ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
5.816.357,20 |
659.532,29 |
8,8189 |
6,16% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
53.448.050,14 |
4.102.543,04 |
13,0280 |
14,32% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
47.197.902,56 |
3.574.250,17 |
13,2050 |
14,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.804.086,75 |
1.447.373,40 |
18,5191 |
14,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
874.285,97 |
45.722,19 |
19,1217 |
15,61% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
48.430.526,13 |
1.479.207,77 |
32,7409 |
2,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
752.769,45 |
22.074,36 |
34,1015 |
3,56% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.322.565,27 |
47.809,20 |
27,6634 |
19,34% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
36.757.878,53 |
1.368.076,11 |
26,8683 |
18,67% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
64.051.209,27 |
3.097.088,78 |
20,6811 |
11,20% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.637.450,55 |
417.240,34 |
20,7014 |
11,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
171.444.495,06 |
82.744.966,89 |
2,0720 |
12,58% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.703.651,82 |
1.788.447,12 |
2,0709 |
12,57% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
20.872.468,21 |
3.006.592,21 |
6,9422 |
12,79% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
120.089,54 |
50.134,56 |
2,3953 |
13,57% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.880.920,25 |
9.178.623,18 |
1,1855 |
6,29% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
882.509,58 |
744.560,68 |
1,1853 |
6,30% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.893,24 |
8.693,51 |
1,3681 |
7,08% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
245.095,65 |
117.827,10 |
2,0801 |
12,69% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.392.772,22 |
66.268,62 |
21,0171 |
11,40% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.361.386,02 |
6.209.121,82 |
1,1856 |
6,29% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
468.769,35 |
54.980,72 |
8,5261 |
17,42% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.690.051,35 |
1.068.647,09 |
6,2603 |
12,81% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
8.647.452,27 |
1.462.613,80 |
5,9123 |
11,94% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
36.308,87 |
30.613,87 |
1,1860 |
6,29% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.589.323,05 |
76.852,99 |
20,6800 |
11,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.358.831,68 |
1.138.430,31 |
2,0720 |
12,57% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
291.273,23 |
140.598,36 |
2,0716 |
12,57% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
287.027,55 |
13.867,59 |
20,6977 |
4,45% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.051,13 |
14.384,80 |
1,1854 |
6,29% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
16.031.553,78 |
688.002,60 |
23,3016 |
11,62% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.514.731,64 |
533.616,83 |
19,7046 |
13,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.320.834,98 |
1.283.319,01 |
20,5100 |
14,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.579.278,43 |
321.123,70 |
11,1461 |
1,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.108.430,07 |
1.008.009,73 |
4,0758 |
0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.214.821,77 |
712.879,76 |
14,3290 |
15,42% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.252.301,14 |
1.026.098,51 |
9,9910 |
4,25% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
569.981,22 |
50.000,00 |
11,4000 |
-0,70% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.246.652,94 |
223.031,15 |
10,0760 |
4,78% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.886.355,76 |
609.352,49 |
11,3000 |
-1,22% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.564.413,18 |
1.352.614,26 |
8,5497 |
2,92% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
65.511.271,59 |
5.286.421,90 |
12,3924 |
7,22% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
34.189.813,77 |
2.710.953,65 |
12,6117 |
7,75% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
21.387.304,53 |
2.127.079,45 |
10,0548 |
-0,43% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.669.095,30 |
3.221.146,44 |
10,1421 |
-0,23% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.539.248,15 |
575.929,87 |
2,6726 |
2,08% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
77.506.115,24 |
7.568.980,54 |
10,2400 |
2,40% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
105.260.302,53 |
63.405.983,49 |
1,6601 |
6,78% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.253.528,70 |
472.431,10 |
15,3536 |
11,07% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
17.666.636,88 |
1.029.671,03 |
17,1576 |
10,56% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
338.442.341,31 |
30.309.374,07 |
11,1663 |
