1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
546.060,11 |
44.337,82 |
12,3159 |
7,38% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
304.167,78 |
84.671,98 |
3,5923 |
6,81% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.482.256,87 |
406.580,70 |
11,0243 |
8,62% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.272.207,91 |
2.435.408,22 |
10,7876 |
7,95% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.128.285,60 |
213.830,45 |
9,9531 |
-0,47% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
11.034.090,34 |
1.120.304,59 |
9,8492 |
-1,51% |
7 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
14.583.513,58 |
1.501.426,74 |
9,7100 |
-0,72% |
8 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.406.567,00 |
1.160.109,24 |
8,9745 |
4,09% |
9 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
1.717.002,63 |
8.997,91 |
190,8200 |
-2,78% |
10 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
965.383,29 |
3.263,36 |
295,8200 |
8,21% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL AGGRESSIVE BALANCED FOF RETAIL |
7.634.526,64 |
628.385,21 |
12,1500 |
8,19% |
12 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
10.277.976,64 |
836.285,40 |
12,2900 |
7,62% |
13 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FOF RETAIL |
8.343.799,72 |
718.851,02 |
11,6100 |
6,22% |
14 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
858.202,51 |
52.030,39 |
16,4943 |
5,40% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.873.119,59 |
585.181,53 |
16,8719 |
18,83% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
26.320.834,98 |
1.283.319,01 |
20,5100 |
14,56% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.579.278,43 |
321.123,70 |
11,1461 |
1,67% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
4.108.430,07 |
1.008.009,73 |
4,0758 |
0,83% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.214.821,77 |
712.879,76 |
14,3290 |
15,42% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
224.698,15 |
20.000,00 |
11,2349 |
0,72% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
55.824.037,80 |
4.331.082,09 |
12,8892 |
0,44% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
299.844,79 |
30.000,00 |
9,9948 |
-0,05% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
49.805.972,88 |
18.229.044,26 |
2,7322 |
5,51% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.183.813,50 |
1.096.938,39 |
11,1071 |
0,43% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
13.983.474,08 |
3.699.608,42 |
3,7797 |
0,05% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
49.180,14 |
4.399,85 |
11,1777 |
0,73% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.231.666,95 |
746.649,07 |
13,7034 |
16,29% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
45.660.559,27 |
34.828.323,55 |
1,3110 |
15,26% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
2.882.842,47 |
239.695,44 |
12,0271 |
13,12% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.239.274,83 |
12.847.595,45 |
3,0542 |
12,11% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
56.665,34 |
4.748,09 |
11,9343 |
14,01% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
8.861.488,41 |
575.381,52 |
15,4011 |
17,79% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.942.253,16 |
431.782,71 |
11,4462 |
2,08% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.282.228,62 |
1.376.029,77 |
8,9258 |
1,69% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
7.212.180,90 |
990.595,58 |
7,2807 |
8,04% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
9.183.017,72 |
917.222,80 |
10,0118 |
7,31% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
606.069,82 |
129.626,92 |
4,6755 |
14,30% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.527.187,24 |
781.137,42 |
12,1966 |
13,14% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
83.705.087,60 |
17.525.417,64 |
4,7762 |
12,02% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
39.940.752,04 |
3.428.514,49 |
11,6496 |
13,59% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
4.022.684,60 |
319.785,43 |
12,5793 |
9,07% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.463.176,22 |
999.238,18 |
9,4704 |
8,17% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
483.014,51 |
36.524,28 |
13,2245 |
8,63% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.002.439,50 |
16.849.828,28 |
3,2643 |
7,78% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.934.311,82 |
171.007,98 |
11,3112 |
6,01% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
14.136.059,15 |
1.187.183,99 |
11,9072 |
5,02% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
347.073.483,60 |
29.452.290,61 |
11,7843 |
4,49% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.718.715,04 |
343.727,85 |
13,7281 |
0,35% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
107.828.128,80 |
6.089.456,31 |
17,7073 |
-0,23% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
20.967.042,57 |
1.521.305,65 |
13,7823 |
0,69% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.240.365,99 |
416.403,75 |
10,1833 |
0,61% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
153.672.782,10 |
29.287.618,33 |
5,2470 |
0,40% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
10.469.048,67 |
1.022.790,22 |
10,2358 |
0,73% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
2.369.447,05 |
235.898,26 |
10,0444 |
-0,21% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
304.508.324,40 |
26.247.695,38 |
11,6013 |
-0,30% |
56 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
61.289.424,80 |
13.937.043,14 |
4,3976 |
7,05% |
57 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
185.922.655,90 |
83.589.856,44 |
2,2242 |
2,58% |
58 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι) |
5.871.005,20 |
542.942,69 |
10,8133 |
3,03% |
 
|
|
|
|
|