ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.784.130,55 |
838.881,22 |
8,0871 |
3,77% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
44.409.382,30 |
3.717.279,67 |
11,9467 |
3,77% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
54.519.151,42 |
4.451.655,44 |
12,2469 |
3,96% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
18.357.822,41 |
1.062.235,66 |
17,2823 |
6,25% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
507.068,13 |
28.085,51 |
18,0544 |
6,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.362.663,74 |
1.110.716,03 |
28,2364 |
-0,22% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
26.424.947,71 |
884.440,45 |
29,8776 |
0,05% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.308.998,74 |
47.809,20 |
27,3796 |
1,33% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.529.369,33 |
1.275.682,62 |
26,2835 |
1,14% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
89.023.728,03 |
4.655.381,26 |
19,1228 |
3,63% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.338.655,38 |
487.981,04 |
19,1373 |
3,63% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
30.012.467,23 |
2.691.411,92 |
11,1512 |
2,74% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
199.238.939,01 |
105.142.813,62 |
1,8949 |
2,40% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.187.369,25 |
1.683.250,41 |
1,8936 |
2,41% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.346.823,91 |
2.878.315,81 |
6,3742 |
2,30% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
92.858,18 |
4.790,54 |
19,3836 |
3,89% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
72.749,21 |
32.594,42 |
2,2320 |
2,72% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.182.926,94 |
7.908.153,86 |
1,0347 |
2,04% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
561.122,00 |
542.476,80 |
1,0344 |
2,05% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.873,55 |
8.967,10 |
1,2126 |
2,30% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
204.092,47 |
107.031,33 |
1,9068 |
2,44% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
72.863,99 |
6.534,19 |
11,1512 |
2,74% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
813.770,92 |
41.712,74 |
19,5089 |
3,69% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.947.076,95 |
4.780.501,15 |
1,0348 |
2,04% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
669.753,24 |
65.976,94 |
10,1513 |
-4,95% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.937.506,19 |
1.018.992,03 |
5,8268 |
6,85% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.048.742,12 |
1.311.114,64 |
5,3761 |
1,68% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
293.061,53 |
283.084,03 |
1,0352 |
2,04% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.120.173,31 |
190.126,99 |
11,1514 |
2,74% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.447.906,53 |
75.719,79 |
19,1219 |
3,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.864.280,22 |
983.797,20 |
1,8950 |
2,41% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
101.671,26 |
53.672,15 |
1,8943 |
2,41% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
144.260,40 |
7.539,06 |
19,1351 |
3,63% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
78.328,20 |
75.707,62 |
1,0346 |
2,04% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.919.222,11 |
736.934,20 |
21,6020 |
2,87% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.894.199,41 |
1.248.276,87 |
19,1417 |
2,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
37.951.038,19 |
1.831.238,22 |
20,7242 |
6,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.222.775,84 |
321.123,70 |
10,0359 |
2,04% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.872.374,44 |
2.183.770,97 |
3,6049 |
1,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.922.699,28 |
538.350,54 |
14,7166 |
6,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
7.737.368,60 |
803.323,71 |
9,6280 |
0,28% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
498.850,42 |
50.000,00 |
9,9800 |
1,73% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.292.961,20 |
233.484,55 |
9,8210 |
0,43% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.398.136,32 |
552.029,22 |
9,7800 |
1,56% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.426.424,68 |
1.231.416,80 |
7,6549 |
1,27% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
38.850.675,20 |
3.501.844,30 |
11,0943 |
1,27% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
46.307.616,90 |
4.060.481,92 |
11,4045 |
1,44% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
7.910.153,34 |
831.875,30 |
9,5088 |
0,28% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
19.855.749,74 |
2.062.436,71 |
9,6273 |
0,35% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.151.492,99 |
487.709,11 |
2,3610 |
-0,36% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
147.494.414,87 |
15.306.445,36 |
9,6361 |
0,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
116.518.990,49 |
78.127.440,46 |
1,4914 |
0,61% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.387.244,04 |
434.535,66 |
14,6990 |
0,86% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.936.263,95 |
