ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
7.050.503,55 |
901.679,91 |
7,8193 |
-15,95% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
47.689.462,28 |
4.128.553,17 |
11,5511 |
-15,95% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
55.454.916,28 |
4.700.925,59 |
11,7966 |
-15,47% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
16.636.558,81 |
1.099.054,59 |
15,1372 |
-22,32% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
442.440,27 |
28.085,51 |
15,7533 |
-21,87% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.755.581,75 |
1.138.281,28 |
28,7764 |
-13,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.728.720,22 |
453.216,22 |
30,2918 |
-13,29% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.300.088,89 |
47.809,20 |
27,1933 |
-10,98% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.583.535,81 |
1.281.600,76 |
26,2044 |
-11,48% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
86.699.246,92 |
4.710.416,54 |
18,4059 |
-15,57% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.588.298,86 |
520.496,67 |
18,4214 |
-15,58% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
29.957.175,19 |
2.737.995,77 |
10,9413 |
-16,78% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
192.063.037,79 |
103.325.978,60 |
1,8588 |
-13,91% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.311.988,09 |
1.782.731,89 |
1,8578 |
-13,91% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.271.998,25 |
2.919.292,80 |
6,2590 |
-13,54% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
88.925,08 |
4.790,54 |
18,5626 |
-14,92% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.387,24 |
120,00 |
11,5603 |
-16,13% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
70.286,68 |
32.299,60 |
2,1761 |
-13,12% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.240.189,40 |
8.172.979,64 |
1,0082 |
-17,63% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
590.151,44 |
585.439,24 |
1,0080 |
-17,63% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.428,04 |
8.870,89 |
1,1755 |
-17,00% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
200.049,47 |
107.031,33 |
1,8691 |
-13,81% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
71.492,51 |
6.534,19 |
10,9413 |
-11,91% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.051.752,20 |
56.082,09 |
18,7538 |
-15,41% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.170.825,74 |
5.128.148,67 |
1,0083 |
-17,63% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
813.927,69 |
76.561,56 |
10,6310 |
16,10% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.273.133,81 |
1.043.471,07 |
5,0535 |
-22,10% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.394.574,82 |
1.401.596,88 |
5,2758 |
-15,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
191.398,06 |
189.746,42 |
1,0087 |
-17,62% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.186.248,46 |
199.813,81 |
10,9414 |
-16,78% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.591.401,59 |
86.465,80 |
18,4050 |
-15,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.967.991,34 |
1.058.715,65 |
1,8588 |
-13,91% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
171.397,79 |
92.223,03 |
1,8585 |
-13,91% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
246.649,34 |
13.389,93 |
18,4205 |
-15,57% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.501,61 |
14.384,80 |
1,0081 |
-17,63% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.084.509,31 |
681.563,63 |
20,6650 |
-15,08% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
16.657.533,53 |
893.623,92 |
18,6404 |
-12,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.306.412,80 |
2.156.004,61 |
19,1588 |
-12,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.149.069,24 |
321.123,70 |
9,8064 |
-13,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.014.462,85 |
2.544.386,49 |
3,5429 |
-14,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.171.865,37 |
529.913,03 |
13,5340 |
-12,26% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.587.369,84 |
859.609,08 |
9,9920 |
-2,36% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
469.408,20 |
50.000,00 |
9,3900 |
-16,83% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.369.408,03 |
233.484,55 |
10,1460 |
-1,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.364.517,95 |
581.137,26 |
9,2300 |
-17,37% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
10.855.290,21 |
1.416.375,79 |
7,6641 |
-12,78% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
45.917.069,68 |
4.133.814,97 |
11,1077 |
-12,79% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
41.288.509,43 |
3.628.283,63 |
11,3796 |
-12,35% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
11.129.644,64 |
1.174.008,33 |
9,4800 |
-5,05% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.649.289,05 |
3.406.276,06 |
9,5850 |
-4,87% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.263.941,05 |
531.344,18 |
2,3788 |
-12,27% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
141.684.115,48 |
