ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.309.303,39 |
1.171.821,72 |
8,7977 |
-5,43% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
70.772.614,54 |
5.445.533,06 |
12,9965 |
-5,43% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.197.392,11 |
4.029.695,43 |
13,2013 |
-5,40% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
26.238.317,83 |
1.399.006,61 |
18,7550 |
-3,75% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
887.563,80 |
45.722,19 |
19,4121 |
-3,73% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.119.733,01 |
1.309.115,91 |
33,7019 |
0,77% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
777.409,86 |
22.074,36 |
35,2178 |
0,81% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.417.960,45 |
47.809,20 |
29,6587 |
-2,90% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.156.889,10 |
1.397.438,13 |
28,7361 |
-2,93% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
91.091.860,23 |
4.348.931,81 |
20,9458 |
-3,92% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
11.272.788,27 |
537.669,71 |
20,9660 |
-3,92% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
30.842.528,21 |
2.465.458,12 |
12,5099 |
-4,85% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
183.680.104,55 |
87.490.385,41 |
2,0994 |
-2,77% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
4.328.727,57 |
2.062.961,93 |
2,0983 |
-2,77% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
21.534.543,39 |
3.061.191,04 |
7,0347 |
-2,82% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
100.468,28 |
4.790,54 |
20,9722 |
-3,88% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.574,41 |
120,00 |
13,1201 |
-4,81% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
77.713,70 |
31.895,59 |
2,4365 |
-2,72% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.365.629,57 |
8.623.727,25 |
1,2020 |
-1,80% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
801.208,32 |
666.684,16 |
1,2018 |
-1,79% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.211,90 |
8.776,80 |
1,3914 |
-1,76% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
327.122,58 |
155.128,10 |
2,1087 |
-2,76% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.547.441,74 |
72.638,61 |
21,3033 |
-3,91% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
7.013.725,82 |
5.834.536,70 |
1,2021 |
-1,80% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
510.092,56 |
53.160,87 |
9,5953 |
4,79% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
6.691.309,78 |
1.053.973,69 |
6,3486 |
-2,14% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
9.285.707,65 |
1.527.080,26 |
6,0807 |
-2,77% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
36.815,01 |
30.613,87 |
1,2026 |
-1,79% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.979.048,61 |
158.196,86 |
12,5100 |
-4,85% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
2.092.624,35 |
99.911,56 |
20,9448 |
-3,92% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.320.117,24 |
1.105.095,19 |
2,0995 |
-2,76% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
292.664,72 |
139.424,59 |
2,0991 |
-2,76% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
375.555,11 |
17.915,66 |
20,9624 |
-3,92% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
17.288,84 |
14.384,80 |
1,2019 |
-1,79% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
16.335.118,03 |
688.694,66 |
23,7190 |
-2,53% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
13.376.796,20 |
638.648,77 |
20,9455 |
-1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.728.621,09 |
2.035.939,75 |
21,4783 |
-2,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.674.707,00 |
321.123,70 |
11,4433 |
0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.062.606,01 |
2.173.619,83 |
4,1694 |
0,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.721.430,74 |
512.879,76 |
15,0551 |
-2,40% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
10.094.603,54 |
1.013.420,74 |
9,9590 |
-2,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
555.171,91 |
50.000,00 |
11,1000 |
-1,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.350.248,32 |
233.484,55 |
10,0640 |
-2,66% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.735.039,72 |
613.294,82 |
10,9800 |
-1,70% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
17.409.239,97 |
2.028.775,52 |
8,5812 |
-2,34% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
81.469.599,99 |
6.550.121,51 |
12,4379 |
-2,34% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
37.726.809,26 |
2.974.698,99 |
12,6826 |
-2,32% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
18.427.550,77 |
1.849.714,01 |
9,9624 |
-0,22% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
33.934.621,96 |
3.375.151,08 |
10,0543 |
-0,21% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.537.206,92 |
574.638,65 |
2,6751 |
-1,34% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
111.183.053,82 |
10.644.001,58 |
10,4456 |
-0,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
118.434.421,60 |
72.011.330,41 |
1,6447 |