1.430.966,30 |
16,0285 |
2,00% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
363.026.153,73 |
34.926.192,69 |
10,3941 |
0,74% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
140.717.151,07 |
11.157.607,11 |
12,6118 |
1,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.840.697,91 |
11.299.301,05 |
1,4904 |
0,61% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.626.863,92 |
1.675.630,26 |
14,6971 |
0,86% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.972.183,04 |
12.471.084,56 |
4,7287 |
0,54% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
83.318.187,32 |
72.779.281,84 |
1,1448 |
2,81% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
47.388.525,79 |
36.599.721,29 |
1,2948 |
3,60% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.587.791,67 |
977.540,28 |
1,6243 |
0,77% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
703.004,39 |
144.112,07 |
4,8782 |
0,70% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.620.294,71 |
155.885,80 |
10,3941 |
0,74% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.858.412,93 |
3.928.253,52 |
1,4914 |
0,61% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
48.023,56 |
2.996,80 |
16,0249 |
2,00% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.439.958,01 |
1.394.261,42 |
3,1845 |
-3,14% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
21.834.481,31 |
1.961.245,96 |
11,1300 |
1,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.799.540,34 |
4.559.439,34 |
1,4913 |
0,61% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
135.113,71 |
9.191,91 |
14,6992 |
0,86% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
389.168,42 |
24.278,89 |
16,0291 |
2,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.848.235,76 |
1.139.963,16 |
10,3935 |
0,74% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.012.933,45 |
714.682,61 |
12,6111 |
1,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
952.625,44 |
639.071,75 |
1,4907 |
0,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
929.204,01 |
63.234,03 |
14,6947 |
0,86% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.889,47 |
7.444,42 |
12,6121 |
1,37% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.647,58 |
927,87 |
10,3976 |
0,74% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
27.229.538,92 |
2.114.956,92 |
12,8747 |
2,10% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
101.584.545,62 |
7.663.965,23 |
13,2548 |
1,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
86.840.593,43 |
9.088.964,29 |
9,5545 |
0,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
62.852.331,47 |
14.834.745,17 |
4,2368 |
3,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
156.189.986,90 |
77.904.031,38 |
2,0049 |
1,99% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
2.382.385,67 |
891.236,88 |
2,6731 |
2,98% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.175.523,31 |
2.420.376,63 |
10,8146 |
0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
730.166,50 |
71.921,50 |
10,1523 |
1,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
49.626.403,65 |
4.288.112,55 |
11,5730 |
0,91% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
38.665.373,65 |
6.712.358,66 |
5,7603 |
0,31% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
4.001.468,65 |
400.000,00 |
10,0037 |
0,04% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
4.001.770,10 |
400.000,00 |
10,0044 |
0,04% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.387.612,02 |
2.470.109,85 |
13,9215 |
0,19% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
212.858,45 |
15.282,22 |
13,9285 |
0,17% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
20.472.604,34 |
6.430.032,91 |
3,1839 |
0,56% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
60.976.685,59 |
19.374.044,15 |
3,1473 |
0,52% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.183.019,43 |
3.366.330,97 |
10,1544 |
0,50% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.059.876,52 |
1.507.496,50 |
3,3565 |
0,22% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
37.527.550,51 |
16.832.239,93 |
2,2295 |
0,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
41.667.502,60 |
4.148.487,02 |
10,0440 |
0,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
197.560.615,30 |
17.064.689,46 |
11,5772 |
0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.954.905,07 |
694.945,29 |
17,2027 |
8,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.849.866,81 |
1.029.068,75 |
15,4021 |
8,28% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
72.423.150,00 |
2.695.537,66 |
26,8678 |
3,86% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
219.244,91 |
7.699,74 |
28,4743 |
4,12% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
1.083.634,63 |
74.714,09 |
14,5038 |
7,81% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.287.144,00 |
87.392,17 |
14,7284 |
7,80% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.385.799,29 |
95.808,92 |
14,4642 |
7,74% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
552.334,67 |
36.678,62 |
15,0588 |
8,14% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.683.909,56 |
9.019.198,16 |
1,6281 |
