1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
538.343,60 |
46.335,63 |
11,6184 |
31,76% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
577.595,87 |
168.061,21 |
3,4368 |
30,82% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
42.090.822,88 |
4.239.861,02 |
9,9300 |
0,61% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
12.470.805,13 |
1.336.841,69 |
9,3294 |
6,50% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.996.477,55 |
20.190,56 |
197,9400 |
1,50% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.893.421,86 |
5.875,48 |
322,2600 |
18,47% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.098.233,78 |
752.394,81 |
10,7600 |
13,03% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.070.682,95 |
1.116.116,91 |
10,8100 |
11,56% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.804.991,30 |
925.699,51 |
10,5900 |
9,63% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
805.479,06 |
52.030,39 |
15,4809 |
10,53% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.090.909,20 |
84.395,05 |
12,9262 |
25,73% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.708.103,49 |
1.107.555,28 |
16,8913 |
22,23% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.951,94 |
20.000,00 |
10,2476 |
10,73% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.182.344,99 |
570.256,67 |
3,8270 |
9,52% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
231.625,37 |
20.000,00 |
11,5813 |
23,46% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
881.438,09 |
79.631,16 |
11,0690 |
7,48% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.604.748,79 |
1.688.998,22 |
12,7915 |
7,06% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.908.800,58 |
4.617.949,15 |
2,5788 |
11,58% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.082.319,42 |
637.946,04 |
11,1018 |
6,84% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.835.829,67 |
3.103.071,78 |
3,8142 |
6,30% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.100,27 |
1.361,62 |
11,0899 |
7,26% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.218.612,38 |
193.752,79 |
11,4507 |
36,35% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.231.135,58 |
16.267.398,33 |
1,1207 |
34,76% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
64.041,29 |
5.902,45 |
10,8500 |
21,17% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.090.155,63 |
2.161.006,87 |
2,8182 |
19,72% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.402,63 |
1.554,28 |
10,5532 |
22,46% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.248.103,91 |
517.830,56 |
12,0659 |
24,26% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.435,44 |
2.000,00 |
11,2177 |
8,79% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.957.515,22 |
1.127.396,01 |
8,8323 |
8,24% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
1.088.494,51 |
155.540,60 |
6,9981 |
-0,29% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
594.454,29 |
143.383,94 |
4,1459 |
38,48% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.816.430,13 |
162.286,39 |
11,1927 |
41,48% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
75.507.502,39 |
16.786.734,82 |
4,4980 |
39,62% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.316.018,85 |
691.822,60 |
10,5750 |
42,75% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.847.290,52 |
251.712,53 |
11,3117 |
14,46% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.203.292,66 |
943.357,57 |
8,6958 |
13,21% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
434.006,93 |
36.524,28 |
11,8827 |
34,14% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.051.600,03 |
12.048.223,58 |
2,9923 |
32,77% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.103,78 |
2.000,00 |
10,5519 |
12,28% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.076.654,19 |
458.033,11 |
11,0836 |
11,26% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
167.128.167,80 |
15.041.378,91 |
11,1112 |
10,52% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.585.301,79 |
285.188,23 |
12,5717 |
26,34% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.887.963,33 |
4.065.220,63 |
16,4537 |
25,39% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.319.057,13 |
345.027,85 |
12,5180 |
26,88% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.814.410,64 |
279.512,66 |
10,0690 |
-0,05% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
162.125.520,90 |
31.085.466,08 |
5,2155 |
-0,05% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.152.322,18 |
213.303,54 |
10,0904 |
-0,04% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.960.032,07 |
393.292,44 |
10,0689 |
0,29% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
22.405.059,40 |
1.921.936,68 |
11,6575 |
0,16% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.620,57 |
20.000,00 |
11,1810 |
12,98% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
32.392.862,55 |
8.083.531,45 |
4,0073 |
12,33% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
22.957.901,05 |
10.710.433,13 |
2,1435 |
6,66% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.103.815,23 |
107.095,74 |
10,3068 |
7,28% |
 
|
|
|
|
|