-2,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.453.255,32 |
476.035,13 |
15,6569 |
-2,98% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
21.572.943,80 |
1.254.879,63 |
17,1912 |
-3,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
371.256.184,32 |
33.453.330,12 |
11,0977 |
-0,78% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
139.840.621,40 |
10.252.605,76 |
13,6395 |
-1,82% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
19.956.151,82 |
12.140.938,94 |
1,6437 |
-2,20% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
28.670.477,14 |
1.831.401,45 |
15,6549 |
-2,98% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
71.887.649,92 |
13.725.594,47 |
5,2375 |
-2,27% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
74.526.424,25 |
57.559.511,50 |
1,2948 |
-1,61% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
43.129.546,32 |
30.090.331,56 |
1,4333 |
-2,13% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.736.106,80 |
976.743,35 |
1,7774 |
-2,18% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.575,27 |
157,00 |
16,4030 |
-2,96% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
772.467,88 |
144.112,07 |
5,3602 |
-2,24% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.772.851,17 |
159.748,40 |
11,0978 |
-0,78% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.895.824,29 |
3.584.922,68 |
1,6446 |
-2,20% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
109.669,19 |
6.380,80 |
17,1874 |
-3,29% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.638.343,34 |
1.249.963,47 |
3,7108 |
-0,07% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.541.269,93 |
615.151,74 |
12,2600 |
-1,68% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
9.795.004,19 |
796.086,80 |
12,3000 |
-2,07% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.224.463,27 |
708.269,72 |
11,6100 |
-1,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
5.813.936,92 |
3.535.238,79 |
1,6446 |
-2,20% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
107.442,40 |
6.862,19 |
15,6572 |
-2,98% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
600.851,62 |
34.950,14 |
17,1917 |
-3,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
10.758.842,06 |
969.513,58 |
11,0972 |
-0,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
10.123.300,84 |
742.244,65 |
13,6388 |
-1,82% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.190.744,46 |
724.330,82 |
1,6439 |
-2,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.731.207,51 |
110.584,48 |
15,6551 |
-2,98% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
101.540,94 |
7.444,42 |
13,6399 |
-1,82% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
10.300,35 |
927,87 |
11,1011 |
-0,78% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
27.420.384,63 |
1.977.629,84 |
13,8653 |
-1,24% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
81.689.665,60 |
5.734.256,31 |
14,2459 |
-0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
159.164.338,30 |
16.036.955,55 |
9,9248 |
-0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
75.807.912,54 |
16.876.395,56 |
4,4919 |
-1,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
228.112.069,40 |
103.385.055,20 |
2,2064 |
-1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
633.052,43 |
58.933,53 |
10,7418 |
-1,35% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.262.820,68 |
425.962,48 |
2,9646 |
-0,76% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
32.376.551,38 |
2.862.062,20 |
11,3123 |
-0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
222.053,23 |
20.000,00 |
11,1027 |
-1,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
47.966.686,79 |
3.770.673,86 |
12,7210 |
-1,24% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
6.171.264,88 |
1.069.986,70 |
5,7676 |
-0,02% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
38.987.171,18 |
2.793.876,54 |
13,9545 |
-0,03% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.957.655,62 |
3.140.900,09 |
3,1703 |
-0,01% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
20.438.093,96 |
6.501.294,69 |
3,1437 |
-0,03% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
32.307.607,41 |
3.181.718,09 |
10,1541 |
-0,02% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
6.716.804,85 |
1.988.743,92 |
3,3774 |
-0,06% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
28.300.498,59 |
12.714.729,28 |
2,2258 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
26.355.235,80 |
2.626.298,08 |
10,0351 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
188.714.894,60 |
16.288.505,87 |
11,5858 |
-0,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.548.965,00 |
632.205,14 |
18,2677 |
-3,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.940.520,70 |
1.080.113,94 |
16,6098 |
-3,11% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
53.837.203,46 |
1.962.393,94 |
27,4345 |
-2,36% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
179.556,32 |
6.269,41 |
28,6401 |
-2,32% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
945.062,48 |
60.813,62 |
15,5283 |