2,05% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
105.710.298,02 |
7.711.054,26 |
13,7089 |
4,85% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
14.276.425,08 |
1.125.778,77 |
12,6814 |
7,63% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
18.287.774,17 |
11.022.321,00 |
1,6591 |
6,78% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.339.815,38 |
1.585.459,15 |
15,3519 |
11,07% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
68.137.986,51 |
12.858.876,29 |
5,2989 |
7,05% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
66.080.575,72 |
52.211.843,16 |
1,2656 |
7,98% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
37.563.966,64 |
27.365.227,97 |
1,3727 |
13,01% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.596.487,84 |
891.645,78 |
1,7905 |
7,27% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.520,51 |
157,00 |
16,0542 |
11,61% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.592,60 |
120,00 |
13,2717 |
8,07% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
779.891,32 |
144.112,07 |
5,4117 |
7,56% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.766.532,14 |
158.202,51 |
11,1663 |
2,05% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.845.087,78 |
3.521.027,85 |
1,6601 |
6,79% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
109.453,86 |
6.380,80 |
17,1536 |
10,56% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.634.526,64 |
628.385,21 |
12,1500 |
8,19% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.277.976,64 |
836.285,40 |
12,2900 |
7,62% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.343.799,72 |
718.851,02 |
11,6100 |
6,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.374.197,46 |
108.363,57 |
12,6814 |
7,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.383.920,99 |
3.243.326,88 |
1,6600 |
6,78% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
105.360,97 |
6.862,19 |
15,3538 |
11,07% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
581.774,35 |
33.907,02 |
17,1579 |
10,56% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.311.482,09 |
923.499,58 |
11,1657 |
2,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.568.426,09 |
698.011,18 |
13,7081 |
4,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.274.433,31 |
768.019,24 |
1,6594 |
6,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.231.479,05 |
80.215,91 |
15,3521 |
11,07% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
102.057,16 |
7.444,42 |
13,7092 |
4,85% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.364,28 |
927,87 |
11,1700 |
2,05% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.287.246,37 |
1.888.570,51 |
13,9191 |
4,63% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
81.336.927,33 |
5.840.072,43 |
13,9274 |
6,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
299.844,79 |
30.000,00 |
9,9948 |
-0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
61.289.424,80 |
13.937.043,14 |
4,3976 |
7,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
185.922.655,90 |
83.589.856,44 |
2,2242 |
2,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.871.005,20 |
542.942,69 |
10,8133 |
3,03% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
649.677,83 |
216.666,67 |
2,9985 |
-0,05% |
Optima global bond fund of funds ομολογιακό |
3.740.521,86 |
1.025.773,87 |
3,6465 |
-1,35% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
31.621.935,42 |
2.768.209,60 |
11,4232 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
224.698,15 |
20.000,00 |
11,2349 |
0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
55.824.037,80 |
4.331.082,09 |
12,8892 |
0,44% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.517.356,90 |
1.128.704,97 |
5,7742 |
-0,25% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
41.560.488,59 |
2.972.601,60 |
13,9812 |
-0,45% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.969.473,13 |
3.140.900,09 |
3,1741 |
-0,23% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
22.700.120,22 |
7.202.984,41 |
3,1515 |
-0,52% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
35.164.596,00 |
3.455.113,87 |
10,1776 |
-0,46% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.790.060,06 |
2.003.584,85 |
3,3890 |
-0,60% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.258.767,76 |
13.578.846,15 |
2,2284 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
2.369.447,05 |
235.898,26 |
10,0444 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
304.508.324,40 |
26.247.695,38 |
11,6013 |
-0,30% |
TRITON American Μετοχικό Εξωτερικού |
12.509.514,95 |
1.755.490,65 |
7,1259 |
5,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.873.119,59 |
585.181,53 |
16,8719 |
18,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.861.488,41 |
575.381,52 |
15,4011 |
17,79% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.216.275,35 |
1.765.993,50 |
25,0376 |
17,46% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
156.506,99 |