14.793.496,62 |
9,5775 |
-8,95% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
119.255.764,94 |
79.293.192,10 |
1,5040 |
-10,57% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.217.732,15 |
469.254,67 |
15,3813 |
-4,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.219.201,51 |
1.405.293,14 |
15,8111 |
-11,06% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
373.690.392,33 |
36.119.139,85 |
10,3460 |
-7,50% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
139.843.402,65 |
11.187.601,88 |
12,4999 |
-10,02% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
17.566.763,92 |
11.687.153,77 |
1,5031 |
-10,56% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.514.153,19 |
1.724.021,64 |
15,3793 |
-4,69% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
62.566.275,84 |
13.117.552,69 |
4,7697 |
-10,99% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
76.738.300,49 |
68.361.338,82 |
1,1225 |
-14,70% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
44.210.559,32 |
35.139.807,67 |
1,2581 |
-14,09% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.595.564,88 |
977.207,42 |
1,6328 |
-10,14% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.541,35 |
157,00 |
16,1869 |
-4,24% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
706.765,98 |
144.112,07 |
4,9043 |
-10,56% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.638.010,77 |
158.321,94 |
10,3461 |
-7,50% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.896.454,74 |
3.920.665,03 |
1,5039 |
-10,57% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
100.864,78 |
6.380,80 |
15,8075 |
-11,06% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.915.986,69 |
1.436.926,43 |
3,4212 |
-7,87% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
21.581.839,76 |
1.980.047,98 |
10,9000 |
-13,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.613.576,65 |
4.397.633,68 |
1,5039 |
-10,57% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
141.385,12 |
9.191,91 |
15,3815 |
-4,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
392.794,77 |
24.842,14 |
15,8116 |
-11,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.812.642,71 |
1.141.815,79 |
10,3455 |
-7,50% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.420.084,76 |
753.656,03 |
12,4992 |
-10,02% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
980.308,66 |
652.098,50 |
1,5033 |
-10,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.225.306,95 |
79.679,68 |
15,3779 |
-4,70% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.056,38 |
7.444,42 |
12,5002 |
-10,02% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.602,69 |
927,87 |
10,3492 |
-7,50% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.083.060,35 |
2.019.494,14 |
12,4205 |
-11,53% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
84.943.551,33 |
6.522.452,04 |
13,0233 |
-9,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
141.128.954,90 |
14.641.532,27 |
9,6389 |
-3,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
70.786.081,38 |
17.051.698,37 |
4,1513 |
-9,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
189.868.315,00 |
98.172.572,47 |
1,9340 |
-13,55% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.497.368,50 |
587.959,37 |
2,5467 |
-14,75% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.271.942,67 |
2.826.903,62 |
10,7085 |
-5,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
579.149,12 |
55.270,12 |
10,4785 |
-6,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.574.056,40 |
3.556.778,38 |
11,9698 |
-7,08% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
21.696.664,86 |
3.779.827,48 |
5,7401 |
-0,49% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.340.716,45 |
2.616.673,56 |
13,8881 |
-0,50% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.421.865,94 |
2.983.111,65 |
3,1584 |
-0,39% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
22.478.741,30 |
7.194.332,00 |
3,1245 |
-0,64% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.080.284,00 |
3.576.969,75 |
10,0868 |
-0,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.830.786,77 |
1.442.314,13 |
3,3493 |
-0,89% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.443.595,81 |
13.725.150,31 |
2,2181 |
-0,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
30.990.999,61 |
3.096.133,88 |
10,0096 |
-0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
162.011.279,90 |
14.032.470,77 |
11,5455 |
-0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.748.586,81 |
645.689,68 |
16,6467 |
-11,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.345.779,63 |
1.223.279,84 |
14,9972 |
-12,52% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
62.984.421,47 |
2.474.265,48 |
25,4558 |
-9,40% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
184.995,73 |
6.895,96 |
26,8267 |
-8,51% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
891.566,59 |
70.071,55 |
12,7237 |
-18,36% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.134.016,27 |
87.763,88 |
12,9212 |
