1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.367.162,48 |
121.023,46 |
11,2967 |
28,11% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
557.742,69 |
166.539,02 |
3,3490 |
27,48% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
54.728.649,52 |
5.480.164,83 |
9,9900 |
1,22% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.554.007,42 |
1.672.521,56 |
9,3025 |
6,20% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.149.762,46 |
20.598,24 |
201,4600 |
3,30% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.145.437,69 |
6.993,14 |
306,7900 |
12,78% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.520.017,55 |
809.299,38 |
10,5300 |
10,61% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.329.377,78 |
1.164.208,93 |
10,5900 |
9,29% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
10.479.044,60 |
999.472,09 |
10,4800 |
8,49% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
787.882,52 |
52.030,39 |
15,1427 |
8,12% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.018.608,38 |
84.395,05 |
12,0695 |
17,40% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.965.552,98 |
1.007.029,01 |
15,8541 |
14,72% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
190.883,54 |
20.000,00 |
9,5442 |
3,13% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.121.867,23 |
593.335,20 |
3,5762 |
2,34% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
216.735,46 |
20.000,00 |
10,8368 |
15,52% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
223.669,19 |
20.000,00 |
11,1835 |
8,59% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.753.533,50 |
1.371.978,79 |
12,9401 |
8,30% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.267.448,05 |
4.096.705,88 |
2,5063 |
8,45% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.188.456,17 |
637.946,04 |
11,2681 |
8,44% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.603.213,66 |
2.992.403,82 |
3,8776 |
8,07% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.163,84 |
993,03 |
11,2422 |
8,73% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.217.339,88 |
194.772,38 |
11,3843 |
35,55% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.949.996,31 |
16.049.480,12 |
1,1184 |
34,49% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
59.395,25 |
5.902,45 |
10,0628 |
12,37% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.081.089,33 |
1.936.956,34 |
2,6232 |
11,44% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.742,26 |
1.306,07 |
9,7562 |
13,21% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.912.398,08 |
522.893,53 |
11,3071 |
16,44% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.069.916,98 |
160.323,07 |
6,6735 |
26,50% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.580,54 |
2.000,00 |
11,2903 |
9,50% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.560.133,41 |
1.073.738,17 |
8,9036 |
9,11% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
606.734,76 |
149.576,60 |
4,0563 |
35,49% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.751.596,62 |
162.286,39 |
10,7932 |
36,43% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.313.127,87 |
15.223.887,06 |
4,3559 |
35,21% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.343.521,77 |
525.509,62 |
10,1683 |
37,26% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.745.623,41 |
251.712,53 |
10,9078 |
10,37% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.367.236,34 |
875.600,35 |
8,4139 |
9,54% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
416.363,49 |
36.524,28 |
11,3996 |
28,69% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.462.329,33 |
7.799.666,39 |
2,8799 |
27,79% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.470,88 |
2.000,00 |
10,2354 |
8,91% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
3.127.486,76 |
288.931,07 |
10,8243 |
8,66% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
73.024.995,02 |
6.715.972,39 |
10,8733 |
8,16% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.566.827,41 |
293.701,82 |
12,1444 |
22,05% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.915.663,12 |
2.442.662,95 |
15,9317 |
21,42% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.210.736,19 |
265.872,68 |
12,0762 |
22,40% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
4.000.951,11 |
397.423,55 |
10,0672 |
0,28% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
18.851.470,55 |
1.616.738,48 |
11,6602 |
0,19% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
219.151,56 |
20.000,00 |
10,9576 |
10,72% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
28.507.880,85 |
7.246.103,54 |
3,9342 |
10,28% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
11.259.543,48 |
5.259.874,55 |
2,1406 |
6,51% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
205.490,18 |
20.000,00 |
10,2745 |
6,94% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) |
3.676.587,21 |
364.631,36 |
10,0830 |
0,46% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R) |
94.810.299,55 |
18.147.044,79 |
5,2246 |
0,38% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (U) |
1.611.635,43 |
159.578,43 |
10,0993 |
0,57% |
 
|
|
|
|
|