1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
473.882,71 |
45.123,13 |
10,5020 |
-12,75% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
123.814,20 |
40.171,97 |
3,0821 |
-13,38% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.062.319,15 |
305.312,82 |
10,0301 |
0,30% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
16.433.570,16 |
1.662.446,01 |
9,8852 |
-1,15% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.936.521,25 |
2.343.040,04 |
9,7900 |
-1,41% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.297.581,70 |
1.154.960,10 |
8,9185 |
-3,29% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.568.255,02 |
13.071,35 |
196,4800 |
-0,78% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.457.427,34 |
5.355,53 |
272,1300 |
-17,93% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.304.129,90 |
654.471,69 |
11,1600 |
2,48% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.351.997,21 |
913.893,42 |
11,3300 |
3,75% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.590.865,23 |
788.490,05 |
10,9000 |
2,25% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
807.145,47 |
52.030,39 |
15,5130 |
-0,38% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.814.658,42 |
487.098,35 |
13,9903 |
6,49% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.375.069,32 |
764.692,09 |
17,4908 |
2,24% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.413.706,84 |
321.123,70 |
10,6305 |
-0,52% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.285.439,90 |
582.309,83 |
3,9248 |
-1,57% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.635.990,30 |
712.879,76 |
12,1142 |
3,21% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.101.860,57 |
97.723,99 |
11,2752 |
2,47% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
35.756.801,81 |
2.755.061,80 |
12,9786 |
2,10% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
15.998.781,62 |
6.254.690,81 |
2,5579 |
-1,50% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.702.079,79 |
1.129.308,39 |
11,2477 |
2,09% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.298.330,17 |
4.759.509,22 |
3,8446 |
1,61% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.858,68 |
2.824,33 |
11,2801 |
2,47% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.074.199,25 |
685.907,69 |
10,3136 |
-13,64% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.322.226,22 |
26.408.787,07 |
0,9967 |
-14,66% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.837,61 |
2.000,00 |
10,4188 |
-5,25% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.447.247,75 |
3.533.496,99 |
2,6736 |
-6,33% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
32.792,90 |
3.200,56 |
10,2460 |
-4,29% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.240.127,02 |
406.138,53 |
12,9023 |
5,31% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.908.771,19 |
431.782,71 |
11,3686 |
1,87% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.250.311,29 |
1.375.721,37 |
8,9046 |
1,39% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.482.723,42 |
992.179,34 |
6,5338 |
-8,22% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.276.092,87 |
693.055,17 |
9,0557 |
-9,44% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
464.512,67 |
131.093,28 |
3,5434 |
-18,26% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.081.057,83 |
754.111,84 |
9,3899 |
-20,26% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.277.514,71 |
16.744.851,43 |
3,7192 |
-21,34% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.058.655,35 |
2.023.025,81 |
8,9266 |
-19,81% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.734.098,96 |
325.316,43 |
11,4784 |
0,95% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.795.245,88 |
893.467,03 |
8,7247 |
-0,11% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
412.431,40 |
36.524,28 |
11,2920 |
-7,49% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.854.842,69 |
12.391.838,57 |
2,8127 |
-8,43% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.064,79 |
2.000,00 |
10,5324 |
-0,92% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
7.415.204,27 |
666.278,18 |
11,1293 |
-0,21% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
174.486.239,60 |
15.749.062,21 |
11,0792 |
-0,86% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.953.068,15 |
289.138,27 |
13,6719 |
8,02% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.066.589,24 |
4.622.191,57 |
17,7549 |
7,24% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.513.227,60 |
841.997,70 |
13,6737 |
8,46% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.027.184,74 |
200.869,90 |
10,0920 |
-0,03% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
71.806.049,22 |
13.775.173,45 |
5,2127 |
-0,30% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
5.575.582,70 |
550.387,79 |
10,1303 |
0,12% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.113.038,20 |
905.187,53 |
10,0676 |
0,00% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
143.381.404,00 |
12.317.167,82 |
11,6408 |
-0,12% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
33.489.893,60 |
8.165.309,05 |
4,1015 |
2,19% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
55.583.547,09 |
25.778.833,52 |
2,1562 |
0,36% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.514.922,15 |
528.754,90 |
10,4300 |
0,91% |
 
|
|
|
|
|