-17,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.224.813,71 |
96.314,93 |
12,7168 |
-18,14% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
481.662,51 |
36.678,62 |
13,1320 |
-17,39% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
13.280.971,99 |
9.078.263,12 |
1,4629 |
-14,64% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.649.760,71 |
1.127.296,11 |
1,4635 |
-14,64% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.358.511,63 |
5.987.007,97 |
2,8994 |
-14,21% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.986.483,22 |
4.153.217,84 |
1,6822 |
-14,05% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
185.943,82 |
64.176,14 |
2,8974 |
-14,21% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.650.382,02 |
1.152.185,06 |
1,4324 |
-14,80% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
12.916.554,06 |
423.157,69 |
30,5242 |
-14,21% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.095.404,59 |
1.117,11 |
2.770,9200 |
-15,10% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.357.896,06 |
7.905,39 |
2.828,1800 |
-15,08% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.702.189,92 |
175.293,98 |
26,8246 |
-7,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
110.311,57 |
75.423,41 |
1,4626 |
-14,64% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
213.244,73 |
145.844,80 |
1,4621 |
-14,65% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.245.558,10 |
1.772.186,40 |
6,3456 |
-14,82% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.219.870,61 |
769.009,68 |
4,1870 |
-17,45% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.772.862,69 |
2.609.213,57 |
4,1288 |
-18,48% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
335.531,81 |
150.309,69 |
2,2323 |
-60,13% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.895.247,83 |
746.471,38 |
3,8786 |
-15,38% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.260.571,47 |
906.928,00 |
19,0319 |
-12,04% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.771.334,37 |
412.731,48 |
4,2917 |
-14,17% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
365.934,69 |
43.444,45 |
8,4230 |
-15,77% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.634.832,84 |
15.661,24 |
104,3872 |
-19,13% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.343.349,35 |
1.402.072,31 |
4,5243 |
-19,74% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.202.529,87 |
243.053,79 |
9,0619 |
-16,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.071.860,30 |
1.364.257,44 |
8,8487 |
-17,78% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
880.230,67 |
90.580,50 |
9,7177 |
-15,88% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
19.992.496,55 |
1.513.718,57 |
13,2100 |
-10,14% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.353.727,69 |
699.877,13 |
11,9400 |
-9,34% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.256.704,65 |
1.100.095,39 |
10,2325 |
-9,15% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.422.947,36 |
4.072.573,05 |
8,4524 |
-9,60% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
860.357,67 |
58.404,33 |
14,7311 |
-8,71% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
4.849.886,76 |
248.574,35 |
19,5108 |
-8,37% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
11.979.057,69 |
4.127.425,11 |
2,9023 |
-13,67% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.912.342,57 |
2.086.167,12 |
3,7928 |
-13,21% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
209.198.749,84 |
22.546.230,68 |
9,2787 |
-11,94% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.024.737,60 |
604.325,84 |
9,9694 |
-11,10% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.957.554,61 |
59.298,28 |
134,1954 |
-12,28% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.532.230,94 |
4.087.384,57 |
13,0969 |
-12,95% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.275.172,64 |
4.681.268,10 |
11,8077 |
-12,08% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.718.919,20 |
833.754,86 |
12,8562 |
-11,23% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.042.218,90 |
82.129,37 |
12,6900 |
-11,93% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.649.727,44 |
206.707,92 |
12,8187 |
-11,60% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
803.794,45 |
61.103,47 |
13,1546 |
-10,99% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
29.122.718,74 |
144.007.153,18 |
0,2022 |
-13,40% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
37.779.891,81 |
9.217.028,01 |
4,0989 |
-12,45% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
8.532.682,46 |
36.409.520,14 |
0,2344 |
-12,31% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.290.682,20 |
295.387,49 |
4,3695 |
-11,45% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.764.040,90 |
673.948,88 |
4,1013 |
-12,45% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
47.226.592,09 |
5.327.921,86 |
8,8640 |
-12,20% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.147.973,84 |
229.947,37 |
9,3412 |
-11,33% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
