1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.241.221,64 |
120.440,19 |
10,3057 |
16,87% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
294.292,71 |
96.074,67 |
3,0632 |
16,60% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
63.524.207,57 |
6.384.888,39 |
9,9500 |
0,81% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.523.234,51 |
1.719.127,14 |
9,0262 |
3,04% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.356.806,80 |
22.155,56 |
196,6500 |
0,84% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.415.672,98 |
7.754,83 |
311,5100 |
14,52% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
782.482,09 |
52.030,39 |
15,0389 |
7,37% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
966.342,46 |
81.033,80 |
11,9252 |
16,00% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
9.595.343,14 |
3.841.086,22 |
2,4981 |
8,09% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
6.727.541,14 |
633.276,05 |
10,6234 |
2,24% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.910.379,62 |
2.979.212,11 |
3,6622 |
2,06% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
10.583,40 |
999,92 |
10,5843 |
2,37% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.243.334,56 |
121.646,43 |
10,2209 |
21,70% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.077.289,86 |
14.953.106,47 |
1,0083 |
21,25% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
20.585,01 |
2.000,00 |
10,2925 |
14,94% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.139.166,07 |
1.906.938,49 |
2,6950 |
14,49% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.072,27 |
1.315,09 |
9,9402 |
15,34% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
6.051.226,95 |
539.310,26 |
11,2203 |
15,55% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
982.273,32 |
161.519,00 |
6,0815 |
15,28% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) |
1.152.872,78 |
114.634,60 |
10,0569 |
0,17% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (R) |
18.628.546,63 |
1.598.511,80 |
11,6537 |
0,13% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
12.512.504,37 |
1.242.752,13 |
10,0684 |
0,31% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
82.495.781,60 |
15.806.851,25 |
5,2190 |
0,27% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
959.176,44 |
95.168,26 |
10,0787 |
0,36% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
21.492,96 |
2.000,00 |
10,7465 |
4,22% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.201.644,45 |
1.083.835,09 |
8,4899 |
4,04% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
583.401,45 |
159.454,68 |
3,6587 |
22,21% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.591.041,38 |
162.286,39 |
9,8039 |
23,92% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.712.028,39 |
13.511.218,64 |
3,9754 |
23,40% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
2.870.938,64 |
311.807,55 |
9,2074 |
24,28% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.717.141,32 |
251.712,53 |
10,7946 |
9,23% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.283.058,42 |
871.195,71 |
8,3598 |
8,83% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
377.603,94 |
36.524,28 |
10,3384 |
16,71% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
13.696.120,92 |
5.224.628,52 |
2,6215 |
16,32% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.358,56 |
2.000,00 |
10,1793 |
8,32% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
760.632,16 |
73.126,07 |
10,4017 |
4,41% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
43.568.551,94 |
4.159.844,88 |
10,4736 |
4,18% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.019.568,61 |
276.426,27 |
10,9236 |
9,78% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
29.845.339,46 |
2.077.128,82 |
14,3686 |
9,50% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
1.756.764,10 |
161.967,41 |
10,8464 |
9,94% |
 
|
|
|
|
|