ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
8.780.476,96 |
1.134.520,93 |
7,7394 |
-16,81% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
54.857.595,83 |
4.798.188,27 |
11,4330 |
-16,81% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
52.599.869,27 |
4.513.616,64 |
11,6536 |
-16,49% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.999.104,12 |
1.275.301,31 |
15,6819 |
-19,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
457.479,07 |
28.085,51 |
16,2888 |
-19,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.004.115,51 |
1.212.589,38 |
30,5166 |
-8,76% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.293.347,69 |
446.121,13 |
32,0392 |
-8,29% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.271.883,72 |
47.809,20 |
26,6033 |
-12,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.359.124,94 |
1.337.689,29 |
25,6854 |
-13,24% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
88.153.647,11 |
4.765.442,17 |
18,4985 |
-15,14% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.970.466,32 |
538.531,16 |
18,5142 |
-15,15% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
30.807.763,67 |
2.803.921,25 |
10,9874 |
-16,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
183.383.627,94 |
98.642.693,29 |
1,8591 |
-13,89% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.433.548,58 |
1.847.904,72 |
1,8581 |
-13,90% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.429.575,82 |
2.951.389,53 |
6,2444 |
-13,74% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
89.143,94 |
4.790,54 |
18,6083 |
-14,71% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.389,43 |
120,00 |
11,5786 |
-15,99% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
69.824,09 |
32.181,71 |
2,1697 |
-13,37% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
9.030.563,13 |
8.464.694,90 |
1,0669 |
-12,83% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
682.056,06 |
639.428,62 |
1,0666 |
-12,84% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
11.006,20 |
8.870,89 |
1,2407 |
-12,40% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
240.643,79 |
128.782,33 |
1,8686 |
-13,83% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
42.270,28 |
3.847,15 |
10,9874 |
-11,54% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.124.241,18 |
59.685,24 |
18,8362 |
-15,04% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.619.894,09 |
5.267.226,63 |
1,0670 |
-12,83% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
853.380,13 |
78.523,93 |
10,8678 |
18,68% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.823.222,03 |
1.093.110,72 |
5,3272 |
-17,88% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.782.034,62 |
1.455.894,45 |
5,3452 |
-14,53% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
202.527,77 |
189.746,42 |
1,0674 |
-12,83% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.150.467,71 |
195.718,64 |
10,9875 |
-16,43% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.667.484,55 |
90.145,77 |
18,4976 |
-15,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.068.353,27 |
1.112.551,70 |
1,8591 |
-13,90% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
171.422,04 |
92.223,03 |
1,8588 |
-13,89% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
264.684,64 |
14.297,04 |
18,5132 |
-15,14% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.344,94 |
14.384,80 |
1,0667 |
-12,84% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.105.531,44 |
669.916,61 |
21,0557 |
-13,48% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
15.261.290,99 |
818.551,25 |
18,6443 |
-12,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.452.957,56 |
2.173.132,41 |
19,0752 |
-13,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.311.963,55 |
321.123,70 |
10,3137 |
-9,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.359.498,60 |
2.504.272,65 |
3,7374 |
-9,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.075.254,29 |
526.523,64 |
13,4377 |
-12,88% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.614.615,96 |
991.049,13 |
9,7040 |
-5,17% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
488.799,71 |
50.000,00 |
9,7800 |
-13,37% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.296.741,98 |
233.484,55 |
9,8390 |
-4,84% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.112.092,86 |
635.071,98 |
9,6200 |
-13,88% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.898.522,61 |
1.789.460,99 |
7,7669 |
-11,61% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
60.753.310,58 |
5.397.143,43 |
11,2566 |
-11,62% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
38.758.414,06 |
3.366.538,50 |
11,5128 |
-11,33% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
13.547.140,29 |
1.415.641,29 |
9,5696 |
-4,16% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.631.878,55 |
3.374.835,09 |
9,6692 |
-4,04% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.336.793,05 |
543.098,10 |
2,4614 |
-9,22% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
129.167.815,76 |
13.331.155,03 |