85.082.647,31 |
7.147.341,61 |
11,9041 |
-6,95% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.036.464,86 |
3.098.273,57 |
9,0491 |
-13,92% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
12.512.235,08 |
9.405.100,43 |
1,3304 |
-2,45% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.252.374,28 |
13.989.434,97 |
1,0188 |
-8,64% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
753.801,11 |
2.125.423,17 |
0,3547 |
-16,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.137.800,25 |
122.810,75 |
9,2647 |
-7,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.297.893,32 |
686.647,23 |
9,1719 |
-8,81% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.777.896,38 |
58.225.135,47 |
0,2023 |
-13,36% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.861.844,85 |
2.325.223,60 |
0,8007 |
-14,00% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.545.034,80 |
1.270.336,81 |
39,7887 |
-10,90% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.121.494,11 |
10.677.879,22 |
0,6669 |
-13,40% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
72.532.164,13 |
20.172.633,08 |
3,5956 |
-10,38% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.359.671,16 |
30.578.577,73 |
1,3526 |
-15,55% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
58.926,57 |
6.910,35 |
8,5273 |
-7,08% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
17.486.635,00 |
2.072.696,96 |
8,4367 |
-7,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.195.374,55 |
883.853,30 |
12,6666 |
-9,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.487.567,04 |
36.364.213,04 |
1,1959 |
-10,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.763.235,96 |
691.111,84 |
11,2330 |
-8,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
131.577.377,40 |
30.360.942,66 |
4,3338 |
-9,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
62.191.847,56 |
5.755.795,49 |
10,8051 |
-8,00% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
739.382,89 |
579,72 |
1.275,4200 |
-21,61% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
7.597.030,76 |
5.925,44 |
1.282,1100 |
-21,58% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.801.942,21 |
1.854.762,10 |
3,6673 |
-21,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.079.541,02 |
630.367,95 |
3,2989 |
-13,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.957.762,32 |
480.697,45 |
10,3137 |
-18,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.729.624,30 |
13.051.236,74 |
2,5844 |
-19,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
84.996,79 |
8.208,78 |
10,3544 |
-18,10% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.355.206,50 |
984.870,63 |
4,4221 |
-11,76% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
21.320.478,43 |
4.786.848,49 |
4,4540 |
-20,13% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.742.997,63 |
686.104,88 |
14,2004 |
-15,52% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
597.130.277,70 |
29.671.643,14 |
20,1246 |
-8,59% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
119.944.840,99 |
5.960.107,73 |
20,1246 |
-8,05% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
93.733.534,25 |
6.644.126,48 |
14,1077 |
-5,06% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
41.413.211,66 |
3.158.584,16 |
13,1113 |
-6,81% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.289.291,78 |
19.789,91 |
115,6798 |
-6,40% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
64.575.472,47 |
5.283.631,45 |
12,2218 |
-14,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
633.540,86 |
49.353,21 |
12,8369 |
-13,60% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.327.131,16 |
971.770,22 |
9,5981 |
-4,02% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
9.522.991,54 |
992.176,79 |
9,5981 |
-4,02% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.823,46 |
500,00 |
9,6469 |
-3,53% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.471.167,51 |
4.358.359,00 |
3,0909 |
-16,57% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
15.339.159,40 |
16.376.704,48 |
0,9366 |
-15,75% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.553.248,38 |
4.937.266,62 |
0,9222 |
-17,53% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
856.281,32 |
75.661,68 |
11,3172 |
-7,91% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
246.711,08 |
75.336,21 |
3,2748 |
-8,44% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
367.591,22 |
39.942,25 |
9,2031 |
-12,19% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.303.084,80 |
379.154,32 |
6,0743 |
-11,46% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
11.159.902,51 |
1.179.295,62 |
9,4630 |
-8,43% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.036.218,87 |
3.177.858,97 |
11,0250 |
-1,13% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
168.659,62 |
15.542,44 |
10,8510 |
-1,25% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.065.702,39 |
121.755,71 |
16,9660 |
-15,39% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
13.807.875,56 |
847.350,40 |
16,2954 |
