ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.210.964,28 |
796.931,15 |
7,7936 |
-16,22% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
43.382.091,33 |
3.768.037,22 |
11,5132 |
-16,22% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
49.999.203,62 |
4.244.388,73 |
11,7801 |
-15,59% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.099.677,75 |
1.051.190,02 |
16,2670 |
-16,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
476.354,73 |
28.085,51 |
16,9609 |
-15,88% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.009.685,70 |
1.095.773,48 |
28,2994 |
-15,39% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.666.177,08 |
457.602,76 |
29,8647 |
-14,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.291.857,09 |
47.809,20 |
27,0211 |
-11,54% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.300.782,14 |
1.281.305,53 |
25,9897 |
-12,21% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
87.070.280,90 |
4.718.212,63 |
18,4541 |
-15,35% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.264.982,62 |
501.673,73 |
18,4681 |
-15,36% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
29.598.228,86 |
2.726.738,00 |
10,8548 |
-17,44% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
193.367.518,12 |
104.497.091,20 |
1,8505 |
-14,29% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.224.131,41 |
1.743.589,93 |
1,8491 |
-14,31% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
17.938.801,82 |
2.878.780,61 |
6,2314 |
-13,92% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
89.384,02 |
4.790,54 |
18,6584 |
-14,48% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
70.560,23 |
32.472,34 |
2,1729 |
-13,24% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.266.203,73 |
8.151.666,90 |
1,0141 |
-17,15% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
579.542,30 |
571.717,85 |
1,0137 |
-17,16% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.629,07 |
8.967,10 |
1,1853 |
-16,31% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
199.226,51 |
107.031,33 |
1,8614 |
-14,16% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
70.927,40 |
6.534,19 |
10,8548 |
-12,60% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.165.576,59 |
61.949,85 |
18,8148 |
-15,13% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.972.949,91 |
4.903.570,02 |
1,0141 |
-17,16% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
793.859,01 |
74.322,07 |
10,6813 |
16,65% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.573.295,29 |
1.021.889,68 |
5,4539 |
-15,93% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.207.607,10 |
1.363.016,68 |
5,2880 |
-15,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
192.504,30 |
189.746,42 |
1,0145 |
-17,15% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.056.681,36 |
189.469,15 |
10,8550 |
-17,44% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.536.230,85 |
83.249,90 |
18,4532 |
-15,35% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.869.107,59 |
1.010.053,35 |
1,8505 |
-14,30% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
170.594,39 |
92.223,03 |
1,8498 |
-14,31% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
139.215,97 |
7.539,06 |
18,4660 |
-15,36% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.585,45 |
14.384,80 |
1,0140 |
-17,14% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.778.095,83 |
703.613,35 |
21,0031 |
-13,69% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.951.374,19 |
1.227.990,38 |
18,6902 |
-11,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
40.990.980,81 |
2.108.254,55 |
19,4431 |
-11,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.158.359,66 |
321.123,70 |
9,8353 |
-13,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.995.558,56 |
2.538.898,54 |
3,5431 |
-14,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.346.198,20 |
533.444,40 |
13,7713 |
-10,72% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
7.806.575,02 |
812.781,72 |
9,6010 |
-6,18% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
490.410,35 |
50.000,00 |
9,8100 |
-13,11% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.282.283,00 |
233.484,55 |
9,7790 |
-5,42% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.412.143,08 |
562.235,91 |
9,6300 |
-13,79% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.384.690,38 |
1.241.532,73 |
7,5590 |
-13,98% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
40.064.094,33 |
3.657.072,29 |
10,9552 |
-13,99% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
42.936.527,81 |
3.819.041,64 |
11,2427 |
-13,41% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
9.932.360,39 |
1.047.468,62 |
9,4823 |
-5,03% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.662.923,38 |
3.404.523,34 |
9,5940 |
-4,78% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.242.969,39 |
524.472,30 |
2,3699 |
-12,59% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
145.349.305,73 |
15.154.530,38 |
9,5911 |
-8,82% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