-0,36% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.254.478,50 |
79.793,70 |
15,7215 |
-0,16% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.083.481,38 |
69.870,53 |
15,5070 |
-0,18% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
582.516,44 |
36.678,62 |
15,8816 |
-0,10% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
11.995.393,16 |
7.127.393,56 |
1,6830 |
-1,80% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.354.363,96 |
804.439,46 |
1,6836 |
-1,81% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.743.758,84 |
6.252.939,75 |
3,3174 |
-1,84% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.622.318,30 |
3.444.665,59 |
1,9225 |
-1,77% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
180.114,12 |
54.329,43 |
3,3152 |
-1,84% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.771.215,14 |
1.072.939,98 |
1,6508 |
-1,81% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
16.253.336,39 |
465.846,80 |
34,8899 |
-1,94% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.321.459,05 |
1.036,91 |
3.203,2200 |
-1,85% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
33.129.384,47 |
10.135,80 |
3.268,5500 |
-1,85% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.451.613,83 |
185.473,92 |
29,3929 |
1,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
123.122,46 |
73.176,01 |
1,6826 |
-1,80% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
245.318,65 |
145.844,80 |
1,6820 |
-1,81% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.902.974,42 |
1.688.333,97 |
7,0501 |
-5,37% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.130.317,79 |
769.009,68 |
5,3710 |
5,90% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
14.631.915,93 |
2.725.884,61 |
5,3678 |
5,98% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
712.865,38 |
130.189,79 |
5,4756 |
-2,20% |
EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe |
2.867.691,43 |
3.159.710,08 |
0,9076 |
-4,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
958.289,40 |
64.341,63 |
14,8938 |
-4,57% |
EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe |
1.037.404,54 |
1.003.156,07 |
1,0341 |
-4,52% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund |
737.235,64 |
797.005,61 |
0,9250 |
-4,56% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.573.422,44 |
766.749,60 |
4,6605 |
1,68% |
PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund |
3.743,44 |
4.125,41 |
0,9074 |
-4,57% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.354.034,52 |
882.175,00 |
23,0726 |
6,63% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
14.738.894,32 |
9.510.648,61 |
1,5497 |
6,50% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
868.301,87 |
173.714,42 |
4,9984 |
-0,03% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
10.005,34 |
1.000,00 |
10,0053 |
0,05% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.319.156,67 |
18.516,14 |
125,2506 |
-2,97% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.732.719,37 |
1.414.257,33 |
5,4677 |
-3,00% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.408.928,55 |
227.560,79 |
10,5859 |
-3,01% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
14.977.832,06 |
1.435.585,40 |
10,4333 |
-3,06% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.032.347,12 |
91.630,68 |
11,2664 |
-2,47% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
27.048.013,53 |
1.747.364,55 |
15,4800 |
5,31% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
10.164.502,08 |
732.891,50 |
13,8700 |
5,32% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
14.104.922,86 |
1.188.375,21 |
11,8691 |
5,38% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
43.976.446,36 |
4.453.777,63 |
9,8740 |
5,60% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.482.667,46 |
86.964,29 |
17,0492 |
5,66% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.090.856,68 |
182.218,17 |
22,4503 |
5,44% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
18.253.885,81 |
5.130.338,19 |
3,5580 |
5,83% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.699.117,83 |
2.088.505,06 |
4,6440 |
6,27% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
265.723.836,63 |
23.900.205,97 |
11,1181 |
5,52% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.154.345,55 |
604.325,84 |
11,8386 |
5,57% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
8.851.922,11 |
54.999,85 |
160,9445 |
5,20% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
69.630.263,76 |
4.400.816,73 |
15,8221 |
5,17% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
74.531.779,41 |
5.236.709,57 |
14,2326 |
5,97% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
32.696.409,27 |
2.129.387,85 |
15,3548 |
6,02% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.359.026,54 |
89.357,84 |
15,2088 |
5,55% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.491.316,36 |
228.063,44 |
15,3085 |
5,57% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.194.582,87 |
76.551,29 |
15,6050 |
5,59% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
36.076.884,60 |