6.007,06 |
26,0538 |
18,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
924.312,13 |
63.951,97 |
14,4508 |
13,38% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.055.654,16 |
72.317,08 |
14,5976 |
13,34% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
942.493,81 |
65.398,10 |
14,4116 |
13,18% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
538.822,01 |
36.678,62 |
14,6904 |
14,18% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
11.213.690,75 |
6.972.495,78 |
1,6083 |
13,84% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.045.901,08 |
650.065,94 |
1,6089 |
13,84% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.795.128,06 |
6.254.574,09 |
3,1649 |
14,36% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.309.593,36 |
3.444.665,59 |
1,8317 |
14,61% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
187.735,96 |
59.357,84 |
3,1628 |
14,36% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.849.088,62 |
1.171.219,98 |
1,5788 |
13,63% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
15.767.369,55 |
479.115,19 |
32,9094 |
14,90% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.669.433,91 |
878,18 |
3.039,7200 |
19,47% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
32.375.703,45 |
10.439,13 |
3.101,3800 |
19,49% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.211.043,21 |
192.950,95 |
27,0071 |
21,68% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
201.481,51 |
125.319,65 |
1,6077 |
13,84% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
234.433,24 |
145.844,80 |
1,6074 |
13,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.694.710,75 |
769.009,68 |
4,8045 |
8,85% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
13.474.804,84 |
2.807.132,90 |
4,8002 |
8,90% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
715.625,26 |
136.398,30 |
5,2466 |
23,39% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
3.124.266,52 |
3.275.036,57 |
0,9540 |
21,44% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
757.717,62 |
48.400,54 |
15,6551 |
21,42% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
1.085.914,47 |
1.003.156,07 |
1,0825 |
22,57% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
805.017,71 |
828.629,94 |
0,9715 |
21,65% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.610.751,81 |
770.967,41 |
4,6834 |
-1,36% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.934,76 |
4.125,41 |
0,9538 |
21,43% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.076.894,86 |
882.175,00 |
21,6248 |
11,36% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
13.701.541,64 |
9.443.695,00 |
1,4509 |
15,53% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.411.278,48 |
19.458,97 |
123,9161 |
15,33% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.448.135,51 |
1.372.472,20 |
5,4268 |
14,49% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.128.285,60 |
213.830,45 |
9,9531 |
-0,47% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
11.034.090,34 |
1.120.304,59 |
9,8492 |
-1,51% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
966.617,04 |
88.638,53 |
10,9052 |
9,05% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
25.658.298,59 |
1.791.220,74 |
14,3200 |
14,74% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
7.702.990,95 |
602.572,54 |
12,7800 |
15,76% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.476.864,80 |
1.133.224,00 |
11,0101 |
17,06% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
42.898.734,81 |
4.680.933,39 |
9,1646 |
16,92% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.371.188,76 |
86.964,29 |
15,7673 |
18,05% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.775.671,16 |
182.218,17 |
20,7206 |
18,17% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
16.331.429,53 |
5.062.355,69 |
3,2261 |
20,82% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.675.400,02 |
2.247.102,70 |
4,3057 |
15,55% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
251.768.981,90 |
24.152.507,92 |
10,4241 |
15,79% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.661.470,79 |
694.623,37 |
11,0297 |
18,51% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.282.872,80 |
54.738,54 |
151,3170 |
21,20% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
65.918.244,05 |
4.419.625,78 |
14,9149 |
20,49% |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
24.375.764,80 |
4.620.493,46 |
5,2756 |
11,64% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
69.284.039,18 |
5.256.442,60 |
13,1808 |
16,82% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.492.475,51 |
1.878.575,90 |
14,1024 |
19,91% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.214.247,38 |
85.927,36 |
14,1311 |
17,17% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.995.144,50 |
210.870,02 |
14,2037 |
17,47% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.105.570,05 |
76.551,29 |
14,4422 |
18,13% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.019.127,94 |