-16,03% |
INTERLIFE Μικτό |
18.658.728,54 |
1.539.378,79 |
12,1209 |
-13,73% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
502.507,57 |
558,65 |
899,5100 |
-12,48% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.262.367,85 |
12.627,56 |
891,8900 |
-12,45% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.788.193,86 |
524.371,37 |
14,8524 |
-12,80% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
12.351.140,88 |
1.322.863,03 |
9,3367 |
-4,25% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.308.260,30 |
424.816,73 |
10,1415 |
-11,28% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
21.540.643,63 |
2.190.168,31 |
9,8352 |
-11,86% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.135.766,39 |
221.265,41 |
9,6525 |
-12,92% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
866.583,61 |
79.996,34 |
10,8328 |
-12,25% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.293.126,62 |
5.644.457,62 |
0,9378 |
-15,75% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.360.486,66 |
699.613,17 |
9,0914 |
-12,28% |
THETIS Μικτό |
1.757.533,29 |
947.734,28 |
1,8545 |
-9,15% |
TRITON Μικτό |
26.750.436,12 |
2.724.071,35 |
9,8200 |
-1,64% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.002.707.230,98 |
142.038.299,48 |
7,0594 |
-12,05% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.181.539,02 |
3.484.363,07 |
13,8279 |
-10,50% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.407.906,36 |
2.843.576,25 |
3,6601 |
-13,07% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
120.699.748,83 |
8.764.363,82 |
13,7716 |
-14,16% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.412.070,78 |
2.061.769,66 |
8,4452 |
-8,72% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
9.556.084,14 |
695.143,86 |
13,7469 |
-11,32% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.369.644,30 |
1.825.289,53 |
10,6118 |
-9,88% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.515.771,33 |
939.458,26 |
18,6445 |
-10,37% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
3.343.308,71 |
1.037.253,42 |
3,2232 |
-9,89% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
843.102,95 |
383.988,01 |
2,1956 |
-10,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
49.802.507,56 |
21.103.317,78 |
2,3599 |
-15,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.402.991,96 |
990.227,43 |
6,4662 |
-12,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.113.828,21 |
2.625.454,77 |
8,8037 |
-13,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
416.673,05 |
36.524,28 |
11,4081 |
-13,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.407.451,04 |
15.595.685,24 |
2,7833 |
-13,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.246.866,08 |
329.988,54 |
9,8393 |
-15,20% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
24.504.035,32 |
2.006.514,84 |
12,2122 |
-6,42% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
398.599,00 |
41.908,64 |
9,5111 |
-6,88% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.434.261,32 |
1.197.203,88 |
5,3744 |
-7,28% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
20.750.739,37 |
1.850.707,97 |
11,2123 |
-17,39% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.338.700,14 |
663.031,76 |
6,5437 |
-8,15% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.368.406,25 |
9.293.748,15 |
5,2044 |
-14,91% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.008.313,90 |
193.742,18 |
5,2044 |
-13,76% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.387.264,95 |
448.112,97 |
5,3274 |
-14,58% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.726.570,45 |
39.492,88 |
94,3606 |
-11,21% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.117.212,34 |
1.053.628,02 |
4,8568 |
-11,76% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.575,05 |
9.713,95 |
10,3537 |
-5,99% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.157.757,98 |
112.525,19 |
10,2889 |
-6,22% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
941.660,57 |
93.205,76 |
10,1030 |
-6,33% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
36.242.036,36 |
3.932.911,10 |
9,2151 |
-4,53% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.473.198,57 |
685.158,85 |
12,3668 |
-4,67% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
344.826,81 |
37.235,69 |
9,2607 |
-10,19% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
57.210.061,23 |
45.527.335,76 |
1,2566 |
10,37% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.682.176,14 |
293.496,86 |
9,1387 |
-11,37% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
10.294.653,04 |
769.710,94 |
13,3747 |
10,86% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
63.863.715,92 |
14.953.991,75 |
4,2707 |
-4,29% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.505.950,72 |
2.608.086,60 |
9,3961 |
-4,21% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.334.338,05 |
105.963,50 |
12,5924 |
-4,35% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.793.408,34 |
502.434,57 |
9,5404 |
-9,76% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