146.483.403,00 |
0,2463 |
5,48% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
49.340.746,91 |
10.016.268,75 |
4,9261 |
5,22% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.715.700,62 |
37.974.540,57 |
0,2822 |
5,57% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.534.486,04 |
295.387,49 |
5,1948 |
5,28% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.388.467,38 |
687.473,10 |
4,9289 |
5,22% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
59.710.609,16 |
5.621.580,86 |
10,6217 |
5,21% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.549.949,64 |
229.947,37 |
11,0893 |
5,26% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
73.460.136,12 |
5.444.943,32 |
13,4914 |
5,46% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
36.659.282,41 |
3.332.364,54 |
11,0010 |
4,65% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
17.134.527,74 |
14.448.552,24 |
1,1859 |
6,34% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.106.184,14 |
2.445.514,05 |
0,4523 |
6,27% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
678.062,39 |
63.770,00 |
10,6329 |
5,80% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
5.446.064,62 |
512.022,05 |
10,6364 |
5,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
20.521.407,13 |
83.302.565,27 |
0,2463 |
5,48% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.295.816,03 |
2.332.932,21 |
0,9841 |
5,69% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
59.605.699,42 |
1.269.840,45 |
46,9395 |
5,11% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.948.685,77 |
11.079.889,27 |
0,8077 |
4,88% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.447.732,71 |
20.127.495,30 |
4,2453 |
5,82% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.377.091,82 |
31.296.721,91 |
1,6736 |
4,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
40.440,09 |
4.147,13 |
9,7513 |
6,25% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
28.762.585,25 |
2.951.131,58 |
9,7463 |
6,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.414.745,58 |
902.771,75 |
14,8595 |
5,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
56.528.499,93 |
39.918.082,09 |
1,4161 |
5,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
645.309,52 |
129.626,92 |
4,9782 |
5,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.268.069,06 |
711.111,84 |
13,0332 |
6,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
155.909.600,80 |
30.680.770,03 |
5,0817 |
6,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
50.317.539,21 |
4.030.478,83 |
12,4843 |
6,29% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.003.649,21 |
615,32 |
1.631,1000 |
0,26% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
8.538.287,52 |
5.208,80 |
1.639,2100 |
0,26% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
9.734.173,81 |
2.101.448,03 |
4,6321 |
-0,35% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.532.799,96 |
632.517,16 |
4,0043 |
5,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.279.374,77 |
337.593,46 |
12,6761 |
-0,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.034.379,18 |
13.421.780,12 |
3,2063 |
-0,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
71.239,73 |
5.643,99 |
12,6222 |
-0,16% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.853.901,36 |
1.132.674,04 |
5,1682 |
3,13% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.370.023,57 |
4.936.196,39 |
5,7473 |
3,06% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
12.412.574,97 |
711.929,12 |
17,4351 |
3,73% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
544.778.091,68 |
25.047.777,38 |
21,7496 |
-1,21% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
92.173.835,32 |
6.173.081,66 |
14,9316 |
0,48% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
45.235.387,09 |
3.206.479,42 |
14,1075 |
0,27% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.452.926,16 |
19.789,91 |
123,9483 |
0,29% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
91.533.196,64 |
6.217.577,80 |
14,7217 |
2,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
755.226,79 |
49.353,21 |
15,3025 |
3,00% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.410.854,03 |
4.417.057,50 |
3,7153 |
0,28% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
19.533.285,83 |
17.366.245,07 |
1,1248 |
1,18% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
119.047,10 |
105.835,80 |
1,1248 |
0,59% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
751.526,62 |
59.469,57 |
12,6372 |
2,84% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
256.403,49 |
69.730,36 |
3,6771 |
2,81% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
445.466,76 |
41.487,30 |
10,7374 |
2,45% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.846.965,20 |
413.019,09 |
6,8931 |
0,48% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
10.274.808,20 |
991.369,73 |
10,3640 |
0,29% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.673.141,75 |
3.155.202,28 |
11,3060 |
1,39% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
206.805,82 |
18.703,86 |
11,0570 |