9,6892 |
-7,89% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
121.141.920,39 |
79.409.961,00 |
1,5255 |
-9,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.420.991,59 |
492.289,36 |
15,0745 |
-6,59% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.244.507,13 |
1.412.794,14 |
15,7450 |
-11,43% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
372.327.760,25 |
35.816.457,50 |
10,3954 |
-7,06% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
141.070.546,96 |
11.203.987,73 |
12,5911 |
-9,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
18.243.681,50 |
11.966.127,96 |
1,5246 |
-9,28% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
27.290.185,91 |
1.810.597,66 |
15,0725 |
-6,59% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
65.580.777,88 |
13.545.120,82 |
4,8417 |
-9,65% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
75.624.936,71 |
65.874.087,18 |
1,1480 |
-12,77% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
42.859.377,65 |
33.668.192,24 |
1,2730 |
-13,08% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.615.550,95 |
977.048,46 |
1,6535 |
-9,00% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.486,89 |
157,00 |
15,8401 |
-6,29% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
716.242,94 |
144.112,07 |
4,9700 |
-9,36% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.701.859,05 |
163.711,83 |
10,3955 |
-7,06% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.762.971,31 |
3.777.802,70 |
1,5255 |
-9,28% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
100.443,46 |
6.380,80 |
15,7415 |
-11,43% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.978.351,44 |
1.430.559,86 |
3,4800 |
-6,29% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.219.594,26 |
2.008.457,35 |
11,0600 |
-11,94% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
7.023.684,42 |
4.604.392,51 |
1,5254 |
-9,29% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
138.564,94 |
9.191,91 |
15,0747 |
-6,59% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
550.306,08 |
34.950,14 |
15,7455 |
-11,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.554.003,90 |
1.111.508,94 |
10,3949 |
-7,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.591.189,33 |
761.784,50 |
12,5904 |
-9,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.006.203,70 |
659.872,46 |
1,5249 |
-9,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.250.511,32 |
82.973,78 |
15,0711 |
-6,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.735,64 |
7.444,42 |
12,5914 |
-9,37% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.648,48 |
927,87 |
10,3985 |
-7,06% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.237.241,30 |
1.985.332,20 |
12,7118 |
-9,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
76.733.636,04 |
5.878.027,50 |
13,0543 |
-9,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
148.832.988,70 |
15.379.461,65 |
9,6774 |
-3,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
71.643.369,99 |
17.221.129,31 |
4,1602 |
-9,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
198.774.327,70 |
100.294.969,00 |
1,9819 |
-11,41% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.510.318,67 |
571.006,99 |
2,6450 |
-11,46% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.857.497,08 |
2.855.330,59 |
10,8070 |
-4,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
504.860,94 |
47.792,06 |
10,5637 |
-6,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
43.976.450,38 |
3.640.429,88 |
12,0800 |
-6,22% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.640.633,67 |
1.329.765,74 |
5,7458 |
-0,39% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.866.247,59 |
2.651.718,26 |
13,9028 |
-0,40% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.433.567,55 |
2.983.111,65 |
3,1623 |
-0,26% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
21.141.848,94 |
6.754.677,00 |
3,1300 |
-0,46% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.899.237,81 |
3.649.653,37 |
10,1103 |
-0,46% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.890.717,58 |
1.752.812,95 |
3,3607 |
-0,55% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
29.661.194,68 |
13.366.362,48 |
2,2191 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
26.368.439,93 |
2.633.732,68 |
10,0118 |
-0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
172.374.369,10 |
14.921.745,76 |
11,5519 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.551.099,14 |
642.969,85 |
16,4099 |
-12,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.125.345,70 |
1.222.005,15 |
14,8325 |
-13,48% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
56.419.650,46 |
2.210.687,84 |
25,5213 |
-9,17% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
167.848,67 |
6.269,41 |
26,7727 |
-8,69% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
922.521,61 |
70.071,55 |
13,1654 |
-15,52% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.117.034,12 |
83.832,44 |
13,3246 |
-15,38% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.252.313,46 |