117.600.165,47 |
79.332.189,50 |
1,4824 |
-11,85% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.667.407,89 |
457.499,43 |
14,5736 |
-9,69% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.347.897,97 |
1.422.117,71 |
15,7145 |
-11,60% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
368.884.255,51 |
35.752.664,19 |
10,3177 |
-7,75% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
140.006.558,52 |
11.253.367,94 |
12,4413 |
-10,45% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.982.144,43 |
11.463.536,01 |
1,4814 |
-11,85% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.743.284,80 |
1.698.040,32 |
14,5716 |
-9,70% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
60.077.339,42 |
12.772.750,77 |
4,7036 |
-12,23% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
79.899.955,62 |
71.754.737,86 |
1,1135 |
-15,39% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
45.586.410,27 |
36.474.423,32 |
1,2498 |
-14,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.575.411,02 |
977.372,23 |
1,6119 |
-11,29% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
698.116,38 |
144.112,07 |
4,8443 |
-11,65% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.795.858,05 |
174.056,65 |
10,3177 |
-7,75% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.688.342,60 |
3.837.419,01 |
1,4823 |
-11,85% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
47.082,88 |
2.996,80 |
15,7110 |
-11,60% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.746.841,53 |
1.443.790,55 |
3,2878 |
-11,46% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
21.724.251,91 |
1.978.125,12 |
10,9800 |
-12,58% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.960.579,42 |
4.695.828,52 |
1,4823 |
-11,85% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
133.960,85 |
9.191,91 |
14,5738 |
-9,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
381.544,72 |
24.278,89 |
15,7151 |
-11,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.804.088,98 |
1.144.127,01 |
10,3171 |
-7,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.253.965,81 |
743.849,79 |
12,4406 |
-10,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
844.062,94 |
569.687,53 |
1,4816 |
-11,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
967.457,81 |
66.403,91 |
14,5693 |
-9,71% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
92.620,47 |
7.444,42 |
12,4416 |
-10,45% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.576,49 |
927,87 |
10,3210 |
-7,75% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.465.031,88 |
2.098.621,04 |
12,6107 |
-10,18% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
101.612.381,73 |
7.768.466,70 |
13,0801 |
-8,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
136.318.360,80 |
14.270.876,08 |
9,5522 |
-4,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
68.632.920,91 |
16.762.443,18 |
4,0944 |
-10,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
189.989.375,70 |
96.635.151,68 |
1,9660 |
-12,12% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.957.628,35 |
754.149,33 |
2,5958 |
-13,10% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.221.083,87 |
2.807.649,14 |
10,7638 |
-4,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
643.653,33 |
64.042,94 |
10,0503 |
-10,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
39.974.834,36 |
3.485.610,63 |
11,4685 |
-10,97% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
36.601.886,84 |
6.373.761,12 |
5,7426 |
-0,45% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
35.884.873,03 |
2.582.514,92 |
13,8953 |
-0,45% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
19.960.062,77 |
6.304.064,62 |
3,1662 |
-0,14% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.829.693,23 |
11.762.742,93 |
3,1310 |
-0,43% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
35.298.710,24 |
3.493.541,36 |
10,1040 |
-0,52% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.502.382,60 |
1.344.285,71 |
3,3493 |
-0,89% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
31.786.579,33 |
14.312.639,80 |
2,2209 |
-0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
41.065.915,11 |
4.100.294,97 |
10,0154 |
-0,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
157.199.348,90 |
13.612.354,36 |
11,5483 |
-0,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.274.982,45 |
648.656,24 |
15,8404 |
-15,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.175.728,29 |
1.207.410,89 |
14,2253 |
-17,02% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
66.974.255,88 |
2.588.798,40 |
25,8708 |
-7,93% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
197.627,43 |
7.226,21 |
27,3487 |
-6,73% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
942.726,77 |
70.071,55 |
13,4538 |
-13,67% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.233.603,96 |
90.288,43 |
13,6629 |
-13,23% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.331.604,22 |
99.178,08 |
13,4264 |
-13,57% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
