1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
474.567,10 |
45.123,13 |
10,5172 |
-12,62% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
123.985,36 |
40.171,97 |
3,0864 |
-13,26% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.062.121,39 |
305.312,82 |
10,0295 |
0,30% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
16.431.338,93 |
1.662.446,01 |
9,8838 |
-1,16% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.938.290,31 |
2.343.040,04 |
9,7900 |
-1,41% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.264.167,66 |
1.154.960,10 |
8,8900 |
-3,60% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.568.703,81 |
13.071,35 |
196,5100 |
-0,77% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.461.908,71 |
5.355,53 |
272,9700 |
-17,67% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.308.897,23 |
654.471,69 |
11,1700 |
2,57% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.309.182,39 |
909.352,33 |
11,3400 |
3,85% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.598.224,56 |
788.490,05 |
10,9000 |
2,25% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
806.647,83 |
52.030,39 |
15,5034 |
-0,44% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
6.808.823,49 |
487.098,35 |
13,9783 |
6,40% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
13.408.329,92 |
766.098,65 |
17,5021 |
2,31% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.434.387,91 |
321.123,70 |
10,6949 |
0,08% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
2.308.031,76 |
584.577,27 |
3,9482 |
-0,98% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.642.322,71 |
712.879,76 |
12,1231 |
3,28% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.100.505,86 |
97.723,99 |
11,2614 |
2,34% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
35.777.246,35 |
2.760.123,96 |
12,9622 |
1,97% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
16.053.891,84 |
6.279.607,49 |
2,5565 |
-1,55% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.673.610,77 |
1.129.308,39 |
11,2225 |
1,86% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
18.234.807,65 |
4.753.854,07 |
3,8358 |
1,38% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
31.785,76 |
2.824,10 |
11,2552 |
2,24% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.069.911,79 |
685.907,69 |
10,3074 |
-13,69% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.368.159,54 |
26.473.688,11 |
0,9960 |
-14,72% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.814,08 |
2.000,00 |
10,4070 |
-5,35% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
9.486.990,36 |
3.552.746,01 |
2,6703 |
-6,44% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
32.756,88 |
3.200,36 |
10,2354 |
-4,39% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.204.660,75 |
403.778,56 |
12,8899 |
5,21% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.899.880,97 |
431.782,71 |
11,3480 |
1,68% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.237.023,01 |
1.376.783,62 |
8,8881 |
1,20% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.485.966,00 |
992.179,34 |
6,5371 |
-8,17% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.281.245,81 |
693.332,09 |
9,0595 |
-9,40% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
465.355,36 |
131.093,28 |
3,5498 |
-18,11% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.087.196,12 |
754.111,84 |
9,3981 |
-20,19% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
62.422.272,15 |
16.771.179,69 |
3,7220 |
-21,28% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
18.111.084,07 |
2.027.002,52 |
8,9349 |
-19,74% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.733.147,53 |
325.316,43 |
11,4754 |
0,92% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.792.507,88 |
893.467,03 |
8,7217 |
-0,14% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
413.306,73 |
36.524,28 |
11,3159 |
-7,30% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.970.193,20 |
12.407.634,39 |
2,8184 |
-8,24% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.054,61 |
2.000,00 |
10,5273 |
-0,97% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
7.446.931,38 |
666.278,18 |
11,1769 |
0,22% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
175.382.640,90 |
15.763.411,62 |
11,1259 |
-0,44% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.961.838,13 |
289.138,27 |
13,7022 |
8,26% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.409.781,20 |
4.631.549,07 |
17,7931 |
7,47% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
11.554.999,53 |
843.150,95 |
13,7045 |
8,70% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.028.919,55 |
200.869,90 |
10,1007 |
0,05% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
72.078.665,30 |
13.815.979,91 |
5,2171 |
-0,22% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
5.586.583,95 |
550.994,91 |
10,1391 |
0,21% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
8.871.362,86 |
881.187,53 |
10,0675 |
0,00% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
143.894.402,40 |
12.361.439,64 |
11,6406 |
-0,12% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
33.574.561,20 |
8.187.723,65 |
4,1006 |
2,17% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
55.912.439,75 |
25.932.324,28 |
2,1561 |
0,35% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.514.992,41 |
528.754,90 |
10,4301 |
0,91% |
 
|
|
|
|
|