1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
534.897,98 |
46.335,63 |
11,5440 |
30,91% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
339.483,27 |
99.435,93 |
3,4141 |
29,96% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
40.079.453,07 |
4.035.757,13 |
9,9300 |
0,61% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
12.489.213,01 |
1.336.841,69 |
9,3437 |
6,67% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
3.886.834,31 |
19.595,18 |
198,3600 |
1,71% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.909.857,49 |
5.875,48 |
325,0600 |
19,50% |
7 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.133.293,15 |
752.394,81 |
10,8100 |
13,55% |
8 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
12.114.774,82 |
1.116.116,91 |
10,8500 |
11,97% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
9.836.058,68 |
925.699,51 |
10,6300 |
10,04% |
10 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
805.382,63 |
52.030,39 |
15,4791 |
10,52% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.089.285,95 |
84.395,05 |
12,9070 |
25,55% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.656.007,96 |
1.109.338,51 |
16,8172 |
21,69% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
204.260,02 |
20.000,00 |
10,2130 |
10,36% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.174.733,60 |
570.269,28 |
3,8135 |
9,13% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
230.637,30 |
20.000,00 |
11,5319 |
22,93% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
882.840,60 |
79.631,16 |
11,0866 |
7,65% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
21.682.903,79 |
1.692.488,70 |
12,8113 |
7,22% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
11.941.706,30 |
4.635.460,23 |
2,5762 |
11,47% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.094.413,08 |
637.946,04 |
11,1207 |
7,02% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.847.674,28 |
3.101.059,60 |
3,8205 |
6,47% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
15.126,71 |
1.361,62 |
11,1094 |
7,45% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.188.679,69 |
193.752,79 |
11,2962 |
34,51% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.999.159,50 |
16.282.750,90 |
1,1054 |
32,92% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
63.769,56 |
5.902,45 |
10,8039 |
20,65% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
6.104.561,10 |
2.175.663,12 |
2,8058 |
19,20% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
16.335,18 |
1.554,28 |
10,5098 |
21,95% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.239.720,93 |
517.980,30 |
12,0463 |
24,05% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.461,80 |
2.000,00 |
11,2309 |
8,92% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.962.647,14 |
1.126.718,57 |
8,8422 |
8,36% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
1.090.347,03 |
155.540,60 |
7,0100 |
-0,12% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
587.072,37 |
143.383,94 |
4,0944 |
36,76% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.796.969,54 |
162.286,39 |
11,0728 |
39,96% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
74.938.158,68 |
16.843.525,60 |
4,4491 |
38,11% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
7.290.335,25 |
696.771,58 |
10,4630 |
41,23% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.844.075,07 |
251.712,53 |
11,2989 |
14,33% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.206.994,51 |
944.973,38 |
8,6849 |
13,06% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
433.272,64 |
36.524,28 |
11,8626 |
33,91% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
36.164.659,56 |
12.107.989,67 |
2,9868 |
32,53% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.083,67 |
2.000,00 |
10,5418 |
12,17% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
5.087.589,68 |
457.516,27 |
11,1200 |
11,63% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
168.066.473,80 |
15.077.423,38 |
11,1469 |
10,88% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.621.170,62 |
285.188,23 |
12,6975 |
27,61% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
67.718.202,36 |
4.075.255,08 |
16,6169 |
26,64% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
4.394.140,52 |
347.534,33 |
12,6438 |
28,16% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.843.970,62 |
281.702,44 |
10,0957 |
0,22% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.140.162,20 |
19.915.306,72 |
5,2292 |
0,21% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
2.172.637,72 |
214.744,65 |
10,1173 |
0,22% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
3.959.202,31 |
393.292,44 |
10,0668 |
0,27% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
81.323.921,56 |
6.977.622,81 |
11,6550 |
0,14% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I) |
223.456,69 |
20.000,00 |
11,1728 |
12,90% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
32.421.485,74 |
8.097.158,66 |
4,0041 |
12,24% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
23.178.391,24 |
10.814.637,44 |
2,1432 |
6,64% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
1.103.752,22 |
107.095,74 |
10,3062 |
7,27% |
 
|
|
|
|
|