1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.092.422,94 |
121.066,80 |
9,0233 |
-9,77% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
181.777,76 |
67.587,29 |
2,6895 |
-10,35% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
71.409.215,25 |
7.247.443,99 |
9,8500 |
-1,40% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
17.047.233,21 |
1.939.755,18 |
8,7881 |
6,53% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.503.941,77 |
23.214,45 |
194,0100 |
-2,67% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.212.443,41 |
8.029,86 |
275,5300 |
-14,29% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.886.844,81 |
914.655,30 |
9,7200 |
-5,45% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.036.423,85 |
1.323.134,13 |
9,8500 |
-3,43% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
11.487.294,71 |
1.173.632,95 |
9,7900 |
-2,78% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
731.666,86 |
52.030,39 |
14,0623 |
-6,81% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
713.544,34 |
65.978,63 |
10,8148 |
8,15% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
14.851.007,99 |
1.027.231,13 |
14,4573 |
-5,91% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
185.757,47 |
20.000,00 |
9,2879 |
-7,12% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.118.930,96 |
603.766,87 |
3,5095 |
-10,31% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
196.143,87 |
20.000,00 |
9,8072 |
-1,93% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
205.652,93 |
20.000,00 |
10,2826 |
2,83% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.643.317,45 |
1.562.436,09 |
11,9322 |
0,73% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
8.773.328,40 |
3.770.188,80 |
2,3270 |
-7,38% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.551.582,08 |
633.276,05 |
10,3455 |
3,45% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.032.333,67 |
3.087.231,21 |
3,5735 |
0,80% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
5.022,49 |
488,03 |
10,2914 |
2,91% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
832.368,16 |
95.348,79 |
8,7297 |
-12,70% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
12.712.718,67 |
14.694.149,31 |
0,8652 |
-14,04% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.200,98 |
2.000,00 |
9,1005 |
-9,00% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
4.480.624,03 |
1.871.630,20 |
2,3940 |
-12,12% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
10.142,98 |
1.158,90 |
8,7523 |
-12,48% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.613.454,21 |
549.080,76 |
10,2234 |
3,35% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
865.583,78 |
161.519,00 |
5,3590 |
-8,94% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.514.668,68 |
150.953,71 |
10,0340 |
0,34% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
20.527.823,26 |
1.764.637,69 |
11,6329 |
0,43% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.283.115,54 |
1.124.553,57 |
10,0334 |
0,33% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
88.779.867,44 |
17.062.260,05 |
5,2033 |
0,46% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
514.413,60 |
51.249,16 |
10,0375 |
0,37% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
20.582,66 |
2.000,00 |
10,2913 |
2,91% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.064.045,89 |
1.112.572,93 |
8,1469 |
-0,64% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
500.734,90 |
162.345,20 |
3,0844 |
-16,82% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.374.295,58 |
167.124,26 |
8,2232 |
-17,77% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
42.940.695,66 |
12.812.449,98 |
3,3515 |
-20,20% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.187.660,11 |
154.305,74 |
7,6968 |
-23,03% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.529.712,34 |
251.712,53 |
10,0500 |
0,50% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
6.762.903,12 |
865.153,09 |
7,8170 |
-3,13% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
329.642,35 |
36.524,28 |
9,0253 |
-9,75% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.446.667,27 |
4.111.308,66 |
2,2977 |
-11,34% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
18.918,35 |
2.000,00 |
9,4592 |
-5,41% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
726.538,45 |
73.032,56 |
9,9481 |
-0,52% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
38.980.772,93 |
3.881.150,01 |
10,0436 |
-0,30% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.727.467,37 |
274.396,45 |
9,9399 |
-0,60% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.616.256,91 |
2.182.095,77 |
13,1141 |
0,03% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
857.293,62 |
87.009,74 |
9,8528 |
-1,47% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
201.541,82 |
20.000,00 |
10,0771 |
0,77% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.371.099,89 |
7.532.050,21 |
3,6340 |
-2,31% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
5.304.789,20 |
2.629.210,93 |
2,0176 |
-5,57% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
192.839,99 |
20.000,00 |
9,6420 |
-3,58% |
 
|
|
|
|
|