142.536.478,15 |
0,2317 |
10,76% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
47.114.484,32 |
10.091.374,34 |
4,6688 |
10,82% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.026.906,44 |
37.965.820,40 |
0,2641 |
11,95% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.447.333,88 |
295.387,49 |
4,8998 |
12,04% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.271.384,60 |
700.292,78 |
4,6715 |
10,82% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
58.287.861,64 |
5.802.804,41 |
10,0448 |
10,62% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.401.374,96 |
229.947,37 |
10,4432 |
11,68% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
57.706.384,93 |
4.632.889,83 |
12,4558 |
17,81% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
35.511.575,17 |
3.391.186,01 |
10,4717 |
14,14% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.516.639,16 |
14.785.521,51 |
1,1171 |
12,27% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.060.797,60 |
2.532.708,97 |
0,4188 |
11,44% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
18.772.832,01 |
81.018.842,32 |
0,2317 |
10,76% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.134.785,71 |
2.332.875,85 |
0,9151 |
17,68% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
54.389.586,12 |
1.255.006,63 |
43,3381 |
16,46% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.522.651,38 |
11.146.709,85 |
0,7646 |
14,12% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.793.367,94 |
21.433.390,80 |
4,0028 |
13,21% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.979.445,35 |
33.158.168,38 |
1,5978 |
12,08% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.027.128,29 |
3.049.459,56 |
9,1909 |
16,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.231.666,95 |
746.649,07 |
13,7034 |
16,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.660.559,27 |
34.828.323,55 |
1,3110 |
15,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
606.069,82 |
129.626,92 |
4,6755 |
14,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.527.187,24 |
781.137,42 |
12,1966 |
13,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
83.705.087,60 |
17.525.417,64 |
4,7762 |
12,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
39.940.752,04 |
3.428.514,49 |
11,6496 |
13,59% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.033.441,86 |
663,21 |
1.558,2400 |
14,60% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
8.156.149,64 |
5.208,80 |
1.565,8400 |
14,62% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
965.383,29 |
3.263,36 |
295,8200 |
8,21% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.303.797,51 |
2.065.175,66 |
4,5051 |
12,65% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.239.410,33 |
621.808,18 |
3,6014 |
5,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.882.842,47 |
239.695,44 |
12,0271 |
13,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.239.274,83 |
12.847.595,45 |
3,0542 |
12,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
56.665,34 |
4.748,09 |
11,9343 |
14,01% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
6.284.105,58 |
1.249.367,25 |
5,0298 |
8,51% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.847.435,49 |
4.988.724,78 |
5,5821 |
7,49% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.996.468,22 |
729.593,98 |
16,4427 |
11,34% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
420.738.917,50 |
20.287.809,18 |
20,7385 |
9,10% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
83.309.571,70 |
5.738.799,30 |
14,5169 |
7,71% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
21.175.930,14 |
1.516.862,38 |
13,9604 |
6,96% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.422.776,96 |
19.789,91 |
122,4249 |
7,42% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
86.376.214,86 |
5.994.685,49 |
14,4088 |
9,79% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
734.723,29 |
49.353,21 |
14,8870 |
11,51% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.754.032,62 |
4.383.815,88 |
3,5937 |
8,89% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
19.056.305,21 |
16.869.604,25 |
1,1296 |
6,55% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
546.060,11 |
44.337,82 |
12,3159 |
7,38% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
304.167,78 |
84.671,98 |
3,5923 |
6,81% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
409.726,25 |
39.393,76 |
10,4008 |
4,01% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.832.138,73 |
418.258,28 |
6,7713 |
3,95% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
5.802.111,29 |
583.148,82 |
9,9500 |
5,01% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
36.210.143,16 |
3.263.185,30 |
11,0970 |
4,73% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
177.574,08 |
16.311,13 |
10,8860 |
5,67% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.464.814,64 |
121.755,71 |
20,2439 |
7,42% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.213.006,66 |