510.753,85 |
36.678,62 |
13,9251 |
-12,40% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
13.951.139,57 |
8.970.182,87 |
1,5553 |
-9,25% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.709.853,23 |
1.099.090,31 |
1,5557 |
-9,27% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.191.697,55 |
5.902.829,24 |
3,0819 |
-8,81% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.444.616,96 |
4.153.217,84 |
1,7925 |
-8,41% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
176.703,41 |
57.375,48 |
3,0798 |
-8,81% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.603.324,61 |
1.053.525,46 |
1,5219 |
-9,48% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.409.286,80 |
413.284,73 |
32,4456 |
-8,81% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.887.118,60 |
1.001,97 |
2.881,4500 |
-11,71% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
19.477.798,97 |
6.622,22 |
2.941,2800 |
-11,68% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.079.670,73 |
187.459,42 |
27,0974 |
-6,45% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
117.273,09 |
75.423,41 |
1,5549 |
-9,26% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
226.682,73 |
145.844,80 |
1,5543 |
-9,26% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
10.594.638,42 |
1.772.046,28 |
5,9788 |
-19,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.457.244,23 |
769.009,68 |
4,4957 |
-11,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
2.796.593,57 |
641.495,47 |
4,3595 |
-13,93% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
401.524,62 |
150.531,57 |
2,6674 |
-52,36% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.986.567,93 |
745.168,68 |
4,0079 |
-12,56% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.517.214,46 |
906.928,00 |
22,6228 |
4,56% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.818.919,65 |
403.466,31 |
4,5082 |
-9,84% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
382.499,99 |
43.122,28 |
8,8701 |
-11,30% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.684.333,02 |
15.661,24 |
107,5479 |
-16,68% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.601.286,92 |
1.419.752,30 |
4,6496 |
-17,51% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.252.730,07 |
241.715,40 |
9,3198 |
-14,61% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.207.607,60 |
1.345.598,56 |
9,0723 |
-15,70% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
882.246,80 |
90.661,35 |
9,7312 |
-15,76% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.663.525,95 |
1.333.016,44 |
15,5000 |
5,44% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
11.928.458,35 |
849.104,70 |
14,0500 |
6,68% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.651.407,66 |
1.093.135,49 |
11,5735 |
2,76% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.535.623,20 |
3.993.624,19 |
9,6493 |
3,20% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
986.612,87 |
58.404,33 |
16,8928 |
4,69% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.506.922,18 |
248.251,69 |
22,1828 |
4,18% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.784.778,56 |
3.995.105,11 |
3,4504 |
2,63% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.213.107,72 |
2.056.128,27 |
4,4808 |
2,54% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
238.301.643,25 |
21.781.646,05 |
10,9405 |
3,83% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.834.655,77 |
410.004,98 |
11,7917 |
5,15% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
9.421.983,67 |
60.185,28 |
156,5496 |
2,33% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
61.601.312,13 |
4.041.939,03 |
15,2405 |
1,30% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
59.603.961,87 |
4.315.581,48 |
13,8113 |
2,84% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.602.111,67 |
769.137,05 |
15,0846 |
4,16% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.018.726,80 |
68.059,06 |
14,9683 |
3,88% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.289.983,74 |
217.458,37 |
15,1293 |
4,33% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
896.461,20 |
57.698,64 |
15,5370 |
5,13% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.753.906,88 |
140.626.503,62 |
0,2400 |
2,78% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
42.149.214,58 |
8.703.292,98 |
4,8429 |
3,44% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.074.719,79 |
36.079.520,14 |
0,2792 |
4,45% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.530.740,94 |
295.387,49 |
5,1821 |
5,02% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.212.891,49 |
663.043,91 |
4,8457 |
3,44% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
54.684.458,25 |
5.227.157,79 |
10,4616 |
3,62% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.543.462,19 |
229.947,37 |
11,0611 |
5,00% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
106.440.068,60 |
7.758.986,80 |
13,7183 |
7,23% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
31.426.573,54 |
3.009.178,37 |
10,4436 |
-0,66% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
