ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.562.053,27 |
810.645,81 |
8,0948 |
-12,99% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
45.712.074,08 |
3.822.655,26 |
11,9582 |
-12,99% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
58.407.793,58 |
4.775.931,62 |
12,2296 |
-12,36% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.580.768,58 |
1.057.181,01 |
16,6299 |
-14,66% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
486.750,88 |
28.085,51 |
17,3310 |
-14,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.875.335,67 |
1.098.955,70 |
29,0051 |
-13,28% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.954.521,44 |
456.178,03 |
30,5901 |
-12,44% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.331.980,67 |
47.809,20 |
27,8603 |
-8,79% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.239.258,21 |
1.277.125,15 |
26,8096 |
-9,44% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
89.585.504,97 |
4.703.888,64 |
19,0450 |
-12,64% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.596.104,59 |
503.438,71 |
19,0612 |
-12,65% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
30.599.614,00 |
2.725.429,65 |
11,2274 |
-14,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
198.391.323,86 |
104.005.603,10 |
1,9075 |
-11,65% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.323.926,40 |
1.743.480,10 |
1,9064 |
-11,66% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.449.269,97 |
2.871.616,85 |
6,4247 |
-11,25% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
92.187,43 |
4.790,54 |
19,2436 |
-11,80% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
72.539,05 |
32.409,61 |
2,2382 |
-10,64% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.451.499,13 |
8.169.774,25 |
1,0345 |
-15,48% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
591.254,23 |
571.644,59 |
1,0343 |
-15,48% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.720,01 |
8.870,89 |
1,2084 |
-14,68% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
205.348,76 |
107.031,33 |
1,9186 |
-11,52% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
73.362,31 |
6.534,19 |
11,2275 |
-9,60% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.056.005,85 |
54.393,53 |
19,4142 |
-12,43% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.186.830,04 |
5.013.443,77 |
1,0346 |
-15,48% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
818.963,44 |
75.891,59 |
10,7912 |
17,85% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.748.258,41 |
1.033.841,57 |
5,5601 |
-14,29% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.419.874,68 |
1.363.154,16 |
5,4432 |
-12,96% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
196.383,28 |
189.746,42 |
1,0350 |
-15,48% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.931.755,11 |
172.053,92 |
11,2276 |
-14,60% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.611.792,26 |
84.634,78 |
19,0441 |
-12,64% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.019.551,27 |
1.058.715,65 |
1,9075 |
-11,66% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
175.888,33 |
92.223,03 |
1,9072 |
-11,65% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
143.696,04 |
7.539,06 |
19,0602 |
-12,64% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.879,33 |
14.384,80 |
1,0344 |
-15,48% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.978.972,14 |
699.713,74 |
21,4073 |
-12,03% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.239.033,91 |
1.203.906,89 |
19,3030 |
-9,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
42.413.271,77 |
2.112.634,72 |
20,0760 |
-8,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.215.090,36 |
321.123,70 |
10,0120 |
-11,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.150.554,26 |
2.535.178,71 |
3,6094 |
-12,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.564.680,76 |
532.359,99 |
14,2097 |
-7,88% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
7.929.806,90 |
812.781,72 |
9,7540 |
-4,68% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
492.707,82 |
50.000,00 |
9,8500 |
-12,75% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.317.235,07 |
233.484,55 |
9,9250 |
-4,00% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.500.994,22 |
568.520,63 |
9,6800 |
-13,34% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.949.471,87 |
1.272.343,15 |
7,8198 |
-11,01% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
41.853.557,48 |
3.692.979,15 |
11,3333 |
-11,02% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
44.501.607,31 |
3.827.952,95 |
11,6254 |
-10,46% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
10.150.968,90 |
1.065.859,32 |
9,5237 |
-4,62% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.917.717,30 |
3.416.818,23 |
9,6340 |
-4,38% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.287.562,86 |
525.526,42 |
2,4500 |
-9,64% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
145.597.706,89 |
15.071.243,54 |
9,6606 |
-8,16% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