4,67% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.751.576,55 |
1.075.568,24 |
1,6285 |
4,67% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.509.802,01 |
5.737.036,77 |
3,2264 |
4,70% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.811.125,08 |
4.153.217,84 |
1,8807 |
4,91% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
179.344,93 |
55.624,74 |
3,2242 |
4,70% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.605.828,51 |
1.008.626,93 |
1,5921 |
4,61% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.592.068,73 |
399.981,28 |
33,9818 |
4,74% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.015.429,65 |
996,93 |
3.024,7200 |
4,97% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
20.445.983,83 |
6.621,47 |
3.087,8300 |
4,98% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.018.458,78 |
172.872,50 |
29,0298 |
7,13% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
151.653,32 |
93.175,87 |
1,6276 |
4,67% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
237.292,46 |
145.844,80 |
1,6270 |
4,66% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.826.051,06 |
1.856.252,94 |
6,3709 |
6,57% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.846.495,79 |
769.009,68 |
5,0019 |
11,26% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
2.998.948,73 |
620.940,94 |
4,8297 |
10,79% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
17.378,72 |
598,62 |
29,0315 |
1,02% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
373.193,85 |
141.699,81 |
2,6337 |
-1,25% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.998.596,47 |
739.173,04 |
4,0567 |
1,23% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
23.307.299,59 |
906.928,00 |
25,6992 |
13,60% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
2.206.659,31 |
440.303,99 |
5,0117 |
11,17% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
431.643,02 |
43.671,23 |
9,8839 |
11,43% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.893.846,26 |
17.079,72 |
110,8827 |
3,11% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.959.595,53 |
1.455.507,30 |
4,7816 |
2,85% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.337.693,42 |
224.640,98 |
10,4064 |
11,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.841.193,33 |
1.271.435,21 |
10,0998 |
11,33% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
956.904,92 |
90.178,02 |
10,6113 |
9,06% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
24.890.471,39 |
1.422.441,62 |
17,5000 |
12,90% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
16.572.638,91 |
1.041.427,54 |
15,9100 |
13,24% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
14.545.590,10 |
1.132.239,97 |
12,8467 |
11,01% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
41.425.293,42 |
3.862.993,13 |
10,7236 |
11,14% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.213.533,01 |
64.411,80 |
18,8402 |
11,53% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
6.132.885,49 |
248.251,69 |
24,7043 |
11,37% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.901.978,65 |
3.535.532,30 |
3,9321 |
13,97% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
10.228.933,47 |
2.008.225,06 |
5,0935 |
13,68% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
257.196.064,70 |
20.988.230,71 |
12,2543 |
12,02% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.432.297,39 |
410.004,98 |
13,2493 |
12,37% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
11.699.226,06 |
66.015,07 |
177,2205 |
13,21% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
69.557.910,28 |
4.041.823,16 |
17,2095 |
12,93% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
57.460.071,90 |
3.716.609,57 |
15,4603 |
11,95% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
13.215.832,97 |
780.185,88 |
16,9393 |
12,30% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.376.561,38 |
81.160,22 |
16,9610 |
13,32% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.336.719,88 |
194.407,92 |
17,1635 |
13,45% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.036.552,01 |
58.705,09 |
17,6569 |
13,65% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.953.934,03 |
126.735.841,79 |
0,2679 |
11,63% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
40.840.104,30 |
7.541.424,24 |
5,4154 |
11,83% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
11.306.383,67 |
36.135.212,94 |
0,3129 |
12,07% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.718.212,92 |
295.387,49 |
5,8168 |
12,25% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.362.647,38 |
620.581,70 |
5,4185 |
11,83% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
60.169.957,04 |
5.144.815,25 |
11,6953 |
11,80% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.852.752,06 |
229.947,37 |
12,4061 |
12,16% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
124.444.038,30 |
8.128.558,87 |
15,3095 |
11,60% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.984.572,60 |
2.900.848,27 |
11,3707 |
8,89% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
16.395.881,25 |
9.272.536,82 |
1,7682 |
12,15% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
271.887,09 |
153.754,56 |
1,7683 |