14.702.251,18 |
9.325.067,41 |
1,5766 |
15,60% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.747.383,86 |
13.624.861,61 |
1,1558 |
3,64% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
860.944,49 |
2.092.124,88 |
0,4115 |
-3,31% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.013.956,90 |
92.997,35 |
10,9031 |
8,49% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
5.931.204,70 |
551.323,49 |
10,7581 |
6,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.403.169,96 |
51.661.292,10 |
0,2401 |
2,83% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.188.201,83 |
2.316.154,49 |
0,9448 |
1,47% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
58.106.987,41 |
1.251.217,95 |
46,4403 |
3,99% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.209.933,11 |
10.524.521,71 |
0,7801 |
1,30% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.214.533,01 |
19.891.527,74 |
4,1834 |
4,27% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.424.612,05 |
29.957.776,12 |
1,5497 |
-3,24% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
107.541,52 |
10.973,49 |
9,8001 |
6,78% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.838.591,60 |
1.938.548,19 |
9,7179 |
6,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.899.573,73 |
862.174,61 |
14,9617 |
6,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
49.445.068,57 |
35.106.841,12 |
1,4084 |
5,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.180.593,66 |
691.111,84 |
13,2838 |
8,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
149.082.834,40 |
29.185.173,16 |
5,1082 |
6,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
81.127.755,94 |
6.336.195,06 |
12,8039 |
9,02% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
743.209,88 |
511,65 |
1.452,5700 |
-10,72% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
10.882.056,38 |
7.451,63 |
1.460,3600 |
-10,68% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.601.859,68 |
1.692.882,78 |
3,8998 |
-16,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.159.526,09 |
582.004,44 |
3,7105 |
-2,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.653.173,56 |
485.289,45 |
11,6491 |
-8,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.598.497,82 |
12.575.342,43 |
2,9103 |
-9,46% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
104.376,79 |
8.901,34 |
11,7260 |
-7,25% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.535.801,57 |
950.220,43 |
4,7734 |
-4,75% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
22.683.060,34 |
4.714.863,63 |
4,8110 |
-13,73% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
10.921.914,37 |
699.319,89 |
15,6179 |
-7,08% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
589.333.448,19 |
29.415.896,28 |
20,0345 |
-9,00% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.992.312,79 |
6.488.415,74 |
20,0345 |
-8,46% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
97.505.477,31 |
6.813.778,31 |
14,3100 |
-3,70% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.027.018,59 |
3.169.585,91 |
13,2595 |
-5,76% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.318.404,91 |
19.789,91 |
117,1509 |
-5,21% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
68.048.109,58 |
5.093.263,18 |
13,3604 |
-6,67% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
693.007,87 |
49.353,21 |
14,0418 |
-5,49% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.443.208,45 |
947.915,28 |
9,9621 |
-0,38% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.427.124,85 |
1.046.681,15 |
9,9621 |
-0,38% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.015,71 |
500,00 |
10,0314 |
0,31% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.062.752,12 |
4.346.451,73 |
3,2355 |
-12,67% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.132.925,28 |
15.990.809,20 |
1,0089 |
-9,25% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.054.237,81 |
5.108.758,01 |
0,9893 |
-11,53% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
933.728,06 |
75.667,79 |
12,3398 |
0,42% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
268.510,30 |
75.336,21 |
3,5642 |
-0,35% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
399.282,01 |
39.942,25 |
9,9965 |
-4,62% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.274.281,51 |
379.154,32 |
5,9983 |
-12,56% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
12.612.546,52 |
1.256.034,60 |
10,0420 |
-2,83% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.013.102,70 |
3.149.609,36 |
11,1170 |
-0,30% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
112.533,11 |
10.285,67 |
10,9400 |
-0,44% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.276.110,93 |
121.755,71 |
18,6941 |
-6,77% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.929.049,78 |
833.566,42 |
17,9099 |
-7,71% |
INTERLIFE Μικτό |
19.391.117,21 |
1.539.386,00 |
12,5967 |
-10,34% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
501.797,58 |
558,65 |
898,2400 |
-12,60% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.937.168,13 |
