% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
97.668,25 |
7.444,42 |
13,1197 |
0,34% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.170,22 |
927,87 |
10,9608 |
0,14% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.420.486,74 |
1.822.952,16 |
13,3961 |
0,70% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.370.378,51 |
4.100.877,46 |
13,2582 |
1,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
41.504.793,11 |
10.037.340,10 |
4,1350 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
93.416.233,35 |
43.249.601,98 |
2,1599 |
-0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.634.315,41 |
538.334,82 |
10,4662 |
-0,28% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.881.722,32 |
1.068.364,27 |
3,6333 |
-1,71% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.928.226,44 |
3.145.258,46 |
11,4230 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.077.473,57 |
97.723,99 |
11,0257 |
-1,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
43.184.642,23 |
3.406.659,57 |
12,6765 |
-1,22% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.695.628,88 |
1.330.015,65 |
5,7861 |
-0,04% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.230.501,82 |
3.294.884,61 |
14,0310 |
-0,10% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.987.554,98 |
3.140.900,09 |
3,1798 |
-0,05% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
28.530.118,89 |
9.016.450,21 |
3,1642 |
-0,12% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
41.277.626,44 |
4.041.269,84 |
10,2140 |
-0,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
7.974.120,70 |
2.342.348,31 |
3,4043 |
-0,15% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
40.062.845,46 |
17.940.492,72 |
2,2331 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.080.989,32 |
902.592,60 |
10,0610 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
191.344.121,10 |
16.454.278,31 |
11,6288 |
-0,07% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
11.757.577,03 |
1.796.218,38 |
6,5457 |
-2,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.214.860,38 |
570.647,24 |
14,3957 |
1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.816.911,36 |
439.725,22 |
13,2285 |
1,17% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
28.977.891,09 |
1.326.503,48 |
21,8453 |
2,48% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.693,80 |
6.135,38 |
22,6056 |
2,66% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
629.766,81 |
48.276,40 |
13,0413 |
2,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
653.485,38 |
49.587,81 |
13,1783 |
2,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
928.613,63 |
71.292,26 |
13,0254 |
2,30% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
299.328,02 |
22.727,20 |
13,1705 |
2,36% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
9.015.016,88 |
6.160.292,31 |
1,4634 |
3,58% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
705.921,95 |
482.191,38 |
1,4640 |
3,59% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.023.565,98 |
6.305.328,34 |
2,8585 |
3,28% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.865.781,78 |
4.140.336,87 |
1,6583 |
3,76% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
109.822,75 |
38.446,01 |
2,8565 |
3,28% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.774.193,57 |
1.233.320,73 |
1,4386 |
3,54% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
7.112.756,57 |
240.236,38 |
29,6073 |
3,37% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.866.717,08 |
709,42 |
2.631,3200 |
3,42% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
35.473.203,81 |
13.215,10 |
2.684,2900 |
3,42% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.781.652,00 |
195.311,02 |
24,4822 |
10,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
284.257,82 |
194.316,76 |
1,4629 |
3,58% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
223.638,96 |
152.906,94 |
1,4626 |
3,58% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.724.266,47 |
769.009,68 |
4,8429 |
9,72% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.243.508,26 |
2.945.111,65 |
4,8363 |
9,72% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
629.781,49 |
137.724,88 |
4,5728 |
7,54% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.024.905,29 |
3.656.582,45 |
0,8272 |
5,30% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
543.221,08 |
40.014,18 |
13,5757 |
5,30% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
3.831.457,49 |
4.110.697,98 |
0,9321 |
5,54% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
694.402,27 |
825.397,53 |
0,8413 |
5,35% |
INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού |
7.588.393,96 |
750.098,45 |
10,1165 |
5,23% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.901.611,02 |
760.716,95 |
5,1289 |
8,03% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.412,04 |
4.125,41 |
0,8271 |
5,30% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.835.873,11 |
853.597,00 |
19,7234 |
1,57% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.039.962,87 |
9.435.392,57 |
1,2760 |
1,60% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.442.809,28 |
22.123,97 |
110,4146 |
2,77% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.320.189,19 |
1.299.131,75 |
4,8649 |
2,64% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
569.201,62 |
56.923,04 |
9,9995 |