120.582.198,94 |
79.114.943,74 |
1,5241 |
-9,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.898.671,82 |
458.343,51 |
15,0513 |
-6,73% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.717.839,51 |
1.407.692,11 |
16,1384 |
-9,22% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
374.668.341,36 |
35.794.809,39 |
10,4671 |
-6,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
142.956.713,20 |
11.213.342,44 |
12,7488 |
-8,23% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
17.481.401,65 |
11.476.566,22 |
1,5232 |
-9,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.566.435,38 |
1.698.841,63 |
15,0493 |
-6,74% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
61.948.463,81 |
12.800.439,41 |
4,8396 |
-9,69% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
82.020.154,96 |
70.840.257,04 |
1,1578 |
-12,02% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
46.553.955,88 |
35.970.480,97 |
1,2942 |
-11,63% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.619.119,55 |
977.357,78 |
1,6566 |
-8,83% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
718.004,30 |
144.112,07 |
4,9823 |
-9,13% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.783.234,05 |
170.365,37 |
10,4671 |
-6,42% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.951.683,55 |
3.905.056,96 |
1,5241 |
-9,37% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
48.352,75 |
2.996,80 |
16,1348 |
-9,22% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.822.755,84 |
1.444.164,03 |
3,3395 |
-10,07% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.261.704,26 |
1.978.125,12 |
11,2500 |
-10,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.317.926,51 |
4.145.485,02 |
1,5241 |
-9,37% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
138.352,16 |
9.191,91 |
15,0515 |
-6,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
391.835,33 |
24.278,89 |
16,1389 |
-9,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
12.078.182,14 |
1.153.979,88 |
10,4665 |
-6,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.482.688,03 |
743.849,79 |
12,7481 |
-8,23% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
867.898,59 |
569.687,53 |
1,5235 |
-9,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.199.021,83 |
79.679,68 |
15,0481 |
-6,74% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.909,64 |
7.444,42 |
12,7491 |
-8,23% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.715,18 |
927,87 |
10,4704 |
-6,42% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.102.616,42 |
2.036.785,70 |
12,8156 |
-8,72% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
98.880.838,80 |
7.430.450,20 |
13,3075 |
-7,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
136.755.080,40 |
14.276.902,41 |
9,5788 |
-4,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
71.113.781,54 |
16.816.502,77 |
4,2288 |
-7,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
195.249.925,90 |
96.864.869,15 |
2,0157 |
-9,90% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.663.430,58 |
622.838,37 |
2,6707 |
-10,60% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.418.712,36 |
2.812.864,74 |
10,8141 |
-4,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
634.514,35 |
61.072,35 |
10,3896 |
-7,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.428.544,06 |
3.493.454,52 |
11,8589 |
-7,94% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
33.726.197,47 |
5.872.921,12 |
5,7427 |
-0,45% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.195.397,77 |
2.605.687,17 |
13,8909 |
-0,48% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
19.946.017,74 |
6.304.064,62 |
3,1640 |
-0,21% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
33.680.748,16 |
10.763.567,20 |
3,1291 |
-0,49% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
35.946.831,52 |
3.559.885,34 |
10,0977 |
-0,58% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.563.529,98 |
1.361.769,78 |
3,3512 |
-0,83% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.824.606,19 |
13.884.616,51 |
2,2201 |
-0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
38.108.191,08 |
3.806.286,32 |
10,0119 |
-0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
157.131.673,50 |
13.610.040,70 |
11,5453 |
-0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.673.378,21 |
647.709,08 |
16,4787 |
-12,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.729.809,34 |
1.197.100,17 |
14,8106 |
-13,61% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
68.280.994,42 |
2.559.418,08 |
26,6783 |
-5,05% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
203.469,96 |
7.226,21 |
28,1572 |
-3,97% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
970.896,87 |
70.071,55 |
13,8558 |
-11,09% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.236.493,52 |
87.873,40 |
14,0713 |
-10,64% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.366.778,99 |
98.824,02 |
13,8304 |
-10,97% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
525.651,93 |
36.678,62 |
14,3313 |