12.279,20 |
890,7100 |
-12,57% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.965.346,78 |
507.241,25 |
15,7033 |
-7,80% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
14.907.178,17 |
1.503.138,28 |
9,9174 |
1,71% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.224.607,21 |
408.091,38 |
10,3521 |
-9,44% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
19.548.194,62 |
1.951.291,15 |
10,0181 |
-10,22% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.450.651,79 |
5.396.219,28 |
1,0101 |
-9,25% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.584.631,62 |
703.141,07 |
9,3646 |
-9,65% |
THETIS Μικτό |
1.778.578,13 |
873.127,06 |
2,0370 |
-0,21% |
TRITON Μικτό |
26.882.766,90 |
2.750.909,63 |
9,7723 |
-2,12% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.098.024.245,07 |
142.038.299,48 |
7,7305 |
-3,69% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.579.798,75 |
3.460.435,05 |
14,9056 |
-3,53% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.066.288,05 |
2.839.378,38 |
3,8974 |
-7,43% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
172.310.125,92 |
11.781.287,05 |
14,6257 |
-8,84% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.756.046,81 |
2.005.339,28 |
8,8544 |
-4,29% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.133.692,24 |
517.326,72 |
13,7895 |
-11,05% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.039.652,47 |
1.825.289,53 |
10,9789 |
-6,76% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.290.135,41 |
940.603,36 |
19,4451 |
-6,52% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.931.916,27 |
585.432,72 |
3,3000 |
-7,74% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
907.725,26 |
383.988,01 |
2,3639 |
-4,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
48.898.377,72 |
19.580.793,72 |
2,4973 |
-10,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.863.641,84 |
990.227,43 |
6,9314 |
-6,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.222.721,81 |
2.572.731,71 |
9,4152 |
-6,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
460.045,99 |
36.524,28 |
12,5956 |
-4,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
46.908.454,38 |
15.305.364,36 |
3,0648 |
-5,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.441.300,60 |
329.988,54 |
10,4285 |
-10,12% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
25.752.759,11 |
2.073.416,92 |
12,4204 |
-4,83% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
394.643,49 |
40.546,29 |
9,7332 |
-4,70% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.424.134,52 |
1.169.669,92 |
5,4923 |
-5,24% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
20.950.206,42 |
1.816.180,83 |
11,5353 |
-15,01% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.291.353,53 |
646.036,36 |
6,6426 |
-6,76% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
46.665.039,89 |
8.963.857,01 |
5,2059 |
-14,88% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.077.267,44 |
206.931,63 |
5,2059 |
-13,74% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.430.123,87 |
455.457,57 |
5,3356 |
-14,44% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.436.976,08 |
46.089,77 |
96,2681 |
-9,42% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.566.306,30 |
1.125.685,57 |
4,9448 |
-10,16% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.105,01 |
9.713,95 |
10,5112 |
-4,56% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.216.513,54 |
116.529,16 |
10,4396 |
-4,84% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.042.800,91 |
101.763,29 |
10,2473 |
-5,00% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
33.896.990,05 |
3.691.070,87 |
9,1835 |
-4,86% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
7.894.746,25 |
655.150,55 |
12,0503 |
-7,11% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
370.026,89 |
38.913,35 |
9,5090 |
-7,78% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
49.180.341,67 |
42.538.379,09 |
1,1561 |
1,55% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.874.103,85 |
307.465,91 |
9,3477 |
-9,34% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.642.744,38 |
4.761.948,49 |
10,0049 |
0,05% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.132.500,36 |
742.967,77 |
12,2920 |
1,89% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
61.449.968,37 |
14.783.503,84 |
4,1567 |
-6,85% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.292.057,81 |
2.591.339,26 |
9,3743 |
-4,43% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.301.631,12 |
105.963,50 |
12,2838 |
-6,69% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.934.744,74 |
502.434,57 |
9,8217 |
-7,10% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.733.561,65 |
4.866.120,62 |
1,1782 |
2,14% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
18.748.569,00 |
4.429.732,11 |
4,2324 |
-6,47% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.038.829,00 |
84.513,28 |
12,2919 |
1,89% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.725.497,49 |