-5,39% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
16.402.650,23 |
13.156.693,43 |
1,2467 |
7,87% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
917.624,75 |
2.046.261,52 |
0,4484 |
8,97% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
750.572,63 |
61.625,76 |
12,1795 |
11,71% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.441.384,08 |
370.845,60 |
11,9764 |
11,33% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
11.265.388,15 |
42.038.167,06 |
0,2680 |
11,62% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.468.117,96 |
2.313.953,19 |
1,0666 |
12,90% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
65.703.112,10 |
1.253.801,55 |
52,4031 |
12,85% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.993.535,05 |
10.333.966,96 |
0,8703 |
11,58% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.890.857,63 |
17.874.866,16 |
4,6932 |
12,19% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.366.975,76 |
27.929.025,52 |
1,7318 |
11,75% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
373.849,05 |
33.952,48 |
11,0110 |
12,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.043.671,31 |
1.840.752,78 |
10,8888 |
12,05% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
100.147,93 |
8.807,08 |
11,3713 |
-0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.659.967,48 |
820.874,61 |
16,6407 |
11,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.372.628,87 |
29.052.141,45 |
1,5618 |
10,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.343.730,09 |
693.238,58 |
14,9209 |
12,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.778.010,50 |
25.666.704,05 |
5,7186 |
11,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
100.872.331,90 |
6.997.059,80 |
14,4164 |
12,60% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
841.840,15 |
529,64 |
1.589,4600 |
9,42% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.505.180,03 |
7.199,11 |
1.598,1400 |
9,43% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.406.682,62 |
1.792.841,61 |
4,1313 |
5,94% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.077.130,53 |
513.134,63 |
4,0479 |
9,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.641.779,69 |
509.095,01 |
13,0462 |
12,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
29.490.242,49 |
9.074.744,10 |
3,2497 |
11,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
177.934,58 |
13.513,72 |
13,1670 |
12,29% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.582.415,95 |
908.198,41 |
5,0456 |
5,70% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.526.988,53 |
4.605.826,99 |
5,1081 |
6,19% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.598.068,52 |
685.224,98 |
16,9259 |
8,38% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
568.471.843,90 |
27.876.032,20 |
20,3929 |
1,79% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.255.770,90 |
6.338.286,24 |
20,3929 |
1,79% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
99.791.734,78 |
6.931.432,86 |
14,3970 |
0,61% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.981.578,40 |
3.220.107,29 |
13,6584 |
3,09% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.391.603,28 |
19.789,91 |
120,8496 |
3,24% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
72.949.202,04 |
5.103.949,72 |
14,2927 |
6,98% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
743.017,83 |
49.353,21 |
15,0551 |
7,22% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
11.255.275,51 |
1.110.804,79 |
10,1325 |
1,71% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
14.403.132,87 |
1.421.472,77 |
10,1325 |
1,71% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.111,21 |
500,00 |
10,2224 |
1,90% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.953.103,45 |
4.328.288,71 |
3,4547 |
6,79% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.879.253,52 |
15.768.751,98 |
1,0704 |
6,10% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.786.849,64 |
4.584.319,06 |
1,0442 |
5,55% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.136.338,87 |
86.500,01 |
13,1369 |
6,46% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
269.061,13 |
71.041,66 |
3,7874 |
6,27% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
413.786,04 |
39.082,31 |
10,5876 |
5,92% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.913.226,54 |
315.950,67 |
6,0555 |
0,96% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
12.967.323,85 |
1.274.192,35 |
10,1770 |
1,17% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
37.529.718,51 |
3.319.297,30 |
11,3070 |
1,71% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
113.916,87 |
10.285,67 |
11,0750 |
1,23% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.431.403,07 |
121.755,71 |
19,9695 |
6,82% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.836.681,10 |
829.863,25 |
19,0835 |
6,56% |
INTERLIFE Μικτό |
19.993.452,04 |
1.539.392,93 |
12,9879 |
3,11% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
506.767,55 |
552,56 |
917,1300 |
2,10% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.376.217,43 |
11.408,37 |
909,5300 |
2,11% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.320.803,47 |