-0,01% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
14.299.279,19 |
1.125.176,53 |
12,7100 |
1,84% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
5.527.254,86 |
490.586,68 |
11,2700 |
2,08% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.539.556,76 |
880.295,28 |
9,7008 |
3,14% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
39.550.659,24 |
4.892.839,86 |
8,0834 |
3,13% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
963.895,81 |
69.828,09 |
13,8038 |
3,35% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.485.340,92 |
192.490,91 |
18,1065 |
3,26% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.414.243,79 |
6.721.815,45 |
2,7395 |
2,60% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
8.278.699,53 |
2.168.628,06 |
3,8175 |
2,44% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
223.719.655,81 |
24.431.209,45 |
9,1571 |
1,71% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.283.120,16 |
240.247,27 |
9,5032 |
2,11% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.630.266,93 |
60.118,30 |
126,9209 |
1,66% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
55.004.958,21 |
4.377.371,42 |
12,5658 |
1,51% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.449.822,22 |
4.724.485,71 |
4,7518 |
0,55% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.983.352,13 |
5.460.531,70 |
11,5343 |
2,23% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.356.006,79 |
1.022.322,73 |
12,0862 |
2,77% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
779.996,50 |
63.475,43 |
12,2882 |
1,89% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.298.094,06 |
186.379,28 |
12,3302 |
1,98% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
926.523,32 |
74.215,71 |
12,4842 |
2,11% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
26.314.039,52 |
124.371.978,68 |
0,2116 |
1,15% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.856.513,70 |
10.073.216,08 |
4,2545 |
0,99% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
867.920,32 |
3.627.514,39 |
0,2393 |
1,44% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.307.964,68 |
295.387,49 |
4,4280 |
1,25% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.019.876,87 |
709.401,96 |
4,2569 |
0,99% |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού |
15.172.006,91 |
5.274.260,21 |
2,8766 |
2,31% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
39.624.459,46 |
4.312.367,65 |
9,1886 |
1,19% |
INTERAMERICAN Ι ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
981.074,43 |
329.623,30 |
2,9764 |
2,56% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.172.771,01 |
123.654,94 |
9,4842 |
1,42% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
38.963.642,44 |
3.576.939,44 |
10,8930 |
3,03% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.229.811,84 |
3.438.474,85 |
9,3733 |
2,17% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
13.064.619,13 |
13.057.949,78 |
1,0005 |
0,55% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.150.352,63 |
3.064.987,29 |
0,3753 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
17.183.123,10 |
81.195.967,57 |
0,2116 |
1,15% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.876.513,58 |
2.361.935,53 |
0,7945 |
2,17% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
47.641.658,64 |
1.254.716,95 |
37,9700 |
2,04% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.605.252,94 |
11.214.480,25 |
0,6782 |
1,22% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.828.521,67 |
23.805.307,95 |
3,6054 |
1,97% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
50.998.435,00 |
34.642.094,05 |
1,4722 |
3,27% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
26.745.972,89 |
3.298.882,78 |
8,1076 |
2,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.465.390,97 |
703.207,46 |
12,0383 |
2,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
31.895.506,96 |
27.509.515,04 |
1,1594 |
1,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
539.176,52 |
130.317,37 |
4,1374 |
1,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.228.446,96 |
754.111,84 |
10,9114 |
1,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
76.133.965,86 |
17.683.456,61 |
4,3054 |
0,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
26.119.235,22 |
2.513.566,59 |
10,3913 |
1,32% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
723.242,15 |
516,87 |
1.399,2700 |
2,91% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.829.143,95 |
2.012,36 |
1.405,8900 |
2,91% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.394.863,15 |
5.161,13 |
270,2600 |
-1,14% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.700.735,51 |
2.162.859,91 |
4,0228 |
0,59% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.655.541,07 |
456.698,58 |
3,6250 |
6,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.275.241,45 |
115.444,54 |
11,0464 |
3,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
15.042.466,11 |
5.326.329,42 |
2,8242 |
3,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
38.315,14 |
3.516,70 |
10,8952 |
4,08% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.337.763,77 |
1.356.443,32 |
4,6723 |
0,80% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
26.586.817,83 |
5.116.614,58 |
5,1962 |
0,06% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.998.182,35 |
742.228,02 |
14,8178 |
0,33% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