897.094,95 |
4,1528 |
-6,85% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
592.953,48 |
59.271,02 |
10,0041 |
-0,92% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
1.414.160,36 |
140.324,00 |
10,0778 |
-0,92% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.382.050,67 |
258.607,84 |
9,2111 |
-4,85% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
193.045,40 |
16.019,45 |
12,0507 |
-4,62% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.461.164,47 |
1.023.294,02 |
9,2500 |
-3,95% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.881.626,88 |
946.866,12 |
9,3756 |
1,81% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
377.754,09 |
41.123,37 |
9,1859 |
-4,85% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.903.579,27 |
305.493,36 |
9,5046 |
-8,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
148.185,78 |
12.279,62 |
12,0676 |
-7,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.189.009,19 |
1.028.432,13 |
1,1561 |
1,54% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.071.745,51 |
119.868,84 |
8,9410 |
-9,71% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.878.075,29 |
493.215,97 |
5,8353 |
-8,63% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
80.709.790,89 |
11.040.492,28 |
7,3103 |
-11,30% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.864.840,84 |
2.810.018,60 |
9,9162 |
-0,84% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.303.776,92 |
4.822.555,04 |
8,7721 |
-17,13% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
16.245.596,98 |
2.205.615,39 |
7,3656 |
-4,50% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.271.254,32 |
1.797.924,44 |
12,9434 |
-3,92% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.302.761,04 |
471.937,82 |
11,2361 |
2,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.111.005,35 |
962.941,35 |
10,5001 |
-3,05% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
14.900.976,53 |
1.832.248,96 |
8,1326 |
-3,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.813.214,96 |
1.096.836,17 |
9,8586 |
-11,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
9.916.645,20 |
2.976.137,00 |
3,3321 |
-11,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
67.850,00 |
6.802,74 |
9,9739 |
-10,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.718.328,17 |
291.805,04 |
9,3156 |
-7,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
103.720.004,30 |
21.690.536,61 |
4,7818 |
-8,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.807.733,66 |
2.004.381,75 |
9,3833 |
-7,58% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.092.081,29 |
3.428.239,62 |
11,9864 |
-5,30% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
177.909,01 |
14.842,63 |
11,9864 |
-4,86% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.314.037,92 |
439.666,85 |
12,0865 |
-5,07% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.623.522,55 |
70.379,77 |
122,5284 |
-15,68% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.667.112,24 |
516.198,07 |
18,7275 |
-15,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
113.676.953,76 |
6.473.336,26 |
17,5608 |
-16,87% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.201.850,37 |
2.842.859,98 |
18,0107 |
-16,46% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.774.515,20 |
12.917.962,18 |
4,7821 |
-7,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
582.276,93 |
121.762,69 |
4,7821 |
-6,73% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.859.282,04 |
7.826.775,38 |
4,9649 |
-6,68% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.528.099,18 |
109.549,89 |
13,9489 |
-15,50% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
179.889,73 |
12.659,91 |
14,2094 |
-15,15% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
188.827,87 |
13.940,94 |
13,5448 |
-15,81% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
490.666,62 |
66.248,35 |
7,4065 |
-16,13% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.533.767,23 |
4.895.906,63 |
15,0194 |
-8,42% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.189.581,41 |
410.754,07 |
32,1107 |
-15,31% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
200.100.089,21 |
122.865.113,38 |
1,6286 |
-3,97% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.501.628,06 |
5.252.761,54 |
14,3737 |
-9,93% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
708.015,73 |
22.494,43 |
31,4752 |
-15,81% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.296.143,65 |
9.110.345,36 |
2,8864 |
-14,52% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.000.533,19 |
5.836.462,73 |
10,1090 |
1,09% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.769.583,73 |
2.155.353,81 |
16,1317 |
-7,69% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.380.428,95 |
121.225,59 |
36,1345 |
-14,50% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
36.152.255,34 |
21.488.167,47 |
1,6824 |
-3,60% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.804.923,73 |
928.701,28 |
3,0203 |
-13,65% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.895.622,85 |