499.704,62 |
16,6514 |
6,04% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
17.832.024,92 |
1.836.194,14 |
9,7114 |
3,29% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.068.078,75 |
373.302,36 |
10,8975 |
5,27% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
18.432.899,90 |
1.751.527,73 |
10,5239 |
5,05% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.765.704,62 |
5.379.983,22 |
1,0717 |
6,10% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.944.615,21 |
712.646,53 |
9,7448 |
4,06% |
THETIS Μικτό |
1.897.331,47 |
867.243,20 |
2,1878 |
7,40% |
TRITON Μικτό |
27.490.883,26 |
2.756.950,59 |
9,9715 |
2,15% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.179.417.215,98 |
142.038.299,48 |
8,3035 |
7,41% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.302.544,58 |
3.103.986,18 |
15,8836 |
6,56% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.752.466,29 |
2.835.783,39 |
4,1443 |
6,33% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
211.702.227,17 |
13.474.986,76 |
15,7108 |
7,42% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.383.022,67 |
1.878.013,22 |
9,2561 |
4,54% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
8.282.425,39 |
582.067,24 |
14,2293 |
3,19% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.839.951,36 |
1.912.583,08 |
11,4191 |
4,01% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.301.889,67 |
944.000,10 |
20,4469 |
5,15% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.827.646,23 |
525.269,12 |
3,4794 |
5,44% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.060.465,78 |
418.132,04 |
2,5362 |
7,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
45.417.562,15 |
17.034.776,61 |
2,6662 |
6,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
10.004.598,20 |
1.378.139,40 |
7,2595 |
4,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.841.885,61 |
2.728.423,55 |
9,8379 |
4,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
500.889,26 |
36.524,28 |
13,7139 |
8,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
41.264.704,75 |
12.399.209,05 |
3,3280 |
8,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.888.364,12 |
348.683,80 |
11,1515 |
6,93% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
27.070.635,48 |
2.135.685,41 |
12,6754 |
2,06% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
373.198,09 |
38.272,92 |
9,7510 |
0,18% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.393.975,60 |
1.163.653,14 |
5,4947 |
0,04% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
20.930.456,17 |
1.775.313,29 |
11,7897 |
2,20% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.274.020,44 |
638.558,51 |
6,6932 |
0,76% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.427.085,30 |
8.571.661,67 |
5,2997 |
1,80% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.157.870,26 |
218.479,08 |
5,2997 |
1,80% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.520.566,62 |
463.465,32 |
5,4385 |
1,92% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.599.990,32 |
47.647,27 |
96,5426 |
0,39% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.946.134,53 |
1.404.476,27 |
4,9457 |
0,12% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.513,86 |
9.713,95 |
10,5533 |
0,39% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.211.219,15 |
115.547,80 |
10,4824 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
768.116,39 |
74.618,97 |
10,2938 |
0,45% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
21.442.729,56 |
2.144.784,41 |
9,9976 |
-0,02% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
26.749.903,77 |
2.916.474,85 |
9,1720 |
-0,13% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
7.930.071,57 |
653.401,47 |
12,1366 |
0,71% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
430.483,60 |
44.725,28 |
9,6251 |
1,22% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
47.470.378,46 |
41.508.213,59 |
1,1436 |
-1,09% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
3.076.753,18 |
326.751,26 |
9,4162 |
0,73% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.068.432,46 |
4.707.615,32 |
9,9984 |
-0,06% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
241.423.876,98 |
24.218.934,27 |
9,9684 |
-0,32% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
8.726.646,75 |
718.738,87 |
12,1416 |
-1,23% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
60.306.167,03 |
14.429.683,60 |
4,1793 |
0,54% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
21.355.683,28 |
2.278.466,10 |
9,3728 |
-0,02% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.312.409,72 |
105.963,50 |
12,3855 |
0,82% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.007.928,15 |
502.434,57 |
9,9673 |
1,48% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.131.796,31 |
4.396.446,25 |
1,1673 |
-0,93% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
18.869.825,17 |
4.429.732,11 |
4,2598 |
0,65% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.026.125,77 |
84.513,28 |
12,1416 |
-1,23% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.723.619,95 |
891.782,36 |
4,1755 |
0,54% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.001.426,07 |