6.518.845,34 |
5.097.830,27 |
1,2787 |
10,85% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.243.399,69 |
4.429.732,11 |
4,3441 |
-4,01% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.186.988,74 |
88.748,93 |
13,3746 |
10,86% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.870.749,35 |
907.186,16 |
4,2668 |
-4,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.707.889,28 |
292.975,85 |
9,2427 |
-4,53% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
184.559,20 |
14.923,15 |
12,3673 |
-2,12% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.670.071,14 |
1.042.924,04 |
9,2700 |
-3,74% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.645.710,00 |
946.866,12 |
10,1867 |
10,62% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
379.053,40 |
41.123,37 |
9,2175 |
-4,52% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.950.760,02 |
318.785,37 |
9,2563 |
-10,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
199.492,11 |
16.108,57 |
12,3842 |
-4,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.292.951,99 |
1.028.919,29 |
1,2566 |
10,36% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.047.773,47 |
119.868,84 |
8,7410 |
-11,73% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.791.270,16 |
493.442,09 |
5,6567 |
-11,43% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
79.949.548,05 |
11.099.629,68 |
7,2029 |
-12,61% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.797.263,34 |
4.827.631,00 |
8,8651 |
-16,25% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
21.242.812,52 |
2.663.079,76 |
7,9768 |
3,42% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.113.577,40 |
1.884.963,22 |
12,7926 |
-5,04% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.896.627,89 |
482.120,56 |
12,2306 |
11,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
8.004.699,55 |
757.142,27 |
10,5723 |
-2,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.776.982,34 |
2.411.788,97 |
8,2001 |
-2,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.674.043,13 |
1.096.836,17 |
10,6434 |
-4,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.810.491,96 |
3.278.669,81 |
3,6022 |
-4,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
70.738,54 |
6.576,27 |
10,7566 |
-3,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.694.435,75 |
291.805,04 |
9,2337 |
-8,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.148.425,40 |
21.957.203,23 |
4,7432 |
-8,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
16.754.905,36 |
1.802.168,93 |
9,2971 |
-8,43% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
45.218.581,41 |
3.859.179,91 |
11,7171 |
-7,43% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
55.954,70 |
4.775,47 |
11,7171 |
-7,00% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.315.368,43 |
450.161,17 |
11,8077 |
-7,26% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.421.755,99 |
70.379,77 |
119,6616 |
-17,65% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.432.347,93 |
515.342,95 |
18,3031 |
-17,84% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
112.360.222,91 |
6.519.645,18 |
17,2341 |
-18,42% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.069.943,92 |
2.836.246,97 |
17,6536 |
-18,11% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
64.483.556,96 |
13.641.021,42 |
4,7272 |
-8,39% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
764.886,38 |
161.805,94 |
4,7272 |
-7,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.569.911,50 |
7.869.463,95 |
4,9012 |
-7,88% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.486.076,69 |
109.549,89 |
13,5653 |
-17,82% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
174.763,74 |
12.659,91 |
13,8045 |
-17,57% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
182.074,79 |
13.797,53 |
13,1962 |
-17,98% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
495.368,34 |
68.418,91 |
7,2402 |
-18,02% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.103.581,16 |
4.960.863,99 |
14,7361 |
-10,15% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
12.933.099,52 |
412.512,21 |
31,3520 |
-17,31% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
196.042.625,74 |
124.160.484,26 |
1,5789 |
-6,90% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.901.757,12 |
5.293.540,98 |
14,3386 |
-10,15% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
699.819,07 |
22.636,87 |
30,9150 |
-17,31% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.424.037,29 |
9.336.877,28 |
2,8301 |
-16,19% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
57.969.562,91 |
5.857.590,95 |
9,8965 |
-1,04% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.174.209,38 |
2.163.499,02 |
15,7958 |
-9,61% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.267.055,78 |
121.232,94 |
35,1972 |
-16,72% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
35.160.358,60 |
21.577.277,45 |
1,6295 |
-6,63% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.349.893,70 |
1.134.078,28 |
2,9538 |