-9,85% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.348.805,62 |
8.932.578,72 |
1,6063 |
-6,28% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.765.687,94 |
1.098.803,26 |
1,6069 |
-6,28% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.805.542,87 |
5.906.188,26 |
3,1840 |
-5,79% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.684.622,24 |
4.153.217,84 |
1,8503 |
-5,46% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
171.367,00 |
53.857,07 |
3,1819 |
-5,79% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.727.935,17 |
1.099.152,46 |
1,5721 |
-6,49% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.957.609,78 |
415.949,20 |
33,5560 |
-5,69% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.978.888,56 |
1.001,97 |
2.973,0300 |
-8,91% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
20.091.550,47 |
6.620,59 |
3.034,7100 |
-8,87% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.898.174,72 |
174.859,06 |
28,0121 |
-3,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
121.124,57 |
75.423,41 |
1,6059 |
-6,28% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
234.147,49 |
145.844,80 |
1,6055 |
-6,28% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.060.563,22 |
1.786.314,18 |
6,1918 |
-16,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.503.387,61 |
769.009,68 |
4,5557 |
-10,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
9.281.583,22 |
2.072.051,61 |
4,4794 |
-11,56% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
394.760,12 |
149.809,60 |
2,6351 |
-52,94% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.972.599,87 |
745.168,68 |
3,9892 |
-12,96% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.079.333,05 |
906.928,00 |
22,1399 |
2,32% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.936.439,25 |
424.409,65 |
4,5627 |
-8,75% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
385.203,23 |
42.926,28 |
8,9736 |
-10,26% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.727.586,15 |
15.661,24 |
110,3097 |
-14,54% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.743.016,96 |
1.413.032,53 |
4,7720 |
-15,34% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.329.462,81 |
241.392,21 |
9,6501 |
-11,58% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.789.053,46 |
1.360.316,81 |
9,4015 |
-12,64% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
913.848,25 |
90.641,61 |
10,0820 |
-12,73% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.180.785,06 |
1.338.617,76 |
15,0800 |
2,59% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
11.691.654,08 |
856.366,70 |
13,6500 |
3,64% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.532.983,20 |
1.100.249,29 |
11,3910 |
1,14% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.010.623,50 |
4.011.846,13 |
9,4746 |
1,33% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
967.926,02 |
58.404,33 |
16,5728 |
2,71% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.415.632,87 |
248.251,69 |
21,8151 |
2,46% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.597.851,95 |
4.049.672,22 |
3,3578 |
-0,12% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.006.701,65 |
2.061.497,16 |
4,3690 |
-0,02% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
233.934.766,90 |
21.990.612,47 |
10,6379 |
0,96% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.632.199,80 |
404.325,84 |
11,4566 |
2,16% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
9.119.432,21 |
60.185,28 |
151,5226 |
-0,96% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
59.994.877,27 |
4.064.566,95 |
14,7605 |
-1,89% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
59.911.168,45 |
4.440.907,58 |
13,4907 |
0,45% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.301.114,26 |
767.589,59 |
14,7229 |
1,66% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.000.108,21 |
68.264,58 |
14,6505 |
1,67% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.129.517,65 |
211.378,34 |
14,8053 |
2,10% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
876.858,93 |
57.698,64 |
15,1972 |
2,83% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
32.890.678,94 |
140.808.012,45 |
0,2336 |
0,04% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.221.460,70 |
8.938.688,08 |
4,7235 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.794.741,14 |
36.079.520,14 |
0,2715 |
1,57% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.491.556,22 |
295.387,49 |
5,0495 |
2,33% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.136.732,20 |
663.697,40 |
4,7261 |
0,89% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
53.424.133,23 |
5.238.661,52 |
10,1981 |
1,01% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.477.330,23 |
229.947,37 |
10,7735 |
2,27% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
102.322.287,30 |
7.611.573,84 |
13,4430 |
5,08% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.908.732,90 |
3.042.121,61 |
10,1603 |
-3,35% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
14.292.937,19 |