926.996,03 |
19,6473 |
6,64% |
INTERLIFE Μικτό |
21.763.077,12 |
1.517.160,87 |
14,3446 |
3,82% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
510.544,02 |
510,67 |
999,7600 |
4,15% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.580.661,70 |
12.695,68 |
990,9400 |
4,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.290.732,19 |
556.007,72 |
16,7097 |
5,07% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
9.087.881,83 |
892.669,14 |
10,1806 |
1,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.482.256,87 |
406.580,70 |
11,0243 |
8,62% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.272.207,91 |
2.435.408,22 |
10,7876 |
7,95% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.430.954,34 |
220.366,72 |
11,0314 |
1,95% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
838.385,78 |
68.427,83 |
12,2521 |
2,72% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.779.851,88 |
5.994.743,83 |
1,1310 |
6,61% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.084.323,06 |
682.649,66 |
10,3777 |
3,78% |
THETIS Μικτό |
1.889.679,23 |
931.533,23 |
2,0286 |
11,52% |
TRITON Μικτό |
22.509.624,65 |
2.292.503,56 |
9,8188 |
11,45% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.143.539.572,41 |
142.038.299,48 |
8,0509 |
7,52% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
858.202,51 |
52.030,39 |
16,4943 |
5,40% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
55.930.994,21 |
3.575.926,53 |
15,6410 |
7,55% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
12.053.192,86 |
2.873.607,48 |
4,1944 |
7,31% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.168.081,33 |
4.238.801,38 |
15,6101 |
7,85% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.643.430,93 |
2.212.572,90 |
9,3301 |
4,82% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.357.289,13 |
1.497.507,54 |
14,9297 |
6,84% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.935.311,96 |
1.757.133,81 |
11,3454 |
5,22% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.688.433,41 |
941.046,51 |
20,9218 |
6,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.735.699,95 |
1.296.269,16 |
3,6533 |
12,38% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
945.919,47 |
377.303,45 |
2,5071 |
5,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
49.805.972,88 |
18.229.044,26 |
2,7322 |
5,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.212.180,90 |
990.595,58 |
7,2807 |
8,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
9.183.017,72 |
917.222,80 |
10,0118 |
7,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.022.684,60 |
319.785,43 |
12,5793 |
9,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.463.176,22 |
999.238,18 |
9,4704 |
8,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
483.014,51 |
36.524,28 |
13,2245 |
8,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.002.439,50 |
16.849.828,28 |
3,2643 |
7,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.934.311,82 |
171.007,98 |
11,3112 |
6,01% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
23.163.192,74 |
1.766.559,39 |
13,1120 |
3,04% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
374.959,39 |
36.419,03 |
10,2957 |
4,35% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.288.615,24 |
1.245.450,20 |
5,8522 |
3,90% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
27.624.793,26 |
1.973.820,84 |
13,9956 |
1,41% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.777.836,69 |
660.729,97 |
7,2311 |
1,61% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.105.832,04 |
47.686,31 |
107,0712 |
2,82% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.570.812,04 |
1.182.318,59 |
5,5576 |
2,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
107.272,05 |
9.713,95 |
11,0431 |
2,33% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.011.969,89 |
91.918,82 |
11,0094 |
2,13% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
543.880,33 |
50.212,70 |
10,8315 |
1,92% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
48.995.726,53 |
5.049.181,73 |
9,7037 |
-0,55% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
9.342.623,88 |
718.661,68 |
13,0000 |
0,72% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
61.382.738,37 |
55.282.477,21 |
1,1103 |
3,91% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.142.383,70 |
947.137,45 |
11,7642 |
3,97% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
72.072.138,12 |
16.115.971,43 |
4,4721 |
0,64% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
27.337.803,95 |
2.775.587,88 |
9,8494 |
-0,23% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.396.268,82 |
105.963,50 |
13,1769 |
1,05% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.353.139,32 |
502.434,57 |
10,6544 |
2,86% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.656.123,46 |
5.036.532,38 |
1,1230 |
4,37% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.067.170,05 |
4.429.732,11 |