95.493,30 |
13,1141 |
-15,59% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
495.381,12 |
36.678,62 |
13,5060 |
-15,04% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
13.994.926,81 |
9.400.180,93 |
1,4888 |
-13,13% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.712.495,74 |
1.149.843,37 |
1,4894 |
-13,13% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.979.031,68 |
6.094.412,48 |
2,9501 |
-12,71% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.997.519,31 |
4.097.110,56 |
1,7079 |
-12,73% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
176.107,71 |
59.736,26 |
2,9481 |
-12,71% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.796.641,41 |
1.231.728,37 |
1,4586 |
-13,25% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.435.873,18 |
433.842,42 |
30,9695 |
-12,96% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.214.052,88 |
1.133,28 |
2.836,0500 |
-13,10% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
28.654.261,02 |
9.899,92 |
2.894,3900 |
-13,09% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.968.373,82 |
177.219,35 |
28,0352 |
-3,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
112.261,20 |
75.423,41 |
1,4884 |
-13,14% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
217.013,66 |
145.844,80 |
1,4880 |
-13,13% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
10.897.956,00 |
1.767.519,58 |
6,1657 |
-17,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.557.446,97 |
769.009,68 |
4,6260 |
-8,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.211.535,37 |
2.662.460,16 |
4,5866 |
-9,45% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
338.471,97 |
150.504,46 |
2,2489 |
-59,83% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.202.355,03 |
744.034,22 |
4,3040 |
-6,10% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.905.679,09 |
882.175,00 |
19,1636 |
-11,43% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
12.386.365,28 |
9.398.867,15 |
1,3179 |
-9,43% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.702.625,70 |
393.771,79 |
4,3239 |
-13,52% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
91.051,55 |
10.614,25 |
8,5782 |
-14,22% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.723.594,34 |
15.964,24 |
107,9660 |
-16,36% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.616.076,39 |
1.410.266,20 |
4,6914 |
-16,77% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.397.534,96 |
261.815,53 |
9,1573 |
-16,10% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.853.446,52 |
1.432.709,19 |
8,9714 |
-16,64% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
945.801,07 |
95.761,36 |
9,8766 |
-14,50% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
21.731.648,61 |
1.625.983,37 |
13,3700 |
-9,05% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.618.912,06 |
715.770,48 |
12,0400 |
-8,58% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.169.563,30 |
1.181.323,93 |
10,3016 |
-8,53% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
35.488.068,33 |
4.161.101,25 |
8,5285 |
-8,79% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.288.445,25 |
86.964,29 |
14,8158 |
-8,18% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.022.758,32 |
205.306,49 |
19,5939 |
-7,98% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.720.936,11 |
4.310.197,05 |
2,9514 |
-12,21% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.872.460,13 |
2.041.511,02 |
3,8562 |
-11,76% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
220.260.864,60 |
23.469.352,98 |
9,3850 |
-10,93% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.074.513,09 |
604.325,84 |
10,0517 |
-10,37% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.970.631,21 |
59.298,28 |
134,4159 |
-12,14% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
55.839.542,14 |
4.245.550,83 |
13,1525 |
-12,58% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.682.427,82 |
5.111.852,25 |
12,0666 |
-10,15% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.250.280,88 |
859.039,81 |
13,0963 |
-9,57% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.177.376,45 |
91.185,22 |
12,9119 |
-10,39% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.811.648,26 |
215.889,98 |
13,0235 |
-10,19% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
956.658,07 |
71.693,47 |
13,3437 |
-9,71% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
30.989.302,70 |
149.232.587,75 |
0,2077 |
-11,05% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.049.289,04 |
9.526.234,62 |
4,2041 |
-10,20% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.032.447,22 |
41.854.310,24 |
0,2397 |
-10,33% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.318.737,04 |
295.387,49 |
4,4644 |
-9,52% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.819.961,76 |
670.381,36 |
4,2065 |
-10,20% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
48.866.135,95 |
5.384.887,56 |
9,0747 |
-10,11% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.191.737,87 |
229.947,37 |
9,5315 |
-9,52% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