416.196,07 |
11,7628 |
-3,73% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.786.857,81 |
953.433,78 |
42,7789 |
-14,59% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
105.813.607,76 |
2.637.730,21 |
40,1154 |
-15,87% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
261.557,33 |
40.243,44 |
6,4994 |
-19,40% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.768.023,32 |
2.000.135,67 |
13,3831 |
-18,67% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.087.635,56 |
109.542,46 |
19,0578 |
-14,48% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.199.986,19 |
2.547.383,41 |
4,7892 |
-9,06% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.226.139,27 |
13.035.170,02 |
1,6284 |
-3,97% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.274.452,93 |
1.683.040,69 |
15,0171 |
-8,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.882.792,20 |
58.637,64 |
32,1089 |
-15,31% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.491.841,17 |
1.319.399,49 |
11,7416 |
-9,84% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.512.972,74 |
61.101,87 |
24,7615 |
-15,76% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
132.956.698,42 |
5.334.391,50 |
24,9244 |
-16,41% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.894.976,12 |
1.343.023,86 |
11,8352 |
-7,88% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
355.519,74 |
121.675,82 |
2,9219 |
-7,53% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.792.374,54 |
1.985.756,48 |
2,9170 |
-12,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.913.885,69 |
1.941.329,33 |
10,7730 |
-8,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
303.145.525,10 |
28.694.261,00 |
10,5647 |
-8,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.717.173,93 |
1.735.418,28 |
10,7854 |
-18,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
31.828.123,97 |
2.312.647,49 |
13,7626 |
-19,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
34.589.987,27 |
3.175.640,34 |
10,8923 |
-18,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
179.365.157,40 |
18.292.043,85 |
9,8056 |
-1,94% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.416.613,27 |
4.177.435,47 |
2,7329 |
-15,09% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.658.285,40 |
42.791,51 |
38,7527 |
-1,70% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.575.738,66 |
93.665,31 |
38,1757 |
-2,05% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
27.728.479,58 |
1.551.069,74 |
17,8770 |
-9,78% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.182.612,90 |
323.566,51 |
12,9266 |
-3,93% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
24.687.554,58 |
2.999.636,32 |
8,2302 |
-9,64% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
340.927.659,01 |
112.261.740,61 |
3,0369 |
-11,70% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.023.044,73 |
4.486,05 |
1.119,7000 |
-4,27% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
30.737.029,95 |
26.647,65 |
1.153,4600 |
-4,23% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
10.881.049,47 |
801.869,79 |
13,5696 |
-9,53% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.159.552,96 |
20.552.877,32 |
1,4188 |
-12,32% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
223.401.471,37 |
165.586.128,99 |
1,3492 |
-4,11% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.220.645,30 |
15.899.264,88 |
1,3976 |
-3,74% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
679.080,22 |
507.148,39 |
1,3390 |
-4,12% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.199.702,39 |
6.078.272,02 |
1,3490 |
-4,12% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.358.179,76 |
1.467.592,59 |
11,8277 |
-11,92% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
51.669.334,68 |
5.776.538,89 |
8,9447 |
-10,55% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
32.943.294,50 |
3.521.608,72 |
9,3546 |
-6,45% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.043.786,84 |
7.512.422,28 |
9,1906 |
-9,49% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
76.139.912,20 |
8.038.982,37 |
9,4713 |
-5,29% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.329.178,67 |
536.155,09 |
9,9396 |
-0,60% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
878.118,03 |
71.319,64 |
12,3124 |
-8,64% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
211.053,88 |
18.933,71 |
11,1470 |
-10,40% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.320.748,24 |
117.724,24 |
11,2190 |
-7,89% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
864.341,65 |
72.658,19 |
11,8960 |
-7,71% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.135.621,51 |
88.567,72 |
12,8221 |
-9,83% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.019.318,04 |
82.679,76 |
12,3285 |
-7,01% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
403.363,18 |
37.778,36 |
10,6771 |
-9,80% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
271.610,76 |
26.066,34 |
10,4200 |
-9,15% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|