9.291.806,92 |
1,5382 |
12,79% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.521.024,21 |
13.673.316,97 |
1,1351 |
1,78% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
864.506,18 |
2.119.925,17 |
0,4078 |
-4,18% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.309.198,72 |
122.810,75 |
10,6603 |
6,07% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.749.195,78 |
641.088,51 |
10,5277 |
4,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.147.661,72 |
56.272.044,53 |
0,2336 |
0,04% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.147.565,62 |
2.323.912,45 |
0,9241 |
-0,75% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
56.531.243,52 |
1.253.331,45 |
45,1048 |
1,00% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.151.510,72 |
10.680.144,21 |
0,7632 |
-0,90% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.885.231,19 |
19.959.428,89 |
4,1026 |
2,26% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.847.425,31 |
30.042.284,87 |
1,5261 |
-4,71% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
65.889,16 |
6.910,35 |
9,5349 |
3,89% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.471.293,16 |
1.960.404,29 |
9,4222 |
2,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.555.911,38 |
863.257,96 |
14,5448 |
3,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.416.134,37 |
35.334.725,75 |
1,3702 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.952.857,85 |
691.111,84 |
12,9543 |
5,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.241.753,80 |
29.332.291,71 |
4,9857 |
4,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
77.369.929,33 |
6.199.798,57 |
12,4794 |
6,25% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
760.147,61 |
511,65 |
1.485,6800 |
-8,68% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.129.807,51 |
7.451,63 |
1.493,6100 |
-8,65% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.849.274,52 |
1.714.357,29 |
3,9952 |
-14,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.406.738,99 |
636.235,63 |
3,7828 |
-0,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.823.729,83 |
485.289,45 |
12,0005 |
-5,52% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.045.584,92 |
12.679.393,77 |
3,0006 |
-6,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
104.585,24 |
8.664,12 |
12,0711 |
-4,52% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.516.780,47 |
951.022,92 |
4,7494 |
-5,23% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
22.950.643,34 |
4.733.164,95 |
4,8489 |
-13,05% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.988.988,83 |
700.450,21 |
15,6885 |
-6,66% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
607.742.499,00 |
29.387.768,94 |
20,6801 |
-6,07% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
131.929.412,40 |
6.379.529,33 |
20,6801 |
-5,51% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
97.240.695,20 |
6.777.715,55 |
14,3471 |
-3,45% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.261.500,58 |
3.172.385,51 |
13,3217 |
-5,32% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.328.407,40 |
19.789,91 |
117,6563 |
-4,80% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
68.890.303,18 |
5.095.813,46 |
13,5190 |
-5,57% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
700.142,32 |
49.353,21 |
14,1864 |
-4,51% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.451.815,01 |
952.511,84 |
9,9230 |
-0,77% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.948.815,99 |
1.103.373,37 |
9,9230 |
-0,77% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.993,71 |
500,00 |
9,9874 |
-0,13% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.521.304,78 |
4.352.561,77 |
3,3363 |
-9,95% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.430.804,85 |
16.040.064,39 |
1,0244 |
-7,85% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.152.603,42 |
5.108.758,01 |
1,0086 |
-9,80% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
924.250,70 |
75.667,79 |
12,2146 |
-0,60% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
265.909,94 |
75.336,21 |
3,5296 |
-1,31% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
391.192,12 |
39.942,25 |
9,7939 |
-6,55% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.310.302,71 |
379.154,32 |
6,0933 |
-11,18% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
12.253.720,37 |
1.237.579,47 |
9,9010 |
-4,19% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.289.360,75 |
3.196.760,11 |
11,0390 |
-1,00% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
111.169,75 |
10.285,67 |
10,8080 |
-1,64% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.294.861,42 |
121.755,71 |
18,8481 |
-6,00% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.106.626,12 |
836.055,96 |
18,0689 |
-6,89% |
INTERLIFE Μικτό |
19.729.903,94 |
1.539.383,66 |
12,8168 |
-8,77% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
512.492,12 |
558,65 |
917,3800 |
-10,74% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.157.624,44 |
12.265,57 |
909,6700 |
