1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.367.162,48 |
121.023,46 |
11,2967 |
28,11% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
557.742,69 |
166.539,02 |
3,3490 |
27,48% |
3 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
54.728.649,52 |
5.480.164,83 |
9,9900 |
1,22% |
4 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
15.554.007,42 |
1.672.521,56 |
9,3025 |
6,20% |
5 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
4.149.762,46 |
20.598,24 |
201,4600 |
3,30% |
6 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
2.145.437,69 |
6.993,14 |
306,7900 |
12,78% |
7 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
787.882,52 |
52.030,39 |
15,1427 |
8,12% |
8 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
1.018.608,38 |
84.395,05 |
12,0695 |
17,40% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
10.267.448,05 |
4.096.705,88 |
2,5063 |
8,45% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
7.188.456,17 |
637.946,04 |
11,2681 |
8,44% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.603.213,66 |
2.992.403,82 |
3,8776 |
8,07% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
11.163,84 |
993,03 |
11,2422 |
8,73% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
2.217.339,88 |
194.772,38 |
11,3843 |
35,55% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
17.949.996,31 |
16.049.480,12 |
1,1184 |
34,49% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
59.395,25 |
5.902,45 |
10,0628 |
12,37% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
5.081.089,33 |
1.936.956,34 |
2,6232 |
11,44% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
12.742,26 |
1.306,07 |
9,7562 |
13,21% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.912.398,08 |
522.893,53 |
11,3071 |
16,44% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.069.916,98 |
160.323,07 |
6,6735 |
26,50% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
22.580,54 |
2.000,00 |
11,2903 |
9,50% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
9.560.133,41 |
1.073.738,17 |
8,9036 |
9,11% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
606.734,76 |
149.576,60 |
4,0563 |
35,49% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
1.751.596,62 |
162.286,39 |
10,7932 |
36,43% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
66.313.127,87 |
15.223.887,06 |
4,3559 |
35,21% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
5.343.521,77 |
525.509,62 |
10,1683 |
37,26% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
2.745.623,41 |
251.712,53 |
10,9078 |
10,37% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
7.367.236,34 |
875.600,35 |
8,4139 |
9,54% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
416.363,49 |
36.524,28 |
11,3996 |
28,69% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
22.462.329,33 |
7.799.666,39 |
2,8799 |
27,79% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
20.470,88 |
2.000,00 |
10,2354 |
8,91% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
3.127.486,76 |
288.931,07 |
10,8243 |
8,66% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
73.024.995,02 |
6.715.972,39 |
10,8733 |
8,16% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.566.827,41 |
293.701,82 |
12,1444 |
22,05% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.915.663,12 |
2.442.662,95 |
15,9317 |
21,42% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
3.210.736,19 |
265.872,68 |
12,0762 |
22,40% |
 
|
|
|
|
|