98.167,17 |
10,2012 |
1,96% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.489.777,59 |
242.297,99 |
10,2757 |
1,96% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.121.286,98 |
230.589,44 |
9,1994 |
-0,13% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
51.281,52 |
4.224,69 |
12,1385 |
0,72% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.141.785,54 |
986.841,92 |
9,2600 |
0,11% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.077.306,19 |
869.663,64 |
9,2872 |
-0,94% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
377.273,95 |
41.123,37 |
9,1742 |
-0,13% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.730.354,42 |
283.802,57 |
9,6206 |
1,22% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
188.847,08 |
15.537,96 |
12,1539 |
0,71% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.144.155,94 |
1.000.452,08 |
1,1436 |
-1,09% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.053.258,29 |
116.943,81 |
9,0065 |
0,73% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.919.841,57 |
493.058,51 |
5,9219 |
1,48% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
68.440.083,09 |
9.228.601,17 |
7,4161 |
1,45% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.110.430,87 |
2.701.574,29 |
10,0350 |
1,20% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.593.284,17 |
361.591,59 |
9,9374 |
-0,63% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
80.398.637,51 |
8.216.676,71 |
9,7848 |
-2,15% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.330.159,98 |
3.922.080,54 |
9,0080 |
2,69% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9.145.896,50 |
1.234.480,61 |
7,4087 |
0,59% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.144.929,89 |
1.699.804,68 |
13,0279 |
0,65% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.379.250,52 |
483.034,65 |
11,1364 |
-0,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.704.918,21 |
1.005.368,97 |
10,6478 |
1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.327.758,73 |
2.468.013,06 |
8,2365 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.904.215,81 |
1.096.836,17 |
9,9415 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.116.982,68 |
5.100.716,95 |
3,3558 |
0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
98.912,17 |
9.824,26 |
10,0682 |
0,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.740.048,94 |
291.805,04 |
9,3900 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
138.753.053,90 |
28.807.583,78 |
4,8165 |
0,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
21.466.258,95 |
2.268.656,67 |
9,4621 |
0,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
394.254.106,20 |
40.703.305,62 |
9,6860 |
-3,14% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
37.701.887,73 |
3.121.442,48 |
12,0784 |
0,76% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
218.615,56 |
18.099,79 |
12,0784 |
0,76% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.282.942,10 |
433.485,88 |
12,1871 |
0,83% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
353.053.403,90 |
36.855.001,86 |
9,5795 |
-4,21% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.121.201,67 |
72.951,48 |
125,0311 |
2,04% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.201.728,14 |
534.246,53 |
19,0955 |
1,96% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.155.745,20 |
6.514.727,63 |
17,9832 |
2,40% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.934.129,47 |
2.866.415,18 |
18,4670 |
2,53% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
58.040.045,14 |
12.079.359,21 |
4,8049 |
0,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
911.496,26 |
189.701,64 |
4,8049 |
0,47% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.392.048,64 |
7.885.475,06 |
4,9955 |
0,61% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.553.593,27 |
109.549,89 |
14,1816 |
1,66% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
183.121,33 |
12.659,91 |
14,4647 |
1,79% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
188.188,15 |
13.691,47 |
13,7449 |
1,47% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
559.829,79 |
74.184,30 |
7,5465 |
1,89% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
72.674.780,86 |
4.817.378,18 |
15,0860 |
0,44% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.621.541,00 |
414.109,99 |
32,8935 |
2,43% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
199.504.973,36 |
122.613.675,07 |
1,6271 |
-0,10% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
73.765.269,44 |
5.109.328,42 |
14,4374 |
0,44% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
725.277,66 |
22.494,43 |
32,2425 |
2,43% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.442.323,98 |
9.022.986,98 |
2,9306 |
1,53% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.068.347,28 |
5.773.389,85 |
10,2311 |
1,21% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
35.019.613,80 |
2.156.978,30 |
16,2355 |
0,64% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.353.833,81 |
117.342,83 |
37,1035 |
2,67% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.252.252,59 |
25.112.699,24 |
1,6825 |
