1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.279.853,34 |
116.626,84 |
10,9739 |
24,45% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
449.102,62 |
137.860,81 |
3,2577 |
24,00% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
60.154.820,41 |
6.036.270,77 |
9,9700 |
1,01% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.337.924,73 |
1.693.233,59 |
9,0580 |
3,40% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.335.638,71 |
21.811,25 |
198,7800 |
1,93% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.305.594,81 |
7.276,16 |
316,8700 |
16,49% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.657.420,60 |
826.098,19 |
10,4800 |
10,08% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.925.853,92 |
1.226.185,62 |
10,5400 |
8,77% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.764.978,79 |
1.035.420,71 |
10,4000 |
7,66% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
791.788,08 |
52.030,39 |
15,2178 |
8,65% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.004.537,02 |
84.395,05 |
11,9028 |
15,78% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.862.799,56 |
992.339,70 |
15,9853 |
15,67% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
199.887,73 |
20.000,00 |
9,9944 |
8,00% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.256.130,86 |
601.195,42 |
3,7527 |
7,39% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
218.120,72 |
20.000,00 |
10,9060 |
16,26% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
216.427,55 |
20.000,00 |
10,8214 |
5,07% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.978.416,20 |
1.355.073,90 |
12,5295 |
4,87% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.948.301,10 |
3.931.791,40 |
2,5302 |
9,48% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.941.771,05 |
637.946,04 |
10,8814 |
4,72% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.005.944,92 |
2.936.598,63 |
3,7479 |
4,45% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.809,21 |
996,35 |
10,8488 |
4,93% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.976.241,33 |
179.458,71 |
11,0122 |
31,12% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.892.980,83 |
15.580.264,99 |
1,0843 |
30,39% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
61.174,17 |
5.902,45 |
10,3642 |
15,74% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.080.966,07 |
1.876.367,27 |
2,7079 |
15,04% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.140,75 |
1.310,44 |
10,0278 |
16,36% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.813.989,64 |
520.264,90 |
11,1751 |
15,08% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.047.826,12 |
161.116,04 |
6,5035 |
23,28% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.890,35 |
2.000,00 |
10,9452 |
6,15% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.172.859,11 |
1.061.773,96 |
8,6392 |
5,87% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
604.070,24 |
150.926,93 |
4,0024 |
33,69% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.720.931,31 |
162.286,39 |
10,6043 |
34,04% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.202.868,59 |
14.498.620,74 |
4,2903 |
33,18% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.181.372,12 |
419.238,11 |
9,9737 |
34,63% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.739.106,99 |
251.712,53 |
10,8819 |
10,11% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.328.021,04 |
871.244,69 |
8,4110 |
9,50% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
405.795,26 |
36.524,28 |
11,1103 |
25,42% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
18.605.104,77 |
6.615.796,79 |
2,8122 |
24,78% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.643,16 |
2.000,00 |
10,3216 |
9,83% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
2.002.501,28 |
188.681,50 |
10,6131 |
6,54% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
49.889.916,33 |
4.673.988,60 |
10,6739 |
6,17% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.405.907,75 |
292.303,30 |
11,6520 |
17,10% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.112.160,90 |
2.163.248,42 |
15,3067 |
16,65% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.454.832,22 |
212.026,88 |
11,5779 |
17,35% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.584.538,11 |
356.207,79 |
10,0631 |
0,24% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.315.454,76 |
1.571.061,20 |
11,6580 |
0,17% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
216.385,83 |
20.000,00 |
10,8193 |
9,32% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.682.059,39 |
7.118.601,71 |
3,8887 |
9,00% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
9.058.246,98 |
4.256.777,36 |
2,1280 |
5,89% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
204.057,75 |
20.000,00 |
10,2029 |
6,20% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
5.820.958,53 |
577.573,07 |
10,0783 |
0,41% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
87.163.788,27 |
16.687.944,69 |
5,2232 |
0,35% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.270.886,14 |
125.934,96 |
10,0916 |
0,49% |
 
|
|
|
|
|