-10,71% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.201.602,34 |
508.807,85 |
16,1193 |
-5,36% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
14.324.459,14 |
1.451.191,38 |
9,8708 |
1,23% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.447.900,03 |
418.998,71 |
10,6155 |
-7,13% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
22.023.288,58 |
2.142.597,17 |
10,2788 |
-7,89% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
572.786,42 |
59.362,17 |
9,6490 |
-12,95% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.744.413,29 |
5.601.161,03 |
1,0256 |
-7,86% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.772.056,02 |
712.817,04 |
9,5004 |
-8,34% |
THETIS Μικτό |
1.819.755,33 |
900.023,32 |
2,0219 |
-0,95% |
TRITON Μικτό |
26.778.779,62 |
2.744.822,55 |
9,7561 |
-2,28% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.102.679.736,80 |
142.038.299,48 |
7,7633 |
-3,28% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.200.381,26 |
3.467.339,91 |
15,0549 |
-2,56% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.167.282,60 |
2.839.352,57 |
3,9330 |
-6,58% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
174.234.243,46 |
11.662.281,35 |
14,9400 |
-6,88% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.037.126,53 |
2.023.389,14 |
8,9143 |
-3,65% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.424.444,45 |
522.544,32 |
14,2083 |
-8,34% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.588.304,40 |
1.825.289,53 |
11,2795 |
-4,21% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.352.338,59 |
940.499,97 |
19,5134 |
-6,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.221.815,14 |
666.788,74 |
3,3321 |
-6,84% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
920.524,08 |
383.988,01 |
2,3973 |
-2,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
53.361.801,30 |
20.689.550,70 |
2,5792 |
-7,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.916.930,03 |
990.227,43 |
6,9852 |
-5,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.487.618,12 |
2.579.260,93 |
9,4940 |
-6,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
462.428,92 |
36.524,28 |
12,6609 |
-3,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.347.433,54 |
15.358.206,76 |
3,0829 |
-4,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.552.633,89 |
329.988,54 |
10,7659 |
-7,21% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
26.036.036,82 |
2.087.317,51 |
12,4734 |
-4,42% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
393.269,64 |
40.367,08 |
9,7423 |
-4,61% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.393.919,09 |
1.162.680,84 |
5,4993 |
-5,12% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.819.231,04 |
1.828.479,80 |
11,9330 |
-12,08% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.363.417,99 |
648.280,00 |
6,7308 |
-5,52% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.482.728,60 |
8.954.159,71 |
5,4145 |
-11,47% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.229.634,47 |
227.098,25 |
5,4145 |
-10,28% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.526.718,17 |
455.457,57 |
5,5476 |
-11,04% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.484.010,05 |
46.089,77 |
97,2886 |
-8,46% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.636.784,06 |
1.127.365,71 |
5,0000 |
-9,16% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.774,42 |
9.713,95 |
10,5801 |
-3,94% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.179.080,35 |
112.194,16 |
10,5093 |
-4,21% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.047.782,89 |
101.568,85 |
10,3160 |
-4,36% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
35.002.853,25 |
3.796.821,87 |
9,2190 |
-4,49% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.054.505,58 |
653.991,45 |
12,3159 |
-5,06% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
352.800,90 |
36.939,35 |
9,5508 |
-7,37% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
50.271.594,48 |
42.858.659,92 |
1,1730 |
3,03% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.897.872,68 |
307.465,91 |
9,4250 |
-8,59% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
27.648.970,48 |
2.764.190,98 |
10,0026 |
0,03% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.304.758,20 |
746.189,01 |
12,4698 |
3,36% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
62.830.534,73 |
14.802.520,12 |
4,2446 |
-4,88% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.441.933,43 |
2.598.014,39 |
9,4079 |
-4,09% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.329.953,61 |
105.963,50 |
12,5511 |
-4,66% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.953.179,92 |
502.434,57 |
9,8584 |
-6,75% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.841.458,56 |
4.888.418,41 |
1,1950 |
3,60% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.140.264,39 |
4.429.732,11 |
4,3209 |
-4,52% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.053.854,30 |
84.513,28 |
12,4697 |
3,36% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.804.302,44 |