-0,01% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.855.032,00 |
928.701,28 |
3,0742 |
1,78% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.418.394,81 |
375.731,32 |
11,7595 |
-0,04% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.796.995,53 |
953.433,78 |
43,8384 |
2,47% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
107.264.417,89 |
2.619.187,06 |
40,9533 |
2,09% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
338.469,78 |
51.367,86 |
6,5891 |
1,38% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.793.120,49 |
2.117.562,95 |
13,5973 |
1,59% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.214.363,42 |
114.571,60 |
19,3273 |
1,41% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
15.575.332,73 |
1.577.462,02 |
9,8737 |
-1,26% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.901.701,22 |
2.717.037,70 |
4,7484 |
0,19% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.762.944,75 |
13.992.021,16 |
1,6269 |
-0,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
26.046.102,39 |
1.726.782,30 |
15,0836 |
0,44% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.790.237,29 |
54.427,89 |
32,8919 |
2,43% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.488.843,13 |
1.324.367,43 |
11,6953 |
-0,40% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.539.252,79 |
61.101,87 |
25,1916 |
1,73% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
135.265.992,31 |
5.301.557,75 |
25,5144 |
2,37% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.028.818,97 |
1.285.390,81 |
11,6920 |
0,70% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
358.741,35 |
121.675,82 |
2,9483 |
0,90% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.537.251,03 |
1.881.953,67 |
2,9423 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.639.648,31 |
1.716.405,37 |
10,8597 |
0,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
288.075.536,10 |
27.097.573,50 |
10,6310 |
0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.510.226,59 |
1.772.297,22 |
11,0084 |
2,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.602.397,56 |
3.965.888,87 |
14,0202 |
1,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.785.745,82 |
3.664.484,31 |
11,1300 |
2,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
180.876.731,50 |
18.186.543,85 |
9,9456 |
1,42% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.607.182,13 |
4.177.489,52 |
2,7785 |
1,67% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.630.934,74 |
42.791,51 |
38,1135 |
-1,65% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.108.062,82 |
82.853,28 |
37,5129 |
-1,74% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
27.943.425,78 |
1.555.817,75 |
17,9606 |
0,47% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.851.114,93 |
297.632,17 |
12,9392 |
0,10% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
28.979.952,59 |
3.483.128,67 |
8,3201 |
1,16% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
348.426.047,48 |
112.261.740,61 |
3,1037 |
2,20% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.754.609,63 |
4.234,37 |
1.122,8600 |
0,28% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
29.111.318,64 |
25.164,92 |
1.156,8200 |
0,29% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.287.736,44 |
829.486,89 |
13,6081 |
0,28% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.039.644,51 |
20.272.561,25 |
1,4325 |
0,97% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
211.608.968,13 |
157.501.213,49 |
1,3435 |
-0,43% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.150.349,76 |
15.899.264,88 |
1,3932 |
-0,32% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
559.158,02 |
419.329,41 |
1,3335 |
-0,42% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.000.642,37 |
5.955.421,19 |
1,3434 |
-0,42% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.053.846,04 |
1.453.541,61 |
11,7326 |
-0,81% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.625.323,45 |
5.773.703,29 |
9,2879 |
3,83% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.601.468,37 |
3.502.119,10 |
9,5946 |
2,57% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.540.236,73 |
7.507.747,65 |
9,2625 |
0,79% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
78.354.703,80 |
7.954.222,34 |
9,8507 |
4,00% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.772.131,31 |
575.633,54 |
10,0274 |
0,89% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
877.028,93 |
70.575,11 |
12,4269 |
0,93% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
161.509,13 |
14.134,12 |
11,4269 |
2,50% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.212.763,18 |
107.030,36 |
11,3310 |
0,99% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
732.086,72 |
61.053,62 |
11,9909 |
0,80% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.078.279,53 |
82.962,68 |
12,9972 |
1,36% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
955.287,28 |
76.635,35 |
12,4654 |
1,10% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
382.149,89 |
34.918,11 |
10,9442 |
2,50% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
273.707,22 |
25.615,70 |
10,6851 |
2,54% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|