4,5301 |
0,94% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.344.458,12 |
114.283,33 |
11,7642 |
3,97% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.232.887,77 |
947.380,30 |
4,4680 |
0,64% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
4.372.361,28 |
449.246,23 |
9,7327 |
-0,55% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
14.583.513,58 |
1.501.426,74 |
9,7100 |
-0,72% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.406.567,00 |
1.160.109,24 |
8,9745 |
4,09% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
969.788,78 |
99.918,18 |
9,7058 |
-0,54% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.718.944,10 |
451.333,33 |
10,4556 |
2,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
289.954,05 |
22.272,88 |
13,0183 |
0,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.828.616,16 |
1.646.912,79 |
1,1103 |
3,91% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.424.697,31 |
140.878,03 |
10,1130 |
1,11% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.205.529,83 |
498.420,71 |
6,4314 |
6,13% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.265.654,99 |
11.374.422,95 |
8,3754 |
1,23% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.635.451,66 |
4.322.613,68 |
10,7887 |
-0,94% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.183.999,65 |
2.658.652,58 |
7,5918 |
2,78% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.141.775,44 |
1.632.825,67 |
13,5604 |
0,63% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.970.677,94 |
465.277,72 |
10,6832 |
3,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.183.813,50 |
1.096.938,39 |
11,1071 |
0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.983.474,08 |
3.699.608,42 |
3,7797 |
0,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
49.180,14 |
4.399,85 |
11,1777 |
0,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.240.365,99 |
416.403,75 |
10,1833 |
0,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
153.672.782,10 |
29.287.618,33 |
5,2470 |
0,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
10.469.048,67 |
1.022.790,22 |
10,2358 |
0,73% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
191.279.347,80 |
14.986.793,48 |
12,7632 |
2,12% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.461,66 |
4.010,65 |
12,8312 |
2,33% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.306.556,36 |
68.950,52 |
149,4776 |
1,51% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.577.950,84 |
635.614,26 |
22,9352 |
1,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.194.829,60 |
7.058.437,99 |
21,7038 |
2,07% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.643.371,74 |
3.058.335,09 |
22,1177 |
2,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
120.371.817,90 |
23.109.354,98 |
5,2088 |
5,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.290.060,23 |
7.145.024,03 |
5,3590 |
6,33% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.859.678,93 |
109.828,93 |
16,9325 |
1,71% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
217.221,19 |
12.659,91 |
17,1582 |
2,01% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
193.023,37 |
11.674,83 |
16,5333 |
1,26% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
658.942,15 |
72.226,03 |
9,1233 |
0,43% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
90.724.603,11 |
5.444.712,48 |
16,6629 |
3,96% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
23.181.064,34 |
589.345,98 |
39,3335 |
0,60% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
201.216.230,88 |
117.926.975,74 |
1,7063 |
3,81% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
70.006.486,14 |
4.255.028,60 |
16,4526 |
3,95% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.258.552,14 |
32.284,41 |
38,9833 |
0,60% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
37.892.742,53 |
10.864.349,98 |
3,4878 |
2,41% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
33.077.566,05 |
1.867.185,10 |
17,7152 |
4,56% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
7.346.817,25 |
168.009,59 |
43,7286 |
1,30% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
34.479.198,33 |
19.659.736,69 |
1,7538 |
4,11% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
4.085.660,66 |
1.134.078,28 |
3,6026 |
3,16% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
563.238,12 |
51.853,43 |
10,8621 |
1,01% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
215.722,42 |
19.917,60 |
10,8307 |
1,01% |
INTERAMERICAN (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
215.465,72 |
12.930,36 |
16,6636 |
3,96% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
6.495.670,34 |
528.816,76 |
12,2834 |
4,00% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.395.467,70 |
953.433,78 |
51,8080 |
0,91% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
142.955.518,69 |
2.885.966,20 |
49,5347 |
-0,19% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
576.912,42 |
69.328,05 |
8,3215 |
