1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
504.314,92 |
44.459,13 |
11,3433 |
-1,10% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
165.090,97 |
49.689,80 |
3,3224 |
-1,22% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.466.091,32 |
338.027,75 |
10,2539 |
1,03% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.803.141,43 |
1.765.814,25 |
10,0821 |
0,89% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
21.102.633,46 |
2.161.749,23 |
9,7600 |
-0,20% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.789.693,51 |
1.242.775,22 |
8,6792 |
0,66% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.139.364,95 |
11.074,21 |
193,1800 |
-1,58% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.398.499,97 |
5.161,13 |
270,9700 |
-0,88% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.367.444,41 |
651.584,39 |
11,3100 |
0,71% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.147.060,84 |
883.884,10 |
11,4800 |
0,53% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.175.690,68 |
746.425,35 |
10,9500 |
0,18% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
815.852,63 |
52.030,39 |
15,6803 |
0,20% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.248.720,26 |
570.647,24 |
14,4550 |
1,81% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.140.311,76 |
880.331,57 |
18,3344 |
2,40% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.669.200,28 |
321.123,70 |
11,4261 |
4,23% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.397.612,79 |
807.839,13 |
4,2058 |
4,05% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.077.974,92 |
712.879,76 |
12,7342 |
2,57% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.072.021,97 |
97.723,99 |
10,9699 |
-1,65% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.593.338,41 |
3.376.883,01 |
12,6132 |
-1,72% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
21.970.897,60 |
8.451.964,92 |
2,5995 |
0,39% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.925.842,82 |
1.099.308,39 |
10,8485 |
-1,90% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.224.621,92 |
4.381.752,82 |
3,7028 |
-1,99% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
34.717,26 |
3.187,38 |
10,8921 |
-1,84% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.201.932,08 |
702.577,00 |
11,6741 |
-0,93% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
30.957.542,16 |
27.528.844,45 |
1,1245 |
-1,13% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.253.879,49 |
115.444,54 |
10,8613 |
2,16% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
14.242.967,69 |
5.128.278,97 |
2,7773 |
1,94% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
37.682,88 |
3.518,23 |
10,7107 |
2,32% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.837.176,71 |
439.349,61 |
13,2859 |
1,61% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.788.976,53 |
431.782,71 |
11,0912 |
-1,09% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.405.152,73 |
1.430.016,20 |
8,6748 |
-1,17% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.774.742,94 |
990.595,58 |
6,8391 |
1,49% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.543.876,08 |
692.130,39 |
9,4547 |
1,34% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
522.813,36 |
130.317,37 |
4,0118 |
-1,93% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.980.664,87 |
754.111,84 |
10,5829 |
-1,83% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
74.163.941,59 |
17.757.466,59 |
4,1765 |
-2,05% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
25.078.923,21 |
2.487.882,62 |
10,0804 |
-1,71% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.789.660,43 |
325.316,43 |
11,6492 |
1,01% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.207.112,86 |
929.754,80 |
8,8272 |
0,82% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
438.436,61 |
36.524,28 |
12,0040 |
-1,39% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
40.036.314,01 |
13.429.178,17 |
2,9813 |
-1,57% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.444,68 |
2.000,00 |
10,7223 |
0,49% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.868.409,90 |
772.097,63 |
11,4861 |
1,30% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
218.405.642,20 |
19.136.897,79 |
11,4128 |
1,19% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.804.141,58 |
287.318,27 |
13,2402 |
-3,21% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
93.358.715,44 |
5.441.669,45 |
17,1563 |
-3,34% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.890.581,93 |
1.047.675,71 |
13,2585 |
-3,14% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.438.026,46 |
241.432,55 |
10,0982 |
-0,23% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
94.606.593,88 |
18.152.499,13 |
5,2118 |
-0,27% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
7.039.337,53 |
694.153,47 |
10,1409 |
-0,20% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.050.863,79 |
899.583,02 |
10,0612 |
-0,04% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
189.450.516,50 |
16.290.812,68 |
11,6293 |
-0,06% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
40.775.543,17 |
9.894.578,19 |
4,1210 |
0,32% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
91.133.483,05 |
42.277.553,10 |
2,1556 |
-0,58% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.622.459,60 |
538.334,82 |
10,4442 |
-0,49% |
 
|
|
|
|
|