78.356.157,71 |
6.608.388,77 |
11,8571 |
-7,32% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
29.187.936,20 |
3.133.979,83 |
9,3134 |
-11,41% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.135.320,81 |
14.504.781,15 |
1,0435 |
-6,43% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
774.504,80 |
2.126.731,17 |
0,3642 |
-14,43% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.142.716,86 |
122.743,40 |
9,3098 |
-7,36% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.229.987,45 |
781.556,79 |
9,2508 |
-8,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.358.230,16 |
64.312.124,05 |
0,2077 |
-11,05% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.899.976,25 |
2.331.763,22 |
0,8148 |
-12,49% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
51.811.524,62 |
1.285.653,59 |
40,2998 |
-9,76% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.307.842,23 |
10.731.317,13 |
0,6810 |
-11,57% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
74.890.610,71 |
20.538.910,18 |
3,6463 |
-9,11% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
43.394.466,26 |
31.050.397,55 |
1,3975 |
-12,74% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
59.898,48 |
6.910,35 |
8,6679 |
-5,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.916.712,56 |
2.430.033,45 |
8,6076 |
-6,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.524.380,49 |
893.217,55 |
12,9021 |
-8,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
46.302.314,99 |
37.886.294,40 |
1,2221 |
-8,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
549.815,99 |
128.433,01 |
4,2810 |
-9,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.806.401,25 |
691.111,84 |
11,2954 |
-7,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
135.590.773,40 |
30.995.077,72 |
4,3746 |
-8,58% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
55.559.042,23 |
5.125.178,03 |
10,8404 |
-7,70% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
791.811,94 |
581,14 |
1.362,5200 |
-16,25% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
7.133.537,22 |
5.208,80 |
1.369,5200 |
-16,24% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.188.866,01 |
2.066.815,11 |
3,9621 |
-14,76% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.336.180,36 |
645.189,27 |
3,6209 |
-4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.318.839,59 |
403.593,61 |
10,7010 |
-15,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.276.834,69 |
13.483.472,53 |
2,6905 |
-16,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
83.850,69 |
7.827,86 |
10,7118 |
-15,27% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.537.835,55 |
1.028.748,06 |
4,4110 |
-11,98% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
22.546.488,21 |
4.837.880,32 |
4,6604 |
-16,43% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.227.657,55 |
698.037,36 |
14,6520 |
-12,83% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
581.333.021,30 |
28.466.785,68 |
20,4214 |
-7,24% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
76.184.386,17 |
3.730.609,41 |
20,4214 |
-6,69% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
86.855.444,95 |
6.218.566,45 |
13,9671 |
-6,01% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.811.743,97 |
3.240.913,51 |
13,2098 |
-6,11% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.303.058,14 |
19.789,91 |
116,3754 |
-5,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.950.133,61 |
5.755.786,84 |
12,6742 |
-11,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
654.172,58 |
49.353,21 |
13,2549 |
-10,78% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.385.537,21 |
982.151,70 |
9,5561 |
-4,44% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
8.911.933,36 |
932.592,93 |
9,5561 |
-4,44% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.793,25 |
500,00 |
9,5865 |
-4,14% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.037.999,49 |
4.371.805,36 |
3,2110 |
-13,33% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.436.042,94 |
16.885.243,18 |
0,9734 |
-12,44% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.104.222,13 |
4.259.656,94 |
0,9635 |
-13,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
867.233,10 |
75.661,68 |
11,4620 |
-6,73% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
227.162,45 |
68.357,60 |
3,3231 |
-7,09% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
384.030,75 |
39.942,25 |
9,6146 |
-8,26% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.428.139,55 |
398.316,05 |
6,0960 |
-11,14% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
11.088.882,06 |
1.168.755,99 |
9,4880 |
-8,19% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.776.274,50 |
3.246.298,54 |
10,4050 |
-6,69% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
159.943,41 |
15.542,44 |
10,2910 |
-6,34% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.138.816,73 |
121.755,71 |
17,5665 |
-12,39% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.616.882,31 |
864.122,18 |
16,9153 |
-12,83% |
