1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.110.373,34 |
121.066,80 |
9,1716 |
-8,28% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
184.787,21 |
67.587,29 |
2,7341 |
-8,86% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
71.755.887,06 |
7.274.609,81 |
9,8600 |
-1,30% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
17.066.930,49 |
1.935.394,64 |
8,8186 |
6,90% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.563.802,84 |
23.472,45 |
194,4300 |
-2,46% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.313.545,90 |
8.029,86 |
288,1200 |
-10,38% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.069.230,29 |
914.655,30 |
9,9200 |
-3,50% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.264.288,08 |
1.324.109,78 |
10,0200 |
-1,76% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.647.255,72 |
1.173.632,95 |
9,9200 |
-1,49% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
732.831,28 |
52.030,39 |
14,0847 |
-6,66% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
727.123,30 |
65.978,63 |
11,0206 |
10,21% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.954.189,30 |
1.026.327,10 |
14,5706 |
-5,18% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
185.840,60 |
20.000,00 |
9,2920 |
-7,08% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.120.215,70 |
603.752,63 |
3,5117 |
-10,25% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
197.646,49 |
20.000,00 |
9,8823 |
-1,18% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.718,43 |
20.000,00 |
10,2859 |
2,86% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.634.454,39 |
1.561.104,42 |
11,9367 |
0,76% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.795.002,51 |
3.771.478,70 |
2,3320 |
-7,18% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.551.121,29 |
633.276,05 |
10,3448 |
3,45% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.074.141,14 |
3.098.914,04 |
3,5736 |
0,80% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.021,85 |
488,03 |
10,2901 |
2,90% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
851.516,21 |
95.348,79 |
8,9305 |
-10,70% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.039.998,56 |
14.729.963,02 |
0,8853 |
-12,04% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.185,95 |
2.000,00 |
9,0930 |
-9,07% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.471.740,15 |
1.869.108,85 |
2,3924 |
-12,18% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.132,93 |
1.158,90 |
8,7436 |
-12,56% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.721.576,02 |
549.079,82 |
10,4203 |
5,34% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
873.629,61 |
161.519,00 |
5,4088 |
-8,09% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.573,61 |
150.953,71 |
10,0334 |
0,33% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.501.113,43 |
1.762.419,59 |
11,6324 |
0,43% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.132.993,14 |
1.109.603,35 |
10,0333 |
0,33% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.009.891,50 |
16.914.173,43 |
5,2033 |
0,46% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
504.255,16 |
50.238,82 |
10,0372 |
0,37% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.586,45 |
2.000,00 |
10,2932 |
2,93% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.060.540,45 |
1.111.854,91 |
8,1490 |
-0,61% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
513.153,48 |
162.345,20 |
3,1609 |
-14,76% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.408.360,15 |
167.124,26 |
8,4270 |
-15,73% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
44.030.410,93 |
12.816.366,03 |
3,4355 |
-18,20% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.193.725,15 |
151.364,80 |
7,8864 |
-21,14% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.546.567,47 |
251.712,53 |
10,1170 |
1,17% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.809.248,28 |
865.153,09 |
7,8706 |
-2,47% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
333.445,91 |
36.524,28 |
9,1294 |
-8,71% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.577.087,88 |
4.119.783,07 |
2,3247 |
-10,30% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.956,72 |
2.000,00 |
9,4784 |
-5,22% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
726.294,59 |
73.032,56 |
9,9448 |
-0,55% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.993.086,58 |
3.883.290,37 |
10,0412 |
-0,33% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.724.214,17 |
274.396,45 |
9,9280 |
-0,72% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.570.432,25 |
2.180.955,13 |
13,1000 |
-0,08% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
840.242,35 |
85.386,46 |
9,8405 |
-1,60% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
202.192,20 |
20.000,00 |
10,1096 |
1,10% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.523.234,39 |
7.548.844,92 |
3,6460 |
-1,99% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.286.132,90 |
2.610.895,30 |
2,0246 |
-5,25% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
193.492,98 |
20.000,00 |
9,6746 |
-3,25% |
 
|
|
|
|
|