0,63% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.499.870,26 |
121.755,71 |
20,5319 |
2,39% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.814.827,39 |
896.899,39 |
19,8627 |
2,35% |
INTERLIFE Μικτό |
21.465.452,61 |
1.517.169,35 |
14,1484 |
0,70% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
527.181,74 |
515,97 |
1.021,7400 |
-0,58% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.669.714,16 |
12.509,26 |
1.012,8300 |
-0,58% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
9.409.399,87 |
538.608,95 |
17,4698 |
2,57% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
11.000.058,99 |
1.088.305,25 |
10,1075 |
3,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.431.148,94 |
392.812,79 |
11,2806 |
-1,31% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
30.710.260,12 |
2.789.635,09 |
11,0087 |
-1,35% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.516.466,05 |
228.579,04 |
11,0092 |
-0,67% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
936.542,81 |
76.347,73 |
12,2668 |
-0,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
6.749.244,49 |
5.993.335,10 |
1,1261 |
1,17% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.152.301,92 |
688.003,86 |
10,3957 |
0,30% |
THETIS Μικτό |
2.030.862,72 |
960.716,23 |
2,1139 |
3,56% |
TRITON Μικτό |
24.561.783,06 |
2.415.079,92 |
10,1702 |
1,87% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.168.603.392,74 |
142.038.299,48 |
8,2274 |
2,50% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
873.384,85 |
52.030,39 |
16,7861 |
-0,33% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
56.687.674,78 |
3.571.525,92 |
15,8721 |
2,73% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
12.235.721,57 |
2.868.062,48 |
4,2662 |
1,33% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
64.063.651,59 |
3.998.906,53 |
16,0203 |
-0,15% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.864.312,00 |
2.116.138,04 |
9,3871 |
1,46% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
24.376.702,87 |
1.592.771,46 |
15,3046 |
-1,27% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.545.108,11 |
1.825.289,53 |
11,8037 |
0,24% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.034.537,81 |
948.432,34 |
21,1238 |
1,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.697.925,57 |
1.282.136,24 |
3,6641 |
2,44% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
965.405,54 |
381.274,54 |
2,5320 |
2,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
61.124.725,77 |
21.944.028,70 |
2,7855 |
-0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.391.330,69 |
990.595,58 |
7,4615 |
1,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
28.611.336,54 |
2.796.831,67 |
10,2299 |
1,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.117.451,51 |
316.785,43 |
12,9976 |
-1,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
10.243.604,60 |
1.050.671,52 |
9,7496 |
-1,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
495.097,11 |
36.524,28 |
13,5553 |
3,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
50.094.618,95 |
15.024.190,62 |
3,3343 |
3,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.976.088,38 |
171.007,98 |
11,5555 |
-0,41% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
24.202.242,51 |
1.843.065,02 |
13,1315 |
0,62% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
377.157,97 |
36.969,26 |
10,2019 |
-0,11% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
7.204.181,90 |
1.244.550,13 |
5,7886 |
-0,13% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
25.918.462,90 |
1.931.551,99 |
13,4185 |
-1,14% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.867.679,79 |
685.296,11 |
7,1030 |
-0,30% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
50.134.103,15 |
8.239.284,24 |
6,0848 |
-0,52% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
272.015,44 |
43.834,81 |
6,2055 |
-0,50% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.060.977,87 |
47.686,31 |
106,1306 |
-0,14% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.584.109,09 |
1.198.305,48 |
5,4945 |
-0,17% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
107.111,33 |
9.713,95 |
11,0265 |
0,11% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.167.437,84 |
106.302,33 |
10,9822 |
0,10% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
728.658,39 |
67.491,51 |
10,7963 |
0,09% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
39.214.630,47 |
4.068.314,61 |
9,6390 |
-0,14% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.831.112,84 |
686.275,12 |
12,8682 |
-0,80% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
80.088,53 |
7.770,61 |
10,3066 |
-0,04% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
59.743.877,92 |
53.275.961,28 |
1,1214 |
-1,50% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
238.038,48 |
23.095,41 |
10,3067 |
-0,04% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.911.157,54 |
833.903,55 |
11,8853 |
-1,48% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
69.422.905,61 |
15.679.557,91 |
4,4276 |