234.066.863,91 |
12.208.874,19 |
19,1719 |
0,86% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.212.048,20 |
61.939,64 |
19,5682 |
0,97% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
73.013.429,69 |
5.395.389,60 |
13,5326 |
0,41% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.752.903,96 |
1.264.225,45 |
13,2515 |
1,53% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.292.428,28 |
19.789,91 |
115,8382 |
1,64% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
75.606.776,13 |
5.731.085,76 |
13,1924 |
0,52% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
664.269,03 |
49.353,21 |
13,4595 |
0,82% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.730.998,65 |
4.363.651,04 |
3,3758 |
2,28% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.745.031,81 |
15.725.818,60 |
1,0648 |
0,43% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
514.250,88 |
44.459,13 |
11,5668 |
0,85% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
168.324,52 |
49.689,80 |
3,3875 |
0,72% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.800.461,11 |
423.854,10 |
6,6071 |
1,43% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.841.849,44 |
398.274,69 |
9,6460 |
1,80% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
32.785.099,54 |
3.091.819,86 |
10,6040 |
0,08% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
95.768,77 |
9.285,67 |
10,3130 |
0,11% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.299.866,82 |
121.755,71 |
18,8892 |
0,23% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.209.672,22 |
933.550,73 |
18,4346 |
0,06% |
INTERLIFE Μικτό |
20.774.832,81 |
1.517.148,23 |
13,6933 |
-0,89% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
495.684,45 |
516,37 |
959,9500 |
0,01% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.341.026,35 |
12.972,64 |
951,3100 |
0,01% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.504.207,88 |
571.915,91 |
16,6182 |
4,50% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.635.610,23 |
353.004,39 |
10,2991 |
1,47% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.970.622,18 |
1.774.853,63 |
10,1251 |
1,32% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.889.980,87 |
175.411,85 |
10,7745 |
-0,42% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
839.320,64 |
70.529,78 |
11,9002 |
-0,23% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.853.981,46 |
5.491.145,65 |
1,0661 |
0,49% |
THETIS Μικτό |
1.763.680,63 |
933.240,79 |
1,8898 |
3,89% |
TRITON Μικτό |
16.208.277,46 |
1.797.914,43 |
9,0150 |
2,33% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.058.586.732,78 |
142.038.299,48 |
7,4528 |
-0,46% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
822.666,84 |
52.030,39 |
15,8113 |
1,04% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.478.114,28 |
3.609.737,49 |
14,5379 |
-0,03% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.218.163,13 |
2.848.249,05 |
3,9386 |
0,76% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
31.287.754,82 |
2.110.578,28 |
14,8243 |
2,42% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.208.051,08 |
2.271.739,21 |
8,8954 |
-0,06% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
18.553.932,38 |
1.329.317,11 |
13,9575 |
-0,12% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.995.308,70 |
1.392.930,10 |
10,7653 |
-0,16% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.659.733,65 |
939.949,52 |
19,8518 |
0,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.409.735,47 |
1.365.223,74 |
3,2300 |
-0,64% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
880.011,20 |
374.117,57 |
2,3522 |
-0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
22.742.352,32 |
8.671.625,07 |
2,6226 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.857.820,45 |
990.595,58 |
6,9229 |
2,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.647.666,91 |
694.687,52 |
9,5693 |
2,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.805.622,82 |
325.316,43 |
11,6982 |
1,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.333.479,44 |
940.285,12 |
8,8627 |
1,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
447.689,21 |
36.524,28 |
12,2573 |
0,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
40.821.416,02 |
13.411.650,72 |
3,0437 |
0,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.637,55 |
2.000,00 |
10,8188 |
1,39% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.965.268,21 |
1.647.327,40 |
12,7268 |
0,02% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
118.296,42 |
11.829,36 |
10,0002 |
1,35% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.086.043,95 |
1.242.495,78 |
5,7031 |
1,25% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
28.027.656,11 |
2.072.952,36 |
13,5206 |
-2,03% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.781.085,81 |
669.316,24 |
7,1432 |
0,38% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.467.012,49 |
42.461,85 |
105,2006 |
1,02% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.132.948,92 |
1.118.190,79 |
5,4847 |
0,88% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.030,90 |
9.713,95 |
10,8124 |
0,19% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
449.734,46 |
41.652,37 |
10,7973 |
0,16% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
692.675,05 |
65.115,36 |
10,6377 |
0,09% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
67.322.438,82 |