897.094,95 |
4,2407 |
-4,88% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
530.624,76 |
52.232,31 |
10,1589 |
0,62% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
1.044.296,21 |
102.043,77 |
10,2338 |
0,62% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.424.455,28 |
262.198,26 |
9,2466 |
-4,49% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
189.254,32 |
15.365,97 |
12,3165 |
-2,52% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.518.963,68 |
1.023.294,02 |
9,3000 |
-3,43% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.992.896,28 |
946.866,12 |
9,4976 |
3,13% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
379.214,54 |
41.123,37 |
9,2214 |
-4,48% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.916.332,68 |
305.493,36 |
9,5463 |
-7,65% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
198.671,70 |
16.108,57 |
12,3333 |
-5,06% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.206.885,03 |
1.028.919,29 |
1,1730 |
3,02% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.080.603,92 |
119.868,84 |
9,0149 |
-8,96% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.897.324,00 |
493.481,01 |
5,8712 |
-8,07% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.339.172,90 |
11.046.547,23 |
7,4538 |
-9,56% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.409.281,83 |
635.626,18 |
10,0834 |
0,83% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
44.520.464,67 |
4.830.790,45 |
9,2160 |
-12,94% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.248.859,17 |
2.670.556,41 |
7,5823 |
-1,69% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.488.144,60 |
1.808.570,18 |
12,9871 |
-3,59% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.396.260,77 |
473.250,97 |
11,4025 |
4,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.356.487,39 |
954.598,60 |
10,8490 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.000.418,16 |
2.379.311,79 |
8,4060 |
-0,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.187.115,60 |
1.096.836,17 |
10,1994 |
-8,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.196.718,01 |
3.246.846,17 |
3,4485 |
-8,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
70.258,94 |
6.810,67 |
10,3160 |
-7,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.755.889,89 |
291.805,04 |
9,4443 |
-6,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
105.045.086,70 |
21.664.171,02 |
4,8488 |
-6,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.601.343,47 |
1.955.573,26 |
9,5120 |
-6,31% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.223.584,84 |
3.449.400,23 |
11,9509 |
-5,58% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
132.642,59 |
11.098,93 |
11,9509 |
-5,15% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.330.573,50 |
442.411,39 |
12,0489 |
-5,36% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.930.483,24 |
70.463,34 |
126,7394 |
-12,78% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.929.456,27 |
512.493,20 |
19,3748 |
-13,03% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
119.343.553,30 |
6.474.881,85 |
18,4318 |
-12,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.541.665,02 |
2.833.190,13 |
18,8980 |
-12,34% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.262.907,60 |
12.985.260,66 |
4,7949 |
-7,08% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
581.771,42 |
121.331,56 |
4,7949 |
-6,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.006.046,22 |
7.838.034,64 |
4,9765 |
-6,46% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.572.429,09 |
109.549,89 |
14,3535 |
-13,05% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
185.057,86 |
12.659,91 |
14,6176 |
-12,72% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
192.327,06 |
13.797,53 |
13,9392 |
-13,36% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
526.613,83 |
68.696,41 |
7,6658 |
-13,20% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.974.100,66 |
4.909.159,60 |
15,0686 |
-8,12% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.740.368,73 |
412.824,48 |
33,2838 |
-12,22% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
198.069.478,04 |
123.158.017,28 |
1,6083 |
-5,17% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.480.621,96 |
5.284.410,97 |
14,6621 |
-8,12% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
742.938,71 |
22.636,87 |
32,8199 |
-12,21% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.110.370,15 |
9.122.014,87 |
2,9720 |
-11,99% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.820.434,77 |
5.842.177,35 |
10,2394 |
2,39% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.914.899,33 |
2.158.389,53 |
16,1764 |
-7,43% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.538.033,06 |
121.232,94 |
37,4323 |
-11,43% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
35.762.684,64 |
21.531.091,40 |
1,6610 |
-4,82% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.886.232,33 |
928.701,28 |
3,1078 |