-0,78% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
26.451.555,98 |
2.699.843,49 |
9,7974 |
-0,12% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.384.061,43 |
105.963,50 |
13,0617 |
-0,78% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.295.527,61 |
502.434,57 |
10,5397 |
-0,30% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
7.659.481,74 |
6.740.444,84 |
1,1364 |
-1,48% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.893.165,90 |
4.429.732,11 |
4,4908 |
-0,76% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.222.688,42 |
102.874,56 |
11,8852 |
-1,48% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
4.105.017,13 |
927.992,50 |
4,4235 |
-0,78% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
3.874.156,50 |
400.731,10 |
9,6677 |
-0,14% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
10.710.173,96 |
1.113.210,90 |
9,6200 |
-0,10% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.347.334,18 |
1.139.920,67 |
9,0766 |
-1,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
884.915,95 |
91.786,87 |
9,6410 |
-0,14% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
3.877.632,22 |
376.419,15 |
10,3014 |
-0,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
233.350,76 |
18.108,59 |
12,8862 |
-0,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.434.219,61 |
1.278.942,09 |
1,1214 |
-1,51% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.390.196,08 |
140.878,03 |
9,8681 |
-0,34% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.173.550,40 |
495.861,58 |
6,4001 |
0,21% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
93.023.473,22 |
11.321.275,74 |
8,2167 |
-0,30% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
45.419.805,63 |
4.319.827,95 |
10,5143 |
-0,68% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.172.255,41 |
2.675.617,36 |
7,5393 |
-2,25% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.232.067,38 |
2.021.586,14 |
13,4706 |
-0,00% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.461.669,83 |
505.604,24 |
10,8023 |
-1,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.995.813,51 |
1.096.836,17 |
10,9367 |
-1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.878.174,69 |
3.466.013,60 |
3,7156 |
-1,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
54.711,53 |
4.964,34 |
11,0209 |
-1,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.002.088,39 |
397.056,33 |
10,0794 |
-0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
125.058.792,30 |
24.102.584,12 |
5,1886 |
-0,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
12.456.982,11 |
1.228.914,08 |
10,1366 |
-0,16% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
143.713.928,17 |
11.345.701,04 |
12,6668 |
0,07% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.103,35 |
4.010,65 |
12,7419 |
0,08% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
10.182.929,10 |
70.662,41 |
144,1067 |
-0,83% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
13.320.794,01 |
603.026,28 |
22,0899 |
-0,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
143.088.187,10 |
6.829.266,25 |
20,9522 |
-0,82% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.862.137,62 |
3.173.230,65 |
21,3858 |
-0,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
116.065.940,27 |
22.418.483,08 |
5,1772 |
0,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
40.386.368,17 |
7.564.011,42 |
5,3393 |
0,36% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.778.613,14 |
108.607,15 |
16,3766 |
-0,79% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
210.368,58 |
12.659,91 |
16,6169 |
-0,78% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
175.480,29 |
10.997,36 |
15,9566 |
-0,82% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
629.368,32 |
71.926,03 |
8,7502 |
-0,92% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
94.360.925,76 |
5.763.366,36 |
16,3725 |
-0,17% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
19.382.751,88 |
516.431,08 |
37,5321 |
-1,01% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
226.850.357,88 |
133.509.640,56 |
1,6991 |
0,18% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
90.826.082,00 |
5.701.228,97 |
15,9310 |
-0,17% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
1.253.751,84 |
33.877,64 |
37,0082 |
-1,01% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
35.299.989,15 |
10.562.055,88 |
3,3422 |
-1,02% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
33.090.667,91 |
1.896.216,71 |
17,4509 |
-0,14% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.700.556,44 |
136.207,07 |
41,8521 |
-0,98% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
36.042.455,19 |
20.611.542,56 |
1,7487 |
0,20% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.927.672,09 |
1.134.078,28 |
3,4633 |
-0,99% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
558.430,52 |
51.843,51 |
10,7715 |
-0,22% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
213.868,99 |
19.917,60 |
10,7377 |
-0,18% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
7.548.027,56 |
616.573,66 |
12,2419 |