INTERLIFE Μικτό |
18.950.273,92 |
1.516.157,40 |
12,4989 |
-11,04% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
524.010,89 |
558,65 |
938,0000 |
-8,73% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.551.165,79 |
12.421,01 |
929,9700 |
-8,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.283.169,27 |
529.107,10 |
15,6550 |
-8,09% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
12.252.180,00 |
1.318.381,39 |
9,2934 |
-4,69% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.360.114,87 |
428.128,09 |
10,1841 |
-10,91% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
23.711.509,02 |
2.395.459,64 |
9,8985 |
-11,30% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.170.280,98 |
218.334,43 |
9,9402 |
-10,32% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
890.130,70 |
79.996,34 |
11,1271 |
-9,87% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.576.505,23 |
5.722.112,34 |
0,9746 |
-12,44% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.454.600,93 |
695.306,56 |
9,2831 |
-10,44% |
THETIS Μικτό |
1.767.375,51 |
957.448,20 |
1,8459 |
-9,57% |
TRITON Μικτό |
25.316.151,80 |
2.716.638,60 |
9,3189 |
-6,66% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.030.293.861,92 |
142.038.299,48 |
7,2536 |
-9,63% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
783.179,23 |
52.030,39 |
15,0523 |
-10,62% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.768.297,67 |
3.524.033,89 |
14,1225 |
-8,60% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.679.587,25 |
2.854.553,57 |
3,7412 |
-11,14% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
93.975.800,17 |
6.626.609,46 |
14,1816 |
-11,61% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.750.366,80 |
2.076.089,99 |
8,5499 |
-7,59% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.864.498,40 |
985.234,45 |
14,0723 |
-9,22% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.672.834,49 |
1.825.289,53 |
10,7779 |
-8,47% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.684.607,90 |
934.443,85 |
18,9253 |
-9,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.062.688,87 |
1.215.412,93 |
3,3426 |
-6,55% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
862.520,06 |
383.988,01 |
2,2462 |
-8,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
52.280.778,75 |
21.439.605,67 |
2,4385 |
-12,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.610.344,84 |
990.227,43 |
6,6756 |
-9,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.911.519,36 |
2.734.103,51 |
9,1114 |
-9,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.260.035,34 |
274.784,52 |
11,8640 |
-10,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.532.466,09 |
1.076.976,07 |
8,8511 |
-10,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
428.123,79 |
36.524,28 |
11,7216 |
-10,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
45.798.020,57 |
15.968.262,34 |
2,8681 |
-11,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.735.295,84 |
171.007,98 |
10,1475 |
-12,54% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
23.792.535,13 |
1.928.992,16 |
12,3342 |
-5,49% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
385.380,45 |
41.305,99 |
9,3299 |
-8,65% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.363.821,68 |
1.205.465,80 |
5,2791 |
-8,92% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.998.523,87 |
1.878.694,61 |
11,7095 |
-13,73% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.482.364,06 |
674.805,07 |
6,6425 |
-6,76% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
51.888.620,81 |
9.705.191,48 |
5,3465 |
-12,59% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
217.923,14 |
40.760,00 |
5,3465 |
-11,41% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.410.530,58 |
441.018,19 |
5,4658 |
-12,36% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.749.141,06 |
39.492,88 |
94,9321 |
-10,68% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.331.875,96 |
1.088.890,74 |
4,8966 |
-11,04% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.473,23 |
9.713,95 |
10,3432 |
-6,09% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.100.532,15 |
107.040,88 |
10,2814 |
-6,29% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
775.987,13 |
76.824,46 |
10,1008 |
-6,36% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
39.496.471,01 |
4.210.492,61 |
9,3805 |
-2,82% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.451.389,53 |
677.773,36 |
12,4693 |
-3,88% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
329.513,21 |
35.598,12 |
9,2565 |
-10,23% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
57.813.941,94 |
48.310.096,35 |
1,1967 |
5,11% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.517.502,83 |
274.373,88 |
9,1754 |
-11,02% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.288.722,79 |
731.262,60 |
12,7023 |
5,29% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
65.456.094,45 |
15.194.391,37 |
4,3079 |
-3,46% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.835.553,43 |
2.599.445,90 |
9,5542 |
