1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.536.042,75 |
97.354,28 |
15,7779 |
6,48% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.055.709,93 |
233.938,02 |
4,5128 |
6,22% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.737.666,21 |
222.314,25 |
12,3144 |
4,37% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.543.718,73 |
1.234.430,63 |
11,7817 |
4,08% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
632.480,34 |
37.039,87 |
17,0757 |
11,95% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.824.189,04 |
412.550,93 |
16,5414 |
11,43% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.107.957,29 |
88.084,79 |
12,5783 |
8,37% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.206.728,07 |
764.402,53 |
12,0443 |
7,92% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.051.021,84 |
656.838,78 |
21,3919 |
9,01% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
200.790,33 |
18.338,71 |
10,9490 |
9,40% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.373.373,75 |
1.401.497,98 |
23,8126 |
6,03% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.459.774,65 |
321.123,70 |
10,7740 |
5,96% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.362.014,35 |
1.926.448,15 |
3,8215 |
5,55% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.773.336,35 |
512.879,76 |
17,1060 |
6,41% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.811,67 |
20.000,00 |
10,3406 |
-0,31% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.324.757,44 |
3.606.386,86 |
11,7361 |
-0,44% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.232.448,82 |
6.384.985,78 |
9,7467 |
0,66% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
142.121.252,90 |
14.457.564,74 |
9,8302 |
-1,70% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.784.734,80 |
14.731.977,28 |
9,7600 |
-2,40% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.604.769,89 |
11.294.201,83 |
2,8869 |
3,31% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.771.271,87 |
2.713.985,67 |
10,9696 |
-1,07% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.397.320,14 |
1.943.567,63 |
8,4367 |
-1,25% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
286.730,91 |
28.759,98 |
9,9698 |
-0,93% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.291.752,17 |
1.123.505,94 |
10,0505 |
1,01% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.608.265,73 |
3.441.344,50 |
3,3732 |
0,83% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
242.046,39 |
23.675,02 |
10,2237 |
1,15% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.741.472,59 |
902.325,43 |
22,9867 |
10,39% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
67.766.029,80 |
31.832.620,84 |
2,1288 |
9,93% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.802.590,59 |
531.142,42 |
14,6902 |
7,22% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.278.342,61 |
5.895.264,04 |
3,6094 |
6,76% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
481.289,26 |
32.074,75 |
15,0052 |
7,61% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.537.446,95 |
981.041,77 |
18,8957 |
8,56% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.169.552,50 |
33.642.471,30 |
10,0221 |
0,74% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
299.974,06 |
30.000,00 |
9,9991 |
-0,01% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.270.246,50 |
20.515.042,02 |
9,8596 |
-1,40% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.607.633,55 |
2.328.953,06 |
7,9897 |
2,71% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.543.376,53 |
2.290.352,71 |
10,7160 |
2,38% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.918.171,18 |
1.647.604,16 |
21,1933 |
11,83% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
208.373.936,80 |
26.037.358,79 |
8,0029 |
11,32% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
195.156.995,40 |
9.459.026,93 |
20,6318 |
12,17% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
628.529,95 |
36.524,28 |
17,2086 |
6,18% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.837.566,12 |
12.075.867,11 |
4,1270 |
5,79% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.127.482,33 |
339.402,56 |
12,1610 |
3,53% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
150.547,65 |
14.491,23 |
10,3889 |
3,69% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.454.336,30 |
1.716.091,22 |
11,9191 |
1,21% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
286.466.723,00 |
24.739.367,29 |
11,5794 |
0,97% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.232.507,54 |
1.968.318,22 |
11,8032 |
-1,26% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.262.728,10 |
3.574.417,28 |
14,9011 |
-1,53% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
68.332.685,92 |
5.697.986,73 |
11,9924 |
-1,11% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.040.203,06 |
106.564,09 |
9,7613 |
-0,47% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.444.994,60 |
25.966.857,61 |
4,9850 |
-0,62% |
52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.364.688,31 |
3.281.800,95 |
9,8619 |
-0,38% |
53 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.439.224,70 |
26.154.526,84 |
10,1489 |
0,12% |
54 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.259.539,70 |
17.649.364,69 |
10,5533 |
0,10% |
55 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.624.326,55 |
5.734.719,50 |
10,2227 |
-0,49% |
56 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
402.204.388,40 |
39.730.592,13 |
10,1233 |
0,24% |
57 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.225.344,65 |
2.924.682,57 |
10,3346 |
-0,26% |
58 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.670.553,20 |
3.355.553,61 |
10,3323 |
0,92% |
59 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
184.592.885,30 |
15.522.007,23 |
11,8923 |
0,87% |
60 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.045.092,56 |
11.692.343,14 |
4,5367 |
2,70% |
61 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.286.988,80 |
55.358.620,75 |
2,0825 |
0,13% |
 
|
|
|
|
|