1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
514.250,88 |
44.459,13 |
11,5668 |
0,85% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
168.324,52 |
49.689,80 |
3,3875 |
0,72% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.635.610,23 |
353.004,39 |
10,2991 |
1,47% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.970.622,18 |
1.774.853,63 |
10,1251 |
1,32% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
21.054.988,65 |
2.158.214,48 |
9,7600 |
-0,20% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.872.833,14 |
1.242.775,22 |
8,7502 |
1,49% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.108.765,25 |
10.914,21 |
193,2100 |
-1,56% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.394.863,15 |
5.161,13 |
270,2600 |
-1,14% |
9 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.363.422,84 |
651.584,39 |
11,3000 |
0,62% |
10 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.136.487,47 |
882.413,51 |
11,4900 |
0,61% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.193.165,20 |
746.425,35 |
10,9800 |
0,46% |
12 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
822.666,84 |
52.030,39 |
15,8113 |
1,04% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.214.860,38 |
570.647,24 |
14,3957 |
1,39% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
16.598.983,76 |
903.588,39 |
18,3701 |
2,60% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.716.151,24 |
321.123,70 |
11,5723 |
5,56% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
3.623.739,73 |
850.858,17 |
4,2589 |
5,36% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.097.216,67 |
712.879,76 |
12,7612 |
2,79% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
1.077.473,57 |
97.723,99 |
11,0257 |
-1,15% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
43.184.642,23 |
3.406.659,57 |
12,6765 |
-1,22% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
22.742.352,32 |
8.671.625,07 |
2,6226 |
1,28% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.940.582,14 |
1.099.308,39 |
10,8619 |
-1,78% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.143.860,14 |
4.354.937,84 |
3,7070 |
-1,87% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
34.748,76 |
3.186,12 |
10,9063 |
-1,71% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.465.390,97 |
703.207,46 |
12,0383 |
2,16% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
31.895.506,96 |
27.509.515,04 |
1,1594 |
1,93% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.275.241,45 |
115.444,54 |
11,0464 |
3,90% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
15.042.466,11 |
5.326.329,42 |
2,8242 |
3,66% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
38.315,14 |
3.516,70 |
10,8952 |
4,08% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.816.911,36 |
439.725,22 |
13,2285 |
1,17% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.792.645,34 |
431.782,71 |
11,0997 |
-1,01% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.454.526,60 |
1.434.732,78 |
8,6807 |
-1,10% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.857.820,45 |
990.595,58 |
6,9229 |
2,73% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.647.666,91 |
694.687,52 |
9,5693 |
2,56% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
539.176,52 |
130.317,37 |
4,1374 |
1,14% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.228.446,96 |
754.111,84 |
10,9114 |
1,22% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
76.133.965,86 |
17.683.456,61 |
4,3054 |
0,98% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
26.119.235,22 |
2.513.566,59 |
10,3913 |
1,32% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.805.622,82 |
325.316,43 |
11,6982 |
1,43% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.333.479,44 |
940.285,12 |
8,8627 |
1,23% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
447.689,21 |
36.524,28 |
12,2573 |
0,69% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
40.821.416,02 |
13.411.650,72 |
3,0437 |
0,49% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.637,55 |
2.000,00 |
10,8188 |
1,39% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
9.054.411,91 |
783.946,16 |
11,5498 |
1,87% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
222.199.442,70 |
19.364.168,36 |
11,4748 |
1,74% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.849.068,07 |
287.318,27 |
13,3965 |
-2,07% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
94.417.841,39 |
5.439.838,14 |
17,3567 |
-2,21% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
14.215.186,65 |
1.059.570,80 |
13,4160 |
-1,99% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.442.362,58 |
241.432,55 |
10,1161 |
-0,05% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
96.009.275,63 |
18.389.806,92 |
5,2208 |
-0,10% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
7.133.146,08 |
702.136,55 |
10,1592 |
-0,02% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
9.080.989,32 |
902.592,60 |
10,0610 |
-0,04% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
191.344.121,10 |
16.454.278,31 |
11,6288 |
-0,07% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
41.504.793,11 |
10.037.340,10 |
4,1350 |
0,66% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
93.416.233,35 |
43.249.601,98 |
2,1599 |
-0,38% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.634.315,41 |
538.334,82 |
10,4662 |
-0,28% |
 
|
|
|
|
|