6.918.916,27 |
9,7302 |
-0,28% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
10.735.253,93 |
834.283,70 |
12,8676 |
-0,30% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
59.191.021,41 |
54.677.622,00 |
1,0825 |
1,31% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.120.701,87 |
968.310,81 |
11,4846 |
1,50% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
75.455.773,86 |
17.039.702,64 |
4,4282 |
-0,35% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
13.879.412,90 |
1.408.718,84 |
9,8525 |
-0,20% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.378.692,88 |
105.963,50 |
13,0110 |
-0,23% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.245.913,48 |
502.434,57 |
10,4410 |
0,80% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
2.615.085,60 |
2.396.262,46 |
1,0913 |
1,42% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.826.265,60 |
4.429.732,11 |
4,4757 |
-0,28% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.459.747,52 |
127.104,58 |
11,4846 |
1,50% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.407.453,66 |
996.220,96 |
4,4242 |
-0,34% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.967.853,74 |
509.032,63 |
9,7594 |
-0,28% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
21.054.988,65 |
2.158.214,48 |
9,7600 |
-0,20% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.872.833,14 |
1.242.775,22 |
8,7502 |
1,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
3.481.261,15 |
357.739,60 |
9,7313 |
-0,28% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.533.559,49 |
440.188,20 |
10,2991 |
0,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
287.004,43 |
22.272,88 |
12,8858 |
-0,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.687.478,54 |
1.558.825,17 |
1,0825 |
1,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.505.553,54 |
149.582,06 |
10,0651 |
0,63% |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
419.369,84 |
54.896,04 |
7,6393 |
0,20% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.100.873,70 |
496.401,10 |
6,2467 |
3,08% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
94.750.054,13 |
11.433.638,31 |
8,2870 |
0,16% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.392.172,91 |
4.316.749,27 |
10,7470 |
-1,32% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.625.077,48 |
2.663.390,89 |
7,3685 |
-0,24% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.518.547,49 |
1.371.210,74 |
13,5053 |
0,22% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.012.592,66 |
384.728,06 |
10,4297 |
1,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.940.582,14 |
1.099.308,39 |
10,8619 |
-1,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.143.860,14 |
4.354.937,84 |
3,7070 |
-1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
34.748,76 |
3.186,12 |
10,9063 |
-1,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.442.362,58 |
241.432,55 |
10,1161 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
96.009.275,63 |
18.389.806,92 |
5,2208 |
-0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
7.133.146,08 |
702.136,55 |
10,1592 |
-0,02% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
87.480.184,55 |
6.941.251,24 |
12,6029 |
0,84% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.733,43 |
4.010,65 |
12,6497 |
0,88% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.337.655,75 |
71.300,95 |
144,9862 |
-1,54% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.700.684,85 |
659.700,42 |
22,2839 |
-1,59% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.548.801,26 |
7.324.297,57 |
20,9643 |
-1,41% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
73.796.320,53 |
3.463.727,49 |
21,3055 |
-1,32% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.762.519,57 |
15.633.884,42 |
5,0379 |
2,28% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
33.960.805,32 |
6.579.336,04 |
5,1617 |
2,42% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.826.815,14 |
111.696,95 |
16,3551 |
-1,76% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
209.344,62 |
12.659,91 |
16,5360 |
-1,69% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
202.848,22 |
12.660,07 |
16,0227 |
-1,87% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
616.873,14 |
69.802,52 |
8,8374 |
-2,72% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
59.639.372,47 |
3.659.087,97 |
16,2990 |
1,69% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
27.654.071,16 |
720.852,22 |
38,3630 |
-1,88% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
140.231.578,94 |
83.454.922,23 |
1,6803 |
2,23% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
19.783.429,66 |
1.229.229,35 |
16,0942 |
1,69% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.013.287,38 |
26.649,81 |
38,0223 |
-1,88% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.396.265,38 |
11.055.295,19 |
3,3827 |
-0,68% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.775.560,93 |
914.409,79 |
17,2522 |
1,83% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
6.351.542,01 |
149.701,34 |
42,4281 |
-1,72% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
26.051.362,70 |
15.116.660,63 |
1,7234 |
2,30% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.679.311,79 |
771.097,85 |
3,4747 |
-0,50% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
519.682,87 |
48.294,15 |
10,7608 |
0,07% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