0,19% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.275.215,00 |
953.433,78 |
49,5842 |
-1,00% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
133.458.749,91 |
2.828.718,37 |
47,1799 |
-1,06% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
485.847,60 |
60.961,35 |
7,9698 |
-1,17% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.890.440,22 |
1.775.906,83 |
16,2680 |
-1,13% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.759.677,71 |
125.190,98 |
22,0437 |
-1,09% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
14.284.970,61 |
2.712.606,74 |
5,2661 |
|
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.321.898,81 |
14.905.093,71 |
1,6989 |
0,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
27.273.088,71 |
1.666.019,22 |
16,3702 |
-0,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.700.806,07 |
71.964,25 |
37,5298 |
-1,01% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
17.935.843,45 |
1.379.637,45 |
13,0004 |
-0,17% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
2.814.650,48 |
96.738,18 |
29,0955 |
-1,01% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.325.303,55 |
6.003.869,18 |
29,5352 |
-0,95% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
21.382.295,61 |
1.663.349,54 |
12,8550 |
0,06% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
7.082.434,34 |
2.141.774,61 |
3,3068 |
-0,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
16.229.971,23 |
1.381.084,12 |
11,7516 |
0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
371.678.876,20 |
32.030.145,00 |
11,6040 |
0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.289.323,45 |
1.474.245,20 |
13,0842 |
-1,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.909.584,94 |
2.846.471,97 |
16,8312 |
-1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
24.096.224,04 |
1.831.736,30 |
13,1549 |
-1,29% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
15.170.290,48 |
1.625.745,41 |
9,3313 |
-0,29% |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
2.411.150,99 |
254.410,08 |
9,4774 |
-0,27% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
13.389.081,77 |
4.182.868,36 |
3,2009 |
-0,54% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.652.439,19 |
42.791,51 |
38,6161 |
-2,05% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.404.207,28 |
89.183,61 |
38,1708 |
-2,06% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
31.841.432,35 |
1.612.399,98 |
19,7478 |
-0,34% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
5.234.230,43 |
399.392,52 |
13,1055 |
-2,60% |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.280.306,53 |
6.745,72 |
189,8000 |
-0,28% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
30.037.376,14 |
3.305.872,74 |
9,0861 |
-0,25% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
383.476.151,03 |
112.261.740,61 |
3,4159 |
-0,68% |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
3.447.965,93 |
401.976,70 |
8,5775 |
-3,26% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
6.484.280,54 |
5.547,81 |
1.168,8000 |
-0,07% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
35.261.428,70 |
29.296,53 |
1.203,6000 |
-0,07% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
13.080.843,54 |
878.170,72 |
14,8956 |
-0,69% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
31.671.223,59 |
19.634.352,46 |
1,6131 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
927.535,27 |
82.196,45 |
11,2844 |
-1,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.990.829,94 |
1.364.750,11 |
8,7861 |
-1,76% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
273.204.890,48 |
195.102.850,03 |
1,4003 |
-0,48% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.976.344,17 |
15.899.264,88 |
1,4451 |
-0,47% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
938.331,93 |
675.160,86 |
1,3898 |
-0,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
10.134.514,89 |
7.238.106,49 |
1,4002 |
-0,48% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.825.404,09 |
1.544.263,71 |
13,4857 |
0,42% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
60.596.852,52 |
6.047.725,73 |
10,0198 |
-1,32% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
3.042.456,28 |
217.951,01 |
13,9594 |
-0,19% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
2.935.844,41 |
218.060,16 |
13,4635 |
-0,10% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
1.806.901,38 |
146.772,05 |
12,3109 |
-1,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
4.578.494,52 |
376.385,77 |
12,1644 |
-0,13% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
3.231.010,81 |
251.077,61 |
12,8686 |
-0,17% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
5.056.897,38 |
353.573,74 |
14,3022 |
0,58% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
4.735.552,00 |
355.138,12 |
13,3344 |
0,58% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
2.200.021,77 |
186.792,10 |
11,7779 |
-0,50% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
2.694.367,21 |
236.352,54 |
11,3998 |
-0,61% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|