-11,15% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.782.976,62 |
497.947,47 |
11,6136 |
-4,95% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.323.309,49 |
953.433,78 |
44,3904 |
-11,37% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.019.835,43 |
2.640.491,11 |
41,6664 |
-12,62% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
284.695,06 |
41.859,02 |
6,8013 |
-15,66% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
27.395.382,83 |
1.957.263,09 |
13,9968 |
-14,94% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.152.843,85 |
109.828,99 |
19,6018 |
-12,04% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.945.991,83 |
2.484.952,89 |
4,8073 |
-8,71% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.216.712,86 |
13.194.350,05 |
1,6080 |
-5,18% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.357.650,19 |
1.683.072,15 |
15,0663 |
-8,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.972.148,60 |
59.255,70 |
33,2820 |
-12,22% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.603.229,69 |
1.320.172,64 |
11,8191 |
-9,24% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.569.964,76 |
61.101,87 |
25,6942 |
-12,58% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
138.505.234,53 |
5.339.487,74 |
25,9398 |
-13,01% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.129.228,46 |
1.357.822,20 |
11,8787 |
-7,54% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
361.641,23 |
121.675,82 |
2,9722 |
-5,94% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.982.358,05 |
2.015.905,46 |
2,9676 |
-10,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
23.100.819,50 |
2.132.326,92 |
10,8336 |
-7,78% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
304.065.695,40 |
28.607.441,97 |
10,6289 |
-8,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.558.572,65 |
1.735.418,28 |
11,2702 |
-14,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.230.736,25 |
2.309.437,43 |
14,3891 |
-15,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
35.131.474,36 |
3.087.539,74 |
11,3785 |
-14,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
183.033.301,60 |
18.321.043,85 |
9,9903 |
-0,10% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.845.764,95 |
4.177.435,47 |
2,8357 |
-11,89% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.691.818,75 |
42.791,51 |
39,5363 |
0,29% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.721.315,11 |
95.525,16 |
38,9564 |
-0,05% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
28.316.276,42 |
1.551.716,53 |
18,2484 |
-7,90% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.629.107,91 |
348.584,35 |
13,2797 |
-1,30% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
25.074.922,99 |
2.963.067,81 |
8,4625 |
-7,09% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
353.791.532,78 |
112.261.740,61 |
3,1515 |
-8,37% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.068.817,71 |
4.510,05 |
1.123,8900 |
-3,91% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
30.780.583,82 |
26.586,57 |
1.157,7500 |
-3,87% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.094.974,25 |
802.659,02 |
13,8228 |
-7,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
30.442.583,48 |
20.948.612,96 |
1,4532 |
-10,19% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
224.285.246,20 |
166.540.344,47 |
1,3467 |
-4,29% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.175.251,23 |
15.899.264,88 |
1,3947 |
-3,94% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
667.857,24 |
499.663,36 |
1,3366 |
-4,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.311.344,91 |
6.172.126,94 |
1,3466 |
-4,29% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.937.248,85 |
1.469.767,66 |
12,2041 |
-9,12% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
54.676.441,50 |
5.777.484,08 |
9,4637 |
-5,36% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
299.992,11 |
30.010,00 |
9,9964 |
-0,04% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.660.561,42 |
7.512.422,28 |
9,2727 |
-8,68% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.849.398,96 |
7.006.512,92 |
9,9692 |
-0,31% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.870.754,41 |
486.157,86 |
10,0189 |
0,19% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
891.337,09 |
71.319,64 |
12,4978 |
-7,26% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
216.430,88 |
18.933,71 |
11,4310 |
-8,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.366.345,31 |
120.264,92 |
11,3611 |
-6,72% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
879.015,61 |
73.183,39 |
12,0111 |
-6,82% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.191.020,21 |
91.159,59 |
13,0652 |
-8,12% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.122.547,95 |
89.076,57 |
12,6021 |
-4,95% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
414.367,33 |
37.778,36 |
10,9684 |
-7,34% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
278.611,77 |
26.066,34 |
10,6886 |
-6,81% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|