-2,60% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.343.898,42 |
105.963,50 |
12,6827 |
-3,66% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.778.725,48 |
502.434,57 |
9,5111 |
-10,03% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
8.075.212,54 |
6.640.884,91 |
1,2159 |
5,41% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.391.328,40 |
4.429.732,11 |
4,3775 |
-3,27% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.144.615,22 |
90.110,93 |
12,7023 |
5,29% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.910.718,73 |
908.632,42 |
4,3040 |
-3,46% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
3.106.965,88 |
330.225,48 |
9,4086 |
-2,81% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
186.087,07 |
14.923,15 |
12,4697 |
-1,31% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.861.391,75 |
1.050.995,31 |
9,3800 |
-2,60% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.258.118,65 |
1.061.567,98 |
9,6659 |
4,96% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
335.279,48 |
35.732,13 |
9,3831 |
-2,81% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.999.386,74 |
324.185,36 |
9,2521 |
-10,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
201.146,88 |
16.108,57 |
12,4869 |
-3,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.327.995,67 |
1.109.681,69 |
1,1967 |
5,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.077.428,46 |
122.768,40 |
8,7761 |
-11,37% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.798.476,52 |
494.831,67 |
5,6554 |
-11,45% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.014.540,96 |
11.147.120,99 |
7,3575 |
-10,73% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.742.072,30 |
4.276.889,59 |
9,2923 |
-12,22% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.840.123,16 |
2.668.475,18 |
7,8097 |
1,26% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.102.519,68 |
1.956.203,28 |
12,8323 |
-4,74% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.770.836,01 |
495.330,00 |
11,6505 |
6,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.545.141,12 |
1.096.836,17 |
10,5259 |
-5,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.727.182,62 |
3.287.445,82 |
3,5673 |
-5,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
65.458,26 |
6.159,75 |
10,6268 |
-4,86% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.961.831,20 |
421.960,62 |
9,3891 |
-7,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
109.899.986,10 |
22.769.407,68 |
4,8267 |
-7,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
15.073.367,90 |
1.595.148,19 |
9,4495 |
-6,93% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
55.714.312,04 |
4.796.324,96 |
11,6160 |
-8,23% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
40.259,82 |
3.465,88 |
11,6160 |
-7,80% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.356.589,89 |
457.893,92 |
11,6983 |
-8,12% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.764.029,63 |
70.379,77 |
124,5248 |
-14,31% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.453.631,68 |
548.412,74 |
19,0616 |
-14,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.643.279,60 |
6.576.635,11 |
17,8881 |
-15,32% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.816.157,37 |
2.831.439,19 |
18,3003 |
-15,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
70.511.987,85 |
15.120.898,65 |
4,6632 |
-9,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
796.257,75 |
170.752,47 |
4,6632 |
-9,05% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
37.821.321,43 |
7.837.471,91 |
4,8257 |
-9,30% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.521.171,07 |
108.128,68 |
14,0682 |
-14,78% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
181.058,57 |
12.659,91 |
14,3017 |
-14,60% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
188.582,34 |
13.797,53 |
13,6678 |
-15,04% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
545.113,95 |
71.249,51 |
7,6508 |
-13,37% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.262.985,16 |
5.117.670,24 |
14,7065 |
-10,33% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.797.336,75 |
424.306,82 |
32,5174 |
-14,24% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
197.775.406,66 |
127.415.371,44 |
1,5522 |
-8,48% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.171.721,87 |
5.392.921,67 |
14,3098 |
-10,33% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
853.329,84 |
26.613,80 |
32,0634 |
-14,24% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.506.987,81 |
9.466.966,22 |
2,9056 |
-13,95% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
33.887.928,78 |
2.154.023,26 |
15,7324 |
-9,98% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.771.019,56 |
131.007,03 |
36,4180 |
-13,83% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.350.311,63 |
20.839.705,85 |
1,6003 |
-8,30% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.430.486,98 |
1.134.078,28 |
3,0249 |
-13,52% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
450.765,33 |
44.147,81 |
10,2104 |