0,50% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
27.224.785,61 |
1.607.494,24 |
16,9362 |
1,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
6.376.994,39 |
278.180,47 |
22,9239 |
0,05% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
13.499.983,06 |
2.496.372,72 |
5,4078 |
0,52% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.425.747,03 |
14.903.605,57 |
1,7060 |
3,81% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
20.227.044,15 |
1.214.068,33 |
16,6605 |
3,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
4.105.058,71 |
104.373,02 |
39,3306 |
0,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.561.847,77 |
1.317.759,45 |
13,3271 |
3,17% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
3.753.583,45 |
122.803,24 |
30,5658 |
0,34% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
175.305.193,49 |
5.701.566,54 |
30,7468 |
1,20% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.535.210,28 |
1.113.658,40 |
13,0518 |
2,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
7.076.717,81 |
2.099.737,50 |
3,3703 |
2,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
14.136.059,15 |
1.187.183,99 |
11,9072 |
5,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
347.073.483,60 |
29.452.290,61 |
11,7843 |
4,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.718.715,04 |
343.727,85 |
13,7281 |
0,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
107.828.128,80 |
6.089.456,31 |
17,7073 |
-0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
20.967.042,57 |
1.521.305,65 |
13,7823 |
0,69% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.229.335,28 |
1.915.081,49 |
9,5188 |
-2,30% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
2.408.050,36 |
249.377,14 |
9,6563 |
-2,02% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.802.646,64 |
4.196.886,28 |
3,2888 |
-0,98% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.651.655,70 |
42.791,51 |
38,5977 |
3,24% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.886.137,68 |
101.742,74 |
38,1957 |
2,97% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
32.223.212,82 |
1.606.211,01 |
20,0616 |
-0,82% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.705.151,93 |
431.814,55 |
13,2120 |
2,60% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.717.002,63 |
8.997,91 |
190,8200 |
-2,78% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
31.638.218,88 |
3.442.330,86 |
9,1909 |
2,54% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
392.259.162,99 |
112.261.740,61 |
3,4941 |
-0,27% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
3.974.522,00 |
441.706,65 |
8,9981 |
-2,19% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.952.904,32 |
8.690.819,82 |
6,2080 |
0,48% |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
227.079,51 |
35.924,06 |
6,3211 |
0,84% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
7.267.939,73 |
6.169,17 |
1.178,1100 |
-0,68% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
35.929.064,55 |
29.618,31 |
1.213,0700 |
-0,66% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
14.046.852,44 |
938.828,03 |
14,9621 |
1,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
30.821.860,60 |
18.819.863,73 |
1,6377 |
0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.942.253,16 |
431.782,71 |
11,4462 |
2,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.282.228,62 |
1.376.029,77 |
8,9258 |
1,69% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
270.102.327,76 |
190.273.213,26 |
1,4195 |
0,88% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
23.004.048,91 |
15.722.432,89 |
1,4631 |
1,22% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
600.848,79 |
426.452,93 |
1,4089 |
0,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
9.886.443,20 |
6.965.239,14 |
1,4194 |
0,88% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.843.945,13 |
1.544.263,71 |
13,4977 |
3,65% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.524.590,54 |
3.756.284,19 |
9,9898 |
-0,10% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
3.437.563,07 |
242.672,95 |
14,1654 |
-1,39% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
3.390.802,46 |
246.957,15 |
13,7303 |
-0,37% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
2.424.803,59 |
192.444,99 |
12,6000 |
-0,00% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
5.314.649,39 |
428.616,27 |
12,3996 |
-0,80% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
3.676.731,48 |
280.474,36 |
13,1090 |
-0,41% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
5.771.635,87 |
401.352,92 |
14,3805 |
-0,61% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
5.468.895,54 |
404.045,48 |
13,5353 |
0,96% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
2.725.890,32 |
225.718,37 |
12,0765 |
1,55% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
3.734.112,16 |
319.958,14 |
11,6706 |
1,23% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|