-15,56% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
441.256,65 |
44.168,61 |
9,9903 |
-7,46% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
175.165,17 |
17.662,81 |
9,9172 |
-7,80% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.664.432,60 |
497.027,44 |
11,3966 |
-6,72% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.864.367,23 |
953.433,78 |
41,8114 |
-16,52% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
106.085.491,15 |
2.695.466,07 |
39,3570 |
-17,46% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
313.294,55 |
49.416,11 |
6,3399 |
-21,38% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
24.860.253,90 |
1.908.819,37 |
13,0239 |
-20,85% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.137.491,67 |
113.810,39 |
18,7812 |
-15,73% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
10.774.666,03 |
2.299.146,96 |
4,6864 |
-11,01% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.200.042,74 |
13.428.707,37 |
1,5787 |
-6,91% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
24.719.911,72 |
1.677.766,78 |
14,7338 |
-10,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.017.860,77 |
64.365,10 |
31,3502 |
-17,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.426.222,85 |
1.334.648,69 |
11,5583 |
-11,25% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.644.508,82 |
67.947,00 |
24,2028 |
-17,66% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
130.603.387,17 |
5.350.237,11 |
24,4108 |
-18,14% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.711.253,98 |
1.440.956,93 |
11,5973 |
-9,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
349.391,62 |
121.675,82 |
2,8715 |
-9,13% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.943.301,92 |
2.072.468,95 |
2,8677 |
-13,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.189.118,54 |
1.733.314,10 |
10,4938 |
-10,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
299.731.899,00 |
29.074.830,95 |
10,3090 |
-11,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.849.197,32 |
1.695.068,28 |
10,5301 |
-20,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
30.937.291,32 |
2.297.819,39 |
13,4638 |
-21,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
29.841.827,58 |
2.809.310,71 |
10,6225 |
-20,29% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.467.256,50 |
4.177.399,51 |
2,7451 |
-14,71% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.790.641,24 |
42.791,51 |
41,8457 |
6,14% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.782.579,87 |
91.678,51 |
41,2592 |
5,86% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
28.168.261,85 |
1.566.054,11 |
17,9868 |
-9,22% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.737.339,79 |
337.782,00 |
14,0248 |
4,23% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
24.039.072,43 |
2.929.821,59 |
8,2050 |
-9,92% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
340.470.031,65 |
112.261.740,61 |
3,0328 |
-11,82% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.380.378,92 |
4.826,43 |
1.114,7800 |
-4,69% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
32.388.207,37 |
28.206,00 |
1.148,2700 |
-4,66% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
10.667.019,22 |
792.793,22 |
13,4550 |
-10,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.205.195,93 |
20.019.301,05 |
1,4089 |
-12,93% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
227.428.140,20 |
170.148.512,17 |
1,3366 |
-5,01% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
21.992.983,51 |
15.899.264,88 |
1,3833 |
-4,72% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
747.962,86 |
563.838,75 |
1,3266 |
-5,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.844.208,90 |
6.617.432,15 |
1,3365 |
-5,00% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.135.189,17 |
1.519.688,45 |
11,2755 |
-16,04% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
51.747.718,17 |
5.780.319,68 |
8,9524 |
-10,48% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
68.635.831,01 |
7.442.085,30 |
9,2227 |
-9,17% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
960.746,87 |
96.078,94 |
9,9996 |
-0,00% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
938.254,39 |
69.119,85 |
13,5743 |
-2,94% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
895.386,51 |
72.633,61 |
12,3274 |
-8,53% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
206.216,34 |
18.933,71 |
10,8915 |
-12,45% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.427.091,77 |
127.997,09 |
11,1494 |
-8,46% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
875.423,90 |
73.376,11 |
11,9306 |
-7,44% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.264.708,53 |
99.226,62 |
12,7457 |
-10,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.168.121,62 |
95.077,23 |
12,2860 |
-7,33% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
393.684,91 |
37.778,36 |
10,4209 |
-11,96% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
270.484,68 |
26.537,14 |
10,1927 |
-11,13% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|