171.991,73 |
16.029,16 |
10,7299 |
0,07% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
210.754,47 |
12.930,36 |
16,2992 |
1,69% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
3.164.104,94 |
261.932,12 |
12,0799 |
2,27% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.023.895,04 |
953.433,78 |
50,3694 |
-1,89% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
144.802.796,32 |
2.981.796,57 |
48,5623 |
-2,15% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
806.388,16 |
99.829,51 |
8,0777 |
-2,44% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
22.898.722,86 |
1.399.814,16 |
16,3584 |
-2,30% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.230.376,00 |
277.155,04 |
22,4797 |
-1,89% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.202.643,40 |
2.090.273,93 |
5,3594 |
-0,38% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
23.730.313,84 |
14.124.913,49 |
1,6800 |
2,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
16.536.112,98 |
1.014.708,00 |
16,2964 |
1,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
5.286.862,41 |
137.822,19 |
38,3600 |
-1,88% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.973.475,04 |
1.216.011,31 |
13,1360 |
1,69% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
5.212.111,29 |
174.379,84 |
29,8894 |
-1,88% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
167.762.084,64 |
5.600.837,25 |
29,9530 |
-1,42% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.536.201,19 |
509.505,03 |
12,8285 |
0,77% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
6.655.210,48 |
2.019.644,41 |
3,2952 |
-0,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
9.054.411,91 |
783.946,16 |
11,5498 |
1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
222.199.442,70 |
19.364.168,36 |
11,4748 |
1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.849.068,07 |
287.318,27 |
13,3965 |
-2,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
94.417.841,39 |
5.439.838,14 |
17,3567 |
-2,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.215.186,65 |
1.059.570,80 |
13,4160 |
-1,99% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
26.643.800,77 |
2.785.181,99 |
9,5663 |
-1,81% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.481.513,47 |
359.509,34 |
9,6841 |
-1,74% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.732.249,07 |
4.192.011,19 |
3,2758 |
-1,37% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.596.451,16 |
42.791,51 |
37,3077 |
-0,22% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.851.679,54 |
104.125,00 |
36,9909 |
-0,28% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.627.257,42 |
1.627.071,30 |
20,0528 |
-0,86% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.694.200,61 |
446.716,04 |
12,7468 |
-1,02% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.108.765,25 |
10.914,21 |
193,2100 |
-1,56% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.278.614,44 |
3.487.244,41 |
8,9694 |
0,07% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
387.568.007,07 |
112.261.740,61 |
3,4524 |
-1,46% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.822.162,90 |
546.183,56 |
8,8288 |
-4,03% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.325.117,54 |
9.095.671,77 |
6,1925 |
0,22% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.919,20 |
30.362,74 |
6,2879 |
0,31% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.342.446,74 |
7.041,83 |
1.184,7000 |
-0,13% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.185.183,00 |
30.487,49 |
1.219,6900 |
-0,12% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.557.157,48 |
982.186,88 |
14,8212 |
0,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.305.864,65 |
17.355.690,19 |
1,6309 |
-0,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.792.645,34 |
431.782,71 |
11,0997 |
-1,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.454.526,60 |
1.434.732,78 |
8,6807 |
-1,10% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
210.026.092,59 |
148.648.952,92 |
1,4129 |
0,41% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
30.638.420,27 |
21.083.836,71 |
1,4532 |
0,53% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
167.158,83 |
119.180,38 |
1,4026 |
0,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
6.391.200,09 |
4.523.885,50 |
1,4128 |
0,41% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.351.620,02 |
1.551.963,71 |
13,1135 |
0,70% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
4.081.898,23 |
285.230,86 |
14,3109 |
-0,38% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
4.249.729,66 |
306.985,59 |
13,8434 |
0,45% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
3.632.245,15 |
293.485,60 |
12,3762 |
-1,78% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
7.025.552,87 |
564.000,71 |
12,4566 |
-0,34% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
4.559.807,52 |
346.580,60 |
13,1566 |
-0,05% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
7.259.738,56 |
499.556,80 |
14,5324 |
0,44% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
6.925.525,14 |
511.603,49 |
13,5369 |
0,97% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
4.654.834,46 |
397.791,56 |
11,7017 |
-1,60% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
7.231.382,55 |
634.804,41 |
11,3915 |
-1,19% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|