1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.234.945,25 |
120.440,19 |
10,2536 |
16,28% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
292.798,92 |
96.074,67 |
3,0476 |
16,01% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
63.505.055,24 |
6.384.888,39 |
9,9500 |
0,81% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.591.185,40 |
1.719.127,14 |
9,0714 |
3,56% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.350.009,04 |
22.155,56 |
196,3400 |
0,68% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.425.106,04 |
7.734,83 |
313,5300 |
15,26% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.828.887,60 |
843.648,08 |
10,4700 |
9,98% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
13.063.409,96 |
1.243.235,23 |
10,5100 |
8,46% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.987.723,07 |
1.063.146,57 |
10,3400 |
7,04% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.245,82 |
52.030,39 |
15,0344 |
7,34% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
966.207,58 |
81.033,80 |
11,9235 |
15,98% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.096.306,34 |
1.004.447,78 |
16,0250 |
15,96% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.786,46 |
20.000,00 |
10,2393 |
10,64% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.339.173,06 |
607.214,81 |
3,8523 |
10,24% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
218.276,92 |
20.000,00 |
10,9138 |
16,34% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
211.794,84 |
20.000,00 |
10,5897 |
2,82% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.339.137,45 |
1.494.695,85 |
12,2695 |
2,69% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.609.023,35 |
3.845.049,22 |
2,4991 |
8,13% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.756.333,02 |
633.276,05 |
10,6689 |
2,67% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.956.943,88 |
2.979.212,11 |
3,6778 |
2,50% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.626,31 |
999,68 |
10,6297 |
2,81% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.237.891,59 |
121.646,43 |
10,1761 |
21,17% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.174.361,74 |
15.116.204,10 |
1,0038 |
20,71% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.563,35 |
2.000,00 |
10,2817 |
14,82% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.144.790,23 |
1.911.106,72 |
2,6920 |
14,36% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.056,19 |
1.314,82 |
9,9301 |
15,23% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.086.708,63 |
542.567,41 |
11,2183 |
15,53% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
982.417,02 |
161.519,00 |
6,0824 |
15,30% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.152.901,49 |
114.634,60 |
10,0572 |
0,18% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
18.648.107,64 |
1.600.156,35 |
11,6539 |
0,13% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.497.148,43 |
1.241.252,13 |
10,0682 |
0,31% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
83.000.541,54 |
15.903.941,83 |
5,2189 |
0,27% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
962.467,02 |
95.496,24 |
10,0786 |
0,36% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.580,48 |
2.000,00 |
10,7902 |
4,65% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.225.503,95 |
1.082.252,29 |
8,5244 |
4,47% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
581.159,57 |
159.454,68 |
3,6447 |
21,74% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.661.337,28 |
169.936,40 |
9,7762 |
23,57% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.813.143,09 |
13.575.610,35 |
3,9640 |
23,05% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.875.208,89 |
313.146,49 |
9,1817 |
23,94% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.718.161,62 |
251.712,53 |
10,7987 |
9,27% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.294.865,51 |
872.308,49 |
8,3627 |
8,87% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
377.573,73 |
36.524,28 |
10,3376 |
16,70% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
13.959.607,53 |
5.325.725,51 |
2,6212 |
16,31% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.366,95 |
2.000,00 |
10,1835 |
8,36% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
761.293,05 |
73.126,07 |
10,4107 |
4,51% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
44.087.133,81 |
4.205.782,50 |
10,4825 |
4,27% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.025.232,35 |
276.426,27 |
10,9441 |
9,99% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
30.043.632,70 |
2.087.057,86 |
14,3952 |
9,71% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.766.329,05 |
162.542,49 |
10,8669 |
10,15% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
214.940,00 |
20.000,00 |
10,7470 |
8,59% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.453.307,28 |
7.358.727,23 |
3,8666 |
8,38% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
7.514.202,78 |
3.559.330,75 |
2,1111 |
5,05% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
202.242,44 |
20.000,00 |
10,1121 |
5,25% |
 
|
|
|
|
|