-5,42% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
179.024,21 |
17.662,81 |
10,1357 |
-5,77% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
6.105.156,07 |
545.274,71 |
11,1965 |
-8,36% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.342.592,20 |
953.433,78 |
43,3618 |
-13,42% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
111.701.513,94 |
2.726.209,35 |
40,9732 |
-14,07% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
357.827,72 |
53.041,73 |
6,7462 |
-16,34% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
25.057.485,84 |
1.812.120,92 |
13,8277 |
-15,96% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.235.048,73 |
114.784,79 |
19,4716 |
-12,63% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.184.063,59 |
2.360.884,00 |
4,7372 |
-10,04% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.914.960,26 |
14.120.666,36 |
1,5520 |
-8,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
24.882.646,41 |
1.692.204,48 |
14,7043 |
-10,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.120.138,43 |
65.204,21 |
32,5154 |
-14,24% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.877.816,43 |
1.371.223,98 |
11,5793 |
-11,08% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.789.072,23 |
71.176,79 |
25,1356 |
-14,48% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
136.527.432,16 |
5.375.369,39 |
25,3987 |
-14,82% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.126.929,34 |
1.481.968,35 |
11,5569 |
-10,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
358.387,38 |
121.675,82 |
2,9454 |
-6,79% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.936.133,55 |
2.017.202,49 |
2,9428 |
-11,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
17.010.062,71 |
1.611.792,35 |
10,5535 |
-10,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
310.809.832,20 |
29.924.952,37 |
10,3863 |
-10,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.312.939,66 |
1.547.562,12 |
11,1872 |
-15,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.467.811,01 |
2.334.722,76 |
14,3348 |
-15,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
27.583.508,00 |
2.447.091,48 |
11,2720 |
-15,42% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.889.935,05 |
4.183.099,19 |
2,8424 |
-11,68% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.732.353,87 |
42.791,51 |
40,4836 |
2,69% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.577.134,92 |
89.536,14 |
39,9519 |
2,51% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
29.256.909,83 |
1.578.256,42 |
18,5375 |
-6,45% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.865.684,30 |
356.147,17 |
13,6620 |
1,54% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
25.779.835,31 |
3.079.917,56 |
8,3703 |
-8,10% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
354.354.028,64 |
112.261.740,61 |
3,1565 |
-8,22% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.575.441,68 |
4.947,58 |
1.126,9000 |
-3,65% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
33.820.800,57 |
29.139,46 |
1.160,6500 |
-3,63% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.174.861,10 |
817.836,56 |
13,6639 |
-8,90% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.822.852,09 |
20.011.439,35 |
1,4403 |
-10,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
876.275,41 |
82.196,45 |
10,6607 |
-7,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.698.517,15 |
1.292.040,44 |
8,2803 |
-7,41% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
234.264.067,36 |
175.545.918,77 |
1,3345 |
-5,16% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
21.935.683,17 |
15.899.264,88 |
1,3797 |
-4,97% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
739.788,40 |
558.565,33 |
1,3244 |
-5,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
9.019.302,52 |
6.759.349,25 |
1,3343 |
-5,16% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.949.367,67 |
1.544.263,71 |
11,6233 |
-13,45% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.076,16 |
30.010,00 |
9,9992 |
-0,01% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
68.244.821,17 |
7.257.365,40 |
9,4035 |
-7,39% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
1.187.327,82 |
86.629,10 |
13,7059 |
-2,00% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
1.134.598,30 |
89.205,20 |
12,7190 |
-5,62% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
232.197,07 |
20.439,45 |
11,3602 |
-8,68% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.623.055,86 |
140.752,03 |
11,5313 |
-5,33% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
1.015.896,93 |
83.078,34 |
12,2282 |
-5,14% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.460.717,59 |
110.130,42 |
13,2635 |
-6,73% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.416.080,23 |
110.398,70 |
12,8270 |
-3,25% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
444.230,79 |
41.261,16 |
10,7663 |
-9,04% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
310.723,15 |
29.361,65 |
10,5826 |
-7,73% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|