1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.324.545,93 |
116.626,84 |
11,3571 |
28,79% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
464.679,85 |
137.860,81 |
3,3706 |
28,30% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
59.450.487,41 |
5.963.884,86 |
9,9700 |
1,01% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.256.410,60 |
1.687.885,34 |
9,0404 |
3,20% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.211.140,09 |
21.192,74 |
198,7100 |
1,89% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.294.567,54 |
7.276,16 |
315,3500 |
15,93% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.599.720,49 |
826.098,19 |
10,4100 |
9,35% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.776.690,18 |
1.219.006,83 |
10,4800 |
8,15% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.635.769,47 |
1.028.729,85 |
10,3400 |
7,04% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
795.134,97 |
52.030,39 |
15,2821 |
9,11% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.003.470,40 |
84.395,05 |
11,8902 |
15,66% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.035.439,40 |
998.027,92 |
16,0671 |
16,27% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
202.206,30 |
20.000,00 |
10,1103 |
9,25% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.255.451,44 |
594.307,03 |
3,7951 |
8,61% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
219.302,83 |
20.000,00 |
10,9651 |
16,89% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
216.805,29 |
20.000,00 |
10,8403 |
5,26% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.906.996,32 |
1.347.179,24 |
12,5499 |
5,04% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.037.270,21 |
3.950.798,11 |
2,5406 |
9,93% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.958.826,94 |
637.946,04 |
10,9082 |
4,98% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.036.744,84 |
2.938.035,35 |
3,7565 |
4,69% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.834,42 |
996,12 |
10,8766 |
5,20% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.071.524,49 |
179.310,71 |
11,5527 |
37,56% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.634.258,22 |
15.506.917,81 |
1,1372 |
36,75% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
61.615,52 |
5.902,45 |
10,4390 |
16,58% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.187.185,51 |
1.902.517,12 |
2,7265 |
15,83% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.238,17 |
1.310,20 |
10,1040 |
17,25% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.813.767,91 |
520.984,36 |
11,1592 |
14,92% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.076.440,71 |
160.323,07 |
6,7142 |
27,28% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.941,05 |
2.000,00 |
10,9705 |
6,39% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.164.310,08 |
1.058.475,93 |
8,6580 |
6,10% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
627.546,28 |
149.882,60 |
4,1869 |
39,85% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.804.315,73 |
162.286,39 |
11,1181 |
40,53% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
65.736.542,98 |
14.619.186,04 |
4,4966 |
39,58% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.591.349,15 |
438.990,22 |
10,4589 |
41,18% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.739.806,01 |
251.712,53 |
10,8847 |
10,14% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.299.991,41 |
867.976,47 |
8,4104 |
9,49% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
419.409,09 |
36.524,28 |
11,4830 |
29,63% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
19.603.614,29 |
6.746.430,08 |
2,9058 |
28,93% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.730,89 |
2.000,00 |
10,3654 |
10,30% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
2.013.034,57 |
188.323,50 |
10,6892 |
7,30% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
51.234.326,63 |
4.766.664,65 |
10,7485 |
6,91% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.475.344,56 |
292.303,30 |
11,8895 |
19,49% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.838.522,69 |
2.166.993,87 |
15,6154 |
19,01% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.617.286,54 |
221.516,68 |
11,8153 |
19,76% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.635.223,58 |
361.250,47 |
10,0629 |
0,23% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.303.558,94 |
1.570.126,84 |
11,6574 |
0,16% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
216.931,93 |
20.000,00 |
10,8466 |
9,60% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
27.694.282,40 |
7.105.052,20 |
3,8978 |
9,26% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
9.383.813,98 |
4.396.197,19 |
2,1345 |
6,21% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
204.723,02 |
20.000,00 |
10,2362 |
6,54% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
5.508.967,46 |
546.645,38 |
10,0778 |
0,40% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
88.448.704,30 |
16.935.372,91 |
5,2227 |
0,34% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.331.120,39 |
131.904,07 |
10,0916 |
0,49% |
 
|
|
|
|
|